Seminário Internacional Tributação Imobiliária Salvador 21 e 22 novembro 2007 PNAFM Avanços Introduzidos 2006/07 1
Agenda Componentes Aspectos Gerais Plano da Aceleração da Execução PAE Avanços do Programa em 2006/07 Principais Realizações 2006/07 Compromissos assumidos Aspectos Positivos e Ganhos do Programa 2
PNAFM - Componentes Modernização Administrativa Planejamento e Participação Social Ordenamento Institucional Recursos Humanos Legislação Atendimento ao Cidadão Serviços Gerais Tecnologia da Informação Gestão e Equipamentos Sistemas e Automação de Escritório Comunicação e Dados Coordenação do Projeto Instalação e Manutenção da UEM Gestão do Projeto e Preparação da Equipe Administração Integrada ao Controle Espacial Geoprocessamento e Referenciamento Modernização Fiscal Receita e Despesa Cadastro e Lançamento Arrecadação e Cobrança Administrativa Fiscalização Contencioso Administrativo Dívida Ativa e Executivo Fiscal Estudos Econômico-fiscais Programação e Execução Orçamentária Programação e Execução Financeira Dívida Pública Contabilidade Auditoria e Controle Interno e Externo Acompanhamento de Transferências e Convênios Cadastro e Lançamento Revisão da estrutura: formulários, dados, procedimentos, controles e requerimentos de sistemas Depuração e integração dos outros cadastros Emissão eletrônica de documentos de arrecadação Captação eletrônica da declaração e desenvolvimento de instrumentos de controle Geoprocessamento e Referenciamento Geração de imagens Referenciamento com as bases de dados e os cadastros municipais Capacitação e instalação de aplicativos e softwares específicos. 3
Faixas População Estado de Localização do Município Contrapartida Financeira do Município (Percentual) Valor do Financiamento BID Total em R$ Valor do Investimento Básico Total em R$ Contrapartida Financeira do Município Valor em R$ (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 6 7 BA, MG, PR, RJ, 50.001 a 15 1.802.000 1.908.000 286.200 RS, SP 70.000 DEMAIS 10 1.908.000 1.908.000 190.800 BA, MG, PR, RJ, 70.001 a 15 2.202.444 2.332.000 349.800 RS, SP 90.000 DEMAIS 10 2.332.000 2.332.000 233.200 BA, MG, PR, RJ, RS, SP 20 3.486.222 3.922.000 784.400 8 90.001 a MA, MT, AM, CE, 120.000 ES, GO, PA, PE, 15 3.704.111 3.922.000 588.300 SC 9 10 11 120.001 a 150.000 150.001 a 200.000 200.001 a 250.000 DEMAIS 10 3.922.000 3.922.000 392.200 BA, MG, PR, RJ, RS, SP 20 4.805.333 5.406.000 1.081.200 MA, MT, AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC 15 5.105.667 5.406.000 810.900 DEMAIS 10 5.406.000 5.406.000 540.600 BA, MG, PR, RJ, RS, SP 30 5.111.556 6.572.000 1.971.600 AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC 25 5.476.667 6.572.000 1.643.000 MA, MT 20 5.841.778 6.572.000 1.314.400 DF, MS 15 6.206.889 6.572.000 985.800 DEMAIS 10 6.572.000 6.572.000 657.200 BA, MG, PR, RJ, RS, SP AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC 30 6.265.778 8.056.000 2.416.800 25 6.713.333 8.056.000 2.014.000 MA, MT 20 7.160.889 8.056.000 1.611.200 DF, MS 15 7.608.444 8.056.000 1.208.400 DEMAIS 10 8.056.000 8.056.000 805.600 4
Investimento Consolidado Somados > 30% Ajuste de Quadro 15% desde que represente no máx. até 50% do recurso necessário ao ajuste. 10-30% 0-30% 0-30% 0-20% 0-20% 0-15% Consultoria - 50% (Geo e Recadast. com atualização da Planta de Valores e Plano Diretor) Equip. Informática - 40% (Novas Tecnologias para GEO ou Atendimento ao Cidadão) Infra-estrutura - 30% (Construção ou Ref. de instalações físicas das áreas Adm. e Fiscais) Exemplo
PNAFM Aspectos Gerais Programa PNAFM Empréstimo 1194/OC-BR Aprovação : 11/08/1999 /Assinatura : 18/05/2001 /Elegibilidade: 28/05/2002 Desembolsado : 10,06% (Em tramitação: US$ 44 milhões, ou 14%) Principais Problemas de Execução : Superdimensionamento do número de municípios (entre projetos simplificados); Utilização das Políticas do Banco em matéria de aquisições; Excesso de burocracia varias instâncias para deliberação e excesso de formulários; Deficiência de sistemas e ferramentas de gestão (SGP); Insuficiência de quadros qualificados (CAIXA e UCP) Ações já adotadas : O Plano de Ação para Aceleração da Execução acordado com o BID vem sendo cumprido rigorosamente, atingindo os resultados esperados. Primeira Revisão do ROP - Junho/2007; Missões de Acompanhamento e Avaliação: 54 Missões realizadas Projetos Ampliados; Manualização das atividades e processos; Aproximação com os municípios (postura proativa, orientação tempestiva, resgate de credibilidade); Otimização das atividades sobre Aquisições; Revisão dos processos e rotinas operacionais; Melhoria dos indicadores de execução física e financeira; Processo de aperfeiçoamento contínuo; Página na internet inteiramente reformulada: dinâmica, transparente, funcional; Amplitude de informações, orientações e esclarecimentos Medidas de Correção : Início da Segunda Revisão do ROP (maior flexibilidade); Contratação de pessoas Temporários; Revisão dos processos e fluxos de desembolso; Otimização dos procedimentos de aquisição; Revisão estratégica (foco Municípios Ampliados e parceria BNDES-PMAT para Simplificados) 6
Plano de Aceleração da Execução - PAE Força Tarefa para solucionar pendências da execução de 2007 e apoiar a elaboração dos documentos de 2008 (Prestação de Contas, Relatórios Financeiros, Relatórios de Progresso, POAs, PAQs) Fortalecimento da capacidade técnica da UCP e das UEMs Articulação com outros Programas voltados para municípios: PMAT, PROCIDADES, Projeto com a CE, PAC, etc. Revisão/atualização do ROP e dos Manuais do Programa Supervisão descentralizada do Programa: (i) apoio e incentivo à execução por parte dos Municípios (agrupados regionalmente); (ii) visitas de orientação e assistência técnica; (iii)videoconferências; (iv)capacitação em serviço; (v)manualização das atividades; (vi) seminários semestrais com todas as UEMs, etc. Revisão e implementação de uma nova sistemática de monitoramento dos indicadores de desempenho e de resultados Fortalecimento e integração das atividades de Gestão de Conhecimento e à formação de Redes de Aprendizagem (GTs Temáticos) 7
Avanços do Programa no período 2006/07 Esforço de contratação dos projetos ampliados 14 projetos aprovados, totalizando US$ 54 milhões (aguardando autorização da STN para contratação) 30 projetos em análise, totalizando US$ 119 milhões Total possível de ser contratado US$ 173 milhões Em carteira Projetos já contratados US$ 201 milhões. Posição em Out/07 Total Geral do PNAFM até JUN/08 (possibilidade) US$ 374 milhões * Finalização da Primeira Etapa até Junho/2008 * Segunda Etapa do PNAFM, em novas bases, em início de negociação 8
Avanços do Programa no período 2006/07 Contratações Acumulado em Out/07 US$ 201 milhões Volume de Maio/02 a Maio/06 (4 anos) US$ 93 milhões Crescimento em Volume de US$ 108 milhões, ou 116% em 17 meses Comprometimento Projetos tecnicamente aprovados, aguardando autorização da STN São 14 projetos aprovados, totalizando US$ 54 milhões Força tarefa para apoiar esses municípios nas condições para contratação Desembolso De Maio/02 até Dez/05 Desembolsado: US$ 23 milhões (7,6%) Até 15/10/07 Executado (desembolsado): US$ 44 milhões (14%) Média de desembolso anual, entre 2002 e 2005 US$ 5,7 milhões Média de desembolso anual, entre 2006 e Set/2007 US$ 10,8 milhões (crescimento de 89%) 9
Principais Realizações 2006/07 Capitais/grandes cidades que contrataram recentemente: Belo Horizonte R$ 21,6 milhões São Luiz R$ 23,5 milhões Palmas R$ 8 milhões Manaus R$ 23 milhões Guarulhos 17,7 milhões Nova Iguaçu R$ 11,3 milhões Campina Grande R$ 11,6 milhões * Municípios que se tornam referências regionais, influenciando: Suas cidades satélites/adjacentes As cidades interioranas em seus respectivos Estados * No total, já são 15 capitais estaduais contratantes, distribuídas por todas as regiões brasileiras * O PNAFM já atinge aproximadamente 16% da população Pode-se atingir 27% com os projetos em análise 10
POPULAÇÕES RESIDENTES, EM 1º DE ABRIL DE 2007, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS Class SIGLA COD COD U.F U.F. MUNIC MUNICÍPIOS POPULAÇÕES PNAFM? 1 SP 35 50308 São Paulo * 10.886.518 2 RJ 33 04557 Rio de Janeiro * 6.093.472 3 BA 29 27408 Salvador * 2.892.625 sim 4 DF 53 00108 Brasília * 2.455.903 5 CE 23 04400 Fortaleza * 2.431.415 sim 6 MG 31 06200 Belo Horizonte * 2.412.937 sim 7 PR 41 06902 Curitiba * 1.797.408 8 AM 13 02603 Manaus 1.646.602 sim 9 PE 26 11606 Recife * 1.533.580 sim 10 RS 43 14902 Porto Alegre * 1.420.667 11 PA 15 01402 Belém * 1.408.847 12 GO 52 08707 Goiânia * 1.244.645 13 SP 35 18800 Guarulhos * 1.236.192 sim 14 SP 35 09502 Campinas * 1.039.297 15 RJ 33 04904 São Gonçalo * 960.631 16 MA 21 11300 São Luís 957.515 sim 17 AL 27 04302 Maceió 896.965 sim 18 RJ 33 01702 Duque de Caxias * 842.686 19 RJ 33 03500 Nova Iguaçu * 830.672 sim 20 SP 35 48708 São Bernardo do Campo * 781.390 sim 21 PI 22 11001 Teresina 779.939 22 RN 24 08102 Natal 774.230 sim 23 MS 50 02704 Campo Grande 724.524 sim 24 SP 35 34401 Osasco * 701.012 25 PB 25 07507 João Pessoa 674.762 Fonte: IBGE, Contagem da População 2007 e Estimativas da População 2007. (1) Publicadas no Diário Oficial da União de 14/11/2007. Nota: Municípos grafados com * - população estimada Demais municípios - população recenseada 11
Compromissos Assumidos Tendo em vista os dados apresentados, todos os compromissos assumidos à época da prorrogação do PNAFM estão sendo cumpridos e há grandes possibilidades de serem implementados dentro dos prazos acordados: Contratação até Junho/2008 Execução dos Projetos até Dezembro/2012 Características e Vantagens da atual fase do Programa: Obs 1 - Curva de aprendizagem da execução Obs 2 - Contratações recentes de grandes municípios com maior capacidade institucional Obs 3 - Tendência de os municípios pedirem os reembolsos depois de despesas acumuladas 13
Aspectos Positivos e Ganhos do Programa Elevação do nível de execução e de contratações nos dois últimos anos (2006/2007) Rede dos municípios Fórum das UEMs(intercâmbio de experiências e soluções técnicas; harmonização de procedimentos; formação de GTs temáticos; *gestão do conhecimento) * Capacitação dos municípios em gestão de projetos, planejamento e gestão por resultados (dinâmica e metodologia adotada na execução) Realização de Seminários e Workshops sobre temas técnicos, objeto da atuação dos GTs (Administração Tributária; Gestão Financeira; Geoprocessamento; Aquisições e Contratações; Gestão de Pessoas e Capacitação; TI plicada à gestão municipal, etc.) Articulação com outros Programas e iniciativas para o desenvolvimento institucional de municípios (nacionais e internacionais) 14
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Obrigado Alexandre.m.santos@fazenda.gov.br Ucp.df@fazenda.gov.br (61) 3412-2492/63 (61) 3412-1710 16