SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE HOSP. REG. ARARANGUÁ CNPJ: 61.699.567/0046-94 ATIVO ATIVO 50.317.086,30 15.104.508,29 19.461.815,76 45.959.778,83 ATIVO CIRCULANTE 46.107.864,19 15.104.508,29 19.452.984,26 41.759.388,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -4.437.089,66 14.087.552,68 12.980.063,63-3.329.600,61 BANCOS CONTA MOVIMENTO -4.451.171,39 10.741.954,70 9.625.754,87-3.334.971,56 BANCOS CONTA MOVIMENTO -4.451.171,39 10.741.954,70 9.625.754,87-3.334.971,56 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14.081,73 3.345.597,98 3.354.308,76 5.370,95 FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 14.081,73 3.345.597,98 3.354.308,76 5.370,95 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 50.543.376,43 1.016.955,61 6.472.476,08 45.087.855,96 VALORES A RECEBER 49.427.475,85 0,00 5.500.000,00 43.927.475,85 SECRET. DE ESTADO DE SAUDE-ARARANGÚA SC 49.427.475,85 0,00 5.500.000,00 43.927.475,85 OUTROS CRÉDITOS 190.343,34 177.451,98 178.446,97 189.348,35 ADIANTAMENTO SPDM 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 ADIANTAMENTO FORNECEDOR 39.631,07 1.525,90 33.748,38 7.408,59 ADIANTAMENTO A SETORES 3.240,13 1.759,87 3.303,07 1.696,93 ANTECIPACAO DE FÉRIAS 0,00 135.373,17 135.373,17 0,00 DEPÓSITO JUDICIAL 77.010,00 17.920,00 0,00 94.930,00 ANTECIPAÇÃO SALARIAL - INSUF.SALDO 22,35 22,35 22,35 22,35 ADIANTAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO 64.439,79 20.850,69 0,00 85.290,48 ESTOQUES 925.557,24 839.503,63 794.029,11 971.031,76 ESTOQUES 925.557,24 839.503,63 794.029,11 971.031,76 DESPESAS ANTECIPADAS 1.577,42 0,00 444,55 1.132,87 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER 1.577,42 0,00 444,55 1.132,87 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.209.222,11 0,00 8.831,50 4.200.390,61 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.376.373,88 0,00 0,00 3.376.373,88 DIVERSOS VALORES A RECEBER 3.376.373,88 0,00 0,00 3.376.373,88 DEPÓSITO JUDICIAL 3.376.373,88 0,00 0,00 3.376.373,88 ATIVO IMOBILIZADO 832.848,23 0,00 8.831,50 824.016,73 IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS 1.039.431,19 0,00 0,00 1.039.431,19 AJUSTE VIDA ÚTIL ECONOM BENS TERCEIROS -206.582,96 0,00 8.831,50-215.414,46
PASSIVO PASSIVO 50.317.086,30 10.433.170,98 6.075.863,51 45.959.778,83 PASSIVO CIRCULANTE 46.706.008,48 10.412.458,36 6.075.863,51 42.369.413,63 FORNECEDORES 920.689,49 1.535.682,63 1.981.886,70 1.366.893,56 FORNECEDORES MERCADORIAS 574.506,60 700.474,80 879.789,26 753.821,06 SERVIÇOS DE TERCEIROS 346.182,89 835.207,83 1.102.097,44 613.072,50 SERVIÇOS PRÓPRIOS 7.119.689,90 2.560.310,22 3.037.518,55 7.596.898,23 OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA 7.119.689,90 2.560.310,22 3.037.518,55 7.596.898,23 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR 1.633.713,42 1.687.825,92 1.796.950,67 1.742.838,17 CONTR A RECOLHER 378.989,68 388.913,96 390.485,17 380.560,89 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.870.094,23 156.322,74 261.716,26 2.975.487,75 PROVISÃO P/13 SALÁRIOS 665.372,81 5.143,07 188.414,65 848.644,39 IMPOSTOS A RECOLHER 415.317,66 204.086,77 232.657,91 443.888,80 PENSOES 0,00 0,00 338,72 338,72 ACORDO TRABALHISTA A PAGAR 332.792,19 89.728,95 3.360,00 246.423,24 PROVISÃO FGTS SOBRE 13 SALÁRIO 46.361,01 2.287,62 15.039,48 59.112,87 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS 229.276,09 12.505,41 20.887,97 237.658,65 PROVISÃO DE DESPESAS C/QUITAÇÕES 512.418,14 11.881,12 123.166,41 623.703,43 PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO 6.653,73 51,43 1.884,14 8.486,44 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS 28.700,94 1.563,23 2.617,17 29.754,88 TRIBUTOS 50.265,07 839.798,12 859.624,12 70.091,07 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSIGNAÇÕES 50.265,07 52.733,76 72.559,76 70.091,07 ISENÇÃO USUFRUÍDA 0,00 787.064,36 787.064,36 0,00 CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC 38.243.624,20 5.233.999,66 163.173,59 33.172.798,13 OUTRAS CONTAS A PAGAR 6.626.000,00 273.173,59 163.173,59 6.516.000,00 VALORES DE TERCEIROS 31.617.624,20 4.960.826,07 0,00 26.656.798,13 FINANCTOS./EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS 371.739,82 242.667,73 33.660,55 162.732,64 BANCO BRADESCO 426.409,39 242.667,73 0,00 183.741,66 JUROS A PAGAR SOBRE EMPRESTIMOS -54.669,57 0,00 33.660,55-21.009,02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.611.077,82 20.712,62 0,00 3.590.365,20 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 3.611.077,82 20.712,62 0,00 3.590.365,20 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 3.610.077,82 20.712,62 0,00 3.589.365,20 BENS MÓVEIS DE TERCEIROS 1.039.431,19 0,00 0,00 1.039.431,19 AJUSTES-VIDA ÚTIL ECONÔMICA-BENS MÓVEIS -206.582,96 8.831,50 0,00-215.414,46 VALOR ESTIMADO - RESCISÃO DE CONTRATO 2.777.229,59 11.881,12 0,00 2.765.348,47 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 PROVISÃO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS 21.345.038,50 5.874.008,58 117.398,24 27.101.648,84 CUSTOS OPERACIONAIS 14.740.966,80 4.317.981,54 91.349,36 18.967.598,98 SERVIÇOS 10.429.546,06 3.094.472,05 48.659,16 13.475.358,95 PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS 8.651.241,56 2.292.713,41 45.131,31 10.898.823,66 SALÁRIOS E ORDENADOS 6.202.387,08 1.660.533,72 27.642,04 7.835.278,76 CONTRIB A RECOLHER 649.255,93 182.818,18 7.846,08 824.228,03 13 SALÁRIO 540.224,84 142.304,14 420,76 682.108,22 FÉRIAS CONCEDIDAS 829.038,72 199.595,36 860,46 1.027.773,62 VALE ALIMENTACAO/VALE REFEICAO 74.364,00 18.900,00 0,00 93.264,00 CUSTOS LEGAIS E JUD TRABALHISTAS 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00 PROVISÃO PARA RESCISÕES 355.970,99 85.202,01 8.361,97 432.811,03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.778.304,50 801.758,64 3.527,85 2.576.535,29 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.778.304,50 801.758,64 3.527,85 2.576.535,29 CUSTOS COM MERCADORIAS 2.014.141,54 630.871,59 42.690,20 2.602.322,93 MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2.014.141,54 630.871,59 42.690,20 2.602.322,93 TRIBUTOS 2.504,93 0,00 0,00 2.504,93 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.504,93 0,00 0,00 2.504,93 GRATUIDADES 2.294.774,27 592.637,90 0,00 2.887.412,17 ISENÇÃO USUFRUÍDA 2.294.774,27 592.637,90 0,00 2.887.412,17 DESPESAS OPERACIONAIS 6.158.868,93 1.444.853,45 26.048,88 7.577.673,50 SERVIÇOS 4.357.285,00 962.222,70 25.709,90 5.293.797,80 PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS 3.450.121,14 745.647,95 20.678,70 4.175.090,39 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.860.368,54 535.854,38 18.243,23 2.377.979,69 ACORDOS E INDENIZACOES 70,34 0,00 0,00 70,34 CONTRIB A RECOLHER 205.841,38 57.176,84 1.023,36 261.994,86 13 SALÁRIO 173.110,03 46.110,51 0,00 219.220,54 FÉRIAS CONCEDIDAS 287.744,31 62.120,90 1.246,51 348.618,70 VALE ALIMENTACAO/VALE REFEICAO 65.575,53 17.800,00 6,00 83.369,53 DESPESAS LEGAIS E JUD TRABALHISTAS 719.333,07 0,00 0,00 719.333,07 PROVISÃO PARA RESCISÕES 138.077,94 26.585,32 159,60 164.503,66 SERVIÇOS DE TERCEIROS 904.236,20 215.851,07 5.031,20 1.115.056,07 SERVIÇOS DE TERCEIROS 904.236,20 215.851,07 5.031,20 1.115.056,07 TRABALHO VOLUNTARIO 2.927,66 723,68 0,00 3.651,34 TRABALHO VOLUNTARIO ESTATUTARIO 2.927,66 723,68 0,00 3.651,34 DESPESAS COM MERCADORIAS 699.917,67 198.817,18 0,98 898.733,87 MEDICAMENTOS E MATERIAIS 699.917,67 198.817,18 0,98 898.733,87 TRIBUTOS 5.744,40 0,00 338,00 5.406,40 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 5.744,40 0,00 338,00 5.406,40
GRATUIDADES 779.628,68 193.702,78 0,00 973.331,46 ISENÇÃO USUFRUÍDA 779.628,68 193.702,78 0,00 973.331,46 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 316.293,18 90.110,79 0,00 406.403,97 DESPESAS FINANCEIRAS 306.652,67 90.110,79 0,00 396.763,46 DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS 9.640,51 0,00 0,00 9.640,51 OUTRAS DESPESAS 445.202,77 111.173,59 0,00 556.376,36 ESTRUTURA SPDM 445.202,77 111.173,59 0,00 556.376,36
RECEITAS 21.345.038,50 0,00 5.756.610,34 27.101.648,84 RECEITAS OPERACIONAIS 21.316.934,19 0,00 5.747.890,43 27.064.824,62 SERVIÇOS 21.316.934,19 0,00 5.747.890,43 27.064.824,62 RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS 18.239.603,58 0,00 4.960.826,07 23.200.429,65 SECRET. DE ESTADO DE SAUDE-ARARANGÚA SC 18.239.603,58 0,00 4.960.826,07 23.200.429,65 GRATUIDADES 3.074.402,95 0,00 786.340,68 3.860.743,63 ISENÇÃO USUFRUÍDA 3.074.402,95 0,00 786.340,68 3.860.743,63 TRABALHO VOLUNTARIO 2.927,66 0,00 723,68 3.651,34 TRABALHO VOLUNTARIO ESTATUTARIO 2.927,66 0,00 723,68 3.651,34 OUTRAS RECEITAS 28.104,31 0,00 8.719,91 36.824,22 RECEITAS GERAIS 28.104,31 0,00 8.719,91 36.824,22 RECEITAS FINANCEIRAS 28.104,31 0,00 8.719,91 36.824,22 DESCONTOS RECEBIDOS 15.972,81 0,00 2.706,40 18.679,21 RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 6.027,83 0,00 1.641,79 7.669,62 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 6.103,67 0,00 4.371,72 10.475,39
Nota Explicativa (prévia) Todas as transações financeiras desenvolvidas na execução do Contrato de Gestão, são contabilizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e requeridas para o exercício corrente, as quais levam em consideração, as disposições contidas nas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis CPC. O Balancete Contábil foi elaborado em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 que deu nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros. A OS SPDM, cumpre a Resolução n 1.305/10 que aprovou a NBC TG 07 que trata dos recebimentos de Subvenção Governamental e Outras Assistências Governamentais. Assim, conforme estabelece a Resolução n 1.305/10, todos os tipos de Assistência Governamental não podem ser creditados diretamente em contas de resultado. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita, a contrapartida da Assistência Governamental registrada no Ativo será realizada em conta específica do Passivo. Com base no SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Hosp.Reg.de Araranguá Dep.Afonso Guizzo aberto exclusivamente para o Contrato de Gestão nº 01/2013, o Balancete Contábil foi construído, mediante ao que segue: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / P.A.I.S Rua Castro Alves, 303 Coloninha Araranguá SC CNPJ: 61.699.567/0046-94
Atividades Contas a Pagar - Emissão de ordem de pagamento Classificação Contábil; Apropriações e Conciliações; Fechamento Contábil via Sistema Contábil; Os Balancetes Contábeis específicos do Contrato de Gestão nº 01/2013 são elaborados nas formas da Legislação vigente. As Demonstrações Contábeis SPDM, conforme prevê o Estatuto, terá prazo até 30 de abril do exercício corrente, para apresentar o balanço patrimonial publicado no Diário Oficial do Estado e Diário da União do exercício de anterior e demais demonstrações. Para encerramento e publicação das Demonstrações Contábeis, as mesmas serão submetidas a analise do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes. SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / P.A.I.S Rua Castro Alves, 303 Coloninha Araranguá SC CNPJ: 61.699.567/0046-94