Prefeitura Municipal de Paripiranga publica:

Prefeitura Municipal de Paripiranga 1 Segunda-feira Ano Nº 823 Prefeitura Municipal de Paripiranga publica: Republicação Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2018. Gestor - Justino Das Virgens Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Praça Municipal, 315

Segunda-feira 2 - Ano - Nº 823 Paripiranga Relatório Resumido da Execução Orçamentária ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Balanço Orçamentário JANEIRO-FEVEREIRO/2018 RECEITAS INICIAL RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR No Bimestre (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 50.448.562,00 50.448.562,00 8.038.202,92 15,93 8.038.202,92 15,93 42.410.359,08 Receitas Correntes 49.413.091,00 49.413.091,00 8.038.202,92 16,27 8.038.202,92 16,27 41.374.888,08 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.166.337,00 1.166.337,00 239.427,67 20,53 239.427,67 20,53 926.909,33 Impostos 1.099.496,00 1.099.496,00 201.484,57 18,33 201.484,57 18,33 898.011,43 Taxas 66.841,00 66.841,00 37.943,10 56,77 37.943,10 56,77 28.897,90 Contribuições 212.100,00 212.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.100,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 212.100,00 212.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.100,00 Receita Patrimonial 356.147,00 356.147,00 25.417,70 7,14 25.417,70 7,14 330.729,30 Valores Mobiliários 356.147,00 356.147,00 25.417,70 7,14 25.417,70 7,14 330.729,30 Receita de Serviços 5.554,00 5.554,00 5.291,00 95,26 5.291,00 95,26 263,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00-140,00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 5.554,00 5.554,00 5.151,00 92,74 5.151,00 92,74 403,00 Transferências Correntes 47.605.920,00 47.605.920,00 7.751.588,28 16,28 7.751.588,28 16,28 39.854.331,72 Transferências da União e de suas Entidades 24.776.391,00 24.776.391,00 3.903.835,17 15,76 3.903.835,17 15,76 20.872.555,83 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.556.043,00 4.556.043,00 695.557,11 15,27 695.557,11 15,27 3.860.485,89 Transferências de Outras Instituições Públicas 18.273.486,00 18.273.486,00 3.152.196,00 17,25 3.152.196,00 17,25 15.121.290,00 Outras Receitas Correntes 67.033,00 67.033,00 16.478,27 24,58 16.478,27 24,58 50.554,73 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 37.033,00 37.033,00 16.475,66 44,49 16.475,66 44,49 20.557,34 Demais Receitas Correntes 15.000,00 15.000,00 2,61 0,02 2,61 0,02 14.997,39 Receitas de Capital 1.035.471,00 1.035.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.471,00 Transferências de Capital 1.035.471,00 1.035.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.471,00 Transferências da União e de suas Entidades 926.031,00 926.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926.031,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 109.440,00 109.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.440,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - 0,00-0,00 - SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 50.448.562,00 50.448.562,00 8.038.202,92 15,93 8.038.202,92 15,93 42.410.359,08 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0 Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:55:28 Página 1 de 2 R$ 1,00

Paripiranga Segunda-feira 3 - Ano - Nº 823 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 50.448.562,00 50.448.562,00 8.038.202,92 15,93 8.038.202,92 15,93 42.410.359,08 DÉFICIT (VI) - - - - 0 TOTAL (VII) = (V + VI) 50.448.562,00 50.448.562,00 8.038.202,92 15,93 8.038.202,92 42.410.359,08 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS RP SALDO A SALDO A PAGAS ATÉ NÃO DESPESAS INICIAL EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre No Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 50.448.562,00 50.448.562,00 32.385.857,28 32.385.857,28 18.062.704,72 7.521.509,04 7.521.509,04 42.927.052,96 4.923.626,98 (VIII) DESPESAS CORRENTES 46.226.610,00 46.948.357,36 31.530.527,08 31.530.527,08 15.417.830,28 7.301.582,90 7.301.582,90 39.646.774,46 4.703.700,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.824.542,00 26.258.801,64 23.640.642,50 23.640.642,50 2.618.159,14 4.631.883,16 4.631.883,16 21.626.918,48 2.792.043,74 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.398.068,00 20.685.555,72 7.889.884,58 7.889.884,58 12.795.671,14 2.669.699,74 2.669.699,74 18.015.855,98 1.911.657,10 DESPESAS DE CAPITAL 4.181.952,00 3.460.204,64 855.330,20 855.330,20 2.604.874,44 219.926,14 219.926,14 3.240.278,50 219.926,14 INVESTIMENTOS 3.165.952,00 2.444.204,64 27.974,60 27.974,60 2.416.230,04 0,00 0,00 2.444.204,64 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.016.000,00 1.016.000,00 827.355,60 827.355,60 188.644,40 219.926,14 219.926,14 796.073,86 219.926,14 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 50.448.562,00 50.448.562,00 32.385.857,28 32.385.857,28 18.062.704,72 7.521.509,04 7.521.509,04 42.927.052,96 4.923.626,98 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 50.448.562,00 50.448.562,00 32.385.857,28 32.385.857,28 18.062.704,72 7.521.509,04 7.521.509,04 42.927.052,96 4.923.626,98 SUPERÁVIT (XIII) 516.693,88 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 50.448.562,00 50.448.562,00 32.385.857,28 32.385.857,28 18.062.704,72 7.521.509,04 8.038.202,92 42.927.052,96 4.923.626,98 JUSTINO DAS VIRGENS NETO JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 CONTADOR Mat.998 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:55:28 Página 2 de 2

Segunda-feira 4 - Ano - Nº 823 Paripiranga ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) DESPESAS (EXCETO INTRA- 50.448.562,00 50.448.562,00 32.385.857,28 32.385.857,28 100,000 18.062.704,72 7.521.509,04 7.521.509,04 100,000 42.927.052,96 0,00 ORÇAMENTÁRIAS) (I) 01 - Legislativa 2.260.000,00 2.260.000,00 1.187.079,77 1.187.079,77 3,665 1.072.920,23 316.930,39 316.930,39 3,665 1.943.069,61 0,00 031 - Ação Legislativa 2.260.000,00 2.260.000,00 1.187.079,77 1.187.079,77 3,665 R$1.072.920,23 316.930,39 316.930,39 4,214 1.943.069,61 0,00 04 - Administração 5.131.900,00 5.320.258,56 3.384.634,13 3.384.634,13 10,451 1.935.624,43 781.893,57 781.893,57 10,451 4.538.364,99 0,00 092 - Representação Judicial e 184.050,00 184.050,00 103.200,00 103.200,00 0,319 R$80.850,00 14.510,00 14.510,00 0,193 169.540,00 0,00 Extrajudicial 122 - Administração Geral 4.744.250,00 4.932.608,56 3.229.851,19 3.229.851,19 9,973 R$1.702.757,37 759.668,63 759.668,63 10,100 4.172.939,93 0,00 124 - Controle Interno 117.000,00 117.000,00 51.582,94 51.582,94 0,159 R$65.417,06 7.714,94 7.714,94 0,103 109.285,06 0,00 127 - Ordenamento Territorial 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000 R$50.000,00 0,00 0,00 0,000 50.000,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,000 R$18.000,00 0,00 0,00 0,000 18.000,00 0,00 131 - Comunicação Social 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 0,000 R$18.600,00 0,00 0,00 0,000 18.600,00 0,00 06 - Segurança Pública 62.500,00 47.500,00 7.612,74 7.612,74 0,024 39.887,26 3.965,06 3.965,06 0,024 43.534,94 0,00 181 - Policiamento 62.500,00 47.500,00 7.612,74 7.612,74 0,024 R$39.887,26 3.965,06 3.965,06 0,053 43.534,94 0,00 08 - Assistência Social 1.486.648,00 1.353.837,56 806.611,40 806.611,40 2,491 547.226,16 155.868,16 155.868,16 2,491 1.197.969,40 0,00 122 - Administração Geral 640.600,00 674.565,78 323.830,61 323.830,61 1,000 R$350.735,17 58.760,83 58.760,83 0,781 615.804,95 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 64.000,00 79.200,00 69.600,00 69.600,00 0,215 R$9.600,00 10.673,60 10.673,60 0,142 68.526,40 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000 R$3.000,00 0,00 0,00 0,000 3.000,00 0,00 131 - Comunicação Social 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,000 R$2.200,00 0,00 0,00 0,000 2.200,00 0,00 241 - Assistência ao Idoso 2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,000 R$1.500,00 0,00 0,00 0,000 1.500,00 0,00 242 - Assistência ao Portador de 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000 R$3.000,00 0,00 0,00 0,000 3.000,00 0,00 Deficiência 243 - Assistência a Crianca e ao 11.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,000 R$7.000,00 0,00 0,00 0,000 7.000,00 0,00 Adolescente 244 - Assistência Comunitária 748.848,00 580.448,00 413.180,79 413.180,79 1,276 R$167.267,21 86.433,73 86.433,73 1,149 494.014,27 0,00 845 - Outras Transferências 10.000,00 2.923,78 0,00 0,00 0,000 R$2.923,78 0,00 0,00 0,000 2.923,78 0,00 10 - Saúde 8.909.089,00 8.198.389,00 5.066.535,10 5.066.535,10 15,644 3.131.853,90 1.630.633,78 1.630.633,78 15,644 6.567.755,22 0,00 122 - Administração Geral 3.984.843,00 1.961.665,72 637.192,33 637.192,33 1,968 R$1.324.473,39 250.726,71 250.726,71 3,333 1.710.939,01 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,000 R$7.500,00 0,00 0,00 0,000 7.500,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,000 R$14.000,00 0,00 0,00 0,000 14.000,00 0,00 131 - Comunicação Social 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000 R$5.000,00 0,00 0,00 0,000 5.000,00 0,00 301 - Atenção Básica 3.885.780,00 2.799.322,00 1.720.922,86 1.720.922,86 5,314 R$1.078.399,14 709.329,05 709.329,05 9,431 2.089.992,95 0,00 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302.615,00 2.619.399,62 2.376.877,66 2.376.877,66 7,339 R$242.521,96 616.148,68 616.148,68 8,192 2.003.250,94 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:56:26 Página 1 de 3

Paripiranga Segunda-feira 5 - Ano - Nº 823 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 362.000,00 380.500,00 55.184,25 55.184,25 0,170 R$325.315,75 9.507,26 9.507,26 0,126 370.992,74 0,00 304 - Vigilância Sanitária 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,000 R$65.000,00 0,00 0,00 0,000 65.000,00 0,00 305 - Vigilância Epidemiológica 270.334,00 333.984,66 276.358,00 276.358,00 0,853 R$57.626,66 44.922,08 44.922,08 0,597 289.062,58 0,00 845 - Outras Transferências 12.017,00 12.017,00 0,00 0,00 0,000 R$12.017,00 0,00 0,00 0,000 12.017,00 0,00 12 - Educação 23.911.744,00 24.817.917,00 18.750.281,73 18.750.281,73 57,897 6.067.635,27 3.469.506,53 3.469.506,53 57,897 21.348.410,47 0,00 122 - Administração Geral 1.327.544,00 1.456.502,84 1.419.752,17 1.419.752,17 4,384 R$36.750,67 273.792,16 273.792,16 3,640 1.182.710,68 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 46.220,00 78.072,96 33.640,00 33.640,00 0,104 R$44.432,96 33.640,00 33.640,00 0,447 44.432,96 0,00 131 - Comunicação Social 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000 R$2.000,00 0,00 0,00 0,000 2.000,00 0,00 306 - Alimentação e Nutrição 1.787.874,00 1.836.577,00 220.251,60 220.251,60 0,680 R$1.616.325,40 98.548,80 98.548,80 1,310 1.738.028,20 0,00 361 - Ensino Fundamental 16.815.644,00 14.542.640,60 12.936.209,50 12.936.209,50 39,944 R$1.606.431,10 2.415.700,72 2.415.700,72 32,117 12.126.939,88 0,00 364 - Ensino Superior 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,000 R$110.000,00 0,00 0,00 0,000 110.000,00 0,00 365 - Educação Infantil 1.478.725,00 4.785.229,60 3.553.913,00 3.553.913,00 10,974 R$1.231.316,60 615.042,39 615.042,39 8,177 4.170.187,21 0,00 366 - Educação de Jovens e Adultos 22.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,000 R$12.500,00 0,00 0,00 0,000 12.500,00 0,00 367 - Educação Especial 300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000 R$100.000,00 0,00 0,00 0,000 100.000,00 0,00 368 - Educação Básica 2.021.237,00 1.894.394,00 586.515,46 586.515,46 1,811 R$1.307.878,54 32.782,46 32.782,46 0,436 1.861.611,54 0,00 13 - Cultura 726.000,00 726.000,00 93.600,00 93.600,00 0,289 632.400,00 93.600,00 93.600,00 0,289 632.400,00 0,00 392 - Difusão Cultural 724.000,00 724.000,00 93.600,00 93.600,00 0,289 R$630.400,00 93.600,00 93.600,00 1,244 630.400,00 0,00 845 - Outras Transferências 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000 R$2.000,00 0,00 0,00 0,000 2.000,00 0,00 15 - Urbanismo 2.044.753,00 1.980.365,00 778.047,85 778.047,85 2,402 1.202.317,15 210.944,44 210.944,44 2,402 1.769.420,56 0,00 122 - Administração Geral 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 451 - Infraestrutura Urbana 730.000,00 685.612,00 6.400,00 6.400,00 0,020 R$679.212,00 6.400,00 6.400,00 0,085 679.212,00 0,00 452 - Serviços Urbanos 1.289.753,00 1.294.753,00 771.647,85 771.647,85 2,383 R$523.105,15 204.544,44 204.544,44 2,719 1.090.208,56 0,00 16 - Habitação 146.000,00 146.000,00 0,00 0,00 0,000 146.000,00 0,00 0,00 0,000 146.000,00 0,00 244 - Assistência Comunitária 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000 R$50.000,00 0,00 0,00 0,000 50.000,00 0,00 482 - Habitacao Urbana 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,000 R$96.000,00 0,00 0,00 0,000 96.000,00 0,00 17 - Saneamento 2.624.520,00 2.709.984,97 836.626,64 836.626,64 2,583 1.873.358,33 381.964,00 381.964,00 2,583 2.328.020,97 0,00 512 - Saneamento Basico Urbano 2.594.520,00 2.680.035,00 836.626,64 836.626,64 2,583 R$1.843.408,36 381.964,00 381.964,00 5,078 2.298.071,00 0,00 541 - Preservação e Conservação 30.000,00 29.949,97 0,00 0,00 0,000 R$29.949,97 0,00 0,00 0,000 29.949,97 0,00 Ambiental 18 - Gestão Ambiental 244.600,00 159.629,01 0,00 0,00 0,000 159.629,01 0,00 0,00 0,000 159.629,01 0,00 122 - Administração Geral 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000 R$5.000,00 0,00 0,00 0,000 5.000,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:56:26 Página 2 de 3

Segunda-feira 6 - Ano - Nº 823 Paripiranga ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 541 - Preservação e Conservação 239.600,00 154.629,01 0,00 0,00 0,000 R$154.629,01 0,00 0,00 0,000 154.629,01 0,00 Ambiental 20 - Agricultura 364.335,00 374.457,05 60.796,11 60.796,11 0,188 313.660,94 1.296,25 1.296,25 0,188 373.160,80 0,00 544 - Recursos Hídricos 343.335,00 353.457,05 59.499,86 59.499,86 0,184 R$293.957,19 0,00 0,00 0,000 353.457,05 0,00 608 - Promoção da Produção 21.000,00 21.000,00 1.296,25 1.296,25 0,004 R$19.703,75 1.296,25 1.296,25 0,017 19.703,75 0,00 Agropecuária 26 - Transporte 936.748,00 558.022,64 0,00 0,00 0,000 558.022,64 0,00 0,00 0,000 558.022,64 0,00 782 - Transporte Rodoviário 936.748,00 558.022,64 0,00 0,00 0,000 R$558.022,64 0,00 0,00 0,000 558.022,64 0,00 27 - Desporto e Lazer 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,000 104.000,00 0,00 0,00 0,000 104.000,00 0,00 812 - Desporto Comunitário 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,000 R$70.000,00 0,00 0,00 0,000 70.000,00 0,00 845 - Outras Transferências 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,000 R$34.000,00 0,00 0,00 0,000 34.000,00 0,00 28 - Encargos Especiais 1.455.725,00 1.652.201,21 1.414.031,81 1.414.031,81 4,366 238.169,40 474.906,86 474.906,86 4,366 1.177.294,35 0,00 843 - Servico da Divida Interna 1.019.000,00 1.019.000,00 827.355,60 827.355,60 2,555 R$191.644,40 219.926,14 219.926,14 2,924 799.073,86 0,00 846 - Outros Encargos Especiais 436.725,00 633.201,21 586.676,21 586.676,21 1,812 R$46.525,00 254.980,72 254.980,72 3,390 378.220,49 0,00 99 - Reserva 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,000 40.000,00 0,00 0,00 0,000 40.000,00 0,00 999 - Reserva 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,000 R$40.000,00 0,00 0,00 0,000 40.000,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) 50.448.562,00 50.448.562,00 32.385.857,28 32.385.857,28 100.00 18.062.704,72 7.521.509,04 7.521.509,04 100.00 42.927.052,96 0,00 JUSTINO DAS VIRGENS NETO JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 CONTADOR Mat.998 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:56:26 Página 3 de 3

Paripiranga Segunda-feira 7 - Ano - Nº 823 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) 2018 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 1- RECEITAS CORRENTES 3.513.732,51 3.785.609,55 4.473.090,76 3.952.158,69 4.174.417,76 3.879.876,02 3.820.651,02 5.453.540,95 3.524.137,93 6.814.075,12 3.547.892,45 5.439.180,19 52.378.362,95 54.926.359,00 (I) 1.1- Impostos, Taxas e 40.673,22 73.856,46 96.747,00 108.659,61 117.507,45 101.909,06 95.359,56 117.517,63 131.341,91 817.394,03 109.817,67 129.610,00 1.940.393,60 1.166.337,00 Contribuições de Melhoria 1.1.1- IPTU 3.762,35 163,31 325,62 787,43 79,96 610,47 2.423,19 30.199,21 23.216,30 2.042,09 4.846,83 3.055,88 71.512,64 25.681,00 1.1.2- ISS 22.394,50 51.777,54 68.969,85 85.823,77 89.096,05 76.040,81 69.504,47 66.695,90 75.958,62 141.401,00 63.572,20 98.250,82 909.485,53 781.021,00 1.1.3- ITBI 1.460,00 6.920,00 3.600,00 472,00 8.613,00 6.710,00 5.198,00 5.126,48 4.272,00 5.220,00 5.220,00 1.600,00 54.411,48 51.330,00 1.1.4- IRRF 6.780,17 12.911,77 20.120,00 20.122,55 18.206,70 16.534,91 16.153,25 14.010,73 9.873,03 667.597,97 13.099,56 11.839,28 827.249,92 241.464,00 1.1.5- Outros Impostos, 6.276,20 2.083,84 3.731,53 1.453,86 1.511,74 2.012,87 2.080,65 1.485,31 18.021,96 1.132,97 23.079,08 14.864,02 77.734,03 66.841,00 Taxas e Contribuições de Melhoria 1.2- Contribuições 26.705,94 31.264,03 28.449,64 31.478,01 29.629,13 28.965,46 28.460,82 27.033,10 27.748,67 0,00 0,00 0,00 259.734,80 212.100,00 1.3- Receita Patrimonial 39.572,80 25.846,78 30.501,29 22.293,82 21.020,32 16.415,99 11.331,92 11.501,18 14.599,24 13.132,10 12.862,97 12.554,73 231.633,14 356.147,00 1.3.1- Rendimentos de 39.572,80 25.846,78 30.501,29 22.293,82 21.020,32 16.415,99 11.331,92 11.501,18 14.599,24 13.132,10 12.862,97 12.554,73 231.633,14 356.147,00 Aplicação Financeira 1.3.2- Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimoniais 1.6- Receita de Serviços 1.889,40 0,00 733,20 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 5.825,40 10.394,10 20,00 5.271,00 24.153,10 5.554,00 1.7- Transferências 3.403.960,58 3.650.349,92 4.289.918,36 3.786.611,48 3.984.313,44 3.719.644,15 3.680.127,09 5.291.721,71 3.343.946,71 5.958.358,54 3.408.715,24 5.291.742,76 49.809.409,98 53.119.188,00 Correntes 1.7.1- Cota-Parte do FPM 1.287.813,72 1.551.596,57 1.760.018,51 1.622.057,81 2.093.771,45 1.420.397,61 1.192.655,57 1.351.619,18 1.390.234,99 2.674.890,28 1.695.158,81 2.216.102,73 20.256.317,23 23.940.678,00 1.7.2- Cota-Parte do ICMS 423.059,21 351.747,53 518.348,51 366.642,72 402.911,78 436.555,82 422.980,05 485.879,45 384.539,78 624.504,05 405.898,44 383.898,45 5.206.965,79 4.986.926,00 1.7.3- Cota-Parte do IPVA 26.927,00 35.503,61 27.974,07 40.019,50 43.159,07 34.111,40 13.326,01 48.383,17 19.837,66 15.397,98 14.935,85 19.709,57 339.284,89 364.445,00 1.7.4- Cota-Parte do ITR 179,87 723,33 491,92 239,90 52,20 93,22 8.955,17 9.541,23 1.495,53 258,16 109,22 177,72 22.317,47 4.366,00 1.7.5- Transferências da LC 1.497,74 1.497,74 1.497,74 1.497,74 1.497,74 1.497,74 1.497,74 1.497,74 1.497,74 1.497,74 1.512,62 1.512,62 18.002,64 18.814,00 87/1996 1.7.6- Transferências da LC 3.099,12 3.742,18 3.511,21 3.530,31 3.965,86 3.711,13 4.954,90 6.253,20 5.106,07 7.044,90 5.333,91 4.353,12 54.605,91 43.089,00 61/1989 1.7.7- Transferências do 1.238.534,68 1.218.951,02 1.500.450,81 1.271.061,16 792.185,05 1.306.131,13 1.567.175,01 1.250.600,51 1.015.483,17 1.760.860,83 998.946,20 2.153.249,80 16.073.629,37 18.273.486,00 FUNDEB 1.7.8- Outras 422.849,24 486.587,94 477.625,59 481.562,34 646.770,29 517.146,10 468.582,64 2.137.947,23 525.751,77 873.904,60 286.820,19 512.738,75 7.838.286,68 5.487.384,00 Transferências Correntes 1.8- Outras Receitas 930,57 4.292,36 26.741,27 3.115,77 21.947,42 12.921,36 5.371,63 5.767,33 676,00 14.796,35 16.476,57 1,70 113.038,33 67.033,00 Correntes 2- DEDUÇÕES (II) -347.895,36-388.213,65-461.666,02-406.091,44-340.008,71-378.531,04-328.873,80-380.634,63-360.542,23-501.624,50-424.589,61-524.280,11-4.842.951,10-5.513.268,00 2.3- Dedução de Receita -347.895,36-388.213,65-461.666,02-406.091,44-340.008,71-378.531,04-328.873,80-380.634,63-360.542,23-501.624,50-424.589,61-524.280,11-4.842.951,10-5.513.268,00 para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3.165.837,15 3.397.395,90 4.011.424,74 3.546.067,25 3.834.409,05 3.501.344,98 3.491.777,22 5.072.906,32 3.163.595,70 6.312.450,62 3.123.302,84 4.914.900,08 47.535.411,85 49.413.091,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:56:01 Página 1 de 2

Segunda-feira 8 - Ano - Nº 823 Paripiranga ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) 2018 JUSTINO DAS VIRGENS NETO JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 CONTADOR Mat.998 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:56:01 Página 2 de 2

Paripiranga Segunda-feira 9 - Ano - Nº 823 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores PLANO PREVIDENCIÁRIO RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL 2018 2017 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:56:32 Página 1 de 4

Segunda-feira 10 - Ano - Nº 823 Paripiranga Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS INICIAL 2018 2017 2018 2017 2018 2017 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:56:32 Página 2 de 4

Paripiranga Segunda-feira 11 - Ano - Nº 823 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS 2018 2017 Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL RECEITAS REALIZADAS 2018 2017 RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:56:32 Página 3 de 4

Segunda-feira 12 - Ano - Nº 823 Paripiranga DESPESAS INICIAL INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018 2017 2018 2017 2018 2017 ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva JUSTINO DAS VIRGENS NETO JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 CONTADOR Mat.998 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:56:32 Página 4 de 4

Paripiranga Segunda-feira 13 - Ano - Nº 823 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS ACIMA DA LINHA RECEITAS REALIZADAS 2018 RECEITAS CORRENTES (I) 49.413.091,00 8.038.202,92 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.166.337,00 239.427,67 Contribuições 212.100,00 0,00 Receita Patrimonial 356.147,00 25.417,70 Aplicações Financeiras (II) 356.147,00 25.417,70 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 Transferências Correntes 47.605.920,00 7.751.588,28 Demais Receitas Correntes 72.587,00 21.769,27 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00 Receitas Correntes Restantes 72.587,00 21.769,27 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 49.056.944,00 8.012.785,22 RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.035.471,00 0,00 Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00 Transferências de Capital 1.035.471,00 0,00 Convênios 109.440,00 0,00 Outras Transferências de Capital 926.031,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 1.035.471,00 0,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 50.092.415,00 8.012.785,22 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DESPESAS DESPESAS DESPESAS NÃO PROCESSADOS DESPESAS PRIMÁRIAS PROCESSADOS EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c) DESPESAS CORRENTES (XIII) 46.948.357,36 31.530.527,08 7.301.582,90 4.703.700,84 104.981,58 0,00 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 26.258.801,64 23.640.642,50 4.631.883,16 2.792.043,74 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 20.685.555,72 7.889.884,58 2.669.699,74 1.911.657,10 104.981,58 0,00 0,00 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 20.685.555,72 7.889.884,58 2.669.699,74 1.911.657,10 104.981,58 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 46.944.357,36 31.530.527,08 7.301.582,90 4.703.700,84 104.981,58 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:58:24 Página 1 de 3

Segunda-feira 14 - Ano - Nº 823 Paripiranga DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 3.460.204,64 855.330,20 219.926,14 219.926,14 0,00 0,00 0,00 Investimentos 2.444.204,64 27.974,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 1.016.000,00 827.355,60 219.926,14 219.926,14 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 2.444.204,64 27.974,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 49.428.562,00 31.558.501,68 7.301.582,90 4.703.700,84 104.981,58 0,00 0,00 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.204.102,80 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 463.657,87 JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 25.417,70 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 3.229.520,50 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 81.373,03 ABAIXO DA LINHA SALDO CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2017 2018 (a) (b) 18.828.390,71 18.608.464,57 DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) DEDUÇÕES (XXIX) 4.124.588,94 6.873.855,92 Disponibilidade de Caixa 4.026.744,33 6.775.279,89 Disponibilidade de Caixa bruta 4.141.838,18 6.785.392,16 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 115.093,85 10.112,27 Demais Haveres Financeiros 97.844,61 98.576,03 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 14.703.801,77 11.734.608,65 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0,00 2.969.193,12 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:58:24 Página 2 de 3

Paripiranga Segunda-feira 15 - Ano - Nº 823 AJUSTE METODOLÓGICO / 2018 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 104.981,58 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 2.864.211,54 RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 2.838.793,84 INFORMAÇÕES ADICIONAIS ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS JUSTINO DAS VIRGENS NETO JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 CONTADOR Mat.998 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 09:58:24 Página 3 de 3

Segunda-feira 16 - Ano - Nº 823 Paripiranga ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos Saldo PODER/ÓRGÃO Total Em Pagos Cancelados Saldo Em Liquidados Pagos Cancelados Saldo Em 31 de Em 31 de Exercícios Exercícios Dezembro Dezembro Anteriores Anteriores de 2017 de 2017 (a) (b) (a+b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 115.093,85 104.981,58 0,00 10.112,27 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 29.112,27 Executivo 0,00 115.093,85 104.981,58 0,00 10.112,27 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 29.112,27 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 26.800,00 26.800,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 GERAL 0204 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 0,00 46.140,50 46.140,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESPORTE E LAZER 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 4.713,00 4.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 37.286,68 27.328,08 0,00 9.958,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.958,60 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 153,67 0,00 0,00 153,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,67 TOTAL (III) = (I + II) 0,00 115.093,85 104.981,58 0,00 10.112,27 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 29.112,27 JUSTINO DAS VIRGENS NETO JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 CONTADOR Mat.998 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 10 00 20 Página 1 de 1

Paripiranga Segunda-feira 17 - Ano - Nº 823 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS REALIZADAS INICIAL (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 IMPOSTOS 1.099.496,00 1.099.496,00 201.484,57 201.484,57 18,32 1 - RECEITA DE 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 25.681,00 25.681,00 7.902,71 7.902,71 30,77 1.1.1 - IPTU 25.239,00 25.239,00 2.783,70 2.783,70 11,02 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 442,00 442,00 5.119,01 5.119,01 1.158,14 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 51.330,00 51.330,00 6.820,00 6.820,00 13,28 1.2.1 - ITBI 51.330,00 51.330,00 6.820,00 6.820,00 13,28 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 781.021,00 781.021,00 161.823,02 161.823,02 20,71 1.3.1 - ISS 781.021,00 781.021,00 161.796,07 161.796,07 20,71 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 26,95 26,95 0,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 241.464,00 241.464,00 24.938,84 24.938,84 10,32 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 29.358.318,00 29.358.318,00 4.748.703,06 4.748.703,06 16,17 2.1 - Cota-Parte FPM 23.940.678,00 23.940.678,00 3.911.261,54 3.911.261,54 16,33 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 22.148.700,00 22.148.700,00 3.911.261,54 3.911.261,54 17,65 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 895.989,00 895.989,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 895.989,00 895.989,00 0,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 4.986.926,00 4.986.926,00 789.796,89 789.796,89 15,83 2.3 - ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 18.814,00 18.814,00 3.025,24 3.025,24 16,07 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 43.089,00 43.089,00 9.687,03 9.687,03 22,48 2.5 - Cota-Parte ITR 4.366,00 4.366,00 286,94 286,94 6,57 2.6 - Cota-Parte IPVA 364.445,00 364.445,00 34.645,42 34.645,42 9,50 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 30.457.814,00 30.457.814,00 4.950.187,63 4.950.187,63 16,25 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS INICIAL (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 227,00 227,00 24,66 24,66 10,86 4 - RECEITA DA AO ENSINO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.391.927,00 1.391.927,00 143.538,12 143.538,12 10,31 5.1 - Transferências do Salário-Educação 669.440,00 669.440,00 141.556,75 141.556,75 21,14 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 416.327,00 416.327,00 0,00 0,00 0,00 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 255.187,00 255.187,00 0,00 0,00 0,00 5.5 - Outras Transferências do FNDE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 40.973,00 40.973,00 1.981,37 1.981,37 4,83 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 10 00 53 Página 1 de 4

Segunda-feira 18 - Ano - Nº 823 Paripiranga 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 738,00 738,00 137,39 137,39 18,61 6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 738,00 738,00 137,39 137,39 18,61 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 1.392.892,00 1.392.892,00 143.700,17 143.700,17 10,32 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS INICIAL (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 5.513.268,00 5.513.268,00 948.869,72 948.869,72 17,21 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) 4.429.740,00 4.429.740,00 782.252,26 782.252,26 17,65 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) 997.385,00 997.385,00 157.959,33 157.959,33 15,83 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 3.763,00 3.763,00 605,04 605,04 16,07 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 8.618,00 8.618,00 1.066,78 1.066,78 12,37 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de ((1.5 1.5.5) + 2.5)) 873,00 873,00 57,37 57,37 6,57 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 72.889,00 72.889,00 6.928,94 6.928,94 9,50 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 18.363.332,00 18.363.332,00 3.160.316,27 3.160.316,27 17,20 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 13.190.873,00 13.190.873,00 2.403.265,69 2.403.265,69 18,21 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 5.082.613,00 5.082.613,00 748.930,31 748.930,31 14,73 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 89.846,00 89.846,00 8.120,27 8.120,27 9,03 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) 7.677.605,00 7.677.605,00 1.454.395,97 1.454.395,97 18,94 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 15.608.832,00 15.608.832,00 15.249.350,00 97,69 2.622.340,61 16,80 0,00 13.1- Com Educação Infantil 237.267,00 3.446.650,40 3.444.800,00 99,94 578.589,55 16,78 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental 15.371.565,00 12.162.181,60 11.804.550,00 97,05 2.043.751,06 16,80 0,00 14- OUTRAS DESPESAS 2.754.500,00 2.754.500,00 27.276,60 0,99 10.290,60 0,37 0,00 14.1- Com Educação Infantil 1.002.700,00 1.002.700,00 6.986,00 0,69 0,00 0,00 0,00 14.2- Com Ensino Fundamental 1.751.800,00 1.751.800,00 20.290,60 1,15 10.290,60 0,58 0,00 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 18.363.332,00 18.363.332,00 15.276.626,60 83,19 2.632.631,21 14,34 0,00 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60 0,00 16.2 - FUNDEB 40 0,00 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 17.1 - FUNDEB 60 0,00 17.2 - FUNDEB 40 0,00 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00 INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 2.632.631,21 19.1 - Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) 82,97 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 10 00 53 Página 2 de 4

Paripiranga Segunda-feira 19 - Ano - Nº 823 19.2 - Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) 0,32 19.3 - Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) 16,71 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.250.967,00 4.547.671,60 3.542.136,00 77,88 604.242,39 13,28 0,00 22.1 - Creche 570.622,00 2.499.950,40 1.947.736,00 77,91 335.866,98 13,43 0,00 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 564.622,00 2.406.600,40 1.857.386,00 77,17 310.214,14 12,89 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 6.000,00 93.350,00 90.350,00 96,78 25.652,84 27,48 0,00 22.2 - Pré-escola 680.345,00 2.047.721,20 1.594.400,00 77,86 268.375,41 13,10 0,00 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 675.345,00 2.042.750,00 1.594.400,00 78,05 268.375,41 13,13 0,00 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 5.000,00 4.971,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23- ENSINO FUNDAMENTAL 19.518.129,00 17.078.894,40 14.694.261,34 86,03 2.637.514,33 15,44 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 17.123.365,00 13.913.981,60 11.824.840,60 84,98 2.054.041,66 14,76 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.394.764,00 3.164.912,80 2.869.420,74 90,66 583.472,67 18,43 0,00 24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25- ENSINO SUPERIOR 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27- OUTRAS 1.370.721,00 1.419.424,00 98.548,80 6,94 98.548,80 6,94 0,00 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 22.249.817,00 23.155.990,00 18.334.946,14 79,18 3.340.305,52 14,43 0,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.454.395,97 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 748.930,31 0,00 0,00 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0,00 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 2.203.326,28 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36)) 1.038.430,44 38- MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 20,98 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 10 00 53 Página 3 de 4

Segunda-feira 20 - Ano - Nº 823 Paripiranga 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 680.274,00 680.274,00 268.821,94 39,51 114.390,16 16,81 0,00 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 981.653,00 981.653,00 146.513,65 14,92 14.810,85 1,50 0,00 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 1.661.927,00 1.661.927,00 415.335,59 24,99 129.201,01 7,77 0,00 FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 23.911.744,00 24.817.917,00 18.750.281,73 75,55 3.469.506,53 13,98 0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 499.461,78 101.339,76 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.152.196,00 141.556,75 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.507.103,90 91.898,30 48.1 Orçamento do Exercício 1.507.103,90 91.898,30 48.2 Restos a Pagar 0,00 0,00 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 2.144.553,88 150.998,21 51- (+) Ajustes -102.811,61-32.804,38 51.1 Retenções -102.811,61-32.804,38 51.2 Conciliação Bancária 0,00 0,00 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 2.041.742,27 118.193,83 JUSTINO DAS VIRGENS NETO JOSÉ GINALDO OLIVEIRA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL Mat.2645 SEC. MUN. FINANÇAS Mat.2657 CONTADOR Mat.998 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 10 00 53 Página 4 de 4

Paripiranga Segunda-feira 21 - Ano - Nº 823 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.099.496,00 1.099.496,00 201.484,57 18.32 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 25.239,00 25.239,00 2.783,70 11.02 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 51.330,00 51.330,00 6.820,00 13.28 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 781.021,00 781.021,00 161.796,07 20.71 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 241.464,00 241.464,00 24.938,84 10.32 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0.00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 562,90 0.00 Dívida Ativa dos Impostos 442,00 442,00 3.507,96 793.65 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0,00 1.075,10 0.00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 27.566.340,00 27.566.340,00 4.748.703,06 17.22 Cota-Parte FPM 22.148.700,00 22.148.700,00 3.911.261,54 17.65 Cota-Parte ITR 4.366,00 4.366,00 286,94 6.57 Cota-Parte IPVA 364.445,00 364.445,00 34.645,42 9.50 Cota-Parte ICMS 4.986.926,00 4.986.926,00 789.796,89 15.83 Cota-Parte IPI-Exportação 43.089,00 43.089,00 9.687,03 22.48 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0.00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 18.814,00 18.814,00 3.025,24 16.07 Outras 0,00 0,00 0,00 0.00 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 28.665.836,00 28.665.836,00 4.950.187,63 17.27 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 3.478.580,00 3.478.580,00 592.541,02 17.03 Provenientes da União 3.392.611,00 3.392.611,00 571.006,60 16.83 Provenientes dos Estados 34.004,00 34.004,00 9.000,00 26.46 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0.00 Outras Receitas do SUS 51.965,00 51.965,00 12.534,42 24.12 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0.00 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.478.580,00 3.478.580,00 592.541,02 17.03 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES 8.522.677,00 7.948.441,29 5.066.535,10 63.74 1.630.633,78 20.51 Pessoal e Encargos Sociais 3.696.116,00 2.922.948,95 2.091.818,94 71.56 471.120,69 16.11 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 07/05/2018 10 00 54 Página 1 de 3