(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 04 de Abril de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA 100328 31/2014 000.671.281/0001-04 6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA /0 0,00 0,00 6.315,16 AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA 100324 26/2014 059.146.514/0003-64 11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ /0 0,00 0,00 5.931,01 148,28 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA 100322 15/2014 067.320.390/0001-58 12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES /0 0,00 0,00 103,33 DESTA AUTARQUIA MÊS DE MARÇO/2014 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ 2,58 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA 100320 30/2014 051.525.004/0001-24 10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS /0 0,00 0,00 5.020,83 SERVIDORES MÊS DE MARÇO/14. 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA 100321 28/2014 000.360.305/0001-04 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES, MÊS DE MARÇO/2014 - RETENÇÃO COD. 43 R$ /0 0,00 0,00 158.683,90 340,00 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA 100326 8157/2006 002.038.232/0001-64 4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE MARÇO/2014 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ 13,00 /0 0,00 0,00 2.261,44 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA 100327 7523/2009 001.149.953/0001-89 13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A MARÇO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ 7,00 /0 0,00 0,00 2.262,12 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA 100325 9663/2009 009.555.823/0001-58 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP /0 0,00 0,00 22,03
(Página: 2 / 7) CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO/2014 - RETENÇÃO COD. 43 - R$ 0,55 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA 100323 5362/2010 061.186.680/0001-74 13999 - BANCO B.M.G. S/A CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE /0 0,00 0,00 37,00 MARÇO/14 - RETENÇÃO COD. 43 - R$2,00 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA 100318 9324/2012 090.400.888/0001-42 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS MARÇO/14 /0 0,00 0,00 1.626,06 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R$ 6,00 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA 489 5715/2013 096.216.429/0001-90 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 UN. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PREGÃO 101/2013 0,00 1.869,30 0,00 RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 129/14, E_DOC 471/2014. 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA 1176 3165/2013 017.088.309/0001-88 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO PREGÃO 51/2013 0,00 0,00 4.038,80 DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013. 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA 154 517/2014 017.088.309/0001-88 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SASSAMI CONGELADOS. RP 141/2013 ATA 286/2013 PMB SOLICITAÇÃO 33/14. E_DOC 173/2014 PREGÃO 141/2013 0,00 0,00 755,00 170 330/2013 000.538.468/0001-34 12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, PREGAO PRESENCIAL 19/2013, ATA 13/2013, SOLICITACAO 040/2014, PREGÃO 19/2013 0,00 0,00 1.062,00 E-DOC 196/2014. 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA 2047 7754/2010 001.728.489/0001-85 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP PREGÃO 105/2010 0,00 0,00 2.890,00
(Página: 3 / 7).CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO, AUTORIZADO AS FLS. 627. 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA 617 5983/2012 011.405.389/0001-71 14447 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO 014/2013, CONTRATO 26/2013. PREGÃO 14/2013 0,00 3.004,72 0,00 2252 4655/2013 008.530.140/0001-83 14902 - GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA. ME.ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 112 X 230MM COM GRAMATURA DE 90 G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SER IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI PREGÃO 96/2013 0,00 0,00 1.404,80 ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 06.NOTIFICAÇÃO ( CAIXA DE INSPEÇÃO ) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A4 ( 210 X 297MM.), GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR. A 1ª VIA, DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA ( FRENTE E VERSO ) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA, INCIANDO EM: 40 01. OS DEMAIS CARACTERES, A SEREM ICAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA, PERFURADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AMARELA, DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO C 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA 442 5871/2013 062.984.885/0001-68 12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L LAVADORA PROFISSIONAL DE MÉDIA PRESSÃO. CARACTERISTICAS TÉCNICAS: - VAZÃO MÁXIMA (L/MIN): 26; - PRESSÃO MÁXIMA (LBF/POL²): 400; - MOTOR 4 DISPENSA D /0 0,00 1.830,00 0,00 POLOS: 3 HP; - POLIA: 80MM; - CORREIAS: 2 X A 40; - ROTAÇÃO (RPM): 570 RPM; - PESO: 42,0; - NÚMERO DE PISTÕES: 3; - BICO: 3,2. 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA 708 2569/2014 061.735.548-79 14092 - RONALDO TRIZO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE VARZEA PAULISTA, NO DIA 03/04/14, PARA TRANSPORTE DE BOMBA DE RECALQUE P ARA OUTROS/NÃO /0-84,60-84,60-84,60 A EMPRESA KSB. 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA
(Página: 4 / 7) 371 2671/2013 002.070.998/0001-26 6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E GROSSA. ATA 033/13 RP 042/13 SOLIC 088/14 EDOC 338/14 PREGÃO 042/2013 0,00 1.584,00 705,00 399 2543/2013 019.057.695/0001-76 15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1 Aquisição de 365,40 m2 de Tela galvanizada para alambrado, malha 2 ", fio nº 12 e altura 1,80 metros (203 metros lineares x 1,80 metros de altura, = 365,40 ) marca Belgo e outros PREGÃO 133/2013 0,00 0,00 2.496,00 materiais, conforme solicitação 075/2014 E-DOC 306/2014. 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA 411 18/2014 033.050.196/0001-88 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 13,79 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA 145 115/2014 046.138.319/0001-89 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 4.617,20 731 2597/2013 011.402.521/0001-91 14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS 61 E 64ª RODADA DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL, ACONTECIDAS NO EXERC. 2013. OUTROS/NÃO /0 841,58 841,58 0,00 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA 2305 7644/2013 017.351.440/0001-96 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME.LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO PIPA PARA ÁGUA POTÁVEL CONFORME DISPENSA D /0 0,00 0,00 675,00 ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO DO DAE. 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA 9 5085/2012 003.246.598/0001-91 12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, PREGAO ELETRONICO 86/2012, SOLICITACAO 482/2013, E-DOC 2323/2013. PREGÃO 86/2012 0,00 0,00 45.000,00 439 473/2013 008.659.758/0001-48 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,20 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. R P 24/13, ATA 17/13, SOL. 82/14, E_DOC 319/14. PREGÃO 24/2013 0,00 6.256,00 0,00 727 473/2013 008.659.758/0001-48 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme At a 017/2013 e E -DOC 646/2014. PREGÃORP 024/2013 40.454,56 0,00 0,00 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA 146 115/2014 046.138.319/0001-89 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 7.548,03
(Página: 5 / 7) U1012-1301 ANEL DE DESGATE 1012ª/1015B ESP I PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012-1311 ANEL DE DESGATE 1012B ESP I PARA MOTOBOMBA DA EBARA.CORPO VALV. 1010~1015-12210~12270 RDISTANCIADORA 10 X M10MANGA INTERMEDIARIA 1010~1015MANGA SUPERIOR 1010~1015DISCO VALVULA 1010~ 1015PROTECAO P/ CABO 1012-5 M10~M12CRIVO 1010~1015BUCHA MANCAL BHS1010~1220 / 12300~1250BUCHA INTERMED. 1010~1015ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471BOBINA M10 115~125 HP 440V 60HZTCABO REDONDO P/ M12 1X35MM2 PT 5.5MDIAFRAGMA M10, M12RETENTOR 82X60X12 M10, M12BUCHA M.S/I M10 DIM76X58. 5X50 GRAF.VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MMVEDACA O P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MMISOLADOR SLOT M10 ~125HP LG700 L800ISOLAD OR WEDGE M10 ~125HP LG700 L720CUNHA M10 115~125HP ESP. 3MM L360 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA 158 11506/2012 047.003.579/0001-00 13360 - NHEEL QUIMICA LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO E ÁCIDO SULFURICO. FP 01/13 SOLICITAÇÃO 038/14 ATA 10/13. E_DOC. 187 /2014. PREGÃO 01/2013 0,00 0,00 24.395,58 220 2545/2013 003.157.268/0001-20 12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 3, ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14. PREGÃO 39/2013 0,00 0,00 6.030,00 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA 66 12882/2012 004.755.438/0002-11 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA PREGÃO 02/2013 0,00 1.227,50 0,00 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14. 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA 216 12882/2012 004.755.438/0002-11 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, Contrato/Ata 1º T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014. PREGÃO 002/2013 0,00 10.357,15 0,00 521 5452/2013 005.121.960/0001-23 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA Aquisição de 20.000,00 litros de Diesel S-10, conforme E-DOC nº 492/2014. PREGÃO 97/2013 0,00 0,00 4.499,37 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA 226 1354/2013 060.748.530/0001-44 14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.312,00
(Página: 6 / 7) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU. ATA 42/13 RO 41/13 SOLICITAÇÃO 62/14 EDOC 272/2014. 227 1354/2013 060.748.530/0001-44 14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU. ATA 26/13 RP 41/2013 SOLIC. 64 /14 E- DOC 273/14. PREGÃO 41/2013 0,00 0,00 19.704,00 728 1625/2014 047.643.408/0001-45 13960 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS S/A 27101932 V - ÓLEO MT 5W30 SEMI -SINTÉTICO84212300 B - FILTRO DE ÓLEO74152100 B - VEDADOR 14 X 2084212990 I - FILTRO DISPENSA D /0 2.112,70 0,00 0,00 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA 256 2830/2013 016.722.128/0001-07 14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS. PREGÃO 55/2013 0,00 0,00 857,97 ATA 49/2013 RP 55/13 SOLICITAÇÃO 80/14 E_DOC 317/2014 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA 662 21/2014 000.360.305/0001-04 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FGTS, REFERENTE AO MÊS DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 272,90 MARÇO/2014 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA 703 972/1992 000.360.305/0001-04 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A 229ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15.888,93 DO CONTRATO PRONURB. 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA 704 972/1992 000.360.305/0001-04 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A 229ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCEAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 19.031,77 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 43.324,24 26.885,65 350.376,42 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 43.324,24 26.885,65 350.376,42 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
(Página: 7 / 7) IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 04 de Abril de 2014 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.