UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada Valor Unitário Motivo da Aquisição Setor de Destino SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4110-05 Auxiliares Administrativos 2 30 777,78 342,85 1.120,63 2.241,25 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4110-10 Assistentes 10 44 1.311,47 578,10 1.889,57 18.895,66 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4110-10 Assistentes 8 44 1.549,92 683,20 2.233,12 17.865,00 ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 ASSISTENTE SOCIAL - RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 4 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 14.020,25 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 10.515,19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4110-05 Auxiliares Administrativos 31 36 1.058,89 466,76 1.525,65 47.295,11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4110-05 Auxiliares Administrativos 13 44 1.058,89 466,76 1.525,65 19.833,43 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4110-05 Auxiliares Administrativos 11 36 1.058,89 466,76 1.525,65 16.782,14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4110-05 Auxiliares Administrativos 2 44 1.058,89 466,76 1.525,65 3.051,30 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 4 36 1.090,97 480,90 1.571,87 6.287,48 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 1 44 1.090,97 480,90 1.571,87 1.571,87 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 4 36 1.090,97 480,90 1.571,87 6.287,48 BIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2211-05 Agentes 1 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 3.505,06 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8.345,72 3.678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 4 44 5.339,90 2.353,83 7.693,73 30.774,91 COORDENADOR DE FISIOTERAPIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2236-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 2 30 4.005,74 1.765,73 5.771,47 11.542,94 COORDENADOR DE OUVIDORIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 1423-40 Agentes 1 30 4.232,47 1.865,67 6.098,14 6.098,14 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 8.588,94 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 3912-10 Supervisores administrativos 1 44 5.562,68 2.452,03 8.014,71 8.014,71 COORDENADOR DE SERVIÇOS DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 1427-05 Supervisores administrativos 1 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 8.588,94 COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 19.293,74 8.504,68 27.798,42 27.798,42 COORDENADOR MEDICO PEDIATRA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-24 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 17.023,89 7.504,13 24.528,02 24.528,02 COORDENADOR NIR DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 1312-10 Supervisores administrativos 1 40 5.643,30 2.487,57 8.130,87 8.130,87 COPEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 5134-30 Copeiro Hospitalar 2 36 965,89 425,76 1.391,65 2.783,31 COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 5134-30 Copeiro Hospitalar 2 36 965,89 425,76 1.391,65 2.783,31 DIRETOR MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 1312-05 Diretor de serviço de saúde 1 30 19.293,74 8.504,68 27.798,42 27.798,42 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2235-05 Enfermeiros e afins 3 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 13.547,66 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2235-05 Enfermeiros e afins 20 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 70.101,26 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2235-05 Enfermeiros e afins 13 30 2.691,77 1.186,53 3.878,30 50.417,93 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2235-30 Enfermeiro do Trabalho 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2235-05 Enfermeiros e afins 15 30 2.691,77 1.186,53 3.878,30 58.174,53 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2235-05 Enfermeiros e afins 12 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 42.060,76 ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 131210 Assistentes 1 44 8.706,36 3.837,76 12.544,12 12.544,12 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2234-05 Farmacêuticos 1 36 4.101,32 1.807,86 5.909,18 5.909,18 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2234-05 Farmacêuticos 4 36 4.101,32 1.807,86 5.909,18 23.636,73 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2234-05 Farmacêuticos 1 44 5.126,66 2.259,83 7.386,49 7.386,49 FISIOTERAPEUTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2236-05 Fisioterapeutas 8 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 28.040,50 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2236-05 Fisioterapeutas 8 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 28.040,50 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2236-05 Fisioterapeutas 2 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 9.031,77 FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2238-10 Fonoaudiólogos 1 22 2.432,72 1.072,34 3.505,06 3.505,06 FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2238-10 Fonoaudiólogos 3 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 10.515,19 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2238-10 Fonoaudiólogos 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 4 36 988,60 435,77 1.424,37 5.697,50 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 1 44 988,60 435,77 1.424,37 1.424,37 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 5 36 988,60 435,77 1.424,37 7.121,87 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 1 12 9.329,09 4.112,26 13.441,35 13.441,35 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 1 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 13.441,35 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 1 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 13.441,35 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 1 24 10.706,85 4.719,58 15.426,43 15.426,43 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 2 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 26.882,71 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 4 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 53.765,41 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 1 15 6.277,56 2.767,15 9.044,71 9.044,71 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 7 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 94.089,47 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 7 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 94.089,47 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 3 12 5.022,05 2.213,72 7.235,77 21.707,31 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 13 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 174.737,59 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 2 44 17.540,29 7.731,76 25.272,05 50.544,10 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 5 12 5.022,05 2.213,72 7.235,77 36.178,85 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2251-25 Médicos clínicos 10 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 134.413,53 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2237-10 Nutricionistas 9 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 31.545,57 NUTRICIONISTA RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2237-10 Nutricionistas 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 ODONTOLOGO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2232-08 Cirurgiões dentistas 1 44 5.683,04 2.505,08 8.188,12 8.188,12 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 4 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 14.020,25 PSICOLOGO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 SECRETARIA EXECUTIVA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 2523-05 Assistentes 1 44 2.838,68 1.251,29 4.089,97 4.089,97 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 2.838,68 1.251,29 4.089,97 4.089,97 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 130 30 1.282,94 565,52 1.848,46 240.299,79 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 102 30 1.282,94 565,52 1.848,46 188.542,92 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 2 44 1.772,27 781,22 2.553,49 5.106,97 TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 3226-05 Téc. De Imobilização ortopedica 2 30 1.282,94 565,52 1.848,46 3.696,92 TECNICO EM GESSO ORTOPEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 3226-05 Téc. De Imobilização ortopedica 5 30 1.282,94 565,52 1.848,46 9.242,30 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 7 24 1.997,15 880,34 2.877,49 20.142,46 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 14 24 1.997,15 880,34 2.877,49 40.284,91 TELEFONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL ESTADUAL DE S 4222-05 Telefonia 2 30 1.090,97 480,90 1.571,87 3.143,74 TOTAL: 559 2.075.454,92

CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Março/2016 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 2611-10 Assistentes 2 44 5961,23 2627,71 8.588,94 17.177,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4110-10 Assistentes 5 44 1311,47 578,10 1.889,57 9.447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4110-10 Assistentes 2 44 2384,49 1051,08 3.435,57 6.871,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4110-10 Assistentes 8 44 1549,92 683,20 2.233,12 17.865,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8345,72 3678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 36 4172,86 1839,40 6.012,26 6.012,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 3 44 5961,23 2627,71 8.588,94 25.766,82 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1422-05 Supervisores administrativos 2 44 5961,23 2627,71 8.588,94 17.177,88 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 10730,21 4729,88 15.460,09 15.460,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 410105 Supervisores administrativos 1 44 12854,4 5666,22 18.520,62 18.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1312-10 Supervisores administrativos 1 24 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 5000 2204,00 7.204,00 7.204,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 42 8706,36 3837,76 12.544,12 12.544,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1422-10 Agentes 1 44 12000 5289,60 17.289,60 17.289,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 13906,69 6130,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 9069,58 3997,87 13.067,45 13.067,45 TOTAL: 33 231.853,42

Empresa Especialidade RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA Ultrassonografia 2252-50 14 PJ POR PLANTÃO Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Ultrasonografia e Ecocardiografia : 1 médico plantonista 12 horas por dia de Seg a Sex (7 vinculos medicos) 1 Coordenador Medico do Setor - Tomografia Raio X e Mamografia : 1 medico plantonista 12 horas Terç, Quin e Sex (3 vinculos medicos) 1 Coordenador Médico do Setor Valor pago no mês R$ 172,10 PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S.A Ultrassonografia 2252-50 1 PJ POR LAUDO Serviços realizado sob demanda (Telerradiologia,incluindo serviços técnicos e profissionais para realização de Laudos de Tomografias Computadorizadas realizadas a R$ 1.747,26 distância LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA Ortopedia 2252-70 10 PJ Coordenação Serviço de Ortopedia / Plantonistas 24 horas todos os dias / Equipes para cirurgias eletivas / Equipe para atendimento ambulatório e visita e pacientes internados / R$ 182.000,00 Volume de 70 a 100 cirurgias e 600 consultas ambulatórias GENITA CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA LTDA - ME Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 24 horas semanaias segundas, medico platonista R$ 24.976,40 LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMERCIO DE MAT. H LTDA ME Ginecologia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL medico platonista 1 medico segunda e terça 12 horas R$ 11.893,50 COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA Pedriatria 2251-24 1 PJ PLANTAO REALIZADO 1 medica (sexta, domingo 24 horas 6 horas sabado e 1 medica 6 horas domingo) R$ 61.846,30 CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA Pediatria 2251-24 1 PJ PLANTAO REALIZADO 1 medica platonista segunda quarta quinta e sexta 6 horas diarias R$ 14.469,00 MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA Pediatria 2251-24 1 PJ FIXO MENSAL 1 medico (de segunda a sexta 6 horas por dia) R$ 15.246,70 MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE LTDA Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 27 HORAS SEMANAIS 24 HORAS TODAS AS 2ª E 3 HORAS TODAS AS 3ª FEIRAS R$ 30.703,20 SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 48 HORAS SEMANAIS 24 HORAS TODAS AS 2ª E 24 HORAS TODAS AS 3ª FEIRAS R$ 36.490,80 CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA DIREÇÃO GERAL 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais, Diretor Técnico R$ 30.384,90 CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais, medico platonista R$ 9.515,91 SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais, medico platonista R$ 11.893,50 CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME Obstetrícia 2252-50 4 PJ FIXO MENSAL 108 horas semanais, medicos platonistas R$ 59.965,00 MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME Cirurgia Geral 2251-24 1 PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais, medico platonista R$ 5.946,50 PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME Obstetricia 2252-50 1 PJ FIXO MENSAL 1 medico quinta e sabado 6 horas sexta 24 horas R$ 11.893,50 ANESTESIA HELAGOS LTDA Anestesiologia 2251-51 17 PJ FIXO MENSAL 156 horas semanais, medicos plantonistas R$ 222.704,00 P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA SOBRE AVISO EM CIRURGIA PEDIATRICA 3 PJ FIXO MENSAL MEDICO SOBRE AVISO R$ 24.000,00 MED FIT SERVIÇOS EIRELI - EPP MEDICO PJ PLANTOES 1 medica plantonista sábado 24 horas R$ 12.491,50 ELICYN ASSITENCIA MEDICA LTDA MÉDICO PJ FIXO MENSAL 24 horas semanais aos domingos, medico platonista R$ 13.082,00 MAF CONSULTORIA MEDICA EIRELI ME UTI NEO NATAL 1 PJ PLANTÃO REALIZADO 24 1 medica HORAS segunda/ EM PLANTÃO terça/ quarta MÉDICO 6 horas DE CIRURGIA quinta 24 horas GERAL sexta E 24HORAS 6 horas SEMANAIS NA R$ 29.336,00 RGC CIRURGIA - EIRELI CIRURGIA GERAL 1 PJ FIXO MENSAL ROTINA PLANTÃO MÉDICA SEMANAL DIVIDIDAS DE 24HS EM REALIZADOS CIRURGIAS AOS ELETIVAS, SABADOS AMBULATÓRIO E E VISITAS R$ 23.787,00 CIPET CIRURGIA PEDIATRICA DE TERESOPOLIS OBSTETRICIA 1 PJ FIXO MENSAL PLANTÃO SEMANAL DE 06HS REALIZADOS AOS DOMINGOS R$ 13.082,90 03-2016 TOTAL R$ 847.627,97

RESPONSÁVEL: Hopistal e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA 03-2016 Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Cargo CBO QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido SAINT CLAIR PINTO COELHO 003.832.357-58 52676756 0000023201 MEDICO MEDICO OFTAMOLOGISTA 04/03/2016 Total R$ 5.887,99 R$ 5.887,99 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Especialidade (Médicos) CBO Forma de contratação Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) FABIO MACHADO VENTURA 999.516.307-15 21/03/2016 52.67675-6 441017 médico Médico 2251-25 RPA 03/03-08:00 as 08:00 24 R$ 2.049,10 R$ 526,97 Total R$ 2.576,07 R$ 2.576,07 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês. RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) 03-2016 TOTAL

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 0017896-9 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/03/2016 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 2,00 1.362.378,95 1.362.380,95 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) FUNDO FIXO DE CAIXA 1.500,00 SALDO EM CAIXA 406,81 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 1.093,19 D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.500,00 1.363.880,95

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL R$ 2.335.160,03 01.01 PESSOAL R$ 1.425.441,86 01.01.01 FOLHA NORMAL R$ 1.306.919,81 01.01.02 13 SALARIO R$ 0,00 01.01.03 FERIAS R$ 118.522,05 01.01.04 ADIANTAMENTO 13 SALARIO R$ 0,00 01.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS R$ 0,00 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS R$ 0,00 01.01.07 HORAS EXTRAS R$ 0,00 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS R$ 0,00 01.02 BENEFICIOS R$ 15.958,90 01.02.01 VALE TRANSPORTE R$ 15.958,90 01.02.02 CESTA BASICA R$ 0,00 01.02.03 CONVENIOS R$ 0,00 01.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO R$ 0,00 01.02.99 OUTROS BENEFICIOS R$ 0,00 01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 893.419,46 01.03.01 FGTS R$ 218.375,80 01.03.02 IRRF R$ 316.165,45 01.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS R$ 184.744,91 01.03.04 RESCISOES R$ 155.711,33 01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 18.421,97 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 339,81 01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL R$ 0,00 01.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO R$ 0,00 01.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS R$ 0,00 01.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES R$ 0,00 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 339,81 02 MATERIAL DE CONSUMO R$ 23.710,94 02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 0,00 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 0,00 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 0,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA R$ 0,00 02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO R$ 1.197,66 02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL R$ 192,00 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 1.005,66 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ R$ 0,00 02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 494,98 02.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 494,98 02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 0,00 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0,00 02.06 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,00 02.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,00 02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL R$ 22.018,30 02.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ 20.508,24 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 1.510,06 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,00 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,00 02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL R$ 0,00 02.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ 0,00 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 0,00 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 0,00

02.11 VESTIARIO E UNIFORMES R$ 0,00 02.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES R$ 0,00 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,00 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,00 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 2.086.059,26 03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 0,00 03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL R$ 0,00 03.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO R$ 0,00 03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 696,40 03.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 696,40 03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 39,00 03.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 39,00 03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,00 03.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,00 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 28.934,11 03.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS R$ 28.934,11 03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA R$ 9.975,39 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 9.493,02 03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS R$ 482,37 03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA R$ 0,00 03.07 LOCACAO PREDIAL R$ 0,00 03.07.01 LOCACAO PREDIAL R$ 0,00 03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 767,21 03.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 767,21 03.09 LIMPEZA R$ 628.975,90 03.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 628.429,20 03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES R$ 546,70 03.10 SEGURANCA E VIGIA R$ 82.635,93 03.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ 82.635,93 03.11 TV A CABO R$ 0,00 03.11.01 TV A CABO R$ 0,00 03.12 TELEFONIA A CABO R$ 0,00 03.12.01 TELEFONIA A CABO R$ 0,00 03.13 INTERNET A CABO R$ 10.000,00 03.13.01 INTERNET A CABO R$ 10.000,00 03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 0,00 03.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET R$ 0,00 03.15 CURSOS R$ 0,00 03.15.01 CURSOS R$ 0,00 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 15.092,80 03.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA R$ 15.092,80 03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 48.081,49 03.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA R$ 48.081,49 03.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA R$ 0,00 03.18 SEGUROS R$ 0,00 03.18.01 SEGUROS R$ 0,00 03.19 CONDOMINIO R$ 0,00 03.19.01 CONDOMINIO R$ 0,00 03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,00 03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,00 03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 0,00 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ 0,00 03.21.02 PEDAGIO R$ 0,00 03.21.03 PASSAGENS AEREAS R$ 0,00 03.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS R$ 0,00 03.21.05 DESPESAS COM TAXI R$ 0,00

03.21.06 FRETE R$ 0,00 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC R$ 0,00 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO R$ 28.800,00 03.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM R$ 28.800,00 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,00 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,00 03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 03.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 03.25 SEGUROS R$ 0,00 03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS R$ 0,00 03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS R$ 1.230.057,51 03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF R$ 11.801,05 03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ R$ 1.218.256,46 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS R$ 2.003,52 03.28.01 HEMOTERÁPICOS R$ 2.003,52 03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS R$ 0,00 03.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS R$ 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 6.610,09 04.01 ISS R$ 0,00 04.01.01 ISS R$ 0,00 04.02 PIS / COFINS / CSLL R$ 0,00 04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL R$ 0,00 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,00 04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 0,00 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 0,00 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$ 0,00 04.05 IPTU R$ 0,00 04.05.01 IPTU R$ 0,00 04.06 IPVA R$ 0,00 04.06.01 IPVA R$ 0,00 04.08.01 TAXA DE INCENDIO R$ 0,00 04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 6.610,09 04.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 6.610,09 05 SERVIÇOS PUBLICOS R$ 8.684,06 05.01 AGUA R$ 0,00 05.01.01 AGUA R$ 0,00 05.02 ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 05.02.01 ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 05.03 GAS R$ 0,00 05.03.01 GAS R$ 0,00 05.04 TELEFONIA FIXA R$ 186,86 05.04.01 TELEFONIA FIXA R$ 186,86 05.05 TELEFONIA CELULAR R$ 8.497,20 05.05.01 TELEFONIA CELULAR R$ 8.497,20 05.06 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,00 05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,00 05.07 CORREIOS R$ 0,00 05.07.01 CORREIO R$ 0,00 06 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 816,80 06.01 TARIFAS R$ 816,80 06.01.01 TARIFAS R$ 816,80 06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS R$ 0,00 06.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS R$ 0,00 06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 06.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,00 06.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS R$ 0,00

07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 521.700,00 07.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS R$ 0,00 07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI R$ 0,00 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 0,00 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA R$ 0,00 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 200.000,00 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 200.000,00 07.99 OUTRAS R$ 321.700,00 07.99.01 OUTRAS R$ 321.700,00 08 INVESTIMENTOS R$ 0,00 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0,00 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0,00 08.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0,00 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0,00 08.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES R$ 0,00 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00 08.03 MOBILIARIO R$ 0,00 08.03.01 MOBILIARIO R$ 0,00 08.04 VEICULOS R$ 0,00 08.04.01 VEICULOS R$ 0,00 08.04.02 AMBULANCIAS R$ 0,00 08.05 INTANGIVEL R$ 0,00 08.05.01 INTANGIVEL R$ 0,00 08.99 OUTROS DURAVEIS R$ 0,00 08.99.01 OUTROS DURAVEIS R$ 0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 1.854.059,94 RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras 8.062,19 Outras Receitas 4.483.000,00 B - Total de Receitas 4.491.062,19 DESPESAS Pessoal 2.335.160,03 Material de Consumo 23.710,94 Serviços de Terceiros 2.086.059,26 Taxas/Impostos/Contribuições 6.610,09 Serviços Públicos 8.684,06 Despesas Bancárias 816,80 Outras Despesas Operacionais 521.700,00 Investimentos - C - Total de Despesas 4.982.741,18 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 1.362.380,95 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.362.380,95 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.500,00 D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 406,81 D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo 1.093,19 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 1.363.880,95 * Outras Receitas: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Mulher 170.000,00 03/03/2016 Empréstimo H. Mulher 1.100.000,00 03/03/2016 Empréstimo H. Mulher 700.000,00 04/03/2016 Empréstimo H. Mulher 10.000,00 04/03/2016 Devolução de Valor 320.000,00 04/03/2016 Empréstimo H. Calazans 305.000,00 07/03/2016 Empréstimo H. Calazans 65.000,00 07/03/2016 Empréstimo Upa Botafogo 210.000,00 08/03/2016

Empréstimo Upa Copacabana 134.000,00 17/03/2016 Empréstimo Upa Copacabana 16.000,00 17/03/2016 Empréstimo Upa Botafogo 170.000,00 18/03/2016 Empréstimo Upa Jacarepaguá 80.000,00 18/03/2016 Empréstimo Upa Tijuca 43.000,00 22/03/2016 Empréstimo Upa Tijuca 200.000,00 29/03/2016 Empréstimo Upa Botafogo 215.000,00 29/03/2016 Empréstimo Upa Jacarepaguá 350.000,00 29/03/2016 Empréstimo Upa Copacabana 235.000,00 29/03/2016 Empréstimo Upa Copacabana 10.000,00 29/03/2016 TOTAL 4.483.000,00 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Débito indevido, regularizado dia 04/03/16 320.000,00 03/03/2016 Reembolso de despesas compartilhadas 200.000,00 03/03/2016 Empréstimo Upa Jacarepaguá 1.500,00 16/03/2016 Empréstimo Upa Tijuca 200,00 16/03/2016 TOTAL 521.700,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016 Demonstrativo Contábil Operacional Hopsital dos Lagos - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR - 944.035 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - 5.544.857 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) - 5.544.857 Resultado de Aplicação Financeira - 8.062 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas - Sub-Total(2) - 8.062 B = Total das Receitas (1) + (2) - 5.552.919 Despesas CUSTEIO Salários 1.502.144 Benefícios 8.238 Encargos e Contribuições 177.974 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 220.985 Provisões (13º + Férias) 324.615 Outras Despesas de Pessoal 2.576 Sub-Total (3) 2.236.532 Materiais de Consumo (4) 499.167 Serviços de Terceiros (5) 2.250.942 Serviços Públicos (6) 198.399 Tributárias/Financeiras (7) 35.317 Outras Despesas Operacionais (8) 107.638 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 5.327.995 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos D = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 5.327.995 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) - 1.168.959 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015-6.272.203 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014-31.645.884 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA - 39.087.046

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio Base de % Valor Rateio Recursos Humanos Pessoal 17.486,40 8,89% 1555,34 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 1.527,08 8,89% 135,83 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 792,00 8,89% 70,44 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.551,82 8,89% 138,03 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.865,57 8,89% 343,82 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.724,30 8,89% 242,31 Nº FUNC Diretoria Materiais - 8,89% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais - 8,89% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 606,86 8,89% 53,98 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 1.133,07 8,89% 100,78 Nº FUNC Financeiro Pessoal 59.854,66 8,89% 5323,80 Nº FUNC Financeiro Materiais 779,71 8,89% 69,35 Nº FUNC Financeiro Gerais 130.288,88 8,89% 11588,60 Nº FUNC Financeiro Indiretos 967,53 8,89% 86,06 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 2.517,55 8,89% 223,92 Nº FUNC Qualidade Pessoal 7.104,79 8,89% 631,94 Nº FUNC Qualidade Materiais 102,88 8,89% 9,15 Nº FUNC Qualidade Gerais 5.082,93 8,89% 452,10 Nº FUNC Qualidade Indiretos 378,51 8,89% 33,67 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.237,69 8,89% 110,09 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 11.365,63 8,89% 1010,92 Nº FUNC Suprimentos Materiais 80,80 8,89% 7,19 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,25 8,89% 164,13 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 915,97 8,89% 81,47 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.123,56 8,89% 188,88 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 8.719,43 8,89% 775,55 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 10,96 8,89% 0,97 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais 35.969,65 8,89% 3199,34 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.451,91 8,89% 129,14 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.583,73 8,89% 229,81 Nº FUNC Controladoria Pessoal 405548,79 8,89% 36071,71 Nº FUNC Controladoria Materiais 21518,12 8,89% 1913,94 Nº FUNC Controladoria Gerais 401259,25 8,89% 35690,18 Nº FUNC Controladoria Indiretos 42207,25 8,89% 3754,14 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1521,74 8,89% 135,35 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 8.757,11 8,89% 778,90 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 70,00 8,89% 6,23 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais - 8,89% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 326,16 8,89% 29,01 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 569,51 8,89% 50,66 Nº FUNC Seguros 824,71 Nº FUNC Auditoria 1426,53 Nº FUNC Total 107.637,98 Desconto Rateio Efetivo 107.637,98

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período: Março/2016 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ 2.104.970,78 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ 11.801,05 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 28.939,50 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0001-19 CONSUMO 28/06/2015 28/06/2016 R$ 4.000,00 R$ 2.277,27 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 07.046.566/0001-01 FIXO MENSAL 01/07/2014 01/07/2015 R$ 181.576,16 R$ 11.488,26 PROGRAMA DE QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTW08.250.880/0001-66 FIXO MENSAL 18/03/2015 18/03/2016 R$ 1.311,11 R$ 19,67 SERVIÇOS MÉDICOS DE ROTINA E PLANTÃO EM UTI NEONA I. R. SERVICOS PEDIATRICOS LTDA - ME 21.930.772/0001-00 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 26.362,52 R$ 28.542,78 SOBRE AVISO DE CIRURGIA PEDIATRICA P B TAVARES ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11.609.940/0001-07 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 24.000,00 R$ 25.116,00 FORNECIMENTO DE GASES LINDE GASES LTDA 60.619.202/0034-06 CONSUMO 24/04/2015 24/04/2016 R$ 8.500,00 R$ - SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL. SCP SISTEMAS E CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA 00.607.790/0001-78 FIXO 29/04/2015 29/04/2016 R$ 4.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRICIA ELICYN ASSITENCIA MEDICA LTDA 68.606.144/0001-20 FIXO MENSAL 01/05/2015 01/05/2016 R$ 13.082,87 R$ 13.082,00 SERVIÇOS MÉDICOS MED FIT SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 22.141.976/0001-17 FIXO MENSAL 05/05/2015 05/05/2016 R$ 13.082,87 R$ 6.544,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE IMAGEM MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 05.339.187/0001-76 POR PLANTÃO 11/06/2015 11/05/2016 R$ 160.000,00 R$ 175.361,47 SERVIÇO PRESTADO MEDICO PJ CUSTO CCMC ORTOPEDIA E ANESTESIA SERVICOS MEDICOS SIMPLES LIMITADA20.882.971/0001-10 MENSAL FIXO 04/06/2015 04/06/2016 R$ 11.893,52 R$ 11.893,52 SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSGRUPO MEDICO DE CUIDADOS INTENSIVOS LTDA. - EPP 20.889.794/0001-01 FIXO MENSAL 05/06/2015 05/06/2016 R$ 74.428,54 R$ 84.757,09 ELABORAÇÃO DE LAUDOS NEUROLÓGICOS NEURO CLINICA DR. ROBERTO DIAS LTDA - ME 32.093.353/0003-31 NUMERO DE PARECERES 05/06/2015 05/06/2016 R$ 900,00 R$ 600,00 SERVIÇOS MÉDICOS MAF CONSULTORIA MEDICA EIRELI ME 22.548.053/0001-84 FIXO MENSAL 06/06/2015 06/06/2016 R$ 26.362,52 R$ 38.022,58 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17 UNIDADE 01/07/2015 01/07/2016 R$ 15.000,00 R$ 350.964,13 MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 R$ 3.731,00 R$ 59,95 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/0001-55 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 R$ 153.291,23 R$ 265.976,81 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 41.924.325/0001-48 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 R$ 13.000,00 R$ 2.972,33 SUPORTE TI OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 R$ 51.673,34 R$ 43.506,23 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 11.044.845/0001-03 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 R$ 8.144,78 R$ 482,37 DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA 87.389.086/0001-74 FIXO MENSAL 17/07/2015 17/07/2016 R$ 447,60 R$ 12,00 SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA CLINICA PEDIATRICA MEIMEI LTDA 18.928.624/0001-39 PLANTAO REALIZADO 01/08/2015 01/08/2016 R$ 11.893,51 R$ 18.874,10 SERVIÇO DE TELERRADIOLOGIA PRÓ-LAUDO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S.A 10.711.853/0001-95 POR LAUDO 01/08/2015 01/08/2016 R$ 12.427,00 R$ 2.204,68 SOFTWARE CCIH E EPIMED MONITOR EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MEDICAS LTDA 10.542.126/0001-41 FIXO MENSAL 06/08/2015 06/08/2016 R$ 3.173,55 R$ 99,00 EXAMES LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/0058-72 NÚMERO DE EXAMES 14/08/2015 14/08/2016 R$ 30.000,00 R$ 28.778,11 FORNECIMENTO DE HEMOTERÁPICOS CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA 30.142.590/0001-58 CONSUMO 01/09/2015 01/09/2016 R$ 88.000,00 R$ 2.003,52 SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA COUTINHO & FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20.754.100/0001-10 PLANTAO REALIZADO 01/09/2015 01/09/2016 R$ 11.893,51 R$ 52.371,39 SERVIÇOS MÉDICOS GENITA CLÍNICA GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA LTDA 40.186.827/0001-56 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 R$ 26.463,05 R$ 26.463,05 SERVIÇOS MÉDICOS LAGOS ORTOPEDIA E GESTÃO LTDA 19.542.710/0001-71 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 R$ 182.000,00 R$ 182.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA MARCOLINO PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE LTDA 10.805.365/0001-47 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 R$ 13.380,19 R$ 32.189,89 SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA LTDA 20.874.827/0001-31 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 R$ 15.246,71 R$ 15.246,71 CIRURGIA GINECOLÓGICA E DIREÇÃO TÉCNICA SEME SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 20.546.652/0001-33 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 R$ 36.490,80 R$ 36.490,80 TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONSUMO 01/09/2015 01/09/2016 R$ 286,00 R$ 186,86 SERVIÇOS DE LAVANDERIA LAVAMAR EMPREENDIEMENTO INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME 28.770.709/0001-95 CONFORME DEMANDA 10/09/2015 10/09/2016 R$ 30.000,00 R$ 15.092,80 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA 04.436.976/0001-62 CONSUMO 15/09/2015 15/09/2016 R$ 15.000,00 R$ 7.658,40 SERVIÇOS MÉDICOS RGC CIRURGIA EIRELI 01.674.515/0001-30 FIXO MENSAL 20/09/2015 20/09/2016 R$ 23.787,04 R$ 25.999,24 SERVIÇOS MÉDICOS CIPET SERVIÇOS MÉDICOS DE TERESÓPOLIS 15.343.355/0001-50 FIXO MENSAL 23/09/2015 23/09/2016 R$ 16.604,27 R$ 16.604,27 LINK DE INTERNET 35 MB ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA-EPP 03.287.268/0001-44 FIXO MENSAL 01/10/2014 01/10/2016 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL DE SAQUAREMA CADU SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21.098.760/0001-53 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 R$ 30.384,90 R$ 30.384,90 SERVIÇOS MÉDICOS GASTROTEC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 21.112.704/0001-26 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 R$ 14.464,00 R$ 15.358,85 SEGURANÇA DESARMADA HBS VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 07.613.468/0001-09 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/10/2016 R$ 74.000,00 R$ 82.635,93 SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GINECOLÓGICA LRP SERVIÇOS MEDICOS E COMERCIO DE MATERIA HOSPITALAR LTDA M19.722.240/0001-28 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 R$ 11.893,50 R$ 12.446,56 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MV DE CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS 10.740.987/0001-34 NÚMERO DE REFEIÇÕES 01/10/2015 01/10/2016 R$ 325.000,00 R$ - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SHIMADZU SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA 58.752.460/0001-56 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 R$ 13.605,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS NEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA-EPP 97.431.829/0001-80 NÚMERO DE EXAMES 09/10/2015 09/10/2016 R$ 39.000,00 R$ 30.046,10 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOSWEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA 05.731.550/0001-02 POR EXAME 10/10/2015 10/10/2016 R$ 40.000,00 R$ 174,16 LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA 86.755.667/0001-10 FIXO MENSAL 12/10/2015 12/10/2016 R$ 3.400,00 R$ 51,00 COLETA DE LÂMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS. SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 CONSUMO 18/10/2015 18/10/2016 R$ 6.685,00 R$ 546,70 SERVIÇOS MÉDICOS ENDO-MOR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 20.637.303/0001-27 FIXO MENSAL 20/10/2015 20/10/2016 R$ 3.400,00 R$ - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, APURAÇÃO E ANÁLISE DE CUS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 FIXO MENSAL 01/11/2015 01/11/2016 R$ 14.400,00 R$ 151,20 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULASSILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP 40.332.009/0001-14 FIXO MENSAL 01/11/2015 01/11/2016 R$ 792,00 R$ 156,00 DIETA ENTERAL E PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 DEMANDA 06/11/2015 06/11/2016 R$ 30.000,00 R$ 1.059,00 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92.306.257/0002-75 FIXO MENSAL 13/11/2015 13/11/2016 R$ 25.000,00 R$ 699,91 SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL CIRURGIÕES ASSOCIADOS DE SAQUAREMA LTDA ME 21.294.155/0001-58 FIXO MENSAL 01/12/2015 01/12/2016 R$ 59.467,60 R$ 61.645,25 SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL MOHAMED KAMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 21.428.860/0001-09 FIXO MENSAL 01/12/2015 01/12/2016 R$ 11.893,51 R$ 11.892,99 SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA CLINICA GINEC DRA ADRIANA UZELAC 03.756.242/0001-06 FIXO MENSAL 07/12/2015 07/12/2016 R$ 13.082,86 R$ 6.542,44 SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRICIA SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03.380.872/0001-10 FIXO MENSAL 07/12/2015 07/12/2016 R$ 13.891,52 R$ 18.137,69 IMPLANTAÇÃO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.721.318/0001-97 FIXO MENSAL 12/12/2015 12/12/2016 R$ 1.796,00 R$ - SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIA HELAGOS LTDA 21.604.344/0001-80 FIXO MENSAL 20/01/2016 20/01/2017 R$ 222.703,98 R$ 222.703,98 TELEFONIA CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/02/2016 01/02/2017 R$ 13.000,00 R$ 8.497,20 SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA PARAVIDINO LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 08.629.981/0001-42 FIXO MENSAL 01/02/2016 01/02/2017 R$ 11.893,51 R$ 17.839,73 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IAG - SAÚDE CONSULTORIA 04.348.099/0001-78 FIXO MENSAL 02/02/2016 02/02/2017 R$ 5.485,00 R$ - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ELEVADORES LTDA 00.131.239/0001-09 FIXO MENSAL 09/02/2016 09/02/2017 R$ 1.730,00 R$ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OFFICE TOTAL S.A 00.845.661/0001-18 FIXO MENSAL 05/09/2014 05/09/2017 R$ 4.300,00 R$ 9.318,86

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual de Saquarema Período:Janeiro à Março/2016 Indicadores de Desempenho ATIVIDADES Janeiro Fevereiro Março Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Taxa de mortalidade ajustada por escore Mortalidade absoluta 0 3 0 1 de gravidade nas unidades de terapia Mortalidade estimada para UTI neo ou - <=1 20 0,01 <=1 20 0 <=1 20 intensiva equivalente x 100 225 595 275 2 Taxa de infecção hospitalar Número de usuários com diagnóstico de infecção após 48h de internação 10 2,8% 2,5% 0 4 1,3% 2,5% 15 16 3,4% 2,5% 0 Total de usuários internados x 100 362 314 465 3 Taxa de cesárea Número de cesáreas 40 47 57 32% <45% 15 42% <45% 15 Total de partos x 100 125 112 135 42% <45% 15 4 Taxa de mortalidade neonatal precoce Número de óbitos neonatal precoce 0 2 0 0% 1% 15 2% 1% 0 dos nascidos na unidade Taxa de nascidos vivos na unidade x 1000 126 109 137 0% 1% 15 5 Taxa de satisfação dos usuários Número de usuários satisfeitos 288 334 498 94% >= 90% 20 92% >= 90% 20 Total de usuários x 100 306 364 547 91% >= 90% 20 Total de profissionais médicos cadastrados no 156 CNES 156 156 6 Taxa profissionais cadastrados no CNES 100% 100% 15 100% 100% 15 100% 100% 15 Total de profissionais médicos cadastrados x 100 156 156 156 Total Conceito 85 Total 85 Total 85 A Conceito A Conceito A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Saquarema Período: Janeiro à Março/2016 Cronograma/Estimativa de Produção ATIVIDADES HOSPITALARES Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % SAÍDAS OBSTÉTRICAS 150 135 90% 150 140 93% 150 159 106% SAÍDAS CIRÚRGICAS 140 76 54% 140 119 85% 140 145 104% Total 290 211 73% 290 259 89% 290 304 105% SADT Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA 620 726 117% 620 707 114% 620 786 127% TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 800 696 87% 800 563 70% 800 1.092 137% Total 1.420 1.422 100% 1.420 1.270 89% 1.420 1.878 132%