03/05/2011 Pagto de Empenho 000004, O.P. 153/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0,00 1.668,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 1.668,14 ch nº 201347 Pagto de Empenho 000004, O.P. 154/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.052,77 Valor pag. salário do mês de Abril de Ulisses Fabiano Seghir 0,00 1.052,77 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 1.052,77 ch nº 201356 Pagto de Empenho 000008, O.P. 155/2011 196-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES 2.026,00 Valor pag. estagio CIEE - mês de abril/2011 - Ana Beatriz Ri 0,00 2.026,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 2.026,00 ch nº 201327 Pagto de Empenho 000005, O.P. 156/2011 5-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.422,57 Valor pagamento FGTS abril/2011. 0,00 8.422,57 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 8.422,57 ch nº 201328 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 157 90-S&M ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 302,00 Valor pagamento Plano Dental - abril/2011 - S&M Odontologia 0,00 302,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 302,00 ch nº 201329 Pagto de Empenho 000006, O.P. 158/2011 88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 22.443,08 Valor pagamento INSS Patronal - abril/2011. 0,00 22.443,08 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 22.443,08 ch nº 201330 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 172 17-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 8.357,67 Valor pagamento INSS segurado abril/2011. 0,00 8.357,67 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 8.357,67 ch nº 201344 Pagto de Empenho 000007, O.P. 159/2011 23-Sodexho Pass do Brasil Serviços 13.524,00 Valor Pagamento Vale Alimentação NF 511514 - Parte Empresari 0,00 13.524,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 13.524,00 ch nº 201331 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 163 23-Sodexho Pass do Brasil Serviços 276,00 Valor pagamento NF 511514 ref. contrato empresa Sodexo folha 0,00 276,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 276,00 ch nº 201340 Pagto de Empenho 000004, O.P. 160/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T Valor ref. Pagamento Conselheiro Adm. Pedro Motta Lima Casc 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 ch nº 201348 Pagto de Empenho 000004, O.P. 161/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T Valor ref. Pagamento Conselheiro Adm. Fabio Rogério Inneco 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 ch nº 201333 Pagto de Empenho 000004, O.P. 164/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T Valor ref. Pagamento Conselheiro Adm. Miguel Andrade Vitori 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 ch nº 201335 Pagto de Empenho 000004, O.P. 165/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T Valor ref. Pagamento Conselheiro Adm. Fernando Amálio da Si 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 ch nº 201336 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 166 10-IRRF 4.492,50 valor pagamento IRRF folha abril/2011. 0,00 4.492,50 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 4.492,50 ch nº 201341 Pagto de Empenho 000004, O.P. 167/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 707,77 Valor ref. Pagamento Conselheiro Fiscal Maria Aricia Gerk N 0,00 707,77 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 707,77 ch nº 201337 1
Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 168 5-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 858,65 Valor referente pagamento empréstimo consignado dos empregad 0,00 858,65 215 1.1.1.2.1.0.00.004 CEF C/C 587-0 858,65 ch nº 201342 Pagto de Empenho 000004, O.P. 169/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 707,77 Valor ref. Pagamento Conselheiro Fiscal Mario José Guimara 0,00 707,77 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 707,77 ch nº 201338 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 170 173-PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA 1.100,86 Valor ref. Pagamento Contribuição Partidária - Folha Abril/ 0,00 1.100,86 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 1.100,86 ch nº 201343 Pagto de Empenho 000004, O.P. 171/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 707,77 Valor ref. Pagamento Conselheiro Fiscal Carlos Alberto Arru 0,00 707,77 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 707,77 ch nº 201339 Pagto de Empenho 000049, O.P. 102/2011 237-REALIZE TECNOLOGIA LTDA 1.800,00 Valor pagamento Inscrição funcionária Flavia do Nascimento V 0,00 1.800,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 1.800,00 ch nº 201307 Estorno Pagto Empenho 000049, O.P. 102/2011 237-REALIZE TECNOLOGIA LTDA -1.800,00 ESTORNO POR REGISTRO EM DATA INDEVIDA. 0,00-1.800,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 1.800,00 Pagto de Empenho 000004, O.P. 162/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T pagamento do conselheiro roberto luiz de sá - abril/2011 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 ch 201334 10/05/2011 Total Pagamentos no dia: 73.257,55 0,00 73.257,55-1.800,00 0,00-1.800,00 71.457,55 0,00 71.457,55 Pagto de Empenho 000037, O.P. 146/2011 119-Secretaria Municipal de Fazenda 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 ch nº 200504 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 147 119-Secretaria Municipal de Fazenda 8,56 Valor pagamento ISS empresa Parvaim Software Gestão - Pessoa 0,00 8,56 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 8,56 ch nº 200505 Pagto de Empenho 000036, O.P. 175/2011 119-Secretaria Municipal de Fazenda 1,32 Valor pagamento Encargos Moratórios Sobre o Pagamento da NF 0,00 1,32 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 1,32 ch nº 200511 Pagto de Empenho 000037, O.P. 176/2011 119-Secretaria Municipal de Fazenda 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 ch nº 200512 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 189 119-Secretaria Municipal de Fazenda 66,40 Valor pagamento ISS N Fiscal Março 2011 Parvaim Contabilidad 0,00 66,40 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 66,40 ch nº 201355 Pagto de Empenho 000067, O.P. 197/2011 248-GERAL DE TURISMO LTDA Valor pagamento Estadia dos Consultores e Técnicos Alan Cann 9,60 470,40 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 470,40 ch nº 201361 999892 2.1.1.6.1.0.00.010 ISS 9,60 Pagto de Empenho 000069, O.P. 198/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO Valor pagamento ref. Custeio com Translado para os Consultor 0,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 ch nº 201362 2
Pagto de Empenho 000068, O.P. 199/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO 720,00 Valor pagamento ao Custeio com Alimentação e Translado dos T 0,00 720,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 720,00 ch nº 201363 Pagto de Empenho 000037, O.P. 150/2011 119-Secretaria Municipal de Fazenda 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 ch nº 200508 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 151 119-Secretaria Municipal de Fazenda 125,00 Valor do ISS ref. NF 0000294 Serviço de Intalação de Carroce 0,00 125,00 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 125,00 ch nº 200509 Pagto de Empenho 000036, O.P. 181/2011 119-Secretaria Municipal de Fazenda 0,51 Valor pagamento aos Encargos Moratórios sobre o pagamento da 0,00 0,51 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 0,51 ch nº 200516 Pagto de Empenho 000037, O.P. 182/2011 119-Secretaria Municipal de Fazenda 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 ch nº 200517 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 187 119-Secretaria Municipal de Fazenda 12,86 Valor ref. pag. ISS NF 4239 fev/2011 empresa Parvaim - Softw 0,00 12,86 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 12,86 ch nº 201353 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 188 119-Secretaria Municipal de Fazenda 12,86 Valor pagamento ISS ref. a NF 4283 Março/2011 - Parvaim Auto 0,00 12,86 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 12,86 ch nº 201354 Pagto de Empenho 000036, O.P. 184/2011 119-Secretaria Municipal de Fazenda 0,25 Valor pagamento de encargos moratórios sobre ISS NF 4283 - P 0,00 0,25 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 0,25 ch nº 200518 Pagto de Empenho 000037, O.P. 185/2011 119-Secretaria Municipal de Fazenda 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 ch nº 200519 Pagto de Empenho 000036, O.P. 178/2011 119-Secretaria Municipal de Fazenda 1,02 valor ref. encargos moratórios sobre a NF 4212 de Jan/2011-0,00 1,02 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 1,02 ch nº 200514 Pagto de Empenho 000037, O.P. 179/2011 119-Secretaria Municipal de Fazenda 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 ch nº 200515 Pagto Extra-Orçamentário, O.P. 186 119-Secretaria Municipal de Fazenda 12,86 Valor referente a pagamento de ISS NF 4214 - jan/2011 - Par 0,00 12,86 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 12,86 ch nº 201352 11/05/2011 Total Pagamentos no dia: 1.596,16 9,60 1.586,56 1.596,16 9,60 1.586,56 Pagto de Empenho 000049, O.P. 102/2011 237-REALIZE TECNOLOGIA LTDA 1.800,00 Valor ref. Pagamento Inscrição do Curso de AUTOCAD CIVIL 3D 0,00 1.800,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 1.800,00 CH Nº 201307 12/05/2011 Total Pagamentos no dia: 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 3
Pagto de Empenho 000003, O.P. 192/2011 75-VIVO S/A 3.116,41 Valor referente a fatura VIVO S.A. mês abril/2011. 0,00 3.116,41 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 3.116,41 ch nº 201358 Pagto de Empenho 000070, O.P. 201/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.372,80 Pagamento Publicações de Licença Ambiental para Inst/ desmon 0,00 1.372,80 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 1.372,80 ch nº 201366 13/05/2011 Total Pagamentos no dia: 4.489,21 0,00 4.489,21 4.489,21 0,00 4.489,21 Pagto de Empenho 000051, O.P. 116/2011 72-NOVA HARD INFORMATICA LTDA 555,70 Valor pagamento NF 11885 - Fonte de Alimentação 500W - Nova 0,00 555,70 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 555,70 ch nº 200513 Pagto de Empenho 000033, O.P. 196/2011 232-TNL PCS S/A 120,00 Valor pagamento da Fatura 328650472 abril/2011 - serviço de 0,00 120,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 120,00 ch nº 201364 Pagto de Empenho 000062, O.P. 200/2011 224-COMAUP DE RAMOS COMERCIO DE AUT 2.132,00 Valor pag. NF 000001087 - Peças de Caminhão - Comaup de Ramo 0,00 2.132,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 2.132,00 ch nº 201365 16/05/2011 Total Pagamentos no dia: 2.807,70 0,00 2.807,70 2.807,70 0,00 2.807,70 Pagto de Empenho 000055, O.P. 120/2011 241-A L REAL RIO DISTRIB. DE MAT. E 13.402,50 Pagamento NF 1869 Aquisição de lâmpadas de filamento - A. L 0,00 13.402,50 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 13.402,50 ch nº 201318 Pagto de Empenho 000034, O.P. 194/2011 46-PAPELARIA VAN MEX LTDA 12.169,60 Valor NF nº 000.000.257 material de escritório - Papelaria V 0,00 12.169,60 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 12.169,60 ch nº 200522 24/05/2011 Total Pagamentos no dia: 25.572,10 0,00 25.572,10 25.572,10 0,00 25.572,10 Pagto de Empenho 000059, O.P. 148/2011 245-KABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 2.500,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000294 - INSTALAÇÃO DECARROCERIA 125,00 2.375,00 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 2.375,00 CH 200506 999892 2.1.1.6.1.0.00.010 ISS 125,00 Pagto de Empenho 000060, O.P. 149/2011 245-KABI INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 12.500,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.001056 - AQUISIÇÃO DE CARROC 0,00 12.500,00 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 12.500,00 CH. 200507 Pagto de Empenho 000009, O.P. 202/2011 172-TELEMAR NORTE LESTE S/A 203,84 PAGAMENTO TELEMAR NORTE/LESTE - ABRIL DE 2011 - FATURA Nº 20 0,00 203,84 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 203,84 CH 201367 Pagto de Empenho 000076, O.P. 245/2011 248-GERAL DE TURISMO LTDA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DIAS 24 E 25 DE MAIO - CONSULTORES T 9,60 470,40 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 470,40 CH. 201406 999892 2.1.1.6.1.0.00.010 ISS 9,60 4
Pagto de Empenho 000077, O.P. 246/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS CONSULTORES TÉCNICOS NOS DIAS 2 0,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 CH. 201407 Pagto de Empenho 000078, O.P. 247/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO PAGAMENTO DE TRANSLADO DOS CONSULTORES TÉCNICOS - CONTRATO 0 0,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 CH. 201408 Estorno Pagto Empenho 000077, O.P. 246/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO - Estorno Por Registro em Conta Indevida. 0,00-213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 Estorno Pagto Empenho 000078, O.P. 247/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO - Estorno por registro em conta indevida. 0,00-213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 Pagto de Empenho 000077, O.P. 246/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO Valor pagamento referente ao custeio com alimentação para co 0,00 49 1.1.2.4.5.0.00.005 Elizabeth Poubel Grieco ch nº Pagto de Empenho 000078, O.P. 247/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO Valor pagamento referente ao custeio com translado para cons 0,00 49 1.1.2.4.5.0.00.005 Elizabeth Poubel Grieco ch nº 25/05/2011 Total Pagamentos no dia: 16.923,84 134,60 16.789,24-620,00 0,00-620,00 16.303,84 134,60 16.169,24 Pagto de Empenho 000016, O.P. 122/2011 15-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA 3.320,00 PAGAMENTO PARVAIM CONTABILIDADE - NOTA FISCAL Nº 4238 - FEV. 66,40 3.253,60 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 3.253,60 CH. 201319 999892 2.1.1.6.1.0.00.010 ISS 66,40 Pagto de Empenho 000015, O.P. 131/2011 15-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA 428,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4237 - FEVEREIRO /2011 - SOFTWAR 8,56 419,44 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 419,44 CH. 200496 999892 2.1.1.6.1.0.00.010 ISS 8,56 Pagto de Empenho 000042, O.P. 141/2011 236-STHALTEK PROCESSAMENTO DE METAI 27.450,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20 - STHALTEK 0,00 27.450,00 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 27.450,00 CH. 200502 Pagto de Empenho 000019, O.P. 174/2011 178-DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS L 728,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 223 - MARÇO/2011 - DADY ILHA 0,00 728,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 728,00 CH 201346 Pagto de Empenho 000020, O.P. 177/2011 15-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA 643,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4214 - MES DE JANEIRO 2011 - PAR 12,86 630,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 630,14 CH. 201349 999892 2.1.1.6.1.0.00.010 ISS 12,86 Pagto de Empenho 000020, O.P. 180/2011 15-PARVAIM SOFTWARE DE GESTÃO LTDA 643,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4239 - MES DE FEVEREIRO/2011 - P 12,86 630,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 630,14 CH 201350 999892 2.1.1.6.1.0.00.010 ISS 12,86 Pagto de Empenho 000056, O.P. 193/2011 242-AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS 36.180,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 008179 0,00 36.180,00 216 1.1.1.2.1.0.00.005 BANCO REAL CONTA 0.746763 FONTE 108 36.180,00 CH. 200521 5
26/05/2011 Total Pagamentos no dia: 69.392,00 100,68 69.291,32 69.392,00 100,68 69.291,32 Pagto de Empenho 000074, O.P. 226/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 10,00 valor pag. aquisição capas de processos jucerja. 0,00 10,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 10,00 ch nº 201394 Pagto de Empenho 000075, O.P. 244/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 680,20 VALOR PAGAMENTO REGISTRO ATA DE APROVAÇÃO DEMOSTRAÇÕES CONTÁ 0,00 680,20 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 680,20 CH Nº 201395 30/05/2011 Total Pagamentos no dia: 690,20 0,00 690,20 690,20 0,00 690,20 Pagto de Empenho 000064, O.P. 191/2011 101-Associação Nacional de Transpor 7.830,00 Valor pagamento Anuidade 2011 da Associação Nacional de Tans 0,00 7.830,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 7.830,00 ch nº 201357 31/05/2011 Total Pagamentos no dia: 7.830,00 0,00 7.830,00 7.830,00 0,00 7.830,00 Estorno Pagto Empenho 000069, O.P. 198/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO - Estorno por registro em conta indevida. 0,00-213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 Estorno Pagto Empenho 000068, O.P. 199/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO -720,00 Estorno por registro em conta indevida. 0,00-720,00 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 720,00 Pagto de Empenho 000069, O.P. 198/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO Valor pagamento referente ao custeio com translado para cons 0,00 49 1.1.2.4.5.0.00.005 Elizabeth Poubel Grieco ch 201362 Pagto de Empenho 000068, O.P. 199/2011 158-ELISABETH POUBEL GRIECO 720,00 Valor pagamento referente ao custeio com Alimentação para co 0,00 720,00 49 1.1.2.4.5.0.00.005 Elizabeth Poubel Grieco 720,00 ch nº 201363 Pagto de Empenho 000004, O.P. 221/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 102.021,00 Valor pagamento a folha de pessoal mês de maio de 2011. 15.288,14 86.732,86 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA 741921-1 FONTE 100 86.732,86 débito 999779 2.1.1.6.1.0.00.001 INSS - Empregado 8.206,67 999872 2.1.1.7.2.0.00.002 emprestimos 858,65 999873 2.1.1.7.2.0.00.003 plano odontologico 268,80 999846 2.1.1.6.1.0.00.006 IRRF 4.442,96 999852 2.1.1.7.2.0.00.001 Alimentação 410,20 999904 2.1.1.6.1.0.00.015 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PDT 1.100,86 Total Pagamentos no dia: 102.881,00 15.288,14 87.592,86-860,00 0,00-860,00 102.021,00 15.288,14 86.732,86 6
Total Pagamentos: 307.239,76 15.533,02 291.706,74 Total Estornos: -3.280,00 0,00-3.280,00 Total Líquido: 303.959,76 15.533,02 288.426,74 7