(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Novembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 7628 897/2011 051.502.821/0008-33 9411 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAUDE - REF MES NOVEMBRO 2012 PR-G 4/2011 0,00 78.321,24 0,00 7640 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO FÉRIAS MÊS 11/2012 - MARCO ALUISIO RODRIGUES DE ALMEIDA IS-C 0/0 0,00 0,00 3.472,47 7700 0/0 110.665.688-12 10321 - MARIA APARECIDA NUNES CONCESSÃO DE TERRENO (CRISTO REI) - NF:787 7701 0/0 120.148.918-00 10324 - PAULO LUCIO DE OLIVEIRA CONCESSÃO DE TERRENO (CRISTO REI) - NF:788 7702 0/0 792.645.228-91 10320 - SOLANGE SANTOS FERREIRA DOS REIS CONCESSÃO DE TERRENO (CRISTO REI) - NF:789 7703 0/0 096.123.268-43 10328 - MARCOS HENRIQUE BASTAZINI TRANSFERENCIA DA TITULARIDADE A TERCEIROS(SAUDADE) - NF:791 IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00 7704 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRPJ ESTIMATIVA MENSAL - OUTUBRO/2012 IS-C 0/0 47.691,50 47.691,50 0,00 7705 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU CSLL ESTIMATIVA MENSAL - OUTUBRO/2012 IS-C 0/0 26.436,60 26.436,60 0,00 7715 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA RETENÇÃO TARIFA BANCARIA BANCO BANESPA 0004-57-000047-3 IS-C 0/0 11,10 11,10 11,10 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.000 - Urbanismo 04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.452.0040.2091.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.02.15.452.0040.2091.33903039.0411000 - GERAL 7115 40858/2012 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CACHIMBO DE VELA - ROÇADEIRACILINDRO DE ROÇADEIRAPINO DE PISTAOCABO IS-C 0/0 0,00 1.677,00 0,00 DE ACELERADORPISTÃO DE ROÇADEIRA 04.01.02.15.452.0040.2091.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.02.15.452.0040.2091.33903099.0411000 - GERAL 6950 40765/2012 003.959.325/0001-94 10262 - SMART COMPUTADORES E SERVIÇOS LTD BATERIA RECARREGAVEL 9 VOLTS IS-C 0/0 0,00 0,00 119,60 7108 40800/2012 045.490.620/0001-94 5646 - PONTE PEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM PEDRA MARROADA - ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 0,00 0,00 3.913,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.02.15.452.0040.2091.33903901.0411000 - GERAL 7717 0/0 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA APROPRIAÇÃO DESPESA - NOVEMBRO/2012 IS-C 0/0 22,50 22,50 0,00 7718 0/0 062.500.855/0001-39 146 - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO APROPRIAÇÃO DESPESA - NOVEMBRO/2012 IS-C 0/0 50,82 50,82 0,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903969 - SEGUROS EM GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091.33903969.0411000 - GERAL 7719 0/0 061.198.164/0001-60 3137 - PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAI IS-C 0/0 48,22 48,22 0,00
(Página: 2 / 5) APROPRIAÇÃO DESPESA - NOVEMBRO/2012 04.01.02.15.452.0040.2091.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.02.15.452.0040.2091.33903999.0411000 - GERAL 7708 0/0 011.500.021/0001-92 9548 - CLAUDEMIR FLORIANO - ME SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA TERMINAL RODOVIÁRIO IS-C 0/0 60,00 0,00 0,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.02.15.452.0040.2091.33913944.0411000 - GERAL 4943 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO Reforço do Empenho n 856/0 - Serviço de Água e Esgoto - reestimativa de Julho a IS-C 0/0 0,00 230,30 0,00 Dezembro/2012 04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.000 - Urbanismo 04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.452.0040.2093.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903001.0411000 - GERAL 4088 3183/2012 047.481.213/0001-46 5092 - AUTO POSTO GARBRAS LTDA AQUISIÇÃO DE QTDE. ESTIMADA DE 40.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S -50 VISANDO ATENDER VEÍCULOS DA FROTA DA EMDURB - INEXIGIBILIDADE DE IN-G 0/0000 0,00 511,36 0,00 LICITAÇÃO ART. 25, I DA LEI Nº 8.666/93 - PROCESSO Nº 3183/2012 - CONTRATO Nº 017/2012 04.01.03.15.452.0040.2093.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 04.01.03.15.452.0040.2093.33903004.0411000 - GERAL 4652 39698/2012 000.538.468/0001-34 8395 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP GAS DOMESTICO BOTIJÃO 13 KGGAS DOMESTICO BOTIJÃO 13 KGGAS IS-C 0/0 0,00 144,00 0,00 DOMESTICO BOTIJÃO 13 KG 04.01.03.15.452.0040.2093.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903024.0411000 - GERAL 519 2402/2011 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO - ATA 033/2011 - VALIDADE 25/08/2012 - DLP PR-G 8/2011 0,00 0,00 37,80 6931 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ARAME RECOZIDOCIMENTO SACO 50 KGCAL HIDRATADATIJOLO BAIANO - 8 FUROSLINHA DE NYLON PARA PEDREIROFERRO 5/16 8,00 RTNIVEL DE MAO PR-G 27/2012 0,00 0,00 1.177,35 10"PRUMO PEDREIRO N 4FERRO 4,2 MM BARRACOLHER DE PEDREIRO N 8 MÉDIA 04.01.03.15.452.0040.2093.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903039.0411000 - GERAL 4871 0/0 045.029.527/0001-87 2721 - ANTONIO CARLOS RAMOS BAURU IS-C 0/0 0,00 0,00 71,50
(Página: 3 / 5) LÂMINA 7D - OS:1543 VIATURA EM305LACRE REPARO - OS:1543 VIATURA EM305LÂMPADA 24 VOLTS - OS:1543 VIATURA EM305 6827 40567/2012 013.274.112/0001-82 9769 - G.A COMERCIO DE MOLAS E PEÇAS LTDA PORCA DUPLA 7/8 - SOCORRO MECANICOGRAMPO 7/8 X 82 X 540GRAMPO 7/8 X 82 X 560 IS-C 0/0 0,00 0,00 689,95 7527 41067/2012 012.658.229/0001-05 9392 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUAR ILHOS TIMER - CABEÇOTE COSTAL - ROC IS-C 0/0 0,00 300,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.03.15.452.0040.2093.33903099.0411000 - GERAL 1149 5935/2011 000.336.903/0001-48 9474 - VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS ASSISTENCIAIS - ATA 049/2011 -VALOR TOTAL R$ 20.379,90 - VALIDADE 08/11/2012 PR-G 27/2011 0,00 0,00 2.080,00 1150 5935/2011 051.786.390/0001-08 2158 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR AQUISIÇAO DE URNAS FUNERARIAS - ATA 050/2011 - VALOR TOTAL R$ 3.205,00 - VALIDADE 08/11/2012 PR-G 27/2011 0,00 678,70 0,00 7587 4109541097/2012 002.922.146/0001-10 43 - ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU MANDRIL DE 1/2 TIPO LEVE COM CHAVEREBITE DE REPUXO 625 ALUMINIO IS-C 0/0 0,00 0,00 22,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.03.15.452.0040.2093.33903901.0411000 - GERAL 7716 0/0 054.102.785/0001-32 1746 - EDITORA NDJ LTDA APROPRIAÇÃO DESPESA - NOVEMBRO/2012 IS-C 0/0 612,50 612,50 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903910.0411000 - GERAL 7419 9386/2010 000.000.000/0037-00 185 - BANCO DO BRASIL S/A ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS - CONTRATO BANCO DO BRASIL - PR-G 6/2011 0,00 5,24 5,24 EXERCICIO 2012 04.01.03.15.452.0040.2093.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903912.0411000 - GERAL 5988 2449/2009 071.590.426/0001-90 9043 - ENGEBRÁS SA IND. COM. E TECNOLOGIA 3º ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 001/2010 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES CONFORME ART. 57, INCISO II, DA LEI 866/93 C OM PR-G 12/2009 0,00 31.571,18 0,00 REAJUSTE PELO IGPM ACUMULADO DO PERÍODO - SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE EXCESSO DE VELOCIDADE 04.01.03.15.452.0040.2093.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903919.0411000 - GERAL 1212 4942/2011 012.481.521/0001-97 9643 - VULCANIZADORA E BORRACHARIA PONTU RECAUCHUTAGEM DE PNEUS - FROTA - ATA 047/2011 - VALIDADE 07/10/2012 PR-G 23/2011-10.136,00 0,00 0,00 4872 0/0 045.029.527/0001-87 2721 - ANTONIO CARLOS RAMOS BAURU MEDIÇÃO - OS:1543 VIATURA EM305AJUSTE AGULHAS TACOGRAFO - OS:1543 VIATURA EM305CALIBRAÇÃO FATOR K - OS:1543 VIATURA EM305 IS-C 0/0 0,00 0,00 200,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903951.0411000 - GERAL 4452 3094/2011 003.299.417/0001-95 9541 - BRASIL RECICLE LTDA EPP PR-G 8/2011-10.286,05 0,00 0,00
(Página: 4 / 5) Reforço do Empenho n 1179/0 - REF REAJUSTE PELO INDICE IPCA - PRORROGAÇÃO CONTRATO POR MAIS 12 MESES VALIDADE 01/07/2013 04.01.03.15.452.0040.2093.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.03.15.452.0040.2093.33903958.0411000 - GERAL 5642 3723/2012 002.449.992/0056-38 7399 - VIVO S.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR E DE DADOS - ATA Nº PR-G 15/2012-14.000,00 0,00 0,00 025/2012 - VALIDADE 12 MESES - ESTIMATIVA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012 04.01.03.15.452.0040.2093.33903961 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 04.01.03.15.452.0040.2093.33903961.0411000 - GERAL 7619 0/0 003.284.687/0001-22 5933 - GUINCHOS COMETA LTDA SERVIÇO DE GUINCHO ESPECIAL - EXTRA PESADO IS-C 0/0 0,00 299,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 04.01.03.15.452.0040.2093.33903990.0411000 - GERAL 3910 3738/2011 048.066.047/0001-84 806 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ON LINE - DIARIO FICIAL DO ESTADO DE SÃO IN-G 0/0000-7.626,81 0,00 0,00 PAULO - VIGÊNCIA 10/05/2012 A 10/05/2013 04.01.03.15.452.0040.2093.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.03.15.452.0040.2093.33903999.0411000 - GERAL 7130 40871/2012 060.985.017/0001-77 3065 - CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DO PGTO DE TAXA ART PARA INSTALAÇÃO DE SEMAFOROS IS-C 0/0 0,00 0,00 40,00 7714 2320/2010 034.028.316/7101-51 2455 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL SERVIÇO DE POSTAGEM (MULTAS) IN-G 0/0000 33.199,29 33.199,29 0,00 7721 0/0 045.030.400/0001-88 449 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - GIOVANA GABRIELE S. COSTA - MENOR - DOC. Nº66111211ª PARCELA 13º SALÁRIO - JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS - MENOR - DOC. Nº6611121 IS-C 0/0 592,43 592,43 0,00 7722 0/0 045.030.400/0001-88 449 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - STEFANYE NATALIE B. SILVA - MENOR APRENDIZ - DOC. Nº66111211ª PARCELA 13º SALÁRIO - LETÍCIA PIRES DE OLIVEIRA - MENOR APRENDIZ - DOC. Nº66111211ª PARCELA 13º SALÁRIO - PÃMELA C. B. CARVALHO - MENOR APRENDIZ - DOC. Nº66111211ª PARCELA 13º SALÁRIO - PAULANIA ARAUJO FELIX - MENOR APRENDIZ - DOC. Nº6611121 IS-C 0/0 987,38 987,38 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.03.15.452.0040.2093.33913944.0411000 - GERAL 857 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - R. MANOEL GARCIA, 1-0 - DLP IS-C 0/0 0,00 2.300,00 0,00 858 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - R. VIRGILIO MALTA, 8-71 - VARRIÇAO IS-C 0/0 0,00 110,70 0,00 861 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - AV. ENG. HELIO POLICE, 6-0 - CEMITERIO JD. REDENTOR IS-C 0/0 0,00 194,78 0,00 867 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2011 - AV. RODRIGUES ALVES, 19-0 - FUNERARIA IS-C 0/0 0,00 128,94 0,00 903 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - R. NELSON TOSONI DECARLIS, 2-91 - CEMITERIO CRISTO REI IS-C 0/0 0,00 153,26 0,00 1173 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO IS-C 0/0 0,00 912,05 0,00
(Página: 5 / 5) AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - AV. CASTELO BRANCO, 8-020 - CEMITERIO SAO BENEDITO 7706 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - PERÍODO 21/09/2012 A 24/10/2012 IS-C 0/0 6.729,09 6.729,09 0,00 04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.04.15.000 - Urbanismo 04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.04.15.452.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL 7067 40828/2012 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA EIXO DO GARFO DA EMBREAGEM - VIAT 70CAIXA SECA - VIAT 70 IS-C 0/0 0,00 0,00 955,00 7074 40633/2012 065.390.635/0001-98 2220 - COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI FILTRO DO HIDRAULICO BT8874FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 2/155 IS-C 0/0 0,00 0,00 284,80 04.01.04.15.452.0040.2090.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.04.15.452.0040.2090.33903999.0411000 - GERAL 7644 2320/2010 034.028.316/7101-51 2455 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL SERVIÇO DE POSTAGEM - CORREIOS IN-G 11/2010 0,00 509,52 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 77.392,57 237.428,70 16.079,81 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 77.392,57 237.428,70 16.079,81 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 22 de Novembro de 2012 Antonio Mondelli Junior Presidente Lívia Tavares Benetti 1SP-268936/O-0 Contadora