ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016/2019

Município de Portimão MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016/2019 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019

Município de Portimão 2 ÍNDICE ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2016... 3 RESUMO DO ORÇAMENTO... 4 INTRODUÇÃO... 5 RELATÓRIO DO ORÇAMENTO... 6 MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO EM 2016... 21 MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM 2016.. 23 ORÇAMENTO DA RECEITA 2016... 25 Classificação Económica... 25 ORÇAMENTO DA DESPESA 2016... 30 Classificação Económica... 30 ORÇAMENTO DA DESPESA 2016... 37 Classificação Orgânica e Económica... 37 ORÇAMENTO DA DESPESA 2016... 59 Resumo da Classificação Orgânica e Económica... 59 GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016-2019... 64 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019... 72 DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES... 72 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS... 81 DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES... 81 ENCERRAMENTO... 92 ANEXOS AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS, DE ACORDO COM A LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI)... 93 DOCUMENTOS PREVISIONAIS DAS ENTIDADES ENQUADRADAS NAS ALÍNEAS A) E B), DO N.º 2, DO ARTIGO 46.º DA LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI)... 94 MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS, ENQUADRADAS NA ALÍNEA C), NO N.º 2, DO ARTIGO 46.º DA LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI)... 124 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 2

Município de Portimão 3 ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2016 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 3

Município de Portimão 4 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ANO 2016 RESUMO DO ORÇAMENTO (Valores em - Euro) RECEITAS Montante % DESPESAS Montante % RECEITAS CORRENTES 44.510.335 22,7% DESPESAS CORRENTES 131.061.759 67,0% RECEITAS DE CAPITAL 151.097.330 77,2% DESPESAS DE CAPITAL 64.595.906 33,0% 15 - Reposições não Abatidas nos Pagamentos 50.000 0,0% TOTAL GERAL 195.657.665 100,0% TOTAL GERAL 195.657.665 100,0% ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Portimão, 29 de Outubro de 2015 Portimão, de de 2015 (Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes) (João Carlos Branco Vieira) (Pedro Humberto Castelo Terras Xavier) (Joaquim Jorge Castelão Rodrigues) (Filipe José Alves Silva) (Sheila Gassin Tomé) (Ana Maria Chapeleira Fazenda) (José Pedro da Silva Caçorino) (João Manuel Duarte Vasconcelos) (Nelson Manuel da Conceição de Freitas) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 4

Município de Portimão 5 INTRODUÇÃO O presente documento reflete as opções estratégicas definidas pelo executivo municipal, conjugadas com o Programa de Ajustamento Municipal, no âmbito do FAM Fundo de Apoio Municipal, o qual, à data, ainda se encontra em fase de análise e decisão pela Comissão Executiva do FAM, e ainda, com o Plano de Ajustamento Financeiro no âmbito do PAEL, aprovado pela Câmara Municipal de Portimão e pela Assembleia Municipal de Portimão, em Outubro de 2012 e que ainda se encontra em vigor. Para a concretização e sucesso do Programa de Ajustamento Municipal o Município de Portimão assumiu como principais objetivos de atuação os seguintes: Equilibrar as contas municipais; Garantir as funções básicas municipais; Internalizar as atividades da Portimão Urbis, E.M., no Município de Portimão e implementar o processo de liquidação e extinção da empresa; Garantir a operacionalidade dos equipamentos municipais; Dinamizar a economia local. O Orçamento das Receitas e das Despesas para o exercício económico-financeiro de 2016, bem como, as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2016 / 2019, ficam fortemente caraterizadas e influenciadas pelas balizas / constrangimentos que a seguir se enunciam: Pelo elevado montante de compromissos transitados (dívida acumulada). No relatório aos documentos previsionais, será diferenciada a dotação prevista para ano de 2016 e a dotação referente aos anos anteriores (dívida transitada); Pela candidatura do Município ao procedimento FAM, nomeadamente, quanto ao cumprimento dos pressupostos previstos para a Receita e para a Despesa, inscritos no PAM Programa de Ajustamento Municipal, bem como, no Programa de Assistência Financeira, ambos em análise pela Comissão Executiva do FAM; Pelo Cumprimento da Regra de Equilíbrio Orçamental prevista no artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro (RFALEI); Pelo impacto no Município de Portimão do processo de internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. em Liquidação, bem como, dos respetivos procedimentos de liquidação da empresa; Pela implementação do novo Regime Financeiro das Autarquias Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, nomeadamente, quanto às linhas gerais da política orçamental, com os principais indicadores macroeconómicos, e quanto ao alinhamento temporal dos orçamentos dos Municípios com o Orçamento do Estado. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 5

Município de Portimão 6 RELATÓRIO DO ORÇAMENTO De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais POCAL, nomeadamente, no preâmbulo, onde pode ler-se, O presente diploma aprova o (POCAL), o qual consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no sector da administração autárquica. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais consiste na adaptação das regras do Plano Oficial de Contabilidade Pública à administração local. Desta feita, vem a Câmara Municipal de Portimão apresentar os documentos previsionais para o exercício económico de 2016, consubstanciados pelo Orçamento das Receitas e das Despesas para 2016, bem como, pelas GOP s - Grandes Opções do Plano (PPI - Plano Plurianual de Investimentos e PAM - Plano de Atividades Municipais) para o quadriénio de 2016/2019. Em traços gerais, a política orçamental do Município de Portimão, pauta-se pelo cumprimento dos princípios e regras contabilísticas e previsionais subjacentes aos normativos legais que enquadram a atividade municipal, especificamente as definidas no POCAL e no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, conjugado com o Plano de Ajustamento Financeiro atualmente em vigor no Município de Portimão e ainda, do Programa de Ajustamento Municipal e do Programa de Assistência Financeira, no âmbito do FAM Fundo de Apoio Municipal, ainda em fase de análise por parte da Comissão Executiva do FAM. O Orçamento das receitas e despesas para o exercício de 2016, apresenta um montante global de 195.657.665 (cento e noventa e cinco milhões seiscentos e cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e cinco euros), mais 0,9% (1,8 milhões de euros), que no ano transato. Importa no entanto referir que, em 2015 tinha-se registado um acréscimo de cerca de 5,3%, mais 9,8 milhões de euros que o registado no exercício de 2014. Do valor total do Orçamento previsto para 2016 (195.657.665 ), cerca de 132.573.249 (67,8%), dizem respeito a compromissos referentes a anos anteriores (divida acumulada do Município e da Portimão Urbis efeito internalização), que transitam para o ano de 2016, com fortes reflexos orçamentais e implicações negativas no cálculo dos fundos disponíveis. Importa ainda recordar, que relativamente ao orçamento aprovado em 2015, o valor transitado (divida acumulada), ascendeu a 145,1 milhões de euros. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 6

Município de Portimão 7 De facto, o valor da divida transitada em 2016 é inferior em 12,5 milhões de euros, face ao registado no ano anterior, apesar de, no exercício de 2016 terem sido inscritos projetos / ações no PAM Plano de Atividade Municipais para o quadriénio 2016 / 2019, que refletem o efeito internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. no Município de Portimão, nomeadamente, quanto à assunção pelo Município de Portimão de empréstimos de curto, médio e longo prazos, e respetivas prestações (do ano e de anos transatos) e pela assunção de divida da Portimão Urbis, E.M. - em liquidação a fornecedores. Acresce ainda, que para o valor inferior de compromissos transitados para 2016 face a 2015, contribuiu decisivamente o facto de em 2014 terem sido pagos cerca de 17,9 milhões de euros relativos a divida transitada e até 30 de setembro de 2015 terem sido pagos cerca de 14,1 milhões de euros de compromissos transitados. Desta feita, aos 63 milhões de euros de valor real previsto de despesa para 2016 (diferença entre o orçamento total e o montante de compromissos transitados), deve ser deduzido o valor transitado para 2016 relativo ao efeito internalização, na ordem dos 12,2 milhões de euros. Acresce ainda, que os 12,2 milhões de euros estão integralmente cobertos pelo empréstimo FAM. Por outro lado, também deve ser deduzido ao valor real, os 5,2 milhões de euros relativos a processos judiciais em curso, inscritos no PAM Plano Atividades Municipais, essencialmente pela aplicação do principio da prudência contabilística, uma vez que, de facto existe uma probabilidade de o Município ser condenado, mas nada indica que aconteça durante o exercício de 2016. Na verdade e face ao anteriormente exposto, o valor real do Orçamento da despesa para o ano de 2016, expurgado quer dos montantes referentes ao efeito internalização, quer dos processos judiciais em curso, ascende a 45,3 milhões de euros. Por outro lado, a receita corrente real prevista para o exercício de 2016, atinge os 44,5 milhões de euros. Da análise ao Orçamento da Receita para 2016, regista-se que as receitas correntes representam cerca de 23,0% (44,5 milhões de euros), do total das receitas previstas para 2016 (195,7 milhões de euros), enquanto que as receitas de capital atingem os 77,9% (151,1 milhões de euros) do total das receitas. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 7

Município de Portimão 8 Face ao ano anterior, verificou-se um acréscimo na receita corrente de 6,6% (mais 6,8 milhões de euros) e um decréscimo de cerca de 0,6% (menos 900 mil euros) nas receitas de capital. Por seu lado, as despesas correntes representam cerca de 67,0% (131,1 milhões de euros), das despesas totais previstas para 2016 (195,7 milhões de euros), enquanto que as despesas de capital alcançam os 33,0% (64,6 milhões de euros), das despesas totais. Face ao ano anterior, registou-se um decréscimo de 0,8% (menos 1 milhão de euros) nas despesas correntes e um aumento de 4,6% (mais 2,9 milhões de euros) nas despesas de capital. Assim sendo, o grau de cobertura das receitas correntes do ano, face às despesas correntes do ano, atinge os 1,05%, demonstrando que as receitas correntes do ano suportam claramente as despesas correntes do ano. Contudo, se considerar-mos o valor total da despesa corrente (ano + transitado), o grau de cobertura das receitas correntes apenas alcança os 22,3%, demonstrando mais uma vez o efeito negativo da divida acumulada que transita para o exercício de 2016. O exercício económico-financeiro de 2016, carateriza-se ainda pela reconversão da forte e sufocante divida a terceiros de curto prazo, nomeadamente, factoring, para médio e longo prazos, suportado pela candidatura e operacionalização do empréstimo FAM Fundo de Apoio Municipal. Daqui resulta, que a principal receita prevista para 2016 (133,2 milhões de euros), esteja associada ao empréstimo de longo prazo no âmbito do FAM, o qual, representa cerca de 68,1% das receitas totais orçamentais. Por seu lado, a receita prevista em Impostos Diretos, assume-se como a segunda grande receita do Município, representando cerca de 15,5% (30,4 milhões de euros), das receitas totais previstas. Dos Impostos Diretos, há a realçar, que a arrecadação da receita previsional de IMI para 2016, ascende a 23,5 milhões de euros, mais 2,1 milhões de euros que o previsto em 2015 e menos 1,1 milhões de euros que o previsto no PAM Programa de Ajustamento Municipal no âmbito do FAM para o ano de 2016. A receita previsional de IMI, representa cerca de 12,0% da receita total prevista. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 8

Município de Portimão 9 Relativamente ao Orçamento da Despesa previsto para 2016, e antes demais, importa reforçar que o mesmo se encontra fortemente influenciado pelos compromissos transitados (dívida acumulada), em cerca de 132,6 milhões de euros. Numa análise mais analítica, a rubrica de Aquisição de Bens e Serviços, apresenta um valor total previsto de 28 milhões de euros, menos 26,9% (10,3 milhões de euros), que o orçamentado em 2015. Por seu lado, dos 28 milhões de euros previstos para 2016, cerca de 10,7 milhões de euros dizem respeito ao ano de 2016 e os restantes, 17,3 milhões de euros, são relativos a dívida acumulada e enquadrada no empréstimo FAM. Por seu lado, para a rubrica de Juros e Outros Encargos, estão previstos cerca de 27,6 milhões de euros, mais 83,1% (12,5 milhões de euros), que o orçamentado em 2015. Para tal, contribuiu a inclusão no orçamento da despesa em 2016, os juros de empréstimos de curto, médio e longo prazo a internalizar no Município, de juros e juros de mora relativos a factoring e a dividas a fornecedores também a internalizar e previsto no FAM. Acresce ainda, que dos 27,6 milhões de euros, cerca d e 6,7 milhões de euros dizem respeito ao exercício de 2016 e os restantes 21 milhões de euros são relativos a divida transitada. Quanto à rubrica de Transferências Correntes, está prevista uma dotação orçamental na ordem dos 6 milhões de euros, dos quais, 2,8 milhões de euros dizem respeito a dívida transitada e enquadrada no FAM. Por sua vez, a rubrica de Subsídios, apresenta um valor orçamental de 46,8 milhões de euros, dos quais, 46,6 milhões de euros são dívida transitada e enquadrada no FAM. De facto, para o ano de 2016 estão previstos subsídios na ordem dos 211 mil euros. Importa ainda referir que, face ao orçamento de 2015, verificou-se uma redução na ordem dos 13,0% (menos 6,8 milhões de euros). Por seu lado, a rubrica de Aquisição de Bens de Capital, estão orçamentados cerca de 26,6 milhões de euros, menos 2,4 milhões (-8,3%), que o orçamentado em 2015. Dos 26,6 milhões de euros, 3,6 milhões de euros dizem respeito ao investimento previsto para 2016 e limitado no âmbito da candidatura ao FAM, e os restantes 23 milhões de euros correspondem à divida transitada e enquadrada no FAM. Já no que respeita à rubrica de Transferências de Capital, a qual, apresenta uma previsão orçamental na ordem dos 12,7 milhões de euros, dos quais, 11,2 milhões de euros dizem respeito a divida transitada e enquadrada no FAM e os restantes 1,5 milhões de euros são referentes ao ano de 2016. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 9

Município de Portimão 10 Relativamente à rubrica de Ativos Financeiros, foi orçamentado para 2016 cerca de 10,2 milhões de euros, dos quais, 9,9 milhões de euros dizem respeito a divida acumulada e enquadrada no FAM. Os restantes 329 mil euros, correspondem à aquisição por parte do Município de unidades de participação do FAM. Por último, importa ainda referir que foram previstas despesas orçamentais para a rubrica de Passivos Financeiros na ordem dos 15 milhões de euros para o ano de 2016. Este montante corresponde à amortização de capital de empréstimos de curto prazo detidos pelo Município e que se encontram vencidos, na ordem dos 5,2 milhões de euros, à amortização de capital de empréstimos de curto prazo da Portimão Urbis, E.M. (efeito internalização), no montante de 6,7 milhões de euros e que se encontram vencidos. Importa esclarecer que aqueles pagamentos estão enquadrados e previstos no empréstimo FAM. Contribui ainda para o valor de Passivos Financeiros, as amortizações anuais dos empréstimos de médio e longo prazos vivos do Município, bem como, as amortizações anuais do empréstimo de médio e longo prazos internalizados pelo Município. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 10

Município de Portimão 11 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2016 O cálculo previsional das receitas para o exercício económico-financeiro de 2016, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no POCAL, conjugado e ajustado com o montante da receita prevista para o ano de 2016, no Plano de Ajustamento Municipal, no âmbito do FAM, que à data, ainda se encontra em análise por parte da Comissão Executiva do FAM. Desta feita, para o cálculo das principais rubricas do Orçamento da Receita para 2016, foram utilizados os seguintes pressupostos: Utilização do princípio contabilístico da prudência; Para o cálculo do IMI, foi considerada a média aritmética da arrecadação de IMI registada nos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015), não tendo sido considerado o montante previsto em sede do PAM (principio da prudência); Para o cálculo do Imposto Único de Circulação, foi considerada a média aritmética da arrecadação deste Imposto nos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015); Para o cálculo do IMT, foi considerada a média aritmética da arrecadação de IMT registada nos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015), suportada pela decisão do governo português em prorrogar para o ano de 2017 a redução de 1/3 de cobrança deste Imposto prevista para o ano de 2016. Importa no entanto referir que o montante previsto na candidatura ao FAM estava refletido o valor da redução de 1/3 de cobrança deste Imposto prevista para o ano de 2016; Para o cálculo da DERRAMA, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015), não tendo sido considerado qualquer impacto resultante de uma eventual melhoria da economia local; Para o cálculo dos restantes Impostos, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015). Contudo, o comportamento destes Impostos será meramente residual e a tender para zero; Para o cálculo das rubricas de Impostos Indiretos e de Taxas, Multas e Outras Penalidades, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015). Importa ainda referir que, não foi considerado qualquer montante de receita relativa à Taxa de Proteção Civil, uma vez que está prevista a sua suspensão em sede de FAM. Contudo, durante o exercício de 2016, serão ainda arrecadados valores referentes a esta receita (recuperação de dívida); Para o cálculo das rubricas de Rendimentos de Propriedade, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015), e corresponde essencialmente à distribuição de dividendos da EMARP Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 11

Município de Portimão 12 Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M. (medida prevista no FAM), das Águas do Algarve, S.A. e da Algar, S.A.; Para o cálculo das Transferências Correntes, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015), com exceção das rúbricas referentes às Transferências do Orçamento do Estado, que correspondem ao montante transferido para o Município do Orçamento do Estado em 2015; Para o cálculo das rubricas de Vendas de Bens e Serviços Correntes, Outras Receitas Correntes, Vendas de Bens de Investimento, Transferências de Capital, Ativos Financeiros, Passivos Financeiros, Outras Receitas de Capital e Reposições não Abatidas nos Pagamentos, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de setembro de 2015). Este pressuposto não foi considerado para a Transferência de Capital - Fundo de Equilíbrio Financeiro, que corresponde ao montante transferido para o Município do Orçamento do Estado em 2015. Por seu lado, o montante previsto para a rubrica de Transferência de Capital, apenas foi considerado o montante a receber de projetos a realizar no âmbito da Lei do jogo; A rubrica de Ativos Financeiros Sociedades e Quase-Sociedade não Financeiras, corresponde à transferência da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., no montante de 700 mil euros, correspondente à redução do seu capital social (medida prevista no PAM e já implementada). Por último, na rubrica de Passivos Financeiros foi considerado o montante de empréstimo previsto para a candidatura do Município de Portimão ao FAM Fundo de Apoio Municipal, ainda em análise pela Comissão Executiva do FAM, bem como, de três empréstimos de curto prazo e um empréstimo de médio e longo prazos, da Portimão Urbis, E.M. em Liquidação a internalizar no Município. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 12

Município de Portimão 13 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DAS DESPESAS PARA 2016 O cálculo previsional do Orçamento das Despesas e das Grandes Opções do Plano para o exercício económico-financeiro de 2016, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no POCAL, pelo impacto do processo de internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M. no Município de Portimão, e ainda com a conjugação e ajustamento dos montantes previstos para o ano de 2016, no Programa de Ajustamento Municipal PAM, ainda em análise por parte da Comissão Executiva do FAM. Desta feita, para os valores constantes no Orçamento da Despesa e das Grandes Opções do Plano para 2016, foram utilizados os seguintes pressupostos: Utilização do princípio contabilístico da prudência; Para as despesas como pessoal, considerou-se os montantes de vencimentos e outros encargos sociais, tendo por base os número de colaboradores à data de 30 de setembro de 2015, dos concursos de pessoal em curso e dos pedidos de mobilidade em análise, deduzidos das perspetivas de saídas por aposentação, e acrescidos da reposição dos 80% dos salários; Para o cálculo das Despesas com Aquisições de Bens e Serviços, foi considerado a evolução dos custos incorridos durante o ano de 2015, acrescido de outra despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Município, tendo em conta as renegociações ocorridas com arrendamentos, seguros, energia, contratos de assistência técnica e economato, entre outras, e alinhado com o previsto no PAM; Para o cálculo dos juros com instituições financeiras e outros encargos, consideraram-se as taxas de juro à data. Contudo, importa referir, que de acordo com o processo negocial ocorrido entre o Município e as instituições financeiras, estes custos podem ser relativamente inferiores. A aplicação destas novas taxas de juros dependem da aprovação do FAM pela Comissão Executiva do FAM. Importa ainda referir que foram considerados os encargos decorrentes dos empréstimos a internalizar pelo Município resultante do processo de internalização. Por outro lado, foram ainda considerados valores referentes a pagamento de juros de mora pelo atraso no pagamento atempado a fornecedores e instituições financeiras, quer do Município quer da Portimão Urbis, E.M. (processo de internalização). Também neste ponto importa referir que do processo negocial entre o Município e os principais credores, permitiu estancar a emissão de juros de mora à data de janeiro de 2015. As restantes rubricas da despesa foram construídas tendo por base a execução registada em 2015, analisada a sua necessidade para 2016. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 13

Município de Portimão 14 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL PARA 2016 A regra de equilíbrio orçamental, prevista no artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro (RFALEI), consiste no cumprimento, no orçamento previsional, na execução orçamental e na prestação de contas, de que, as despesas correntes não podem ser superiores à diferença entre as receitas correntes e o somatório das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazos. Face ao exposto, e de acordo com os valores constantes no Orçamento da Receita e da Despesa para o ano de 2016, o Município de Portimão cumpre a regra de equilíbrio orçamental em cerca de 122.2535. Para este cálculo contribuiu o valor previsto de receita corrente do ano, em cerca de 44.510.335, deduzido do somatório das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo no valor de 1.874.009, resultando um valor máximo de 42.636.326 de despesas correntes do ano. Na verdade, o valor previsto de despesas correntes do ano, ascende a 42.514.073. Contudo, se for considerado o montante total do orçamento (valor do ano + transitado), as despesas correntes excedem em cerca de 88 milhões de euros as receitas correntes deduzidas das amortizações médias de empréstimos. Importa no entanto reforçar, que esta regra de equilíbrio orçamental, ter-se-á de cumprir ao longo da execução orçamental, bem como, no final do exercício económico de 2016. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 14

Município de Portimão 15 CÁLCULO DO DESVIO DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL NO INICIO E NO FINAL DE 2016, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA DESPESA E DAS CÁLCULO PREVISIONAL DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL PARA 2016, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 40.º, DA LEI N.º 73/2013 GRANDES OPÇÕES DO PLANO CÁLCULO DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL A 01/01/2016 A 31/12/2016 ANO ANOS ANTERIORES TOTAL ANO ANOS ANTERIORES TOTAL Un: euros A - Receitas Correntes Previstas para 2016 44 510 335 44 908 685 44 908 685 44 908 685 44 908 685 44 908 685 B - Amortização média dos EMLP 1 874 009 1 874 009 1 874 009 5 392 286 5 392 286 5 392 286 C- Montante Máximo das Despesas Correntes a Considerar (A-B) 42 636 326 43 034 676 43 034 676 39 516 399 39 516 399 39 516 399 D - Despesas Correntes Previstas para 2016 42 514 073 88 547 685 131 061 758 42 514 073 88 547 685 131 061 758 Desvio do Cálculo da Regra do Equilibrio Orçamental Previsional para 2016 122 253-45 513 009-88 027 082-2 997 674-49 031 286-91 545 359 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 15

Município de Portimão 16 RESUMO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE DESPESAS E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2016 POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA COMPARADO COM O PREVISTO NO FAM IDENTIFICAÇÃO DA RUBRICA MONTANTE PREVISTO ORÇAMENTO DA DESPESA GRANDES OPÇÕES DO PLANO TOTAL PREVISTO PARA 2016 VARIAÇÃO ENTRE O PROPOSTO NO ORÇAMENTO E O PAM PAM PPI ANO ANOS ANTERIORES TOTAL ANO ANOS ANTERIORES TOTAL ANO ANOS ANTERIORES TOTAL ANO ANOS ANTERIORES TOTAL ANO ANOS ANTERIORES TOTAL NO PAM VALOR ABSOLUTO % VALOR ABSOLUTO % VALOR ABSOLUTO % 01 PESSOAL 15 382 633 798 050 16 180 683 15 382 633 798 050 16 180 684 15 260 545 122 088 0,79% 14 462 495 1812,23% 920 139 5,69% 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 7 160 481 4 219 353 11 379 834 3 550 300 13 163 348 16 713 648 0 0 0 10 710 781 17 382 701 28 093 482 10 821 078 110 297 1,03% 6 561 623 37,75% 17 272 404 61,48% 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 915 883 40 617 956 500 157 500 697 158 197 0 1 073 383 41 314 1 114 697 1 015 000 58 383 5,44% 973 686 2356,79% 99 697 8,94% 02.02 AQUISIÇÃO SERVIÇOS 6 244 598 4 178 736 10 423 334 3 392 800 13 162 651 16 555 451 0 9 637 398 17 341 387 26 978 785 9 806 078 168 680 1,75% 7 535 309 43,45% 17 172 707 63,65% 03 ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA 4 500 0 4 500 6 668 261 20 969 272 27 637 533 0 6 672 761 20 969 272 27 642 033 4 209 959 2 462 802 36,91% 16 759 313 79,92% 23 432 074 84,77% 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 517 480 848 020 1 365 500 2 700 000 1 950 684 4 650 684 0 3 217 480 2 798 704 6 016 184 4 086 438 868 958 27,01% 1 287 734 46,01% 1 929 746 32,08% 05 SUBSÍDIOS 11 418 39 582 51 000 200 000 46 548 376 46 748 376 0 211 418 46 587 958 46 799 376 50 500 160 918 76,11% 46 537 458 99,89% 46 748 876 99,89% 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 170 000 0 1 170 000 5 160 000 0 5 160 000 0 6 330 000 0 6 330 000 1 215 047 5 114 953 80,80% 1 215 047 #DIV/0! 5 114 953 80,80% 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTOS 0 0 3 650 000 22 926 933 26 576 933 3 650 000 22 926 933 26 576 933 3 492 000 158 000 4,33% 19 434 933 84,77% 23 084 933 86,86% 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 28 000 0 28 000 1 482 000 11 178 447 12 660 447 0 1 510 000 11 178 447 12 688 447 1 844 119 334 119 22,13% 9 334 328 83,50% 10 844 328 85,47% 09 ATIVOS FINANCEIROS 1 000 0 1 000 327 984 9 920 184 10 248 168 0 328 984 9 920 184 10 249 168 327 985 999 0,30% 9 592 199 96,69% 9 921 183 96,80% 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1 500 0 1 500 15 078 358 0 15 078 358 0 15 079 858 0 15 079 858 58 924 687 43 844 829 290,75% 58 924 687 #DIV/0! 43 844 829 290,75% 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1 500 0 1 500 0 0 1 500 0 1 500 6 000 4 500 300,00% 6 000 #DIV/0! 4 500 300,00% TOTAL 24 278 512 5 905 005 30 183 517 35 166 903 103 730 311 138 897 214 3 650 000 22 926 933 26 576 933 63 095 415 132 562 249 195 657 665 100 238 358 37 142 943 32 323 891 95 419 307 DESPESA CORRENTE 42 525 073 88 536 685 131 061 759 DESPESA CAPITAL 20 570 342 44 025 564 64 595 906 TOTAL 63 095 415 132 562 249 195 657 665 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 16

Município de Portimão 17 EVOLUÇÃO DO PESO % DE CADA RUBRICA ORÇAMENTAL NOS ORÇAMENTOS DE 2012 / 2016 RECEITAS 2012 Δ% 2013 Δ% 2014 Δ% 2015 Δ% 2016 Δ% DESPESAS 2012 Δ% 2013 Δ% 2014 Δ% 2015 Δ% 2016 Δ% RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos 27 978 828 14,9 26 646 509 13,9 29 617 668 15,4 27 156 950 14,1 30 361 050 15,5 01 - Despesas com o pessoal 14 036 000 7,5 15 502 350 8,1 15 209 750 8,3 17 954 450 9,3 16 180 683 8,3 02 - Impostos indirectos 1 097 689 0,6 1 053 767 0,5 666 300 0,3 891 679 0,5 668 800 0,3 02 - Aquisição de bens e serviços 39 265 378 20,9 41 770 580 21,8 37 027 613 20,1 38 416 325 19,8 28 093 482 14,4 04 - Taxas, multas e outras penalidades 449 551 0,2 1 422 992 0,7 1 306 900 0,7 872 800 0,5 258 750 0,1 03 - Juros e outros encargos 8 502 500 4,5 6 952 922 3,6 9 828 993 5,3 15 098 706 7,8 27 642 033 14,1 05 - Rendimentos de propriedade 42 674 408 22,7 1 899 590 1,0 1 783 750 0,9 2 824 650 1,5 2 712 700 1,4 04 - Transferências correntes 6 052 250 3,2 5 641 330 2,9 6 106 970 3,3 5 597 130 2,9 6 016 185 3,1 07 - Transferências correntes 9 424 257 5,0 7 104 292 3,7 7 934 299 4,1 8 073 021 4,2 8 103 785 4,1 05 - Subsídios 15 085 500 8,0 58 098 539 30,3 59 205 241 32,2 53 767 659 27,7 46 799 376 23,9 07 - Venda de bens e serviços correntes 674 827 0,4 2 254 323 1,2 801 900 0,4 623 050 0,3 1 504 650 0,8 07 - Outras despesas correntes 1 176 750 0,6 642 750 0,3 360 000 0,2 1 308 500 0,7 6 330 000 3,2 08 - Outras receitas correntes 2 277 515 1,2 1 454 659 0,8 1 500 300 0,8 1 300 600 0,7 900 600 0,5 TOTAL RECEITAS CORRENTES 84 577 075 45,0 41 836 132 21,8 43 611 117 22,7 41 742 750 21,7 44 510 335 22,7 TOTAL DESPESAS CORRENTES 84 118 378 44,8 128 608 471 67,0 127 738 567 69,4 132 142 770 68,2 131 061 759 67,0 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento 140 620 0,1 4 036 200 2,1 128 600 0,1 59 350 0,0 13 150 0,0 07 - Aquisição de bens de capital 50 931 545 27,1 32 856 785 17,1 28 798 800 15,6 28 989 200 15,0 26 576 933 13,6 10 - Transferências de capital 6 388 013 3,4 1 197 351 0,6 1 264 396 0,7 1 102 258 0,6 492 308 0,3 08 - Transferências de capital 36 986 500 19,7 8 790 941 4,6 9 012 143 4,9 12 001 619 6,2 12 688 447 6,5 11 - Activos financeiros 79 065 0,0 4 762 708 2,5 5 648 351 2,9 818 050 0,4 770 050 0,4 09 - Activos financeiros 10 000 000 5,3 10 574 450 5,5 9 946 484 5,4 10 274 469 5,3 10 249 168 5,2 12 - Passivos financeiros 96 641 455 51,4 140 040 904 73,0 133 308 030 69,4 150 000 150 78,1 149 768 322 76,5 10 - Passivos financeiros 5 800 000 3,1 11 116 198 5,8 8 551 500 4,6 10 459 000 5,4 15 079 858 7,7 13 - Outras receitas de capital 100 0,0 50 050 0,0 83 000 0,0 81 500 0,0 53 500 0,0 11 - Outras despesas de capital 15 0,0 1500 0,0 21000 0,0 6 000 0,0 1 500 0,0 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 103 249 253 55,0 150 087 213 78,2 140 432 377 73,2 152 061 308 79,2 151 097 330 77,2 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 103 718 060 55,2 63 339 874 33,0 56 329 927 29,3 61 730 288 31,8 64 595 906 33,0 15 - Reposições n/ abatidas pagamentos 10 110 0,0 25 000 0,0 25 000 0,0 69 000 0,0 50 000 0,0 TOTAL RECEITAS 187 836 438 100,0 191 948 345 100,0 184 068 494 100,0 193 873 058 100,0 195 657 665 100,0 TOTAL DESPESAS 187 836 438 100,0 191 948 345 100,0 184 068 494 100,0 193 873 058 100,0 195 657 665 100,0 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 17

Município de Portimão 18 VARIAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 2014/2015 RECEITAS 2016 2015 Δ% DESPESAS 2016 2015 Δ% RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos 30 361 050 27 156 950 11,8 01 - Despesas com o pessoal 16 180 683 17 954 450-9,9 02 - Impostos indirectos 668 800 891 679-25,0 02 - Aquisição de bens e serviços 28 093 482 38 416 325-26,9 04 - Taxas, multas e outras penalidades 258 750 872 800-70,4 03 - Juros e outros encargos 27 642 033 15 098 706 83,1 05 - Rendimentos de propriedade 2 712 700 2 824 650-4,0 04 - Transferências correntes 6 016 185 5 597 130 7,5 06 - Transferências correntes 8 103 785 8 073 021 0,4 05 - Subsídios 46 799 376 53 767 659-13,0 07 - Venda de bens e serviços correntes 1 504 650 623 050 141,5 06 - Outras despesas correntes 6 330 000 1 308 500 383,8 08 - Outras receitas correntes 900 600 1 300 600-30,8 TOTAL RECEITAS CORRENTES 44 510 335 41 742 750 6,6 TOTAL DESPESAS CORRENTES 131 061 759 132 142 770-0,8 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento 13 150 59 350-77,8 07 - Aquisição de bens de capital 26 576 933 28 989 200-8,3 10 - Transferências de capital 492 308 1 102 258-55,3 08 - Transferências de capital 12 688 447 12 001 619 5,7 11 - Activos financeiros 770 050 818 050-5,9 09 - Activos financeiros 10 249 168 10 274 469-0,2 12 - Passivos financeiros 149 768 322 150 000 150-0,2 10 - Passivos financeiros 15 079 858 10 459 000 44,2 13 - Outras receitas de capital 53 500 81 500-34,4 11 - Outras despesas de capital 1 500 6 000-75,0 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 151 097 330 152 061 308-0,6 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 64 595 906 61 730 288 4,6 15 - Reposições n/ abatidas pagam entos 50 000 69 000-27,5 TOTAL RECEITAS 195 657 665 193 873 058 0,9 TOTAL DESPESAS 195 657 665 193 873 058 0,9 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 18

Município de Portimão 19 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 2016 (Valores em - Euro) RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos 30 361 050 15,5% 01 - Despesas com o pessoal 16 180 683 8,3% 02 - Impostos indirectos 668 800 0,3% 02 - Aquisição de bens e serviços 28 093 482 14,4% 04 - Taxas, multas e outras penalidades 258 750 0,1% 03 - Juros e outros encargos 27 642 033 14,1% 05 - Rendimentos de propriedade 2 712 700 1,4% 04 - Transferências correntes 6 016 185 3,1% 06 - Transferências correntes 8 103 785 4,1% 05 - Subsídios 46 799 376 23,9% 07 - Venda de bens e serviços correntes 1 504 650 0,8% 06 - Outras despesas correntes 6 330 000 3,2% 08 - Outras receitas correntes 900 600 0,5% TOTAL RECEITAS CORRENTES 44 510 335 22,7% TOTAL DESPESAS CORRENTES 131 061 759 67,0% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento 13 150 0,0% 07 - Aquisição de bens de capital 26 576 933 13,6% 10 - Transferências de capital 492 308 0,3% 08 - Transferências de capital 12 688 447 6,5% 11 - Activos financeiros 770 050 0,4% 09 - Activos financeiros 10 249 168 5,2% 12 - Passivos financeiros 149 768 322 76,5% 10 - Passivos financeiros 15 079 858 7,7% 13 - Outras receitas de capital 53 500 0,0% 11 - Outras despesas de capital 1 500 0,0% TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 151 097 330 77,2% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 64 595 906 33,0% 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 50 000 0,0% TOTAL RECEITAS 195 657 665 100,0% TOTAL DESPESAS 195 657 665 100,0% Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 19

Município de Portimão 20 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 2016 (Valores em - Euro) RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 - Impostos directos 30 361 050 15,5% 01 - Despesas com o pessoal 16 180 683 8,3% Imposto municipal sobre imóveis 23 450 000 12,0% 02 - Aquisição de bens e serviços 28 093 482 14,4% Imposto municipal sobre veículos 1 500 000 0,8% Aquisição de bens 1 104 697 0,6% Imposto municipal sobre transmissões imóveis 4 750 000 2,4% Aquisição de serviços 26 988 785 13,8% Derrama 640 000 0,3% 03 - Juros e outros encargos 27 642 033 14,1% Impostos abolidos 21 000 0,0% 04 - Transferências correntes 6 016 185 3,1% Impostos directos diversos 50 0,0% Sociedades e quase-sociedades financeiras 500 0,0% 02 - Impostos indirectos 668 800 0,3% Administração central 155 000 0,1% 04 - Taxas, multas e outras penalidades 258 750 0,1% Administração local 2 268 202 1,2% 05 - Rendimentos de propriedade 2 712 700 1,4% Segurança social 06 - Transferências correntes 8 103 785 4,1% Instituições sem fins lucrativos 2 848 473 1,5% Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100 0,0% Famílias 742 010 0,4% Sociedades financeiras 0 0,0% Resto do mundo 2 000 0,0% Administração central 8 103 585 4,1% 05 - Subsídios 46 799 376 23,9% Administração local 50 0,0% 06 - Outras despesas correntes 6 330 000 3,2% Segurança social Instituições sem fins lucrativos 50 0,0% 07 - Venda de bens e serviços correntes 1 504 650 0,8% 08 - Outras receitas correntes 900 600 0,5% TOTAL RECEITAS CORRENTES 44 510 335 22,7% TOTAL DESPESAS CORRENTES 131 061 759 67,0% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 - Venda de bens de investimento 13 150 0,0% 07 - Aquisição de bens de capital 26 576 933 13,6% 10 - Transferências de capital 492 308 0,3% Investimentos 26 576 933 13,6% Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100 0,0% Terrenos 5 000 0,0% Sociedades financeiras Habitações 1 200 603 0,6% Administração central 492 108 0,3% Edifícios 14 876 830 7,6% Administração local 50 0,0% Construções diversas 8 390 057 4,3% Segurança social Melhoramentos fundiários Instituições sem fins lucrativos 50 0,0% Material de transporte 608 264 0,3% Famílias Equipamento de informática 361 857 0,2% Resto do mundo Software informático 92 396 0,0% 11 - Activos financeiros 770 050 0,4% Equipamento administrativo 155 627 0,1% 12 - Passivos financeiros 149 768 322 76,5% Equipamento básico 642 499 0,3% 13 - Outras receitas de capital 53 500 0,0% Ferramentas e utensílios Artigos e objectos de valor 0 0,0% Investimentos incorpóreos 193 800 0,1% Outros investimentos 0,0% Locação financeira Bens do domínio público 50 000 08 - Transferências de capital 12 688 447 6,5% Sociedades e quase-sociedades não financeiras 12 141 049 6,2% Administração central 500 Administração local 500 0,0% Segurança social Instituições sem fins lucrativos 545 898 0,3% Famílias 500 0,0% Resto do mundo 09 - Activos financeiros 10 249 168 5,2% 10 - Passivos financeiros 15 079 858 7,7% Empréstimos a curto prazo 11 915 500 6,1% Empréstimos a médio e longo prazos 3 164 358 1,6% 11 - Outras despesas de capital 1 500 0,0% TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 151 097 330 77,2% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 64 595 906 33,0% 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 50 000 0,0% TOTAL RECEITAS 195 657 665 100,0% TOTAL DESPESAS 195 657 665 100,0% Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 20

Município de Portimão 21 MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO EM 2016 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 21

22 ENCARGOS PREVISTOS COM EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - ANO DE 2016 EMP.º N.º Data da aprovação pela Assembleia Municipal Data da contratação do empréstimo Visto do Tribunal de Contas N.º Registo Data FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO Entidade PRAZO DO CONTRATO ANOS DECORRIDOS MONTANTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO MONTANTE DO EMPRÉSTIMO UTILIZADO SALDO EM 31/12/2015 Observações CGD 9015006665592 Necessidades de tesouraria CGD 1 ano incumprimento 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Previsto em sede do FAM Empréstimo de curto prazo da Portimão Urbis transferido para o GCD 9015004807992 Conta Corrente CGD 1 ano incumprimento 2 490 000 2 490 000 2 490 000 Município de Portimão - Efeito Internalização - Previsto em sede do FAM Empréstimo de curto prazo da Portimão Urbis transferido para o GCD 9015006568392 Conta Corrente CGD 1 ano incumprimento 2 250 000 2 250 000 2 250 000 Município de Portimão - Efeito Internalização - Previsto em sede do FAM Empréstimo de curto prazo da Portimão Urbis transferido para o barclays 489/201501635 Conta Corrente Barclays Bank 1 ano incumprimento 1 950 000 1 950 000 1 950 000 Município de Portimão - Efeito Internalização - Previsto em sede do FAM DEXIA-Piscina Mex. Grande 17/12/2007 12/02/2008 13108 11/04/2008 Emp. a m/l prazo, vencido - Com Construção da Piscina Municipal Dexia 20 incumprimento 1 597 500 1 597 500 1 115 368 processo judicial - Previsto em sede Mexilhoeira Grande do FAM DEXIA-Forúm Portimão 17/12/2007 12/02/2008 12908 19/03/2008 Remodelação do Edificio Palácio Sárrea Prado - Forúm Municipal de Portimão Dexia 20 incumprimento 5 600 000 5 600 000 Emp. a m/l prazo, vencido - Com 4 447 059 processo judicial - Previsto em sede do FAM TOTAL 16 887 500 16 887 500 15 252 426 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 22

Município de Portimão 23 MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM 2016 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 23

24 ENCARGOS PREVISIONAIS COM EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO - ANO DE 2016 EMP.º N.º Data da aprovação pela Assembleia Municipal Data da contratação do empréstimo Visto do MONTANTE DO MONTANTE DO JUROS CAPITAL EM PRAZO DO ANOS SALDO EM DATA DO TAXA DE JURO TAXA DE TOTAL DO Tribunal de Contas FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO Entidade EMPRÉSTIMO EMPRÉSTIMO PRESTAÇÃO AMORTIZAÇÃO REMUNERA- DÍVIDA EM CONTRATO DECORRIDOS 01/01/2016 VENCIMENTO EXPEDIENTE ANO CONTRATADO UTILIZADO TÓRIOS N.º Registo Data INICIAL ACTUAL 31/12/2016 Amortização Média Empréstimos a 01/01/2016 a 31/12/2016 51 29.04.2016 1,0900% 26 271,65 878,69 4,00 27 154,34 Habitação Social - Coca Maravilhas - 10,5000% CGD 0648/001127491 28/06/1991 12/10/1993 95226/91 Portimão CGD 25 23 902 251,69 805 713,59 133 633,98 52 29.10.2016 1,0900% 26 390,70 754,88 4,00 27 149,58 80 971,63 52 662,35 1 633,57 8,00 54 303,92 48 341,33 45 892,31 CGD 0648/001130491 18/04/1997 19/02/1998 6993/98 09/02/1998 Habitação Social - Cruz da Parteira - Portimão CGD 25 19 1 998 583,68 1 957 347,80 790 191,25 38 19.05.2016 0,8400% 42 738,76 2 352,51 4,00 45 095,27 39 19.11.2016 0,6400% 42 849,10 2 237,75 4,00 45 090,85 85 587,86 4 590,26 8,00 90 186,12 704 603,39 110 930,69 115 069,46 72 26.03.2016 0,0000% 29 106,50 0,00 4,00 29 110,50 CGD 0648/001139891 29/04/1998 26/06/1998 19959/98 04/06/1998 Intempéries - Outubro / Novembro - 1997 CGD 20 19 1 746 390,21 1 746 390,21 291 065,03 73 26.06.2016 0,0000% 29 106,50 0,00 4,00 29 110,50 4,2267% 74 26.09.2016 0,0000% 29 106,51 0,00 4,00 29 110,51 75 26.12.2016 0,0000% 29 106,51 0,00 4,00 29 110,51 174 639,01 117 781,30 118 702,49 116 426,02 0,00 16,00 116 442,02 CGD 0648/001146091 21/12/1998 08/06/1999 11202/99 02/06/1999 Obras - Várias CGD 20 18 5 985 574,76 5 985 574,76 1 563 072,60 34 08.06.2016 2,1400% 221 921,81 57 791,60 4,00 279 717,41 3,0292% 35 08.12.2016 2,1400% 227 500,92 51 989,63 4,00 279 494,55 1 113 649,87 456 782,63 459 821,50 449 422,73 109 781,23 8,00 559 211,96 CGD 0648/001161491 21/12/1998 06/04/2001 684/01 22/03/2001 Habitação Social - Cardosas - Portimão CGD 25 16 926 666,73 926 666,73 459 444,20 30 06.04.2016 0,8700% 18 843,38 2 533,61 4,00 21 380,99 2,0000% 31 06.10.2016 0,8700% 18 947,01 2 429,97 4,00 21 380,98 413 361,48 44 814,84 44 677,80 37 790,39 4 963,58 8,00 42 761,97 CGD 9015/003530591 27/09/2002 20/02/2003 91/03 20/02/2003 Obras - Financiamento complementar 3.º QCA - "Construção da Via V3-3.ª Fase" CGD 20 14 770 425,25 770 425,25 300 065,77 26 20.02.2016 1,8100% 20 004,39 3 124,88 4,00 23 133,27 4,2500% 27 20.08.2016 1,8100% 20 004,38 2 941,07 4,00 22 949,45 40 008,77 6 065,95 8,00 46 082,72 260 057,00 42 092,24 42 432,19 Museu de Portimão - Obras de CGD 9015/004555691 21/11/2005 06/10/2005 2945/05 29/12/2005 Adaptação do edifício. Fórum Cultural de Portimão - CGD 9015/004556491 21/11/2005 06/10/2005 2944/05 29/12/2005 Remodelação do edifício "Palácio Sárrea Prado". Aquisição de 36 Fogos em Montes de CGD 9015/005782191 02/05/2007 14/03/2007 45107 24/05/2007 Alvor SANTANDER TOTTA 30081940501 27/04/2001 03/07/2001 1450/01 21/06/2001 Obras - Financiamento PPI 2001 Construção do centro escolar da BPI 2083483 830 004 22/11/2004 17/02/2005 2838/04 26/01/2005 Pedra Mourinha Construção do pavilhão polivalente da BPI 2083483 830 005 22/11/2004 17/02/2005 2839/04 26/01/2005 escola EB 2 Major David Neto Direcção Geral do Tesouro e Finanças 20/10/2008 03/11/2008 1485 18/11/2008 Programa "Tempo e Horas" Direcção Geral do Tesouro e Finanças 02/03/2009 20/05/2009 685 14/05/2009 CGD FAM - Fundo de Apoio Municipal - Programa Regularização Extraordinária das Dívidas do Estado Empréstimo de médio e longo prazos da Portimão Urbis transferido para o Município de Portimão - Efeito Internalização - Previsto em sede do FAM Mecanismos de Recuperação Financeira Municipal 21 06.04.2016 1,8500% 16 729,33 2 304,66 4,00 19 037,99 2,5930% CGD 20 11 600 000,00 600 000,00 356 293,17 22 06.10.2016 1,8500% 16 824,18 2 206,01 4,00 19 034,19 322 739,66 36 519,80 36 858,57 33 553,51 4 510,67 8,00 38 072,18 21 06.04.2016 2,5930% 1,8500% 8 952,97 1 233,44 4,00 10 190,41 CGD 20 11 321 100,00 321 100,00 190 231,39 22 06.10.2016 1,8500% 9 003,74 1 180,64 4,00 10 188,38 172 274,68 19 498,58 19 674,67 17 956,71 2 414,08 8,00 20 378,79 16 13.03.2016 1,7700% 0,7400% 19 969,76 1 288,15 4,00 21 261,91 CGD 20 10 803 555,20 803 555,20 514 316,74 17 13.09.2016 0,7400% 20 014,31 1 241,82 4,00 21 260,13 474 332,67 45 954,86 46 540,71 39 984,07 2 529,97 8,00 42 522,04 27 03.06.2016 1,9900% 121 350,14 30 660,72 0,00 152 010,86 SANTANDER 4,9670% 20 16 3 750 960,18 3 750 960,18 1 450 691,08 28 03.12.2016 1,9900% 123 649,72 28 361,19 0,00 152 010,91 1 205 691,22 264 090,89 268 339,81 TOTTA 244 999,86 59 021,91 0,00 304 021,77 18 20.02.2016 2,4850% 2,0120% 9 824,67 4 253,52 0,00 14 078,19 BPI 20 12 594 982,50 497 722,48 232 196,15 19 20.08.2016 2,0120% 9 824,67 4 253,52 0,00 14 078,19 212 546,81 25 450,93 26 165,12 19 649,34 8 507,04 0,00 28 156,38 18 20.02.2016 2,4850% 2,0120% 2 298,22 995,00 0,00 3 293,22 BPI 20 12 140 721,00 116 429,13 54 315,93 19 20.08.2016 2,0120% 2 298,22 995,00 0,00 3 293,22 49 719,49 5 953,55 6 120,61 4 596,44 1 990,00 0,00 6 586,44 15 15.06.2016 5,3770% 1,7000% 56 007,30 2 661,87 0,00 58 669,17 DGT 10 8 560 073,00 560 073,00 280 036,50 16 15.12.2016 1,7000% 56 007,30 2 294,14 0,00 58 301,44 168 021,90 98 756,83 91 534,32 112 014,60 4 956,01 0,00 116 970,61 15 15.06.2016 1,7000% 1,7000% 313 621,60 21 326,27 0,00 334 947,87 DGT 10 8 3 136 216,00 3 136 216,00 1 881 729,60 16 15.12.2016 1,7000% 313 621,60 18 660,49 0,00 332 282,09 1 254 486,40 557 040,80 527 520,20 627 243,20 39 986,76 0,00 667 229,96 Empréstimo ainda em fase de transferência para o Município de Portimão, e ainda sem indicação das datas de vencimento CGD 20 1 10 000 000,00 9 908 619,22 9 908 619,22 das respetivas prestações (amortizações e juros). Os valores 377 714,06 306 878,64 0,00 684 592,70 9 530 905,16 0,00 501 626,59 apresentados fazem parte do PAM - Plano de Ajustamento Financeiro Empréstimo correspondente à candidatura do Município ao FAM, ficando ainda dependente da aprovação quer do FAM FAM 30 1 135 689 178,00 88 197 966,00 0,00 2 277 711,00 0,00 2 277 711,00 88 197 966,00 0,00 3 041 309,17 quer do Tribunal de Contas. Os valores apresentados fazem parte do PAM - Plano de Ajustamento Financeiro TOTAL 167 926 678,20 120 084 759,56 18 405 902,61 2 259 609,91 5 113 251,67 80,00 7 372 941,58 104 335 966,37 1 874 009,28 5 392 285,52 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 24

Município de Portimão 25 ORÇAMENTO DA RECEITA 2016 Classificação Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 25

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA 2016 26 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO RECEITAS CORRENTES IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 01 IMPOSTOS DIRECTOS 30 361 050 01.02 Outros 30 361 050 01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis 23 450 000 01.02.03 Imposto único de circulação 1 500 000 01.02.04 Imposto municipal sobre transmissões imóveis 4 750 000 01.02.05 Derrama 640 000 01.02.07 Impostos abolidos 21 000 01.02.07.01 Contribuição autárquica 1 000 01.02.07.02 Imposto municipal de sisa 20 000 01.02.07.03 Imposto municipal sobre veiculos 0 01.02.99 Impostos directos diversos 50 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 668 800 02.02 Outros 668 800 02.02.06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais 668 800 02.02.06.01 Mercados e feiras 150 000 02.02.06.02 Loteamentos e obras 200 000 02.02.06.03 Ocupação da via pública 100 000 02.02.06.05 Publicidade 15 000 02.02.06.99 Outros 203 800 02.02.06.99.01 TMDP - Taxa municipal de direitos de passagem 13 000 02.02.06.99.02 TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 5 000 02.02.06.99.03 Máquinas automáticas 50 02.02.06.99.04 Guardas nocturnos 50 02.02.06.99.05 Venda ambulante 50 02.02.06.99.06 Espectáculos desportivos e de divertimentos 50 02.02.06.99.07 Armeiros 0 02.02.06.99.08 Condução e trânsito 500 02.02.06.99.09 Controlo metrológico 20 000 02.02.06.99.10 Licenças de recinto 50 02.02.06.99.11 Inscrição de técnicos 50 02.02.06.99.12 Ambiente 15 000 02.02.06.99.13 Taxa municipal protecção civil 0 02.02.06.99.99 Outros 150 000 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 258 750 04.01 Taxas 195 200 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais 195 200 04.01.23.01 Mercados e feiras 500 04.01.23.02 Loteamentos e obras 80 000 04.01.23.03 Ocupação da via pública 3 500 04.01.23.05 Caça, uso e porte de arma 50 04.01.23.06 Saneamento 0 04.01.23.99 Outras 111 150 04.01.23.99.01 TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 500 04.01.23.99.02 Guardas nocturnos 50 04.01.23.99.03 Venda ambulante 50 04.01.23.99.04 Condução e trânsito 500 04.01.23.99.05 Ambiente 50 04.01.23.99.06 Guardas nocturnos 0 04.01.23.99.07 Taxa municipal protecção civil 0 04.01.23.99.99 Outras 110 000 04.02 Multas e outras penalidades: 63 550 04.02.01 Juros de mora 7 000 04.02.02 Juros compensatórios 50 04.02.04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 20 000 04.02.99 Multas e penalidades diversas 36 500 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 2 712 700 Orçamento da Receita e das Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 26

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA 2016 27 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 05.02 Juros - Sociedades financeiras 500 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 500 05.05 Juros - Famílias 12 000 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quasesociedades não financeiras 05.07 05.07.02 Empresas públicas municipais e intermunicipais 1 100 000 05.07.99 Outras 50 1 100 050 05.10 Rendas 1 600 100 05.10.01 Terrenos 50 05.10.03 Habitações 0 05.10.04 Edifícios 0 05.10.05 Bens do domínio público 1 600 000 05.10.99 Outros 50 05.11 Activos incorpóreos 50 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8 103 785 06.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100 06.01.01 Públicas 100 06.10.01.02 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 50 06.01.01.99 Outras 50 06.03 Administrações Central 8 103 585 06.03.01 Estado 4 628 535 06.03.01.01 FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) 1 727 173 06.03.01.02 FSM (Fundo Social Municipal) 819 617 06.03.01.03 IRS (Participação Fixa no IRS) 2 081 695 06.03.01.99 Outras 50 06.03.06 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 25 000 06.03.07 Serviços e fundos autónomos 3 450 000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à familia e 06.03.09 50 politicas activas de emprego e formação profissional 06.05 Administração Local 50 06.05.01 Continente 50 06.07 Instituições sem fins lucrativos 50 06.07.01 Instituições sem fins lucrativos 50 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1 504 650 07.01 Venda de bens 11 750 07.01.02 Livros e documentação técnica 50 07.01.03 Publicações e impressos 50 07.01.05 Bens inutilizados 50 07.01.08 Mercadorias 1 500 07.01.10 Desperdicios, residuos e refugos 100 07.01.10.01 Sucata 50 07.01.10.99 Outros 50 07.01.99 Outros 10 000 07.02 Serviços 1 207 900 07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 40 000 07.02.03 Vistorias e ensaios 500 07.02.08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 140 050 07.02.08.03 Serviços culturais 40 050 07.02.08.03.01 Turismo Sénior 50 07.02.08.03.99 Outros 40 000 07.02.08.04 Serviços desportivos 100 000 07.02.09 Serviços específicos das autarquias 1 017 350 07.02.09.03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 915 100 07.02.09.03.01 Transportes efectuados p/ Bombeiros ou Ambulâncias 50 07.02.09.03.02 Transportes Escolares 15 000 07.02.09.03.03 Transportes de Pessoas e Mercadorias 900 000 07.02.09.03.99 Outros 50 07.02.09.04 Trabalhos por conta de particulares 1 250 07.02.09.05 Cemitérios 30 000 07.02.09.07 Parques de estacionamento 1 000 Orçamento da Receita e das Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 27

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA 2016 28 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 07.02.09.99 Outros 70 000 07.02.99 Outros 10 000 07.03 Rendas 285 000 07.03.01 Habitações 230 000 07.03.02 Edifícios 5 000 07.03.99 Outras 50 000 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 900 600 08.01 Outras 900 600 08.01.99 Outras 900 600 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens 08.01.99.01 50 patrimoniais 08.01.99.02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertecentes às autarquias locais 08.01.99.03 IVA reembolsado 50 08.01.99.99 Diversas 900 000 RECEITAS DE CAPITAL TOTAL RECEITAS CORRENTES 44 510 335 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 13 150 09.01 Terrenos 9 300 09.01.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5 000 09.01.02 Sociedades financeiras 50 09.01.03 Administração Pública - Administração central - Estado 50 Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos 09.01.04 50 autónomos 09.01.06 Administração Pública - Administração local - Continente 50 09.01.08 Administração Pública - Segurança social 50 09.01.09 Instituições sem fins lucrativos 50 09.01.10 Famílias 4 000 09.02 Habitações 3 000 09.02.10 Famílias 3 000 09.03 Edifícios 400 09.03.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 50 09.03.02 Sociedades financeiras 50 09.03.03 Administração Pública - Administração central - Estado 50 Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos 09.03.04 50 autónomos 09.03.06 Administração Pública - Administração local - Continente 50 09.03.08 Administração Pública - Segurança social 50 09.03.09 Instituições sem fins lucrativos 50 09.03.10 Famílias 50 09.04 Outros bens de investimento 450 09.04.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 150 09.04.01.01 Equipamento de transporte 50 09.04.01.02 Maquinaria e equipamento 50 09.04.01.03 Outros 50 09.04.09 Instituições sem fins lucrativos 150 09.04.09.01 Equipamento de transporte 50 09.04.09.02 Maquinaria e equipamento 50 09.04.09.03 Outros 50 09.04.10 Famílias 150 09.04.10.01 Equipamento de transporte 50 09.04.10.02 Maquinaria e equipamento 50 09.04.10.03 Outros 50 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 492 308 10.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 100 10.01.01 Públicas 100 10.01.01.02 Empresas públicas municipais e intermunicipais 50 10.01.01.99 Outras 50 10.03 Administração Central 492 108 10.03.01 Estado 192 008 10.03.01.01 FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) 191 908 500 Orçamento da Receita e das Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 28

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA 2016 29 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 10.03.01.04 Cooperação técnica e financeira 50 10.03.01.99 Outras 50 10.03.07 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 100 10.03.07.01 FEDER 50 10.03.07.03 Outras 50 10.03.08 Serviços e fundos autónomos 300 000 10.05 Administração Local 50 10.05.01 Continente 50 10.07 Instituições sem fins lucrativos 50 10.07.01 Instituições sem fins lucrativos 50 11 ACTIVOS FINANCEIROS 770 050 11.06 Empréstimos a médio e longo prazos 70 000 11.06.10 Famílias 70 000 11.08 Acções e outras participações 700 000 11.08.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 700 000 11.10 Alienação de partes sociais de empresas 50 12 PASSIVOS FINANCEIROS 149 768 322 12.05 Empréstimos a curto prazo 6 690 000 12.05.02 Sociedades financeiras 6 690 000 12.05.03 Administração Pública - Administração central - Estado 0 12.06 Empréstimos a médio e longo prazos 143 078 322 12.06.02 Sociedades financeiras 9 908 619 12.06.03 Administração Pública - Administração central - Estado 133 169 703 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 53 500 13.01 Outras 53 500 13.01.01 Indemnizações 50 000 13.01.99 Outras 3 500 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 151 097 330 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 50 000 15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 50 000 15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 50 000 TOTAL RECEITAS 195 657 665 Orçamento da Receita e das Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 29

Município de Portimão 30 ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 Classificação Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 30

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 31 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA IMPORTÂNCIAS ( - Euro) ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 11 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL 76 000 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 76 000 01.02.04 Ajudas de custo 500 01.02.13 Outros suplementos e prémios 75 500 01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 01.02.13.02 Outros - Senhas presenças 75 000 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 10 500 02.01 Aquisição de bens 3 000 02.01.08 Material de escritório 500 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 500 02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 02.01.18 Livros e documentação técnica 500 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 500 02.01.21 Outros bens 500 02.01.21.03 Outros 500 02.02 Aquisição de serviços 7 500 02.02.02 Limpeza e higiene 500 02.02.03 Conservação de bens 2 000 02.02.03.05 Equipamento informático 500 02.02.03.06 Equipamento administrativo 500 02.02.03.07 Equipamento básico 500 02.02.03.08 Outros 500 02.02.09 Comunicações 500 02.02.10 Transportes 500 02.02.11 Representação dos serviços 500 02.02.12 Seguros 500 02.02.13 Deslocações e estadas 500 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 500 02.02.17 Publicidade 500 02.02.19 Assistência técnica 500 02.02.25 Outros serviços 1 000 02.02.25.06 Alojamento e refeições de terceiros 500 02.02.25.07 Outros serviços 500 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 06.02 Diversas 500 06.02.03 Outras 500 06.02.03.05 Outras 500 DESPESAS CORRENTES - 11 87 000 TOTAL DAS DESPESAS 87 000 12 CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL 16 104 683 01.01 Remunerações certas e permanentes 11 868 183 01.01.01 Titulares de orgãos de sobrania e membros de orgãos autarquicos 147 000 01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 8 126 183 01.01.04.01 Pessoal dos quadros - Pessoal em funções 7 810 000 Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de 01.01.04.04 316 183 trabalho 01.01.06 Pessoal contratado a termo 8 000 01.01.06.01 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 4 000 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos 01.01.06.04 4 000 postos de trabalho 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 19 000 01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 56 500 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 973 000 01.01.11 Representação 75 000 01.01.12 Suplementos e prémios 10 000 01.01.13 Subsídio de refeição 862 500 01.01.14 Subsídio de férias e de natal 1 450 500 01.01.15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 140 500 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 217 000 01.02.02 Horas extraordinárias 35 500 01.02.03 Alimentação e alojamento 1 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/2019 31

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 32 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 01.02.04 Ajudas de custo 11 000 01.02.05 Abono para falhas 33 000 01.02.06 Formação 4 000 01.02.07 Colaboração técnica e especializada 4 000 01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno 5 500 01.02.11 Subsídio de turno 29 000 01.02.12 Indemnizações por cessação de funções 43 000 01.02.13 Outros suplementos e prémios 46 500 01.02.13.01 Prémios de desempenho 4 000 01.02.13.02 Outros 42 500 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 4 000 01.03 Segurança Social 4 019 500 01.03.01 Encargos com a saúde 1 102 000 01.03.02 Outros encargos com a saúde 107 000 01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 52 500 01.03.04 Outras Prestações Familiares 8 000 01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 2 503 000 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 4 000 01.03.05.02 Segurança Social dos funcionários públicos 2 495 000 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 1 715 000 01.03.05.02.02 Segurança Social -Regime geral 780 000 01.03.05.03 Outros 4 000 01.03.08 Outras pensões 28 000 01.03.09 Seguros 157 500 01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 157 500 01.03.10 Outras despesas de segurança social 61 500 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 57 500 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 4 000 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 28 082 982 02.01 Aquisição de bens 1 101 697 02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 500 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 650 000 02.01.02.01 Gasolina 55 500 02.01.02.02 Gasóleo 387 500 02.01.02.99 Outros 207 000 02.01.04 Limpeza e higiene 64 500 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas 3 250 02.01.06 Alimentação - Géneros por confeccionar 3 000 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 5 000 02.01.08 Material de escritório 19 250 02.01.11 Material de consumo clínico 2 500 02.01.12 Material de transporte - Peças 42 000 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 3 500 02.01.16 Mercadorias para venda 5 000 02.01.16.03 Outras 5 000 02.01.17 Ferramentas e utensílios 4 000 02.01.18 Livros e documentação técnica 4 000 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 1 000 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 7 000 02.01.21 Outros bens 287 197 02.01.21.02 Publicações, jornais e revistas 8 500 02.01.21.03 Outros 65 123 02.01.21.04 Conservação e reparação de edifícios 148 074 02.01.21.05 Conservação e reparação de equipamento 41 500 02.01.21.06 Conservação e reparação urbana 16 000 02.01.21.07 Material de restauro 7 000 02.01.21.08 Material p/ viveiro municipal 500 02.01.21.09 Material p/ canil municipal 500 02.02 Aquisição de serviços 26 981 285 02.02.01 Encargos das instalações 4 377 026 02.02.01.01 Electricidade 3 632 000 02.02.01.02 Água 705 000 02.02.01.03 Outros 40 026 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/2019 32

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 33 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 02.02.02 Limpeza e higiene 3 000 02.02.03 Conservação de bens 296 050 02.02.03.01 Habitação 16 050 02.02.03.02 Outros edifícios 67 000 02.02.03.03 Construções diversas 1 500 02.02.03.04 Material de transporte 44 000 02.02.03.05 Equipamento de informática 4 000 02.02.03.06 Equipamento administrativo 19 000 02.02.03.07 Equipamento básico 17 500 02.02.03.08 Outros 127 000 02.02.05 Locação de material de informática 4 000 02.02.06 Locação de material de transporte 4 000 02.02.09 Comunicações 127 500 02.02.10 Transportes 10 044 099 02.02.11 Representação dos serviços 4 000 02.02.12 Seguros 139 500 02.02.13 Deslocações e estadas 4 000 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 474 620 02.02.15 Formação 27 000 02.02.16 Seminários, exposições e similares 1 181 784 02.02.16.01 Eventos 689 723 02.02.16.02 Animação cultural / eventos 492 061 02.02.17 Publicidade 199 001 02.02.18 Vigilância e segurança 1 057 250 02.02.19 Assistência técnica 697 753 02.02.20 Outros trabalhos especializados 3 512 499 02.02.20.01 Limpeza urbana/praias 1 500 02.02.20.02 Manutenção de espaços verdes 2 723 494 02.02.20.04 Deposição em aterro de residuos sólidos urbanos 395 505 02.02.20.05 Outros 392 000 02.02.22 Serviços de saúde 15 500 02.02.24 Encargos de cobrança de receitas 900 000 02.02.25 Outros serviços 3 912 703 02.02.25.01 Publicações - Pessoal 4 500 02.02.25.02 Rendas e alugueres 726 305 02.02.25.03 Direitos de autor 1 500 02.02.25.04 Contencioso e notariado 11 000 02.02.25.05 Publicações municipais 4 000 02.02.25.06 Alojamento e refeições de terceiros 107 311 02.02.25.07 Outros serviços 3 053 587 02.02.25.08 Emolumentos ao Tribunal de Contas 4 500 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 27 642 033 03.01 Juros da dívida pública 5 560 832 03.01.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 5 514 832 03.01.03.01 Empréstimos de curto prazo 2 087 788 03.01.03.02 Empréstimos de médio e longo prazos 3 427 044 03.01.05 Administração pública central - Estado 45 500 03.01.05.02 Empréstimos de médio e longo prazos 45 500 03.01.06 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 500 03.02 Outros encargos correntes da dívida pública 500 03.02.01 Despesas diversas 500 03.03 Juros de locação financeira 1 000 03.03.05 Material de Transporte 500 03.03.06 Material de Informática 500 03.05 Outros juros 22 079 201 03.05.02 Outros 22 079 201 03.06 Outros encargos financeiros 500 03.06.01 Outros encargos financeiros 500 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6 016 185 04.01 Sociedades e quase-sociedades financeiras 500 04.01.02 Privadas 500 04.03 Administração Central 155 000 04.03.01 Estado 150 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/2019 33

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 34 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 04.03.05 Serviços e fundos autónomos 5 000 04.05 Administração Local 2 268 202 04.05.01 Continente 2 268 202 04.05.01.01 Municipios 04.05.01.02 Freguesias 835 398 04.05.01.03 Serviços Autónomos da administração local 150 000 04.05.01.04 Associações de Municípios 455 000 04.05.01.07 Escolas 692 804 04.05.01.08 Outras 135 000 04.07 Instituições sem fins lucrativos 2 848 473 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 2 848 473 04.08 Famílias 742 010 04.08.02 Outras 742 010 04.09 Resto do mundo 2 000 04.09.01 União Europeia - Instituições 500 04.09.02 União Europeia - Países membros 500 04.09.03 Países terceiros e organizações internacionais 1 000 05 SUBSÍDIOS 46 799 376 05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 46 799 376 05.01.01 Públicas 46 798 876 05.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 46 748 876 05.01.01.02 Outras 50 000 05.01.03 Privadas 500 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6 329 500 06.02 Diversas 6 329 500 06.02.01 Impostos e taxas 200 000 06.02.02 Activos incorpóreos 500 06.02.03 Outras 6 129 000 06.02.03.01 Outras restituições 904 500 06.02.03.02 IVA pago 500 06.02.03.04 Serviços bancários 25 000 06.02.03.05 Outras 5 199 000 DESPESAS CORRENTES - 12 130 974 759 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/2019 34

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 35 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 26 576 933 07.01 Investimentos 26 576 933 07.01.01 Terrenos 5 000 07.01.02 Habitações 1 200 603 07.01.02.01 Construção 07.01.02.02 Aquisição 5 000 07.01.02.03 Reparação e beneficiação 1 195 603 07.01.03 Edifícios 14 876 830 07.01.03.01 Instalações de serviços 427 282 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 3 099 845 07.01.03.03 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 55 000 07.01.03.05 Escolas 8 234 386 07.01.03.07 Outros 3 060 317 07.01.04 Construções diversas 8 390 057 07.01.04.01 Viaturas, arruamentos e obras complementares 3 905 502 07.01.04.04 Iluminação pública 108 192 07.01.04.05 Parques e jardins 238 745 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 286 598 07.01.04.08 Viação rural 123 416 07.01.04.09 Sinalização e trânsito 401 704 07.01.04.12 Cemitérios 205 000 07.01.04.13 Outros 3 120 900 07.01.06 Material de transporte 608 264 07.01.06.02 Outro 608 264 07.01.07 Equipamento de informática 361 857 07.01.08 Software informático 92 396 07.01.09 Equipamento administrativo 155 627 07.01.10 Equipamento básico 642 499 07.01.10.02 Outro 642 499 07.01.12 Artigos e objectos de valor 07.01.13 Investimentos incorpóreos 193 800 07.03 Bens de dominio público 50 000 07.03.01 Terrenos e recursos naturais 50 000 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 12 688 447 08.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 12 141 049 08.01.01 Públicas 12 141 049 08.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 12 141 049 08.03 Administração Central 500 08.03.01 Estado 500 08.05 Administração Local 500 08.05.01 Continente 500 08.05.01.02 Freguesias 500 08.07 Instituições sem fins lucrativos 545 898 08.07.01 Instituições sem fins lucrativos 545 898 08.08 Familias 500 08.08.02 Outras 500 09 ACTIVOS FINANCEIROS 10 249 168 09.07 Acções e outras participações 9 920 684 09.07.02 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas 9 920 684 09.08 Unidades de Participação 328 484 09.08.05 Administração pública - Administração Central - Serviços e Fundos 328 484 10 PASSIVOS FINANCEIROS 15 079 858 10.05 Empréstimos a curto prazo 11 915 500 10.05.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 11 915 500 10.06 Empréstimos a médio e longo prazos 3 164 358 10.06.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 2 054 229 10.06.05 Administração pública central - Estado 1 110 129 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1 500 11.02 Diversas 1 500 11.02.01 Restituições 500 11.02.02 Activos incorpóreos 500 11.02.99 Outras 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/2019 35

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 36 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA ORGÂNICA CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo DESPESAS DE CAPITAL - 12 64 595 906 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 131 061 759 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 64 595 906 TOTAL DAS DESPESAS 195 657 665 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes opções do Plano 2016/2019 36

Município de Portimão 37 ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 Classificação Orgânica e Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 37

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 38 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 11 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 11/01 DESPESAS COM O PESSOAL 76 000 11/01.02 Abonos variáveis ou eventuais 76 000 11/01.02.04 Ajudas de custo 500 11/01.02.13 Outros suplementos e prémios 75 500 11/01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 11/01.02.13.02 Outros - Senhas presenças 75 000 11/02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 10 500 11/02.01 Aquisição de bens 3 000 11/02.01.08 Material de escritório 500 11/02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 500 11/02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 11/02.01.18 Livros e documentação técnica 500 11/02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 500 11/02.01.21 Outros bens 500 11/02.01.21.03 Outros 500 11/02.02 Aquisição de serviços 7 500 11/02.02.02 Limpeza e higiene 500 11/02.02.03 Conservação de bens 2 000 11/02.02.03.05 Equipamento informático 500 11/02.02.03.06 Equipamento administrativo 500 11/02.02.03.07 Equipamento básico 500 11/02.02.03.08 Outros 500 11/02.02.09 Comunicações 500 11/02.02.10 Transportes 500 11/02.02.11 Representação dos serviços 500 11/02.02.12 Seguros 500 11/02.02.13 Deslocações e estadas 500 11/02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 500 11/02.02.17 Publicidade 500 11/02.02.19 Assistência técnica 500 11/02.02.25 Outros serviços 1 000 11/02.02.25.06 Alojamento e refeições de terceiros 500 11/02.02.25.07 Outros serviços 500 11/06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 11/06.02 Diversas 500 11/06.02.03 Outras 500 11/06.02.03.05 Outras 500 12 CÂMARA MUNICIPAL 12.01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TOTAL DESPESAS CORRENTES 87 000 DESPESAS CORRENTES TOTAL: 11 - ASM 87 000 12.01/01 DESPESAS COM O PESSOAL 2 278 013 12.01/01.01 Remunerações certas e permanentes 928 513 12.01/01.01.01 Titulares de orgãos de sobrania e membros de orgãos autarquicos 12.01/01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.01/01.01.04.01 Pessoal dos quadros - Pessoal em funções 75 000 147 000 267 513 Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.01/01.01.04.04 192 513 para novos postos de trabalho 12.01/01.01.06 Pessoal contratado a termo 1 000 12.01/01.01.06.01 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.01/01.01.06.04 500 pessoal para novos postos de trabalho 12.01/01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 500 12.01/01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 5 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 38

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 39 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 350 000 12.01/01.01.11 Representação 30 000 12.01/01.01.13 Subsídio de refeição 30 000 12.01/01.01.14 Subsídio de férias e de natal 95 000 Remunerações por doença e maternidade / 12.01/01.01.15 2 500 paternidade 12.01/01.02 Abonos variáveis ou eventuais 37 500 12.01/01.02.02 Horas extraordinárias 20 000 12.01/01.02.03 Alimentação e alojamento 500 12.01/01.02.04 Ajudas de custo 3 000 12.01/01.02.05 Abono para falhas 500 12.01/01.02.06 Formação 500 12.01/01.02.07 Colaboração técnica e especializada 500 12.01/01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno 500 12.01/01.02.11 Subsídio de turno 500 12.01/01.02.12 Indemnizações por cessação de funções 500 12.01/01.02.13 Outros suplementos e prémios 10 500 12.01/01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 12.01/01.02.13.02 Outros 10 000 12.01/01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 500 12.01/01.03 Segurança Social 1 312 000 12.01/01.03.01 Encargos com a saúde 1 100 000 12.01/01.03.02 Outros encargos com a saúde 9 000 12.01/01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 500 12.01/01.03.04 Outras Prestações Familiares 500 12.01/01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 161 000 12.01/01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.01/01.03.05.02 Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.01/01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 65 000 12.01/01.03.05.02.02 Segurança social - Regime Geral 95 000 500 160 000 12.01/01.03.05.03 Outros 500 12.01/01.03.08 Outras pensões 20 000 12.01/01.03.09 Seguros 20 000 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.01/01.03.09.01 20 000 profissionais 12.01/01.03.10 Outras despesas de segurança social 1 000 12.01/01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção 500 12.01/01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 500 12.01/02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6 014 750 12.01/02.01 Aquisição de bens 113 000 12.01/02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 500 12.01/02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 75 000 12.01/02.01.02.01 Gasolina 4 500 12.01/02.01.02.02 Gasóleo 70 000 12.01/02.01.02.99 Outros 500 12.01/02.01.04 Limpeza e higiene 500 12.01/02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas 500 12.01/02.01.06 Alimentação - Géneros por confeccionar 500 12.01/02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 500 12.01/02.01.08 Material de escritório 500 12.01/02.01.11 Material de consumo clínico 500 12.01/02.01.12 Material de transporte - Peças 5 000 12.01/02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 500 12.01/02.01.16 Mercadorias para venda 500 12.01/02.01.16.03 Outras 500 12.01/02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 39

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 40 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/02.01.18 Livros e documentação técnica 500 12.01/02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 500 12.01/02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 500 12.01/02.01.21 Outros bens 26 500 12.01/02.01.21.02 Publicações, jornais e revistas 500 12.01/02.01.21.03 Outros 5 000 12.01/02.01.21.04 Conservação e reparação de edifícios 5 000 12.01/02.01.21.05 Conservação e reparação de equipamento 15 000 12.01/02.01.21.06 Conservação e reparação urbana 500 12.01/02.01.21.07 Material de restauro 500 12.01/02.02 Aquisição de serviços 5 901 750 12.01/02.02.01 Encargos das instalações 3 200 500 12.01/02.02.01.01 Electricidade 3 000 000 12.01/02.02.01.02 Água 200 000 12.01/02.02.01.03 Outros 500 12.01/02.02.02 Limpeza e higiene 500 12.01/02.02.03 Conservação de bens 76 500 12.01/02.02.03.02 Outros edifícios 50 000 12.01/02.02.03.03 Construções diversas 500 12.01/02.02.03.04 Material de transporte 15 000 12.01/02.02.03.05 Equipamento de informática 500 12.01/02.02.03.06 Equipamento administrativo 5 000 12.01/02.02.03.07 Equipamento básico 500 12.01/02.02.03.08 Outros 5 000 12.01/02.02.05 Locação de material de informática 500 12.01/02.02.06 Locação de material de transporte 500 12.01/02.02.09 Comunicações 90 000 12.01/02.02.10 Transportes 15 000 12.01/02.02.11 Representação dos serviços 500 12.01/02.02.12 Seguros 60 000 12.01/02.02.13 Deslocações e estadas 500 12.01/02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 250 000 12.01/02.02.15 Formação 2 500 12.01/02.02.16 Seminários, exposições e similares 195 000 12.01/02.02.16.01 Eventos 195 000 12.01/02.02.17 Publicidade 1 250 12.01/02.02.18 Vigilância e segurança 4 500 12.01/02.02.19 Assistência técnica 8 000 12.01/02.02.20 Outros trabalhos especializados 160 000 12.01/02.02.20.05 Outros 160 000 12.01/02.02.22 Serviços de saúde 500 12.01/02.02.24 Encargos de cobrança de receitas 900 000 12.01/02.02.25 Outros serviços 935 500 12.01/02.02.25.01 Publicações - Pessoal 500 12.01/02.02.25.02 Rendas e alugueres 250 000 12.01/02.02.25.03 Direitos de autor 500 12.01/02.02.25.04 Contencioso e notariado 500 12.01/02.02.25.05 Publicações municipais 500 12.01/02.02.25.06 Alojamento e refeições de terceiros 4 000 12.01/02.02.25.07 Outros serviços 675 000 12.01/02.02.25.08 Emolumentos ao Tribunal de Contas 4 500 12.01/03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 27 642 033 12.01/03.01 Juros da dívida pública 5 560 832 12.01/03.01.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 12.01/03.01.03.01 Empréstimos de curto prazo 2 087 788 5 514 832 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 40

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 41 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/03.01.03.02 Empréstimos de médio e longo prazos 3 427 044 12.01/03.01.05 Administração pública central - Estado 45 500 12.01/03.01.05.02 Empréstimos de médio e longo prazos 45 500 12.01/03.01.06 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 500 12.01/03.02 Outros encargos correntes da dívida pública 500 12.01/03.02.01 Despesas diversas 500 12.01/03.03 Juros de locação financeira 1 000 12.01/03.03.05 Material de Transporte 500 12.01/03.03.06 Material de Informática 500 12.01/03.05 Outros juros 22 079 201 12.01/03.05.02 Outros 22 079 201 12.01/03.06 Outros encargos financeiros 500 12.01/03.06.01 Outros encargos financeiros 500 12.01/04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2 517 398 12.01/04.01 Sociedades e quase-sociedades financeiras 500 12.01/04.01.02 Privadas 500 12.01/04.03 Administração Central 155 000 12.01/04.03.01 Estado 150 000 12.01/04.03.05 Serviços e fundos autónomos 5 000 12.01/04.05 Administração Local 1 515 398 12.01/04.05.01 Continente 1 515 398 12.01/04.05.01.02 Freguesias 834 898 12.01/04.05.01.03 Serviços Autónomos da administração local 150 000 12.01/04.05.01.04 Associações de Municípios 455 000 12.01/04.05.01.07 Escolas 500 12.01/04.05.01.08 Outras 75 000 12.01/04.07 Instituições sem fins lucrativos 835 000 12.01/04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 835 000 12.01/04.08 Famílias 10 000 12.01/04.08.02 Outras 10 000 12.01/04.09 Resto do mundo 1 500 12.01/04.09.01 União Europeia - Instituições 500 12.01/04.09.02 União Europeia - Países membros 500 12.01/04.09.03 Países terceiros e organizações internacionais 500 12.01/05 SUBSÍDIOS 46 799 376 12.01/05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 46 799 376 12.01/05.01.01 Públicas 46 798 876 12.01/05.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 46 748 876 12.01/05.01.01.02 Outras 50 000 12.01/05.01.03 Privadas 500 12.01/06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6 311 000 12.01/06.02 Diversas 6 311 000 12.01/06.02.01 Impostos e taxas 200 000 12.01/06.02.02 Activos incorpóreos 500 12.01/06.02.03 Outras 6 110 500 12.01/06.02.03.01 Outras restituições 900 000 12.01/06.02.03.02 IVA pago 500 12.01/06.02.03.04 Serviços bancários 25 000 12.01/06.02.03.05 Outras 5 185 000 TOTAL DESPESAS CORRENTES 91 562 570 DESPESAS DE CAPITAL 12.01/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 454 172 12.01/07.01 Investimentos 404 172 12.01/07.01.01 Terrenos 5 000 12.01/07.01.03 Edifícios 55 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 41

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 42 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.01/07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 50 000 12.01/07.01.03.07 Outros 5 000 12.01/07.01.06 Material de transporte 293 032 12.01/07.01.06.02 Outro 293 032 12.01/07.01.09 Equipamento administrativo 34 566 12.01/07.01.10 Equipamento básico 16 574 12.01/07.01.10.02 Outro 16 574 12.01/07.03 Bens de dominio público 50 000 12.01/07.03.01 Terrenos e recursos naturais 50 000 12.01/08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 12 167 049 12.01/08.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 12 141 049 12.01/08.01.01 Públicas 12 141 049 12.01/08.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 12 141 049 12.01/08.03 Administração Central 500 12.01/08.03.01 Estado 500 12.01/08.05 Administração Local 500 12.01/08.05.01 Continente 500 12.01/08.05.01.02 Freguesias 500 12.01/08.07 Instituições sem fins lucrativos 25 000 0201/08.07.01 Instituições sem fins lucrativos 25 000 12.01/09 ACTIVOS FINANCEIROS 10 249 168 12.01/09.07 Acções e outras participações 9 920 684 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - 12.01/09.07.02 9 920 684 Públicas 12.01/09.08 Unidades de participação 328 484 12.01/09.08.05 Administração Pública Central - Estado 328 484 12.01/10 PASSIVOS FINANCEIROS 15 079 858 12.01/10.05 Empréstimos a curto prazo 11 915 500 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições 12.01/10.05.03 11 915 500 financeiras 12.01/10.06 Empréstimos a médio e longo prazos 3 164 358 12.01/10.06.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 2 054 229 12.01/10.06.05 Administração pública central - Estado 1 110 129 12.01/11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1 500 12.01/11.02 Diversas 1 500 12.01/11.02.01 Restituições 500 12.01/11.02.02 Activos incorpóreos 500 12.01/11.02.99 Outras 500 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 37 951 747 DESPESAS CORRENTES TOTAL: 12.01 - AM 129 514 317 12.03/01 DESPESAS COM O PESSOAL 2 414 500 12.03/01.01 Remunerações certas e permanentes 1 923 500 12.03/01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.03/01.01.04.01 Pessoal dos quadros - Pessoal em funções 1 300 000 1 330 000 Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.03/01.01.04.04 30 000 para novos postos de trabalho 12.03/01.01.06 Pessoal contratado a termo 1 000 12.03/01.01.06.01 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.03/01.01.06.04 500 pessoal para novos postos de trabalho 12.03/01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 500 12.03/01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 5 000 12.03/01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 200 000 12.03/01.01.11 Representação 12 000 12.03/01.01.13 Subsídio de refeição 115 000 12.03/01.01.14 Subsídio de férias e de natal 250 000 12.03/01.01.15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 10 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 42

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 43 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.03/01.02 Abonos variáveis ou eventuais 24 500 12.03/01.02.02 Horas extraordinárias 500 12.03/01.02.04 Ajudas de custo 500 12.03/01.02.05 Abono para falhas 12 000 12.03/01.02.06 Formação 500 12.03/01.02.07 Colaboração técnica e especializada 500 12.03/01.02.10 Subsidio de trbalho nocturno 3 500 12.03/01.02.11 Subsidio de turno 500 12.03/01.02.12 Indeminizações por cessação de funções 500 12.03/01.02.13 Outros suplementos e prémios 5 500 12.03/01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 12.03/01.02.13.02 Outros 5 000 12.03/01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 500 12.03/01.03 Segurança Social 466 500 12.03/01.03.02 Outros encargos com a saúde 30 000 12.03/01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 10 000 12.03/01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 386 000 12.03/01.03.05.01 12.03/01.03.05.02 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de Contato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.03/01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 300 000 12.03/01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime geral 85 000 500 385 000 12.03/01.03.05.03 Outros 500 12.03/01.03.08 Outras pensões 5 000 12.03/01.03.09 Seguros 20 000 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.03/01.03.09.01 20 000 profissionais 12.03/01.03.10 Outras despesas de segurança social 15 500 12.03/01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção 15 000 12.03/01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 500 12.03/02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 949 253 12.03/02.01 Aquisição de bens 124 000 12.03/02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 8 000 12.03/02.01.02.01 Gasolina 4 500 12.03/02.01.02.02 Gasóleo 1 000 12.03/02.01.02.99 Outros 2 500 12.03/02.01.04 Limpeza e higiene 60 000 12.03/02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas 500 12.03/02.01.06 Alimentação - Géneros por confeccionar 500 12.03/02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 2 000 12.03/02.01.08 Material de escritório 15 000 12.03/02.01.11 Material de consumo clínico 500 12.03/02.01.12 Material de transporte - Peças 500 12.03/02.01.16 Mercadorias para venda 500 12.03/02.01.16.03 Outras 500 12.03/02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 12.03/02.01.18 Livros e documentação técnica 500 12.03/02.01.21 Outros bens 35 500 12.03/02.01.21.02 Publicações, jornais e revistas 5 000 12.03/02.01.21.03 Outros 500 12.03/02.01.21.04 Conservação e reparação de edifícios 20 000 12.03/02.01.21.05 Conservação e reparação de equipamento 10 000 12.03/02.02 Aquisição de serviços 825 253 12.03/02.02.01 Encargos das instalações 52 500 12.03/02.02.01.01 Electricidade 2 000 12.03/02.02.01.02 Água 50 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 43

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 44 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.03/02.02.01.03 Outros 500 12.03/02.02.02 Limpeza e higiene 500 12.03/02.02.03 Conservação de bens 4 000 12.03/02.02.03.04 Material de transporte 500 12.03/02.02.03.05 Equipamento de informática 500 12.03/02.02.03.06 Equipamento administrativo 1 500 12.03/02.02.03.08 Outros 1 500 12.01/02.02.05 Locação de material de informática 500 12.01/02.02.06 Locação de material de transporte 500 12.03/02.02.09 Comunicações 30 000 12.03/02.02.10 Transportes 500 12.03/02.02.11 Representação dos serviços 500 12.03/02.02.12 Seguros 500 12.03/02.02.13 Deslocações e estadas 500 12.03/02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 30 500 12.03/02.02.15 Formação 10 500 12.03/02.02.16 Seminários, exposições e similares 500 12.03/02.02.16.01 Eventos 500 12.03/02.02.17 Publicidade 12 500 12.03/02.02.18 Vigilância e segurança 20 000 12.03/02.02.19 Assistência técnica 625 253 12.03/02.02.20 Outros trabalhos especializados 15 000 12.03/02.02.20.05 Outros 15 000 12.03/02.02.22 Serviços de saúde 15 000 12.03/02.02.25 Outros serviços 6 000 12.03/02.02.25.01 Publicações - Pessoal 1 000 12.03/02.02.25.02 Rendas e alugueres 500 12.03/02.02.25.04 Contencioso e notariado 500 12.03/02.02.25.05 Publicações municipais 500 12.03/02.02.25.07 Outros serviços 3 500 12.03/04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20 000 12.03/04.08 Familias 20 000 12.03/04.08.02 Outras 20 000 12.03/06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 000 12.03/06.02 Diversas 1 000 12.03/06.02.03 Outras 1 000 12.03/06.02.03.01 Outras restituições 500 12.03/06.02.03.05 Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES 3 384 753 DESPESAS DE CAPITAL 12.03/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 475 281 12.03/07.01 Investimentos 475 281 12.03/07.01.07 Equipamento de informática 361 857 12.03/07.01.08 Software informático 92 396 12.03/07.01.09 Equipamento administrativo 16 028 12.03/07.01.10 Equipamento básico 5 000 12.03/07.01.10.02 Outro 5 000 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 475 281 12.04 DEPARTAMENTO OBRAS, GESTÃO URBANISTICA, AMBIENTE URBANO, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DESPESAS CORRENTES TOTAL: 12.03 - DSS 3 860 034 12.04/01 DESPESAS COM O PESSOAL 4 257 250 12.04/01.01 Remunerações certas e permanentes 3 286 750 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual 12.04/01.01.04 2 449 250 de trabalho 12.04/01.01.04.01 Pessoal dos quadros - Pessoal em funções 2 400 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 44

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 45 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.04/01.01.04.04 49 250 para novos postos de trabalho 12.04/01.01.06 Pessoal contratado a termo 1 000 12.04/01.01.06.01 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.04/01.01.06.04 500 pessoal para novos postos de trabalho 12.04/01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 6 500 12.04/01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 25 000 12.04/01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 100 000 12.04/01.01.11 Representação 15 000 12.04/01.01.13 Subsídio de refeição 230 000 12.04/01.01.14 Subsídio de férias e de natal 410 000 Remunerações por doença e maternidade / 12.04/01.01.15 50 000 paternidade 12.04/01.02 Abonos variáveis ou eventuais 61 000 12.04/01.02.02 Horas extraordinárias 12 500 12.04/01.02.03 Alimentação e alojamento 500 12.04/01.02.04 Ajudas de custo 5 000 12.04/01.02.05 Abono para falhas 5 000 12.04/01.02.06 Formação 500 12.04/01.02.07 Colaboração técnica e especializada 500 12.04/01.02.10 Subsidio de trabalho noturno 500 12.04/01.02.11 Subsídio de Turno 15 000 12.04/01.02.12 Indeminizações por cessação de funções 20 000 12.04/01.02.13 Outros suplementos e prémios 1 000 12.04/01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 12.04/01.02.13.02 Outros 500 12.04/01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 500 12.04/01.03 Segurança Social 909 500 12.04/01.03.02 Outros encargos com a saúde 25 000 12.04/01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 20 000 12.04/01.03.04 Outras prestações familiares 2 500 12.04/01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 786 000 12.04/01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.04/01.03.05.02 Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.04/01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 695 000 12.04/01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 90 000 500 785 000 12.04/01.03.05.03 Outros 500 12.04/01.03.08 Outras pensões 500 12.04/01.03.09 Seguros 55 000 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.04/01.03.09.01 55 000 profissionais 12.04/01.03.10 Outras despesas de segurança social 20 500 12.04/01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção 20 000 12.04/01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 500 12.04/02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 14 671 773 12.04/02.01 Aquisição de bens 169 750 12.04/02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 82 500 12.04/02.01.02.01 Gasolina 20 000 12.04/02.01.02.02 Gasóleo 60 000 12.04/02.01.02.99 Outros 2 500 12.04/02.01.04 Limpeza e higiene 500 12.04/02.01.05 Alimentação - Refeiçõs Confeccionadas 500 12.04/02.01.06 Alimentação - Géneros por confeccionar 500 12.04/02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 500 12.04/02.01.08 Material de escritório 1 250 12.04/02.01.11 Material de consumo clínico 500 12.04/02.01.12 Material de transporte - Peças 30 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 45

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 46 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.04/02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 500 12.04/02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 12.04/02.01.18 Livros e documentação técnica 500 12.04/02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 500 12.04/02.01.21 Outros bens 51 500 12.04/02.01.21.02 Publicações, jornais e revistas 500 12.04/02.01.21.03 Outros 5 000 12.04/02.01.21.04 Conservação e reparação de edifícios 20 000 12.04/02.01.21.05 Conservação e reparação de equipamento 10 000 12.04/02.01.21.06 Conservação e reparação urbana 15 000 12.04/02.01.21.08 Material p/ Viveiro Municipal 500 12.04/02.01.21.09 Material p/ Canil Municipal 500 12.04/02.02 Aquisição de serviços 14 502 023 12.04/02.02.01 Encargos das instalações 432 500 12.04/02.02.01.01 Electricidade 130 000 12.04/02.02.01.02 Água 300 000 12.04/02.02.01.03 Outros 2 500 12.04/02.02.02 Limpeza e higiene 500 12.04/02.02.03 Conservação de bens 159 000 12.04/02.02.03.01 Habitação 500 12.04/02.02.03.02 Outros edifícios 5 000 12.04/02.02.03.03 Construções diversas 500 12.04/02.02.03.04 Material de transporte 20 000 12.04/02.02.03.05 Equipamento de informática 500 12.04/02.02.03.06 Equipamento administrativo 7 500 12.04/02.02.03.07 Equipamento básico 10 000 12.04/02.02.03.08 Outros 115 000 12.04/02.02.05 Locação de material de informática 500 12.04/02.02.06 Locação de material de transporte 500 12.04/02.02.09 Comunicações 500 12.04/02.02.10 Transportes 10 021 599 12.04/02.02.11 Representação dos serviços 500 12.04/02.02.12 Seguros 20 000 12.04/02.02.13 Deslocações e estadas 500 12.04/02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 67 120 12.04/02.02.15 Formação 1 500 12.04/02.02.16 5 500 12.04/02.02.16.01 Eventos 5 500 12.04/02.02.17 Publicidade 2 500 12.04/02.02.18 Vigilância e segurança 120 000 12.04/02.02.19 Assistência técnica 45 000 12.04/02.02.20 Outros trabalhos especializados 3 280 499 12.04/02.02.20.01 Limpeza Urbana / Praias 1 500 12.04/02.02.20.02 Manutenção de Espaços Verdes 2 723 494 12.04/02.02.20.04 Deposição em aterro de residuos sólidos urbanos 395 505 12.04/02.02.20.05 Outros 160 000 12.04/02.02.25 Outros serviços 343 805 12.04/02.02.25.01 Publicações - Pessoal 500 12.04/02.02.25.02 Rendas e alugueres 300 305 12.04/02.02.25.05 Publicações municipais 500 12.04/02.02.25.06 Alojamento e refeições de terceiros 1 000 12.04/02.02.25.07 Outros serviços 41 500 12.04/04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 60 500 12.04/04.07 Instituições sem fins lucrativos 500 12.04/04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 500 12.04/04.08 Familias 60 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 46

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 47 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.04/04.08.02 Outras 60 000 12.04/06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 000 12.04/06.02 Diversas 1 000 12.04/06.02.03 Outras 1 000 12.04/06.02.03.01 Outras restituições 500 12.04/06.02.03.05 Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES 18 990 523 DESPESAS DE CAPITAL 12.04/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 8 302 359 12.04/07.01 Investimentos 8 302 359 12.04/07.01.03 Edificios 477 282 12.04/07.01.03.01 Instalações de serviços 422 282 12.04/07.01.03.03 Mercados e instalações de fiscalização sanitárias 55 000 12.04/07.01.04 Construções Diversas 7 477 422 12.04/07.01.04.01 Viaturas, arruamentos e obras complementares 3 895 502 12.04/07.01.04.04 Iluminação pública 108 192 12.04/07.01.04.05 Parques e jardins 238 745 12.04/07.01.04.08 Viação rural 123 416 12.04/07.01.04.09 Sinalização e trânsito 396 704 12.04/07.01.04.12 Cemitérios 205 000 12.04/07.01.04.13 Outros 2 509 863 12.04/07.01.06 Material de transportes 10 000 12.04/07.01.06.02 Outro 10 000 12.04/07.01.09 Equipamento administrativo 31 858 12.04/07.01.10 Equipamento básico 185 797 12.04/07.01.10.02 Outro 185 797 12.04/07.01.13 Investimentos incorpóreos 120 000 12.04/08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1 000 12.04/08.07 Instituições sem fins lucrativos 500 0204/08.07.01 Instituições sem fins lucrativos 500 12.04/08.08 Outras 500 0204/08.08.02 Outras 500 12.05 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPE TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 8 303 359 TOTAL: 12.04 - DOGUAUTM 27 293 882 DESPESAS CORRENTES 12.05/01 DESPESAS COM O PESSOAL 5 922 420 12.05/01.01 Remunerações certas e permanentes 4 793 420 12.05/01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.05/01.01.04.01 Pessoal dos quadros - Pessoal em funções 3 400 000 3 442 420 Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.05/01.01.04.04 42 420 para novos postos de trabalho 12.05/01.01.06 Pessoal contratado a termo 1 000 12.05/01.01.06.01 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.05/01.01.06.04 500 pessoal para novos postos de trabalho 12.05/01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 10 000 12.05/01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 15 000 12.05/01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 230 000 12.05/01.01.11 Representação 10 000 12.05/01.01.13 Subsídio de refeição 415 000 12.05/01.01.14 Subsídio de férias e de natal 600 000 Remunerações por doença e maternidade / 12.05/01.01.15 70 000 paternidade 12.05/01.02 Abonos variáveis ou eventuais 47 000 12.05/01.02.02 Horas extraordinárias 500 12.05/01.02.03 Alimentação e alojamento 500 12.05/01.02.04 Ajudas de custo 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 47

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 48 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.05/01.02.05 Abono para falhas 10 000 12.05/01.02.06 Formação 500 12.05/01.02.07 Colaboração técnica e especializada 500 12.05/01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno 500 12.05/01.02.11 Subsidio de turno 12 500 12.05/01.02.12 Indeminizações por cessação de funções 20 000 12.05/01.02.13 Outros suplementos e prémios 1 000 12.05/01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 12.05/01.02.13.02 Outros 500 12.05/01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 500 12.05/01.03 Segurança Social 1 082 000 12.05/01.03.02 Outros encargos com a saúde 30 000 12.05/01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 20 000 12.05/01.03.04 Outras prestações familiares 5 000 12.05/01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 971 000 12.05/01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.05/01.03.05.02 Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.05/01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 520 000 12.05/01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime geral 450 000 500 970 000 12.05/01.03.05.03 Outros 500 12.05/01.03.08 Outras pensões 500 12.05/01.03.09 Seguros 50 000 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.05/01.03.09.01 50 000 profissionais 12.05/01.03.10 Outras despesas de segurança social 5 500 12.05/01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção 5 000 12.05/01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 500 12.05/02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 5 318 906 12.05/02.01 Aquisição de bens 654 447 12.05/02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 480 000 12.05/02.01.02.01 Gasolina 25 000 12.05/02.01.02.02 Gasóleo 255 000 12.05/02.01.02.99 Outros 200 000 12.05/02.01.04 Limpeza e higiene 2 500 12.05/02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas 750 12.05/02.01.06 Alimentação - Géneros por confeccionar 500 12.05/02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 500 12.05/02.01.08 Material de escritório 500 12.05/02.01.11 Material de consumo clínico 500 12.05/02.01.12 Material de transporte - Peças 5 000 12.05/02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 500 12.05/02.01.16 Mercadorias para venda 3 000 12.05/02.01.16.03 Outros 3 000 12.05/02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 12.05/02.01.18 Livros e documentação técnica 500 12.05/02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 500 12.05/02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 5 500 12.05/02.01.21 Outros bens 153 697 12.05/02.01.21.02 Publicações, jornais e revistas 500 12.05/02.01.21.03 Outros 45 623 12.05/02.01.21.04 Conservação e reparação de edifícios 102 074 12.05/02.01.21.05 Conservação e reparação de equipamento 5 000 12.05/02.01.21.06 Conservação e reparação urbana 500 12.05/02.02 Aquisição de serviços 4 664 459 12.05/02.02.01 Encargos das instalações 586 026 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 48

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 49 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.05/02.02.01.01 Electricidade 400 000 12.05/02.02.01.02 Água 150 000 12.05/02.02.01.03 Outros 36 026 12.05/02.02.02 Limpeza e higiene 500 12.05/02.02.03 Conservação de bens 43 550 12.05/02.02.03.01 Habitação 15 550 12.05/02.02.03.02 Outros edifícios 12 000 12.05/02.02.03.03 Construções diversas 500 12.05/02.02.03.04 Material de transporte 5 000 12.05/02.02.03.05 Equipamento de informática 500 12.05/02.02.03.06 Equipamento administrativo 2 500 12.05/02.02.03.07 Equipamento básico 5 000 12.05/02.02.03.08 Outros 2 500 12.05/02.02.05 Locação de material de informática 500 12.05/02.02.06 Locação de material de transporte 500 12.05/02.02.09 Comunicações 5 000 12.05/02.02.10 Transportes 5 000 12.05/02.02.11 Representação dos serviços 500 12.05/02.02.12 Seguros 50 000 12.05/02.02.13 Deslocações e estadas 500 12.05/02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 500 12.05/02.02.15 Formação 10 500 12.05/02.02.16 Seminários, exposições e similares 962 283 12.05/02.02.16.01 Eventos 470 222 12.05/02.02.16.02 Animação cultural / eventos 492 061 12.05/02.02.17 Publicidade 43 733 12.05/02.02.18 Vigilância e segurança 385 000 12.05/02.02.19 Assistência técnica 15 000 12.05/02.02.20 Outros trabalhos especializados 17 000 12.05/02.02.20.05 Outros 17 000 12.05/02.02.25 Outros serviços 2 538 367 12.05/02.02.25.01 Publicações - Pessoal 500 12.05/02.02.25.02 Rendas e alugueres 150 000 12.05/02.02.25.03 Direitos de autor 500 12.05/02.02.25.05 Publicações municipais 500 12.05/02.02.25.06 Alojamento e refeições de terceiros 86 811 12.05/02.02.25.07 Outros serviços 2 300 056 12.05/04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 413 787 12.05/04.05 Administração Local 752 804 12.05/04.05.01 Continente 752 804 12.05/04.05.01.02 Freguesias 500 12.05/04.05.01.07 Escolas 692 304 12.05/04.05.01.08 Outros 60 000 12.05/04.07 Instituições sem fins lucrativos 2 012 473 12.05/04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 2 012 473 12.05/04.08 Famílias 648 010 12.05/04.08.02 Outras 648 010 12.05/04.09 Resto do mundo 500 12.05/04.09.03 Paises terceiros e organizações internacionais 500 12.05/06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11 500 12.05/06.02 Diversas 11 500 12.05/06.02.03 Outras 11 500 12.05/06.02.03.01 Outras restituições 500 12.05/06.02.03.05 Outras 11 000 TOTAL DESPESAS CORRENTES 14 666 613 DESPESAS DE CAPITAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 49

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 50 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.05/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 17 302 621 12.05/07.01 Investimentos 17 302 621 12.05/07.01.02 Habitações 1 200 603 12.05/07.01.02.02 Aquisição 5 000 12.05/07.01.02.03 Reparação e beneficiação 1 195 603 12.05/07.01.03 Edifícios 14 323 548 12.05/07.01.03.01 Instalações de serviços 12.05/07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 3 049 845 12.05/07.01.03.05 Escolas 8 234 386 12.05/07.01.03.07 Outros 3 039 317 12.05/07.01.04 Construções diversas 897 635 12.05/07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 286 598 12.05/07.01.04.13 Outros 611 037 12.05/07.01.06 Material de transporte 305 232 12.05/07.01.06.02 Outro 305 232 12.05/07.01.09 Equipamento administrativo 72 675 12.05/07.01.10 Equipamento básico 429 128 12.05/07.01.10.02 Outro 429 128 12.05/07.01.13 Investimentos incorpóreos 73 800 12.05/08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 520 398 12.05/08.07 Instituições sem fins lucrativos 520 398 02.05/08.07.01 Instituições sem fins lucrativos 520 398 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 17 823 019 02.06 DIVISÃO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARCA DESPESAS CORRENTES TOTAL: 12.05 - DDM 32 489 632 12.06/01 DESPESAS COM O PESSOAL 245 000 12.06/01.01 Remunerações certas e permanentes 175 000 12.06/01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.06/01.01.04.01 Pessoal dos quadros - Pessoal em funções 110 000 110 500 Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.06/01.01.04.04 500 para novos postos de trabalho 12.06/01.01.06 Pessoal contratado a termo 1 000 12.06/01.01.06.01 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.06/01.01.06.04 500 pessoal para novos postos de trabalho 12.06/01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0 12.06/01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 500 12.06/01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 30 000 12.06/01.01.11 Representação 2 500 12.06/01.01.13 Subsídio de refeição 10 000 12.06/01.01.14 Subsídio de férias e de natal 20 000 Remunerações por doença e maternidade / 12.06/01.01.15 500 paternidade 12.06/01.02 Abonos variáveis ou eventuais 4 500 12.06/01.02.02 Horas extraordinárias 500 12.06/01.02.04 Ajudas de custo 500 12.06/01.02.05 Abono para falhas 500 12.06/01.02.06 Formação 500 12.06/01.02.07 Colaboração técnica e especializada 500 12.06/01.02.12 Indeminizações por cessação de funções 500 12.06/01.02.13 Outros suplementos e prémios 1 000 12.06/01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 12.06/01.02.13.02 Outros 500 12.06/01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 500 12.06/01.03 Segurança Social 65 500 12.06/01.03.01 Encargos com a saúde 500 12.06/01.03.02 Outros encargos com a saúde 5 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 50

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 51 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.06/01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 500 12.06/01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 41 000 12.06/01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.06/01.03.05.02 Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.06/01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 30 000 12.06/01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 10 000 500 40 000 12.06/01.03.05.03 Outros 500 12.06/01.03.08 Outras pensões 500 12.06/01.03.09 Seguros 2 500 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.06/01.03.09.01 2 500 profissionais 12.06/01.03.10 Outras despesas de segurança social 15 500 12.06/01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção 15 000 12.06/01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 500 12.06/02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 298 000 12.06/02.01 Aquisição de bens 7 500 12.06/02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 1 500 12.06/02.01.02.01 Gasolina 500 12.06/02.01.02.02 Gasóleo 500 12.06/02.01.02.99 Outros 500 12.06/02.01.04 Limpeza e higiene 500 12.06/02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas 500 12.06/02.01.06 Alimentação - Géneros por confeccionar 500 12.06/02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 500 12.06/02.01.08 Material de escritório 500 12.06/02.01.12 Material de transporte - Peças 500 12.06/02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 500 12.06/02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 12.06/02.01.18 Livros e documentação técnica 500 12.06/02.01.21 Outros bens 1 500 12.06/02.01.21.02 Publicações, jornais e revistas 500 12.06/02.01.21.03 Outros 500 12.06/02.01.21.05 Conservação e reparação de equipamento 500 12.06/02.02 Aquisição de serviços 290 500 12.06/02.02.02 Limpeza e higiene 500 12.06/02.02.03 Conservação de bens 5 000 12.06/02.02.03.04 Material de transporte 2 500 12.06/02.02.03.05 Equipamento de informática 500 12.06/02.02.03.06 Equipamento administrativo 1 000 12.06/02.02.03.07 Equipamento básico 500 12.06/02.02.03.08 Outros 500 12.06/02.02.05 Locação de material de informática 500 12.06/02.02.06 Locação de material de transporte 500 12.06/02.02.09 Comunicações 500 12.06/02.02.10 Transportes 500 12.06/02.02.11 Representação dos serviços 500 12.06/02.02.12 Seguros 500 12.06/02.02.13 Deslocações e estadas 500 12.06/02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 125 000 12.06/02.02.15 Formação 500 12.06/02.02.16 Seminários, exposições e similares 6 500 12.06/02.02.16.01 Eventos 6 500 12.06/02.02.17 Publicidade 127 000 12.06/02.02.18 Vigilância e segurança 750 12.06/02.02.19 Assistência técnica 500 12.06/02.02.20 Outros trabalhos especializados 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 51

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 52 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.06/02.02.20.05 Outros 500 12.06/02.02.25 Outros serviços 20 750 12.06/02.02.25.01 Publicações - Pessoal 500 12.06/02.02.25.02 Rendas e alugueres 500 12.06/02.02.25.05 Publicações municipais 500 12.06/02.02.25.06 Alojamento e refeições de terceiros 12 500 12.06/02.02.25.07 Outros serviços 6 750 12.06/04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 500 12.06/04.08 Famílias 500 12.06/04.08.02 Outras 500 12.06/06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 000 12.06/06.02 Diversas 1 000 12.06/06.02.03 Outras 1 000 12.06/06.02.03.01 Outras restituições 500 12.06/06.02.03.05 Outras 500 12.07 DIVISÃO DE REGENERAÇÃO URBANA TOTAL DESPESAS CORRENTES 544 500 DESPESAS CORRENTES TOTAL: 12.06 - DICM 544 500 12.07/01 DESPESAS COM O PESSOAL 172 000 12.07/01.01 Remunerações certas e permanentes 131 500 12.07/01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.07/01.01.04.01 Pessoal dos quadros - Pessoal em funções 105 000 12.07/01.01.04.04 Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 500 105 500 12.07/01.01.06 Pessoal contratado a termo 1 000 12.07/01.01.06.01 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.07/01.01.06.04 500 pessoal 12.07/01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 500 12.07/01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 500 12.07/01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 500 12.07/01.01.11 Representação 500 12.07/01.01.13 Subsídio de refeição 7 500 12.07/01.01.14 Subsídio de férias e de natal 15 000 Remunerações por doença e maternidade / 12.07/01.01.15 500 paternidade 12.07/01.02 Abonos variáveis ou eventuais 4 000 12.07/01.02.02 Horas extraordinárias 500 12.07/01.02.04 Ajudas de custo 500 12.07/01.02.06 Formação 500 12.07/01.02.07 Colaboração técnica e especializada 500 12.07/01.02.12 Indeminizações por cessação de funções 500 12.07/01.02.13 Outros suplementos e prémios 1 000 12.07/01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 12.07/01.02.13.02 Outros 500 12.07/01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 500 12.07/01.03 Segurança Social 36 500 12.07/01.03.01 Encargos com a saúde 500 12.07/01.03.02 Outros encargos com a saúde 500 12.07/01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 500 12.07/01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 31 000 12.07/01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos 500 Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.07/01.03.05.02 Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.07/01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 25 000 12.07/01.03.05.02.02 Regime Geral 5 000 30 000 12.07/01.03.05.03 Segurança Social - Regime geral 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 52

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 53 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.07/01.03.08 Outras pensões 500 12.07/01.03.09 Seguros 2 500 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.07/01.03.09.01 2 500 profissionais 12.07/01.03.10 Outras despesas de segurança social 1 000 12.07/01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção 500 12.07/01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 500 12.07/02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 31 000 12.07/02.01 Aquisição de bens 6 500 12.07/02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 1 500 12.07/02.01.02.01 Gasolina 500 12.07/02.01.02.02 Gasóleo 500 12.07/02.01.02.99 Outros 500 12.07/02.01.04 Limpeza e higiene 0 12.07/02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 500 12.07/02.01.08 Material de escritório 500 12.07/02.01.12 Material de transporte - Peças 500 12.07/02.01.16 Mercadorias para venda 500 12.07/02.01.16.03 Outros 500 12.07/02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 12.07/02.01.18 Livros e documentação técnica 500 12.07/02.01.21 Outros bens 2 000 12.07/02.01.21.02 Publicações, jornais e revistas 500 12.07/02.01.21.03 Outros 500 12.07/02.01.21.04 Conservação e reparação de edifícios 500 12.07/02.01.21.05 Conservação e reparação de equipamento 500 12.07/02.02 Aquisição de serviços 24 500 12.07/02.02.03 Conservação de bens 2 500 12.07/02.02.03.04 Material de transporte 500 12.07/02.02.03.05 Equipamento de informática 500 12.07/02.02.03.06 Equipamento administrativo 500 12.07/02.02.03.07 Equipamento básico 500 12.07/02.02.03.08 Outros 500 12.07/02.02.05 Locação de material de informática 500 12.07/02.02.06 Locação de material de transporte 500 12.07/02.02.09 Comunicações 500 12.07/02.02.10 Transportes 500 12.07/02.02.11 Representação dos serviços 500 12.07/02.02.12 Seguros 500 12.07/02.02.13 Deslocações e estadas 500 12.07/02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 500 12.07/02.02.15 Formação 500 12.07/02.02.16 Seminários, exposições e similares 5 500 12.07/02.02.16.01 Eventos 5 500 12.07/02.02.17 Publicidade 1 000 12.07/02.02.19 Assistência técnica 500 12.07/02.02.20 Outros trabalhos especializados 500 12.07/02.02.20.05 Outros 500 12.07/02.02.25 Outros serviços 10 000 12.07/02.02.25.01 Publicações - Pessoal 500 12.07/02.02.25.05 Publicações municipais 500 12.07/02.02.25.06 Alojamento e refeições de terceiros 2 500 12.07/02.02.25.07 Outros serviços 6 500 12.07/04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 500 12.07/04.08 Famílias 500 12.07/04.08.02 Outras 500 12.07/06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 53

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 54 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.07/06.02 Diversas 1 000 12.07/06.02.03 Outras 1 000 12.07/06.02.03.01 Outras restituições 500 12.07/06.02.03.05 Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES 204 500 12.07/07 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 42 500 12.07/07.01 Investimentos 42 500 02.07/07.01.03 Terrenos 21 000 02.07/07.01.03.01 Instalações de serviços 5 000 02.07/07.01.03.07 Outros 16 000 02.07/07.01.04 Construções Diversas 15 000 02.07/07.01.04.01 Viaturas, arruamentos e obras complementares 10 000 02.07/07.01.04.09 Sinalização e transito 5 000 02.07/07.01.09 Equipamento administrativo 500 02.07/07.01.10 Equipamento básico 6 000 02.07/07.01.10.02 Outro 6 000 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 42 500 12.08 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS E AUDITORIA INTERNA DESPESAS CORRENTES TOTAL: 12.07 - DRU 247 000 12.08/01 DESPESAS COM O PESSOAL 309 500 12.08/01.01 Remunerações certas e permanentes 227 500 12.08/01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.08/01.01.04.01 Pessoal dos quadros - Pessoal em funções 145 000 145 500 Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.08/01.01.04.04 500 para novos postos de trabalho 12.08/01.01.06 Pessoal contratado a termo 1 000 12.08/01.01.06.01 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.08/01.01.06.04 500 pessoal para novos postos de trabalho 12.08/01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 500 12.08/01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 500 12.08/01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 30 000 12.08/01.01.11 Representação 2 500 12.08/01.01.13 Subsídio de refeição 15 000 12.08/01.01.14 Subsídio de férias e de natal 30 000 Remunerações por doença e maternidade / 12.08/01.01.15 2 500 paternidade 12.08/01.02 Abonos variáveis ou eventuais 28 500 12.08/01.02.02 Horas extraordinárias 500 12.08/01.02.04 Ajudas de custo 500 12.08/01.02.06 Formação 500 12.08/01.02.07 Colaboração técnica e especializada 500 12.08/01.02.12 Indeminizações por cessação de funções 500 12.08/01.02.13 Outros suplementos e prémios 25 500 12.08/01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 12.08/01.02.13.02 Outros 25 000 12.08/01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 500 12.08/01.03 Segurança Social 53 500 12.08/01.03.01 Encargos com a saúde 500 12.08/01.03.02 Outros encargos com a saúde 2 500 12.08/01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 500 12.08/01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 46 000 12.08/01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.08/01.03.05.02 Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.08/01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 40 000 12.08/01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime geral 5 000 500 45 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 54

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 55 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.08/01.03.05.03 Outros 500 12.08/01.03.08 Outras pensões 500 12.08/01.03.09 Seguros 2 500 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.08/01.03.09.01 2 500 profissionais 12.08/01.03.10 Outras despesas de segurança social 1 000 12.08/01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção 500 12.08/01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 500 12.08/02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 60 000 12.08/02.01 Aquisição de bens 2 500 12.08/02.01.08 Material de escritório 500 12.08/02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 12.08/02.01.18 Livros e documentação técnica 500 12.08/02.01.21 Outros bens 1 000 12.08/02.01.21.02 Publicações, jornais e revistas 500 12.08/02.01.21.03 Outros 500 12.08/02.02 Aquisição de serviços 57 500 12.08/02.02.03 Conservação de bens 2 000 12.08/02.02.03.05 Equipamento de informática 500 12.08/02.02.03.06 Equipamento administrativo 500 12.08/02.02.03.07 Equipamento básico 500 12.08/02.02.03.08 Outros 500 12.08/02.02.05 Locação de material de informática 500 12.08/02.02.06 Locação de material de transporte 500 12.08/02.02.09 Comunicações 500 12.08/02.02.10 Transportes 500 12.08/02.02.11 Representação dos serviços 500 12.08/02.02.12 Seguros 500 12.08/02.02.13 Deslocações e estadas 500 12.08/02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 500 12.08/02.02.15 Formação 500 12.08/02.02.17 Publicidade 500 12.08/02.02.19 Assistência técnica 500 12.08/02.02.20 Outros trabalhos especializados 38 500 12.08/02.02.20.05 Outros 38 500 12.08/02.02.25 Outros serviços 11 500 12.08/02.02.25.01 Publicações - Pessoal 500 12.08/02.02.25.04 Contencioso e notariado 10 000 12.08/02.02.25.05 Publicações municipais 500 12.08/02.02.25.07 Outros serviços 500 12.08/04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 500 12.08/04.08 Famílias 500 12.08/04.08.02 Outras 500 12.08/06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 000 12.08/06.02 Diversas 2 000 12.08/06.02.03 Outras 2 000 12.08/06.02.03.01 Outras restituições 1 500 12.08/06.02.03.05 Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES 372 000 12.09 DIVISÃO DE MUSEUS, PATRIMÓNIO E ARQUIVO HISTÓRICO DESPESAS CORRENTES TOTAL: 12.08 - DAJAI 372 000 12.09/01 DESPESAS COM O PESSOAL 506 000 12.09/01.01 Remunerações certas e permanentes 402 000 12.09/01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.09/01.01.04.01 Pessoal dos quadros - Pessoal em funções 275 000 275 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 55

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 56 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal 12.09/01.01.04.04 500 para novos postos de trabalho 12.09/01.01.06 Pessoal contratado a termo 1 000 12.09/01.01.06.01 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de 12.09/01.01.06.04 500 pessoal para novos postos de trabalho 12.09/01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 500 12.09/01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 5 000 12.09/01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 32 500 12.09/01.01.11 Representação 2 500 12.09/01.01.13 Subsídio de refeição 30 000 12.09/01.01.14 Subsídio de férias e de natal 50 000 Remunerações por doença e maternidade / 12.09/01.01.15 5 000 paternidade 12.09/01.02 Abonos variáveis ou eventuais 10 000 12.09/01.02.02 Horas extraordinárias 500 12.09/01.02.04 Ajudas de custo 500 12.09/01.02.05 Abono para falhas 5 000 12.09/01.02.06 Formação 500 12.09/01.02.07 Colaboração técnica e especializada 500 12.09/01.02.10 Subsidio de trabalho noturno 500 12.09/01.02.11 Subsidio de turno 500 12.09/01.02.12 Indeminizações por cessação de funções 500 12.09/01.02.13 Outros suplementos e prémios 1 000 12.09/01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 12.09/01.02.13.02 Outros 500 12.09/01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 500 12.09/01.03 Segurança Social 94 000 12.09/01.03.01 Encargos com a saúde 500 12.09/01.03.02 Outros encargos com a saúde 5 000 12.09/01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 500 12.09/01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 81 000 12.09/01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de 12.09/01.03.05.02 Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.09/01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 40 000 12.09/01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime geral 40 000 500 80 000 12.09/01.03.05.03 Outros 500 12.09/01.03.08 Outras pensões 500 12.09/01.03.09 Seguros 5 000 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 12.09/01.03.09.01 5 000 profissionais 12.09/01.03.10 Outras despesas de segurança social 1 500 12.09/01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção 1 000 12.09/01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 500 12.09/02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 739 299 12.09/02.01 Aquisição de bens 24 000 12.09/02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 1 500 12.09/02.01.02.01 Gasolina 500 12.09/02.01.02.02 Gasóleo 500 12.09/02.01.02.99 Outros 500 12.09/02.01.04 Limpeza e higiene 500 12.09/02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas 500 12.09/02.01.06 Alimentação - Géneros por confeccionar 500 12.09/02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 500 12.09/02.01.08 Material de escritório 500 12.09/02.01.11 Material de consumo clínico 500 12.09/02.01.12 Materia de transporte - Peças 500 12.09/02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 1 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 56

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 57 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 12.09/02.01.16 Mercadorias para venda 500 12.09/02.01.16.03 Outros 500 12.09/02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 12.09/02.01.18 Livros e documentação técnica 500 12.09/02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 500 12.09/02.01.21 Outros bens 15 500 12.09/02.01.21.02 Publicações, jornais e revistas 500 12.09/02.01.21.03 Outros 7 500 12.09/02.01.21.04 Conservação e reparação de edifícios 500 12.09/02.01.21.05 Conservação e reparação de equipamento 500 12.09/02.01.21.07 Material de restauro 6 500 12.09/02.02 Aquisição de serviços 715 299 12.09/02.02.01 Encargos das instalações 105 500 12.09/02.02.01.01 Electricidade 100 000 12.09/02.02.01.02 Água 5 000 12.09/02.02.01.03 Outros 500 12.09/02.02.02 Limpeza e higiene 500 12.09/02.02.03 Conservação de bens 3 500 12.09/02.02.03.04 Material de transporte 500 12.09/02.02.03.05 Equipamento de informática 500 12.09/02.02.03.06 Equipamento administrativo 500 12.09/02.02.03.07 Equipamento básico 500 12.09/02.02.03.08 Outros 1 500 12.09/02.02.05 Locação de material de informática 500 12.09/02.02.06 Locação de material de transporte 500 12.09/02.02.09 Comunicações 500 12.09/02.02.10 Transportes 500 12.09/02.02.11 Representação dos serviços 500 12.09/02.02.12 Seguros 7 500 12.09/02.02.13 Deslocações e estadas 500 12.09/02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 500 12.09/02.02.15 Formação 500 12.09/02.02.16 Seminários, exposições e similares 6 500 12.09/02.02.16.01 Eventos 6 500 12.09/02.02.17 Publicidade 10 518 12.09/02.02.18 Vigilância e segurança 527 000 12.09/02.02.19 Assistência técnica 3 000 12.09/02.02.20 Outros trabalhos especializados 500 12.09/02.02.20.05 Outros 500 12.09/02.02.25 Outros serviços 46 781 12.09/02.02.25.01 Publicações - Pessoal 500 12.09/02.02.25.02 Rendas e alugueres 25 000 12.09/02.02.25.03 Direitos de autor 500 12.09/02.02.25.05 Publicações municipais 500 12.09/02.02.25.06 Alojamento e refeições de terceiros 500 12.09/02.02.25.07 Outros serviços 19 781 12.09/04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3 000 12.09/04.07 Instituições sem fins lucrativos 500 12.09/04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 500 12.09/04.08 Famílias 2 500 12.09/04.08.02 Outras 2 500 12.09/06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 000 12.09/06.02 Diversas 1 000 12.09/06.02.03 Outras 1 000 12.09/06.02.03.01 Outras restituições 500 12.09/06.02.03.05 Outras 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 57

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA 58 CÓDIGOS DESIGNAÇÃO IMPORTÂNCIAS ( - Euro) Alínea Número Artigo Grupo Capítulo TOTAL DESPESAS CORRENTES 1 249 299 TOTAL: 12.09 - DMPAH 1 249 299 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 131 061 759 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 64 595 906 TOTAL DAS DESPESAS 195 657 665 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 58

Município de Portimão 59 ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 Resumo da Classificação Orgânica e Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 59

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 60 DESPESAS 11 - ASM 12.01 - AM 12.03 - DSS 12.04 - DOGUAUTM 12.05 - DDM 12.06 - DICM 12.07 - DRU 12.08 - DAJAI 12.09 - DMPAH TOTAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL 76 000 2 278 013 2 414 500 4 257 250 5 922 420 245 000 172 000 309 500 506 000 16 180 683 01.01 Remunerações certas e permanentes 0 928 513 1 923 500 3 286 750 4 793 420 175 000 131 500 227 500 402 000 11 868 183 01.01.01 Membros de órgãos autárquicos 147 000 147 000 01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 01.01.04.01 Pessoal dos quadros - Pessoal em funções 75 000 1 300 000 2 400 000 3 400 000 110 000 105 000 145 000 275 000 7 810 000 01.01.04.04 Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 192 513 30 000 49 250 42 420 500 500 500 500 316 183 01.01.06 Pessoal contratado a termo 01.01.06.01 Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 01.01.06.04 Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 500 500 6 500 10 000 500 500 500 19 000 01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 5 000 5 000 25 000 15 000 500 500 500 5 000 56 500 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 350 000 200 000 100 000 230 000 30 000 500 30 000 32 500 973 000 01.01.11 Representação 30 000 12 000 15 000 10 000 2 500 500 2 500 2 500 75 000 01.01.12 Suplementos e prémios 10 000 10 000 01.01.13 Subsídio de refeição 30 000 115 000 230 000 415 000 20 000 7 500 15 000 30 000 862 500 01.01.14 Subsídio de férias e de natal 95 000 250 000 410 000 600 000 500 15 000 30 000 50 000 1 450 500 01.01.15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 2 500 10 000 50 000 70 000 500 2 500 5 000 140 500 01.02 Abonos variáveis ou eventuais 76 000 37 500 24 500 61 000 47 000 4 500 4 000 28 500 10 000 293 000 01.02.02 Horas extraordinárias 20 000 500 12 500 500 500 500 500 500 35 500 01.02.03 Alimentação e alojamento 500 500 500 0 1 500 01.02.04 Ajudas de custo 500 3 000 500 5 000 500 500 500 500 500 11 500 01.02.05 Abono para falhas 500 12 000 5 000 10 000 500 5 000 33 000 01.02.06 Formação 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 01.02.07 Colaboração técnica e especializada 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno 500 3 500 500 500 500 5 500 01.02.11 Subsídio de turno 500 500 15 000 12 500 500 29 000 01.02.12 Indemnizações por cessação de funções 500 500 20 000 20 000 500 500 500 500 43 000 01.02.13 Outros suplementos e prémios 0 01.02.13.01 Prémios de desempenho 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500 01.02.13.02 Outros 75 000 10 000 5 000 500 500 500 500 25 000 500 117 500 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 01.03 Segurança Social 0 1 312 000 466 500 909 500 1 082 000 65 500 36 500 53 500 94 000 4 019 500 01.03.01 Encargos com a saúde 1 100 000 500 500 500 500 1 102 000 01.03.02 Outros encargos com a saúde 9 000 30 000 25 000 30 000 5 000 500 2 500 5 000 107 000 01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 500 10 000 20 000 20 000 500 500 500 500 52 500 01.03.04 Outras prestações familiares 500 2 500 5 000 8 000 01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 0 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 01.03.05.02 Segurança Social dos funcionários públicos 0 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 65 000 300 000 695 000 520 000 30 000 25 000 40 000 40 000 1 715 000 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime geral 95 000 85 000 90 000 450 000 10 000 5 000 5 000 40 000 780 000 01.03.05.03 Outros 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 01.03.08 Outras pensões 20 000 5 000 500 500 500 500 500 500 28 000 01.03.09 Seguros 0 01.03.09.01 Seguros de acidentes em serviço e doenças profissionais 20 000 20 000 55 000 50 000 2 500 2 500 2 500 5 000 157 500 01.03.10 Outras despesas de segurança social 0 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500 15 000 20 000 5 000 15 000 500 500 1 000 57 500 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 10 500 6 014 750 949 253 14 671 773 5 318 906 298 000 31 000 60 000 739 299 28 093 482 02.01 Aquisição de bens 3 000 113 000 124 000 169 750 654 447 7 500 6 500 2 500 24 000 1 104 697 02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias 500 500 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 0 02.01.02.01 Gasolina 4 500 4 500 20 000 25 000 500 500 500 55 500 02.01.02.02 Gasóleo 70 000 1 000 60 000 255 000 500 500 500 387 500 02.01.02.99 Outros 500 2 500 2 500 200 000 500 500 500 207 000 02.01.04 Limpeza e higiene 500 60 000 500 2 500 500 500 64 500 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas 500 500 500 750 500 500 3 250 02.01.06 Alimentação - Géneros por confeccionar 500 500 500 500 500 500 3 000 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 500 2 000 500 500 500 500 500 5 000 02.01.08 Material de escritório 500 500 15 000 1 250 500 500 500 500 500 19 750 02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 0 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias 0 02.01.11 Material de consumo clínico 500 500 500 500 500 2 500 02.01.12 Material de transporte - Peças 5 000 500 30 000 5 000 500 500 500 42 000 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 500 500 500 500 500 1 500 4 000 02.01.16 Mercadorias para venda 0 02.01.16.03 Outras 500 500 3 000 500 500 5 000 02.01.17 Ferramentas e utensílios 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500 02.01.18 Livros e documentação técnica 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 500 500 500 1 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 60

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 61 DESPESAS 11 - ASM 12.01 - AM 12.03 - DSS 12.04 - DOGUAUTM 12.05 - DDM 12.06 - DICM 12.07 - DRU 12.08 - DAJAI 12.09 - DMPAH TOTAL 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 500 500 5 500 500 7 000 02.01.21 Outros bens 0 02.01.21.02 Publicações, jornais e revistas 500 5 000 500 500 500 500 500 500 8 500 02.01.21.03 Outros 500 5 000 500 5 000 45 623 500 500 500 7 500 65 623 02.01.21.04 Conservação e reparação de edifícios 5 000 20 000 20 000 102 074 500 500 148 074 02.01.21.05 Conservação e reparação de equipamento 15 000 10 000 10 000 5 000 500 500 500 41 500 02.01.21.06 Conservação e reparação urbana 500 15 000 500 16 000 02.01.21.07 Material de restauro 500 6 500 7 000 02.01.21.08 Material para viveiro municipal 500 500 02.01.21.09 Material para caníl municipal 500 500 02.02 Aquisição de serviços 7 500 5 901 750 825 253 14 502 023 4 664 459 290 500 24 500 57 500 715 299 26 988 785 02.02.01 Encargos das instalações 0 02.02.01.01 Electricidade 3 000 000 2 000 130 000 400 000 100 000 3 632 000 02.02.01.02 Água 200 000 50 000 300 000 150 000 5 000 705 000 02.02.01.03 Outros 500 500 2 500 36 026 500 40 026 02.02.02 Limpeza e higiene 500 500 500 500 500 500 500 3 500 02.02.03 Conservação de bens 0 02.02.03.01 Habitação 500 15 550 16 050 02.02.03.02 Outros edifícios 50 000 5 000 12 000 67 000 02.02.03.03 Construções diversas 500 500 500 1 500 02.02.03.04 Material de transporte 15 000 500 20 000 5 000 2 500 500 500 44 000 02.02.03.05 Equipamento de informática 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500 02.02.03.06 Equipamento administrativo 500 5 000 1 500 7 500 2 500 1 000 500 500 500 19 500 02.02.03.07 Equipamento básico 500 500 10 000 5 000 500 500 500 500 18 000 02.02.03.08 Outros 500 5 000 1 500 115 000 2 500 500 500 500 1 500 127 500 02.02.05 Locação de material de informática 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 02.02.06 Locação de material de transporte 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 02.02.09 Comunicações 500 90 000 30 000 500 5 000 500 500 500 500 128 000 02.02.10 Transportes 500 15 000 500 10 021 599 5 000 500 500 500 500 10 044 599 02.02.11 Representação dos serviços 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500 02.02.12 Seguros 500 60 000 500 20 000 50 000 500 500 500 7 500 140 000 02.02.13 Deslocações e estadas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4 500 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 500 250 000 30 500 67 120 500 125 000 500 500 500 475 120 02.02.15 Formação 2 500 10 500 1 500 10 500 500 500 500 500 27 000 02.02.16 Seminários, exposições e similares 0 02.02.16.01 Eventos 195 000 500 5 500 470 222 6 500 5 500 6 500 689 722 02.02.16.02 Animação cultural / Eventos 492 061 492 061 02.02.17 Publicidade 500 1 250 12 500 2 500 43 733 127 000 1 000 500 10 518 199 501 02.02.18 Vigilância e segurança 4 500 20 000 120 000 385 000 750 527 000 1 057 250 02.02.19 Assistência técnica 500 8 000 625 253 45 000 15 000 500 500 500 3 000 698 253 02.02.20 Outros trabalhos especializados 0 02.02.20.01 Limpeza urbana / Praias 1 500 1 500 02.02.20.02 Manutenção de espaços verdes 2 723 494 2 723 494 02.02.20.03 Recolha de resíduos sólidos urbanos 0 02.02.20.04 Deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos 395 505 395 505 02.02.20.05 Outros 160 000 15 000 160 000 17 000 500 500 38 500 500 392 000 02.02.22 Serviços de saúde 500 15 000 15 500 02.02.24 Encargos de cobrança de receitas 900 000 900 000 02.02.25 Outros serviços 0 02.02.25.01 Publicações - Pessoal 500 1 000 500 500 500 500 500 500 4 500 02.02.25.02 Rendas e alugueres 250 000 500 300 305 150 000 500 25 000 726 305 02.02.25.03 Direitos de autor 500 500 500 1 500 02.02.25.04 Contencioso e Notariado 500 500 10 000 11 000 02.02.25.05 Publicações Municipais 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000 02.02.25.06 Alojamento e refeições de terceiros 500 4 000 1 000 86 811 12 500 2 500 500 107 811 02.02.25.07 Outros serviços 500 675 000 3 500 41 500 2 300 056 6 750 6 500 500 19 781 3 054 087 02.02.25.08 Emolumentos ao Tribunal de Contas 4 500 4 500 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 0 27 642 033 0 0 0 0 0 0 0 27 642 033 03.01 Juros da dívida pública 0 5 560 832 0 0 0 0 0 0 0 5 560 832 03.01.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 03.01.03.01 Empréstimos de curto prazo 2 087 788 2 087 788 03.01.03.02 Empréstimos de médio e longo prazos 3 427 044 3 427 044 03.01.05 Administração pública central - Estado 0 03.01.05.02 Empréstimos de médio e longo prazos 45 500 45 500 03.01.06 Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos 500 500 03.02 Outros encargos correntes da dívida pública 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 03.02.01 Despesas diversas 500 500 03.03 Juros de locação financeira 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 03.03.05 Material de transporte 500 500 03.03.06 Material de informática 500 500 03.03.07 Maquinaria e equipamento 0 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 61

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 62 DESPESAS 11 - ASM 12.01 - AM 12.03 - DSS 12.04 - DOGUAUTM 12.05 - DDM 12.06 - DICM 12.07 - DRU 12.08 - DAJAI 12.09 - DMPAH TOTAL 03.03.08 Outros investimentos 0 03.04 Juros tributários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.04.01 Indemnizatórios 03.04.02 Outros 03.05 Outros juros 0 22 079 201 0 0 0 0 0 0 0 22 079 201 03.05.02 Outros 22 079 201 22 079 201 03.06 Outros encargos financeiros 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 03.06.01 Outros encargos financeiros 500 500 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0 2 517 398 20 000 60 500 3 413 787 500 500 500 3 000 6 016 185 04.01 Sociedades e quase-sociedades financeiras 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 04.01.02 Privadas 500 500 04.03 Administração Central 0 155 000 0 0 0 0 0 0 0 155 000 04.03.01 Estado 150 000 150 000 04.03.05 Serviços e fundos autónomos 5 000 5 000 04.05 Administração Local 0 1 515 398 0 0 752 804 0 0 0 0 2 268 202 04.05.01 Continente 04.05.01.01 Municípios 04.05.01.02 Freguesias 834 898 500 835 398 04.05.01.03 Serviços autónomos da administração local 150 000 150 000 04.05.01.04 Associações de Municípios 455 000 455 000 04.05.01.05 Associações de Freguesias 0 04.05.01.06 Regiões de turismo 0 04.05.01.07 Escolas 500 692 304 692 804 04.05.01.08 Outras 75 000 60 000 135 000 04.07 Instituições sem fins lucrativos 0 835 000 0 500 2 012 473 0 0 0 500 2 848 473 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 835 000 500 2 012 473 500 2 848 473 04.08 Famílias 0 10 000 20 000 60 000 648 010 500 500 500 2 500 742 010 04.08.02 Outras 10 000 20 000 60 000 648 010 500 500 500 2 500 742 010 04.09 Resto do mundo 0 1 500 0 0 500 0 0 0 0 2 000 04.09.01 União Europeia -Instituições 500 500 04.09.02 União Europeia - Países membros 500 500 04.09.03 Países terceiros e organizações internacionais 500 500 1 000 05 SUBSÍDIOS 0 46 799 376 0 0 0 0 0 0 0 46 799 376 05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0 46 799 376 0 0 0 0 0 0 0 46 799 376 05.01.01 Públicas 0 05.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 46 748 876 46 748 876 05.01.01.02 Outras 50 000 50 000 05.01.03 Privadas 500 500 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 6 311 000 1 000 1 000 11 500 1 000 1 000 2 000 1 000 6 330 000 06.02 Diversas 500 6 311 000 1 000 1 000 11 500 1 000 1 000 2 000 1 000 6 330 000 06.02.01 Impostos e taxas 200 000 200 000 06.02.02 Activos incorpóreos 500 500 06.02.03 Outras 0 06.02.03.01 Outras restituições 900 000 500 500 500 500 500 1 500 500 904 500 06.02.03.02 IVA pago 500 500 06.02.03.04 Serviços bancários 25 000 25 000 06.02.03.05 Outras 500 5 185 000 500 500 11 000 500 500 500 500 5 199 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES 87 000 91 562 570 3 384 753 18 990 523 14 666 613 544 500 204 500 372 000 1 249 299 131 061 759 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 454 172 475 281 8 302 359 17 302 621 42 500 0 0 26 576 933 07.01 Investimentos 404 172 475 281 8 302 359 17 302 621 42 500 0 0 26 526 933 07.01.01 Terrenos 5 000 5 000 07.01.02 Habitações 0 07.01.02.01 Construção 0 07.01.02.02 Aquisição 5 000 5 000 07.01.02.03 Reparação e beneficiação 1 195 603 1 195 603 07.01.03 Edifícios 0 07.01.03.01 Instalações de serviços 422 282 5 000 427 282 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 50 000 3 049 845 3 099 845 07.01.03.03 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 55 000 55 000 07.01.03.04 Creches 0 07.01.03.05 Escolas 8 234 386 8 234 386 07.01.03.06 Lares de terceira idade 0 07.01.03.07 Outros 5 000 3 039 317 16 000 3 060 317 07.01.04 Construções diversas 0 07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 3 895 502 10 000 3 905 502 07.01.04.02 Sistemas de drenagem de águas residuais 0 07.01.04.03 Estações de tratamento de águas residuais 0 07.01.04.04 Iluminação pública 108 192 108 192 07.01.04.05 Parques e jardins 238 745 238 745 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 62

MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2016 RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA / ORGÂNICA 63 DESPESAS 11 - ASM 12.01 - AM 12.03 - DSS 12.04 - DOGUAUTM 12.05 - DDM 12.06 - DICM 12.07 - DRU 12.08 - DAJAI 12.09 - DMPAH TOTAL 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 286 598 286 598 07.01.04.07 Captação e distribuição de água 0 07.01.04.08 Viação rural 123 416 123 416 07.01.04.09 Sinalização e trânsito 396 704 5 000 401 704 07.01.04.10 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica 0 07.01.04.11 Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos 0 07.01.04.12 Cemitérios 205 000 205 000 07.01.04.13 Outros 2 509 863 611 037 3 120 900 07.01.05 Melhoramentos fundiários 0 07.01.06 Material de transporte 0 07.01.06.01 Recolha de resíduos 0 07.01.06.02 Outro 293 032 10 000 305 232 608 264 07.01.07 Equipamento de informática 361 857 361 857 07.01.08 Software informático 92 396 92 396 07.01.09 Equipamento administrativo 34 566 16 028 31 858 72 675 500 155 627 07.01.10 Equipamento básico 0 07.01.10.01 Equipamento de recolha de resíduos 0 07.01.10.02 Outro 16 574 5 000 185 797 429 128 6 000 642 499 07.01.11 Ferramentas e utensílios 0 07.01.12 Artigos e objectos de valor 0 07.01.13 Investimentos incorpóreos 120 000 73 800 193 800 07.01.15 Outros investimentos 0 07.03 Bens de dominio público 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 07.03.01 Terrenos e recursos naturais 50 000 50 000 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 12 167 049 0 1 000 520 398 0 0 0 12 688 447 08.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 12 141 049 0 0 0 0 0 0 12 141 049 08.01.01 Públicas 0 08.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 12 141 049 12 141 049 08.01.01.02 Outras 0 08.03 Administração Central 500 0 0 0 0 0 0 500 08.03.01 Estado 500 500 08.05 Administração Local 500 0 0 0 0 0 0 500 08.05.01 Continente 0 08.05.01.01 Municípios 0 08.05.01.02 Freguesias 500 500 08.05.01.03 Serviços autónomos da administração local 0 08.05.01.04 Associações de Municípios 0 08.05.01.05 Associações de Freguesias 0 08.05.01.06 Regiões de turismo 0 08.05.01.07 Escolas 0 08.05.01.08 Outras 0 08.07 Instituições sem fins lucrativos 25 000 0 500 520 398 0 0 0 545 898 08.07.01 Instituições sem fins lucrativos 25 000 500 520 398 545 898 08.08 Famílias 0 0 500 0 0 0 0 500 08.08.02 Outras 500 500 09 ACTIVOS FINANCEIROS 10 249 168 0 0 0 0 0 0 10 249 168 09.07 Acções e outras participações 10 249 168 0 0 0 0 0 0 10 249 168 09.07.02 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas 9 920 684 9 920 684 09.08 Unidades de Participação 09.08.05 Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos 328 484 328 484 10 PASSIVOS FINANCEIROS 15 079 858 0 0 0 0 0 0 15 079 858 10.05 Empréstimos a curto prazo 11 915 500 0 0 0 0 0 0 11 915 500 10.05.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 11 915 500 11 915 500 10.06 Empréstimos a médio e longo prazos 3 164 358 0 0 0 0 0 0 3 164 358 10.06.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 2 054 229 2 054 229 10.06.05 Administração pública central - Estado 1 110 129 1 110 129 10.06.06 Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 11.02 Diversas 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 11.02.01 Activos incorpóreos 500 500 11.02.02 Restituições 500 500 11.02.99 Outras 500 500 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 0 37 951 747 475 281 8 303 359 17 823 019 0 42 500 0 0 64 595 906 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 87 000 91 562 570 3 384 753 18 990 523 14 666 613 544 500 204 500 372 000 1 249 299 131 061 759 TOTAL DAS DESPESAS 87 000 129 514 317 3 860 034 27 293 882 32 489 632 544 500 247 000 372 000 1 249 299 195 657 665 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 63

Município de Portimão 64 GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016-2019 Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 64

Município de Portimão 65 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PAM PLANO DE ATI- VIDADES MUNICIPAIS PARA O QUADRIÉNIO 2016 / 2019 A elaboração do PAM para o quadriénio de 2016/2019, reflete as orientações politicas do executivo municipal, conjugadas com as limitações de cumprimento da Regra de Equilíbrio Orçamental e com o disposto no PAM Programa de Ajustamento Municipal no âmbito do FAM. Para tal, foi utilizada a mesma metodologia referida para a despesa previsional de 2016, nomeadamente, o principio da prudência. Importa referir que, foram considerados novos projetos / ações que refletem o efeito internalização, nomeadamente, quanto aos encargos com amortizações e juros de empréstimos de curto e longo prazos, a internalizar e de dívidas a fornecedores ou ao factoring. Foram ainda criados novos projetos / ações relativos a juros de mora em divida pelo Município pelo atraso no pagamento atempado de responsabilidades, bem como, de eventuais condenações judicias em curso e ainda da subscrição de unidades de participação do FAM, pelo Município de Portimão. Estas situações no ano de 2015 estavam a ser contempladas em orçamento da despesa e não em sede de PAM- Plano de Atividade Municipais. Acresce ainda que, para a elaboração do PAM, foram considerados os montantes previsionais até ao exercício de 2019, data prevista para a finalização do projeto (análise quadrienal). PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PPI PLANO DE PLURI- ANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÉNIO 2016 / 2019 A elaboração do PPI para o quadriénio de 2016/2019, reflete as orientações politicas do executivo municipal, conjugadas com as limitações para o investimento, previstas em sede do PAM Programa de Ajustamento Municipal no âmbito do FAM, em cerca de 3,5 milhões de euros para 2016. Para tal, foi utilizada a mesma metodologia referida para a despesa previsional de 2016, nomeadamente, o principio da prudência. Acresce ainda que para este mapa foram considerados os montantes previstos até ao ano de 2019, data prevista para a finalização do projeto (análise quadrienal). Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 65

Município de Portimão 66 Face ao anteriormente exposto, o valor total previsto para as Grandes Opções do Plano para 2016, atinge os 165,3 milhões de euros, mais 20,7 milhões de euros que o registado em 2015 (144,8 milhões de euros). Por outro lado, as Grandes Opções do Plano para 2016, representam cerca de 84,6% (165,5 milhões de euros), do Orçamento da Despesa (195,7 milhões de euros). Recordese que em 2015, representavam 74,7%. Face ao valor total do orçamento da despesa previsto para 2016, o PPI Plano Plurianual de Investimentos representa 13,6% (15,0% em 2015) enquanto que o PAM Plano de Atividades Municipal atinge os 71,0% (59,7% em 2015). Relativamente ao PPI Plano Plurianual de Investimentos para 2016, que ascende a cerca de 26,6 milhões de euros, menos 3,3 milhões de euros que o registado em 2015 (29,9 milhões de euros), representando 16,0% do valor total das Grandes Opções do Plano (165,3 milhões de euros). Por sua vez, o PAM Plano de Atividades Municipal, apresenta-se com um valor na ordem dos 138,9 milhões de euros, mais 23,1 milhões de euros que em 2015 (115,8 milhões de euros), representando 84,0% das Grandes Opções do Plano (165,3 milhões de euros). Em 2016, a classificação funcional Outras Funções, regista o maior peso na estrutura das Grandes Opções do Plano, com cerca de 71,5% (60,7% em 2015), seguindo-se as Funções Sociais com 18,3% (23,6% em 2015), as Funções Económicas com 8,7% (9,0% em 2015) e as Funções Gerais com 1,5% (6,7% em 2015). Esta alteração de peso na estrutura das Grandes Opções do Plano registada em 2016 pela classificação funcional Outras Funções, não será alheio, o facto já relatado, do efeito internalização dos empréstimos de curto e longo prazo (amortização e juros), bem como das dividas a fornecedores e a factoring, mas também, da criação de novos projetos relativos a juros de factoring e de mora em divida pelo Município de Portimão, que deixaram de estar no Orçamento da Despesa e passaram a estar em sede de PAM Plano de Atividades Municipais. Por outro lado, e face aos pagamentos efetuados pelo Município durante o ano de 2015, há a expetativa fundada que o valor em divida a transitar para o ano de 2016, será significativamente inferior ao registado em 2016, nomeadamente, nas Funções Gerais e Sociais. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 66

Município de Portimão 67 Valor Total das GOP'S para o ano de 2016 FUNÇÕES/OBJECTIVOS 2016 Un: euros PPI PAM GOP'S % 1. Funções Gerais 1.1.0. Serviços Gerais da Administração 1.1.1. Administração Geral 1 009 893 672 515 1 682 408 1,02% 1.2.0. Segurança e Ordem Pública 1.2.1. Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 76 574 785 000 861 574 0,52% Total Funções Gerais 1 086 467 1 457 515 2 543 982 1,54% 2. Funções Sociais 2.1.0 Educação 2.1.1. Ensino não Superior 9 538 603 0 9 538 603 5,77% 2.1.2. Serviços Auxiliares de Ensino 0 2 494 956 2 494 956 1,51% 2.3.0. Segurança e Acção Social 2.3.2. Acção Social 0 1 219 808 1 219 808 0,74% 2.4.0. Habitação e Serviços Colectivos 2.4.1. Habitação 1 200 603 134 100 1 334 703 0,81% 2.4.2. Ordenamento do Território 3 195 604 23500 3 219 104 1,95% 2.4.3 Saneamento 0 2.4.5. Resíduos Sólidos 0 395 005 395 005 0,24% 2.4.6. Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 474 654 2 833 994 3 308 648 2,00% 2.5.0. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 2.5.1. Cultura 3 613 244 1 680 428 5 293 672 3,20% 2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 2 951 354 359 009 3 310 363 2,00% 2.5.3. Outras Actividades Cívicas e Religiosas 0 71 419 71 419 0,04% Total das Funções Sociais 20 974 062 9 212 219 30 186 281 18,26% 3. Funções Económicas 3.1.0. Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pescas 31 434 31 434 0,02% 3.2.0. Indústria e Energia 115 283 115 283 0,07% 3.3.0. Transportes e Comunicações 3.3.1. Transportes Rodoviários 4 294 486 10 045 099 14 339 585 8,67% 3.3.2. Transportes Aéreos 75 201 75 201 0,05% 3.4.0. Comércio e Turismo 3.4.1. Mercados e Feiras 3.4.2. Turismo 0 0,00% Total das Funções Económicas 4 516 404 10 045 099 14 414 786 8,72% 4. Outras Funções 4.1.0. Operações da Dívida Autárquica 47 875 891 47 875 891 28,96% 4.2.0. Transferências entre Administrações 59 723 323 59 723 323 36,12% 4.3.0. Diversas não Especificadas 10 583 168 10 583 168 6,40% Total Outras Funções 0 118 182 382 118 182 382 71,48% Total Geral 26 576 933 138 897 215 165 327 431 100,00% Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 67

Município de Portimão 68 FUNÇÕES/OBJECTIVOS EVOLUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PREVISTAS PARA 2016 2016 2015 VARIAÇÂO ABSOLUTA PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % Un: euros 1. Funções Gerais 2. Funções Sociais 3. Funções Económicas 4. Outras Funções Total Geral 1 086 467 1 457 515 2 543 982 1,54% 1 583 550 8 087 659 9 671 209 6,68% -497 083-6 630 144-7 127 227-34,41% 20 974 062 9 212 219 30 186 281 18,26% 22 383 500 11 807 760 34 191 260 23,62% -1 409 438-2 595 541-4 004 979-19,33% 4 516 404 10 045 099 14 561 503 8,72% 5 022 150 8 020 599 13 042 749 9,01% -505 746 2 024 500 1 518 754 7,33% 0 118 182 382 118 182 382 71,48% 0 87 854 579 87 854 579 60,69% 0 30 327 803 30 327 803 146,41% 26 576 933 138 897 215 165 474 148 100,00% 28 989 200 115 770 597 144 759 797 100,00% -2 412 267 23 126 618 20 714 351 100,00% EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 15 DE OUTUBRO FACE AO ORÇAMENTADO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Un: euros FUNÇÕES ORÇAMENTO INICIAL 2015 PAGAMENTOS ATÉ 15 OUTUBRO DE 2015 PAGAMENTOS em 2014 PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S PPI PAM GOP'S 1. Funções Gerais 1 583 550 8 087 659 9 671 209 0,00% 491 615 852 439 1 344 054 503 236 637 455 1 140 691 2. Funções Sociais 22 383 500 11 807 760 34 191 260 0,00% 1 691 433 4 105 134 5 796 567 2 304 034 2 320 686 4 624 720 3. Funções Económicas 5 022 150 8 020 599 13 042 749 0,00% 708 692 0 708 692 846 135 14 526 860 661 4. Outras Funções 0 87 854 579 87 854 579 100,00% 0 7 098 444 7 098 444 0 12 652 674 12 652 674 Total Geral 28 989 200 115 770 597 144 759 797 100,00% 2 891 740 12 056 017 14 947 757 3 653 405 15 625 341 19 278 746 Numa análise mais analítica, constata-se que as subfunções que registaram variações positivas mais significativas, estão relacionadas com os factos anteriormente referidos. Assim, as Operações da Dívida Autárquica, regista uma acréscimo de 36,2 milhões de euros (mais 174,7%), face ao ano anterior. Por sua vez, a sub-função Transportes Rodoviários, cresceu cerca de 1,6 milhões de euros (mais 7,5%), relativamente a 2015. Nesta sub-função, está incluída a internalização do Vai-Vem. Pelo contrário, as sub-funções Administração Geral, Transferências entre Administrações e Cultura, registaram decréscimos, respetivamente de 7,4 milhões de euros (- 35,7%), 5,7 milhões de euros (-27,4%) e de 2,7 milhões de euros (-12,9%). Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 68

Município de Portimão 69 EVOLUÇÃO DAS FUNÇÕES NAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 / 2016 2016 2015 VARIAÇÂO ABSOLUTA FUNÇÕES/OBJECTIVOS PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % 1. Funções Gerais 1.1.0. Serviços Gerais da Administração 1.1.1. Administração Geral 1 009 893 672 515 1 682 408 1,02% 1 505 550 7 568 659 9 074 209 6,27% -495 657-6 896 144-7 391 801-35,68% 1.2.0. Segurança e Ordem Pública 1.2.1. Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 76 574 785 000 861 574 0,52% 78 000 519 000 597 000 0,41% -1 426 266 000 264 574 1,28% Total Funções Gerais 1 086 467 1 457 515 2 543 982 1,54% 1 583 550 8 087 659 9 671 209 6,68% -497 083-6 630 144-7 127 227-34,41% 2. Funções Sociais 2.1.0 Educação 2.1.1. Ensino não Superior 9 538 603 0 9 538 603 5,76% 9 674 900 32 500 9 707 400 6,71% -136 297-32 500-168 797-0,81% 2.1.2. Serviços Auxiliares de Ensino 0 2 494 956 2 494 956 1,51% 0 2 288 467 2 288 467 1,58% 0 206 489 206 489 1,00% 2.3.0. Segurança e Acção Social 2.3.2. Acção Social 0 1 219 808 1 219 808 0,74% 33 150 1 334 710 1 367 860 0,94% -33 150-114 902-148 052-0,71% 2.4.0. Habitação e Serviços Colectivos 2.4.1. Habitação 1 200 603 134 100 1 334 703 0,81% 1 234 100 125 000 1 359 100 0,94% -33 497 9 100-24 397-0,12% 2.4.2. Ordenamento do Território 3 195 604 23 500 3 219 104 1,95% 3 491 700 0 3 491 700 2,41% -296 096 23 500-272 596-1,32% 2.4.3 Saneamento 2.4.5. Resíduos Sólidos 0 395 005 395 005 0,24% 0 350 000 350 000 0,24% 0 45 005 45 005 0,22% 2.4.6. Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 474 654 2 833 994 3 308 648 2,00% 220 250 3 276 217 3 496 467 2,42% 254 404-442 223-187 819-0,91% 2.5.0. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 2.5.1. Cultura 3 613 244 1 680 428 5 293 672 3,20% 4 744 500 3 227 636 7 972 136 5,51% -1 131 256-1 547 208-2 678 464-12,93% 2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 2 951 354 359 009 3 310 363 2,00% 2 984 900 1 079 581 4 064 481 2,81% -33 546-720 572-754 118-3,64% 2.5.3. Outras Actividades Cívicas e Religiosas 0 71 419 71 419 0,04% 0 93 649 93 649 0,06% 0-22 230-22 230-0,11% Total das Funções Sociais 20 974 062 9 212 219 30 186 281 18,24% 22 383 500 11 807 760 34 191 260 23,62% -1 409 438-2 595 541-4 004 979-19,33% Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 69

Município de Portimão 70 EVOLUÇÃO DAS FUNÇÕES NAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 / 2016 (CONTINUAÇÃO) 3. Funções Económicas 3.1. - Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pescas 31 434 0 31 434 0,02% 175 000 0 175 000 0,12% -143 566 0-143 566-0,69% 3.2. - Indústria e Energia 115 283 0 115 283 0,07% 121 350 0 121 350 0,08% -6 067 0-6 067-0,03% 3.3. - Transportes e Comunicações 3.3.1. Transportes Rodoviários 4 294 486 10 045 099 14 339 585 8,67% 4 710 700 8 020 599 12 731 299 8,79% -416 214 2 024 500 1 608 286 7,76% 3.3.2. Transportes Aéreos 75 201 0 75 201 0,05% 15 100 0 15 100 0,01% 60 101 0 60 101 0,29% 3.4. - Comércio e Turismo 3.4.1. Mercados e Feiras 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 3.4.2. Turismo 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% Total das Funções Económicas 4 516 404 10 045 099 14 561 503 8,80% 5 022 150 8 020 599 13 042 749 9,01% -505 746 2 024 500 1 518 754 7,33% 4. Outras Funções 4.1. - Operações da Dívida Autárquica 0 47 875 891 47 875 891 28,93% 0 11 688 790 11 688 790 8,07% 0 36 187 101 36 187 101 174,70% 4.2. - Transferências entre Administrações 0 59 723 323 59 723 323 36,09% 0 65 391 820 65 391 820 45,17% 0-5 668 497-5 668 497-27,37% 4.3. - Diversas não Especificadas 0 10 583 168 10 583 168 6,40% 0 10 773 969 10 773 969 7,44% 0-190 801-190 801-0,92% Total Outras Funções 0 118 182 382 118 182 382 71,42% 0 87 854 579 87 854 579 60,69% 0 30 327 803 30 327 803 146,41% Total Geral 26 576 933 138 897 215 165 474 148 100,00% 28 989 200 115 770 597 144 759 797 100,00% -2 412 267 23 126 618 20 714 351 100,00% TOTAL DO ORÇAMENTO 195 657 665 193 873 058 GOP'S NO ORÇAMENTO 13,58% 70,99% 84,57% 14,95% 59,71% 74,67% Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 70

Município de Portimão 71 DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTO NOTAS TÉCNICAS Nos quadros que se seguem, estão descritos os projectos e acções que implicam despesas de investimento e outras de natureza de capital, normalizados de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 54- A/99, de 22 de Fevereiro, onde figuram os seguintes elementos: Código do Plano Constituído por três grupos de «posições», com ordem crescente de detalhe correspondente ao Objectivo, Programa e Projecto e eventualmente por um quarto que corresponde à Acção. Classificação Orçamental código orgânico e económico, atribuídos de acordo com a natureza económica da despesa e o serviço responsável pela sua execução. Descrição designação sumária dos Objectivos, Programas, Projectos e Acções. Forma de Realização modo da realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: A Administração Directa; E Empreitadas; O Fornecimentos e outras. Fonte de Financiamento origem dos recursos externos destinados ao projecto / acção, utilizando os seguintes códigos: AC Administração Central; AA Administração Autárquica; FC Fundos Comunitários com a indicação da taxa de participação do financiamento externo. Responsável serviço responsável pela execução do projecto / acção. Datas de Início e Fim período de tempo previsto para a realização do projecto / acção. Fase de Execução estado de adiantamento de cada projecto ou acção, de acordo com os seguintes códigos: 0 Não iniciada; 1 Com projecto técnico; 2 Adjudicada; 3 Execução física até 50%; 4 Execução física superior a 50%; 9 Projecto onde não é relevante o estado de adiantamento, caso das que se mantêm ao longo dos anos, não sendo possível situar o seu início e / ou o seu fim; P Pagamento de projectos de anos anteriores. Realizado montante das despesas realizadas até ao dia 31 de Outubro do ano anterior ao que o plano respeita. Total valor total da despesa prevista para o projecto / acção, na classificação orçamental indicada. Definido dotação já prevista no Orçamento, podendo ser utilizada logo no início do ano financeiro. A Definir componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado. Anos seguintes previsão de despesas a realizar nos anos seguintes. Total Previsto custo total estimado do projecto / acção. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 71

Município de Portimão 72 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES Descrição dos Projectos / Acções e Indicação das Dotações Financeiras respectivas Mapa de Repartição de Encargos Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 72

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 73 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 1. FUNÇÕES GERAIS 344 084 1 086 467 1 086 467 0 427 000 311 000 111 000 2 279 551 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 326 095 1 009 893 1 009 893 0 262 000 146 000 96 000 1 839 988 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 326 095 1 009 893 1 009 893 0 262 000 146 000 96 000 1 839 988 1.1.1./01 12.01/07.01.06.02 01/001 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Administração Municipal O 100% A.M. 01-12 12-19 4 0 283 032 283 032 0 10 000 10 000 10 000 313 032 1.1.1./02 12.01/07.01.09 01/002 Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - Administração Municipal O 100% A.M. 01-12 12-19 4 29 816 34 566 34 566 0 5 000 5 000 5 000 79 382 1.1.1./03 12.03/07.01.09 01/004 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DSS O 100% DSS 01-12 12-19 4 680 16 028 16 028 0 5 000 5 000 5 000 35 708 1.1.1./04 12.04/07.01.10.02 01/009 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DOGUAUTM O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 2 251 5 092 5 092 0 5 000 5 000 5 000 22 343 1.1.1./05 12.04/07.01.09 01/010 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DOGUAUTM O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 0 19 551 19 551 0 5 000 5 000 5 000 34 551 1.1.1./06 12.04/07.01.10.02 01/012 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DAU O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 3 592 5 465 5 465 0 5 000 5 000 5 000 24 057 1.1.1./07 12.04/07.01.09 01/013 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DAU O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 4 428 12 307 12 307 0 1 000 1 000 1 000 19 735 1.1.1./08 12.05/07.01.10.02 01/015 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DDM O 100% DDM 01-12 12-19 4 37 6 405 6 405 0 5 000 5 000 5 000 21 442 1.1.1./09 12.05/07.01.09 01/016 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo - DDM O 100% DDM 01-12 12-19 4 3 671 66 606 66 606 0 5 000 5 000 5 000 85 277 1.1.1./10 12.04/07.01.03.01 01/017 Construção, Reparação e Conservação de Edifícios Municipais (Instalações de Serviços e Outros) E / O 100% DOGUAUT M 01-11 12-19 4 5 831 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 25 831 1.1.1./11 01/020 Informatização dos Serviços Municipais - SIG - Sistema de Informação Geográgica 1.1.1./11 12.03/07.01.07 01/020 Aquisição de Hardware O 100% DSS 01-12 12-16 0 83 493 83 493 0 0 0 0 83 493 1.1.1./11 12.03/07.01.08 01/020 Aquisição de Software O 100% DSS 01-12 12-16 0 5 850 5 850 0 0 0 0 5 850 1.1.1./12 01/021 Informatização dos Serviços Municipais 1.1.1./12 12.03/07.01.07 01/021 Aquisição de Hardware O 100% DSS 01-12 12-19 141 895 185 905 185 905 0 60 000 30 000 20 000 437 800 1.1.1./12 12.03/07.01.08 01/021 Aquisição de Software O 100% DSS 01-12 12-19 863 66 011 66 011 0 20 000 10 000 10 000 106 874 1.1.1./13 12.04/07.01.03.01 04/001 Obras diversas nas Instalações do DTGM E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 4 129 032 109 282 109 282 0 100 000 50 000 10 000 398 314 1.1.1./14 12.05/07.01.13 12/001 Centro Jovem de Inovação e Empreendedorismo-Elaboração de Projectos O 100% DDM 01-12 12-16 4 0 73 800 73 800 0 0 0 0 73 800 1.1.1./15 12.03/07.01.10.02 16/001 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico - DSS O 100% DSS 01-16 12-19 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 73

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 74 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 1.1.1./16 12.07/07.01.09 16/002 Aquisição de Equipamento Administrativo para a loja da Reabilitação Urbana O 100% DRH 01-16 12-17 0 0 500 500 0 500 0 0 1 000 1.1.1./17 12.07/07.01.10.02 16/003 Aquisição de Equipamento Básico para a loja da reabilitação Urbana O 100% DRH 01-16 12-17 0 0 1 000 1 000 0 500 0 0 1 500 1.1.1/18 16/004 Projecto "Cidades Inteligentes" 1.1.1./18 12.03/07.01.07 16/004 Projecto "Cidades Inteligentes" - Instalação de rede WI-FI em Portimão - Aquisição de Hardware O 100% DSS 01-16 12-17 0 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 20 000 1.1.1./18 12.03/07.01.08 16/004 Projecto "Cidades Inteligentes" - Instalação de rede WI-FI em Portimão - Aquisição de Software O 100% DSS 01-16 12-17 0 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 10 000 1.1.1./19 12.07/07.01.10.02 16/005 Projecto "Cidades Inteligentes" - Instalação de rede WI-FI em Portimão - Equipamento Básico O 100% DRH 01-16 12-17 0 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 10 000 1.1.1./20 12.05/07.01.10.02 16/006 Aquisição e Melhoramento do Equipamento Básico do Auditório Municipal de Portimão O 100% DDM 01-16 12-17 0 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 10 000 TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL 326 095 1 009 893 1 009 893 0 262 000 146 000 96 000 1 839 988 TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 326 095 1 009 893 1 009 893 0 262 000 146 000 96 000 1 839 988 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 17 988 76 574 76 574 0 165 000 165 000 15 000 439 562 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 17 988 76 574 76 574 0 165 000 165 000 15 000 439 562 1.2.1./01 12.01/07.01.06.02 01/023 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas - Protecção Civil O 100% A.M. 01-14 12-19 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 40 000 1.2.1/02 12.01/07.01.10.02 15/001 Aquisição de Equipamentos Operacionais para o Gabinete de Protecão Civil O 100% A.M. 01-15 12-19 17 988 16 574 16 574 0 5 000 5 000 5 000 49 562 1.2.1/03 12.01/07.03.01 16/007 Reabiitação de Caminhos Florestais no Âmbito do Gabinete Florestal E/O 100% A.M. 1-16 12-18 0 0 50 000 50 000 0 150 000 150 000 0 350 000 TOTAL PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 17 988 76 574 76 574 0 165 000 165 000 15 000 439 562 TOTAL FUNÇÕES GERAIS 344 084 1 086 467 1 086 467 0 427 000 311 000 111 000 2 279 551 2. FUNÇÕES SOCIAIS 1 504 181 20 974 062 20 974 062 0 3 775 000 2 322 500 907 500 29 483 243 2.1. EDUCAÇÃO 505 678 9 538 603 9 538 603 0 1 644 000 474 000 49 000 12 211 281 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 505 678 9 538 603 9 538 603 0 1 644 000 474 000 49 000 12 211 281 2.1.1./01 12.05/07.01.03.05 01/026 Conservação, Reparação e Beneficiação dos Edifícios e Exteriores das Escolas Pré-Primárias /Jardins de Infância E / O 100% DDM 01-12 12-19 4 384 415 058 415 058 0 5 000 5 000 5 000 430 442 2.1.1./02 12.05/07.01.10.02 01/030 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos p/ Jardins de Infância O 100% DDM 01-12 12-19 516 8 690 8 690 0 3 000 3 000 3 000 18 206 2.1.1./03 12.05/07.01.10.02 01/035 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento p/ Escolas 1.º CEB O 100% DDM 01-12 12-19 4 351 3 464 3 464 0 3 000 3 000 3 000 16 815 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 74

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 75 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 2.1.1./04 12.05/07.01.06.02 03/007 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas para Transporte Escolar - DDM O 100% DDM 01-12 12-19 4 0 305 232 305 232 0 10 000 10 000 10 000 335 232 2.1.1./05 12.05/07.01.03.05 04/004 Arranjo dos Espaços Exteriores da Escola 1.º CEB da Figueira - Mexilhoeira Grande E 100% DDM 01-12 12-16 4 0 199 652 199 652 0 0 0 0 199 652 2.1.1./06 12.05/07.01.03.05 05/002 Construção da Escola EB 1 no Bairro do Pontal E 40% 60% DDM 01-10 12-16 4 109 071 400 769 400 769 0 509 840 2.1.1./07 12.05/07.01.03.05 06/005 Requalificação ou Grande Reparação dos Espaços Exteriores da EB1 Major David Neto E 100% DDM 01-12 12-18 4 152 272 45 000 45 000 0 280 000 20 000 0 497 272 2.1.1./08 12.05/07.01.10.02 07/004 Apetrechamento da Escola EB1 do Pontal - Aquisição de Mobiliário Escolar O 100% DDM 01-12 01-16 4 12 534 34 367 34 367 0 0 0 0 46 901 2.1.1./09 12.05/07.01.03.05 09/010 Conservação e Manutenção de Escolas EB 2, 3 E 100% DDM 01-12 12-19 4 160 054 233 724 233 724 0 25 000 25 000 25 000 468 778 2.1.1./10 09/011 Construção do Centro Escolar da Bemposta 2.1.1./10 12.05/07.01.03.05 09/011 Construção de Escola EB 2, 3 na Bemposta E 25% 75% DDM 01-12 12-16 4 2 283 6 637 183 6 637 183 0 0 0 0 6 639 466 2.1.1./10 12.05/07.01.04.13 09/011 Realização de Infraestruturas da Envolvente à Escola E.B. 2,3 Bemposta E 100% DDM 01-12 12-16 4 0 611 037 611 037 0 0 0 0 611 037 2.1.1./10 12.05/07.01.10.02 09/011 Apetrechamento da Escola E.B. 2,3 Bemposta - Equipamento O 100% DDM 01-12 12-16 4 64 214 213 745 213 745 0 0 0 0 277 959 2.1.1./10 12.03/07.01.07 09/011 Apetrechamento da Escola E.B. 2,3 Bemposta - Hardware O 100% DSS 01-12 12-16 4 0 77 682 77 682 0 0 0 0 77 682 2.1.1/11 12.01/07.01.03.02 16/008 Reabilitação e Adaptação da Escola da Pedra Mourinha para Centro Convivio Sénior e Ninho de Empresas E/O 100% DDM 01-16 01-18 0 0 50 000 50 000 0 15 000 5 000 0 70 000 2.1.1/12 12.05/07.01.03.05 16/009 Conservação, Reparação e Beneficiação dos Edifícios e espaços Exteriores das Escolas do 1º CEB E 0 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 3 000 12 000 2.1.1./13 12.05/07.01.03.05 16/010 Remodelação e Beneficiação da Escola EB 2/3 Prof. José Buisel E 50% 50% DDM 01-16 01-18 0 0 300 000 300 000 0 1 300 000 400 000 0 2 000 000 TOTAL ENSINO NÃO SUPERIOR 505 678 9 538 603 9 538 603 0 1 644 000 474 000 49 000 12 211 281 TOTAL DE EDUCAÇÃO 505 678 9 538 603 9 538 603 0 1 644 000 474 000 49 000 12 211 281 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 287 484 4 870 861 4 870 861 0 1 792 500 1 510 000 520 000 8 980 845 2.4.1. HABITAÇÃO 25 021 1 200 603 1 200 603 0 205 000 205 000 205 000 1 840 624 2.4.1./01 12.05/07.01.02.03 01/040 Beneficiação ou Grande Reparação do Parque Habitacional Municipal - Habitação Social A / E 100% DDM 01-12 12-19 4 14 540 1 077 017 1 077 017 0 200 000 200 000 200 000 1 691 557 2.4.1./02 12.05/07.01.02.02 01/046 Aquisição de Habitação para Realojamento O 100% DDM 01-12 12-19 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 2.4.1./03 12.05/07.01.02.03 07/007 Obras de Requalificação da Casa dos Magistrados E 100% DDM 01-09 12-15 4 10 481 118 586 118 586 0 0 0 0 129 067 TOTAL DE HABITAÇÃO 25 021 1 200 603 1 200 603 0 205 000 205 000 205 000 1 840 624 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 75

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 76 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 244 728 3 195 604 3 195 604 0 675 500 300 000 260 000 4 675 832 2.4.2./01 12.04/07.01.04.13 01/053 Aquisição e Colocação de Placas Toponímicas e Mobiliário Urbano E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 16 238 42 463 42 463 0 20 000 20 000 20 000 118 701 2.4.2./02 12.01/07.01.01 01/054 Aquisição de Prédios Rústicos e Urbanos - Terrenos O 100% A.M. 01-12 12-19 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 2.4.2./03 12.01/07.01.03.07 01/055 Aquisição de Prédios Urbanos - Edifícios O 100% A.M. 01-12 12-19 4 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 2.4.2./04 12.04/07.01.13 01/056 Sistema de Informação Geográfica do Município O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 4 907 95 000 95 000 0 90 000 70 000 30 000 285 907 2.4.2./05 12.04/07.01.04.13 01/061 Arranjo Urbanístico da Praia da Rocha - Requalificação Urbana E 100% DOGUAUT M 01/09 12-19 2 118 828 2 068 559 2 068 559 0 200 000 200 000 200 000 2 787 387 2.4.2./06 12.04/07.01.04.01 08/005 Arranjo Urbanístico de Espaços Públicos da Urbanização do Vale de Lagar - Portimão E 100% DOGUAUT M 01-12 12-15 0 0 140 059 140 059 0 0 0 0 140 059 2.4.2./07 12.04/07.01.04.01 08/006 Arranjo Ubanístico de Espaços Públicos da Urbanização Quinta das Parreiras - Portimão E 100% DOGUAUT M 01-12 12-15 0 0 2 073 2 073 0 0 0 0 2 073 2.4.2./08 12.04/07.01.04.01 08/007 Arranjo Urbanístico de Espaços Públicos da Urbanização do Pimentão - Portimão E 100% DOGUAUT M 01-12 12-15 0 105 198 167 269 167 269 0 0 0 0 272 467 2.4.2./09 12.04/07.01.04.01 09/015 Arranjo Paisagistico de Espaços Públicos na Urbanização Barranco do Rodrigo E 100% DOGUAUT M 01-12 12-15 0 3 557 86 975 86 975 0 0 0 0 90 532 2.4.2./10 12.04/07.01.04.13 09/017 Arranjo Frente Mar - Praia de Alvor até à Praia dos três Irmãos E 100% DOGUAUT M 01-12 12-15 0 0 277 206 277 206 0 0 0 0 277 206 2.4.2/11 12.04/07.01.03.03 16/011 Remodelação e Beneficiação do Mercado de Vendas por Grosso E 100% DOGUAUT M 1-16 12-17 0 0 55 000 55 000 0 5 000 0 0 60 000 2.4.2/12 12.04/07.01.03.01 16/012 Obras de Adaptação do Armazém do Parque de Exposições para o Arquivo Municipal E 100% DOGUAUT M 1-16 12-17 0 0 50 000 50 000 0 20 000 0 0 70 000 2.4.2/13 16/013 Remodelação e Beneficíação do Edifício da Antiga Lota de Portimão 0 2.4.2/13 12.04/07.01.13 16/013 Projecto de Remodelação e Beneficiação do Edifício da Antiga Lota de Portimão E 100% DOGUAUT M 1-16 12-17 0 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 20 000 2.4.2/13 12.04/07.01.03.01 16/013 Obras de Remodelação e Beneficiação do Edifício da Antiga Lota de Portimão E 100% DOGUAUT M 1-16 12-17 0 0 60 000 60 000 0 210 000 0 0 270 000 2.4.2/14 16/14 Requalificação do Palácio Júdice Biker - Alvor 2.4.2/14 12.04/07.01.03.01 16/014 Obras de Requalificação do Palácio Júdice Biker - Alvor E 100% DOGUAUT M 1-16 12-17 0 0 100 000 100 000 0 85 000 0 0 185 000 2.4.2/14 12.04/07.01.13 16/014 Projeto de Requalificação do Palácio Júdice Biker - Alvor E 100% DOGUAUT M 01-16 12-17 0 0 10 000 10 000 0 5 000 0 0 15 000 2.4.2/15 12.07/07.01.03.07 16/015 Reabilitação do Edificío situado no Largo Gil Eanes, nº 35, no Âmbito da ARU E 100% DRH 1-16 12-17 0 0 1 000 1 000 0 5 000 0 0 6 000 2.4.2/16 12.07/07.01.03.01 16/016 Reabilitação de Edifício do Município para Instalação da Loja da Reabilitação Urbana, no âmbito da ARU E 100% DRH 1-16 12-17 0 0 5 000 5 000 0 500 0 0 5 500 2.4.2/17 12.07/07.01.03.07 16/017 Recuperação de Prédios Devolutos no Âmbito do Projecto de Reabilitação e Regeneração Urbana E 100% DRH 1-16 12-17 0 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 30 000 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 76

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 77 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) TOTAL ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 244 728 3 195 604 3 195 604 0 675 500 300 000 260 000 4 675 832 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 17 735 474 654 474 654 0 912 000 1 005 000 55 000 2 464 389 2.4.6./01 12.04/07.01.04.12 01/089 Beneficiação ou Grande Reparação do Cemitério Municipal E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 2.4.6./02 12.04/07.01.04.05 01/093 Construção e / ou Beneficiação de Jardins e Espaços Públicos Urbanos E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 1 713 21 230 21 230 0 15 000 15 000 15 000 66 943 2.4.6./03 12.04/07.01.04.05 01/094 Construção e Beneficiação de Parques Infantis E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 3 0 91 162 91 162 0 10 000 10 000 10 000 121 162 2.4.6./04 12.04/07.01.04.05 01/095 Construção, Beneficiação e Reparação em Lagos, Fontes e Espelhos de Água E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 3 0 15 915 15 915 0 10 000 10 000 10 000 45 915 2.4.6./05 12.04/07.01.04.05 01/096 Construção de Parque de Lazer da Figueira E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-15 1 17 022 4 314 4 314 0 0 0 0 21 336 2.4.6./06 12.04/07.01.04.05 01/101 Beneficiação do Parque da Juventude - Portimão E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 0 0 99 033 99 033 0 20 000 10 000 10 000 139 033 2.4.6./07 12.04/07.01.10.02 02/012 Aquisição de Mobiliário Urbano - Jardins e Espaços Públicos O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 2.4.6/08 15/003 Construção do Novo Cemitério 2.4.6./08 12.04/07.01.04.12 15/003 Novo Cemitério - Obra E/O 100% DOGUAUT M 01-16 12-19 0 0 200 000 200 000 0 800 000 950 000 0 1 950 000 2.4.6./08 12.04/07.01.13 15/003 Novo Cemitério - Estudos e Projectos 100% DOGUAUT M 01-16 01-17 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 10 000 2.4.6/09 12.04/07.01.04.13 16/018 Obras de Remodelação do Viveiro Municipal de Portimão E 100% DOGUAUT M 01-16 01-17 0 0 10 000 10 000 0 40 000 0 0 50 000 2.4.6/10 12.04/07.01.03.01 16/019 Obras de Beneficiação do Canil Municipal E 100% DOGUAUT M 01-16 12-17 0 0 18 000 18 000 0 2 000 0 0 20 000 TOTAL PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 17 735 474 654 474 654 0 912 000 1 005 000 55 000 2 464 389 TOTAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 287 484 4 870 861 4 870 861 0 1 792 500 1 510 000 520 000 8 980 845 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 711 020 6 564 598 6 564 598 0 338 500 338 500 338 500 8 291 118 2.5.1. CULTURA 202 864 3 613 244 3 613 244 0 28 500 28 500 28 500 3 901 608 2.5.1./01 12.05/07.01.03.07 01/104 Teatro Municipal de Portimão - Remodelação do Edifício "Palácio Sárrea Prado" E 30% 70% DDM 07-04 12-16 4 0 3 039 317 3 039 317 0 0 0 0 3 039 317 2.5.1./02 12.05/07.01.10.02 01/108 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Cultura O 100% DDM 01-12 12-19 61 212 24 847 24 847 0 5 000 5 000 5 000 101 059 2.5.1./03 12.05/07.01.10.02 01/109 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento - BMTG - Biblioteca Manuel Teixeira Gomes O 100% DDM 01-12 12-19 4 277 1 339 1 339 0 3 500 3 500 3 500 16 116 2.5.1./04 12.03/07.01.08 05/007 Aquisição de Mobiliário e Equipamento para o Museu Municipal - Aquisição de Software O 50% 50% DSS 01-12 12-15 0 11 660 11 660 0 0 0 0 11 660 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 77

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 78 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 2.5.1./05 12.03/07.01.07 06/009 Informatização do Teatro Municipal de Portimão - Hardware O 100% DSS 11/10 12/15 0 180 180 0 0 0 0 180 2.5.1./06 06/011 Casa "Manuel Teixeira Gomes" 2.5.1./06 12.05/07.01.03.02 06/011 Realização de Obras de Requalificação do Edifício E 100% DDM 01-09 12-16 4 0 389 000 389 000 0 0 0 0 389 000 2.5.1./06 12.05/07.01.09 06/011 Aquisição de Equipamento e Mobiliário Administrativo O 100% DDM 01-10 12-19 0 6 069 6 069 0 5 000 5 000 5 000 21 069 2.5.1./06 12.05/07.01.10.02 06/011 Aquisição de Equipamento Básico O 100% DDM 01-10 12-19 7 003 5 724 5 724 0 5 000 5 000 5 000 27 727 2.5.1./07 08/009 Requalificação da "Casa das Artes" 2.5.1./07 12.05/07.01.03.02 08/009 Realização de Obras de Requalificação E 100% DDM 01-09 12-16 4 130 372 121 245 121 245 0 0 0 0 251 617 2.5.1./07 12.05/07.01.10.02 08/009 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DDM 01-09 12-19 4 0 8 863 8 863 0 5 000 5 000 5 000 23 863 2.5.1./08 12.04/07.01.04.13 10/013 Toponimia / Placas e Suportes O 100% DDM 01-12 12-19 4 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 TOTAL DE CULTURA 202 864 3 613 244 3 613 244 0 28 500 28 500 28 500 3 901 608 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 508 156 2 951 354 2 951 354 0 310 000 310 000 310 000 4 389 510 2.5.2./01 12.05/07.01.10.02 01/121 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamentos - Desporto, Recreio e Lazer O 100% DDM 01-11 12-19 863 101 782 101 782 0 100 000 100 000 100 000 402 645 2.5.2./02 12.05/07.01.03.02 04/020 Alteração / Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Portimão E / O 100% DDM 01-11 12-16 4 420 105 857 581 857 581 0 0 0 0 1 277 686 2.5.2./03 12.05/07.01.03.02 04/021 Construção da Piscina Municipal da Mexilhoeira Grande E / O 100% DDM 01/06 12/15 4 4 756 1 116 420 1 116 420 0 0 0 0 1 121 176 2.5.2./04 12.05/07.01.10.02 08/011 Aquisição de Equipamento de Manutenção e Geriátrico O 100% DDM 01-10 12-19 4 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 2.5.2./05 08/013 Apetrechamento da Piscina Municipal da Mexilhoeira Grande 2.5.2./05 12.03/07.01.07 08/013 Aquisição de Hardware O 100% DSS 01/09 12/15 0 4 597 4 597 0 0 0 0 4 597 2.5.2./05 12.03/07.01.08 08/013 Aquisição de Software O 100% DSS 01/09 12/15 0 3 875 3 875 0 0 0 0 3 875 2.5.2./05 12.05/07.01.10.02 08/013 Aquisição de Material Desportivo O 100% DDM 01/09 12/15 2 874 4 902 4 902 0 0 0 0 7 776 2.5.2./06 12.05/07.01.03.02 08/014 Obras de Beneficiação e Conservação de Equipamentos Desportivos do Município de Portimão E/O 100% DDM 01-11 12-19 4 76 933 565 599 565 599 0 200 000 200 000 200 000 1 242 532 2.5.2./07 12.05/07.01.04.06 08/015 Construção do Campo Sintético de Futebol Municipal da Mexilhoeira Grande E 100% DDM 01-10 12-15 4 0 286 598 286 598 0 0 0 0 286 598 2.5.2./08 12.05/07.01.10.02 08/018 Apetrechamento de Equipamento Desportivo para a Área Desportiva da Praia da Rocha E/O 100% DDM 01-12 12-19 4 2 624 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 22 624 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 78

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 79 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) TOTAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER 508 156 2 951 354 2 951 354 0 310 000 310 000 310 000 4 389 510 TOTAL SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 711 020 6 564 598 6 564 598 0 338 500 338 500 338 500 8 291 118 TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS 1 504 181 20 974 062 20 974 062 0 3 775 000 2 322 500 907 500 29 483 243 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 696 104 4 516 404 4 516 404 0 1 313 500 943 500 3 043 500 10 513 008 3.1. Agricultura,pecuária, silvicultura, caça e pesca 142 412 31 434 31 434 0 0 0 0 173 846 3.1.0./01 12.04/07.01.04.13 07/056 Construção do Porto de Abrigo de Alvor - Infraestruturas Naúticas E / O 100% DOGUAUT M 05/08 12/15 4 142 412 31 434 31 434 0 0 0 0 173 846 TOTAL AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCAS 142 412 31 434 31 434 0 0 0 0 173 846 3.2. INDÚSTRIA E ENERGIA 55 352 115 283 115 283 0 150 500 150 500 50 500 522 135 3.2.0./01 12.04/07.01.04.04 01/122 Ampliação e Beneficiação da Rede de Iluminação Pública do Município E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 13 446 23 692 23 692 0 15 000 15 000 15 000 82 138 3.2.0./02 12.04/07.01.04.04 01/123 Iluminação Pública de Portimão - Reforço E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 456 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 456 3.2.0./03 12.04/07.01.04.04 01/124 Iluminação Pública de Alvor - Reforço E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 0 2 000 2 000 0 3 000 3 000 3 000 11 000 3.2.0./04 12.04/07.01.04.04 01/125 Iluminação Pública da Mexilhoeira Grande - Reforço E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 2 500 10 000 3.2.0./05 12.04/07.01.04.04 01/126 Iluminação Pública da Praia da Rocha - Reforço E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 0 5 000 5 000 0 15 000 15 000 15 000 50 000 3.2.0./06 12.04/07.01.04.04 06/013 Reparação de Danos na Rede de Iluminação Pública do Município E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 15 667 15 000 15 000 0 5 000 5 000 5 000 45 667 3.2.0./07 12.04/07.01.04.05 13/016 Redes Aereas a Subterrâneas Beneficiação e Conservação de Iluminação Pública do Municipio E / O 100% DOGUAUT M 01-13 12-19 25 782 7 091 7 091 0 5 000 5 000 5 000 47 873 3.2.0/08 12.04/07.01.04.04 15/005 Projecto de Melhoria da Efeciência Energética Em Estruturas Municipais O 100% DOGUAUT M 01-15 12-18 0 5 000 5 000 0 50 000 50 000 0 105 000 3.2.0/09 12.04/07.01.04.04 16/020 Remodelação da Rede de Iluminação Pública do Município E/O 100% DOGUAUT M 01-16 12-18 0 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 150 000 TOTAL INDÚSTRIA E ENERGIA 55 352 115 283 115 283 0 150 500 150 500 50 500 522 135 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 498 340 4 369 687 4 369 687 0 1 163 000 793 000 2 993 000 9 817 027 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 488 442 4 294 486 4 294 486 0 1 083 000 788 000 2 988 000 9 641 928 3.3.1./01 12.04/07.01.04.01 01/127 Construção, Manutenção e Reparação de Vias Urbanas E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 4 161 444 2 260 541 2 260 541 0 590 000 440 000 2 640 000 6 091 985 3.3.1./02 12.04/07.01.04.08 01/128 Construção, Manutenção e Reparação de Vias não Urbanas E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 4 21 570 123 416 123 416 0 30 000 30 000 30 000 234 986 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 79

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016/2019 (Valores em - Euros) 80 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE DATAS 2016 FINANCIAMENTO FASE REALIZADO RESPON- DE EXE- 2015/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2015/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 3.3.1./03 12.04/07.01.04.01 01/145 Pavimentação de Arruamentos - Obras Conjuntas com EMARP, EM E / O 100% DOGUAUT M 01-09 12-15 4 0 79 151 79 151 0 0 0 0 79 151 3.3.1./04 12.04/07.01.04.09 01/150 Aquisição de Placas de Sinalização, Semáforos e Mobiliário Urbano E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 4 31 752 249 960 249 960 0 5 000 5 000 5 000 296 712 3.3.1./05 12.04/07.01.04.09 01/151 Pinturas de Sinalização Viária Horizontal E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 4 0 146 744 146 744 0 10 000 10 000 10 000 176 744 3.3.1./06 12.04/07.01.10.02 01/152 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DOGUAUT M 01-12 12-19 4 0 170 240 170 240 0 5 000 5 000 5 000 185 240 3.3.1./07 12.04/07.01.04.01 01/177 Construção da Via V3-4.ª Fase E / O 100% DOGUAUT M 01-12 12-17 4 11 386 274 521 274 521 0 115 000 0 0 400 907 3.3.1./08 12.04/07.01.04.01 06/016 Reparação da Via V7 entre as 4 Estradas e Marachique E 100% DOGUAUT M 01/08 12/15 4 0 77 514 77 514 0 0 0 0 77 514 3.3.1./09 12.04/07.01.04.01 06/020 Execução da Rotunda da Quinta da Malata E 100% DOGUAUT M 01/08 12/15 4 0 134 743 134 743 0 0 0 0 134 743 3.3.1./10 12.04/07.01.04.01 07/055 Execução da Rotunda da V6 e Pavimentação da Zona Circundante ao Novo Mercado Municipal E 100% DOGUAUT M 01/08 12/15 4 0 382 216 382 216 0 0 0 0 382 216 3.3.1./11 12.04/07.01.04.01 08/025 Rota Acessível - Portimão E 100% DOGUAUT M 01-09 12-19 4 198 957 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 202 957 3.3.1./12 12.04/07.01.04.01 09/027 Beneficiação de Arruamentos em Alvor E 100% DOGUAUT M 01-09 12-16 4 63 333 233 383 233 383 0 1 000 1 000 1 000 299 716 3.3.1./13 12.04/07.01.04.01 09/029 Beneficiação de Arruamentos em Mexilhoeira Grande E 100% DOGUAUT M 01-09 12-15 4 0 56 057 56 057 0 1 000 1 000 1 000 59 057 3.3.1/14 12.04/07.01.03.01 16/021 Construção da GARE Rodoviária de Portimão E 100% DOGUAUT M 01-16 12-17 0 0 80 000 80 000 0 20 000 0 0 100 000 3.3.1/15 12.07/07.01.04.09 16/022 Aquisição de Sinalética para a Área de Reabilitação Urbana - ARU E 100% DRH 01-16 12-19 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 3.3.1/16 12.04/07.01.06.02 16/023 Renovação da frota do Município O 100% DOGUAUT M 01-16 12-19 0 0 10 000 10 000 0 290 000 290 000 290 000 880 000 3.3.1/17 12.07/07.01.04.01 16/024 Requalificação do Largo da Igreja no Âmbito da ARU E 100% DRH 01-16 12-17 0 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 20 000 TOTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 488 442 4 294 486 4 294 486 0 1 083 000 788 000 2 988 000 9 641 928 3.3.2. TRANSPORTES AÉREOS 9 898 75 201 75 201 0 80 000 5 000 5 000 175 099 3.3.2./01 12.04/07.01.04.13 01/192 Infraestruturas do Aeródromo Municipal - Remodelação da Pista e Placa do Aeródromo Municipal E 100% DOGUAUT M 01/07 12/19 4 9 898 75 201 75 201 0 80 000 5 000 5 000 175 099 TOTAL TRANSPORTES AÉREOS 9 898 75 201 75 201 0 80 000 5 000 5 000 175 099 TOTAL TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 498 340 4 369 687 4 369 687 0 1 163 000 793 000 2 993 000 9 817 027 TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 696 104 4 516 404 4 516 404 0 1 313 500 943 500 3 043 500 10 513 008 TOTAL GERAL 2 544 369 26 576 933 26 576 933 0 5 515 500 3 577 000 4 062 000 42 275 802 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 80

Município de Portimão 81 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 DESCRIÇÃO DOS PROJECTOS / ACÇÕES Descrição dos Projectos / Acções e Indicação das Dotações Financeiras respectivas Mapa de Repartição de Encargos Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 81

PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 82 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 1. FUNÇÕES GERAIS 525 574 1 457 515 1 457 515 0 712 000 702 000 702 000 4 099 089 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 203 994 672 515 672 515 0 142 000 132 000 132 000 1 282 509 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 994 672 515 672 515 0 142 000 132 000 132 000 1 282 509 1.1.1./21 12.03/02.02.19 06/001 Contrato de Licenciamento "Microsoft Entreprise Agreement" O 100% DSS 01-08 12/15 4 19 023 347 878 347 878 0 0 0 0 366 901 1.1.1./22 12.03/02.02.19 06/002 Contrato de Manutenção de Software, Hardware e Renovação de Licenças Informáticas O 100% DSS 01-08 12/19 3 179 042 262 637 262 637 0 100 000 100 000 100 000 741 679 1.1.1./23 12.03/02.02.19 07/001 Contrato de Manutenção e Assitência Técnica do Software e Hardware do SIG O 100% DSS 01-08 12/19 3 5 929 7 000 7 000 0 7 000 7 000 7 000 33 929 1.1.1./24 12.03/02.02.22 15/001 Fornecimento de Serviços de Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho O 100% DSS 01/15 12/19 0 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 15 000 60 000 1.1.1./25 12.03/02.02.15 16/001 Ações de Formação para Colaboradores do Município de Portimão O 100% DSS 01/16 12/19 0 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 40 000 1.1.1./26 12.03/02.02.14 16/002 Estudo Económico - Financeiro de atualização das Taxas e Tarifas Municipais O 100% DSS 01/16 12/17 0 0 30 000 30 000 0 10 000 0 0 40 000 TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL 203 994 672 515 672 515 0 142 000 132 000 132 000 1 282 509 TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 203 994 672 515 672 515 0 142 000 132 000 132 000 1 282 509 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 321 580 785 000 785 000 0 570 000 570 000 570 000 2 816 580 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 321 580 785 000 785 000 0 570 000 570 000 570 000 2 816 580 1.2.1./04 12.01/04.07.01 01/005 Contrato-Programa com a Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão - Despesas de Funcionamento O 100% AM 01-15 12/18 3 321 580 675 000 675 000 0 450 000 450 000 450 000 2 346 580 1.2.1./05 12.01/04.07.01 16/003 1.2.1./06 12.01/04.07.01 16/004 Contrato-Programa com a Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão - Operacionalização SBSLO no Aerodromo Municipal Protocolo com a Auttoridade Nacional de Proteção Civil, AMAL e Federação dos Bombeiros do Algarve para constituição do DECIF O 100% AM 01/16 12/19 0 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 70 000 280 000 O 100% AM 01/16 12/19 0 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 20 000 80 000 1.2.1./07 12.01/04.07.01 16/005 Contratos-Programa Corpo Nacional de Escutas - Despesas de Funcionamento O 100% AM 01/16 12/19 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 1.2.1./08 12.01/04.07.01 16/006 Contratos-Programa Cruz Vermelha Portuguesa - Despesas de Funcionamento O 100% AM 01/16 12/19 0 0 15 000 15 000 0 25 000 25 000 25 000 90 000 TOTAL PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 321 580 785 000 785 000 0 570 000 570 000 570 000 2 816 580 TOTAL SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 321 580 785 000 785 000 0 570 000 570 000 570 000 2 816 580 TOTAL FUNÇÕES GERAIS 525 574 1 457 515 1 457 515 0 712 000 702 000 702 000 4 099 089 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 82

PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 83 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 2. FUNÇÕES SOCIAIS 3 469 265 9 212 219 9 212 219 0 2 367 300 1 966 300 1 966 300 18 971 384 2.1. EDUCAÇÃO 905 728 2 494 956 2 494 956 0 1 040 000 1 040 000 1 040 000 6 520 684 2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 905 728 2 494 956 2 494 956 0 1 040 000 1 040 000 1 040 000 6 520 684 2.1.2./01 12.05/04.05.01.07 01/008 2.1.2./02 12.05/04.05.01.07 01/012 Apoio ao Funcionamento das Escolas Pré-Primárias / Jardins de Infância - Despesas de Funcionamento e Acção Social Escolar Apoio ao Funcionamento das Escolas do 1.º CEB (1.º Ciclo do Ensino Básico) - Despesas de Funcionamento e Acção Social Escolar O 100% DDM 01/15 12/19 3 205 094 200 000 200 000 0 200 000 200 000 200 000 1 005 094 O 100% DDM 01/15 12/19 3 181 969 491 804 491 804 0 350 000 350 000 350 000 1 723 773 2.1.2./03 12.05/04.08.02 01/013 Bolsas de Estudo O 100% DDM 01/15 12/19 0 0 50 000 50 000 0 100 000 100 000 100 000 350 000 2.1.2./04 12.05/04.07.01 02/004 Protocolos / Acordos de Colaboração c/ Colectividades e Associações de Pais O 100% DDM 01/15 12/19 3 60 617 426 108 426 108 0 150 000 150 000 150 000 936 725 2.1.2./05 12.05/02.02.25.07 08/002 Actividades de Enriquecimento Curricular- Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/15 12/16 3 186 749 1 032 973 1 032 973 0 0 0 0 1 219 722 2.1.2./06 12.05/04.07.01 10/003 Protocolos / Acordos de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas O 100% DDM 01/15 12/19 3 271 299 294 071 294 071 0 240 000 240 000 240 000 1 285 370 TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 905 728 2 494 956 2 494 956 0 1 040 000 1 040 000 1 040 000 6 520 684 TOTAL DE EDUCAÇÃO 905 728 2 494 956 2 494 956 0 1 040 000 1 040 000 1 040 000 6 520 684 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL 370 859 1 219 808 1 219 808 0 230 000 230 000 230 000 2 280 667 2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 370 859 1 219 808 1 219 808 0 230 000 230 000 230 000 2 280 667 2.3.2./01 12.05/04.07.01 01/014 Apoio a Instituições de Solidariedade Social do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento O 100% DDM 01/15 12/19 3 160 189 165 294 165 294 0 5 000 5 000 5 000 340 483 2.3.2./02 12.05/08.07.01 01/015 Contratos-Programa com Instituições de Solidariedade Social do Município - Despesas de Investimento O 100% DDM 01/15 12/19 3 55 901 412 398 412 398 0 1 000 1 000 1 000 471 299 2.3.2./03 12.05/02.02.16.01 04/001 Projecto de Intervenção no Âmbito da Terceira Idade: "Rejuvenescer em Movimento" O 100% DDM 01/15 12/16 3 49 032 144 206 144 206 0 0 0 0 193 238 2.3.2./04 12.05/06.02.03.05 04/012 Projectos de Intervenção Social e Comunitária nos Bairros Municipais - Pontal, Coca Maravilhas, Cruz da Parteira e Cardosas O 100% DDM 01/15 12/19 3 160 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 40 160 2.3.2./05 12.05/04.08.02 07/006 Apoio ao Arrendamento O 100% DDM 01/15 12/19 3 102 877 433 010 433 010 0 200 000 200 000 200 000 1 135 887 2.3.2./06 12.05/02.02.25.06 08/005 Apoio Social a Carenciados ou Vitimas de Calamidades O 100% DDM 01/15 12/19 3 2 700 4 900 4 900 0 4 000 4 000 4 000 19 600 2.3.2/07 16/007 Plano Municipal para Integração de Imigrantes e Migrantes 2.3.2./07 12.05/02.02.15 16/007 Ações de Formação O 50% 50% DDM 01/16 12/19 0 0 10 000 10 000 0 2 500 2 500 2 500 17 500 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 83

PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 84 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 2.3.2./07 12.05/02.02.25.06 16/007 Alojamento e Refeições O 50% 50% DDM 01/16 12/19 0 0 10 000 10 000 0 2 500 2 500 2 500 17 500 2.3.2./07 12.05/02.01.21.03 16/007 Aquisição de Bens O 50% 50% DDM 01/16 12/19 0 0 30 000 30 000 0 5 000 5 000 5 000 45 000 TOTAL ACÇÃO SOCIAL 370 859 1 219 808 1 219 808 0 230 000 230 000 230 000 2 280 667 TOTAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL 370 859 1 219 808 1 219 808 0 230 000 230 000 230 000 2 280 667 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 1 205 645 3 386 599 3 386 599 0 701 500 301 500 301 500 5 896 744 2.4.1. HABITAÇÃO 12 435 134 100 134 100 0 50 000 50 000 50 000 296 535 2.4.1./04 12.05/02.01.21.04 01/020 Recuperação e Manutenção do Parque Habitacional Municipal O 100% DDM 01/15 12/19 3 5 828 100 574 100 574 0 20 000 20 000 20 000 166 402 2.4.1./05 12.05/02.02.01.03 04/013 Condomínios O 100% DDM 01/15 12/18 3 6 607 33 526 33 526 0 30 000 30 000 30 000 130 133 TOTAL HABITAÇÃO 12 435 134 100 134 100 0 50 000 50 000 50 000 296 535 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 0 23 500 23 500 0 15 500 15 500 15 500 70 000 2.4.2/18 16/008 Realização da Semana de Reabilitação Urbana de Portimão 2.4.2/18 12.07/02.02.16.01 16/008 Realização do Evento O 100% DOGUAUTM 01/16 12/19 0 0 5 000 5 000 0 3 000 3 000 3 000 14 000 2.4.2/18 12.07/02.02.17 16/008 Publicidade O 100% DOGUAUTM 01/16 12/19 0 0 500 500 0 500 500 500 2 000 2.4.2/18 12.07/02.02.25.07 16/008 Aquisição de Serviços O 100% DOGUAUTM 01/16 12/19 0 0 5 000 5 000 0 1 000 1 000 1 000 8 000 2.4.2/18 12.07/02.02.25.06 16/008 Alojamento e Refeições O 100% DOGUAUTM 01/16 12/19 0 0 2 500 2 500 0 500 500 500 4 000 2.4.2/19 16/009 Realização de Ações de Divulgação do PDM - Plano Diretor Municipal 2.4.2/19 12.04/02.02.16.01 16/009 Realização do Evento O 100% DOGUAUTM 01/16 12/19 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 2.4.2/19 12.04/02.02.25.06 16/009 Publicidade O 100% DOGUAUTM 01/16 12/19 0 0 500 500 0 500 500 500 2 000 2.4.2/19 12.04/02.02.25.07 16/009 Aquisição de Serviços O 100% DOGUAUTM 01/16 12/19 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 TOTAL ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 0 23 500 23 500 0 15 500 15 500 15 500 70 000 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 13 624 395 005 395 005 0 50 000 50 000 50 000 558 629 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 84

PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 85 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 2.4.5./01 12.04/02.02.20.04 01/029 Deposição de RSU's no Aterro Sanitário O DOGUAUTM 01/15 12/19 3 13 624 395 005 395 005 0 50 000 50 000 50 000 558 629 TOTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 13 624 395 005 395 005 0 50 000 50 000 50 000 558 629 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1 179 586 2 833 994 2 833 994 0 586 000 186 000 186 000 4 971 580 2.4.6./11 12.04/02.02.20.05 01/028 Prestação de Serviços de Desinfestação O 100% DOGUAUTM 01/15 12/19 3 9 144 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 49 144 2.4.6./12 12.04/02.02.20.01 01/030 Limpeza das Praias do Município O 100% DOGUAUTM 01/15 12/19 3 920 078 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 924 078 2.4.6./13 12.04/02.02.25.07 01/031 Campanha da Bandeira Azul O 100% DOGUAUTM 01/15 12/19 3 2 050 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 22 050 2.4.6./14 12.04/02.02.20.02 01/034 Manutenção e Conservação de Espaços Verdes do Município O 100% DOGUAUTM 01/15 12/19 3 206 798 2 722 994 2 722 994 0 500 000 100 000 100 000 3 629 792 2.4.6./15 12.04/02.02.03.08 10/006 Manutenção e Conservação de Parques Infantis do Município - Conservação do Equipamento O 100% DOGUAUTM 01/15 12/19 3 0 50 000 50 000 0 25 000 25 000 25 000 125 000 2.4.6./16 10/007 Manutenção e Conservação de Fontes, Lagos e Espelhos de Água do Município 0 2.4.6./16 12.04/02.02.03.08 10/007 Conservação do Equipamento O 100% DOGUAUTM 01/15 12/19 3 26 309 25 000 25 000 0 25 000 25 000 25 000 126 309 2.4.6./16 12.04/02.02.19 10/007 Contratos de Assistência Técnica O 100% DOGUAUTM 01/15 12/19 3 15 207 20 000 20 000 0 20 000 20 000 20 000 95 207 TOTAL PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1 179 586 2 833 994 2 833 994 0 586 000 186 000 186 000 4 971 580 TOTAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 1 205 645 3 386 599 3 386 599 0 701 500 301 500 301 500 5 896 744 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 987 033 2 110 856 2 110 856 0 395 800 394 800 394 800 4 273 289 2.5.1. CULTURA 583 116 1 680 428 1 680 428 0 212 800 211 800 211 800 2 899 944 2.5.1./09 01/037 Acções de Animação Cultural 2.5.1./09 12.05/02.01.21.03 01/037 Aquisição de Bens O 100% DDM 01/15 12/19 3 123 623 623 0 500 500 500 2 246 2.5.1./09 12.05/02.02.16.02 01/037 Eventos/Acções de Animação O 100% DDM 01/15 12/19 3 141 874 406 267 406 267 0 10 000 10 000 10 000 578 141 2.5.1./09 12.05/02.02.25.06 01/037 Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/15 12/19 3 18 081 5 705 5 705 0 2 500 2 500 2 500 31 286 2.5.1./10 12.05/04.07.01 01/040 Apoio a Instituições e Colectividades Culturais do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento O 100% DDM 01/15 12/19 3 185 641 329 900 329 900 0 25 000 25 000 25 000 590 541 2.5.1./11 12.05/08.07.01 01/041 Contratos-Programa com Instituições e Colectividades do Município - Despesas de Investimento O 100% DDM 01/15 12/19 3 79 433 107 000 107 000 0 500 500 500 187 933 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 85

PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 86 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 2.5.1./12 12.05/02.01.20 01/045 BMTG - Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes - Aquisição de Fundos Documentais O 100% DDM 01/15 12/19 3 98 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 098 2.5.1./13 12.05/02.02.20.05 01/047 BMTG - Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes - Tratamento Documental O 100% DDM 01/15 12/19 3 675 3 000 3 000 0 3 000 3 000 3 000 12 675 2.5.1./14 01/048 BMTG - Acções de Promoção e Divulgação da Leitura - Aquisição de Serviços 2.5.1./14 12.05/02.02.25.06 01/048 Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/15 12/19 3 1 608 700 700 0 700 700 700 4 408 2.5.1./14 12.05/02.02.25.07 01/048 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/15 12/19 3 0 700 700 0 700 700 700 2 800 2.5.1./15 01/051 Museu - Corrida Fotográfica de Portimão 2.5.1./15 12.09/02.01.15 01/051 Prémios, Condecorações e Ofertas O 100% DMPAH 01/15 12/19 3 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 4 000 2.5.1./15 12.09/02.02.17 01/051 Publicidade O 100% DMPAH 01/15 12/19 3 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 4 000 2.5.1./15 12.09/02.02.25.07 01/051 Outros Serviços O 100% DMPAH 01/15 12/19 3 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 8 000 2.5.1./16 01/054 Museu - Exposições e Eventos Diversos 2.5.1./16 12.09/02.02.16.01 01/054 Eventos O 100% DMPAH 01/15 12/19 3 3 540 6 000 6 000 0 6 000 6 000 6 000 27 540 2.5.1./16 12.09/02.02.17 01/054 Publicidade O 100% DMPAH 01/15 12/19 3 9 458 9 018 9 018 0 5 000 5 000 5 000 33 476 2.5.1./16 12.09/02.02.25.07 01/054 Aquisição de Serviços O 100% DMPAH 01/15 12/19 3 448 16 781 16 781 0 6 000 6 000 6 000 35 229 2.5.1./17 03/016 Museu - Aquisição de Materiais Diversos 2.5.1./17 12.09/02.01.21.03 03/016 Aquisição de Bens O 100% DMPAH 01/15 12/19 3 451 5 000 5 000 0 2 000 2 000 2 000 11 451 2.5.1./17 12.09/02.01.21.07 03/016 Aquisição de Material de Restauro O 100% DMPAH 01/15 12/19 3 590 6 000 6 000 0 5 000 4 000 4 000 19 590 2.5.1./18 12.05/02.02.16.02 04/016 Marchas Populares O 100% DDM 01/15 12/15 3 19 080 16 306 16 306 0 3 000 3 000 3 000 44 386 2.5.1./19 12.05/02.02.16.02 04/017 Feira do Livro O 100% DDM 01/15 12/15 3 4 976 33 775 33 775 0 0 0 0 38 751 2.5.1./20 12.05/02.02.16.02 04/019 Comemorações Festivas - 25 de Abril e Dia da Cidade O 100% DDM 01/15 12/18 3 7 926 22 804 22 804 0 1 000 1 000 1 000 33 730 2.5.1./21 12.05/02.02.16.02 04/023 Concurso de Fado Amador Cidade de Portimão O 100% DDM 01/15 12/15 3 11 253 4 000 4 000 0 4 000 4 000 4 000 27 253 2.5.1./22 16/010 Festival da Sardinha Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 86

PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 87 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 2.5.1./22 12.05/02.02.16.02 16/010 Realização do Evento O 100% DDM 01/16 12/19 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 2.5.1./22 12.05/02.02.17 16/010 Publicidade O 100% DDM 01/16 12/19 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 20 000 2.5.1./22 12.05/02.02.25.07 16/010 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/16 12/19 0 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 40 000 2.5.1./22 12.05/04.05.01.08 16/010 Transferências para ATP - Comparticipação do Jogo O 100% DDM 01/16 12/19 0 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 60 000 240 000 2.5.1./23 12.05/04.07.01 04/031 Encontro de Coros O 100% DDM 01/15 01/19 5 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 9 000 2.5.1./24 12.03/02.02.19 06/006 Contratos de Manutenção de Software e Hardware - Bibliotecta Manuel Teixeira Gomes O 100% DSS 01/15 12/19 3 12 017 2 738 2 738 0 2 400 2 400 2 400 21 955 2.5.1./25 12.05/02.02.25.07 06/013 O Escritor na Biblioteca O 100% DDM 01/15 12/19 3 221 500 500 0 500 500 500 2 221 2.5.1./26 12.05/02.02.16.01 08/016 Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes O 100% DDM 01/15 12/19 3 369 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 4 369 2.5.1./27 09/006 Teatro Municipal de Portimão - Programação 2.5.1./27 12.05/02.02.16.01 09/006 Realização do Evento O 100% DDM 01/15 12/19 3 39 610 20 000 20 000 0 20 000 20 000 20 000 119 610 2.5.1./27 12.05/02.02.17 09/006 Publicidade O 100% DDM 01/15 12/19 3 9 591 20 592 20 592 0 10 000 10 000 10 000 60 183 2.5.1./27 12.05/02.02.25.06 09/006 Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/15 12/19 3 1 975 9 356 9 356 0 3 000 3 000 3 000 20 331 2.5.1./27 12.05/02.02.25.07 09/006 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/15 12/19 3 26 641 551 038 551 038 0 1 000 1 000 1 000 580 679 2.5.1./28 12.05/02.02.16.01 09/014 Actividades / Funcionamento da Quinta Pedagógica - Realização de Eventos O 100% DDM 01/15 12/19 3 61 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 061 2.5.1./29 12.05/02.02.25.07 10/011 Actividades na Casa Manuel Teixeira Gomes O 100% DDM 01/15 12/19 3 2 380 6 625 6 625 0 5 000 5 000 5 000 24 005 TOTAL DE CULTURA 583 116 1 680 428 1 680 428 0 212 800 211 800 211 800 2 899 944 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 346 046 359 009 359 009 0 121 500 121 500 121 500 1 069 555 2.5.2./09 01/056 Festival Internacional de Ginástica Rítmica 2.5.2./09 12.05/02.02.16.01 01/056 Eventos/Acções de Animação O 100% DDM 01/15 12/19 3 47 282 41 635 41 635 0 10 000 10 000 10 000 118 917 2.5.2./09 12.05/02.02.17 01/056 Publicidade O 100% DDM 01/15 12/19 3 6 936 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 10 936 2.5.2./09 12.05/02.02.25.06 01/056 Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/15 12/19 3 22 229 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 42 229 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 87

PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 88 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 2.5.2./09 12.05/04.07.01 01/056 Contrato - Programa para a realização do Evento O 100% DDM 01/15 12/19 3 16 775 76 775 76 775 0 5 000 5 000 5 000 108 550 2.5.2./10 01/057 Férias Desportivas 2.5.2./10 12.05/02.02.16.01 01/057 Eventos O 100% DDM 01/15 12/19 3 5 869 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 25 869 2.5.2./10 12.05/02.02.17 01/057 Publicidade O 100% DDM 01/15 12/19 3 2 292 1 641 1 641 0 1 000 1 000 1 000 6 933 2.5.2./10 12.05/02.02.25.07 01/057 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/15 12/19 3 2 348 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 6 348 2.5.2./10 12.05/04.07.01 01/057 Contrato - Programa para a realização do Evento O 100% DDM 01/15 12/19 3 11 745 16 325 16 325 0 7 000 7 000 7 000 49 070 2.5.2./11 01/060 Programa de Apoio à Saúde e à Condição Fisíca 2.5.2./11 12.05/02.02.16.01 01/060 Eventos O 100% DDM 01/15 12/19 3 1 312 7 023 7 023 0 6 500 6 500 6 500 27 835 2.5.2./11 12.05/04.07.01 01/060 Contrato - Programa para a realização do Evento O 100% DDM 01/15 12/19 3 0 10 000 10 000 0 1 000 1 000 1 000 13 000 2.5.2./12 01/064 Animação Desportiva de Praias 2.5.2./12 12.05/02.02.16.01 01/064 Evento O 100% DDM 01/15 12/19 3 8 983 8 683 8 683 0 2 500 2 500 2 500 25 166 2.5.2./12 12.05/02.02.17 01/064 Publicidade O 100% DDM 01/15 12/19 3 455 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 4 455 2.5.2./12 12.05/02.02.25.07 01/064 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/15 12/19 3 3 674 2 500 2 500 0 2 500 2 500 2 500 13 674 2.5.2./13 16/011 Corrida da Liberdade 2.5.2./13 12.05/02.02.16.01 16/011 Realização do Evento O 100% DDM 01/16 12/19 0 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 4 000 2.5.2./13 12.05/02.02.17 16/011 Publicidade O 100% DDM 01/16 12/19 0 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 4 000 2.5.2./14 12.05/04.07.01 01/065 Apoio a Colectividades e Clubes Desportivos do Município / Contratos-Programa - Despesas de Funcionamento O 100% DDM 01/15 12/19 3 205 469 93 000 93 000 0 500 500 500 299 969 2.5.2./15 12.05/08.07.01 01/066 Contratos-Programa com Colectividades e Clubes Desportivos do Município - Despesas de Investimento O 100% DDM 01/15 12/19 3 10 000 500 500 0 500 500 500 12 000 2.5.2./16 12.05/02.02.16.01 06/024 Actividades/Eventos Desportivos com Interesse para o Município - Realização de Eventos O 100% DDM 01/15 12/19 3 678 35 927 35 927 0 20 000 20 000 20 000 96 605 2.5.2./17 12.05/04.07.01 10/017 Contratos Programa com Escolas no âmbito do Desporto O 100% DDM 01/15 12/19 3 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 50 000 200 000 TOTAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER 346 046 359 009 359 009 0 121 500 121 500 121 500 1 069 555 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 88

PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 89 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 57 871 71 419 71 419 0 61 500 61 500 61 500 303 790 2.5.3./01 12.05/02.02.25.07 01/067 Programa de Ocupação de Tempos Livres de Jovens O 100% DDM 01/15 12/19 3 39 150 42 720 42 720 0 40 000 40 000 40 000 201 870 2.5.3./02 01/068 Março Jovem 2.5.3./02 12.05/02.02.16.01 01/068 Eventos O 100% DDM 01/15 12/19 3 16 198 22 049 22 049 0 15 000 15 000 15 000 83 247 2.5.3/02 12.05/02.02.17 01/68 Publicidade O 100% DDM 01/15 12/19 3 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2.5.3./02 12.05/02.02.25.06 01/068 Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/15 12/19 3 2 523 1 150 1 150 0 1 000 1 000 1 000 6 673 2.5.3./03 16/012 Gabinete de Aconselhamento Juvenil 2.5.3./03 12.05/02.02.25.07 16/012 Aquisição de Serviços O 100% DDM 01/16 12/19 0 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 4 000 2.5.3/03 12.05/02.02.17 16/012 Publicidade O 100% DDM 01/16 12/19 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 2.5.3./04 12.05/02.02.25.07 13/003 Concelho Municipal da Juventude O 100% DDM 01/15 12/19 3 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 4 000 TOTAL DE OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS 57 871 71 419 71 419 0 61 500 61 500 61 500 303 790 TOTAL SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 987 033 2 110 856 2 110 856 0 395 800 394 800 394 800 4 273 289 TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS 3 469 265 9 212 219 9 212 219 0 2 367 300 1 966 300 1 966 300 18 971 384 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 0 10 045 099 10 045 099 0 2 025 000 2 025 000 2 025 000 16 120 099 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 0 10 045 099 10 045 099 0 2 025 000 2 025 000 2 025 000 16 120 099 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 0 10 045 099 10 045 099 0 2 025 000 2 025 000 2 025 000 16 120 099 3.3.1./18 05/009 Circuito Urbano de Transportes Públicos - "Vai e Vem " 3.3.1./18 12.04/02.02.10 05/009 Circuito de Transportes Públicos O 100% DOGUAUTM 01-04 12/19 2 0 10 020 099 10 020 099 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 16 020 099 3.3.1./18 12.04/02.02.25.07 05/009 Aquisição de Serviços O 100% DOGUAUTM 01-04 12/19 2 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000 25 000 100 000 TOTAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 0 10 045 099 10 045 099 0 2 025 000 2 025 000 2 025 000 16 120 099 TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 0 10 045 099 10 045 099 0 2 025 000 2 025 000 2 025 000 16 120 099 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 89

PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 90 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 4. OUTRAS FUNÇÕES 6 685 311 118 182 382 118 182 382 0 11 264 313 12 408 227 12 356 347 159 584 644 4.1. OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 1 091 663 47 875 891 47 875 891 0 10 406 329 11 550 243 11 498 363 82 422 489 4.1./01 12.01/03.01.03.01 01/078 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Curto Prazo O 100% AM 01/15 12/16 3 0 660 000 660 000 0 0 0 0 660 000 4.1/02 12.01/03.01.03.01 16/013 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Curto Prazo - Efeito Internalização O 100% AM 01/16 12/16 0 0 1 427 288 1 427 288 0 0 0 0 1 427 288 4.1./03 12.01/03.01.03.02 01/079 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos O 100% AM 01/15 12/18 3 30 902 200 000 200 000 0 200 000 200 000 200 000 830 902 4.1/04 12.01/03.01.03.02 16/014 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos - Efeito Internalização O 100% AM 01/16 12/19 0 0 1 068 712 1 068 712 0 215 032 215 032 215 032 1 713 808 4.1/05 12.01/03.01.03.02 15/002 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos no âmbito do FAM - Fundo Apoio Municipal O 100% AM 01/15 12/19 3 0 2 157 832 2 157 832 0 4 045 935 4 618 883 4 458 227 15 280 877 4.1./06 12.01/10.05.03 01/080 Amortização de Empréstimos de Curto Prazo O 100% AM 01/15 12/17 3 0 5 225 000 5 225 000 0 2 225 000 0 0 7 450 000 4.1/07 12.01/10.05.03 16/015 Amortização de Empréstimos de Curto Prazo - Efeito Internalização O 100% AM 01/16 12/16 0 0 6 690 000 6 690 000 0 0 0 0 6 690 000 4.1./08 12.01/10.06.03 01/081 Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos O 100% AM 01/15 12/19 3 665 849 1 676 015 1 676 015 0 1 142 000 1 142 000 1 142 000 5 767 864 4.1/09 12.01/10.06.03 16/016 Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos - Efeito Intternalização O 100% AM 01/15 12/19 0 0 377 714 377 714 0 383 362 4 589 328 4 698 104 10 048 508 4.1./10 12.01//03.01.05.02 13/004 Encargos Correntes da Dívida - Juros - Empréstimos de Médio e Longo Prazos - Estado O 100% AM 01/15 12/19 3 25 284 45 000 45 000 0 45 000 45 000 45 000 205 284 4.1./11 12.01/10.06.05 13/005 Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazos - Estado O 100% AM 01/15 12/19 3 369 629 1 109 629 1 109 629 0 740 000 740 000 740 000 3 699 258 4.1./12 12.01/03.05.02 16/017 Encargos Correntes da Dívida - Juros decorrentes de Operações de Factoring O 100% AM 01/16 12/17 0 0 3 437 201 3 437 201 0 1 410 000 0 0 4 847 201 4.1./13 12.01/03.05.02 16/018 Encargos Correntes da Dívida - Juros decorrentes de Operações de Factoring - Efeito Internalização O 100% AM 01/16 12/16 0 0 2 736 500 2 736 500 0 0 0 0 2 736 500 4.1./14 12.01/03.05.02 16/019 Encargos Correntes da Dívida - Juros de Mora emitidos por Fornecedores O 100% AM 01/16 12/16 0 0 3 700 000 3 700 000 0 0 0 0 3 700 000 4.1./15 12.01/03.05.02 16/020 Encargos Correntes da Dívida - Dívida e Juros de Mora emitidos por Fornecedores - Efeito Internalização O 100% AM 01/16 12/16 0 0 12 205 000 12 205 000 0 0 0 0 12 205 000 4.1./16 12.01/06.02.03.05 16/021 Encargos Correntes da Dívida - Pagamentos resultantes de Setenças de Judiciais em curso O 100% AM 01/16 12/16 0 0 5 160 000 5 160 000 0 0 0 0 5 160 000 TOTAL DE OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 1 091 663 47 875 891 47 875 891 0 10 406 329 11 550 243 11 498 363 82 422 489 4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 5 502 848 59 723 323 59 723 323 0 480 000 480 000 480 000 66 666 171 4.2./01 12.01/04.05.01.02 01/082 Transferências para as Freguesias / Contratos-Programa / Despesas de Funcionamento O 100% AM 01/15 12/16 3 9 800 554 398 554 398 0 0 0 0 564 198 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 90

PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2016/2019 (Valores em - Euros) 91 OBJ. CÓDIGO CLASSIF. ECONÓMICA N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONS ÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXE- CUÇÃO REALIZADO de 2015/01/01 a 2015/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2016 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) 2017 2018 2019 TOTAL PREVISTO (g) 4.2./02 12.01/04.05.01.02 16/022 Transferências para as Freguesias resultante de Acordos de Execução O 100% AM 01/16 12/19 0 0 280 000 280 000 0 280 000 280 000 280 000 1 120 000 4.2./03 12.01/05.01.01.01 06/029 Contratos Programa com Empresas Municipais e Intermunicipais para o Apoio à Realização dos Planos de Actividades - Despesa Corrente O 100% AM 01/15 12/19 3 2 905 230 46 748 376 46 748 376 0 200 000 200 000 200 000 50 253 606 4.2./04 12.01/08.01.01.01 09/018 Contratos Programa com Empresas Municipais e Intermunicipais - Despesas de Investimento O 100% AM 01/15 12/16 3 2 587 818 12 140 549 12 140 549 0 0 0 0 14 728 367 TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 5 502 848 59 723 323 59 723 323 0 480 000 480 000 480 000 66 666 171 4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 90 800 10 583 168 10 583 168 0 377 984 377 984 377 984 10 495 984 4.3./01 12.01/09.07.02 01/085 Participação no Capital Próprio de Empresas Municipais, Subscrição e Aquisição de Outros Títulos de Participação O 100% AM 01/15 12/16 3 25 800 9 920 184 9 920 184 0 0 0 0 9 945 984 4.3./02 12.01/04.05.01.04 11/002 Participação em Associações Públicas e/ou Privadas O 100% AM 01/15 12/19 3 65 000 335 000 335 000 0 50 000 50 000 50 000 550 000 4.3/03 12.01/09.08.05 16/023 Participação do Município na Subscrição das Unidades de Participação do FAM O 100% AM 01/16 12/19 3 0 327 984 327 984 327 984 327 984 327 984 1 311 936 TOTAL DE DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 90 800 10 583 168 10 583 168 0 377 984 377 984 377 984 10 495 984 TOTAL OUTRAS FUNÇÕES 6 685 311 118 182 382 118 182 382 0 11 264 313 12 408 227 12 356 347 159 584 644 TOTAL GERAL 10 680 151 138 897 215 138 897 215 0 16 368 613 17 101 527 17 049 647 198 775 217 Orçamento da Receita e das Despesas para 2016 e Grandes Opções do Plano 2016/2019 91

Município de Portimão 92 ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016 ENCERRAMENTO O presente documento, ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PARA 2016 E AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2016/2019 e seus anexos, foi Aprovado, por em reunião da Câmara Municipal de Portimão realizada em 29 de Outubro de 2015. A Presidente da Câmara Municipal de Portimão, (Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes) Os Vereadores: (Pedro Humberto Castelo Terras Xavier) (Joaquim Jorge Castelão Rodrigues) (Ana Maria Chapeleira Fazenda Figueiredo Santos) (José Pedro da Silva Caçorino) (João Manuel Duarte Vasconcelos) (Nelson Manuel da Conceição de Freitas) ================================ # ============================== TERMO DE APROVAÇÃO FINAL O ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PARA 2016 E AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2016/2019, mereceu Aprovação, por maioria, da Assembleia Municipal de Portimão em sua sessão ordinária do dia de de 2015, sendo o presente termo assinado pelos membros da mesa da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia Municipal de Portimão, ((João Carlos Branco Vieira)) O 1.º Secretário, O 2.º Secretário, (Filipe José Alves Silva) (Sheila Gassin Tomé) ================================ # ============================== Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 92

Município de Portimão 93 ANEXOS AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS, DE ACOR- DO COM A LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 93

Município de Portimão 94 DOCUMENTOS PREVISIONAIS DAS ENTIDADES EN- QUADRADAS NAS ALÍNEAS A) E B), DO N.º 2, DO ARTI- GO 46.º DA LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 94

Município de Portimão 95 No sentido de dar cumprimento ao disposto nas alíneas a) e b), do n.º 2, do artigo 46.º, da lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, no qual, é descrito que devem anexar-se aos documentos previsionais do Município, os documentos previsionais das entidades participadas e em que o Município detenha o controlo da sua gestão. O Município de Portimão, detém a totalidade do capital social da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M. e a Portimão Urbis, E.M. em liquidação. À data, apenas foram apresentados os documentos previsionais da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., que apesar de ainda não estarem aprovados, se anexam ao presente documento. Orçamento da Receita e da Despesa para 2016 e Grandes Opções do Plano para 2016 /2019 95

O ano de 2016 deverá ser o ano de consolidação das novas responsabilidades atribuídas pelo Município à EMARP, agregadas na Direcção de Espaços Públicos (DEP), através da melhoria das condições de funcionalidade e rentabilidade dos sectores da publicidade e ocupação da via pública, complementada pela gestão de áreas de estacionamento tarifado em superfície, na Praia da Rocha e pela disponibilização do parque de estacionamento subterrâneo Rocha Prime. Apesar dos condicionalismos económicos e financeiros impostos pelo Programa de Ajustamento Municipal, um dos factores essenciais será a renovação de frota na área dos RU (limpeza e recolha de Resíduos Urbanos), com objectivo de poder cumprir os indicadores de desempenho a que estamos obrigados pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), e que os nossos clientes exigem, na prestação do serviço na qualidade a que estão habituados. A necessidade de investimento nos RU vai ser articulada com as restantes áreas de actuação da empresa. Com efeito, também deverão ser efectuadas as obras necessárias para assegurar a qualidade de serviço das águas de abastecimento (AA), também por forma a dar cumprimento aos indicadores de desempenho que nos são impostos. Neste sector estamos a investir fortemente na renovação e substituição do parque de contadores instalados como forma de testar o seu contributo para a redução de perdas de água. Outra das acções a tomar neste âmbito das perdas vai passar pela criação de áreas de isolamento de redes de distribuição, criando zonas de medição controlada nas quais se possam aferir eventuais distorções na facturação. EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2016 1

Uma forte aposta da EMARP para 2016 será a conclusão do Plano de Segurança da Água, medida essencial que seja reforçada a insistência no consumo de uma água segura, de confiança e de qualidade a água da torneira. Finalmente parece que vão ser iniciadas as obras da nova ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) da Companheira, obra da responsabilidade do Sistema Multimunicipal de Saneamento das Águas do Algarve, SA. Esta obra, prometida aquando da entrada de Portimão no Sistema, será dotada com processos e meios de tratamento dos efluentes que garantam a qualidade necessária para a sua drenagem final no rio Arade e de forma a acabar de vez com os odores que infestam a cidade. Ainda dependente desta nova ETAR está a reutilização de parte do efluente para rega de espaços verdes a uma tarifa que viabilize o investimento e seja inferior à água de consumo humano. Estão a ser desenvolvidos estudos para este projecto e, dada a componente ambiental que lhe está subjacente aguardamos o parecer favorável da APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e que o investimento tenha elegibilidade no programa de fundos estruturais Outro projecto que teremos que efectuar, neste caso conjuntamente com as Águas do Algarve, será a identificação e isolamento das intrusões de água salgada na rede de saneamento, medida essencial para viabilizar o projecto de reutilização das águas residuais (AR). Os objectivos estruturantes e investimentos programados poderão ser influenciados por dois factores, um dos quais intimamente ligado à necessidade da manutenção da robustez financeira da empresa e os normativos legais que, na prática, impedem a contratação de pessoal operacional essencial, nomeadamente canalizadores e cantoneiros de limpeza. A elaboração dos Instrumentos de Gestão Previsional (IGP) referentes a 2016 tem como pressupostos de base a aquisição de 6,95 milhões de m3 de AA para um consumo de 5,38 milhões, no tratamento de 5,44 milhões de m3 de AR, e na deposição em aterro de 34,9 mil toneladas de RU, serviços prestados pelos sistemas EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2016 2

multimunicipais das Águas do Algarve SA (AA e AR) e Algar SA (RU). Para o apuramento dos custos destes serviços foi utilizada a taxa de variação média anual do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) que, de acordo com o Boletim Económico Junho 2015 do Banco de Portugal, aponta para uma projecção de 1,20% para 2016. Os encargos com os Sistemas Multimunicipais abrangem cerca de 8,6 dos 10,6 milhões previstos para a totalidade do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e dos fornecimentos e serviços externos. Os tarifários de AA, AR e RU, cuja última actualização tinha ocorrido em Março de 2014, são também ajustados com base na indicação inflacionária referida, com as tarifas variáveis do 1º escalão alinhadas pelos valores praticados pelos sistemas multimunicipais. Relativamente aos RU é autonomizada a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), conforme as indicações da ERSAR, juntando-se assim às TRH (Taxa de Recursos Hídricos) de AA e AR, de índole estatal. O total do investimento previsto para 2016 ronda os 4,5 milhões de euros, 60% do qual adstrito aos serviços de AA e AR, essencialmente direccionado para a remodelação de infra-estruturas, enquanto 25% será a verba a utilizar pelos serviços de RU. O relacionamento com o Município estará condicionado pelas suas limitações financeiras, que estiveram na origem da redução de capital da empresa. Para o exercício de 2016 prevê-se o estabelecimento, entre o Município de Portimão e a EMARP, do contrato-programa de Adopção de Preços Sociais, no valor de 200.000,00 e do contrato-programa de apoio às funções referentes aos espaços públicos, no valor de 165.000,00 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2016 3

EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2016 4

EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2016 5

ORÇAMENTO DE TESOURARIA unidade monetária: uro DESCRIÇÃO 2016 2017 Recebimentos 24.491.242 22.386.442 De clientes 21.811.814 21.840.582 De outros rendimentos e ganhos 379.579 382.860 Variação de estado e outros entes públicos 581.467 163.000 Variação de outros activos e passivos correntes 1.718.382 Pagamentos 18.606.257 19.747.610 A fornecedores de c/c 11.002.247 11.764.355 Ao pessoal 4.488.281 4.530.795 De encargos salariais 2.462.963 2.486.294 Outros gastos e perdas 133.221 135.885 Variação de estado e outros entes públicos 51.528 Variação de outros activos e passivos correntes 224.086 530.007 Impostos sobre o rendimento 295.459 248.746 Saldo do ano 5.884.985 2.638.832 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2016 6

ORÇAMENTO FINANCEIRO unidade monetária: uro DESCRIÇÃO 2016 2017 Origens 5.962.812 2.717.437 Saldo positivo de tesouraria 5.884.985 2.638.832 Subsidios de investimento 77.827 78.605 Aplicações 5.144.365 5.618.349 Investimento 4.244.365 4.718.349 Dividendos 900.000 900.000 Saldo do ano 818.447 (2.900.912) Saldo inicial do exercício 3.871.819 4.690.266 Saldo final do exercício 4.690.266 1.789.354 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2016 7

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS Período a findar em 31 de Dezembro RENDIMENTOS E GASTOS unidade monetária: uro PERÍODOS 2016 2017 Vendas e serviços prestados 22.043.319 22.327.675 Subsídios à exploração 165.000 163.000 Trabalhos para a própria entidade 67.192 136.399 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas -3.231.241-3.295.866 Fornecimentos e serviços externos -7.464.315-7.611.201 Gastos com o pessoal -6.951.244-6.986.088 Imparidade de inventários -13.126-14.965 Imparidade de dívidas a receber -211.043-213.787 Outros rendimentos e ganhos 729.773 744.347 Outros gastos e perdas -907.438-925.587 Resultados antes depreciações, gastos de financiamento e impostos 4.226.877 4.323.927 Gastos de depreciação e amortização -3.069.918-3.181.873 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 1.156.959 1.142.054 Resultado antes de impostos 1.156.959 1.142.054 Imposto sobre o rendimento do período -248.746-234.121 Resultado líquido do período 908.213 907.933 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2016 8

BALANÇO PREVISIONAL RUBRICAS 31-12-2016 31-12-2017 ACTIVO ACTIVO NÃO CORRENTE Investimentos financeiros 954 1.399 Activos fixos tangíveis 34.911.037 36.126.998 Propriedades de investimento 6.181.849 5.946.621 Activos intangíveis 36.400 21.166 41.130.240 42.096.184 ACTIVO CORRENTE Inventários 656.317 748.251 Clientes 3.312.511 3.415.340 Estado e outros entes públicos 217.567 219.742 Outras contas a receber 3.820.910 4.196.945 Diferimentos 16.532 38.337 Caixa e depósitos bancários 4.690.266 1.789.354 12.714.103 10.407.969 Total do activo 53.844.343 52.504.153 CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO CAPITAL PRÓPRIO Capital realizado 30.000.000 30.000.000 Reservas legais 311.315 356.276 Outras reservas 81.259 81.259 Resultados transitados 1.688.806 1.603.402 Outras variações do capital próprio 8.895.625 8.466.567 Resultado líquido do período 908.213 907.933 Total do capital próprio 41.885.218 41.415.437 PASSIVO NÃO CORRENTE Redução de capital 5.947.778 5.130.847 Passivos por impostos diferidos 191 266 PASSIVO CORRENTE Fornecedores 1.858.977 1.896.157 Estado outros entes públicos 207.611 256.964 Outras contas a pagar 3.944.568 3.804.482 Total do passivo 11.959.125 11.088.716 Total do capital próprio e do passivo 53.844.343 52.504.153 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2016 9

Nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 18º dos Estatutos da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA, o Conselho de Administração delibera submeter os Instrumentos de Gestão Previsional para o ano 2016 à respectiva aprovação pela Assembleia Geral. O Conselho de Administração, em 14 de Outubro de 2015 (Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes, Presidente do Conselho de Administração) (Joaquim Jorge Castelão Rodrigues, Administrador não executivo) (Nelson Manuel da Conceição de Freitas, Administrador não executivo) EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2016 10