FREGUESIA DE CAPELO MUNICÍPIO DE HORTA FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2016 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Recebimentos Pagamentos 2 755,16 Despesas Orçamentais 94 387,72 2 543,60 Correntes 70 095,79 211,56 Capital 24 291,93 Receitas Orçamentais 93 266,66 2 736,29 Correntes 77 826,66 1 641,78 Capital 15 44 1 422,54 2 743,97 219,24 Contas de Ordem accionadas devolvidas Receita virtual cobrada prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Orgão Executivo Orgão Deliberativo Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Recebimentos Pagamentos 2 755,16 2 543,60 211,56 Receitas Orçamentais 93 266,66 Despesas Orçamentais 94 387,72 01 Impostos directos 1.080,49 01 Autarquia 94.387,72 0102 010202 04 0401 040123 04012304 04012399 0401239999 06 0603 060301 06030104 Imposto Municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Canídeos Transferências correntes Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias 1.080,49 1.080,49 75.706,68 30.84 30.84 30.84 0103 01 0101 010101 01010101 010103 01010301 010106 01010601 010107 010113 010114 0102 010213 Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Membros dos Órgãos Autárquicos Pessoal dos quadros - Regime de função pública Pessoal em funções Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Abonos variáveis ou eventuais suplementos e prémios 94.387,72 38.076,72 31.103,86 9.397,23 9.397,23 6.36 6.36 8.197,56 8.197,56 2.75 1.972,74 2.426,33 1.877,53 370,98 0604 060401 Administração regional 13.066,68 13.066,68 01021302 0102130201 01021303 Senhas de Presença dos membros da Assembleia de Freguesia Senhas de Presença 370,98 06040101 0604010102 0604010103 Direção Regional do Ambiente Recolha de residuos em espaços publicos, desobstrução linhas de água Premio ECO-Freguesia 2015 4.44 3.94 50 0102130301 010214 01021401 0103 Membros da Assembleia de Freguesia abonos em numerário ou espécie Remuneração Complementar Segurança social 370,98 1.506,55 1.506,55 5.095,33 06040102 0604010201 06040103 0604010301 0605 060502 06050201 0605020101 0605020102 Direcção Regional da Cultura Manutenção Botes Baleeiros Direção Regional das Pescas Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho Administração local Municípios CMH - Delegações Administrativas CMH - Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 3.626,68 3.626,68 5.00 5.00 31.80 31.80 31.80 3.00 50 010301 01030102 010305 01030501 01030502 0103050201 0103050202 010309 01030901 02 Encargos com a saúde SNS Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança social pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas (RCTFP) Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime geral Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Aquisição de bens e serviços 4.765,57 58,78 4.706,79 1.967,00 2.739,79 329,76 329,76 28.058,80
0605020103 0605020104 0605020105 0605020106 0605020107 0605020108 07 0702 070201 07020101 070209 07020905 070299 07029901 09 CMH - Animação de Verão (Projecto "Um Vulcão de Esperança") CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário" CMH - Desfile da Semana do Mar CMH - Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos CMH - Remendagens CMH - Gestão e conservação de equipamentos Venda de bens e serviços correntes Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Palco Móvel Serviços específicos das autarquias Cemitérios Protocolo Serviços CTT Venda de bens de investimento 3.05 50 75 17.00 2.00 5.00 1.017,49 1.017,49 35 35 65 65 17,49 17,49 0201 020101 020102 02010201 02010202 02010299 020104 020105 020106 020108 020114 020115 020117 020119 020120 02012001 020121 02012101 02012102 02012199 Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar Material de escritório Outro material - Peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Assinaturas mensais de jornais locais e regionais bens Conservação de Bens Manutenção e limpeza do Porto de Pescas do Varadouro e do Guincho Aquisição de outros bens não previstos 9.886,03 425,01 2.873,72 481,68 1.925,53 466,51 724,15 437,53 377,08 741,28 365,25 215,43 1.225,37 65,41 145,00 145,00 2.290,80 1.340,69 153,40 796,71 0901 090110 Terrenos Famílias 0202 020201 Aquisição de serviços Encargos das instalações 18.172,77 835,35 09011001 Concessão de Sepulturas 020203 Conservação de bens 186,27 10 Transferências de capital 15.44 020208 02020801 Locação de outros bens Material de Som e Luzes 1004 100401 10040102 1004010201 1004010202 1004010203 10040104 1004010401 1005 100502 10050201 1005020101 Administração regional VICE - PRESIDÊNCIA, EMPREGO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL Aquisição de Mobiliário e Equipamento Aquisição de Material Informático Aquisição de Software Informático Direção Regional do Turismo e Transportes Recuperação e Manutenção Trilhos Pedestres e Miradouros Administração local Municípios CMH - Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido 4.05 4.05 3.60 2.00 1.00 60 45 45 11.39 11.39 11.39 8.89 020209 020210 020211 020212 020213 020214 020217 020218 020219 020220 020224 020225 02022501 02022502 02022505 02022599 04 0405 040502 04050202 Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas serviços Conservação e Limpeza de Bermas e Caminhos, Zonas Balneares Serviços Gerais Recolha de residuos em espaços publicos, desobstrução linhas de água Serviços Transferências correntes Administração local Freguesias 2.585,22 1.027,36 10 2.436,00 365,92 268,12 1.392,55 3.708,85 45,68 5.221,45 944,66 334,41 3.942,38 2.895,07
1005020102 16 1601 160101 160103 Obra na Freguesia (Polidesportivo do Capelo) / Muros em perigo para a Via Públic Saldo da gerência anterior Saldo orçamental Na posse do serviço Na posse do serviço - Consignado 2.50 0405020201 0405020202 0406 040602 04060201 0407 040701 Freguesia de Praia do Norte - Protocolo Escola - 2015 Freguesia de Praia do Norte - Protocolo Escola - 2016 Segurança social transferências Programas Ocupacionais Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos 2.261,47 2.261,47 2.261,47 04070101 Instituições sem fins lucrativos 06 despesas correntes 1.065,20 0602 Diversas 1.065,20 060201 Impostos e taxas 545,74 06020101 Impostos e taxas pagos pela autarquia 545,74 060203 519,46 06020304 Serviços bancários 265,17 0602030401 Livro de Cheques 66,47 0602030402 Transferências Bancárias 108,85 0602030403 despesas bancárias 89,85 06020305 254,29 0602030501 ADELIAÇOR 6 0602030502 ANAFRE 194,29 0602030504 07 Despesas Correntes e não Previstas Aquisição de bens de capital 24.291,93 0701 Investimentos 17.902,55 070104 Construções diversas 13.548,69 07010412 Cemitérios 15 07010413 13.398,69 0701041301 Obras na Freguesia 4.507,93 0701041302 Melhoramentos nas Zonas Balneares do Varadouro e Comprido 8.890,76 070107 Equipamento de informática 1.020,70 070108 Software informático 613,60 070109 Equipamento administrativo 2.719,56 0703 Bens de domínio público 6.389,38 070305 Bens do património histórico, artístico e cultural 6.389,38 07030501 Reparação Botes Baleeiros 6.389,38
2 743,97 2 736,29 1 641,78 1 422,54 219,24 Contas de Ordem accionadas devolvidas Receita virtual cobrada prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Orgão Executivo Orgão Deliberativo