Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h49 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0043300-4 123.063,42 123.063,42 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0043300-4 Entre 01/01/2016 e 31/01/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/12/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 04/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 20.896,27 20.897,27 PAGFOR DOC SD L 303304-3.071,88 17.825,39 TAR COBR DOC PAGFOR 303304-10,80 17.814,59 TAR SERV TED STR PAGFOR 303304-1,80 17.812,79 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303304-17.811,79 1,00 05/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 100.989,77 100.990,77 TED DEVOLVIDA* 9212488 4.330,74 105.321,51 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 26888-745,17 104.576,34 PAGFOR DOC SD L 303305-889,20 103.687,14 TAR COBR DOC PAGFOR 303305-5,40 103.681,74 TAR SERV TED STR PAGFOR 303305-37,80 103.643,94 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303305-103.642,94 1,00 06/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 23.059,42 23.060,42 PAGFOR DOC SD L 303306-564,00 22.496,42 TAR COBR DOC PAGFOR 303306-1,80 22.494,62 TAR SERV TED STR PAGFOR 303306-1,80 22.492,82 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-414,44 22.078,38 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-758,51 21.319,87 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.486,76 19.833,11 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-4.706,40 15.126,71 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306-3.112,50 12.014,21 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-3.513,62 8.500,59 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952-7.703,45 797,14 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5965317-796,14 1,00 07/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 102.412,01 102.413,01 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHELLE FREIRE LEITE 1358096-376,19 102.036,82 PAGFOR DOC SD L 303307-390,40 101.646,42 TAR COBR DOC PAGFOR 303307-1,80 101.644,62 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-101.635,37 9,25 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 1358096-8,25 1,00 08/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 60,90 61,90 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303308-60,90 1,00 11/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 1.270,81 1.271,81 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR 1116-13,30 1.258,51 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR 1117-272,90 985,61 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR 1118-23,80 961,81 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ 5959902-960,81 1,00 15/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 630.817,28 630.818,28 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 41326-614.532,51 16.285,77 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FETRANSPOR 1119-77,30 16.208,47 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303315-533,72 15.674,75 TARIFA PAGFOR C/C 303315-0,10 15.674,65 TAR SERV TED STR PAGFOR 303315-3,60 15.671,05 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-15.670,05 1,00 18/01/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI 5848078 1.897.010,60 1.897.011,60 19/01/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23196-2.253,75 1.894.757,85 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23197-157,71 1.894.600,14 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303319-18.322,50 1.876.277,64 TARIFA PAGFOR C/C 303319-0,10 1.876.277,54 PAGFOR DOC SD L 303319-661,05 1.875.616,49 TAR COBR DOC PAGFOR 303319-1,80 1.875.614,69 TAR SERV TED STR PAGFOR 303319-1,80 1.875.612,89 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303319-178,30 1.875.434,59

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5162631-386,36 1.875.048,23 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-707,11 1.874.341,12 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.386,00 1.872.955,12 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-4.387,44 1.868.567,68 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS 5198304-62.820,00 1.805.747,68 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5206598-195,35 1.805.552,33 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-1.962,98 1.803.589,35 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-6.301,25 1.797.288,10 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-16.874,39 1.780.413,71 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-156.376,40 1.624.037,31 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303319-10.016,20 1.614.021,11 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033384-1.000.000,00 614.021,11 21/01/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303321-79.870,54 534.150,57 TARIFA PAGFOR C/C 303321-0,40 534.150,17 PAGFOR DOC SD L 303321-390,40 533.759,77 TAR COBR DOC PAGFOR 303321-1,80 533.757,97 TAR SERV TED STR PAGFOR 303321-10,80 533.747,17 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303321-75.911,01 457.836,16 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ 5988198-3.559,58 454.276,58 22/01/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303322-24.434,56 429.842,02 TARIFA PAGFOR C/C 303322-0,20 429.841,82 TAR SERV TED STR PAGFOR 303322-5,40 429.836,42 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303322-22.429,22 407.407,20 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ 5988198-3.019,42 404.387,78 25/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 1.590,88 405.978,66 TRANSF. ENTRE CONTAS 983490-400.000,00 5.978,66 PAGFOR DOC SD L 303325-942,86 5.035,80 TAR COBR DOC PAGFOR 303325-7,20 5.028,60 TAR SERV TED STR PAGFOR 303325-3,60 5.025,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303325-5.024,00 1,00 26/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 1.624,46 1.625,46 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303326-516,86 1.108,60 TARIFA PAGFOR C/C 303326-0,10 1.108,50 PAGFOR DOC SD L 303326-1.103,90 4,60 TAR COBR DOC PAGFOR 303326-3,60 1,00 27/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 170.815,53 170.816,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 20327-53.075,00 117.741,53 PAGFOR DOC SD L 303327-390,40 117.351,13 TAR COBR DOC PAGFOR 303327-1,80 117.349,33 TAR SERV TED STR PAGFOR 303327-7,20 117.342,13 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303327-17.341,13 100.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033239-100.000,00 1,00 28/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 1.277,61 1.278,61 TED DEVOLVIDA* 1263170 4.330,74 5.609,35 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 31711-606,81 5.002,54 PAGFOR DOC SD L 303328-667,20 4.335,34 TAR COBR DOC PAGFOR 303328-1,80 4.333,54 TAR SERV TED STR PAGFOR 303328-1,80 4.331,74 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328-4.330,74 1,00 Total 2.960.487,02-2.960.487,02 1,00 Os dados acima têm como base 01/02/2016 às 13h49 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/01/2016 SALDO ANTERIOR -1.276,61 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 1.277,61 1,00 29/01/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 43300 113.572,79 113.573,79 PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO EMBRATEL 1120-1.495,13 112.078,66 TAR COBR DOC PAGFOR 303329-1,80 112.076,86 PAGFOR DOC SD L 303329-390,40 111.686,46 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303329-28.181,96 83.504,50 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033441-80.000,00 3.504,50 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960000-790,62 2.713,88 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952-1.191,21 1.522,67 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952-1.521,67 1,00

Total 114.850,40-113.572,79 1,00

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002703-9 1.007.360,85 1.007.360,85 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002703-9 Entre 01/01/2016 e 31/01/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/12/2015 SALDO ANTERIOR 527.130,96 14/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1406768 183,61 527.314,57 15/01/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033212-520.000,00 7.314,57 19/01/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033384 1.000.000,00 1.007.314,57 Total 1.000.183,61-520.000,00 1.007.314,57 Os dados acima têm como base 01/02/2016 às 13h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 01/02/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 106327 46,28 46,28 Total 46,28 0,00 46,28

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0005-04 Nome do usuário: THAIS DE OLIVEIRA DE MELLO Data da operação: 01/02/2016-13h50 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0043300-4 123.063,42 123.063,42 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0043300-4 Entre 01/01/2016 e 31/01/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/12/2015 SALDO ANTERIOR 61.364,23 04/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 206587 6,58 61.370,81 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-20.896,27 40.474,54 05/01/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033424 120.000,00 160.474,54 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-100.989,77 59.484,77 06/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-23.059,42 36.425,35 07/01/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 983404 100.000,00 136.425,35 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-102.412,01 34.013,34 08/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-60,90 33.952,44 11/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-1.270,81 32.681,63 15/01/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033585 90.000,00 122.681,63 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033212 520.000,00 642.681,63 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-630.817,28 11.864,35 18/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1805960 0,63 11.864,98 22/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2206605 6,61 11.871,59 25/01/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2306701 72,10 11.943,69 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 983490 400.000,00 411.943,69 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-1.590,88 410.352,81 26/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-1.624,46 408.728,35 27/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-170.815,53 237.912,82 28/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-1.277,61 236.635,21 Total 1.230.085,92-1.054.814,94 236.635,21 Os dados acima têm como base 01/02/2016 às 13h50 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-1.277,61-1.277,61 29/01/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 43300-113.572,79-114.850,40 Total 0,00-114.850,40-114.850,40

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Janeiro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 4110-10 Assistentes 4 36 1.311,47 578,10 1.889,57 7.558,26 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 4110-10 Assistentes 2 44 1.311,47 578,10 1.889,57 3.779,13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 4110-10 Assistentes 5 36 1.311,47 578,10 1.889,57 9.447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 4110-10 Assistentes 1 44 1.549,92 683,20 2.233,12 2.233,12 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 3.505,06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 4110-05 Auxiliares Administrativos 8 36 1.058,89 466,76 1.525,65 12.205,19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 4110-05 Auxiliares Administrativos 2 36 1.058,89 466,76 1.525,65 3.051,30 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 5143-20 Agentes 9 36 980,00 431,98 1.411,98 12.707,86 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 5143-20 Agentes 3 36 980,00 431,98 1.411,98 4.235,95 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 3224-15 Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista 1 36 1.282,94 565,52 1.848,46 1.848,46 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 3224-15 Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista 3 36 1.282,94 565,52 1.848,46 5.545,38 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 8.588,94 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 5143-20 Assistentes 1 44 1.224,08 539,57 1.763,65 1.763,65 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2235-05 Enfermeiros e afins 1 30 3.134,29 1.381,60 4.515,89 4.515,89 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2235-05 Enfermeiros e afins 16 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 56.081,01 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2235-05 Enfermeiros e afins 14 30 2.432,72 1.072,34 3.505,06 49.070,88 ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 131210 Assistentes 1 30 5.722,49 2.522,47 8.244,96 8.244,96 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2234-05 Farmacêuticos 2 36 3.179,31 1.401,44 4.580,75 9.161,50 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2234-05 Farmacêuticos 2 36 3.179,31 1.401,44 4.580,75 9.161,50 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2234-05 Farmacêuticos 1 36 4.132,33 1.821,53 5.953,86 5.953,86 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 3 36 988,60 435,77 1.424,37 4.273,12 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 3 36 988,60 435,77 1.424,37 4.273,12 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 12 12 5.022,05 2.213,72 7.235,77 86.829,24 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 4 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 53.765,41 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 1 36 14.351,15 6.325,99 20.677,14 20.677,14 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 11 12 5.022,05 2.213,72 7.235,77 79.593,47 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 3 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 40.324,06 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 21 12 5.022,05 2.213,72 7.235,77 151.951,16 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 1 18 7.533,07 3.320,58 10.853,65 10.853,65 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 5 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 67.206,76 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 1 36 14.351,15 6.325,99 20.677,14 20.677,14 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 10 12 5.022,05 2.213,72 7.235,77 72.357,70 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 2251-25 Médicos clínicos 4 24 9.329,09 4.112,26 13.441,35 53.765,41 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 31 30 1.282,94 565,52 1.848,46 57.302,26 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 34 30 1.282,94 565,52 1.848,46 62.847,64 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 1 44 1772,27 781,22 2553,49 2553,49 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 2 24 1993,26 878,63 2871,89 5743,78 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - UPA BOTAFOGO 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 5 24 1993,26 878,63 2871,89 14.359,44 230 1.028.013,72 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Janeiro/2016 RH Contratado da OSS CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL CATEGORIA POR PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS 4110-05 Auxiliares Administrativos 2 30 696,50 307,02 1.003,52 2.007,03 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS 2611-10 Assistentes 2 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 17.177,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS 4110-10 Assistentes 5 44 1.311,47 578,10 1.889,57 9.447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS 4110-10 Assistentes 2 44 2.384,49 1.051,08 3.435,57 6.871,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS 4110-10 Assistentes 8 44 1.549,92 683,20 2.233,12 17.865,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8.345,72 3.678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 36 4.172,86 1.839,40 6.012,26 6.012,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5.339,90 2.353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OS 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 7 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 60.122,58 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 7.500,00 3.306,00 10.806,00 10.806,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1422-05 Supervisores administrativos 1 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 8.588,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 10.730,21 4.729,88 15.460,09 15.460,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 410105 Supervisores administrativos 1 44 12.854,40 5.666,22 18.520,62 18.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Supervisores administrativos 1 24 5.339,90 2.353,83 7.693,73 7.693,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 5.000,00 2.204,00 7.204,00 7.204,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 42 8.706,36 3.837,76 12.544,12 12.544,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1422-10 Agentes 1 44 12.000,00 5.289,60 17.289,60 17.289,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 13.906,69 6.130,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 9.069,58 3.997,87 13.067,45 13.067,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 2.838,68 1.251,29 4.089,97 4.089,97 TOTAL: 40 274.523,25

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ 01-2016 Empresa Especialidade Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no mês Total R$ 0,00

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA 01-2016 Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Cargo QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido NATALIA MATOS RONCHI 101.272.257-06 5201039415 0000020901 MEDICO MEDICO 1 RPA 15/01/2016 R$ 1.592,55 VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E REIS 867.474.527-04 5200523370 0000021001 MEDICO MEDICO PLANTONISTA 1 RPA 15/01/2016 Total R$ 533,72 R$ 2.126,27 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinah de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA 01-2016 Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional(1) Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional (2) Especialidade (médicos) CBO Forma de contratação Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) Carga Horária Mensal (3) Valor (R$) (4) Encargos (R$) (4) TOTAL (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês. Total R$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 43300-4 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/01/2016 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1,00 1.130.376,99 1.130.377,99 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) FUNDO FIXO DE CAIXA 1.500,00 SALDO EM CAIXA 1.500,00 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 0,00 D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.500,00 1.131.877,99

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL 1.040.583,38 01.01 PESSOAL 667.607,51 01.01.01 FOLHA NORMAL 614.532,51 01.01.02 13 SALARIO 0,00 01.01.03 FERIAS 53.075,00 01.01.04 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0,00 01.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 0,00 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0,00 01.01.07 HORAS EXTRAS 0,00 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,00 01.02 BENEFICIOS 28.765,70 01.02.01 VALE TRANSPORTE 28.765,70 01.02.02 CESTA BASICA 0,00 01.02.03 CONVENIOS 0,00 01.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 0,00 01.02.99 OUTROS BENEFICIOS 0,00 01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 341.574,28 01.03.01 FGTS 101.830,72 01.03.02 IRRF 156.376,40 01.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 62.686,57 01.03.04 RESCISOES 3.763,44 01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 16.917,15 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.635,89 01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL 0,00 01.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO 2.259,70 01.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 0,00 01.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES 0,00 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 376,19 02 MATERIAL DE CONSUMO 128.981,99 02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 10.479,00 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 10.479,00 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 7.865,02 02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL 6.836,50 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.028,52 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 0,00 02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 02.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 02.06 GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 02.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL 108.988,97 02.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS 99.726,71 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 9.262,26 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0,00 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0,00 02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 0,00 02.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 0,00 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO 0,00 02.11 VESTIARIO E UNIFORMES 1.369,00

03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 305.675,64 03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 11.021,11 03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 11.021,11 03.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 0,00 03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL 23.226,62 03.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 23.226,62 03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 414,44 03.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 414,44 03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 0,00 03.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0,00 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 27.537,63 03.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS 27.537,63 03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA 29.398,26 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 0,00 03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 5.620,00 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA 23.778,26 03.07 LOCACAO PREDIAL 0,00 03.07.01 LOCACAO PREDIAL 0,00 03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 24.500,00 03.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 24.500,00 03.09 LIMPEZA 10.884,93 03.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 8.768,13 03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 2.116,80 03.10 SEGURANCA E VIGIA 45.262,19 03.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 45.262,19 03.11 TV A CABO 0,00 03.11.01 TV A CABO 0,00 03.12 TELEFONIA A CABO 0,00 03.12.01 TELEFONIA A CABO 0,00 03.13 INTERNET A CABO 1.495,13 03.13.01 INTERNET A CABO 1.495,13 03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 0,00 03.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET 0,00 03.15 CURSOS 241,08 03.15.01 CURSOS 241,08 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1.385,49 03.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA 1.385,49 03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 44.726,76 03.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA 44.726,76 03.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 0,00 03.18 SEGUROS 0,00 03.18.01 SEGUROS 0,00 03.19 CONDOMINIO 0,00 03.19.01 CONDOMINIO 0,00 03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 0,00 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 0,00 03.21.02 PEDAGIO 0,00 03.21.03 PASSAGENS AEREAS 0,00 03.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS 0,00 03.21.05 DESPESAS COM TAXI 0,00 03.21.06 FRETE 0,00 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 0,00 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 0,00 03.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 0,00 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00

03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 0,00 03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS 15.450,00 03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 0,00 03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ 15.450,00 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0,00 03.28.01 HEMOTERÁPICOS 0,00 03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 0,00 03.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 1.350,35 04.01 ISS 0,00 04.01.01 ISS 0,00 04.02 PIS / COFINS / CSLL 0,00 04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL 0,00 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0,00 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 0,00 04.05 IPTU 0,00 04.05.01 IPTU 0,00 04.06 IPVA 0,00 04.06.01 IPVA 0,00 04.08.01 TAXA DE INCENDIO 0,00 04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 1.350,35 04.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 1.350,35 05 SERVIÇOS PUBLICOS 8.682,62 05.01 AGUA 6.579,00 05.01.01 AGUA 6.579,00 05.02 ENERGIA ELETRICA 0,00 05.02.01 ENERGIA ELETRICA 0,00 05.03 GAS 0,00 05.03.01 GAS 0,00 05.04 TELEFONIA FIXA 790,62 05.04.01 TELEFONIA FIXA 790,62 05.05 TELEFONIA CELULAR 796,14 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 796,14 05.06 TELEFONIA VIA RADIO 0,00 05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO 0,00 05.07 CORREIOS 516,86 05.07.01 CORREIO 516,86 06 DESPESAS BANCÁRIAS 124,35 06.01 TARIFAS 124,35 06.01.01 TARIFAS 124,35 06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 0,00 06.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 0,00 06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 06.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 06.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 180.000,00 07.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 0,00 07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 0,00 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 0,00 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 0,00 07.99 OUTRAS 180.000,00 07.99.01 OUTRAS 180.000,00 08 INVESTIMENTOS 0,00 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00

08.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 0,00 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00 08.03 MOBILIARIO 0,00 08.03.01 MOBILIARIO 0,00 08.04 VEICULOS 0,00 08.04.01 VEICULOS 0,00 08.04.02 AMBULANCIAS 0,00 08.05 INTANGIVEL 0,00 08.05.01 INTANGIVEL 0,00 08.99 OUTROS DURAVEIS 0,00 08.99.01 OUTROS DURAVEIS 0,00 TOTAL 1.665.398,33

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 589.996,19 RECEITAS Contrato de Gestão 1.897.010,60 Receitas Financeiras 269,53 Outras Receitas* 310.000,00 B - Total de Receitas 2.207.280,13 DESPESAS Pessoal 1.040.583,38 Material de Consumo 128.981,99 Serviços de Terceiros 305.675,64 Taxas/Impostos/Contribuições 1.350,35 Serviços Públicos 8.682,62 Despesas Bancárias 124,35 Outras Despesas Operacionais ** 180.000,00 Investimentos 0,00 C - Total de Despesas 1.665.398,33 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 1.131.877,99 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.130.377,99 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.500,00 D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 1.500,00 D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4--D5) * Outras Receitas: 1.131.877,99 Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Albert 120.000,00 05/01/2016 Emrpestimo H. Albert 100.000,00 07/01/2016 Empréstimo H. Lagos 90.000,00 15/01/2016 Total 310.000,00 * *Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo Upa Tijuca 100.000,00 27/01/2016 Empréstimo Upa Botafogo 80.000,00 29/01/2016 Total 180.000,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Dezembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional UPA Botafogo - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR - Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - 2.105.530,58 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) - 2.105.530,58 Resultado de Aplicação Financeira - 269,53 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ - Outras Receitas - Sub-Total(2) - 269,53 B = Total das Receitas (1) + (2) - 2.105.800,11 Despesas CUSTEIO Salários 756.243,27 Benefícios 20.107,96 Encargos e Contribuições 94.216,01 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 63.418,16 Provisões (13º + Férias) 175.569,87 Outras Despesas de Pessoal - Sub-Total (3) 1.109.555,27 Materiais de Consumo (4) 111.066,74 Serviços de Terceiros (5) 337.057,85 Serviços Públicos (6) 30.721,22 Tributárias/Financeiras (7) 1.973,90 Outras Despesas Operacionais (8) 37.302,94 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 1.627.677,92 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos D = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 1.627.677,92 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) - 478.122,19 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015-622.217,49 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014 645.824,89 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013-2.423.611,25 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA - 2.878.126,04 -

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Base de Rateio Recursos Humanos Pessoal 18.320,61 3,36% 616,18 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 648,42 3,36% 21,81 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 942,00 3,36% 31,68 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.533,14 3,36% 51,56 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.759,39 3,36% 126,44 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.934,64 3,36% 98,70 Nº FUNC Diretoria Materiais - 3,36% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais - 3,36% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 598,51 3,36% 20,13 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 1.028,57 3,36% 34,59 Nº FUNC Financeiro Pessoal 11.813,25 3,36% 397,31 Nº FUNC Financeiro Materiais 581,19 3,36% 19,55 Nº FUNC Financeiro Gerais 117.765,36 3,36% 3960,80 Nº FUNC Financeiro Indiretos 958,83 3,36% 32,25 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 1.795,32 3,36% 60,38 Nº FUNC Qualidade Pessoal 7.162,14 3,36% 240,88 Nº FUNC Qualidade Materiais 129,19 3,36% 4,35 Nº FUNC Qualidade Gerais 7.282,93 3,36% 244,95 Nº FUNC Qualidade Indiretos 379,88 3,36% 12,78 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.093,69 3,36% 36,78 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 9.552,21 3,36% 321,27 Nº FUNC Suprimentos Materiais 81,42 3,36% 2,74 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 3,36% 62,06 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 905,45 3,36% 30,45 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 1.924,85 3,36% 64,74 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 9.490,99 3,36% 319,21 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 19,02 3,36% 0,64 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais 35.492,83 3,36% 1193,73 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.445,05 3,36% 48,60 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.278,98 3,36% 76,65 Nº FUNC Controladoria Pessoal 423274,55 3,36% 14235,99 Nº FUNC Controladoria Materiais 14825,43 3,36% 498,62 Nº FUNC Controladoria Gerais 374033,6 3,36% 12579,87 Nº FUNC Controladoria Indiretos 17485,47 3,36% 588,09 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1312,39 3,36% 44,14 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 13.256,32 3,36% 445,85 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais - 3,36% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais - 3,36% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 332,63 3,36% 11,19 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 400,74 3,36% 13,48 Nº FUNC Seguros - 276,40 Nº FUNC Auditoria - 478,09 Nº FUNC Total Desconto Rateio Efetivo 37.302,94 37.302,94

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ 305.675,64 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA DESPESAS SEM CONTRATO R$ 10.550,03 COLETA DE LAMPADAS E MEDICAMENTOS VENCIDOS SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 CONTAINERS COLETADOS 18/10/2015 18/10/2016 R$ 30,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS OTÁVIO CÉSAR DOS SANTOS - ME 18.440.799/0001-00 FIXO MENSAL 01/08/2015 31/12/2015 R$ 14.077,50 R$ 14.077,50 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17 UNIDADE 01/02/2015 01/02/2016 R$ 9.000,00 R$ 8.768,13 LAVANDERIA BRASIL SUL IND. E COM. LTDA 40.197.840/0001-00 KG ROUPA LAVADA 01/02/2014 01/02/2016 R$ 3.200,00 R$ 1.385,49 SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/0001-37 NÚMERO DE EXAMES 01/02/2014 01/02/2016 R$ 28.500,00 R$ 27.537,63 TELEFONE CORPORATIVO CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/02/2015 01/02/2016 R$ 1.000,00 R$ - TELEFONE CORPORATIVO CLARO S.A 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/02/2015 01/02/2016 R$ 786,80 R$ 1.495,13 MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/02/2015 01/02/2016 R$ 10.178,09 R$ 1.251,88 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 41.924.325/0001-48 FIXO MENSAL 01/02/2014 01/02/2016 R$ 6.428,27 R$ 1.969,10 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS ECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO 39.185.269/0002-06 FIXO MENSAL 01/02/2014 01/02/2016 R$ 10.000,00 R$ 29.550,00 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/0001-69 FIXO MENSAL 01/02/2014 01/02/2016 R$ 18.979,00 R$ 21.087,52 OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/02/2014 01/02/2016 R$ 11.708,00 R$ 12.842,48 INTERNET TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONSUMO 01/02/2015 01/02/2016 R$ 2.664,09 R$ - RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME 11.770.566/0001-19 UNIDADE 01/02/2014 01/02/2016 R$ 800,00 R$ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA 04.348.099/0001-78 FIXO MENSAL 02/02/2015 02/02/2016 R$ 2.222,22 R$ 241,08 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 11.044.845/0001-03 FIXO MENSAL 18/02/2014 18/02/2016 R$ 2.058,10 R$ - CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTROS DA UNIDADE A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES 16.518.582/0001-32 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 661,05 R$ 691,79 DEDETIZAÇÃO KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 02.858.244/0002-16 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 360,00 R$ - SERVIÇOS MÉDICOS OTAVIO CESAR DOS SANTOS 18.440.799/0001-00 FIXO MENSAL 01/03/2014 01/03/2016 R$ 15.000,00 R$ 1.372,50 REMOÇÃO DE PACIENTES MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA 10.402.858/0001-36 FIXO MENSAL 18/03/2013 18/03/2016 R$ 21.000,00 R$ 23.778,26 FORNECIMENTO DE GASES AIR LIQUIDE BRASIL 00.331.788/0006-23 CONSUMO M³ 19/03/2015 19/03/2016 R$ 9.000,00 R$ 24.500,00 SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 5.577,60 R$ 602,37 IMPLANTAÇÃO 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.721.318/0001-97 FIXO MENSAL 05/05/2015 05/05/2016 R$ 1.900,00 R$ - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES AP NET INFORMÁTICA LTDA 06.011.105/0001-22 FIXO MENSAL 01/06/2015 01/06/2016 R$ 5.988,00 R$ 5.620,00 COMODATO DE DISPENSERS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA REZENDEE SBBHAI MAT DE LIMP 10.685.226/0001-27 CONSUMO 10/06/2015 10/06/2016 R$ 750,00 R$ - COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A 04.517.241/0001-63 CONTAINERS COLETADOS 18/07/2015 18/07/2016 R$ 1.200,00 R$ 1.976,10 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVINO SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 11.124.453/0001-46 NÚMERO DE REFEIÇÕES 22/08/2015 22/08/2016 R$ 68.000,00 R$ 70.132,00 LOG STICA JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 17.659.581/0001-70 FIXO MENSAL 26/08/2015 26/08/2016 R$ 28.800,00 R$ - MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA 20.409.174/0001-10 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 R$ 47.140,63 R$ 707,11 SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR 08.250.880/0001-66 FIXO MENSAL 06/11/2015 06/11/2016 R$ 1.111,00 R$ 136,65 GERENCIAMENTO DE ARQUIVO ATIVO E INATIVO MEMODOC 04.844.937/0001-02 FIXO MENSAL 25/11/2015 25/11/2016 R$ 150,00 R$ - SEGURANÇA DESARMADA COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA 00.212.029/0001-37 FIXO MENSAL 04/12/2015 04/12/2016 R$ 45.402,89 R$ 45.402,89

1 Taxa de Satisfação dos Usuários 2 3 5 6 7 8 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <= 5 minutos 4 Taxa de transferência de usuário 9 10 11 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Indicadores de Desempenho Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito Atividades Janeiro Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos 457 Total de usuários entrevistados 515 89% 80% 10 Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento 48 Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de Prontuários 48 100% 100% 9 Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a chegada até o inicio do 5 atendimento 100% 100% 9 Total de usuário classificado como risco vermelho 5 Total de usuário transferidos 40 Total de usuários atendidos 10.746 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 2 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 2 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela Taxa de Revisão de Prontuários, pela 0 CCIH Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção 0 Taxa de revisão de prontuários das Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados 46 salas amarelas e vermelhas Total de prontuários das salas amarela e vermelha 46 Taxa de usuário adulto classificado ao Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por 9.181 risco, pelo enfermeiro enfermeiro Total de usuários registrados 9.458 Taxa de usuários classificados como Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 4.145 risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao atendimento médico minutos Total de usuários atendidos classificados como risco verde 8.067 Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em Taxa usuários classificados como risco tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento 536 amarelo com tempo máximo de espera médico para atendimento <=30 minutos Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo 609 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 77 Total de médicos na Unidade 77 0,37% 1% 10 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 90% 10 97% 70% 10 51% 80% 0 88% 90% 0 100% 100% 8 Total Conceito 82 A

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Cronograma/ Estimativa de Produção Janeiro Atendimento Médico PREV. REAL. % Atendimento mensal adulto 9.027 9.000 Atendimento mensal pediátrico 1.719 Total de atendimentos médicos 10.746 119%

Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Relatório do Tempo de Espera Clinica Médica Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho 2016/01 9027 55 8051 4131 609 536 74 53 5 5 55 Qtd. Qtd. Qtd. Pacientes Qtd. Boletins Ano e Mês Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Acolhimentos Registros Classificados Encerrados 2016/01 9420 9458 9181 9027 26 3 9078 Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Janeiro/2016 Relatório do tempo de Espera Pediátrico Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho 2016/01 1719 17 16 14 0 0 1 1 0 0 17 Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Qtd. Boletins Encerrados 2016/01 1719 1744 18 1719 10 0 1724

07/04/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=20394815&varuf=rj&va Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 21583042/0005-04 Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Endereço: RUA SAO CLEMENTE SN / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22260-000 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016 Certificação Número: 2016032312563568667340 Informação obtida em 07/04/2016, às 15:05:23. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=20394815&varuf=rj&varinscr= 1/1