Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.773,86 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 423549 16 IRRF S/REND.PREST.SER. Retencao de Empenho pela retencao nf. 071 2,52 423802 Retencao de Empenho 234,54 423553 17 IRRF S/REND.PREST.SER. Retencao de Empenho pela retencao nf. 071 1,05 423806 Retencao de Empenho 97,73 423557 18 IRRF S/REND.PREST.SER. Retencao de Empenho pela retencao nf. 071 0,64 423810 Retencao de Empenho 58,64 448561 28 TAXA DE CONTROLE/FISCA Arrecadacao da Receita 27,64 Ref. CR. CFE AVISO 005216-01DAM: 389/2009 - MARIA LEDA PEREIRA GONCALVES. 448588 Arrecadacao da Receita 100,76 Ref. DEP. DIN-CORRESP 001673. 448592 Arrecadacao da Receita 27,64 Ref. DEP. DIN-CORRESP 001673. 448537 124 TRANSFERENCIAS DO SALA Arrecadacao da Receita 58.704,29 Ref. ORDEM BANCARIA - REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. 448453 140 COTA-PARTE DO IPVA - P Arrecadacao da Receita 1.884,13 448480 141 COTA-PARTE DO IPVA - M Arrecadacao da Receita 157,01 448457 142 COTA-PARTE DO IPVA - A Arrecadacao da Receita 471,03 448461 143 COTA-PARTE DO IPVA - F Arrecadacao da Receita 628,04 448492 154 COTA-PARTE DA MULTA DE Arrecadacao da Receita 77,47 Ref. PGTO. FORNE FAMURS - MULTAS. 448502 Arrecadacao da Receita 81,25 Ref. PGTO. FORNE FAMURS - MULTAS. 423561 205 DEBITOS DE RESPONSABIL Retencao de Empenho pela retencao nf. 071 8,41 423814 Retencao de Empenho 390,91 62.953,70 422518 617 RECEITAS PENDENTES Lancamento a Credito 32,45
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 2 422520 Lancamento a Credito 64,84 422597 Lancamento a Credito 9,32 422688 Lancamento a Credito 71,22 422690 Lancamento a Credito 9,32 422800 Lancamento a Credito 147,22 422824 Lancamento a Credito 60,26 422841 Lancamento a Credito 41,31 422843 Lancamento a Credito 199,05 422845 Lancamento a Credito 78,68 422847 Lancamento a Credito 50,29 422849 Lancamento a Credito 48,86 422851 Lancamento a Credito 47,44 422853 Lancamento a Credito 47,44 422855 Lancamento a Credito 27,29 422857 Lancamento a Credito 26,54 422859 Lancamento a Credito 47,46 422861 Lancamento a Credito 141,82 422863 Lancamento a Credito 9,32 422865 Lancamento a Credito 145,84 422867 Lancamento a Credito 9,32 422869 Lancamento a Credito 23,53 422886 Lancamento a Credito 25,89 422888 Lancamento a Credito 122,45 422890 Lancamento a Credito 105,98 422892 Lancamento a Credito 33,62 422894 Lancamento a Credito 71,55 422896 Lancamento a Credito 55,58 422898 Lancamento a Credito 107,81 422900 Lancamento a Credito 544,86 422917 Lancamento a Credito 9,32 422919 Lancamento a Credito 9,32 422921 Lancamento a Credito 40,51 422923 Lancamento a Credito 42,83 422940 Lancamento a Credito 33,56 422953 Lancamento a Credito 20,07 422966 Lancamento a Credito 32,61 423001 Lancamento a Credito 32,56 423014 Lancamento a Credito 84,65 423016 Lancamento a Credito 31,67 423029 Lancamento a Credito 20,22 423031 Lancamento a Credito 19,22 423063 Lancamento a Credito 17,80 423065 Lancamento a Credito 27,57 423067 Lancamento a Credito 24,88 423095 Lancamento a Credito 9,32 423097 Lancamento a Credito 9,32 423099 Lancamento a Credito 44,53 423101 Lancamento a Credito 9,32 423103 Lancamento a Credito 48,19 423105 Lancamento a Credito 91,02 423122 Lancamento a Credito 64,43 423124 Lancamento a Credito 34,20 423152 Lancamento a Credito 21,05 423154 Lancamento a Credito 23,41 423156 Lancamento a Credito 58,32 423158 Lancamento a Credito 9,32
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 3 423160 Lancamento a Credito 24,88 423162 Lancamento a Credito 37,60 423164 Lancamento a Credito 21,19 423182 Lancamento a Credito 66,98 423188 Lancamento a Credito 11,27 423206 Lancamento a Credito 18,68 423212 Lancamento a Credito 252,53 423260 Lancamento a Credito 22,65 423262 Lancamento a Credito 22,46 423264 Lancamento a Credito 22,26 423266 Lancamento a Credito 21,69 423269 Lancamento a Credito 21,10 423286 Lancamento a Credito 71,55 423288 Lancamento a Credito 26,42 423290 Lancamento a Credito 58,38 423292 Lancamento a Credito 22,62 423294 Lancamento a Credito 146,13 423319 Lancamento a Credito 22,44 423344 Lancamento a Credito 27,47 423365 Lancamento a Credito 9,32 423400 Lancamento a Credito 24,11 423404 Lancamento a Credito 22,34 423408 Lancamento a Credito 25,86 423450 Lancamento a Credito 23,21 423452 Lancamento a Credito 20,92 423465 Lancamento a Credito 49,04 423467 Lancamento a Credito 9,32 423495 Lancamento a Credito 127,34 423497 Lancamento a Credito 126,25 423499 Lancamento a Credito 125,16 423501 Lancamento a Credito 121,89 423518 Lancamento a Credito 118,64 423520 Lancamento a Credito 115,37 423522 Lancamento a Credito 112,11 423524 Lancamento a Credito 108,84 423534 Lancamento a Credito 20,27 423536 Lancamento a Credito 19,69 423538 Lancamento a Credito 19,12 423544 Lancamento a Credito 54,56 423566 Lancamento a Credito 53,01 423568 Lancamento a Credito 51,47 423570 Lancamento a Credito 19,47 423572 Lancamento a Credito 18,92 423574 Lancamento a Credito 75,47 423576 Lancamento a Credito 106,84 423579 Lancamento a Credito 113,95 423581 Lancamento a Credito 112,41 423594 Lancamento a Credito 36,35 423607 Lancamento a Credito 32,94 423631 Lancamento a Credito 15,39 423633 Lancamento a Credito 7,43 423646 Lancamento a Credito 114,52 423663 Lancamento a Credito 40,00 423665 Lancamento a Credito 48,15 423667 Lancamento a Credito 32,66 423684 Lancamento a Credito 26,21
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 4 423686 Lancamento a Credito 31,86 423688 Lancamento a Credito 29,79 423737 Lancamento a Credito 13,70 423739 Lancamento a Credito 6,80 423756 Lancamento a Credito 9,32 423758 Lancamento a Credito 9,32 423775 Lancamento a Credito 28,37 423777 Lancamento a Credito 28,14 423779 Lancamento a Credito 27,89 423781 Lancamento a Credito 27,15 423783 Lancamento a Credito 26,43 423796 Lancamento a Credito 25,71 424182 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 3.186,75 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KI.RET. 424222 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 106,84 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KN.RET. 424224 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 13.504,45 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KK.RET. 424226 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 927,13 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KM.RET. 424228 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 316,97 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KL.RET. 424230 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 4.420,82 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KJ.RET. 424232 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 42,00 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KJ.RET. (ERRO). 424246 ARRECADACAO IPTU 468,15 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643D6.TXT. 424252 ARRECADACAO IPTU 2.507,31 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643D5.TXT. 423801 3493 INSS - RETENCAO SOBRE Retencao de Empenho Nro 2009/000454 1.433,32 448618 3519 FUNREBOM - FUNDO DE RE Arrec Funrebom 47,46 448622 Arrec Funrebom 24,21
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 5 448626 Arrec Funrebom 48,44 448628 Arrec Funrebom 48,44 448638 Arrec Funrebom 24,21 448657 Arrec Funrebom 47,46 448659 Arrec Funrebom 48,44 448663 Arrec Funrebom 47,46 33.866,97 Cheques e avisos 423715 3358 BB - DISPONIVEL c-c 70 Pagamento de Empenho Nro 2009/006480 240,00 Documento 853899 Ch. 0853899 423719 Pagamento de Empenho Nro 2009/006478 1.024,45 Documento 853899 Ch. 0853899 423723 Pagamento de Empenho Nro 2009/006479 292,70 Documento 853898 Ch. 0853898 423727 Pagamento de Empenho Nro 2009/006481 234,16 Documento 853897 Ch. 0853897 423731 Pagamento de Empenho Nro 2009/006482 58,54 Documento 853896 Ch. 0853896 446121 Pagamento de Empenho Nro 2009/006494 3.423,50 446127 Pagamento de Empenho Nro 2009/006493 14.760,91 446131 Pagamento de Empenho Nro 2009/006493 79.873,69 423442 Lancamento a Credito Ch. 0853895 15.000,00 Documento 853895 446135 3359 BB - FPM - CC: 7013-0 Pagamento de Empenho Nro 2009/006499 830,00 Ref. DEBITO AUTORIZADO EM CONTA em 10092009. 423448 3364 BB - DIVIDA ATIVA Lancamento a Credito Ch. 0850016 5.000,00 Documento 850016 423525 3409 BB - SEC- FEB - FUNDEB Pagamento de Empenho Nro 2009/006346 308,14 Documento 850732 Ch. 0850732 423529 Pagamento de Empenho Nro 2009/006345 1.155,42 Documento 850733 Ch. 0850733 423539 3417 CEF - DISPONIVEL C/C Pagamento de Empenho Nro 2009/004934 10.474,14 Ch. 0310221
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 6 Cheques e avisos 423545 Pagamento de Empenho Nro 2009/006080 267,85 Ch. 0310221 423444 Lancamento a Credito Ch. 0310222 7.000,00 Documento 310222 423797 3440 BERGS - DISPONIVEL C/ Pagamento de Empenho Nro 2009/000454 40.000,00 Ch. 0000051 423819 Pagamento Documento Extra Ch. 0000050 1.433,32 Documento 50 448669 Arrec Funrebom 1.091,36 Ref. TR. 70% IPVA DE 21092009. 448488 Deducao FUNDEB 628,04 - RETENCAO FUNDEB. 423446 3441 BERGS - SERVIDORES C/ Lancamento a Credito Ch. 0000124 110.000,00 293.096,22 Documento 124 Subtotal... 389.916,89 Total... 391.690,75 ---------------------- Pagamentos ---------------------- Pagamentos 423723 107 CARLA SIMONE JARDIM SA Pagamento de Empenho Nro 2009/006479 292,70 Documento 853898 Ch. 0853898 446135 185 CONFEDERACAO NAC. DE M Pagamento de Empenho Nro 2009/006499 830,00 Ref. DEBITO AUTORIZADO EM CONTA em 10092009. 446127 381 GOVERNO FEDERAL / UNIA Pagamento de Empenho Nro 2009/006493 14.760,91 446131 Pagamento de Empenho Nro 2009/006493 79.873,69 446121 Pagamento de Empenho Nro 2009/006494 3.423,50 423797 755 PRT PRESTACAO DE SERVI Pagamento de Empenho Nro 2009/000454 40.000,00 Ch. 0000051 423801 Retencao de Empenho Nro 2009/000454 1.433,32 423802 Retencao de Empenho 234,54 423806 Retencao de Empenho 97,73 423810 Retencao de Empenho 58,64 423814 Retencao de Empenho 390,91 423731 963 FREDERICO AUGUSTO DA R Pagamento de Empenho Nro 2009/006482 58,54 Documento 853896 Ch. 0853896 423727 1257 PAULO ROBERTO ROSA DA Pagamento de Empenho Nro 2009/006481 234,16
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 7 Pagamentos Documento 853897 Ch. 0853897 423719 3977 PAULO RENATO TEIXEIRA Pagamento de Empenho Nro 2009/006478 1.024,45 Documento 853899 Ch. 0853899 423715 Pagamento de Empenho Nro 2009/006480 240,00 Documento 853899 Ch. 0853899 423539 4135 PABLO D. U. PEREZ Pagamento de Empenho Nro 2009/004934 10.474,14 Ch. 0310221 423545 Pagamento de Empenho Nro 2009/006080 267,85 Ch. 0310221 423549 Retencao de Empenho pela retencao nf. 071 2,52 423553 Retencao de Empenho pela retencao nf. 071 1,05 423557 Retencao de Empenho pela retencao nf. 071 0,64 423561 Retencao de Empenho pela retencao nf. 071 8,41 423525 5329 GERALDO RODRIGUES GOME Pagamento de Empenho Nro 2009/006346 308,14 Documento 850732 Ch. 0850732 423529 5330 VANISIA MONTEZANO DA S Pagamento de Empenho Nro 2009/006345 1.155,42 155.171,26 Documento 850733 Ch. 0850733 Pagamentos extra-orcamentarios 448488 143 COTA-PARTE DO IPVA - F Deducao FUNDEB 628,04 - RETENCAO FUNDEB. 423818 3493 INSS - RETENCAO SOBRE Pagamento Documento Extra Nro 2009/001282 1.433,32 2.061,36 Documento 50 Ch. 0000050 Depositos bancarios 423822 3358 BB - DISPONIVEL c-c 70 Dep ref recursos proprios 1.502,30 Ref. DEPOSITO RECURSOS PROPRIOS NESTA DATA. 424251 ARRECADACAO IPTU 2.507,31 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643D5.TXT. 424245 3363 BB - IPTU ARRECADACAO IPTU 468,15 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR643D6.TXT. 424181 3368 BB - SIMPLES NACIONAL DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 3.186,75 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KI.RET. 424221 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 106,84 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KN.RET.
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 8 Depositos bancarios 424223 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 13.504,45 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KK.RET. 424225 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 927,13 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KM.RET. 424227 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 316,97 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KL.RET. 424229 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 4.420,82 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KJ.RET. 424231 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 42,00 D:\Banco do Brasil\DAF6007\DAF607KJ.RET. (ERRO). 423441 3379 BB - SEC - MDE C/C 677 Lancamento a Debito Ch. 0853895 15.000,00 Documento 853895 423447 Lancamento a Debito Ch. 0850016 5.000,00 Documento 850016 448537 3389 BB - SEC - FNDE / SALA Arrecadacao da Receita 58.704,29 Ref. ORDEM BANCARIA - REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. 423820 3417 CEF - DISPONIVEL C/C Dep ref recursos proprios 5.200,00 Ref. DEPOSITO RECURSOS PROPRIOS NESTA DATA. 423445 3418 CEF - FOLHA FUNCIONALI Lancamento a Debito Ch. 0000124 110.000,00 Documento 124 423443 3423 CEF - SS - ASPS -CC: 6 Lancamento a Debito Ch. 0310222 7.000,00 Documento 310222 448453 3440 BERGS - DISPONIVEL C/ Arrecadacao da Receita 1.884,13 448457 Arrecadacao da Receita 471,03 448461 Arrecadacao da Receita 628,04 448480 Arrecadacao da Receita 157,01 448668 3441 BERGS - SERVIDORES C/ Arrec Funrebom 1.091,36 Ref. TR. 70% IPVA DE 21092009. 448492 3444 BERGS - MULTA DETRAN Arrecadacao da Receita 77,47 Ref. PGTO. FORNE FAMURS - MULTAS. 448502 Arrecadacao da Receita 81,25 Ref. PGTO. FORNE FAMURS - MULTAS.
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 9 Depositos bancarios 448561 3452 BERGS - DEMA/SEPLAN - Arrecadacao da Receita 27,64 Ref. CR. CFE AVISO 005216-01DAM: 389/2009 - MARIA LEDA PEREIRA GONCALVES. 448588 Arrecadacao da Receita 100,76 Ref. DEP. DIN-CORRESP 001673. 448592 Arrecadacao da Receita 27,64 Ref. DEP. DIN-CORRESP 001673. 448617 3463 BERGS - FUNREBOM Arrec Funrebom 47,46 448621 Arrec Funrebom 24,21 448625 Arrec Funrebom 48,44 448627 Arrec Funrebom 48,44 448637 Arrec Funrebom 24,21 448656 Arrec Funrebom 47,46 448658 Arrec Funrebom 48,44 448662 Arrec Funrebom 47,46 232.769,46 Subtotal... 390.002,08 Saldo p/ dia seguinte 1.688,67 Total... 391.690,75