(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Maio de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 49 2402/2011 005.868.556/0001-18 7882 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO.MATERIAIS ELETRICOS - ATA 034/2011 - VALOR TOTAL R$ 13.700,00 - VALIDADE PR-G 8/2011 0,00 735,00 0,00 25/08/2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3332 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR S/ NF:927 SACHO IS-C 0/0 45,71 45,71 0,00 3333 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR S/NF: 12835 SPLICE IS-C 0/0 128,22 128,22 0,00 3341 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR S/NF:39513 CECAM IS-C 0/0 53,48 53,48 0,00 3342 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR S/NF:2597 STERLIX IS-C 0/0 174,49 174,49 0,00 3343 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IR S/ NF:1094 LAB. MORALES IS-C 0/0 20,55 20,55 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00 - INSS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3331 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS S/ NF:12835 SPLICE IS-C 0/0 940,30 940,30 0,00 3334 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS S/NF:2597 STERLIX IS-C 0/0 1.279,61 1.279,61 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.04.00 - PIS/PASEP - Serviços de Terceiros 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.04.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3335 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PIS S/NF:2597 STERLIX IS-C 0/0 75,61 75,61 0,00 3338 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PIS S/NF:12835 SPLICE IS-C 0/0 55,56 55,56 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.05.00 - COFINS - Serviços de Terceiros 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.05.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3336 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU COFINS S/NF:2597 STERLIX IS-C 0/0 348,98 348,98 0,00 3339 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU COFINS S/NF:12835 SPLICE IS-C 0/0 256,45 256,45 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.06.00 - CSSL - Serviços de Terceiros 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.06.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3337 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU CSLL S/NF:2597 STERLIX IS-C 0/0 116,33 116,33 0,00 3340 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IS-C 0/0 85,48 85,48 0,00
(Página: 2 / 5) CSLL S/NF:12835 SPLICE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.03.00 - ADIANTAMENTO IRRF S/ FÉRIAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.03.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3344 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF S/ FERIAS 05/2012 - SILVIA MUNHOZ MULATO IS-C 0/0 231,44 231,44 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3270 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO REF. MÊS DE ABRIL/2012 DO FUNCIONÁRIO JOÃO BATISTA AFONS O IS-C 0/0 0,00 0,00 1.072,50 POR MOTIVO DE RETORN DO INSS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00 - DEPOSITOS JUDICIAIS - 1.2.01.01 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3346 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF: RECURSO DE REVISTA - PROC. JUDICIAL 1389/2009-3ª VARA TRABALHO - IS-C 0/0 12.580,00 12.580,00 0,00 MARCOS RODRIGO MACEDO- PROC. EMDURB 3991/2009 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.31.00 - RETENÇÃO A EFETUAR TARIFA BANCÁRIA PMB/MULTAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3345 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA -RETENÇÃO TARIFA BANCARIA BANESPA 0004-57-000047-3 IS-C 0/0 4,44 4,44 4,44 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.000 - Urbanismo 04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2133 0/0 005.737.568/0001-03 5908 - HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE LIXA DE FERRO Nº 80TUBO PVC MARRON 60MMJOELHO 90 SOLDAVEL PVC MARROM 60MMLUVA CORRER SOLD 60MM IS-C 0/0 0,00 0,00 85,35 2426 9098/2010 061.409.355/0001-23 825 - INDUTIL IND DE TINTAS LTDA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L IS-C 38/2010 0,00 0,00 50.750,00 2592 0/0 001.109.765/0001-27 1181 - MUNDIAL BAURU ROLAM E PEÇAS LTDA BOMBA DÁGUA VIATURA EM036 OS 1823 IS-C 0/0 0,00 0,00 170,00 2854 2402/2011 057.472.433/0001-67 9580 - PROMAD COM. DE MADEIRAS E MATERIAI ESGUICHO PARA MANGUEIRA (METAL)REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGACOLA PARA TUBO PVCPARAFUSO COM BUCHA PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIOBENGALA PONTA AZULCOTOVELO 3/4ENGATE FLEXÍVEL 40 CMSPUD PARA VASO SANITARIOTAMPA PARA VASO SANITARIOVEDA ROSCA 50 METROSLUVA CORRER SOLD 60 MMVALVULA DE DESCARGA COMPLETASIFÃO NTELIGENTEANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO PR-G 8/2011 0,00 1.377,23 0,00 3066 2402/2011 005.868.556/0001-18 7882 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO PR-G 8/2011 0,00 4.355,00 0,00
(Página: 3 / 5) MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - ATA 034/2011 - VENCIMENTO 08/2012 3163 0/0 096.634.977/0001-30 9579 - CESAR PAIS LOPEZ ME GÁS OXIGÊNIO INCOLOR, INODORO A PRESSÃO - IS-C 0/0 0,00 30,00 0,00 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 777 2118/2007 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ALUGUEL DE 384 POSTES P/ INTERLIGAÇÃO DE SEMAFOROS E DE SISTEMAS IN-G 0/0000 0,00 3.256,32 0,00 ENTRE EMDURB, PMB E DAE (FIBRA OPTICA) - ATA 014/2007 - VALOR REF. APOSTILAMENTO 03/2011 QUE REAJUSTOU PARA R$ 8,48 CADA PONTO - VALIDADE 01/12/2012 04.01.02.15.452.0040.2091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.02.15.452.0040.2091.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2553 7482/2011 004.807.924/0001-55 8199 - MERCALF DIESEL LTDA VEICULO 115CV CABINE SIMPLES - CONTRATO 006/2012 PR-G 1/2012 0,00 277.200,00 0,00 04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.000 - Urbanismo 04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 517 4214/2011 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CAL HIDRATADA PRA PINTURA COM FIXADOR - TOTAL 5000 SC - ATA 030/2011 - VALIDADE 19/08/2012 PR-G 17/2011 0,00 35,10 0,00 519 2402/2011 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO - ATA 033/2011 - VALIDADE 25/08/2012 - DLP PR-G 8/2011 0,00 0,00 14,00 1284 038118/2012 057.847.832/0001-65 1385 - RETIFICA DE MOTORES BLV LTDA EPP AQUISIÇAO DE PEÇAS - VEDADORES DE VALVULA, RETENTOR DA POLIA, VALVULA - VIATURA EM072 - REF. O/SERV. 023982 IS-C 0/0 0,00 0,00 127,67 1866 0/0 002.746.723/0001-60 2471 - KINOSHITA & NAVARRO BAURU LTDA ME COMPRESSOR DE AR VIATURA EM070 IS-C 0/0 0,00 0,00 750,00 2581 0/0 009.259.070/0001-33 8264 - FAN COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTA UNIVERSAL VIAT 50 - OS 1814 IS-C 0/0 0,00 0,00 49,00 2583 0/0 008.952.388/0001-32 9571 - GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS L MATERIAL P/ MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5775MATERIAL P/ MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5769MATERIAL P/ MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5776MATERIAL P/ MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5774MATERIAL P/ MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5771MATERIAL P/ MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5759 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.128,32 2863 0/0 053.923.322/0001-79 988 - LENHARO & CIA LTDA TERMINAL DA ALAVANCA - VIAT 300 - OS 1848 IS-C 0/0 0,00 23,00 0,00 3018 0/0 056.761.745/0001-28 1286 - PIPO COM PEÇAS E ROLAM LTDA VISCOSA DA HELICE MAGNETICA 4 FUROS IS-C 0/0 0,00 290,00 0,00 3153 0/0 056.761.745/0001-28 1286 - PIPO COM PEÇAS E ROLAM LTDA ROLAMENTO DA COLUNA DA DIREÇÃO - OS 1314 VIATURA EM045TRAVA COLUNA DIREÇÃO SEM CILINDRO IS-C 0/0 0,00 590,00 0,00 3168 0/0 065.390.635/0001-98 2220 - COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2 DIESEL CUMMINSFILTRO OLEO LUBRIF. PSL 300 DO CARGO 172FILTRO AR CARGO 1722 9839FILTRO SEPARADOR AGUA MANN WK 950/14 IS-C 0/0 0,00 691,00 0,00 3327 0/0 056.761.745/0001-28 1286 - PIPO COM PEÇAS E ROLAM LTDA COXIM DIANT DA CABINE F 13000 86COXIM TRASEIRO DA CABINEVALVULA DO FREIO DE MÃO IS-C 0/0 127,00 0,00 0,00 3328 0/0 003.571.637/0001-26 1719 - JEFFERSON ORTEGA ME IS-C 0/0 205,00 0,00 0,00
(Página: 4 / 5) VALVULA RELE MODERNAMANEQUIM 2 SAIDAS ELETRONICO 3329 0/0 004.924.180/0001-59 4856 - FABIA CRISTINA GARCIA - ME PISTÃO TELESCÓPIO RECONDICIONADA IS-C 0/0 788,00 0,00 0,00 3330 0/0 060.345.675/0001-02 662 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FILTRO DO HIDROVACUIO 9086 - CASEFILTRO DO TORK BT8454 IS-C 0/0 313,00 0,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 920 037970/2012 003.284.687/0001-22 5933 - GUINCHOS COMETA LTDA SERVIÇO DE GUINCHO ESPECIAL - VEICULOS PESADOS - PREVISAO 1 MES IS-C 0/0 0,00 299,00 0,00 1285 038118/2012 057.847.832/0001-65 1385 - RETIFICA DE MOTORES BLV LTDA EPP SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM072 - REF. O/SERV. 023982 IS-C 0/0 0,00 0,00 199,99 2584 0/0 008.952.388/0001-32 9571 - GUTCENTER COMERCIO DE MAQUINAS L MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5775MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5769MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5776MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5774MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5771MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5759MANUTENÇÃO NO PODADOR PATRIMONIO Nº 5980 IS-C 0/0 0,00 0,00 205,00 2609 256/2008 003.746.398/0007-93 9913 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RES TRATAMENTO E DESTINÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE - ATA 006/2008 VALIDADE 24/06/2012 CP-C 01/2008 0,00 11.632,80 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.03.15.452.0040.2093.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1964 0/0 061.099.008/0001-41 3968 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.PONTO E RELOGIO DE PONTO COM LEITURA BIOMETRICARELOGIO DE PONTO COM LEITURA BIOMETRICA IS-C 0/0 0,00 0,00 6.596,00 2554 7482/2011 004.807.924/0001-55 8199 - MERCALF DIESEL LTDA VEICULO 115CV CABINE SIMPLES - CONTRATO 006/2012 PR-G 1/2012 0,00 92.400,00 0,00 04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.04.15.000 - Urbanismo 04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1518 7185/2011 003.619.767/0001-91 8908 - TORINO INFORMATICA LTDA ESTABILIZADOR - ATA 002/2012 - VALIDADE 10/02/2013 PR-G 18/2011 0,00 0,00 399,96 3146 0/0 007.456.120/0001-47 7153 - ELTON TEIXEIRA BUENO ME FITA IMPRESSORA LX 300/LX IS-C 0/0 0,00 27,75 0,00 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 414 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA - ATA 30/2011 - VALOR TOTAL R$ 27000,00 - VALIDADE 30/08/2012 PR-G 6/2011 0,00 112,56 112,56 547 3421/2008 053.113.791/0012-85 7726 - TOTVS S/A ATUALIZAÇAO E SUPORTE SOFTWARE RM SISTEMAS - TOTVS - ATA 14/2008 - REF. ADITIVO 03/2011 - VALIDADE 13/11/2012 IN-G 3421/2008 0,00 6.153,22 0,00 04.02.00 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01.28.000 - Encargos Especiais 04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS 04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2742 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IS-C 0/0 0,00 3.851,23 0,00
(Página: 5 / 5) PARCELAMENTO DE FGTS - ESTIMATIVA DE ABRIL A DEZEMBRO/2012 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 17.829,65 419.455,86 61.664,79 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 17.829,65 419.455,86 61.664,79 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 11 de Maio de 2012 Antonio Mondelli Junior Presidente Lívia Tavares Benetti 1SP-268936/O-0 Contadora