Balanços patrimoniais Ativo Circulante Nota explicativa Passivo e Passivo a descoberto Nota explicativa Circulante Caixas e bancos 181 61 Fornecedores 17.168 12.584 Contas a receber 4 26.941 12.904 Obrigações sociais 9 25.375 16.748 Obras e serviços a faturar 6.381 7.303 Obrigações tributárias 21.940 20.206 Estoques 1.018 1.120 Depósitos e cauções 40 41 Outros créditos 6 7.555 5.166 Provisões para férias 9.524 9.065 42.076 26.554 Outras obrigações 372 372 74.419 59.016 Não Circulante Não Circulante Terrenos 5 70 190 Contas a receber 29.442 35.538 Obrigações sociais 53.889 53.705 29.512 35.728 Obrigações tributárias 170 243 Provisão para contingências 10 8.595 8.783 Imobilizado 7 4.607 4.815 Receitas diferidas 22.783 26.414 Intangível 8 61 86 85.437 89.145 4.668 4.901 Passivo a Descoberto Capital social 11.1 12.000 12.000 Reserva de capital 5 5 Reserva de reavaliação 329 472 Prejuízos acumulados (95.934) (93.455) (83.600) (80.978) Total do ativo 76.256 67.183 Total do passivo e passivo a descoberto 76.256 67.183
- Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 Receita operacional bruta 174.742 190.511 Deduções da receita (7.574) (7.169) Receita operacional líquida 167.168 183.342 Custos de serviços prestados (141.768) (147.070) Lucro operacional bruto 25.400 36.272 Receitas (Despesas) operacionais: (27.939) (27.367) Administrativas e gerais (22.917) (21.380) Financeiras líquidas (6.931) (6.455) Outras receitas (despesas) 1.909 468 Resultado antes do IRPJ e CSLL (2.539) 8.905 Provisão para IRPJ/CSLL (157) (3.301) Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (2.696) 5.604 Lucro (Prejuízo) por lote de mil ações R$ (0,90) R$ 1,87
- Demonstrações das mutações do passivo a descoberto Capital Reservas de Reservas de Prejuízos Social Capital Reavaliação Acumulados Total Em 31 de dezembro de 2010 12.000 5 633 (99.303) (86.665) Integralização de Capital - - - - - Realização da reserva de reavaliação - - (244) 244 - Impostos de renda e contribuição social s/ a reavaliação - - 83-83 Lucro do exercício - - - 5.604 5.604 Em 31 de dezembro de 2011 12.000 5 472 (93.455) (80.978) Integralização de Capital - - - - - Ajuste na avaliação de bens - - - - - Realização da reserva de reavaliação - - (143) 217 74 Impostos de renda e contribuição social s/ a reavaliação - - - - - Prejuízo do exercício - - - (2.696) (2.696) Em 31 de dezembro de 2012 12.000 5 329 (95.934) (83.600)
Demonstração dos fluxos de caixa Fluxo de caixa das atividades operacionais: Recebimento proveniente das atividades operacionais 155.330 181.077 ( + ) Desbloqueio de penhoras e levantamento de depósitos judiciais 229 442 ( + ) Recebimento de seguros 4 2 ( - ) Pagamentos efetuados a fornecedores (54.560) (77.328) ( - ) Pagamentos efetuados a funcionários (54.597) (50.312) ( - ) Pagamentos efetuados ao governo (tributos) (27.596) (39.791) ( - ) Outros pagamentos (18.138) (13.149) Caixa líquido das atividades operacionais 672 941 Fluxo de caixa das atividades de investimentos Venda de imobilizado ( - ) Aquisição de imobilizado (552) (978) Caixa líquido das atividades de investimento (552) (978) Fluxo de caixa das atividades de financiamento Integralização de capital pela PMG - - Caixa líquido das atividades de financiamento Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes 120 (37) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 61 98 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 181 61 Variação no caixa 120 (37)
Demonstrações do valor adicionado Receitas 176.461 190.655 Receitas operacionais 174.742 190.295 Outras receitas operacionais 1.904 523 Receitas/Despesas não operacionais (44) (60) Provisão para devedores duvidosos - Constituição/reversão (141) (103) Insumos adquiridos de terceiros 47.032 57.278 Custos das obras e serviços prestados 6.876 4.516 Materiais consumos 7.445 10.707 Serviços de terceiros 19.950 31.088 Outras despesas operacionais 12.761 10.967 Valor adicionado bruto 129.429 133.377 Retenções 1.119 1.154 Depreciações/ Amortizações 1.119 1.154 Valor adicionado líquido produzido pela empresa 128.310 132.223 Valor adicionado recebido em transferência 2.415 2.774 Receitas financeiras 2.415 2.774 Valor adicionado total a distribuir 130.725 134.997 Distribuição do valor adicionado 130.725 134.997 Empregados 103.022 97.373 Salários e encargos 71.089 67.739 Honorários de diretoria e conselho 410 513 Benefícios 24.774 22.786 FGTS 6.749 6.335 Impostos, taxas e contribuições 29.746 31.363 Federais 27.046 28.992 Estaduais 61 56 Municipais 2.639 2.314 Remuneração de capitais de terceiros 653 657 Juros - - Aluguéis 653 657 Remuneração de capitais próprios (2.696) 5.604 Lucros retidos (Prejuízo do exercício) (2.696) 5.604
Balanço social Indicadores Funcionais e Laboriais Indicadores do corpo funcional Número de empregados Final do Exercício 4.855 4.929 Admissões no exercício 351 295 Demissões no Exercício 425 362 Empregados portadores de deficiência física 65 95 Empregados por faixa etária: De 18 a 35 anos 690 784 De 36 a 60 anos 3.727 3.782 Acima de 60 anos 438 358 Efetivo por sexo: Homens 2.680 2.818 Mulheres 2.175 2.106 % Cargos de Chefia ocupados por mulheres 22% 21% % Cargos de Chefia ocupados por homens 78% 79% Empregados por nível de escolaridade: Analfabeto 86 92 Fundamental 2.462 2.327 Médio 2.109 2.233 Técnico - - Superior 198 274 Estagiários 1 3 Nº de processos trabalhistas movidos contra a entidade 133 134 Nº de processos trabalhistas julgados procedentes - - Nº de processos trabalhistas julgados improcedentes 34 40 Nº de processos trabalhistas julgados procedentes em parte 60 82
Balanço social Indicadores Laboriais Encargos sociais 28.660 27.396 Alimentação 17.162 15.733 Segurança e Medicina do Trabalho 29 11 Saúde 15 8 Transporte 3.959 3.856 Cesta Básica 3.164 2.554 Capacitação e Desenvolvimento Profissional 18 21 Remuneração bruta segregada por: Empregados 57.805 67.373 Administradores 410 513 Autônomos 19 26 Relação da remuneração na empresa: menor ( em R$) 774,21 734,26 maior (em R$) 11.304,97 10.728,83 Valor total de indenizações e multas pagas por determinação judicial 1.257 242 Seguro de Vida 216 219 Outras informações 1. Indicadores Sociais Internos Campanha interna para utilização do creme protetor solar - prevenção do câncer de pele - 42 Concessão de Adiantamento Saúde a funcionários afastados 72 Projeto de escolarização aos funcionários ( nº) 41 104 Programa de incentivo à formação profissional 3 56 2. Indicadores Sociais Externos Projeto Escola de Fábrica (nº. de jovens) 53 Programa de Oportunidade ao Jovem (nº participantes) 31 - Doação de Bens ao Fundo de Solidariedade de Guarulhos- PMG 62 Doação ao FUMCAD - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente 16 Regularização da ocupação do terreno da Ponte Alta Quantidade de familias 1.850 Quantidade de lotes disponibilizados 1.732 Eventos Esportivos Corrida Proguaru 26 Corrida São Silvestre 4 Programa voluntariado Empresarial (PVE) - agasalhos (peças) 130 622 - alimentos ( kg ) - 699 3. Indicadores Ambientais Remoção de entulho (m3) 20.088 71.691 Reciclagem de resíduos da construção civil (m3) 27.263 14.000 Contenção de margem de córrego com a utilização de pneus descartados em vias públicas (m2) 367 Utilização de agregados reciclados em conservação de vias e obras de edificação (m3) 22.335 14.000 12