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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: Rafael Torres Data da operação: 05/11/2013-17h59 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0044800-1 Entre 01/10/2013 e 31/10/2013 Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 30/09/2013 SALDO ANTERIOR 1,00 01/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 9.930,00 9.931,00 MARCOS & MARCOS 1248-9.190,00 741,00 MARCOS & MARCOS 1249-740,00 1,00 02/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 289.907,48 289.908,48 IMEX 1250-11.076,52 278.831,96 OSMAGRIO 1251-3.409,00 275.422,96 DEST.DITELECOM 254419-16.016,96 259.406,00 DEST.G DAN COMERCIAL 254426-12.834,80 246.571,20 DEST.G DAN COMERCIAL 254432-4.250,00 242.321,20 DEST.ARCOMEDICAL 254437-14.110,00 228.211,20 DEST.NITOTH PHARMA 254438-4.176,00 224.035,20 DEST.NITOTH PHARMA 254440-7.742,00 216.293,20 DEST.NOVA CELULA 254443-4.882,40 211.410,80 DEST.MEDICAL WEST 254449-5.550,00 205.860,80 DEST.S3 MED 254451-202.560,00 3.300,80 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES 254445-29,80 3.271,00 TRANSF CC PARA CC PJ GITEL FARMACIA LTDA 1206523-3.270,00 1,00 03/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 157.313,28 157.314,28 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 58109-1.389,97 155.924,31 NUTRIC 1252-11.670,22 144.254,09

S3 MED 1253-103.000,00 41.254,09 S3 MED 1254-18.598,32 22.655,77 OREGON 1255-6.000,00 16.655,77 NUTRIC 1256-180,00 16.475,77 HELP FARMA 1257-10.781,67 5.694,10 MAPE INDUSTRIA 1258-3.787,84 1.906,26 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTAL TELEINFORMATICA 352528-1.905,26 1,00 04/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 1.937.102,03 1.937.103,03 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 67807-1.735.368,04 201.734,99 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 85240-620,02 201.114,97 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 85241-10.511,63 190.603,34 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 85242-11.387,66 179.215,68 HERLAU 1259-3.499,60 175.716,08 NUTRIC 1260-2.903,63 172.812,45 NUTOTH 1261-7.065,00 165.747,45 SIN EMPREG ESTABELECIMENTOS 1262-3.636,79 162.110,66 MARCOS & MARCOS 1263-680,00 161.430,66 HERLAU 1264-11.664,56 149.766,10 DEST.QUEIROZ E VILAA 570384-17.634,41 132.131,69 DEST.OPC SERVICOS DE INFORMATICA 570386-43.000,00 89.131,69 DEST.JPF ALIMENTACAO E SERVICOS 570403-59.809,68 29.322,01 DEST.FERNANDA MOREIRA PALMIERI M 570405-9.537,51 19.784,50 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES 570379-1.250,00 18.534,50 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.A L RIBEIRO REPRESENTACOES 570380-572,10 17.962,40 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANA ISIDORO 570391-342,86 17.619,54

TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PATRICIA GUIMARAES HOMES 570396-426,53 17.193,01 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JAQUELINE CRISTINA 570400-612,88 16.580,13 TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS 1203625-1.374,47 15.205,66 TRANSF CC PARA CC PJ OAP ASSISTENCIA CONTABIL L 3033620-15.070,00 135,66 TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA GOMES MONTALVAO 3079629-134,66 1,00 07/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 487.853,42 487.854,42 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 12509-5.481,21 482.373,21 ESPECIFARMA 1265-750,00 481.623,21 S3 MED 1266-38.487,24 443.135,97 OREGON 1267-25.373,53 417.762,44 FRESENIUS 1268-12.400,00 405.362,44 NUTRIC 1269-11.341,96 394.020,48 G DAN 1270-2.740,00 391.280,48 D MED FARMA 1271-6.400,00 384.880,48 WEBMED 1272-139.972,05 244.908,43 C A A A BARBOSA 1273-3.996,00 240.912,43 DEST.RPR SERVICOS MEDICOS 768897-19.055,50 221.856,93 DEST.FARMACNN 768911-17.599,15 204.257,78 DEST.BIOXXI 768928-2.273,04 201.984,74 DEST.BIOXXI 768937-13.440,66 188.544,08 DEST.BIOXXI 768940-7.888,24 180.655,84 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIEIRA E BRANDAO 768902-1.312,00 179.343,84 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIMP HIGIENE 768907-396,00 178.947,84 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FARMACNN 768917-2.896,85 176.050,99 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES 768923-1.267,88 174.783,11

TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BIOXXI 768934-676,71 174.106,40 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5203621-1.207,01 172.899,39 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-170.560,57 2.338,82 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5963580-2.274,89 63,93 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5963588-62,93 1,00 08/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 8.794,13 8.795,13 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18056-726,22 8.068,91 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18057-25,61 8.043,30 COMERCIAL RIO 1274-7.346,30 697,00 CHEQUE COMPENSADO 1299-696,00 1,00 09/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 4.380,97 4.381,97 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 24779-1.940,97 2.441,00 STIL MED 1275-2.240,00 201,00 G DAN 1276-200,00 1,00 10/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 91.139,33 91.140,33 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32347-5.448,43 85.691,90 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32348-774,72 84.917,18 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32349-820,63 84.096,55 NUTOTH 1277-7.742,50 76.354,05 NUTRIC 1278-9.231,25 67.122,80 OREGON 1279-8.573,33 58.549,47 DEST.CRISTAL TELEINFORMATICA 129367-10.965,50 47.583,97 DEST.CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSO 129370-7.395,75 40.188,22 DEST.HELP FARMA 129372-4.756,53 35.431,69 DEST.LENZI E SIMON SERVICOS MEDI 129373-18.770,00 16.661,69 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIMP HIGIENE 129363-273,60 16.388,09 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIMP HIGIENE 129366-385,00 16.003,09

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5203581-882,59 15.120,50 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ 5959902-15.119,50 1,00 11/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 10.595,82 10.596,82 POLESE 1280-646,62 9.950,20 NOVA CELULA 1281-4.882,40 5.067,80 NUTOTH 1282-1.763,00 3.304,80 CENTELHA 1283-3.303,80 1,00 14/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 13.731,89 13.732,89 DANTHI MED 1284-2.500,00 11.232,89 WL SUPRIMENTOS 1285-1.200,00 10.032,89 NOVA CELULA 1286-1.066,66 8.966,23 DEST.FRESENIUS KABI 451305-6.787,50 2.178,73 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NUTRIC NUTRICIONAL 451310-548,40 1.630,33 TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS 1203734-1.629,33 1,00 15/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 8.508,08 8.509,08 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23070-1.524,20 6.984,88 HELP FARMA 1287-1.230,30 5.754,58 DANTHI MED 1288-2.266,66 3.487,92 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-3.486,92 1,00 16/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 3.374,00 3.375,00 MARCOS & MARCOS 1289-750,00 2.625,00 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES 711592-2.624,00 1,00 17/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 12.747,16 12.748,16 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 42475-679,41 12.068,75 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 42476-2.496,40 9.572,35 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 42477-815,79 8.756,56 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 42478-613,92 8.142,64 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 42479-3.668,75 4.473,89

ADL CONEXAO 1290-747,96 3.725,93 F-KAS 1291-992,86 2.733,07 MARCOS & MARCOS 1292-90,00 2.643,07 LUAVE 1293-2.369,09 273,98 OSMAGRIO 1294-272,98 1,00 18/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 366.723,13 366.724,13 COOBRIGACAO DESCONTO DIVERSOS RECEBIMENTOS 303318-366.723,13 1,00 21/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 15.576,03 15.577,03 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7705-10.773,46 4.803,57 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7706-106,61 4.696,96 ALTHTECHNOLOGIES 1295-1.478,54 3.218,42 OSMAGRIO 1296-1.403,49 1.814,93 EMBRATEL 1297-1.186,93 628,00 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES 90155-42,00 586,00 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES 90158-585,00 1,00 22/10/2013 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB014692 0000005203 14692 5.703.230,52 5.703.231,52 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 729289-879.292,08 4.823.939,44 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 729292-3.223.939,44 1.600.000,00 FETRANSPOR 1298-175,00 1.599.825,00 FETRANSPOR 1299-105,00 1.599.720,00 FRESENIUS KABI NUTRIR 1300-4.999,95 1.594.720,05 OREGON FARMACEUTICA 1301-25.373,53 1.569.346,52 S3 MED 1302-31.800,00 1.537.546,52 DEST.FARMACNN 221461-1.326,00 1.536.220,52 DEST.IMEX CENTER FARMA LTDA 221465-8.843,34 1.527.377,18 DEST.FARMACNN 221466-2.844,00 1.524.533,18

DEST.IMEX CENTER FARMA LTDA 221468-11.076,52 1.513.456,66 DEST.IMEX CENTER FARMA LTDA 221470-22.675,58 1.490.781,08 DEST.IMEX CENTER FARMA LTDA 221473-5.793,10 1.484.987,98 DEST.MARCIO VARANDAS 221475-68.414,50 1.416.573,48 DEST.D MED FARMACEUTICA 221478-3.452,60 1.413.120,88 DEST.ARCOMEDICAL 221483-11.720,00 1.401.400,88 DEST.ARCOMEDICAL 221487-14.110,00 1.387.290,88 DEST.NITOTH PHARMA 221492-11.727,00 1.375.563,88 DEST.SIDOTI SOCIEDADE DE ADVOGAD 221498-8.493,43 1.367.070,45 DEST.S3 MED 221499-10.500,00 1.356.570,45 DEST.S3 MED 221502-15.750,00 1.340.820,45 DEST.S3 MED 221504-6.950,00 1.333.870,45 DEST.S3 MED 221507-18.598,32 1.315.272,13 DEST.MARCIO VARANDAS 221511-33.692,15 1.281.579,98 TRANSF CC PARA CC PJ RENATRANS TRANSPORTE RODOV 3033290-7.180,00 1.274.399,98 TRANSF CC PARA CC PJ RENATRANS TRANSPORTE RODOV 3033291-7.180,00 1.267.219,98 TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA GONCALVES PASTANA 6870273-1.876,15 1.265.343,83 TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033298-133.257,44 1.132.086,39 23/10/2013 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18783-1.413,45 1.130.672,94 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18784-11.035,56 1.119.637,38 ALTHTECHNOLOGIES 1303-561,60 1.119.075,78 MARCOS & MARCOS 1304-1.840,00 1.117.235,78 MED CENTER 1305-1.718,25 1.115.517,53 POLESE 1306-811,82 1.114.705,71 DEST.FARMACNN 322717-15.384,53 1.099.321,18

DEST.FARMACNN 322719-7.240,00 1.092.081,18 DEST.FARMACNN 322722-17.599,15 1.074.482,03 DEST.FARMACNN 322723-6.775,00 1.067.707,03 DEST.FARMACNN 322724-8.275,88 1.059.431,15 DEST.HELP FARMA 322726-10.781,66 1.048.649,49 DEST.IAG SADE 322730-7.864,63 1.040.784,86 DEST.JPF ALIMENTACAO E SERVICOS 322733-63.247,87 977.536,99 DEST.NEURO PEDIATRAS ASSOCIADOS 322734-8.446,50 969.090,49 DEST.S3 MED 322736-62.328,00 906.762,49 DEST.VIEIRA E BRANDAO 322738-7.695,70 899.066,79 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES 322712-63,00 899.003,79 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTES 322714-585,00 898.418,79 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5203574-2.324,02 896.094,77 TRANSF CC PARA CC PJ DANTHI MED COM E REPRES M. 2034647-2.266,67 893.828,10 TRANSF CC PARA CC PJ OREGON FARMACEUTICA LTDA.E 2605661-10.204,00 883.624,10 24/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 19.084,67 902.708,77 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 729241-883.624,10 19.084,67 D MED FARMACEUTICA 1307-7.337,70 11.746,97 DEST.PRONTOMEDICA 425373-4.692,50 7.054,47 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5203639-1.466,92 5.587,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5203649-1.650,02 3.937,53 TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS 1203278-3.396,53 541,00 TRANSF CC PARA CC PJ CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE 2773276-540,00 1,00 25/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 465.213,20 465.214,20 TED DEVOLVIDA* 556430 6.570,00 471.784,20

OFFICER 1308-2.470,00 469.314,20 LUAVE 1309-1.016,40 468.297,80 OREGON 1310-6.000,00 462.297,80 PAG COBRANCA NET EMPRESA 1311-1.877,00 460.420,80 C.A.A.A. BARBOSA 1312-6.300,00 454.120,80 G DAN COMERCIAL 1313-6.375,00 447.745,80 G DAN COMERCIAL 1314-6.000,00 441.745,80 INGRAM 1315-14.390,00 427.355,80 NOVA CELULA 1316-7.817,03 419.538,77 OREGON 1317-8.573,33 410.965,44 PLANISA PLANEJ 1318-5.067,90 405.897,54 GOMES & CAMPOS 1319-644,00 405.253,54 GOMES & CAMPOS 1320-193,20 405.060,34 GOMES & CAMPOS 1321-644,00 404.416,34 GOMES & CAMPOS 1322-478,40 403.937,94 DEST.CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSO 556423-1.520,00 402.417,94 DEST.FRESENIUS KABI 556428-40.541,00 361.876,94 DEST.FARMACNN 556429-10.479,75 351.397,19 DEST.MFC EDUCACAO CORPORATIVA LT 556430-6.570,00 344.827,19 DEST.BIOXXI 556435-9.212,29 335.614,90 DEST.BIOXXI 556437-11.633,62 323.981,28 DEST.BIOXXI 556444-1.201,18 322.780,10 DEST.BIOXXI 556447-1.334,07 321.446,03 DEST.OREGON 556455-2.523,00 318.923,03

DEST.FARMACNN 556456-16.120,60 302.802,43 DEST.FRESENIUS KABI 556457-12.400,00 290.402,43 DEST.S3 MED 556458-64.872,00 225.530,43 DEST.NUTRIC NUTRICIONAL 556460-8.647,80 216.882,63 DEST.NUTRIC NUTRICIONAL 556461-10.900,31 205.982,32 DEST.NUTRIC NUTRICIONAL 556463-17.196,27 188.786,05 DEST.D MED FARMACEUTICA 556465-6.400,00 182.386,05 DEST.G DAN COMERCIAL 556466-9.375,00 173.011,05 DEST.DUO SISTEM 556471-14.171,35 158.839,70 DEST.BIO CARE 556474-118.800,00 40.039,70 DEST.NUTOTH 556477-7.743,50 32.296,20 DEST.NUTOTH 556479-7.065,00 25.231,20 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCOS & MARCOS 556417-125,00 25.106,20 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EPIMED 556426-938,50 24.167,70 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCOS & MARCOS 556440-725,00 23.442,70 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-22.191,17 1.251,53 TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS 1203816-1.250,53 1,00 28/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 144.380,69 144.381,69 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9003-7.658,53 136.723,16 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9006-7.154,54 129.568,62 EXPRESSA DISTRIBUIDORA 1323-23.649,60 105.919,02 G DAN COMERCIAL 1324-6.800,00 99.119,02 HERLAU 1325-8.446,00 90.673,02 HERLAU 1326-3.499,60 87.173,42 IMEX 1327-5.793,10 81.380,32

MAGFRAL 1328-2.181,35 79.198,97 MAPE INDUSTRIA 1329-3.787,84 75.411,13 NUTOTH 1330-7.373,60 68.037,53 NUTOTH 1331-1.762,00 66.275,53 OREGON 1332-4.725,00 61.550,53 S3 MED 1333-6.950,00 54.600,53 STILMED 1334-2.817,50 51.783,03 DEST.FRESENIUS KABI 642451-3.999,96 47.783,07 DEST.S3 MED 642452-38.487,24 9.295,83 DEST.GOMES E CAMPOS 642455-1.398,40 7.897,43 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTE 642448-900,00 6.997,43 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5203658-1.606,72 5.390,71 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5203663-1.522,21 3.868,50 TRANSF CC PARA CC PJ F KAS COMERCIO DE TECIDOS 1203242-3.867,50 1,00 29/10/2013 DOC/TED DEVOLVIDO 642448 900,00 901,00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 70.560,55 71.461,55 FETRANSPOR 1335-43.894,45 27.567,10 FETRANSPOR 1336-2.734,70 24.832,40 C.A.A.A. BARBOSA 1337-14.110,00 10.722,40 CENTELHA EQUIPAMENTOS 1338-221,40 10.501,00 S3 MED 1339-10.500,00 1,00 30/10/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 31.082,24 31.083,24 TED DEVOLVIDA* 888507 1.190,00 32.273,24 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 34071-1.785,70 30.487,54 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 34072-391,65 30.095,89 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 34073-776,96 29.318,93 ALTHTECHNOLOGIES 1340-1.478,54 27.840,39

MARCOS E MARCO 1341-3.402,00 24.438,39 SINDICATO DOS EMPREGADOS 1342-1.837,42 22.600,97 DEST.PHARMA NUTRIENTE 888507-1.190,00 21.410,97 DEST.FRESENIUS KABI 888510-3.399,97 18.011,00 DEST.RAFAMED 888513-1.675,00 16.336,00 DEST.S3 MED 888517-15.750,00 586,00 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMA NUTRIENTE 888506-585,00 1,00 31/10/2013 DOC/TED DEVOLVIDO 888506 585,00 586,00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 340.294,96 340.880,96 TED DEVOLVIDA* 23938 1.190,00 342.070,96 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 48633-16.532,92 325.538,04 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 48634-7.182,48 318.355,56 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 48635-2.834,73 315.520,83 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 48636-7.447,19 308.073,64 EMBRATEL 1343-1.340,40 306.733,24 CMP HOSPITALAR 1344-172,80 306.560,44 FRESENIUS 1345-9.350,00 297.210,44 DEST.PHARMA NUTRIENTE 23938-1.190,00 296.020,44 DEST.NOVA AUDICAO 23939-14.500,00 281.520,44 DEST.JPF ALIMENTACAO E SERVICOS 23943-60.613,85 220.906,59 DEST.S3 MED 23946-209.200,00 11.706,59 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-3.937,09 7.769,50 TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE 3380423-7.768,50 1,00 Total 10.201.958,58-10.201.958,58 1,00 Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 01/11/2013 SALDO ANTERIOR 1.309.097,61

04/11/2013 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44800 442.009,55 1.751.107,16 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 729260-1.300.000,00 451.107,16 CIRURGICA FERNANDES 1349-1.672,60 449.434,56 F-KAS 1350-4.886,50 444.548,06 GOMES & CAMPOS 1351-276,00 444.272,06 HERLAU 1352-704,00 443.568,06 IMEX 1353-22.675,58 420.892,48 NUTOTH 1354-7.065,00 413.827,48 POLESE CASANOVA 1355-140,89 413.686,59 S3 MED 1356-18.598,32 395.088,27 DEST.ALTHTECHNOLOGIES 323143-7.520,48 387.567,79 DEST.ARCOMEDICAL 323144-11.720,00 375.847,79 DEST.FARMACNN 323145-27.736,00 348.111,79 DEST.MARCIO VARANDAS 323146-102.106,65 246.005,14 DEST.PHARMA NUTRIENTES 323149-1.000,00 245.005,14 DEST.QUEIROZ E VILAA 323152-17.634,41 227.370,73 DEST.RPR SERVICOS MEDICOS 323153-19.055,50 208.315,23 DEST.SALOG 323157-199.500,00 8.815,23 DEST.CEI COMERCIO 323160-6.500,00 2.315,23 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5963580-2.314,23 1,00 05/11/2013 1357-726,30-725,30 1358-2.266,67-2.991,97 1359-1.380,00-4.371,97 TRANSF FDOS DOC-E H BANK A L RIBEIRO REPRESENTACOES 501418-572,10-4.944,07 TRANSF FDOS DOC-E H BANK FELIMP HIGIENE 501422-970,00-5.914,07 TRANSF FDOS DOC-E H BANK SINDICATO FEMERJ 501428-131,00-6.045,07

NUTOTH 501432-30.580,00-36.625,07 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C OREGON FARMACEUTICA LTDA.EPP 2605905-44.415,00-81.040,07 FELIMP HIGIENE 501435-1.512,00-82.552,07 G DAN COMERCIAL 501439-4.280,00-86.832,07 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C OAP ASSISTENCIA CONTABIL LTDA 3033914-15.070,00-101.902,07 OPC SERVICOS DE INFORMATICA 501445-43.000,00-144.902,07 AVISO DE LANCAMENTO 501435 1.512,00-143.390,07 Total 443.521,55-1.896.009,23-143.390,07 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: Rafael Torres Data da operação: 05/11/2013-18h00 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0044800-1 Entre 01/10/2013 e 31/10/2013 Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 30/09/2013 SALDO ANTERIOR 171.550,44 01/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-9.930,00 161.620,44 02/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 835195 2.937.000,00 3.098.620,44 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-289.907,48 2.808.712,96 03/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-157.313,28 2.651.399,68 04/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-1.937.102,03 714.297,65 07/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-487.853,42 226.444,23 08/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-8.794,13 217.650,10 09/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-4.380,97 213.269,13 10/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-91.139,33 122.129,80 11/10/2013 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1105434 818,61 122.948,41 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 4135-154,94 122.793,47 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-10.595,82 112.197,65 14/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-13.731,89 98.465,76 15/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-8.508,08 89.957,68 16/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-3.374,00 86.583,68 17/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-12.747,16 73.836,52 18/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 835099 415.000,00 488.836,52 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-366.723,13 122.113,39 21/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-15.576,03 106.537,36 24/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 729241 883.624,10 990.161,46 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-19.084,67 971.076,79 25/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-465.213,20 505.863,59 28/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-144.380,69 361.482,90 29/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-70.560,55 290.922,35 30/10/2013 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-31.082,24 259.840,11 31/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 729254 400.000,00 659.840,11

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-340.294,96 319.545,15 Total 4.636.442,71-4.488.448,00 319.545,15 Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 04/11/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 729260 1.300.000,00 1.300.000,00 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44800-442.009,55 857.990,45 Total 1.300.000,00-442.009,55 857.990,45 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: Rafael Torres Data da operação: 05/11/2013-18h01 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002706-3 Entre 01/10/2013 e 31/10/2013 Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 17/09/2013 SALDO ANTERIOR 3.181.411,03 09/10/2013 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 905514 5.407,36 3.186.818,39 17/10/2013 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1705355 11.784,08 3.198.602,47 18/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 835099-415.000,00 2.783.602,47 22/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 729289 879.292,08 3.662.894,55 Total 896.483,52-415.000,00 3.662.894,55 Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato. SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0008-49 Nome do usuário: Rafael Torres Data da operação: 05/11/2013-18h01 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002800-0 Entre 01/10/2013 e 31/10/2013 Data Lançamento Dcto. Crédito (R) Débito (R) Saldo (R) 30/09/2013 SALDO ANTERIOR 2.937.507,47 02/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 835195-2.937.000,00 507,47 22/10/2013 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2205172 2,63 510,10 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 729292 3.223.939,44 3.224.449,54 31/10/2013 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 729254-400.000,00 2.824.449,54 Total 3.223.942,07-3.337.000,00 2.824.449,54 Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato. SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R) 08.02.02.0060 8 Impressora HP Laserjet M1536D 71.702.716/0007-74 Officer 1 887326 08/10/2013 10 1.380,00 08.02.02.0061 8 Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo 68.993.641/0001-28 Agis 1 348388 30/10/2013 10 2.100,01 08.02.02.0062 8 Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo 68.993.641/0001-28 Agis 1 348388 30/10/2013 10 2.100,01 08.02.02.0063 8 Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo 68.993.641/0001-28 Agis 1 348388 30/10/2013 10 2.100,01 08.02.02.0064 8 Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo 68.993.641/0001-28 Agis 1 348388 30/10/2013 10 2.100,01 08.02.02.0065 8 Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo 68.993.641/0001-28 Agis 1 348388 30/10/2013 10 2.100,00 08.02.02.0066 8 Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo 68.993.641/0001-28 Agis 1 348388 30/10/2013 10 2.100,00 08.02.02.0067 8 Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo 68.993.641/0001-28 Agis 1 348388 30/10/2013 10 2.100,00 08.02.02.0068 8 Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo 68.993.641/0001-28 Agis 1 348388 30/10/2013 10 2.100,00 08.02.02.0069 8 Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo 68.993.641/0001-28 Agis 1 348388 30/10/2013 10 2.100,00 08.02.02.0070 8 Computador AIO Lenovo LED 4GB 500GB W7 mo 68.993.641/0001-28 Agis 1 348388 30/10/2013 10 2.100,00 08.02.02.0072 8 Impressora Zebra GC420 USB 71.702.716/0010-70 Officer 1 151038 01/10/2013 10 1.235,00 08.02.02.0073 8 Impressora Zebra GC420 USB 71.702.716/0010-70 Officer 1 151038 01/10/2013 10 1.235,00 03.02.04.0083 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0084 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0085 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0086 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0087 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0088 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0089 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0090 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0091 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0092 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0093 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0094 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0095 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0096 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0097 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0098 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0099 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0100 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0101 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0102 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0103 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0104 3 Monitor Beneview T5 modulo MPM1 tela toque 68.653.344/0001-33 Bio Care 1 3771 03/10/2013 10 27.000,00 03.02.04.0105 3 Otoem Otoread Plus Screening int eracustic audio18.344.424/0001-39 Audição 1 76 28/10/2013 10 14.060,61 03.02.04.0106 3 Kit conex ao pc otored interacustic audiotest 18.344.424/0001-39 Audição 1 76 28/10/2013 10 439,39 08.02.02.0071 8 Switch HPN V1910-24G 68.993.641/0001-28 Agis 1 347413 25/10/2013 10 1.299,00 Motivo da Aquisição Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R)

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Mês Alimentação JPF Alimentação 68.621.812/0001-98 Tipo de Refeição 1/2/13 1/2/14 90.000,00 183.671,40 Segurança Patrimonial Facility Segurança Ltda 02.606.943/0001-98 Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/14 72.029,79 0,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA 58.921.792/0001-17 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 5.400,00 5.400,00 Esterilização BIOXII Serv de Esterilização 27.721.364/0001-67 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 71.759,39 47.659,81 Serviços Medicos Cardiologia Pediatrica Associados 03.221.288/0001-02 Por plantao 1/2/13 1/2/14 35.000,00 10.204,69 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA 41.924.325/0001-48 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 13.000,00 13.000,00 Engenharia Clinica Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda 00.427.475/0001-69 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 35.900,00 34.230,65 Manutenção Predial Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda 00.427.475/0001-69 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 77.000,00 73.419,50 Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda 11.044.845/0001-03 VW/Gol placa OLZ-0944 1/2/13 1/2/14 7.180,00 14.360,00 Medicina do Trabalho Clinica São José Ltda - ME 26.135.186/0001-80 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 5.000,00 4.692,50 Serviços Médicos Lenzi e Simon Serviços Médicos 09.612.809/0001-49 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 20.000,00 20.000,00 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda 15.773.619/0001-06 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 18.790,00 18.790,00 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda 08.987.170/0001-13 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 15.070,00 15.070,00 Serviços Médicos CLIMAB - Clinicas Médicas Associadas da Barra Ltda 01.858.217/0001-08 Plantão 1/2/13 1/2/14 2.000,00 0,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados 09.411.566/0001-80 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 8.200,00 9.512,00 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda 16.912.047/0001-61 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 43.000,00 43.000,00 Sistema de Informação Duosystem Tecnologia e Informática Ltda 08.211.220/0001-76 Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 15.100,00 15.100,00 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade A L Ribeiro Alves Representações 16.518.582/0001-32 Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 600,00 600,00 Serviço de Logística Empresa Brasileira de Logistica em Mobilidade e Gestao 11.113.342/0001-34 Fixo Mensal 1/3/13 19/12/13 210.000,00 10.671,42 Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda 11.770.566/0001-19 Unidade 1/4/13 1/4/14 800,00 1.200,00 Implantação 5s MFC Consultoria 10.637.256/0001-68 Fixo Mensal 10/4/13 10/4/14 3.285,00 0,00 Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda 04.348.099/0001-78 Fixo Mensal 1/5/13 1/5/14 7.500,00 8.380,00 Nutrição Parenteral Nutric Nutricional Comercio Ltda 01.925.587/0001-02 ml 1/4/13 1/4/14 40.000,00 72.619,87 Software EPIMED Monitor Epimed Soluctions 10.542.126/0001-41 Fixo Mensal 20/4/13 20/4/14 25.000,00 3.295,06 Bombas de Infusao Parenteral LIFEMED Industrial de Equipamentos Hospitalares 02.357.251/0001-53 Por equipamento 13/6/13 13/6/14 16.795,00 0,00 Consultoria em Assuntos Advocatícios Sidoti Sociedade de Advogados 15.014.474/0001.60 Fixo Mensal 1/7/13 1/7/14 9.050,00 9.050,00 Serviços Médicos de Gasometria WEBMED Soluções em Saúde LTDA 05.731.550/0001-02 Por Exame 1/8/13 1/8/14 115.000,00 139.972,05 Remoção de Pacientes RPR Serviços Médicos LTDA 10.417.332/0002-00 Fixo Mensal 1/9/13 1/9/14 25.000,00 23.345,00 Serviços Médicos Neuropediatria Associados Ltda 01.026.869/0001-78 Por exame 17/8/13 17/8/14 4.000,00 8.581,50 785.825,45

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR Receitas Operacionais 4.885.717,15 Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 5.703.230,52 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 5.703.230,52 Resultado de Aplicação Financeira 17.857,74 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 8.441,33 Sub-Total(2) 26.299,07 B = Total das Receitas (1) (2) 5.729.529,59 Despesas CUSTEIO Salários 2.172.515,33 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições 236.419,99 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 31098 Provisões (13º Férias) 388.383,39 Outras Despesas de Pessoal 44.767,88 Sub-Total (3) 2.873.184,59 Materiais de Consumo (4) 3.601.772,86 Serviços de Terceiros (5) 765.621,33 Serviços Públicos (6) 4.904,49 Tributárias/Financeiras (7) 1,01 Outras Despesas Operacionais (8) 133.257,44 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)(4)(5)(6)(7)(8) 7.378.741,72 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 634.649,04 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 634.649,04 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (CD) 8.013.390,76 F = SADO ACUMULADO ATUAL (AB-E) 2.601.855,98

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período:Outubro/2013 RH Contratado da Unidade CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R) Encargos (4) (R) (4) Benefícios (R) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo Hosp.Est.Albert Schweitzer 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 13 CLT 44 HORAS 1.100,00 484,88 1.584,88 20.603,44 Assistente Administrativo Sênior Hosp.Est.Albert Schweitzer 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 3 CLT 44 HORAS 1.300,00 573,04 1.873,04 5.619,12 Assistente Social - rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer 2516-04 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 3.890,16 Assistente Social Hosp.Est.Albert Schweitzer 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 5 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57 2.950,15 14.750,77 Auxiliar Administrativo diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 23 CLT 36 HORAS 950,00 418,76 1.368,76 31.481,48 Auxiliar Administrativo noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 9 CLT 36 HORAS 1.140,00 502,51 1.642,51 14.782,61 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer 3251-05 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 6 CLT 36 HORAS 1.079,83 475,99 1.555,82 9.334,91 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer 3251-06 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 4 CLT 36 HORAS 1.295,80 571,19 1.866,98 7.467,93 Coordenador administrativo Hosp.Est.Albert Schweitzer 4101-05 Agente administrativo supervisor 1 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 7.204,00 Coordenador CCIH Hosp.Est.Albert Schweitzer 2521-05 Administrador hospitalar, Administrador público, 1 CLT 30 HORAS 13.000,00 5.730,40 18.730,40 18.730,40 Coordenador qualidade Hosp.Est.Albert Schweitzer 3912-05 Controlador de qualidade, Inspetor de qualidade 1 CLT 44 HORAS 4.300,00 1.895,44 6.195,44 6.195,44 Coordenador de enfermagem Hosp.Est.Albert Schweitzer 2235-05 Enfermeiros e afins 4 CLT 30 HORAS 3.500,00 1.542,80 5.042,80 20.171,20 Coordenador de fisioterapia Hosp.Est.Albert Schweitzer 2236-05 Fisioterapeutas 2 CLT 30 HORAS 3.500,00 1.542,80 5.042,80 10.085,60 Coordenador de Serviços Odontológicos Hosp.Est.Albert Schweitzer 2232-08 Cirurgiões dentistas 1 CLT 30 HORAS 3.250,00 1.432,60 4.682,60 4.682,60 Diretor técnico de unidade hospitalar Hosp.Est.Albert Schweitzer 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1 CLT - 21.000,00 9.256,80 30.256,80 30.256,80 Odontologo Hosp.Est.Albert Schweitzer 2232-08 Cirurgiões dentistas 6 CLT 24 HORAS 2.500,00 1.102,00 3.602,00 21.612,00 Odontologo II Hosp.Est.Albert Schweitzer 2232-08 Cirurgiões dentistas 4 CLT 36 HORAS 3.750,00 1.653,00 5.403,00 21.612,00 Enfermeiro diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer 2235-05 Enfermeiros e afins 51 CLT 24 HORAS 2.318,80 1.022,13 3.340,93 170.387,28 Enfermeiro noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer 2235-05 Enfermeiros e afins 43 CLT 24 HORAS 2.782,56 1.226,55 4.009,11 172.391,84 Enfermeiro rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer 2235-05 Enfermeiros e afins 18 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 70.022,88 Enfermeiro RT Hosp.Est.Albert Schweitzer 2235-05 Enfermeiros e afins 1 CLT 30 HORAS 7.500,00 3.306,00 10.806,00 10.806,00 Enfermeiro do Trabalho Hosp.Est.Albert Schweitzer 2235-30 Enfermeiros e afins 1 CLT 24 HORAS 3.500,00 1.542,80 5.042,80 5.042,80 Farmacêutico diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer 2234-10 Farmacêuticos 2 CLT 36 HORAS 3.440,00 1.516,35 4.956,35 9.912,70 Farmacêutico noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer 2234-10 Farmacêuticos 2 CLT 36 HORAS 4.128,00 1.819,62 5.947,62 11.895,24 Farmacêutico RT Hosp.Est.Albert Schweitzer 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1 CLT 30 HORAS 4.300,00 1.895,44 6.195,44 6.195,44 Fisioterapeuta - diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer 2236-05 Fisioterapeutas 50 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57 2.950,15 147.507,66 Fisioterapeuta - noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer 2236-05 Fisioterapeutas 12 CLT 30 HORAS 2.457,10 1.083,09 3.540,18 42.482,21 Fisioterapeuta rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer 2236-05 Fisioterapeutas 6 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 23.340,96 Fonoaudiólogo Hosp.Est.Albert Schweitzer 2238-10 Fonoaudiólogos 8 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57 2.950,15 23.601,23 Fonoaudiólogo rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer 2238-10 Fonoaudiólogos 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 3.890,16 Médico intensivista I Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 10 CLT 12 HORAS 4.425,00 1.950,54 6.375,54 63.755,40 Médico intensivista I noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 12 CLT 12 HORAS 5.310,00 2.340,65 7.650,65 91.807,78 Medico intensivista II Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 37 CLT 24 HORAS 9.864,00 4.348,05 14.212,05 525.845,89 Medico intensivista III Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 4 CLT 36 HORAS 15.174,00 6.688,70 21.862,70 87.450,80 Medico intensivista IV Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 30 HORAS 13.000,00 5.730,40 18.730,40 18.730,40 Médico intensivista rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 11 CLT 30 HORAS 12.500,00 5.510,00 18.010,00 198.110,00 Coordenador Médico Pediatra Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 3 CLT 30 HORAS 15.000,00 6.612,00 21.612,00 64.836,00 Médico pediatra I Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 4.425,00 1.950,54 6.375,54 12.751,08 Médico pediatra I Noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 4 CLT 12 HORAS 5.310,00 2.340,65 7.650,65 30.602,59 Médico pediatra II Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 5 CLT 24 HORAS 9.864,00 4.348,05 14.212,05 71.060,26 Médico pediatra III Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 4 CLT 18 HORAS 7.500,00 3.306,00 10.806,00 43.224,00 Médico pediatra IV Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 5 CLT 36 HORAS 15.174,00 6.688,70 21.862,70 109.313,50 Médico pediatra rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS 12.500,00 5.510,00 18.010,00 18.010,00 Médico do Trabalho Hosp.Est.Albert Schweitzer 2251-40 Médicos clínicos 1 CLT 15 HORAS 6.250,00 2.755,00 9.005,00 9.005,00 Nutricionista Hosp.Est.Albert Schweitzer 2237-10 Nutricionistas 7 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57 2.950,15 20.651,07 Nutricionista - rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer 2237-11 Nutricionistas 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 3.890,16 Psicólogo - rotina Hosp.Est.Albert Schweitzer 2237-12 Nutricionistas 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 3.890,16 Psicólogo Hosp.Est.Albert Schweitzer 2515-10 Psicólogo 5 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57 2.950,15 14.750,77 Técnico de Enfermagem diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem - diurno 171 CLT 24 HORAS 1.121,40 494,31 1.615,71 276.286,94 Técnico de Enfermagem noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem - noturno 164 CLT 24 HORAS 1.345,68 593,18 1.938,86 317.972,34 Técnico em Segurança do Trabalho Hosp.Est.Albert Schweitzer 3516-05 Técnico em Segurança do Trabalho 2 CLT 44 HORAS 1.200,00 528,96 1.728,96 3.457,92 Técnico em coleta de sangue diurno Hosp.Est.Albert Schweitzer 3242-05 Técnico em coleta de sangue diurno 4 CLT 36 HORAS 1.079,83 475,99 1.555,82 6.223,28 Técnico em coleta de sangue noturno Hosp.Est.Albert Schweitzer 3242-05 Técnico em coleta de sangue noturno 9 CLT 36 HORAS 1.295,80 571,19 1.866,98 16.802,85 TOTAIS 745 2.954.385,04 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro 2013 RH Contratado da OSS Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de Carga Horária Salário Base (R) Encargos contratação (2) Semanal (3) (4) (4) Benefícios (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) 1423-10 2 CLT 44 HORAS Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 5.000,00 2.204,00 7.204,00 14.408,00 Assitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44 HORAS 1.100,00 484,88 1.584,88 6.339,52 Assistente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 44 HORAS 2.000,00 881,60 2.881,60 2.881,60 Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.300,00 573,04 1.873,04 11.238,24 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 7.204,00 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500,00 1.542,80 5.042,80 5.042,80 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1 CLT 30 HORAS Coordenadorde Enfermagem HMTJ - SEDE saúde e afins 4.600,00 2.027,68 6.627,68 6.627,68 Coordenador de Pessoal Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE HMTJ - SEDE HMTJ - SEDE Totais 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1312-10 1 CLT 44 HORAS saúde e afins Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1312-10 1 CLT 30 HORAS saúde e afins 23 5.000,00 2.204,00 7.204,00 36.020,00 9.000,00 3.967,20 12.967,20 12.967,20 11.500,00 5.069,20 16.569,20 16.569,20

Código Despesa Valor (R) 1 PESSOAL 2.471.950,64 01.01 SALARIO 1.736.750,31 01.01.01 FOLHA NORMAL 1.736.750,31 01.01.02 13º SALÁRIO - 01.01.03 FÉRIAS - 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS - 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - 01.01.07 HORAS EXTRAS - 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS - 01.02 BENEFÍCIOS 46.909,15 01.02.01 VALE TRANSPORTE 46.909,15 01.02.02 CESTA BÁSICA 01.02.03 CONVÊNIOS 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: outubro/2013 Despesas Realizadas 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 688.291,18 01.03.01 FGTS 181.220,06 01.03.02 IRRF 213.152,20 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 140.333,79 01.03.04 RESCISÕES 125.919,75 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 27.665,38 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 0,00 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 0,00 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 2 MATERIAL DE CONSUMO 1.678.232,29 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 15.092,60 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 15.092,60 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.670,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.670,00 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 13.449,76 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 10.098,29 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 3.351,47 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ - 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 1.634.219,24 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 1.634.219,24 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 0,00 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORAT 0,00 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0,00 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0,00 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0,00 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0,00 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 11.800,69 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 11.800,69 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 757.254,22 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 3.787,84 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 3.787,84 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 0,00 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 120.650,15 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 120.650,15 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 148.228,93 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 148.228,93 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 37.705,00 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 14.360,00 03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 23.345,00 03.07 LOCAÇÃO PREDIAL 0,00 03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL 0,00 03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 0,00 03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 0,00

03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 0,00 03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 0,00 03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 03.11 VAGO 0,00 03.11.01 VAGO 0,00 03.12 VAGO 0,00 03.12.01 VAGO 0,00 03.13 INTERNET 0,00 03.13.01 INTERNET 0,00 03.14 VAGO 0,00 03.14.01 VAGO 0,00 03.15 CURSOS 13.058,23 03.15.01 CURSOS 13.058,23 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0,00 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 135.524,75 03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 135.524,75 03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA 03.18 SEGUROS 0,00 03.18.01 SEGUROS 0,00 03.19 CONDOMÍNIO 0,00 03.19.01 CONDOMÍNIO 0,00 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 0,00 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 0,00 03.21.02 PEDÁGIO 0,00 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 0,00 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 0,00 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 0,00 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 0,00 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 8.658,44 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 8.658,44 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 183.671,40 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 183.671,40 03.25 VAGO 0,00 03.25.01 VAGO 0,00 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 52.600,80 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 38.786,19 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 13.814,61 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0,00 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0,00 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 0,00 04.01 ISS 0,00 04.01.01 ISS 04.02 PIS/COFINS/CSLL 0,00 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL 0,00 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.05 IPTU 0,00 04.05.01 IPTU 0,00 04.06 IPVA 0,00 04.06.01 IPVA 0,00 04.07 VAGO 0,00 04.07.01 VAGO 0,00 04.08 TAXA DE INCÊNDIO 0,00 04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO 0,00 04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 0,00 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 4.865,15 05.01 ÁGUA 0,00 05.01.01 ÁGUA 0,00 05.02 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 05.03 GÁS 0,00 05.03.01 GÁS 0,00 05.04 TELEFONIA FIXA 4.802,22 05.04.01 TELEFONIA FIXA 4.802,22 05.05 TELEFONIA CELULAR 62,93 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 62,93 05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO 0,00 05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO 0,00 05.07 CORREIO 0,00

06.01 TARIFAS 0,00 06.01.01 TARIFAS 06.02 VAGO 0,00 06.02.01 VAGO 0,00 06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 133.257,44 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVA 0,00 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0,00 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 133.257,44 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 133.257,44 07.99 OUTRAS 0,00 07.99.01 OUTRAS 0,00 8 INVESTIMENTOS 165.612,22 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.02 EQUIPAMENTOS 165.612,22 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 17.922,22 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 133.300,00 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14.390,00 08.03 MOBILIÁRIO 0,00 08.03.01 MOBILIÁRIO 08.04 VEÍCULOS 0,00 08.04.01 VEÍCULOS 0,00 08.04.02 AMBULÂNCIAS 0,00 08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 0,00 08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 0,00 08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS 0,00 08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS 0,00 TOTAL 5.211.171,96

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período:Outubro/2013 Conciliação Bancária CONTA CORRENTE N : 44800 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R) 1,00 6.806.889,24 6.806.890,24 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R) 17 ALEX FOFANO DA ROCHA 3.258,00 18 ALEX NASCIMENTO DA CONCEICAO 1.967,00 47 ANA PAULA SOUZA DE LIMA 1.168,99 48 ANA PAULA ZACARIAS GASPAR 1.137,00 49 ANALIA MARIA DE OLIVEIRA DE MENDONCA 3.257,10 80 CAROLINE BARCELLOS DOS REIS 1.169,00 98 DAIANA ELIZABETE DA COSTA 1.169,00 103 DANIELE MACHADO DA COSTA 1.168,99 122 EDUARDO ALVES DE CASTRO 6.693,92 167 HOSANA PEREIRA DA SILVA 1.169,00 171 INGRID TEIXEIRA DA CUNHA 1.169,00 175 JANAINA DUARTE DA FONSECA 1.169,00 205 LETICIA LIMA ALMEIDA 1.967,00 207 LILIAN CRISTINA BARBOSA BARROS 1.966,45 224 LUZINETE BELEM DA SILVA FERREIRA 1.169,00 236 MARIA CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA 1.169,00 240 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 1.169,00 244 MARIA TEREZA DA SILVA 1.169,00 250 MAYARA MORAIS ESTEFANELI 1.169,00 352 VERONICA ANTUNES ALVES 1.169,00 456 ANDREIA TEREZA SAMPAIO MARQUES 32,30 457 TELMA CORTEZDA SILVA 32,30 474 TIAGO RODRIGUEZ 1.938,00 495 MARCIA ALMEIDA SANTOS 1.169,00 522 ALESSANDRA RAMOS CLEMENTE 1.281,00 531 VINICIUS DIAS DA ALCANTARA 1.281,00 563 SARITA DO CARMO VARANIS ORTEGA 4.920,00 564 JULIANA PAIVA RAMOS 925,11 565 RENATA BARBOSA AMARAL 7.162,00 566 ADRIANA DE AZEVEDO COCARO GOUVEA 3.263,00 567 ANDREA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 7.162,00 569 TEREZA CRISTINA BENTO DE FREITAS 3.263,00 570 ANDREA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 4.987,00 573 CRISTINA MARCIANO 1.168,00 584 YASMIN PEREIRA PASSOS 1.168,00 585 WAGNER JOSÉ DE PAULA RIBEIRO 3.263,00 589 TANIA DA SILVA SANTIAGO 1.168,00 599 MARCO AURELIO DE VASCONCELOS RIBEIRO 1.981,00 600 FELIPE QUEIROZ PEREIRA DOS REIS 9.619,71 618 DEISE LUCI COSTA DE SOUZA 1.169,00 638 JANAINA DUARTE DA COSTA 555,00 646 NATHALIA VIEIRA MARQUES 65,56 647 CAMILA MONIQUE BODART DE OLIVEIRA 65,56 648 SEBASTIÃO CARLOS AMORIM 65,56 650 ANA CLAUDIA PATTITUCI DOS SANTOS 172,00 652 VANESSA CASA SCHNEIDER 555,00 682 JOLINA MARIA DA COSTA CUNHA 1.281,00 683 JULIA CESAR NASCIMENTO SOUZA 1.281,00 688 ROSILENE VERA DOS SANTOS 1.281,00 698 MARIA ANTONIA LUIZ DE MACHADO 1.282,00 706 DIOGO CERQUEIRA DE S SOARES 1.673,00 714 DEBORA DA SILVA ROSA 1.981,00 719 FABIO CARDOSO 2.002,08 721 AUGUSTO CESAR SANTANA DA SILVA 2.057,00 741 CRISTINA OLIVEIRA DIAS 3.050,00 743 ROSA IMACULADA STANCATO 3.050,00 744 ALCINEIA OLIVEIRA SANTOS 3.236,00 745 TEREZA CRISTINA BENTO DE FREITAS 3.263,00 746 LUIZA NUNES DO NASCIMENTO 3.263,23 747 TATIANA VIEIRA DIAS MENDONÇA CAMARGO 3.384,00 756 TATIANA GOMES DE BARROS 7.074,72 757 CARLOS GUSTAVO CONSTANZA 7.209,00 759 GERUSA FELIX MARINHO 697,00 805 JANAINA DUARTE DA FONSECA 1.359,00 848 ALESSANDRA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 2.264,00 886 SABRINA HERINGER MOREIRA 2.264,00 928 JOSE A RODRIGUES V FILHO 12.295,90 955 FABIANA DE FATIMA DA SILVA LIMA 2.463,00 975 GLORIA MARIA ALMEIDA DE SA PINTO 1.272,00 986 LORENA DOS SANTOS BOECHAT 1.272,00 990 JORGE LUIIZ SANTOS PEREIRA JUNIOR 1.272,00 1006 GISELE DA SILVA MOREIRA LEITE 1.196,00 1077 ANA ANGELICA A PIMENTA SANTOS 858,48 1158 NILSELI DE SOUZA NASCIMENTO 1.200,01 1189 JORGE LUIIZ SANTOS PEREIRA JUNIOR 1.143,00 1195 FABRICIO VERONESE PEREIRA 3.257,00 1235 ANA PAULA-RESCISÃO 506,25 1242 MARCIA DE MELLO MATTOS 2.384,00 1249 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 562,00 1257 ANTONIA RIBEIRO PAZ - RPA 718,00 1277 MARCIA DE MELLO MATTOS 1.319,00 1304 RENATA CRISTINA LEMOS DE OLIVEIRA 132,61 1323 APARECIDA DE SOUZA 192,00 1346 Romulo de Almeida Elias 2.298,00 3183 JANAINA DUARTE DA FONSECA 1.110,00 3186 WANDERSON GONCALVES BEZERRA 1.309,00 3211 ALESSANDRA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 2.080,00 3234 CAROLINA NORONHA RIBEIRO DA COSTA 1.925,00 3285 TATIANE DE OLIVEIRA SAN MARTINS 1.138,00 3302 FABIANA DE FATIMA DA SILVA LIMA 1.445,00 3417 LUCIANA DE PAULA BESSA 37,27 3413 VINICIUS COSTA GALINDO 48,00 3411 SABRINA LEAL SOUSA CARNEIRO 61,00 3412 NATALIA BONIFACIO DEL FRARI 67,00 3416 JOSE LUIZ SARAMAGO DE CARVALHO 67,00 3422 RACHEL COPELLO DE ALMEIDA 124,76 3419 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DO 212,00 3420 MONICA ADELITA PROXIMO 212,00 3421 MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 212,00 3410 MARCIA RIBEIRO VENTURA 212,09 3425 FABIO DE OLIVEIRA ALCANTARA 311,00 3409 FABIO DE OLIVEIRA ALCANTARA 311,00 3415 THAIS BARCELOS RODRIGUES 376,00 3418 LEONARDO QUEIROZ DE JESUS 469,00 3414 FLAVIA DE CARVALHO EUGENIO 560,00 3423 LEIDIANE CARVALHO PEREIRA 579,49 3407 Celia dos Santos Lopes 972,36 3406 Ana Paula F. de Moura Barros 1.005,60 3437 SANDRA FRANCISCA DA SILVA 1.089,90 3408 Fellipe Bua Moraes 1.158,48 3401 VERA REGINA DA COSTA LIMA 1.169,00 3429 ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA 1.272,00 3433 CARLOS LEONARDO ALVES PEREIRA 1.272,00 3434 ANA CAMILA ARANTES 1.272,00 3402 CÉLIA REGINA DA CRUZ DE SOUZA 1.282,00 3426 MARCOS ROBERTO DA COSTA MATIAS 1.394,93 3430 LUCIANA VALERIA SCURSULIM 1.398,00 3431 WILLIAM CARLOS LUZ CRUZ 1.398,00 3435 FERNANDO COELHO FELIPE 1.398,00 3436 ALCINEIA OLIVEIRA SANTOS 1.398,00 3403 QUELI CRISTINA FERREIRA CARVALHO 1.967,00 3404 ROMULO PEREZ LIND 1.967,00 3405 Amanda D` Luz Vargas de Araujo 2.226,66 3427 AMANDA DIB MALTE GUIMARAES 2.240,00 3428 LETICIA SILVA LIMA 2.334,00 3438 LETICIA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS 2.334,00 3432 MARIA CRISTINA ELIAS DE OLIVEIRA 3.885,60 3424 FLAVIA LUTZ 5.949,18 1350 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS (REEMBO 7.200,00 C1 - TOTAL 241.618,15 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 500,00 D1 - TOTAL 500,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3B1-C1-D1) 6.564.772,09

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Fluxo de Caixa Outubro A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 6.055.855,79 RECEITAS Contrato de Gestão 5.703.230,52 Receitas Financeiras 17.857,74 Outras Receitas - B - TOTAL DE RECEITAS 5.721.088,26 DESPESAS Pessoal 2.471.950,64 Material de Consumo 1.678.232,29 Serviços de Terceiros 757.254,22 Taxas/Impostos/Contribuições - Serviços Públicos 4.865,15 Despesas Bancárias - Outras Despesas Operacionais 133.257,44 Investimentos 165.612,22 C - TOTAL DE DESPESAS 5.211.171,96 SALDO MENSAL FINAL (A)(B)-( C) 6.565.772,09 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 6.806.890,24 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 500,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários - D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 241.618,15 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários - TOTAL (D1D2D3-D4-D5) 6.565.772,09

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro2013 Indicadores de Desempenho Atividades AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos 1 Taxa de mortalidade ajustada por Mortalidade absoluta 59 44 55 escore de gravidade (APACHE para UTI adulto 0,57 1,50 15 0,45 1,00 15 ou SNAPPE para UTI neonatal); Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE) 103,4 97 103 0,53 1,00 15 2 Tempo de permanência na Unidade de Terapia Intensiva; Tempo de permanência na UTI em dias 2705 2583 2455 11,00 14 15 13,89 12 0 Total de pacientes Internados no mês 246 186 204 12,03 12 0 Número de reinternações não programadas em UTI em 24 0 0 0 3 Taxa de reinternação em 24 horas; 0% 20% 20 0% 10% 20 Total de ionternações em CTI 121 67 95 0% 10% 20 4 Taxa densidade de Incidência de Incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica 6 16 21 Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) em 1% 15% 20 1% 12% 20 pacientes internados em unidade de terapia intensiva(uti) N de dias de ventilação mecanica (VM/DIA) 1198 1335 1227 2% 12% 20 5 Densidade de Incidência de Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) relacionada ao Acesso Vascular Central; N de casos novos de IPCS no período 8 5 4 0,5% 2% 15 0,27% 0% 0 Cateter venoso central-dia no periodo 1720 1828 1902 0,21% 0% 0 6 Densidade de Incidência de Infecções Número de episódios de ITU sintomático relacionada à catéter 8 9 5 do Trato vesical de demora (CV) em pacientes em UTI 0,6% 2% 15 0,6% 1% 15 Urinário (ITU) relacionada a cateter vesical. N de cateteres - dia 1417 1551 1631 0,3% 1% 15 Total Conceito 100 Total 70 Total 70 A Conceito B Conceito B

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Março a Dezembro/2013 Cronograma/Estimativa de Produção HEAS Saídas/M ês PREV. MARÇO REAL. % PREV. ABRIL REAL. % PREV. MAIO REAL. % PREV. JUNHO REAL. % UTI Neonatal 23 16 70% 23 25 109% 23 20 87% 23 24 104% USI Neonatal 46 19 41% 46 33 72% 46 36 78% 46 27 59% UTI Pediátrica 19 17 89% 19 11 58% 19 11 58% 19 17 89% UTI Adulto 1 52 46 88% 52 27 52% 52 43 83% 52 28 54% UTI Adulto 2 89 98 110% 89 98 110% 89 105 118% 89 105 118% USI Adulto 35 21 60% 35 21 60% 35 17 49% 35 16 46% Total 264 217 264 215 264 232 264 217 UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Março a Dezembro/2013 Cronograma/Estimativa de Produção HEAS Saídas/M ês PREV. JULHO REAL. % PREV. AGOSTO REAL. % PREV. SETEMBRO REAL. % PREV. OUTUBRO REAL. % UTI Neonatal 23 22 96% 23 23 100% 23 15 65% 23 25 109% USI Neonatal 46 35 76% 46 38 83% 46 24 52% 46 24 52% UTI Pediátrica 19 18 95% 19 15 79% 19 17 89% 19 13 68% UTI Adulto 1 52 38 73% 52 41 79% 52 36 69% 52 31 60% UTI Adulto 2 89 76 85% 89 103 116% 89 77 87% 89 89 100% USI Adulto 35 31 89% 35 26 74% 35 17 49% 35 22 63% Total 264 220 264 246 264 186 264 204

UNIDADE GERENCIADA: UTI Albert Schweitzer Período: Outubro/2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal 19.451,55 16,7% 3248,48 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 201,24 16,7% 33,61 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 50,00 16,7% 8,35 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 549,59 16,7% 91,78 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.027,95 16,7% 505,68 Nº FUNC Diretoria Pessoal 10.245,30 16,2% 1661,03 DESP. CAIXA Diretoria Materiais 697,91 16,2% 113,15 DESP. CAIXA Diretoria Gerais 5.964,28 16,2% 966,97 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 223,85 16,2% 36,29 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais 15.361,53 16,2% 2490,51 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal 11.703,61 16,2% 1897,46 DESP. CAIXA Financeiro Materiais 13,33 16,2% 2,16 DESP. CAIXA Financeiro Gerais 6.926,88 16,2% 1123,03 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 281,34 16,2% 45,61 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 5.545,49 16,2% 899,07 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 8.105,29 16,2% 1314,08 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 103,74 16,2% 16,82 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 4.820,85 16,2% 781,59 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 135,43 16,2% 21,96 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 1.971,32 16,2% 319,60 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal 11.475,53 16,2% 1860,49 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais 118,09 16,2% 19,15 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais 2.960,00 16,2% 479,89 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 427,13 16,2% 69,25 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.392,42 16,2% 387,87 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 5.964,54 16,2% 967,01 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 394,00 16,2% 63,88 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais 39.909,79 16,2% 6470,43 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 203,79 16,2% 33,04 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.238,18 16,2% 362,87 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal 127.626,93 18,3% 23418,69 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 35.632,80 18,3% 6538,38 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais 418.819,62 18,3% 76850,61 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 864,52 18,3% 158,63 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo 133.257,44 133.257,44

20/ 02/ 2014 Consulta à Certidão Negativa dedébito MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS Nº 035882014-88888042 Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 21.583.042/0001-72 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; - redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples; - baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br> Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010. Emitida em 10/02/2014. Válida até 09/08/2014. Certidão emitida gratuitamente. htt tp:// /w / w w010.dataprev vgov. vbr/cws. /contex xo/ t cnd/cnd.html 1/2

20/ 02/ 2014 Consulta à Certidão Negativa dedébito Certidão emitida gratuitamente. htt tp:// /w / w w010.dataprev vgov. vbr/cws. /contex xo/ t cnd/cnd.html 2/ 22

6/5/2014 https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=20394822&varuf=rj&vari Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 21583042/0008-49 Razão Social: UTI ALBERT SC HWEITZER Endereço: NILOPOLIS 329 / REALENGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 21720-040 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra- se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 28/04/2014 a 27/05/2014 Certificação Número: 2014042803370381631640 Informação obtida em 06/05/2014, às 10:50:01. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=20394822&varuf=rj&varinscr 1/1