Data: 03/05/2012 08:42:26 (Página: 1 / 9) Movimentação do dia 30 de Abril de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 116 037304/2011 005.897.688/0001-78 5686 - MASTERCRIMP COMÉRCIO DE CORREIAS.MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA - VIATURA EM302 - REF. O/SERV. 022486 IS-C 0/0 0,00 0,00 230,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3108 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS SEGURADOS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 120.016,59 120.016,59 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2915 0/0 051.525.004/0001-24 1507 - SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO RESSARCIMENTO DE DESCONTO EM FOLHA REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS - 03/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 33.406,26 2946 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO CONT. SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0-130,35-130,35 0,00 3047 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0-313,62-313,62 0,00 3057 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0-174,51-174,51 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2893 3436/2011 044.993.632/0001-79 607 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA VALE TRANSPORTE - PIRATININGA MES 05/2012 C.C 3.0.0.001 IN-G 0/0000-135,20-135,20 0,00 2894 2130/2011 005.208.850/0001-01 5540 - TRANSURB-ASSOC. DAS EMPRESAS DE TR VALE TRANSPORTE BAURU - MES 05/2012 - C.C 3.0.0.001 IN-G 0/0000-3.541,50-3.541,50-3.541,50 2895 0/0 045.012.051/0001-71 1409 - RODOVIÁRIO IBITINGUENSE LTDA VALE TRANSPORTE CABRALIA PAULISTA - MES 05/2012 - C.C 3.0.0.001 IS-C 0/0-233,20-233,20 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00 - ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2845 3436/2011 045.007.937/0002-08 635 - EXPRESSO DE PRATA LTDA PASSE URBANO - VALE TRANSPORTES MES MAIO/2012 - DUARTINA / C.C 213001 IN-G 0/0000 0,00 1.335,60 1.335,60 2848 3436/2011 044.993.632/0001-79 607 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA VALE TRANSPORTE MES 05/2012 - PIRATININGA - C.C 2.1.3.001 IN-G 0/0000 0,00 135,20 135,20 3099 0/0 044.993.632/0001-79 607 - EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRA VALE TRANSPORTE P/ PIRATININGA - 05/2012 - DSV IS-C 0/0 135,20 135,20 135,20 3100 0/0 005.208.850/0001-01 5540 - TRANSURB-ASSOC. DAS EMPRESAS DE TR VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - 05/2012 - DSV IS-C 0/0 3.541,50 3.541,50 3.541,50 3101 0/0 045.012.051/0001-71 1409 - RODOVIÁRIO IBITINGUENSE LTDA VALE TRANSPORTE P/ CABRÁLIA PAULISTA - 05/2012 - DSV IS-C 0/0 233,20 233,20 233,20 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.06.00 - ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.06.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3058 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IS-C 0/0 0,00 0,00 129,06
Data: 03/05/2012 08:42:26 (Página: 2 / 9) SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA 04/2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.07.00 - ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.07.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2947 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 04/2012MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 2.632,00 3059 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 04/2012MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 2.688,96 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2899 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO EM CHEQUE AO FUNCIONÁRIO EDILSON ASCENCIO RODRIGUES REF. VENCIMENTOS FOLHA 04/2012 IS-C 0/0-390,60-390,60 0,00 2965 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 274,38 3048 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 42,31 3060 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.151,33 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.21.00 - CONTAS A RECEBER PMB - 1.1.02.03 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.21.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3083 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU VARRIÇÃO - NF:079 SAÚDECAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL - NF:079 SAÚDECOLETA DE GALHOS E MONTES - NF:079 SAÚDE IS-C 0/0 2.183,71 2.183,71 2.183,71 3084 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR (RSS) - NF: 080 SAÚDE IS-C 0/0 9.222,90 9.222,90 9.222,90 3085 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COLETA DE LIXO DOMICILIAR (RDU) - NF:081 SEMMARECEBIMENTO DE LÂMPADAS PARA DESCARTE ECOLÓGICO - NF:081 SEMMAVARRIÇÃO - NF: 081 IS-C 0/0 633.790,61 633.790,61 633.790,61 SEMMACAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL - NF: 081 SEMMAPINTURA DE GUIAS E SARGETAS - NF: 081 SEMMACAPINAÇÃO QUÍMICA COM HERBICIDA - NF: 081 SEMMACOLETA DE GALHOS E MONTES - NF: 081 SEMMAPODA E CORTE DE ÁRVORES - NF: 081 SEMMAOPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - NF: 081 SEMMACAPINAÇÃO E ROÇADA MECÂNIZADA - NF:081 SEMMA 3086 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU VARRIÇÃO - NF: 082 EDUCAÇÃOCAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL - NF: 082 EDUCAÇÃOCOLETA DE GALHOS E MONTES - NF: 082PODA E CORTES DE ARVORE - NF:082 IS-C 0/0 40.222,33 40.222,33 40.222,33 3087 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SEPULTAMENTO EM JAZIGO/COLUMBÁRIO ( LOCAÇÃO 03 ANOS) - NF: 083 SEBESFUNERAIS ASSISTENCIAIS - SEPULTAMENTO EM JAZIGO/COLUMBÁRIO ( LOCAÇÃO 03 ANOS) - NF: 083 SEBES IS-C 0/0 18.737,76 18.737,76 18.737,76 3088 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO DE FUNERÁRIAS E NECRÓPOLES - NF:084 IS-C 0/0 93.750,00 93.750,00 93.750,00 3092 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - NF:085 IS-C 0/0 252.500,00 252.500,00 252.500,00 3110 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESPECIAL - NF:086 OBRAS IS-C 0/0 34.440,64 34.440,64 34.440,64 3122 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO - NF: 087 OBRAS IS-C 0/0 104.060,00 104.060,00 104.060,00 3126 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - NF: 088 OBRASSUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR MULTIPLANO - NF:088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS PRINCIPAIS - NF:088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS REPETIDORES - NF: IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES VEICULARES MULTIPLANOS - NF:088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE COLUNAS SEMAFÓRICAS - NF:088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE BOTOEIRAS DE SEMÁFORO - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO COM TINTA VIÁRIA - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO REFORMADAS - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO NOVAS - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PICOLÉS (BLOCOS DE CONCRETO) - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE TACHÃO - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS DE PEDESTRES - NF: 088 OBRASSUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS LÓGICOS DO CONTROLADOR MULTIPLANO - NF: 088 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS - NF: 088 OBRAS 3132 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IS-C 0/0 165.450,46 165.450,46 165.450,46
(Página: 3 / 9) MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - NF: 089 OBRASSUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR MULTIPLANO - NF:089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS PRINCIPAIS - NF:089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS REPETIDORES - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES VEICULARES MULTIPLANOS - NF:089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE COLUNAS SEMAFÓRICAS - NF:089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE BOTOEIRAS DE SEMÁFORO - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO COM TINTA VIÁRIA - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO REFORMADAS - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO NOVAS - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PICOLÉS (BLOCOS DE CONCRETO) - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE TACHÃO - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE FOCOS DE PEDESTRES - NF: 089 OBRASSUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS LÓGICOS DO CONTROLADOR MULTIPLANO - NF: 089 OBRASIMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS - NF: 089 OBRAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.31.00 - RETENÇÃO A EFETUAR TARIFA BANCÁRIA PMB/MULTAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3082 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA RETENÇÃO TARIFA BANCÁRIA CONTA BANESPA 0004-57-000047-3 IS-C 0/0 5,92 5,92 5,92 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.34.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.34.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2948 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 6.211,21 2971 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.780,66 3049 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 4.720,34 3061 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 4.803,08 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.35.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.35.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3067 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO FÉRIAS - FOLHA 05/2012 IS-C 0/0 100.461,81 100.461,81 100.461,81 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.000 - Urbanismo 04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.452.0040.2091.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.02.15.452.0040.2091.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2926 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 04/2012COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA 04/2012ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 40% - FOLHA IS-C 0/0 0,00 0,00 211.316,96 04/2012INSALUBRIDADE 20 - FOLHA 04/2012ADICIONAL PERICUOSIDADE 30% - FOLHA 04/2012ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 100 % - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012HORAS DE SOBREAVISO - FOLHA 04/2012REFERENTE COMISSÃO - FOLHA 04/2012ATESTADO MÉDICO - FOLHA 04/2012AVISO PREVIO INDENIZADO - FOLHA 04/2012 2929 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 24.390,03
(Página: 4 / 9) FÉRIAS NOR AIS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 04/2012ABONO PECUNIÁRIO ( FÉRIAS ) - FOLHA 04/20121/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/2012 2938 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/2012DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 PROX. MÊS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 504,95 2942 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 04/2012GRATIFICAÇÃO BANCA EXAMINADORA - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 6.314,93 2943 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO BIÊNIO ESPECIAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 22.990,83 2944 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS PROP. RESCISÃO - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 2.909,17 2945 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO PROP. - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 981,31 2949 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 04/2012COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA 04/2012ACRESCIMO DE JORNADA - FOLHA 04/2012AJUDA CUSTO FILHO INVÁLIDO - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 20% - FOLHA IS-C 0/0 0,00 0,00 112.048,53 04/2012ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012HORA DE SOBREAVISO - FOLHA 04/2012QUEBRA DE CAIXA - FOLHA 04/2012 2950 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 04/2012ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/20121/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 10.600,68 2951 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/2012DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 PROX. MÊS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 67,59 2954 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.909,24 2956 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 14.135,84 2960 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS PROP. RESCISÃO - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 2.045,95 2962 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 393,89 3097 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 130,35 130,35 130,35 04.01.02.15.452.0040.2091.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.01.02.15.452.0040.2091.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1199 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ESTIMATIVA PARA 6 MESES (2012) IS-C 0/0 0,00 83.840,99 0,00 1200 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ESTIMATIVA PARA 5 MESES IS-C 0/0 0,00 43.790,39 0,00 3118 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 IS-C 0/0 1.368,40 1.368,40 0,00 3125 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA - 04/2012 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 915 037536/2011 005.370.423/0001-17 5450 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA CEBOLAO DE ENCAIXE RAPIDO - VIATURA EM072 - REF. O/SERV. 024361 IS-C 0/0 0,00 0,00 29,00 3066 2402/2011 005.868.556/0001-18 7882 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - ATA 034/2011 - VENCIMENTO 08/2012 PR-G 8/2011 4.685,00 0,00 0,00 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3112 0/0 277.668.448-77 6393 - JENNY GALVÃO ABRAS GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 IS-C 0/0 1.244,00 1.244,00 0,00 3113 0/0 079.047.368-29 8038 - MARCIA MARIA C MATIAS DE OLIVEIRA GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 3114 0/0 141.367.468-22 9815 - MARCO ALUISIO RODRIGUES DE ALMEIDA IS-C 0/0 1.244,00 1.244,00 0,00
(Página: 5 / 9) GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 3115 0/0 058.498.288-77 9818 - ROBERTO CABRAL MEDEIROS GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 IS-C 0/0 1.244,00 1.244,00 0,00 3116 0/0 096.107.228-81 6329 - ROSA MARIA DOS SANTOS GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 IS-C 0/0 1.244,00 1.244,00 0,00 3117 0/0 260.393.818-50 8475 - RENATA DIAS DA SILVA GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 IS-C 0/0 1.244,00 1.244,00 0,00 3119 0/0 336.139.228-43 9004 - SILVIA DANIELLY MOREIRA DE ABREU GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA - 04/2012 3120 0/0 212.492.838-41 2144 - LUIZ FELIPE SCIULI CASTRO GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA - 04/2012 3121 0/0 258.157.608-11 6185 - GUSTAVO CARDOSO DE CARVALHO GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA - 04/2012 3123 0/0 339.699.468-08 9914 - LINDOLFO LEME PIERRE GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 3124 0/0 162.055.398-88 9060 - FABIANA APARECIDA TREVISAN DE LIMA GRATIFICAÇÃO JARI - 04/2012 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 634 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - TERP IS-C 0/0 0,00 0,00 16.956,45 777 2118/2007 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ALUGUEL DE 384 POSTES P/ INTERLIGAÇÃO DE SEMAFOROS E DE SISTEMAS ENTRE EMDURB, PMB E DAE (FIBRA OPTICA) - ATA 014/2007 - VALOR REF. IN-G 0/0000 0,00 0,00 3.256,32 APOSTILAMENTO 03/2011 QUE REAJUSTOU PARA R$ 8,48 CADA PONTO - VALIDADE 01/12/2012 1161 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2012 IS-C 0/0 0,00 1.496,50 1.496,50 1163 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2012 IS-C 0/0 0,00 1.765,84 1.765,84 1174 0/0 004.740.876/0001-25 7458 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VISA VALE - ESTIMATIVA 1º SEMESTRE/2012 IS-C 0/0 0,00 30.216,68 30.216,68 1175 0/0 004.740.876/0001-25 7458 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VISA VALE - ESTIMATIVA 1º SEMESTRE/2012 IS-C 0/0 0,00 19.095,00 19.095,00 1187 897/2011 051.502.821/0008-33 9411 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO/2012 PR-G 4/2011 0,00 5.041,86 5.041,86 1188 897/2011 051.502.821/0008-33 9411 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO/2012 PR-G 4/2011 0,00 3.680,88 3.680,88 2636 0/0 013.320.836/0001-15 9931 - ABATE IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES E SE DESRATIZAÇÃO DO REFEITÓRIO DO TERPDESINSETIZAÇÃO DO REFEITÓRIO DO TERP - NF SERVIÇO 341 - EMPENHO 2072 REFEITO EM RAZÃO DA TROCA DO CNPJ DO FORNECEDOR IS-C 0/0 0,00 0,00 230,00 2846 0/0 045.030.400/0001-88 449 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO PAGTO. LEGIONÁRIA - GIOVANA GABRIELE SOUZA - 04/2012PAGTO. LEGIONÁRIA - CARLA CASSIA - IS-C 0/0 0,00 0,00 1.814,40 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 855 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - R. BANDEIRANTES, 11-54 - GOT IS-C 0/0 0,00 0,00 60,70 856 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - R. PE. FRANCISCO VAN DER MAAS, 16-0 - CIRETRAN IS-C 0/0 0,00 0,00 363,80 926 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - PÇA JOAO PAULO II, S/N - TERMINAL RODOVIARIO IS-C 0/0 0,00 0,00 10.356,77 04.01.02.15.452.0040.2091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.02.15.452.0040.2091.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1521 7185/2011 003.619.767/0001-91 8908 - TORINO INFORMATICA LTDA MICROCOMPUTADORMONITOR - ATA 002/2012 - VALIDADE 10/02/2013 PR-G 18/2011 0,00 0,00 4.900,00 1644 6462/2011 004.860.830/0001-40 9639 - COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS A VASSOURA RECOLHEDORA PARA ACOPLAGEM EM MINI CARREGADEIRAFRESADORA - ATA 004/2012 - VALIDADE 17/02/2013 PR-G 17/2011 0,00 0,00 18.900,00 04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.000 - Urbanismo 04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.452.0040.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.03.15.452.0040.2093.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3050 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 391.440,64
(Página: 6 / 9) SALÁRIO MENSAL - FOLHA 04/2012COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA 04/2012INDENIZAÇÃO ART. 479 - FOLHA 04/2012ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE PROPORCIONAL - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE ATRASADA - FOLHA 04/2012ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012HORA EXTRA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012ATESTADO MÉDICO - FOLHA 04/2012AVISO PRÉVIO IDENIZADO - FOLHA 04/2012 3051 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 04/2012ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/20121/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 44.879,58 3052 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/2012DIFERENÇA FÉRIAS + 1/3 PROXIMO MÊS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 894,11 3053 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 2.812,65 3054 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 29.376,17 3055 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS - FOLHA 04/2012FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 11.803,09 3056 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 4.724,56 3098 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 174,51 174,51 174,51 04.01.03.15.452.0040.2093.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.01.03.15.452.0040.2093.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1201 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ESTIMATIVA PARA 6 MESES (2012) IS-C 0/0 0,00 147.374,01 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 424 0/0 009.259.070/0001-33 8264 - FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANGUEIRA HIDRÁULICA IS-C 0/0 0,00 0,00 295,00 519 2402/2011 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO - ATA 033/2011 - VALIDADE 25/08/2012 - DLP PR-G 8/2011 0,00 0,00 14,00 550 037695/2011 009.259.070/0001-33 8264 - FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANGUEIRA HIDRAULICA - VIATURA EM050 - REF. O/SERV. 024448 IS-C 0/0 0,00 0,00 44,80 551 037696/2011 009.259.070/0001-33 8264 - FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANGUEIRA HIDRAULICA - VIATURA EM076 - REF. O/SERV. 024449 IS-C 0/0 0,00 0,00 62,00 686 3732/2011 096.184.858/0001-22 8177 - LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVO - DETERGENTE SOLVENTE, SHAMPOO DESINFETANTE, SHAMPOO DETERGENTE GEL - ATA 024/2011 - VALIDADE 19/07/2012 PR-G 11/2011 0,00 0,00 417,50 1647 038239/2012 001.109.765/0001-27 1181 - MUNDIAL BAURU ROLAM E PEÇAS LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM072 - AMORTECEDOR, BUCHA, COXIM, KIT SUSPENSAO, PIVO SUSPENSAO, TERMINAL DE DIREÇAO - REF. O/SERV. 024088 IS-C 0/0 0,00 0,00 354,00 1935 0/0 001.717.900/0001-17 3134 - BANDEIRANTES BAURU PRODUTOS INDUS FAIXA REFLETIVA PÁRA CHOQUE 10 CM X 2,4 M IS-C 0/0-461,00 0,00 0,00 2126 0/0 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC TOMADA DE FORÇA IVECO - VIATURA EM110 OS 1577 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.100,00 2127 0/0 097.531.237/0001-30 9559 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC TOMADA DE FORÇA IVECO - VIATURA EM306 OS 1578 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.100,00 3064 0/0 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CORDÃO DE NYLON 3,0 MM P/ ROÇADEIRA IS-C 0/0 4.260,00 0,00 0,00 3065 0/0 011.562.587/0001-49 9341 - J V SAMPAIO & CIA LTDA EPP ENGRAXADEIRA - ENGRAXAR ROLAMENTOS IS-C 0/0 29,00 0,00 0,00 3068 0/0 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS FIO DE NYLON - OS 024109 ROÇADEIRA PAT 5972FILTRO DE ARFILTRO DE GAS ROÇADEIRA IS-C 0/0 22,39 0,00 0,00 3070 0/0 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CARRETEL FIO NYLON - OS 024111 - ROÇADEIRA PAT 5970VELA IGNIÇÃOVELA IGNIÇÃOFILTRO DE ARFILTRO DE ARFILTRO DE ARFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRAMLA EMBREAGEMCARBURADOR P/ ROÇADEIRA COSTALTAMPA DA PARTIDA ROÇ. COSTALCALÇO PAT 5970INTERRUPTOR IS-C 0/0 382,47 0,00 0,00 3073 0/0 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS IS-C 0/0 140,74 0,00 0,00
(Página: 7 / 9) CARRETEL NYLON - OS 024112 - ROÇADEIRA PAT 5971VELA IGNIÇÃOVELA IGNIÇÃOMOLA DE PARTIDAFILTRO DE ARFILTRO DE ARFILTRO DE ARFILTRO D E ARFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRAFILTRO DE GAS ROÇADEIRA 3109 0/0 009.259.070/0001-33 8264 - FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANEL AA -16 - OS 1312 VIATURA EM302CAPA PRENSADA 22-8MANGUEIRA R2-1/2PORCA PA-16TERMINAL PRENSADO 2205-24-8TERMINAL PRENSADO 2208-16-8 IS-C 0/0 74,76 0,00 0,00 3111 0/0 002.939.491/0001-66 1282 - PIATÃ BORRACHAS E FERRAMENTAS LTD CONE DE SINALIZAÇÃO TAM GRANDE IS-C 0/0 1.000,00 0,00 0,00 3131 0/0 047.639.349/0001-31 8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE 10CM X 2,4M - EMPENHO REFEITO 1935/0 EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR IS-C 0/0 220,00 0,00 0,00 3133 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA KIT DE EMBREAGEM - PLATO, DISCO ROLAM.OS 1317 VIATURA EM077 IS-C 0/0 1.379,00 0,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1165 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2012 IS-C 0/0 0,00 5.596,92 5.596,92 1176 0/0 004.740.876/0001-25 7458 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VISA VALE - ESTIMATIVA 1º SEMESTRE/2012 IS-C 0/0 0,00 81.095,00 81.095,00 1189 897/2011 051.502.821/0008-33 9411 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAÚDE - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO/2012 PR-G 4/2011 0,00 25.986,89 25.986,89 1498 037181/2012 007.212.393/0001-46 7176 - IVANILDO PEREIRA PINTO ME SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM079 - REF. O/SERV. 024030 IS-C 0/0 0,00 0,00 280,00 3069 0/0 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS SERVIÇO MECANICO - OS 024109 - ROÇADEIRA PAT 5972 IS-C 0/0 40,00 0,00 0,00 3071 0/0 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS SERVIÇO MECANICO - OS 024111 ROÇADEIRA PAT 5970SERVIÇO MECANICO - OS 024111 ROÇADEIRA PAT 5970SERVIÇO MECANICO - OS 024111 ROÇADEIRA PAT 5970 IS-C 0/0 150,00 0,00 0,00 3075 0/0 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS SERVIÇO MECANICO - PAT 5971SERVIÇO MECANICO - PAT 5971SERVIÇO MECANICO - PAT 5971SERVIÇO MECANICO - PAT 5971SERVIÇO MECANICO - PAT 5971 IS-C 0/0 200,00 0,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 857 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - R. MANOEL GARCIA, 1-0 - DLP IS-C 0/0 0,00 0,00 814,30 858 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AGUA - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - R. VIRGILIO MALTA, 8-71 - VARRIÇAO IS-C 0/0 0,00 0,00 116,78 04.01.03.15.452.0040.2093.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.03.15.452.0040.2093.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1520 7185/2011 003.619.767/0001-91 8908 - TORINO INFORMATICA LTDA MICROCOMPUTADORMONITOR - ATA 002/2012 - VALIDADE 10/02/2013 PR-G 18/2011 0,00 0,00 4.900,00 1645 6462/2011 006.224.121/0001-01 9801 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO L MINI CARREGADEIRA - ATA 003/2011 - VALIDADE 17/02/2013 PR-G 17/2011 0,00 0,00 27.300,00 04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.04.15.000 - Urbanismo 04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.04.15.452.0040.2090.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3037 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 351.871,64
(Página: 8 / 9) SALÁRIO MENSAL - FOLHA 04/2012COMPLEMENTO SALÁRIO ESTATUTÁRIO - FOLHA 04/2012COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA 04/2012ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 04/2012AJUDA CUSTO FILHO INVÁLIDO - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 04/2012INSALUBRIDADE 20 % - FOLHA 04/2012ADICIONAL PERICULOSIDADE 30% - FOLHA 04/2012ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 04/2012REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 04/2012ATESTADO MÉDICO - FOLHA 04/2012AVISO PRÉVIO INDENIZADO - FOLHA 04/2012 3038 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 04/2012ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/20121/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 25.126,00 3041 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MES - FOLHA 04/2012DIFERENÇA DE FÉRIAS + 1/3 PROX. MÊS - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 370,72 3042 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONT. TRIBUNAL CONTAS - FOLHA 04/2012GRATIFICAÇÃO - FOLHA 04/2012GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO - FOLHA 04/2012GRATIFICAÇÃO BANCA EXAMINADORA - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 12.483,05 3043 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 33.007,01 3044 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS INDENIZADAS - FOLHA 04/2012FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA 04/20121/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 12.967,94 3045 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 4.656,21 3096 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA 04/2012 IS-C 0/0 313,62 313,62 313,62 04.01.04.15.452.0040.2090.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 04.01.04.15.452.0040.2090.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1198 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ESTIMATIVA PARA 5 MESES (2012) IS-C 0/0 0,00 132.630,41 0,00 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 537 6913/2011 011.397.667/0001-96 9387 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AÇUCAR REFINADOCHA MATE QUEIMADOCAFE - ATA 073/2011 - VALOR TOTAL R$ PR-G 37/2011 0,00 0,00 69,00 17095,00 - VALIDADE 27/12/2012 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 414 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA - ATA 30/2011 - VALOR TOTAL R$ 27000,00 - VALIDADE 30/08/2012 PR-G 6/2011 0,00 7,44 7,44 1157 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2012 IS-C 0/0 0,00 545,06 545,06 1172 0/0 004.740.876/0001-25 7458 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VISA VALE - ESTIMATIVA 1º SEMESTRE/2012 IS-C 0/0-230.000,00-125.075,00-125.075,00 1186 897/2011 051.502.821/0008-33 9411 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAÚDE - ESTIMATIVA EXERCÍCIO/2012 PR-G 4/2011 0,00 6.852,71 6.852,71 1603 038175/2012 001.736.809/0003-00 8692 - LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA RAIO X DE TORAXE.C.G. - ELETROCARDIOGRAMAE.E.G. COM LAUDO - PARA CUMPRIMENTO DO PCMSO - SESMT IS-C 0/0 0,00 3,63 181,50 2851 0/0 045.030.400/0001-88 449 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO PAGTO. LEGIONÁRIA - BRUNA LIRIA CORREA - 04/2012PAGTO. LEGIONÁRIA - AMANDA FERREIRA NASSULA - 04/2012PAGTO. LEGIONÁRIA - GABRIELLE IS-C 0/0 0,00 0,00 4.671,84 LACERDA OLIVEIRA - (RESCISÃO)PAGTO. LEGIONÁRIA - LETICIA PIRES DE OLIVEIRA- 04/2012PAGTO. LEGIONÁRIA - STEFANYE NATALIE B. SILVA - 04/2012 3081 0/0 004.740.876/0001-25 7458 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VISA VALE - ESTIMATIVA 1º SEMESTRE/2012 - EMPENHO REFEITO EM RAZÃO DO EMPENHO 1172 COM CLASSIFICADO EM SUB-ELEMENTO INCORRETO IS-C 0/0 230.000,00 170.073,36 170.073,36 04.01.04.15.452.0040.2090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.04.15.452.0040.2090.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1519 7185/2011 003.619.767/0001-91 8908 - TORINO INFORMATICA LTDA PR-G 18/2011 0,00 0,00 9.800,00
(Página: 9 / 9) MICROCOMPUTADORMONITOR TELA LCD - ATA 002/2012 - VALIDADE 10/02/2013 04.02.00 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01.28.000 - Encargos Especiais 04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS 04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 561 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1165 PGFN ART 3º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 0,00 26.919,67 563 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1204 PGFN ART 3º DEMAIS DÉB. - IS-C 0/0 0,00 0,00 62.822,50 564 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1233 RFB ART 1º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 0,00 353,79 566 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1285 RFB ART 3º DEMAIS DÉB. - IS-C 0/0 0,00 0,00 6.097,26 568 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1240 RFB ART 3º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 0,00 10.014,56 2701 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARCELAMENTO DAE - VALOR ESTIMATIVA PARA ABRIL A DEZEMBRO/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 20.362,01 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.598.516,89 2.221.883,90 3.313.713,77 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.598.516,89 2.221.883,90 3.313.713,77 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 30 de Abril de 2012 Antonio Mondelli Junior Presidente Lívia Tavares Benetti 1SP-268936/O-0 Contadora