Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-8 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 72 340 01/03/2016 39.327.6/0001-22 - AZ Turismo e Viagens LTDA 9,66 P 9,66 Duplicata 703 6.2.2.1.1.01.04.04.00.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 99, Duplicata 703 ref. a Compra de passagens aéreas para Tiago Merlo Rubin para participar do 11.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado em Foz Iguaçu - PR nos dias 13/03 a 18/03/2016. 346 01/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 1.833,0 P 1.833,0 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 34 01/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 48,9 P 48,9 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 612 01/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 43,88 P 43,88 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 24 103 10 104 103 28.12.60/0001-71 - ESCELSA - Espírito Santo 6.2.2.1.1.01.04.04.00.004 - Serviços de Água e 341 01/03/2016 271,7 P 271,7 Nota Fiscal 820.363 Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 98, Nota Fiscal 820.363 ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso da Seccional de Barra de São Francisco, período de 1/01 a 17/02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as 344 01/03/2016 114.901.417-23 - Fernanda Volpi 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Fernanda Volpi, liquidação do empenho 103, Débito em conta 984, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de estética realizada em 19/02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.002.00 - Outros Tipos de 339 01/03/2016 21.70.07-10 - Gedayas Medeiros Pedro 11,00 P 11,00 de Diárias Diárias Pago a Gedayas Medeiros Pedro, liquidação do empenho 10, Débito em conta 994, de Diárias ref. a Diária para Gedayas Medeiros Pedro para acompanhar Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com Secretária de Saúde do Município de Colatina no dia 02/03/2016. 338 01/03/2016 909.877.67-3 - Gilberto da Penha Dutra 11,00 P 11,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 104, Débito em conta 993, ref. a Diária para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com Secretária de Saúde do Município de Colatina no dia 02/03/2016. 336 01/03/2016 281.327.936-68 - Júlio Cesar Carvalho Ladeira 120,00 P 120,00 de Diárias 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Página:1/20
Pago a Júlio Cesar Carvalho Ladeira, liquidação do empenho 103, Débito em conta 983, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de análises clínicas realizada em 2/01/2016. 11 21 14 36.400.90/0001-0 - Opção Imóveis Venda e 6.2.2.1.1.01.04.04.003.00 - Locação de Bens 342 01/03/2016 602,00 P 602,00 Boleto 14970-4 Adm Imobiliária LTDA Pago a Opção Imóveis Venda e Adm Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 11, Débito em conta 987, Boleto 14970-4 ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Cachoeiro, mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 343 01/03/2016 33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A 791,84 P 791,84 Fatura Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Débito em conta 301900, Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, Seccional de Barra de São Francisco, Cachoeiro e São Mateus, mês 02/2016. 337 01/03/2016 27.492.479/0002-68 - Viação São Gabriel LTDA 94,0 P 94,0 Nota Fiscal Pago a Viação São Gabriel LTDA, liquidação do empenho 14, Débito em conta 988, Nota Fiscal ref. a Compra de vale transporte para funcionária Jessyka Senna Mota, mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte 34 37 02/03/2016 069.123.947-9 - Angela Maria Del Caro 200,00 P Suprimento de fundo de 02/03/2016 até 1/04/2016 em favor de Angela Maria Del Caro, Débito em conta,. 200,00 6.2.2.1.1.01.04.04.00.013 - Suprimento de Fundos 347 02/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 21,00 P 21,00 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 348 02/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 297,8 P 297,8 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 613 02/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 36,14 P 36,14 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 76 106 24 106 36 02/03/2016 02.643.2/0001-43 - Central de Alarmes LTDA EPP 626,16 P 94,8 Nota Fiscal Pago a Central de Alarmes LTDA EPP, liquidação do empenho 76, Débito em conta 9606, Nota Fiscal 9228 ref. a Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 9228 6.2.2.1.1.01.04.04.00.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens 120.338.297-90 - Diogo Leopoldino Rodrigues 33 02/03/2016 120,00 P 120,00 de Diárias Nascimento Pago a Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento, liquidação do empenho 106, Débito em conta 999, de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES. 28.12.60/0001-71 - ESCELSA - Espírito Santo 6.2.2.1.1.01.04.04.00.004 - Serviços de Água e 39 02/03/2016 221,2 P 221,2 Nota Fiscal 99.42 Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 200800, Nota Fiscal 99.42 ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso da Seccional de São Mateus, mês 02/2016. 34 02/03/2016 107.732.697-11 - Jessyka Sena Motta 360,00 P 360,00 de Diárias Pago a Jessyka Sena Motta, liquidação do empenho 106, Débito em conta 9602, de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES. Página:2/20
106 089.392.367-26 - Meyrielle Pontes de Oliveira 30 02/03/2016 120,00 P 120,00 de Diárias Barbosa Pago a Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 106, Débito em conta 998, de Diárias ref. a Diárias para para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES. 34 349 02/03/2016 060.48.76-02 - Tatiana Neves de Carvalho 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento de fundo de 02/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta 997,. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.013 - Suprimento de Fundos 106 107 31 02/03/2016 060.48.76-02 - Tatiana Neves de Carvalho 360,00 P 360,00 de Diárias Pago a Tatiana Neves de Carvalho, liquidação do empenho 106, Débito em conta 9600, de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES. 04.484.006/0001-32 - Verônica Sousa Nascimento 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Impressos, 3 02/03/2016 1.127,00 P 1.127,00 Nota Fiscal 437 EPP Formulários e Papéis Pago a Verônica Sousa Nascimento EPP, liquidação do empenho 107, Débito em conta 9603, nota fiscal 437 ref. a Confecção de material gráfico para realização do Encontro Sul e Sudeste promovido pelo CRF- ES. 106 32 02/03/2016 088.166.847-80 - Wesley Sassi 120,00 P 120,00 de Diárias Pago a Wesley Sassi, liquidação do empenho 106, Débito em conta 9601, de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES. 379 03/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 29,2 P 29,2 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 614 03/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 0,18 P 0,18 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 380 03/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 239,2 P 239,2 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 100 34 02.61.012/0001-6 - Lírio dos Vales Transportes 6.2.2.1.1.01.04.04.00.002 - Locação de Bens 360 03/03/2016 30,00 P 30,00 Nota Fiscal 8044 e Freteamento LTDA Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a Lírio dos Vales Transportes e Freteamento LTDA, liquidação do empenho 100, Débito em conta 9608, Nota Fiscal 8044 ref. a Locação de 01 ônibus para realização do Encontro Sul, Sudeste e Centrooeste. 361 03/03/2016 083.64.467-7 - Tiago Merlo Rubin 1.00,00 P 1.00,00 Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 31/0/2016 em favor de Tiago Merlo Rubin, Débito em conta 9607,. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.013 - Suprimento de Fundos 381 04/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 38,10 P 38,10 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 61 04/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 27,04 P 27,04 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários Página:3/20
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 382 04/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 218,3 P 218,3 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 17 31.797.82/0001-02 - Condomínio Colatina 36 04/03/2016 386,3 P 386,3 Boleto 710 Shopping Pago a Condomínio Colatina Shopping, liquidação do empenho 17, Débito em conta 9612, Boleto 710 ref. a Condomínio Colatina Shopping, mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.023 - Condomínios 33 33 3 363 04/03/2016 0.133.77-71 - Gentil André Lima Rodrigues 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9610, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 07/03 a 11/03/2016. 362 04/03/2016 01.167.197-43 - Sandro Alves Pereira 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9611, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 07/03 a 11/03/2016. 364 04/03/2016 07.122.86/0001-06 - SERVINORTE Serviços LTDA 2.360,00 P 1.982,40 Nota Fiscal Pago a SERVINORTE Serviços LTDA, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9609, Nota Fiscal 67 ref. a Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 67 6.2.2.1.1.01.04.04.00.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens 616 07/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 7,68 P 7,68 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 383 07/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 38,70 P 38,70 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 384 07/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 283,1 P 283,1 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 19 8 01.219.199/0001-06 - CIEE - Centro de 6.2.2.1.1.01.04.04.00.022 - Outros Serviços 366 07/03/2016 314,44 P 314,44 Boleto Integração Empresa Escola Prestados por Pessoa Jurídica Pago a CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, liquidação do empenho 19, Débito em conta 9613, Boleto ref. a Serviço de encaminhamento de estagiários para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 691.26.187-91 - Denise de Almeida Martins 369 07/03/2016 Oliveira Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 8, Cheque 303600, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 742 realizada em 22/02/2016. 0 00.360.30/0001-04 - FGTS - Fundo de Garantia 372 07/03/2016 10.740,2 P 10.740,2 GFIP por Tempo de Serviço Pago a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, liquidação do empenho 0, Cheque 303610, GFIP ref. a Fundo de garantia, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S Página:4/20
3 18.33.408/0001-80 - Global Suprimentos LTDA - 367 07/03/2016 249,00 P 249,00 Nota Fiscal 2.1 ME Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 961, Nota Fiscal 2.1 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 8 370 07/03/2016 2.366.297-91 - Hugo Guedes de Souza Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 8, Cheque 30379, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 742 realizada em 22/02/2016. 34 371 07/03/2016 107.732.697-11 - Jessyka Sena Motta 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 31/0/2016 em favor de Jessyka Sena Motta, Débito em conta 9616,. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.013 - Suprimento de Fundos 3 368 07/03/2016 11.332.83/0001-74 - RKS Informática LTDA 472,00 P 472,00 Nota Fiscal Pago a RKS Informática LTDA, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9614, Nota Fiscal.629 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES..629 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 109 110 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e 37 21.439.992/0001-28 - Atlântica Automotor LTDA 188,3 P 188,3 Nota Fiscal 14.94 Materiais para Manutenção de Veículos Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 109, Débito em conta 9619, Nota Fiscal 14.94 ref. a Manutenção do veículo Sandro placa PPH 3732 para uso do setor de fiscalização. 376 21.439.992/0001-28 - Atlântica Automotor LTDA 291,6 P 291,6 Nota Fiscal 830 6.2.2.1.1.01.04.04.00.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em conta 9619, Nota Fiscal 830 ref. a Manutenção do veículo Sandro placa PPH 3732 para uso do setor de fiscalização. 38 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 9,0 P 9,0 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 617 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 10,34 P 10,34 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 386 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 420,10 P 420,10 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 16 8 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e 374 04.432.048/0001-20 - Empório Card LTDA 30.627,00 P 30.627,00 Nota Fiscal Refeição Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 16, Débito em conta 9618, Nota Fiscal ref. a Vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 03/2016. 407 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9623, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 61 402 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes 300,00 P 300,00 Página:/20
Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9634, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 2/01/2016. 34 40 088.182.097-01 - Fabiana Ribeiro Guimarães 1.00,00 P 1.00,00 Suprimento de fundo de até 31/0/2016 em favor de Fabiana Ribeiro Guimarães, Débito em conta 9632,. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.013 - Suprimento de Fundos 8 61 111 8 8 8 8 8 8 406 909.877.67-3 - Gilberto da Penha Dutra Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9622, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 401 909.877.67-3 - Gilberto da Penha Dutra 300,00 P 300,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9633, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 2/01/2016. 30.727.408/0001-20 - Gráfica e Encadernadora 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Impressos, 377 229,00 P 229,00 Nota Fiscal 412 Sodré LTDA - EPP Formulários e Papéis Pago a Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - EPP, liquidação do empenho 111, Débito em conta 9683, Nota Fiscal 412 ref. a Confecção de 100 crachás 10x1 para uso do CRF-ES. 411 08.248.637-7 - Gustavo Martinelli Bergamaschi Pago a Gustavo Martinelli Bergamaschi, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9626, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 412 017.27.667-9 - Luiz Carlos Cavalcanti Pago a Luiz Carlos Cavalcanti, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9627, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 413 002.92.827-81 - Luiz Carlos Pedrosa Valli Pago a Luiz Carlos Pedrosa Valli, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9628, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 414 471.67.487-1 - Magali Demuner Bermond Pago a Magali Demuner Bermond, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9632, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.002.00 - Outros Tipos de 418 796.116.137-68 - Marciel Antônio Zonta 11,00 P 11,00 de Diárias Diárias Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho, Débito em conta 9621, de Diárias ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 743 realizada em 07/03/2016. 416 796.116.137-68 - Marciel Antônio Zonta Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9631, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 408 097.127.67-00 - Monalisa Quintão Chambella Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9624, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 61 404 097.127.67-00 - Monalisa Quintão Chambella 300,00 P 300,00 Página:6/20
Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9636, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 2/01/2016. 8 38 2 8 61 8 84 36 28 41 01.319.707-29 - Patrícia de Oliveira França Pago a Patrícia de Oliveira França, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9630, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 373 27.419.142/0001-44 - Posto Iate LTDA 214,89 P 214,89 Nota Fiscal 1242 6.2.2.1.1.01.04.04.00.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Posto Iate LTDA, liquidação do empenho 38, Débito em conta 9620, Nota Fiscal 1242 ref. a Serviço de lavagem veicular para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.022 - Outros Serviços 378 0.036.246/0001-37 - Pró-Memória Serviços LTDA 47,4 P 47,4 Nota Fiscal 11289 Prestados por Pessoa Jurídica Pago a Pró-Memória Serviços LTDA, liquidação do empenho 2, Débito em conta 9637, Nota Fiscal 11289 ref. a Serviço de guarde de documentos para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 417 082.684.337-9 - Rodrigo Alves do Carmo Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 8, Débito em conta 962, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 403 082.684.337-9 - Rodrigo Alves do Carmo 300,00 P 300,00 Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 61, Débito em conta 963, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 2/01/2016. 420 362.118.779-00 - Rosana de Azevedo 3.94,0 P 3.94,0 de Diárias Pago a Rosana de Azevedo, liquidação do empenho 8, Débito em conta 9640, de Diárias ref. a Diárias para Rosana de Azevedo para participar do 11.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado em Foz Iguaçu - PR nos dias 13/03 a 18/03/2016. 419 083.64.467-7 - Tiago Merlo Rubin 3.94,0 P 3.94,0 de Diárias Pago a Tiago Merlo Rubin, liquidação do empenho 84, Débito em conta 9639, de Diárias ref. a Diárias para Tiago Merlo Rubin para participar do 11.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado em Foz Iguaçu - PR nos dias 13/03 a 18/03/2016. 0.287.012/0001-62 - Aguard Águas Minerais e 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de 432 184,00 P 184,00 Nota Fiscal.237 Bebidas LTDA ME Alimentação Pago a Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME, liquidação do empenho 36, Débito em conta 961, Nota Fiscal.237 ref. a Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 36.462.778/0001-60 - Alterdata Tecnologia 6.2.2.1.1.01.04.04.00.008 - Serviço de 436 181,92 P 16,06 Nota Fiscal 4844 Informática LTDA Manutenção e Atualização de Software Pago a Alterdata Tecnologia Informática LTDA, liquidação do empenho 28, Débito em conta 967, Nota Fiscal 4844 ref. a Manutenção sistema de departamento pessoal para uso do CRF-ES, mês 03/2016. 618 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal,12 P,12 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 387 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 43,0 P 43,0 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários Página:7/20
388 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 263,6 P 263,6 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 2 116 07.626.398/0001-1 - Case Serviços e 6.2.2.1.1.01.04.04.00.002 - Locação de Bens 428 862,00 P 862,00 Duplicata 240 Manutenção de Máquinas LTDA Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a Case Serviços e Manutenção de Máquinas LTDA, liquidação do empenho 2, Débito em conta 9646, Duplicata 240 ref. a Locação de 0 impressoras para uso do setor de fiscalização, período de 29/02 a 29/03/2016. 03.81.799/0001-4 - COMEPS - Indústria e 6.2.2.1.1.01.04.04.00.022 - Outros Serviços 441 408,6 P 408,6 Nota Fiscal 4214 comércio de Equipamentos de Segurança Prestados por Pessoa Jurídica Pago a COMEPS - Indústria e comércio de Equipamentos de Segurança, liquidação do empenho 116, Débito em conta 96, Nota Fiscal 4214 ref. a Recarga dos extintores do CRF-ES para renovação do alvará. 41 423 33.30.486/0001-29 - Embratel 90,09 P 90,09 Fatura Pago a Embratel, liquidação do empenho 41, Débito em conta 9641, Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 32 27 34.028.316/0012-66 - Empresa Brasileira de 430 3.813,30 P 3.813,30 Fatura 99234 6.2.2.1.1.01.04.04.00.020 - Serviços Postais Correios e Telégrafos Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 32, Débito em conta 9649, Fatura 99234 ref. a Serviços postais para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.008 - Serviço de 434 37.994.043/0001-40 - Implanta informática LTDA 2.473,9 P 2.473,9 Nota Fiscal 22.60 Manutenção e Atualização de Software Pago a Implanta informática LTDA, liquidação do empenho 27, Débito em conta 963, Nota Fiscal 22.60 ref. a Manutenção SISCONT.NET para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 49 00.394.28/0004-3 - INSS - Instituto Nacional do 422 28.86,17 P 28.86,17 GPS Seguro Social Pago a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 49, Cheque 303607, GPS ref. a Previdência social, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S 31 43 29 60 03.879.067/0001-36 - Intercol Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 43 89,00 P 89,00 Nota Fiscal 2371 LTDA Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta 964, Nota Fiscal 2371 ref. a Serviço de internet para Seccional de Colatina, mês 02/2016. 02.31.877/0001-2 - Locaweb Serviços de 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 433 100,00 P 100,00 Boleto 92777186-7 Internet LTDA Pago a Locaweb Serviços de Internet LTDA, liquidação do empenho 43, Débito em conta 962, Boleto 92777186-7 ref. a Hospedagem do site para uso do CRF-ES, mês 03/2016. 42 8.119.199/0001-1 - OdontoPrev S/A 70,96 P 70,96 Fatura 11907727 Pago a OdontoPrev S/A, liquidação do empenho 29, Débito em conta 9643, Fatura 11907727 ref. a Plano odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico 424 30.967.41/0001-4 - Oficina SOS LTDA ME 80,00 P 80,00 Nota Fiscal 19994 6.2.2.1.1.01.04.04.00.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Oficina SOS LTDA ME, liquidação do empenho 60, Débito em conta 9642, Nota Fiscal 19994 ref. a Serviço de manutenção e limpeza da turbina do ar condicionado do CPD. Página:8/20
30 427 0.423.963/0143-33 - Oi Móvel S/A 734,16 P 734,16 Fatura 669704693 Pago a Oi Móvel S/A, liquidação do empenho 30, Débito em conta 964, Fatura 669704693 ref. a Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 118 114 117 27.142.08/0001-26 - PMV - Prefeitura Municipal 443 3.26,9 P 3.26,9 Boleto de Vitória Pago a PMV - Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 118, Cheque 303602, Boleto ref. a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos para uso do CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 04.99.306/0002-01 - Print Mark Artes Gráficas 6.2.2.1.1.01.04.04.00.022 - Outros Serviços 439 90,00 P 90,00 Nota Fiscal LTDA ME Prestados por Pessoa Jurídica Pago a Print Mark Artes Gráficas LTDA ME, liquidação do empenho 114, Débito em conta 969, Nota Fiscal ref. a Aplicação de adesivo do CRF-ES em porta da Seccional de Cachoeiro. 442 27.060.334/000-30 - Refrigeração Espírito Santo LTDA 90,00 P 90,00 Nota Fiscal Pago a Refrigeração Espírito Santo LTDA, liquidação do empenho 117, Débito em conta 9647, Nota Fiscal 4463 ref. a Manutenção em refrigerador da cozinha do CRF-ES. 4463 6.2.2.1.1.01.04.04.00.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens 93 00.394.460/008-87 - Secretaria da Receita 421 1.342,7 P 1.342,7 DARF Federal Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação do empenho 93, Cheque 303608, DARF ref. a PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P 40 37 11 17.270.793/0001-61 - SSA Soluções em Crédito 6.2.2.1.1.01.04.04.00.008 - Serviço de 429 400,80 P 400,80 Nota Fiscal 843 LTDA - ME Manutenção e Atualização de Software Pago a SSA Soluções em Crédito LTDA - ME, liquidação do empenho 40, Débito em conta 9648, Nota Fiscal 843 ref. a Sistema de negativação de crédito para uso do CRF-ES, mês 03/2016. 27.78.434/0001-20 - UNIMED Vitória 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, 426 20.64,2 P 20.64,2 Nota Fiscal 839947 Cooperativa de Trabalho Médico Serviços Hospitalares e Farmacêuticos Pago a UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação do empenho 37, Débito em conta 9644, Nota Fiscal 839947 ref. a Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.001 - Assinaturas de 440 01.109.184/0004-38 - Universo Online S/A 386,1 P 386,1 Boleto Periódicos e Anuidades Pago a Universo Online S/A, liquidação do empenho 11, Débito em conta 968, Boleto ref. a Hospedagem de e-mail para uso do CRF-ES, período de abril/2016 a março/2017. 6 17.897.008/0001-03 - Via Agência Digital LTDA - 431 218,00 P 218,00 Nota Fiscal 223 ME Pago a Via Agência Digital LTDA - ME, liquidação do empenho 6, Débito em conta 960, Nota Fiscal 223 ref. a Hospedagem do site do CRF-ES, meses 02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 26 113 437 10.680.263/0001-42 - Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA 630,00 P 70,46 Nota Fiscal 73.9 6.2.2.1.1.01.04.04.00.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA, liquidação do empenho 26, Débito em conta 9661, Nota Fiscal 73.9 ref. a Serviço de rastreamento veicular para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 86.781.069/0001-1 - Zênite Informação e 6.2.2.1.1.01.04.04.00.011 - Serviço de Seleção, 438 3.30,00 P 3.30,00 Nota Fiscal Consultoria S/A Treinamento e Orientação Profissional Pago a Zênite Informação e Consultoria S/A, liquidação do empenho 113, Débito em conta 9660, Nota Fiscal ref. a Inscrição de Thiago Coelho Saraiva no Seminário Nacional de 60 Acórdãos do TCU que devem ser conhecidos e compreendidos por quem atua nas licitações e contratos nos dias 29 a 31/0/2016. Página:9/20
390 10/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 219,7 P 219,7 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 619 10/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 70,72 P 70,72 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 389 10/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 66,90 P 66,90 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 23 120 119 33 33 28.11.363/0001-47 - CESAN - Companhia 6.2.2.1.1.01.04.04.00.004 - Serviços de Água e 8 10/03/2016 319,22 P 319,22 Fatura Espírito Santense de Saneamento Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, liquidação do empenho 23, Débito em conta 101000, ref. a Fornecimento de água para uso do CRF-ES, período de 21/01 a 23/02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.002.00 - Outros Tipos de 44 10/03/2016 21.70.07-10 - Gedayas Medeiros Pedro 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias Pago a Gedayas Medeiros Pedro, liquidação do empenho 120, Débito em conta 9662, de Diárias ref. a Diária para Gedayas Medeiros Pedro para Presidente do CRF-ES em reunião com Sr. Fábio Bastianelle da Silva - Secretário de Saúde de Barra de São Francisco nos dias 10 a 11/03/2016. 444 10/03/2016 909.877.67-3 - Gilberto da Penha Dutra 43,00 P 43,00 de Diárias 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 119, Débito em conta 9663, de Diárias ref. a Diária para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com Sr. Fábio Bastianelle da Silva - Secretário de Saúde de Barra de São Francisco nos dias 10 a 11/03/2016. 446 10/03/2016 98.61.377-87 - João Marcos Mariquito 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a João Marcos Mariquito, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9664, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 14/03 a 18/03/2016. 447 10/03/2016 00.48.906-43 - Luciana de Oliveira Ventura 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Luciana de Oliveira Ventura, liquidação do empenho 33, Débito em conta 966, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 28/03 a 01/04/2016. 391 11/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 21,3 P 21,3 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 620 11/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 32,74 P 32,74 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 392 11/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 43,70 P 43,70 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 112 1146/4.60 6.2.2.1.1.01.04.04.00.017 - Exposições, 493 11/03/2016 13.43.496/0001-78 - Saiter Hotéis Ltda 2.706,0 P 2.706,0 Nota Fiscal 3 Congressos, Conferencias e Eventos Similares Pago a Saiter Hotéis Ltda, liquidação do empenho 112, Débito em conta 9666, Nota Fiscal 1146/4.603 ref. a 2.ª parcela para realização do Encontro dos Regionais Sul, Sudeste e Centro-oeste realizado em Vitória nos dias 03, 04 e 0/03/2016. Página:10/20
621 14/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 16,70 P 16,70 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 394 14/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 23,00 P 23,00 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 393 14/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 31,8 P 31,8 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 8 8 691.26.187-91 - Denise de Almeida Martins 448 14/03/2016 Oliveira Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 8, Cheque 303612, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 449 14/03/2016 2.366.297-91 - Hugo Guedes de Souza Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 8, Cheque 303611, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016. 622 1/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 3,44 P 3,44 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 39 1/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 36,40 P 36,40 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 396 1/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 281,0 P 281,0 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 12 121 00.108.786/014-49 - NET Serviços de 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 0 1/03/2016 420,36 P 420,36 Fatura Comunicação S/A Pago a NET Serviços de Comunicação S/A, liquidação do empenho 12, Débito em conta 901801, Fatura ref. a Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pelos serviços prestados de internet. 41 1/03/2016 077.270.47-0 - Thiago Coelho Saraiva 120,00 P 120,00 de Diárias Pago a Thiago Coelho Saraiva, liquidação do empenho 121, Débito em conta 9668, de Diárias ref. a Diária para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processos à Comarca de Pinheiros no dia 1/03/2016. 399 16/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 9,10 P 9,10 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 400 16/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 347,80 P 347,80 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários Página:11/20
3 18.33.408/0001-80 - Global Suprimentos LTDA - 42 16/03/2016 23,20 P 23,20 Nota Fiscal 2.91 ME Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9671, Nota Fiscal 2.91 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 623 17/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 3,84 P 3,84 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 397 17/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 39,7 P 39,7 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 398 17/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 22,9 P 22,9 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 42 4 6.2.2.1.1.01.04.04.00.008 - Serviço de 496 17/03/2016 02.639.064/0001-62 - Ferreira e Pimenta LTDA 1.703,0 P 1.703,0 Nota Fiscal 287 Manutenção e Atualização de Software Pago a Ferreira e Pimenta LTDA, liquidação do empenho 42, Débito em conta 9673, Nota Fiscal 287 ref. a Manutenção do SISCON para uso do CRF-ES, mês 03/2016. 03.420.926/0001-24 - Global Village Telecom 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 494 17/03/2016 283,26 P 283,26 Fatura 322846374-0 LTDA Pago a Global Village Telecom LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em conta 9674, Fatura 322846374-0 ref. a Serviço de internet para uso do CRF-ES, período de 27/01 a 26/02/2016. 34 123 089.392.367-26 - Meyrielle Pontes de Oliveira 497 17/03/2016 1.000,00 P 1.000,00 Barbosa Suprimento de fundo de 17/03/2016 até 17/0/2016 em favor de Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, Débito em conta 967,. 49 17/03/2016 62.173.620/0001-80 - SERASA S/A 423,47 P 423,47 Boleto Pago a SERASA S/A, liquidação do empenho 123, Débito em conta 9672, Boleto ref. a Aquisição de certificado digital para uso do CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.013 - Suprimento de Fundos 6.2.2.1.1.01.04.04.00.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 122 72 27.476.100/0001-4 - Tribunal de Justiça do 6.2.2.1.1.01.04.04.00.018 - Impostos, Taxas, 43 17/03/2016 1.927,6 P 1.927,6 DUA Estado do Espírito Santo Multas e Pedágios Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 122, Cheque 303616, DUA ref. a Custas processuais conforme processo 0000474-31.2004.8.08.00340000674-14.1999.8.08.0034 e 0000474-31.2004.8.08.0034. 00 18/03/2016 39.327.6/0001-22 - AZ Turismo e Viagens LTDA 60,29 P 60,29 Duplicata 7092/1 6.2.2.1.1.01.04.04.00.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 9669, Duplicata 7092/1 ref. a Compra de passagens aéreas para Thiago Coelho Saraiva no Seminário Nacional de 60 Acórdãos do TCU que devem ser conhecidos e compreendidos por quem atua nas licitações e contratos nos dias 29 a 31/0/2016. 624 18/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 3,64 P 3,64 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 410 18/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 221,80 P 221,80 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários Página:12/20
409 18/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 46,60 P 46,60 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 20 1 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e 499 18/03/2016 04.432.048/0001-20 - Empório Card LTDA 4.77,69 P 4.77,69 Lubrificantes Automotiveis Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 20, Débito em conta 9677, ref. a Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 103.47.147-66 - Lílian Scarlot Avancini do 498 18/03/2016 3.986,8 P 3.61,87 de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Nascimento Pago a Lílian Scarlot Avancini do Nascimento, liquidação do empenho 1, Débito em conta 9676, de Férias ref. a férias no período de 22/03 a 20/04/2016. 08 21/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 264,30 P 264,30 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 07 21/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 42,00 P 42,00 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 62 21/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal,28 P,28 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 124 108 36.002.244/0001-0 - Cromia Serviços de 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Impressos, 02 21/03/2016 20,66 P 20,66 Nota Fiscal Impressão LTDA Formulários e Papéis Pago a Cromia Serviços de Impressão LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em conta 9678, Nota Fiscal ref. a Serviço de impressão dos adesivos para plotagem dos veículos do CRF-ES. 10102809 01 21/03/2016 29.980.18/0001-7 - HDI Seguros S/A 7.720,9 P 7.720,9 Boleto 6.2.2.1.1.01.04.04.00.003 - Seguros em Geral 48749 Pago a HDI Seguros S/A, liquidação do empenho 108, Débito em conta 9680, Boleto 1010280948749 ref. a Contratação de seguro auto para frota do CRF-ES, período de 14/03/2016 a 14/03/2017. 626 22/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 222,26 P 222,26 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 09 22/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 36,4 P 36,4 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 10 22/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 310,0 P 310,0 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 126 06 22/03/2016 43.217.80/0001-9 - IOB - Informações Objetivas 1.960,20 P 1.960,20 Nota Fiscal 1.16.304 6.2.2.1.1.01.04.04.00.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Página:13/20
Pago a IOB - Informações Objetivas, liquidação do empenho 126, Débito em conta 9684, Nota Fiscal 1.16.304 ref. a Serviço de pesquisas jurídicas para uso do setor jurídico do CRF-ES, período de 01/04/2016 a 31/03/2018. 627 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal,16 P,16 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 12 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 28,0 P 28,0 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 11 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 36,4 P 36,4 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 1 61 16 00.028.986/0001-08 - Elevadores Atlas Schindler S/A 406,12 P 406,12 Nota Fiscal Pago a Elevadores Atlas Schindler S/A, liquidação do empenho 1, Débito em conta 9688, Nota Fiscal 1019 ref. a Manutenção do elevador da sede do CRF-ES, mês 03/2016. 21 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes 300,00 P 300,00 1019 6.2.2.1.1.01.04.04.00.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 61, Débito em conta 969, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/2016. 3 17.9.69/0001-49 - F. da Silva Azeredo Aviva 18 170,00 P 170,00 Nota Fiscal 1800 Cartuchos ME Pago a F. da Silva Azeredo Aviva Cartuchos ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9691, Nota Fiscal 1800 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 33 61 127 3 31 2 0.133.77-71 - Gentil André Lima Rodrigues 1.080,00 P 1.080,00 Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9700, ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 04/04 a 08/04/2016. 20 909.877.67-3 - Gilberto da Penha Dutra 300,00 P 300,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9694, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/2016. 26 909.877.67-3 - Gilberto da Penha Dutra 3.23,0 P 3.23,0 de Diárias 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 127, Débito em conta 9698, de Diárias ref. a Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar da LXII Reunião geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia e plenária do CFF nos dias 28/03 a 01/04/2016. 18.33.408/0001-80 - Global Suprimentos LTDA - 17 279,93 P 279,93 Nota Fiscal 2.61 ME Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 9690, Nota Fiscal 2.61 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 03.879.067/0001-36 - Intercol Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 1 64,41 P 64,41 Boleto LTDA Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta 9687, Boleto ref. a Serviço de telefonia para Seccional de Colatina, mês 02/2016. Página:14/20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.00 - Outros Tipos de 24 796.116.137-68 - Marciel Antônio Zonta 11,00 P 11,00 Diárias Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho, Débito em conta 9699, ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 20ª realizada em 14/03/2016. 61 60 61 23 097.127.67-00 - Monalisa Quintão Chambella 300,00 P 300,00 Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9697, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/2016. 19 30.967.41/0001-4 - Oficina SOS LTDA ME 90,00 P 90,00 Nota Fiscal 2011 6.2.2.1.1.01.04.04.00.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Oficina SOS LTDA ME, liquidação do empenho 60, Débito em conta 9692, Nota Fiscal 2011 ref. a Serviço de manutenção e pequenos reparos para uso do CRF-ES. 22 082.684.337-9 - Rodrigo Alves do Carmo 300,00 P 300,00 Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9696, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/2016. 34 27 088.166.847-80 - Wesley Sassi 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento de fundo de até 31/0/2016 em favor de Wesley Sassi, Débito em conta 9693,. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.013 - Suprimento de Fundos 14 24/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 178,3 P 178,3 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 628 24/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal,81 P,81 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 13 24/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 23,3 P 23,3 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 24 47 28.12.60/0001-71 - ESCELSA - Espírito Santo 6.2.2.1.1.01.04.04.00.004 - Serviços de Água e 29 24/03/2016 3.982,73 P 3.982,73 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 200800, Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso do CRF-ES, período de 10/02 a 10/03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.00 - Locação de Bens 41 002.348.917-00 - Amauri Ribeiro Almeira 792,4 P 792,4 Pago a Amauri Ribeiro Almeira, liquidação do empenho 47, Débito em conta 9708, ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 03/2016. 46 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 196,80 P 196,80 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 4 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 23,60 P 23,60 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários Página:1/20
689 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 2,30 P 2,30 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 03/16. 629 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 6,46 P 6,46 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 77 24 128 13 48 33 12 129 130 28.161.362/0001-83 - DIOES - Departamento de 6.2.2.1.1.01.04.04.00.009 - Serviço de 30 2.298,7 P 2.298,7 DUA Imprensa Oficial Divulgação e Publicidade Pago a DIOES - Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 77, Cheque 2298,7, DUA ref. a Serviço de publicação no DIOES para uso do CRF-ES. 28.12.60/0001-71 - ESCELSA - Espírito Santo 6.2.2.1.1.01.04.04.00.004 - Serviços de Água e 33 313,63 P 313,63 Nota Fiscal 880.269 Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 9703, Nota Fiscal 880.269 ref. a Fornecimento de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, período de 17/02 17/03/2016. 39 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes 2.16,0 P 2.16,0 de Diárias 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 128, Débito em conta 9702, de Diárias ref. a Diárias para Evandro Tamanini Lopes para participar da LXII Reunião geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia nos dias 28/03 a. 08.179.496/0001-14 - GVBUS - Sindicato das 32 1.29,00 P 1.29,00 Boleto 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória, liquidação do empenho 13, Débito em conta 9706, Boleto ref. a Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF -ES, mês 04/2016. 42 8.97.207-34 - Ormi Zuliane 700,00 P 700,00 Pago a Ormi Zuliane, liquidação do empenho 48, Débito em conta 9710, ref. a Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus. 40 01.167.197-43 - Sandro Alves Pereira 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9709, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 2803 a 01/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.00 - Locação de Bens 27.04.717/0001-72 - SETPES - Sindicato das 31 712,80 P 712,80 Boleto 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Empr de Trasn. de Passageiros do ES. Pago a SETPES - Sindicato das Empr de Trasn. de Passageiros do ES., liquidação do empenho 12, Débito em conta 9707, Boleto ref. a Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 04/2016. 38 077.270.47-0 - Thiago Coelho Saraiva 3.23,0 P 3.23,0 de Diárias Pago a Thiago Coelho Saraiva, liquidação do empenho 129, Débito em conta 9701, de Diárias ref. a Diárias para Thiago Coelho Saraiva para participar para Seminário Nacional: 60 Acórdãos do TCU que Devem ser Conhecidos e Compreendidos por quem Atua nas Licitações e nos Contratos nos dias 28/03 a 01/04/2016. 14.096.190/0001-0 - Zenvia Mobile Serviços 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 44 260,88 P 260,88 Nota Fiscal 8982 Digitais S/A Pago a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, liquidação do empenho 130, Débito em conta 970, Nota Fiscal 8982 ref. a Serviço de envio de mensagens SMS para profissionais cadastrados no CRF-ES. Página:16/20
44 14.096.190/0001-0 - Zenvia Mobile Serviços 6.2.2.1.1.01.04.04.00.00 - Serviços de 43 27,30 P 27,30 Nota Fiscal 8982 Digitais S/A Pago a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, liquidação do empenho 44, Débito em conta 970, Nota Fiscal 8982 ref. a Serviço de envio de SMS para uso do CRF-ES. 47 29/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 62,20 P 62,20 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 48 29/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 682,4 P 682,4 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 131 24 132 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as 1 29/03/2016 124.128.7-81 - Crisângela da Penha Hoffmann 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Crisângela da Penha Hoffmann, liquidação do empenho 131, Débito em conta 973, de Diárias ref. a Diária para Crisângela da Penha Hoffmann por participar de reunião da Comissão de Saúde pública no dia. 28.12.60/0001-71 - ESCELSA - Espírito Santo 6.2.2.1.1.01.04.04.00.004 - Serviços de Água e 37 29/03/2016 71,1 P 71,1 Nota Fiscal 61934 Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 429917, Nota Fiscal 61934 ref. a Fornecimento de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro, período de 12/02 a 14/03/2016. 6 30/03/2016 21.439.992/0001-28 - Atlântica Automotor LTDA 249,7 P 249,7 Nota Fiscal Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em conta 976, Nota Fiscal 10.499 ref. a Manutenção em veículo Sandero placa PPH 3734. 10.499 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos 133 7 30/03/2016 21.439.992/0001-28 - Atlântica Automotor LTDA 30,2 P 30,2 Nota Fiscal 922 Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 133, Débito em conta 976, Nota Fiscal 922 ref. a Manutenção em veículo Sandero placa PPH 3734. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens 681 30/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 7,8 P 7,8 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 629 do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 683 30/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 47,4 P 47,4 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 682 30/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 1, P 1, 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários 690 30/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 2,9 P 2,9 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho, Débito em conta, ref. a Serviços bancários mês 03/2016. 630 30/03/2016 00.360.30/0001-04 - Caixa Econômica Federal 19,46 P 19,46 6.2.2.1.1.01.04.04.00.014 - Serviços Bancários Página:17/20