Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/2016-14h48 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0042536-2 4.359.090,37 4.359.090,37 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0042536-2 Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 01/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 1.739,39 1.740,39 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303301-518,03 1.222,36 PFOR TIT BRADESCO SD L 427201-1.221,36 1,00 02/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 2.511,65 2.512,65 PAGFOR DOC SD L 303302-417,80 2.094,85 TAR COBR DOC PAGFOR 303302-1,80 2.093,05 TAR SERV TED STR PAGFOR 303302-1,80 2.091,25 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303302-753,00 1.338,25 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5964502-1.337,25 1,00 03/02/2016 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG999900/2016OB000347D0000007886 347 3.000.000,00 3.000.001,00 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 33031-8.037,95 2.991.963,05 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 33057-1.451.607,14 1.540.355,91 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303303-7.923,25 1.532.432,66 TARIFA PAGFOR C/C 303303-0,20 1.532.432,46 PAGFOR DOC SD L 303303-576,00 1.531.856,46 TAR COBR DOC PAGFOR 303303-1,80 1.531.854,66 TAR SERV TED STR PAGFOR 303303-16,20 1.531.838,46 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303-74.733,68 1.457.104,78 CHEQUE COMPENSADO 729-33,04 1.457.071,74 CHEQUE COMPENSADO 730-219,35 1.456.852,39 04/02/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 49747-4.046,00 1.452.806,39 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 49748-3.716,70 1.449.089,69 PAGFOR DOC SD L 303304-214,80 1.448.874,89 TAR COBR DOC PAGFOR 303304-1,80 1.448.873,09 TAR SERV TED STR PAGFOR 303304-5,40 1.448.867,69 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303304-34.409,50 1.414.458,19 05/02/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 70914-3.833,33 1.410.624,86 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 70915-636,38 1.409.988,48 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 70916-14.053,68 1.395.934,80 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303305-21.439,66 1.374.495,14 TARIFA PAGFOR C/C 303305-0,40 1.374.494,74 PAGFOR DOC SD L 303305-5.086,65 1.369.408,09 TAR COBR DOC PAGFOR 303305-28,80 1.369.379,29 TAR SERV TED STR PAGFOR 303305-16,20 1.369.363,09 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303305-26,60 1.369.336,49 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-34,36 1.369.302,13 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-166.225,59 1.203.076,54 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303305-61.403,46 1.141.673,08 CONTA DE TELEFONE INTERNET --FATURA FAZ UM 21 5962330-22,04 1.141.651,04 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5968625-1.589,39 1.140.061,65 11/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 202.716,28 1.342.777,93 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17192-728,19 1.342.049,74 TRANSF. ENTRE CONTAS 984223-600.000,00 742.049,74 TRANSF. ENTRE CONTAS 984224-600.000,00 142.049,74 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303311-118.855,32 23.194,42 TARIFA PAGFOR C/C 303311-0,20 23.194,22 PAGFOR DOC SD L 303311-518,09 22.676,13 TAR COBR DOC PAGFOR 303311-3,60 22.672,53 TAR SERV TED STR PAGFOR 303311-3,60 22.668,93 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303311-22.667,93 1,00 12/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 598.442,86 598.443,86 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 24905-1.214,88 597.228,98 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303312-67.702,97 529.526,01 TARIFA PAGFOR C/C 303312-0,50 529.525,51 PAGFOR DOC SD L 303312-570,00 528.955,51 TAR COBR DOC PAGFOR 303312-1,80 528.953,71 TAR SERV TED STR PAGFOR 303312-25,20 528.928,51 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206352-59,07 528.869,44 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303312-178.868,44 350.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033584-100.000,00 250.001,00

TRANSF CC PARA CP PJ 3033586-100.000,00 150.001,00 HOSPITAL E MATERNIDADE THE TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033589-150.000,00 1,00 15/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 199.468,23 199.469,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9408-2.236,00 197.233,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9409-9.337,22 187.896,01 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9410-714,42 187.181,59 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS 3410-2.149,52 185.032,07 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS 3411-11.891,85 173.140,22 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS 3412-20.762,32 152.377,90 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS 3413-216,86 152.161,04 PAGTO ELETRON COBRANCA ISS 3414-2.355,89 149.805,15 PAGFOR DOC SD L 303315-758,05 149.047,10 TAR COBR DOC PAGFOR 303315-3,60 149.043,50 TAR SERV TED STR PAGFOR 303315-5,40 149.038,10 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206717-54,92 148.983,18 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-48.982,18 100.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033127-50.000,00 50.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033128-50.000,00 1,00 16/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 50.461,80 50.462,80 PAGFOR DOC SD L 303316-460,00 50.002,80 TAR COBR DOC PAGFOR 303316-1,80 50.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033823-50.000,00 1,00 17/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 87.135,36 87.136,36 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23231-20.969,43 66.166,93 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23232-2.412,62 63.754,31 PAGFOR DOC SD L 303317-143,00 63.611,31 TAR COBR DOC PAGFOR 303317-1,80 63.609,51 TAR SERV TED STR PAGFOR 303317-1,80 63.607,71 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303317-588,43 63.019,28 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317-63.018,28 1,00 18/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 40.715,79 40.716,79 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 34192-12.716,97 27.999,82 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 34193-3.217,80 24.782,02 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 34194-11,06 24.770,96 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303318-472,96 24.298,00 TARIFA PAGFOR C/C 303318-0,10 24.297,90 PAGFOR DOC SD L 303318-3.576,58 20.721,32 TAR COBR DOC PAGFOR 303318-10,80 20.710,52 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303318-53,20 20.657,32 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206421-656,32 20.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033521-20.000,00 1,00 19/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 39.870,60 39.871,60 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 45402-2.848,71 37.022,89 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303319-4.915,87 32.107,02 TARIFA PAGFOR C/C 303319-0,10 32.106,92 TAR SERV TED STR PAGFOR 303319-5,40 32.101,52 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206440-2.816,10 29.285,42 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303319-9.284,42 20.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033329-20.000,00 1,00 22/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 12.042,89 12.043,89 TAR SERV TED STR PAGFOR 303322-1,80 12.042,09 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303322-12.041,09 1,00 23/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 34.354,00 34.355,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033934-30.000,00 4.355,00 CHEQUE COMPENSADO 731-4.354,00 1,00 24/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 15.985,79 15.986,79 PAGFOR DOC SD L 303324-775,69 15.211,10 TAR COBR DOC PAGFOR 303324-3,60 15.207,50 TAR SERV TED STR PAGFOR 303324-1,80 15.205,70 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324-910,33 14.295,37 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033453-10.000,00 4.295,37 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5964500-4.294,37 1,00 25/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 18.141,19 18.142,19 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 29619-10,19 18.132,00 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 29620-14.752,19 3.379,81 PAGFOR DOC SD L 303325-1.602,76 1.777,05 TAR COBR DOC PAGFOR 303325-7,20 1.769,85 TAR SERV TED STR PAGFOR 303325-3,60 1.766,25 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303325-1.765,25 1,00 26/02/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 184.845,88 184.846,88 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 43393-122.065,00 62.781,88

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303326-17.895,90 44.885,98 TARIFA PAGFOR C/C 303326-0,20 44.885,78 TAR SERV TED STR PAGFOR 303326-3,60 44.882,18 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303326-42.845,80 2.036,38 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303326-1.727,06 309,32 PFOR TIT BRADESCO SD L 427226-251,86 57,46 CONTA DE TELEFONE INTERNET --FATURA FAZ UM 21 5967327-56,46 1,00 Total 4.488.431,71-4.488.431,71 1,00 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h48 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/02/2016 SALDO ANTERIOR -184.844,88 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 42536 184.845,88 1,00 29/02/2016 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2016OB000785 0000007933 785 4.333.332,00 4.333.333,00 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 6040561-964,43 4.332.368,57 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 6048301-86,85 4.332.281,72 01/03/2016 TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HELENA C. P. GOMES 7750865-14.730,10 4.317.551,62 TARIFA DOC/TED TED INTERNET 7750865-8,25 4.317.543,37 PAGTO ELETRON COBRANCA 3415-26,60 4.317.516,77 CONTA DE TELEFONE 5964502-1.323,30 4.316.193,47 Total 4.518.177,88-17.139,53 4.316.193,47

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/2016-14h49 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002700-4 1.570.240,93 1.570.240,93 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002700-4 Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 19/01/2016 SALDO ANTERIOR 1.559.271,21 01/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 106327 374,99 1.559.646,20 19/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1906826 10.239,13 1.569.885,33 Total 10.614,12 0,00 1.569.885,33 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h49 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 01/03/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 105962 355,60 355,60 Total 355,60 0,00 355,60

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0003-34 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/03/2016-14h49 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0042536-2 4.359.090,37 4.359.090,37 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0042536-2 Entre 01/02/2016 e 29/02/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 80.810,33 01/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-1.739,39 79.070,94 02/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-2.511,65 76.559,29 11/02/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 984223 600.000,00 676.559,29 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 984224 600.000,00 1.276.559,29 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-202.716,28 1.073.843,01 12/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-598.442,86 475.400,15 15/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1506168 40,44 475.440,59 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-199.468,23 275.972,36 16/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-50.461,80 225.510,56 17/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-87.135,36 138.375,20 18/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-40.715,79 97.659,41 19/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1906826 477,84 98.137,25 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-39.870,60 58.266,65 22/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-12.042,89 46.223,76 23/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-34.354,00 11.869,76 24/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033494 50.000,00 61.869,76 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-15.985,79 45.883,97 25/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-18.141,19 27.742,78 26/02/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033386 200.000,00 227.742,78 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-184.845,88 42.896,90 Total 1.450.518,28-1.488.431,71 42.896,90 Os dados acima têm como base 01/03/2016 às 14h49 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/02/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 42536-184.845,88-184.845,88 Total 0,00-184.845,88-184.845,88

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL Carga Horária Salário Base CATEGORIA Encargos POR Semanal (R$) (QTDDE X SAL PROFISSIONAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-05 Auxiliares Administrativos 2 30 777,78 342,85 1.120,63 R$ 2.241,25 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-10 Assistentes 11 44 1311,47 578,10 1.889,57 R$ 20.785,23 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-10 Assistentes 4 44 1549,92 683,20 2.233,12 R$ 8.932,50 ASSISTENTE SOCIAL - ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 R$ 4.515,89 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 5 30 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 17.525,31 ASSISTENTE SOCIAL NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 30 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 10.515,19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-05 Auxiliares Administrativos 13 36 1058,89 466,76 1.525,65 R$ 19.833,43 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-05 Auxiliares Administrativos 12 44 1058,89 466,76 1.525,65 R$ 18.307,78 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4110-05 Auxiliares Administrativos 7 36 1058,89 466,76 1.525,65 R$ 10.679,54 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 2 36 1132,63 499,26 1.631,89 R$ 3.263,79 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 2 44 1132,63 499,26 1.631,89 R$ 3.263,79 AUXILIAR DE FÁRMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 3 36 1090,97 480,90 1.571,87 R$ 4.715,61 AUXILIAR DE FÁRMACIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 1 36 1090,97 480,90 1.571,87 R$ 1.571,87 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5133-15 Camareiro 2 36 1058,89 466,76 1.525,65 R$ 3.051,30 CAMAREIRO HOSPITALAR DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5133-15 Camareiro 2 44 1058,89 466,76 1.525,65 R$ 3.051,30 CAMAREIRO HOSPITALAR NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5133-15 Camareiro 1 36 1058,89 466,76 1.525,65 R$ 1.525,65 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8345,72 3678,79 12.024,51 R$ 12.024,51 COORDENADOR CCIH DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4101-05 Supervisores administrativos 1 18 8852,42 3902,15 12.754,57 R$ 12.754,57 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5961,23 2627,71 8.588,94 R$ 8.588,94 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3912-10 Supervisores administrativos 1 44 5562,68 2452,03 8.014,71 R$ 8.014,71 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 1312-10 Supervisores administrativos 8 30 4062,97 1790,96 5.853,93 R$ 46.831,42 COORDENADOR MEDICO DOS ANESTESISTAS DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-51 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 30 17023,89 7504,13 24.528,02 R$ 24.528,02 COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 30 17023,89 7504,13 24.528,02 R$ 24.528,02 COPEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5134-30 Copeiro Hospitalar 4 36 965,89 425,76 1.391,65 R$ 5.566,62 COPEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5134-30 Copeiro Hospitalar 1 36 965,89 425,76 1.391,65 R$ 1.391,65 DIRETOR GERAL DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 1312-05 Diretor de serviço de saúde 1 24 23373,00 10302,82 33.675,82 R$ 33.675,82 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 46 30 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 161.232,90 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 3 30 2691,77 1186,53 3.878,30 R$ 11.634,91 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-30 Enfermeiro do Trabalho 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 R$ 4.515,89 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 21 30 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 73.606,32 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-05 Enfermeiros e afins 6 30 2691,77 1186,53 3.878,30 R$ 23.269,81 ENFERMEIRO OBSTETRA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-45 Enfermeiros e afins 17 30 3250,00 1432,60 4.682,60 R$ 79.604,20 ENFERMEIRO OBSTETRA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2235-45 Enfermeiros e afins 8 30 3250,00 1432,60 4.682,60 R$ 37.460,80 ENFERMEIRO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 44 8706,36 3837,76 12.544,12 R$ 12.544,12 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2234-05 Farmacêuticos 2 36 4101,32 1807,86 5.909,18 R$ 11.818,36 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2234-05 Farmacêuticos 3 36 4101,32 1807,86 5.909,18 R$ 17.727,55 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2234-05 Farmacêuticos 1 44 5126,66 2259,83 7.386,49 R$ 7.386,49 FISIOTERAPEUTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2236-05 Fisioterapeutas 3 30 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 10.515,19 FISIOTERAPEUTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2236-05 Fisioterapeutas 5 30 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 17.525,31 FISIOTERAPEUTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2236-05 Fisioterapeutas 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 R$ 4.515,89 FONOAUDIOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2238-10 Fonoaudiólogos 1 30 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 3.505,06 FONOAUDIOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2238-10 Fonoaudiólogos 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 R$ 4.515,89 MANICURE DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5161-20 Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene 1 44 1058,89 466,76 1.525,65 R$ 1.525,65 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 988,60 435,77 1.424,37 R$ 2.848,75 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 988,60 435,77 1.424,37 R$ 2.848,75 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 3 24 9329,09 4112,26 13.441,35 R$ 40.324,06 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 17 12 5022,05 2213,72 7.235,77 R$ 123.008,08 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 12 6242,09 2751,51 8.993,60 R$ 8.993,60 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 5 24 9329,09 4112,26 13.441,35 R$ 67.206,76 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 3 6 2511,03 1106,86 3.617,89 R$ 10.853,68 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 9 12 5022,05 2213,72 7.235,77 R$ 65.121,93 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 12 5022,03 2213,71 7.235,74 R$ 7.235,74 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 3 18 7533,07 3320,58 10.853,65 R$ 32.560,94 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 3 24 9329,09 4112,26 13.441,35 R$ 40.324,06 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 30 11840,12 5219,12 17.059,24 R$ 17.059,24 MEDICO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 24 12484,19 5503,03 17.987,22 R$ 17.987,22

MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 17 24 9329,09 4112,26 13.441,35 R$ 228.503,00 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 12 5022,05 2213,72 7.235,77 R$ 7.235,77 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 10 12 5022,05 2213,72 7.235,77 R$ 72.357,70 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 20 24 9329,09 4112,26 13.441,35 R$ 268.827,06 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 1 30 11840,12 5219,12 17.059,24 R$ 17.059,24 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 3 36 14351,15 6325,99 20.677,14 R$ 62.031,41 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 6 6 2511,03 1106,86 3.617,89 R$ 21.707,35 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 4 12 5022,05 2213,72 7.235,77 R$ 28.943,08 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 2 18 7533,07 3320,58 10.853,65 R$ 21.707,29 MEDICO NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2251-25 Médicos clínicos 2 24 9329,09 4112,26 13.441,35 R$ 26.882,71 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2237-10 Nutricionistas 5 30 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 17.525,31 NUTRICIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2237-10 Nutricionistas 1 36 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 3.505,06 NUTRICIONISTA ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2237-10 Nutricionistas 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 R$ 4.515,89 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 3 30 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 10.515,19 PSICOLOGO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 36 2432,72 1072,34 3.505,06 R$ 3.505,06 PSICOLOGO ROTINA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 30 3134,29 1381,60 4.515,89 R$ 4.515,89 RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4221-05 Auxiliares Administrativos 4 36 1058,89 466,76 1.525,65 R$ 6.102,59 RECEPCIONISTA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4221-05 Auxiliares Administrativos 3 44 1058,89 466,76 1.525,65 R$ 4.576,95 RECEPCIONISTA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4221-05 Auxiliares Administrativos 3 36 1058,89 466,76 1.525,65 R$ 4.576,95 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 2838,68 1251,29 4.089,97 R$ 4.089,97 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 98 30 1282,94 565,52 1.848,46 R$ 181.149,08 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 1 24 1282,94 565,52 1.848,46 R$ 1.848,46 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 91 30 1282,94 565,52 1.848,46 R$ 168.209,86 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 1282,94 565,52 1.848,46 R$ 5.545,38 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 1 44 1772,27 781,22 2.553,49 R$ 2.553,49 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - HOSPITAL DA MÃE 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e 8 24 1993,26 878,63 2.871,89 R$ 22.975,11 TOTAL: 554 R$ 2.431.925,69 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Fevereiro/2016 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE 4110-05 Auxiliares Administrativos 2 30 777,78 342,85 1.120,63 2.241,25 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE 2611-10 Assistentes 2 44 5961,23 2627,71 8.588,94 17.177,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE 4110-10 Assistentes 5 44 1311,47 578,10 1.889,57 9.447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE 4110-10 Assistentes 2 44 2384,49 1051,08 3.435,57 6.871,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE 4110-10 Assistentes 7 44 1549,92 683,20 2.233,12 15.631,87 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8345,72 3678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 36 4172,86 1839,40 6.012,26 6.012,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 3 44 5961,23 2627,71 8.588,94 25.766,82 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE 1422-05 Supervisores administrativos 1 44 5961,23 2627,71 8.588,94 8.588,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO HMTJ - UNIDADE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 44 10730,21 4729,88 15.460,09 15.460,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE 410105 Supervisores administrativos 1 44 12854,4 5666,22 18.520,62 18.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM HMTJ - UNIDADE 1312-10 Supervisores administrativos 1 24 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 44 5000 2204,00 7.204,00 7.204,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 42 8706,36 3837,76 12.544,12 12.544,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE 1422-10 Agentes 1 44 12000 5289,60 17.289,60 17.289,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de 1 44 13906,69 6130,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 9069,58 3997,87 13.067,45 13.067,45 TOTAL: 33 R$ 223.272,61

Empresa Especialidade RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no Mês MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA Ultrassonografia 2253-20 5 PJ PLANTÃO 2 Medicos 6ª 12horas, 2 Medicos 5ª 12 horas e 1 Medico 4ª 12 horas R$ 109.777,00 LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTD Radiologia 2253-20 1 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais,seg a sex 8 horas medico de rotina R$ 5.565,00 QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA Obstetrícia 2252-50 2 PJ PLANTÃO 2 medicos 48 horas semanais fim de semana, médico plantonista R$ 28.247,10 ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA Pediatria 2251-24 1 PJ PLANTÃO 44 horas semanais de 2ª a 6ª, Coordenação da Pediatria R$ 18.809,00 ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA Pediatria 2251-24 1 PJ PLANTÃO 44 horas semanais de 2ª a 6ª, Coordenação da Pediatria R$ 23.071,50 MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA Pediatria 2251-24 2 PJ PLANTÃO 1 Medico as 6ª 24 horas semanais, 1 medico as 5ª 6 horas semanis R$ 17.893,50 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia 2251-25 1 PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda R$ 500,00 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia 2251-25 1 PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda R$ 500,00 JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA Oftalmologia 2251-25 1 PJ PROCEDIMENTO REALIZADO Serviço realizado sobre demanda R$ 1.250,00 SILA SERVIÇOS MEDICOS Cirurgia Pediátrica 2251-24 3 PJ Fixo Mensal Medico em escala de sobreaviso R$ 9.125,00 SILA SERVIÇOS MEDICOS Cirurgia Pediátrica 2251-24 3 PJ Fixo Mensal Medico em escala de sobreaviso R$ 9.125,00 CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra Cardiologia Pediatrica 2251-20 1 PJ PLANTÃO 1 Medico plantonista as 6ª 24 horas semanais R$ 8.750,00 GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Clinica Médica 2251-25 1 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais,seg a sex 8 horas Diretor Técnico R$ 24.597,30 GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Clinica Médica 2251-25 1 PJ FIXO MENSAL 44 horas semanais,seg a sex 8 horas Diretor Técnico R$ 24.597,30 02-2016 Total R$ 281.807,70

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA 02-2016 Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Cargo QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido ANDRE LEON GOMES NAHMIAS 068.809.957-21 52705241 0000044701 MEDICO 1 RPA 19/02/2016 R$ 4.094,29 ANGELA MARIA SOARES DE LIMA 0000044601 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 03/02/2016 R$ 4.544,76 000446 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 15/02/2016 R$ 272,25 ELIZABETH ZARONI MEGALE 085.039.296-94 5201042530 0000044901 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 19/02/2016 R$ 4.915,87 FERNANDA CARDOSO DA COSTA JULIANA BRAZ LIMA MARIANA QUEIROZ MONTEIRO 0000044201 MEDICO MEDICO 1 RPA 36 03/02/2016 R$ 2.811,80 000442 MEDICO MEDICO 1 RPA 36 15/02/2016 R$ 195,00 0000043901 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 03/02/2016 R$ 2.541,13 000439 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 15/02/2016 R$ 173,79 0000044301 MEDICO PEDIATRIA 1 RPA 48 05/02/2016 R$ 2.733,70 000443 MEDICO PEDIATRIA 1 RPA 48 15/02/2016 R$ 148,68 NOELY AMARA LOPES DIAS RIBEIRO 065.192.476-69 52892939 0000045001 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 22/02/2016 R$ 12.041,09 RAFAELA GONCALVES ORLANDINI 121.357.737-35 52960365 0000044801 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 19/02/2016 R$ 2.194,61 ROBERTA LANAT GARCIA ROZA RODRIGO PERICO DE MAGALHAES SONIA FRANCO BULCAO TAIANE PIEROTT ARANTES (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês. 076.432.797-64 019.521.777-23 112.102.217-05 946.870.132-87 109.723.047-38 136.393.377-94 729.539.507-53 123.636.027-30 52793914 52624179 52908878 52929751 52926825 5201056441 52376499 5201010417 0000044101 MEDICO MEDICO 1 RPA 12 03/02/2016 R$ 3.102,61 000441 MEDICO MEDICO 1 RPA 12 15/02/2016 R$ 218,08 0000044501 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 03/02/2016 R$ 1.100,25 000445 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 15/02/2016 R$ 73,35 0000044401 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 03/02/2016 R$ 3.494,51 000444 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 15/02/2016 R$ 250,73 0000044001 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 03/02/2016 R$ 13.895,54 000440 MEDICO MEDICO 1 RPA 48 15/02/2016 Total R$ 1.020,64 R$ 59.822,68

Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Especialidade (médicos) ANA LUIZA VELTEN MENDES 088.043.196-23 23/02/2016 52972541 425281 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA CBO Forma de contratação Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) TOTAL 14/02-07 AS 07HS 24 R$ 2.380,09 R$ 862,35 R$ 3.242,44 ANA MARIA AMORIM 019.521.777-23 23/02/2016 52599188 425455 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 31/12 19 AS 07HS 12 R$ 1.100,25 R$ 366,75 R$ 1.467,00 CLAUDIA NEIVA DE ARAUJO 633.331.981-34 24/02/2016 5201058673 426078 RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mãe de Mesquita RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA CAROLINA DE SOUZA SILVA 117.085.537-70 23/02/2016 52905208 425365 AUTONOMO PEDIATRA 225125 ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI 900.399.477-34 23/02/2016 52602887 425450 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 31/01 07 AS 13HS 6 R$ 641,61 R$ 213,87 R$ 855,48 FABIO YASSUTI INOUE INADA 055.449.707-77 23/02/2016 52906468 425480 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA 04/12 07 AS 07HS 24 R$ 2.021,33 R$ 701,18 R$ 2.722,51 FERNANDA CARDOSO DA COSTA 019.521.777-23 23/02/2016 52624179 425350 AUTONOMO ULTRASSONOGRAFISTA 225125 RPA JAMILLE DO COUTO NEVES BERNARDO 058.119.997-98 23/02/2016 52924601 425392 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA 04/01 07 AS 13HS 06/01 07 AS 13HS 14/01 07 AS 13HS 23/01 07 AS 13HS 29/01 19 AS 07HS 05/02 19 AS 07HS 12/02 19 AS 07HS 19/02 19 AS 07HS 24 R$ 1.936,80 R$ 663,20 R$ 2.600,00 48 R$ 4.077,75 R$ 1.790,26 R$ 5.868,01 LETICIA GONÇALVES DE QUEIROZ 130.195.477-25 23/02/2016 5201021850 425500 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 30/01 07 AS 19HS 12 R$ 1.253,68 R$ 417,89 R$ 1.671,57 LUIZA DE OLIVEIRA BREDER 107.856.757-36 23/02/2016 52928682 425462 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 13/02 07 AS 19HS 12 R$ 1.482,78 R$ 188,79 R$ 1.671,57 RPA AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA LUZIA TADEA MARTINS POL RODRIGUES 000.247.287-21 23/02/2016 52504621 425445 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA MARCELLUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS 124.273.017-60 23/02/2016 52936359 425485 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA NAIANE CRISTINA FERREIRA MENDES 033.074.451-89 23/02/2016 5201053809 425370 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA PAMELA NOWASKI LUGON 122.527.857-05 23/02/2016 5201025180 425503 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA PEDRO DE ARAUJO MELO 009.233.085-12 23/02/2016 52845094 425401 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA ROBERTA LANAT GARCIA ROZA 109.723.047-38 23/02/2016 52926825 425291 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 21/01 07 AS 13HS 05/02 07 AS 19HS 15/02 07 AS 19HS 29/02 07 AS 19HS 07/02 07 AS 19HS 14/02 07 AS 19HS 21/02 07 AS 19HS 28/02 07 AS 19HS 16/10 07 AS 13HS 23/10 07 AS 13HS 30/10 07 AS 13HS 06/11 07 AS 13HS 13/11 07 AS 13HS 20/11 07 AS 19HS 27/11 07 AS 13HS 04/12 07 AS 13HS 11/12 07 AS 13HS 18/12 07 AS 13HS 25/12 07 AS 13HS 01/01 07 AS 13HS 08/01 07 AS 13HS 15/01 07 AS 13HS 22/01 07 AS 13HS 29/01 07 AS 13HS 05/02 07 AS 13HS 12/02 07 AS 13HS 19/02 07 AS 13HS 26/02 07 AS 13HS 26/01 19 AS 07HS 02/02 19 AS 07HS 07/02 07 AS 19HS 14/02 07 AS 19HS 21/02 07 AS 19HS 28/02 07 AS 19HS 23/01 07 AS 07HS 14/02 07 AS 07HS 01/01 07 AS 19HS 03/01 07 AS 07HS 03/01 07 AS 07HS 01/02 19 AS 07HS 02/02 07 AS 19HS 16/02 07 AS 19HS 23/02 07 AS 19HS 42 R$ 3.826,16 02-2016 R$ 686,33 R$ 4.512,49 48 R$ 4.630,05 R$ 2.056,18 R$ 6.686,23 126 R$ 10.027,04 R$ 3.744,56 R$ 13.771,60 24 R$ 2.167,26 R$ 766,74 R$ 2.934,00 48 R$ 4.630,35 R$ 2.056,32 R$ 6.686,67 48 R$ 5.266,28 R$ 1.685,36 R$ 6.951,64 192 R$ 16.801,53 R$ 6.801,68 R$ 23.603,21 72 R$ 5.775,84 R$ 2.607,85 R$ 8.383,69

ROBERTO PICHNISKI ARAUJO 071.866.137-05 23/02/2016 52704911 425493 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 03/01 19 AS 07HS 10/01 19 AS 07HS 24/01 19 AS 07HS 31/01 19 AS 07HS 07/02 04 AS 07HS 51 R$ 4.628,51 R$ 2.055,45 R$ 6.683,96 RODRIGO PERICO DE MAGALHAES 136.393.377-94 23/02/2016 5201056441 425356 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 03/01 07 AS 19HS 12 R$ 1.253,68 R$ 417,89 RUY WIRTZ MOREIRA DE BARROS 509.425.141-49 23/02/2016 52654051 425379 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA 06/12 07 AS 07HS 72 R$ 5.852,77 R$ 2.644,90 R$ 8.497,67 SUELLEN CHAMOUN DO CARMO 108.754.297-93 23/02/2016 52973181 425511 AUTONOMO OBSTETRA 225125 RPA 08/12 19 AS 07HS 36 R$ 3.483,76 R$ 917,24 R$ 4.401,00 TAIANE PIEROTT ARANTES 123.636.027.-30 23/02/2016 5201010417 425343 AUTONOMO PEDIATRA 225125 RPA 07/01 07 AS 19HS 09/01 07 AS 07HS 13/01 07 AS 19HS 14/01 07 AS 19HS 21/01 07 AS 19HS 20/01 07 AS 19HS 27/01 07 AS 19HS 28/01 07 AS 19HS 02/02 19 AS 07HS 03/02 07 AS 19HS 04/02 19 AS 07HS 09/02 19 AS 07HS 10/02 07 AS 19HS 11/02 19 AS 07HS 13/02 07 AS 07HS 16/02 19 AS 07HS 17/02 07 AS 19HS 18/02 19 AS 07HS 23/02 19 AS 07HS 24/02 07 AS 19HS 25/02 19 AS 07HS R$ 1.671,57 276 R$ 21.928,39 R$ 10.385,01 R$ 32.313,40 TIAGO DE SOUZA BANDEIRA 084.915.167-86 23/02/2016 52737011 425474 AUTONOMO ANESTESISTA 225125 RPA 19/02 07 AS 07HS 48 R$ 3.779,36 R$ 1.665,67 R$ 5.445,03 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês. Total R$ 152.640,74

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 42536-2 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 28/02/2016 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 4.332.281,72 1.612.782,23 5.945.063,95 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N HISTÓRICO VALOR (R$) C1 - TOTAL R$ 0,00 D - AVISO DE DEBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA N VALOR (R$) FUNDO FIXO DE CAIXA 1.000,00 SALDO EM CAIXA 1.000,00 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 0,00 D1 - TOTAL 1.000,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 5.946.063,95

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 1.641.083 RECEITAS Contrato de Gestão 7.333.332 Receitas Financeiras 11.132 Outras Receitas* 250.000 B - Total de Receitas 7.594.464 DESPESAS Pessoal 1.897.756 Material de Consumo 310.901 Serviços de Terceiros 492.195 Taxas/Impostos/Contribuições 1.068 Serviços Públicos 7.401 Despesas Bancárias 162 Outras Despesas Operacionais** 580.000 Investimentos - C - Total de Despesas 3.289.483 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 5.946.064 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 5.945.064 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.000 D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 1.000 D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo - D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) * Outras Receitas: 5.946.064 Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Calazans 50.000,00 24/02/2016 Empréstimo H. Calazans 200.000,00 26/02/2016 TOTAL 250.000,00 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Emprésitmo H. Calazans 150.000,00 12/02/2016 Empréstimo Upa Botafogo 100.000,00 12/02/2016 Empréstimo Upa Copacabana 100.000,00 12/02/2016 Empre stimo H. Lagos 50.000,00 15/02/2016 Empréstimo Upa Jacarepaguá 50.000,00 15/02/2016 Empréstimo Upa Botafogo 50.000,00 16/02/2016 Empréstimo Upa Jacarepaguá 30.000,00 23/02/2016 Empréstimo H. Calazans 50.000,00 24/02/2016 TOTAL 580.000,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL 1.897.756,14 01.01 PESSOAL 1.582.072,14 01.01.01 FOLHA NORMAL 1.455.961,14 01.01.02 13 SALARIO 0,00 01.01.03 FERIAS 126.111,00 01.01.04 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0,00 01.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0,00 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0,00 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,00 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,00 01.02 BENEFICIOS 44.283,92 01.02.01 VALE TRANSPORTE 44.032,06 01.02.02 CESTA BASICA 0,00 01.02.03 CONVENIOS 0,00 01.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 251,86 01.02.99 OUTROS BENEFICIOS 0,00 01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 271.400,08 01.03.01 FGTS 169.846,36 01.03.02 IRRF 0,00 01.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 0,00 01.03.04 RESCISOES 101.447,72 01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 106,00 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL 0,00 01.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO 0,00 01.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 0,00 01.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES 0,00 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 02 MATERIAL DE CONSUMO 310.901,09 02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 2.836,05 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 2.836,05 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 4.275,90 02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL 390,50 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 3.885,40 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 0,00 02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 02.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 02.06 GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 02.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL 303.024,14 02.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS 237.580,01 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 65.444,13 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0,00 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0,00 02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 0,00 02.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 0,00 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00

02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO 0,00 02.11 VESTIARIO E UNIFORMES 765,00 02.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES 765,00 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 492.194,91 03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 3.011,48 03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 3.011,48 03.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 0,00 03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL 40.484,23 03.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 40.484,23 03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0,00 03.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0,00 03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 0,00 03.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0,00 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 6.534,20 03.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS 6.534,20 03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA 18.717,03 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,00 03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS 394,53 03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA 18.322,50 03.07 LOCACAO PREDIAL 0,00 03.07.01 LOCACAO PREDIAL 0,00 03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 1.009,33 03.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 1.009,33 03.09 LIMPEZA 25.691,58 03.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 13.825,25 03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 11.866,33 03.10 SEGURANCA E VIGIA 6.474,19 03.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 6.474,19 03.11 TV A CABO 0,00 03.11.01 TV A CABO 0,00 03.12 TELEFONIA A CABO 0,00 03.12.01 TELEFONIA A CABO 0,00 03.13 INTERNET A CABO 0,00 03.13.01 INTERNET A CABO 0,00 03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 0,00 03.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET 0,00 03.15 CURSOS 1.254,40 03.15.01 CURSOS 1.254,40 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 0,00 03.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA 0,00 03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 69.099,61 03.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA 69.099,61 03.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 0,00 03.18 SEGUROS 0,00 03.18.01 SEGUROS 0,00 03.19 CONDOMINIO 0,00 03.19.01 CONDOMINIO 0,00 03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 0,00 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 0,00 03.21.02 PEDAGIO 0,00 03.21.03 PASSAGENS AEREAS 0,00 03.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS 0,00

03.21.05 DESPESAS COM TAXI 0,00 03.21.06 FRETE 0,00 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 0,00 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 458,00 03.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 458,00 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 0,00 03.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 0,00 03.25 SEGUROS 0,00 03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 0,00 03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS 319.173,69 03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 59.822,68 03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ 259.351,01 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 287,17 03.28.01 HEMOTERÁPICOS 287,17 03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 0,00 03.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 1.067,92 04.01 ISS 0,00 04.01.01 ISS 0,00 04.02 PIS / COFINS / CSLL 0,00 04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL 0,00 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0,00 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 0,00 04.05 IPTU 0,00 04.05.01 IPTU 0,00 04.06 IPVA 0,00 04.06.01 IPVA 0,00 04.08.01 TAXA DE INCENDIO 0,00 04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 1.067,92 04.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 1.067,92 05 SERVIÇOS PUBLICOS 7.401,03 05.01 AGUA 0,00 05.01.01 AGUA 0,00 05.02 ENERGIA ELETRICA 0,00 05.02.01 ENERGIA ELETRICA 0,00 05.03 GAS 0,00 05.03.01 GAS 0,00 05.04 TELEFONIA FIXA 7.378,99 05.04.01 TELEFONIA FIXA 7.378,99 05.05 TELEFONIA CELULAR 22,04 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 22,04 05.06 TELEFONIA VIA RADIO 0,00 05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO 0,00 05.07 CORREIOS 0,00 05.07.01 CORREIO 0,00 06 DESPESAS BANCÁRIAS 161,90 06.01 TARIFAS 161,90 06.01.01 TARIFAS 161,90 06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 0,00 06.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 0,00 06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 06.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00

06.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 580.000,00 07.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 0,00 07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 0,00 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 50.000,00 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 50.000,00 07.99 OUTRAS 530.000,00 07.99.01 OUTRAS 530.000,00 08 INVESTIMENTOS 0,00 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 08.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 08.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 0,00 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00 08.03 MOBILIARIO 0,00 08.03.01 MOBILIARIO 0,00 08.04 VEICULOS 0,00 08.04.01 VEICULOS 0,00 08.04.02 AMBULANCIAS 0,00 08.05 INTANGIVEL 0,00 08.05.01 INTANGIVEL 0,00 08.99 OUTROS DURAVEIS 0,00 08.99.01 OUTROS DURAVEIS 0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe Período: Fevereiro/2016 Demonstrativo Contábil Operacional Hospital da Mãe - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR - 771.887 Receitas Operacionais - Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - 5.333.332 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) - 5.333.332 Resultado de Aplicação Financeira - 11.132 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ - Outras Receitas - 5.489 Sub-Total(2) - 16.621 B = Total das Receitas (1) + (2) - 5.349.953 Despesas CUSTEIO - Salários 1.696.904 Benefícios 24.637 Encargos e Contribuições 219.400 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 172.460 Provisões (13º + Férias) 386.069 Outras Despesas de Pessoal 184.052 Sub-Total (3) 2.683.523 Materiais de Consumo (4) 256.423 Serviços de Terceiros (5) 1.341.615 Serviços Públicos (6) 103.362 Tributárias/Financeiras (7) 1.248 Outras Despesas Operacionais (8) 109.521 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 4.495.691 Despesas INVESTIMENTO - Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos - D = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 4.495.691 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) - 1.626.149 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015-1.541.424 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014 3.967.130 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013-6.624.531 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2012-15.186.927 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA - 21.011.900

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal 18.134,23 8,42% 1526,85 Recursos Humanos Materiais 1.193,28 8,42% 100,47 Recursos Humanos Gerais 792,00 8,42% 66,68 Recursos Humanos Indiretos 1.499,50 8,42% 126,25 Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.560,90 8,42% 299,82 Diretoria Pessoal 3.101,05 8,42% 261,10 Diretoria Materiais - 8,42% 0,00 Diretoria Gerais - 8,42% 0,00 Diretoria Indiretos 570,96 8,42% 48,07 Diretoria Rateios Setoriais 2.290,39 8,42% 192,84 Financeiro Pessoal 12.037,02 8,42% 1013,48 Financeiro Materiais 658,77 8,42% 55,47 Financeiro Gerais 130.288,88 8,42% 10969,95 Financeiro Indiretos 954,35 8,42% 80,35 Financeiro Rateios Setoriais 2.299,99 8,42% 193,65 Qualidade Pessoal 6.979,48 8,42% 587,65 Qualidade Materiais 2,00 8,42% 0,17 Qualidade Gerais 6.182,93 8,42% 520,59 Qualidade Indiretos 369,12 8,42% 31,08 Qualidade Rateios Setoriais 1.103,88 8,42% 92,94 Suprimentos Pessoal 9.487,64 8,42% 798,83 Suprimentos Materiais - 8,42% 0,00 Suprimentos Gerais 1.845,26 8,42% 155,37 Suprimentos Indiretos 879,78 8,42% 74,07 Suprimentos Rateios Setoriais 1.883,34 8,42% 158,57 Tecnologia da Informação Pessoal 6.850,39 8,42% 576,78 Tecnologia da Informação Materiais 1,90 8,42% 0,16 Tecnologia da Informação Gerais 34.518,66 8,42% 2906,37 Tecnologia da Informação Indiretos 1.394,09 8,42% 117,38 Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.302,24 8,42% 193,84 Controladoria Pessoal 603658,03 8,42% 50826,29 Controladoria Materiais 14.984,08 8,42% 1261,62 Controladoria Gerais 385127,5 8,42% 32426,64 Controladoria Indiretos 14387,06 8,42% 1211,35 Controladoria Rateios Setoriais 1434,58 8,42% 120,79 Centro de Pesquisa Pessoal 3.980,52 8,42% 335,15 Centro de Pesquisa Materiais - 8,42% 0,00 Centro de Pesquisa Gerais - 8,42% 0,00 Centro de Pesquisa Indiretos 301,78 8,42% 25,41 Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 498,13 8,42% 41,94 Seguros - 783,71 Auditoria - 1339,29 Total 109.520,98 Desconto Rateio Efetivo 109.520,98

Base de Rateio

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ 505.336,11 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ 59.822,68 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 4.731,20 SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra 01.858.217/0001-08 PLANTÃO 01/01/2016 01/01/2017 R$ 5.500,00 R$ 8.211,87 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA 01.466.633/0001-52 NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/2015 01/02/2016 R$ 200,00 R$ - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA 14.259.649/0001-36 NÚMERO DE PEÇAS 01/02/2015 01/02/2016 R$ 1.050,00 R$ - FORNECIMENTO DE HEMODERIVADOS SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA 08.397.078/0001-01 CONSUMO 01/03/2015 01/03/2016 R$ 6.000,00 R$ 287,17 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL 00.331.788/0006-23 CONSUMO M³ 18/03/2015 18/03/2016 R$ 3.000,00 R$ 2.920,36 GESTÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 72.578,00 R$ 5.513,66 SUPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/0001-66 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 132,28 R$ 132,28 SERVIÇOS MÉDICOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGGINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21.959.773/0001-70 POR PLANTÃO 01/05/2015 01/05/2016 R$ 32.000,00 R$ 45.485,01 PROJETO QUALIDADE 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.721.318/0001-97 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/05/2016 R$ 3.005,00 R$ - TRATAMENTO DE ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA 11.141.943/0001-50 FIXO MENSAL 01/06/2015 05/05/2016 R$ 5.000,00 R$ 250,00 SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS MEDICOS 15.264.896/0001-93 FIXO MENSAL 01/06/2015 22/05/2016 R$ 6.625,00 R$ 8.746,31 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 CONSUMO 10/06/2015 27/05/2016 R$ 5.000,00 R$ 1.139,36 SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA 12.364.504/0001-70 PROCEDIMENTO REALIZADO 01/06/2015 28/05/2016 R$ 1.000,00 R$ 1.193,12 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/0001-69 FIXO MENSAL 14/06/2015 31/05/2016 R$ 48.748,00 R$ 40.314,60 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA 05.097.131/0001-52 PLANTÃO 01/06/2015 01/06/2016 R$ 11.000,00 R$ 18.417,38 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/0001-37 NÚMERO DE EXAMES 12/06/2015 02/06/2016 R$ 104.875,00 R$ 2.146,15 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 41.924.325/0001-48 FIXO MENSAL 05/06/2015 09/06/2016 R$ 13.000,00 R$ 696,40 VIGIA DESARMADO CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/0001-05 FIXO MENSAL 14/06/2015 14/06/2016 R$ 64.419,85 R$ 6.474,19 SISTEMA TOTVS TOTVS 53.113.791/0001-22 FIXO 25/06/2015 25/06/2016 R$ 6.737,23 R$ - LIMPEZA CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/0001-05 FIXO MENSAL 28/06/2015 28/06/2016 R$ 112.934,79 R$ 8.061,59 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTÍMIDIA EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 05.738.377/0001-66 FIXO MENSAL 01/07/2015 01/07/2016 R$ 2.400,00 R$ 101,52 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA 04.348.099/0001-78 FIXO POR HORA 01/07/2014 01/07/2016 R$ 20.000,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 05.339.187/0001-76 PLANTÃO 01/07/2014 01/07/2016 R$ 90.000,00 R$ 103.025,96 SERVIÇOS MÉDICOS MEDICAL - SERVIÇOS ESPEC. EM MEDICINA LTDA 12.645.929/0001-57 PLANTÃO 01/07/2014 01/07/2016 R$ 17.840,28 R$ 17.840,28 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC 04.844.937/0001-02 NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 09/07/2014 09/07/2016 R$ 1.800,00 R$ - AUDITORIA ONA DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA LTDA 00.603.542/0002-30 AUDITORIA 13/07/2015 13/07/2016 R$ 28.000,00 R$ - COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A 04.517.241/0001-63 CONTAINERS COLETADOS 18/07/2015 18/07/2016 R$ 1.200,00 R$ 4.053,71 TELEFONIA CELULAR CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/06/2012 31/07/2016 R$ 1.834,82 R$ 1.645,85 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONSUMO 01/06/2012 31/07/2016 R$ 1.294,43 R$ 5.631,62 ULTRASSONOGRAFIA PEDIÁTRICA CIPED CIRURGIA PEDIATRICA 00.567.853/0001-00 FIXO MENSAL 01/08/2014 01/08/2016 R$ 1.875,00 R$ 1.728,74 ACESSORIA CONTINUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA 06.075.854/0001-13 FIXO MENSAL 01/08/2015 01/08/2016 R$ 450,00 R$ 431,32 LAVANDERIA REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA 10.320.709/0001-28 KG DE ROUPA LAVADA 01/08/2014 01/08/2016 R$ 12.000,00 R$ - ALIMENTAÇÃO SERVIR REFEIÇOES COLETIVAS 04.305.539/0009-67 NÚMERO DE REFEIÇÕES 01/08/2015 01/08/2016 R$ 282.750,00 R$ - EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA 28.990.075/0001-86 NÚMERO DE EXAMES 12/08/2014 12/08/2016 R$ 600,00 R$ 76,05 CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZ ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE (ESPRO) 51.549.301/0001-00 NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 19/08/2015 19/08/2016 R$ 5.909,00 R$ 1.221,36 SERVIÇOS MÉDICOS ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA 06.976.854/0001-94 PLANTÃO 01/09/2015 01/09/2016 R$ 22.250,00 R$ 22.858,38 SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.928.024/0001-69 FIXO MENSAL 01/09/2014 01/09/2016 R$ 5.565,00 R$ 5.334,05 MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA 20.409.174/0001-10 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 R$ 126.423,00 R$ - SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 R$ 13.664,00 R$ 683,20 SERVIÇOS MÉDICOS QUALITE ASSITENCIA MEDICA LTDA 86.958.394/0001-00 PLANTÃO 01/09/2013 01/09/2016 R$ 23.787,04 R$ 26.509,91 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA 10.402.858/0001-36 FIXO MENSAL 15/09/2015 15/09/2016 R$ 21.000,00 R$ 18.322,50 MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92.306.257/0001-94 FIXO MENSAL 15/09/2015 15/09/2016 R$ 10.385,07 R$ - DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA 87.389.086/0001-74 FIXO MENSAL 23/09/2015 23/09/2016 R$ 660,00 R$ - ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AMBIENTAIS LTDA 06.267.742/0001-64 FIXO TRIMESTRAL 01/10/2015 01/10/2016 R$ 1.797,00 R$ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 11.044.845/0001-03 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 R$ 7.647,68 R$ 394,53 COLETA LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 CONSUMO 18/10/2015 18/10/2016 R$ 2.000,00 R$ 7.593,27 CONFECÇÃO DE CRACHÁS GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA 05.491.199/0001-11 CONSUMO 20/10/2015 20/10/2016 R$ 270,00 R$ 32,36 OUTSOURCHING DE SUPORTE EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/12/2015 01/11/2016 R$ 64.591,46 R$ 38.085,33 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE FÓRMULAS LÁCTEAS. SILO CONTROLE DE QUALIDADE EM ALIMENTOS PRODUTOS EPP 40.332.009/0001-14 FIXO MENSAL 01/11/2015 01/11/2016 R$ 532,00 R$ 532,00 RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME 11.770.566/0001-19 UNIDADE 01/11/2015 01/11/2016 R$ 5.000,00 R$ - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA. CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA 09.378.863/0001-71 POR PROCEDIMENTO 17/11/2015 17/11/2016 R$ 40.000,00 R$ 3.780,00 CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES 16.518.582/0001-32 FIXO MENSAL 01/12/2015 01/12/2016 R$ 841,42 R$ 831,74 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/12/2015 01/12/2016 R$ 5.710,44 R$ 5.359,23 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA 04.436.976/0001-62 CONSUMO 10/12/2015 10/12/2016 R$ 2.000,00 R$ 1.034,82 SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR 08.250.880/0001-66 FIXO MENSAL 18/12/2015 18/12/2016 R$ 3.761,67 R$ - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 58.752.460/0001-56 FIXO MENSAL 10/02/2016 10/01/2017 R$ 1.730,00 R$ 86,50 SERVIÇO DE DIRETOR TÉCNICO GESTAR RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12.634.458/0001-81 FIXO MENSAL 01/07/2016 20/01/2017 R$ 24.597,30 R$ 23.576,51 INTERNET CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 CONSUMO 01/06/2015 01/06/2018 R$ 1.770,00 R$ 22,04

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Indicadores de Desempenho Atividades Janeiro Fevereiro Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos 1 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e 588 Ótimo) atendidos na unidade de saúde 713 95% 90% 15 Total de usuários que foram pesquisados no período 620 em análise 751 95% 90% 15 Total de prontuários finalizados corretamente após Taxa de prontuários médicos corretamente 4079 2 atendimento 100% 100% 10 4036 finalizados Total de Atendimentos 4079 4036 100% 100% 10 3 Total de prontuários revisados pela Comissão de 19 Taxa de Revisão de Prontuários pela Óbito 8 100% 100% 5 Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 19 8 100% 100% 5 4 Total de prontuários de usuários com infecção Taxa de Revisão de Prontuários, pela 2 revisados pela CCIH 100% 100% 5 2 Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção 2 2 100% 100% 5 5 Média de permanência de puerperal Total de pacientes-dia puérperas 1478 1486 1,73 3 15 Total de saídas de puérperas 853 794 1,87 3 15 6 Taxa de cesárea Total de cesáreas 148 153 24% 35% 15 Total de partos 614 585 26% 35% 15 7 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos Número de óbitos neonatal precoce 10 2 1,7% 0,7% 0 nascidos na unidade Total de nascidos vivos na unidade 604 578 0,3% 0,7% 15 8 Taxa de infecção puerperal relacionada a Número de infecções puerperais 1 1 1% 8% 10 partos cesáreos Número de partos 148 153 1% 8% 10 9 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 157 100% 100,0% 10 132 100% 100,0% 10 Total de médicos na Unidade 157 132 Total 85 Total 100 Conceito A Conceito A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Fevereiro/2016 Cronograma/ Estimativa de Produção Janeiro Fevereiro ATIVIDADES HOSPITALARES PREV. REAL. % PREV. REAL. % Procedimentos Cirúrgicos 620 639 103% 620 617 100% Unidade Neonatal 40 48 120% 40 39 98% Outras Internações 100 142 142% 100 171 171% Total 760 829 109% 760 827 109% ATIVIDADES AMBULATORIAIS Janeiro Fevereiro PREV. REAL. % PREV. REAL. % Pré-natal e Puerpério e Ginecologia 5.000 4.740 95% 5.000 5.372 107% Equipe Multiprofissional 3.000 2498 83% 3.000 2441 81% Total 8.000 7.238 90% 8.000 7.813 98% SADT Janeiro Fevereiro PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia 1.340 1.297 97% 1.340 1.335 100%

07/04/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=18823419&varuf=rj&va Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 21583042/0003-34 Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Endereço: AV DOUTOR CARVALHAES 400 / ROCHA SOBRINHO / MESQUITA / RJ / 26574-460 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016 Certificação Número: 2016032312563568667340 Informação obtida em 07/04/2016, às 15:02:36. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=18823419&varuf=rj&varinscr= 1/1