ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018/2021

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1 Município de Portimão MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018/2021 Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018 /2021

2 Município de Portimão ÍNDICE ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA RESUMO DO ORÇAMENTO... 4 INTRODUÇÃO... 5 RELATÓRIO DO ORÇAMENTO... 7 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DAS DESPESAS PARA PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL PARA MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM ORÇAMENTO DA RECEITA ORÇAMENTO DA DESPESA GRANDES OPÇÕES DO PLANO PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS PARA O QUADRIÉNIO 2018 / PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÉNIO 2018 / PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS ENCERRAMENTO ANEXOS AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS, DE ACORDO COM A LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) DOCUMENTOS PREVISIONAIS DAS ENTIDADES ENQUADRADAS NAS ALÍNEAS A) E B), DO N.º 2, DO ARTIGO 46.º DA LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS, ENQUADRADAS NA ALÍNEA C), NO N.º 2, DO ARTIGO 46.º DA LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) MAPA DAS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISIONAIS NO ÂMBITO DO SNC-AP ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL NO ÂMBITO DO SNC-AP PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DO SNC-AP PLANO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS CORRENTES MAIS RELEVANTES NO ÂMBITO DO SNC-AP Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/2021 2

3 Município de Portimão 3 ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2018 Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/2021 3

4 Município de Portimão 4 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ANO 2018 RESUMO DO ORÇAMENTO (Valores em - Euro) RECEITAS Montante % DESPESAS Montante % RECEITAS CORRENTES ,8% DESPESAS CORRENTES ,7% RECEITAS DE CAPITAL ,2% DESPESAS DE CAPITAL ,3% 15 - Reposições não Abatidas nos Pagamentos ,0% TOTAL GERAL ,0% TOTAL GERAL ,0% ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Portimão, de de 2017 Portimão, de de 2017 (Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes) (João Carlos Branco Vieira) (José Pedro da Silva Caçorino) (Joaquim Jorge Castelão Rodrigues) (Carlos Alberto Garrinho Gonçalves Café) (Sheila Gassin Tomé) (Filipe Mesquita Vital) (Manuel Henrique de Sá Couto Costa Valente) (João Manuel Duarte Vasconcelos) (Teresa Filipe dos Santos Mendes) Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/2021 4

5 Município de Portimão 5 INTRODUÇÃO O Orçamento para o exercício económico de 2018, bem como, as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2018/2021, reflete o programa eleitoral do partido mais votado nas últimas eleições autárquicas realizadas no passado dia 01 de Outubro, que em resumo a seguir se transcreve. UMA VISÃO PARA PORTIMÃO A história de Portimão é feita do encontro entre o Rio Arade, a Ria de Alvor e o mar oceânico. Este encontro singular é, por isso, o recurso mais diferenciador para o desenvolvimento e afirmação de Portimão. Potenciar esta singularidade para tornar Portimão numa cidade amigável, sustentável e solidária, mais acessível, mais segura, mais próxima e participada pelos cidadãos, mais empreendedora e atrativa, eis a visão que temos para a nossa cidade. Ultrapassado o tempo da urgência, em que nos propusemos, e conseguimos, arrumar a casa, equilibrando as contas, valorizando a participação, promovendo a solidariedade e os direitos sociais, apontando com rigor e responsabilidade social novos rumos para o futuro, é agora tempo de projetar Portimão como cidade dinâmica e empreendedora, capaz de consolidar e atrair recursos humanos qualificados e gerar uma vida citadina rica e diversificada para residentes e visitantes. Portimão, cidade entre mares, o Atlântico e o Mediterrâneo, goza de uma situação geográfica excecional, beneficiando de um litoral com belíssimas praias e de uma relação privilegiada com o rio Arade, tendo o recorte da serra ao fundo. A história de Portimão é feita do encontro singular entre o Rio Arade, a Ria de Alvor e o mar oceânico que tem forjado a sua identidade. A cidade desenvolveu-se ao longo das frentes ribeirinhas e dos territórios adjacentes, construindo-se e reconstruindo-se em permanência enquanto lugar de partidas e chegadas, de trabalho, de vivência e convivência, de travessias e de lazer. O encontro do rio, da ria e do mar é, por isso, o recurso mais diferenciador para o desenvolvimento e afirmação de Portimão. Mas para que este encontro continue a ser potenciador de novas e melhores vivências para os portimonenses e para os visitantes, é necessário aprofundar esta relação, reforçando-a com novas ideias, novas dinâmicas. Apostaremos, por isso, na relação da cidade com o rio, a ria e o mar, oferecendo aos residentes e aos visitantes e a quem nela se queira fixar a possibilidade de fruição com tranquilidade, conforto e segurança as suas frentes ribeirinhas, como espaços de entretenimento, sem esquecer a valorização do papel do porto comercial como uma peça fundamental dinamizadora da economia local. Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/2021 5

6 Município de Portimão 6 E investiremos no espaço público, nos espaços verdes, no ambiente, para tornar Portimão numa cidade amigável, acessível, segura e participada, vivida, empreendedora, cosmopolita e sustentável, com uma vida urbana diversificada e de qualidade. Para concretizar esta visão é necessário um modelo de governação, envolvendo ativamente políticas integradas de: Gestão do Território e Espaço Público, Ambiente, Acessibilidades e Mobilidade Sustentável, Segurança e Proteção Civil; de Turismo, Desenvolvimento Económico, Comércio e Emprego, Educação e Formação ao Longo da Vida; de Cultura, Desporto, Coesão Social e Saúde; em articulação com um Modelo de Governação Estas áreas serão o suporte da capacidade inovadora que o Município desenvolverá e que se deverá traduzir nas prioridades de investimento municipal para os próximos quatro anos. Desta feita, o presente documento reflete as opções estratégicas definidas pelo executivo municipal, conjugadas com o Programa de Ajustamento Municipal no âmbito do Fundo de Apoio Municipal - FAM, visado pelo Tribunal de Contas em 03 de outubro de Para a concretização e sucesso do Programa de Ajustamento Municipal, o Município de Portimão assumiu como principais objetivos de atuação os seguintes: Equilibrar as contas municipais; Garantir as funções básicas municipais; Consolidar o processo de internalização das atividades da Portimão Urbis, E.M.- em Liquidação no Município de Portimão e concluir o processo de liquidação e extinção da empresa; Garantir a operacionalidade dos equipamentos municipais; Dinamizar a economia local. Os Orçamentos da Receita e da Despesa para o exercício económico-financeiro de 2018, bem como, as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2018/2021, ficam fortemente caraterizadas e influenciadas pelas balizas / constrangimentos que a seguir se enunciam: Pelo realismo da adequação do Orçamento da Despesa à receita expectável para o exercício, calculada com base no princípio da prudência. O montante de Orçamento previsto para 2018 só é comparável com o registado em 2005; Pela manutenção do cumprimento das medidas previstas para a Receita e para a Despesa, inscritas no Programa de Ajustamento Municipal PAM; Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/2021 6

7 Município de Portimão 7 Pela finalização dos reembolsos do empréstimo de assistência financeira que eliminará a divida ainda não paga e constante no PRD, ficando unicamente por utilizar o montante correspondente a Passivos Contingentes; Pelo Cumprimento da Regra de Equilíbrio Orçamental prevista no artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro (RFALEI); Pelo impacto efetivo no Município de Portimão da extinção da Portimão Urbis, E.M. em Liquidação; Pela implementação do novo Sistema de Normalização Contabilística na Administração Pública SNC-AP, a iniciar em Janeiro de 2018, com naturais reflexos nos subsistemas contabilísticos, sendo que o Orçamento para 2018 é apresentado com a metodologia POCAL e a execução do mesmo será pela metodologia SNC-AP. Contudo, em anexo ao presente documento serão apresentados os principais mapas previsionais em SNC-AP. RELATÓRIO DO ORÇAMENTO O exercício económico de 2018 será fortemente caraterizado pela finalização dos desembolsos do empréstimo de assistência financeira no âmbito do FAM, e pela manutenção das medidas da receita e da despesa visadas no procedimento FAM. Contudo, e tendo em conta a excelente execução económico-financeira registada no exercício económico de 2017, muito superior ao projetado, há a necessidade de se proceder a uma revisão do modelo previsional em vigor, pelo que se espera que durante o ano de 2018, sejam feitas diligências para a alteração / melhoria do Programa de Ajustamento Municipal em vigor. O próximo exercício económico-financeiro será também caraterizado pela consolidação e respetivos impactos no Município de Portimão, da extinção da Portimão Urbis, S.A. em Liquidação. Por último, será ainda fortemente influenciado pela implementação do Novo Sistema Contabilístico para a Administração Pública (SNC-AP), que entrará em vigor a partir de Janeiro de 2018, e que trará inevitáveis adaptações ao funcionamento interno da estrutura organizacional do município, bem como, a aplicação de novas metodologias de registo contabilístico nos subsistemas contabilísticos da Orçamental, Financeira e de Gestão e também no reporte e divulgação da informação económico-financeira às partes interessadas. Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/2021 7

8 Município de Portimão 8 Sobre a implementação do SNC-AP, importa esclarecer que de acordo com as orientações da Direção-Geral das Autarquias Locais - DGAL, a elaboração e aprovação dos documentos previsionais para o exercício de 2018, será ainda com base no regime contabilístico em vigor (POCAL), sendo que, na execução orçamental do exercício de 2018, ter-se-á de aplicar as metodologias e princípios definidos no SNC-AP. Contudo, e no sentido de preparar o futuro próximo e de familiarizar todas as partes interessadas com a nova metodologia, são apresentados em anexo ao Orçamento para 2018 e Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2018/2021, os principais mapas previsionais em SNC-AP. Assim sendo, e conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais POCAL, nomeadamente, no preâmbulo, onde pode ler-se, O presente diploma aprova o (POCAL), o qual consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no sector da administração autárquica. O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais consiste na adaptação das regras do Plano Oficial de Contabilidade Pública à administração local., vem o executivo permanente do Município de Portimão, na pessoa da sua presidente, apresentar os documentos previsionais para o exercício económico de 2018, consubstanciados nos Orçamentos da Receita e da Despesa para 2018, e nas GOP s - Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos - PPI e Plano de Atividades Municipais - PAM) para o quadriénio de 2018/2021. Em traços gerais, a política orçamental do Município de Portimão, pauta-se pelo cumprimento dos princípios e regras contabilísticas e previsionais subjacentes aos normativos legais que enquadram a atividade municipal, especificamente as definidas no POCAL e no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, conjugado com o Programa de Ajustamento Municipal e do empréstimo de Assistência Financeira, no âmbito do FAM, visados pelo Tribunal de Contas em 03 de outubro de O orçamento para 2018 consolida a tendência verificada nos anos anteriores ao aproximarse das necessidades reais do Município, decorrentes da implementação de medidas de redução da divida e de reequilíbrio orçamental associadas ao procedimento FAM, por um lado e das politicas de crescimento sustentável procedidas pelo executivo municipal por outro. Por conseguinte, o valor global do orçamento para 2018 apresenta uma redução nunca verificada em anos anteriores, na ordem dos 78,1 milhões de euros (-56,5%) face ao montante aprovado no ano Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/2021 8

9 Município de Portimão 9 Para este resultado, contribuiu essencialmente: Prossecução das medidas previstas no Programa de Ajustamento Municipal; Reflexo nas rubricas do orçamento dos pagamentos efetuados a fornecedores, banca e operações de factoring com utilização das verbas dos desembolsos do empréstimo de assistência financeira, que ocorreram no decurso de 2017, que ascenderam a 65,7 milhões de euros; Pela utilização, em 2017, do excedente de tesouraria para proceder ao pagamento de divida acumulada, reduzindo o endividamento, em cerca de 19,4 milhões de euros; Redução do valor do ultimo desembolso do empréstimo de assistência financeira previsto para o primeiro trimestre de 2018, para cerca de 10 milhões de euros, valor que inclui o montante de 5,2 milhões de euros referente a passivos contingentes, previstos no procedimento FAM. O Orçamento da Receita e da Despesa previsto para o exercício de 2018, apresenta um montante global de (sessenta milhões, duzentos e trinta mil setecentos e cinquenta euros), que comparam com os (cento e trinta e oito milhões trezentos e quarenta e oito mil trezentos e noventa e oito euros), aprovados em A quebra registada face ao aprovado no ano 2017, ascende a 78,1 milhões de euros em termos absolutos o que se traduz-se numa redução de 56,5%. Do valor total do orçamento previsto para 2018, cerca de 4,8 milhões de euros respeitam a divida que transita para 2018, referente à assunção de divida por parte do Município na sequência do processo de dissolução da empresa municipal Portimão Urbis, EM, SA em liquidação e que se encontra prevista no PRD pagamentos prioritários do Programa de Ajustamento Municipal e por conseguinte contrabalançada com o desembolso do empréstimo de assistência financeira (lado da receita), a ocorrer no primeiro trimestre de Deste modo, e excluindo o montante do desembolso do empréstimo de assistência financeira, o montante do Orçamento Real, ascende a cerca de 50,3 milhões de euros, valor muito próximo da receita expetável do Município para Da análise ao Orçamento da Receita previsional para 2018, importa referir que este se encontra devidamente alinhado com as previsões constantes no estudo económico-financeiro apresentado no âmbito do procedimento FAM e devidamente visado pelo Tribunal de Contas. Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/2021 9

10 Município de Portimão 10 Numa análise global, face ao valor total da receita prevista para 2018, as Receitas Correntes têm um peso na ordem dos 80,8% (48,6 milhões de euros), enquanto que as Receitas de Capital representam cerca de 19,2% (11,6 milhões de euros). Para o ano 2018, prevê-se um acréscimo das componentes da Receita Corrente, em cerca de 4,78% (+ 2,2 milhões de euros) e um quebra na ordem dos 87,4% (-80,3 milhões de euros) nas Receitas de Capital, quando comparado com o ano 2017, com origem essencialmente na diminuição dos montantes de passivos financeiros, respeitantes ao desembolsos do empréstimo de assistência financeira, previsto para o 1º. trimestre de Espera-se desta forma, aproximar o Orçamento de 2018 às reais necessidades do Município. Ainda relativamente à receita previsional, importa salientar, numa ótica mais analítica, que os Impostos Diretos são a receita de maior peso do Município, com uma participação de 55,6% da receita total, a atingir os 33,5 milhões de euros. Face ao ano 2017, prevê-se um acréscimo absoluto nesta rubrica, na ordem dos 2,1 milhões de euros diretamente relacionado com o aumento previsto na receita do Imposto Municipal sobre Transmissão de Imóveis (IMT). Acresce que, à receita com proveniência nos Impostos Diretos, a arrecadação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que atinge em 2018 os 23,1 milhões, representa a principal receita própria do Município com um peso 38,4% da Receita Total prevista. No que respeita à estrutura do orçamento da despesa, as despesas correntes ascendem a 47,4 milhões de euros, com o peso na ordem dos 78,7% e as rubricas das despesas de capital atingem o montante de 12,9 milhões de euros e representam 21,3% da despesa total. Verifica-se, face ao ano 2017, um decréscimo bastante acentuado nas despesas correntes na ordem dos 47,6%, com uma redução absoluta de 43,1 milhões de euros. Com a mesma tendência, as despesas de capital diminuíram em cerca de 35,1 milhões de euros, menos 73,2%. Para a evolução verificada no lado da despesa corrente contribuiu essencialmente o decréscimo nas rubricas: aquisição de bens e serviços, em cerca de 6,4 milhões de euros, em juros e outros encargos em 7,4 milhões de euros, subsídios em 23,4 milhões de euros e outras despesas correntes em 5,6 milhões de euros. Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

11 Município de Portimão 11 No que respeita à despesa de capital, a diminuição verificada tem origem nas rubricas aquisição de bens de capital, em 14,7 milhões de euros, transferências de capital em 3,8 milhões de euros e passivos financeiros em 16,5 milhões de euros. Para as alterações registadas, contribuíram as medidas e as obrigações previstas no PAM implementadas no decurso do ano 2017, refletidas quantitativamente em metas orçamentais superadas. A operacionalização dos desembolsos do empréstimo de assistência financeira, alocados ao pagamento de divida acumulada, permitiram também o decréscimo agora verificado no lado da despesa municipal, conjuntamente com os pagamentos efetuados com recursos próprios do Município. À semelhança do verificado no lado da receita, também no Orçamento da Despesa se verifica a tendência de aproximação às necessidades reais do Município. No que respeita à previsão da Despesa municipal, e numa análise mais analítica, para a rubrica de Custos com o Pessoal está previsto um valor de cerca de 15,7 milhões de euros, montante inalterado relativamente ao ano 2017, que representa um peso na estrutura da despesa previsional de 26,1% das despesas totais. Para a rubrica de Aquisição de Bens e Serviços, está previsto um montante de 16,1 milhões de euros, com um peso de 26,7% na despesa total. Esta rubrica apresenta, face a 2017, uma diminuição de 6,4 milhões de euros em termos absolutos e 28,3%. Esta variação está diretamente relacionada com o pagamento de divida acumulada, efetuado no decurso do exercício económico de 2017, com recurso aos montantes dos desembolsos do empréstimo de assistência financeira. Para a rubrica de Juros e Outros Encargos, estão previstos cerca de 186 mil euros (7,6 milhões de euros em 2017), menos 7,4 milhões de euros que o orçamentado no ano anterior. A evolução verificada tem origem essencialmente no pagamento / regularização na execução do orçamento da despesa de 2017, dos juros de empréstimos de curto, médio e longo prazos internalizados, de juros relativos a factoring e ainda, da assunção de dívidas da Portimão Urbis a fornecedores, com utilização dos montantes dos desembolsos do empréstimo de assistência financeira. Já a rubrica de Transferências Correntes, não apresenta grande alteração face ao previsto no ano 2017, com uma diminuição na ordem dos 311 mil euros (-8,1%). Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

12 Município de Portimão 12 Para o orçamento de 2018 esta rubrica ascende a 3,6 milhões de euros e tem um peso de 5,9 % no total das despesas orçamentadas. A rubrica de Subsídios apresenta um valor orçamental de 41 mil euros (23,4 milhões de euros em 2017), regista um decréscimo de 23,3 milhões de euros (-99,8%). Por ultimo, no que respeita às despesas previsionais correntes, a rubrica Outras despesas correntes, ascendem em 2018 ao montante de 11,8 milhões de euros com um decréscimo de 5,6 milhões de euros (-32,3%) face a 2017, e corresponde a dívida transitada no âmbito do FAM, a regularizar com o último reembolso do empréstimo de assistência financeira e também dos Passivos Contingentes inscritos no FAM. Relativamente às despesas de capital, e numa análise mais detalhada, a rubrica de Aquisição de Bens de Capital, tem um valor previsto para o ano 2018 na ordem dos 11,3 milhões de euros (26 milhões de euros em 2017). De referir que o compromisso de investimento previsto no procedimento FAM, para o ano 2018, ascende a 10 milhões de euros, com expetativa de comparticipações financeiras (nacionais e comunitárias) na ordem dos 1,1 milhões de euros, valor não considerado nas Receitas Orçamentadas. A rubrica Transferências de Capital tem um valor previsional na ordem dos 129 mil euros e regista uma variação negativa, face a 2017, na ordem dos 3,8 milhões de euros (- 96,7%). Esta evolução reflete uma vez mais, os pagamentos efetuados no decurso de 2017 de divida acumulada com recurso às montantes dos desembolsos do empréstimo de assistência financeira que ocorreram no ano Relativamente à rubrica de Ativos Financeiros, foi orçamentado para 2018 o valor correspondente à participação do Município no capital social do Fundo de Apoio Municipal que ascende a 329 mil euros, mantendo valor do orçamento do ano A rubrica Passivos Financeiros tem um valor orçamentado para 2018 na ordem dos 1,1 milhões de euros (17,6 milhões de euros no ano 2017) com um decréscimo de 16,5 milhões de euros (-93,6%) face ao orçamento do ano Esta redução tem origem nos pagamentos efetuados no decurso do exercício de 2017 de empréstimos de curto, médio e longo prazos, enquadrados no empréstimo de assistência Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

13 Município de Portimão 13 financeira, onde se encontravam incluídos os empréstimos assumidos pelo Município, no âmbito do processo de extinção, dissolução e internalização da empresa municipal Portimão Urbis, EM, SA em liquidação. Por ultimo, a rubrica Outras despesas de capital não apresenta qualquer alteração relativamente ao orçamento do ano 2017, com um montante de 1500 euros. Esta rubrica não tem expressão no total das despesas orçamentadas Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

14 Município de Portimão 14 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DO ORÇA- MENTO DA RECEITA PARA 2018 O cálculo previsional das receitas para o exercício económico-financeiro de 2018, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no POCAL, conjugado e ajustado com o montante da receita prevista para o ano de 2018 no Programa de Ajustamento Municipal no âmbito do FAM, visado pelo Tribunal de Contas em 03 de Outubro de Desta feita, para o cálculo das principais rubricas do Orçamento da Receita para 2018, foram utilizados os seguintes pressupostos: Utilização do princípio contabilístico da prudência; Para o cálculo do IMI, foi considerado o valor constante no Programa de Ajustamento Municipal, no valor de 23,1 milhões de euros, em detrimento do cálculo da média aritmética da arrecadação de IMI registada nos últimos 24 meses (até 30 de Setembro de 2017), que ascendia a 24,5 milhões de euros; Para o cálculo do Imposto Único de Circulação, foi considerado o valor constante no Programa de Ajustamento Municipal; Para o cálculo do IMT, foi considerado o montante de 8,5 milhões de euros que corresponde à média aritmética da arrecadação de IMT registada nos últimos 24 meses (até 30 de Setembro de 2017), em detrimento do valor constante no Programa de Ajustamento Municipal de 4,6 milhões de euros, uma vez que a arrecadação desta receita tem mostrado uma trajetória crescente nos últimos 24 meses refletindo a melhoria deste setor na economia local; Para o cálculo da DERRAMA, foi considerada o valor constante no Programa de Ajustamento Municipal; Para o cálculo dos restantes Impostos, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de Setembro de 2017), ajustada ao montante considerado no PAM. Contudo, o comportamento destes Impostos será meramente residual e a tender para zero; Para o cálculo das rubricas de Impostos Indiretos e de Taxas, Multas e Outras Penalidades, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de Setembro de 2017), ajustada ao montante considerado no PAM. Importa ainda referir que o montante considerado para a arrecadação da receita relativa à Taxa de Proteção Civil, 50,00, é puramente residual e ficou apenas prevista para uma eventual recuperação de dívida; Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

15 Município de Portimão 15 Para o cálculo das rubricas de Rendimentos de Propriedade, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de Setembro de 2017), ajustada ao montante considerado no PAM, e corresponde essencialmente à distribuição de dividendos da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M. (medida prevista no FAM), das Águas do Algarve, S.A. e da Algar, S.A.; Para o cálculo das Transferências Correntes, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de Setembro de 2017), ajustada ao montante considerado no PAM, com a exceção das rúbricas referentes às Transferências do Orçamento do Estado que, correspondem à previsão do montante a transferir para o Município plasmadas na proposta de Orçamento do Estado para 2018; Para o cálculo das rubricas de Vendas de Bens e Serviços Correntes, Outras Receitas Correntes, Vendas de Bens de Investimento, Transferências de Capital, Ativos Financeiros, Outras Receitas de Capital e Reposições não Abatidas nos Pagamentos, foi considerada a média aritmética da arrecadação dos últimos 24 meses (até 30 de Setembro de 2017), ajustada ao montante considerado no PAM. Este pressuposto não foi considerado para a Transferência de Capital - Fundo de Equilíbrio Financeiro, que corresponde à previsão do montante a transferir para o Município plasmada na proposta de Orçamento do Estado para Relativamente à rubrica de Ativos Financeiros Sociedades e Quase-Sociedade não Financeiras, o montante considerado corresponde à transferência da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., no montante de 700 mil euros, referente à redução do seu capital social. Por último, na rubrica de Passivos Financeiros foi considerado o montante do último reembolso do empréstimo de assistência financeira previstos na calendarização PAM, no montante de 4,7 milhões de euros, acrescido no montante previsto de passivos contingentes de 5,2 milhões de euros, os quais se encontram contrabalançados em sede de Plano de Atividades Municipais (despesa). Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

16 Município de Portimão 16 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DAS DESPE- SAS PARA 2018 O cálculo previsional do Orçamento da Despesa para o exercício económico-financeiro de 2018, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no POCAL, pelo impacto real e consolidado do processo de extinção da Portimão Urbis, E.M. em liquidação, no Município de Portimão, e ainda com a conjugação e ajustamento dos montantes previstos para o ano de 2018, no Programa de Ajustamento Municipal PAM. Desta feita, para os valores constantes no Orçamento da Despesa para 2018, foram utilizados os seguintes pressupostos: Utilização do princípio contabilístico da prudência; Para as despesas como pessoal, considerou-se os montantes de vencimentos e outros encargos sociais, tendo por base os número de colaboradores à data de 30 de Setembro de 2017, dos concursos de pessoal em curso, pelas atualização das carreiras proposto no Orçamento do Estado e dos pedidos de mobilidade em curso, deduzidos das perspetivas de saídas por aposentação; Para o cálculo das Despesas com Aquisições de Bens e Serviços, foi considerado a evolução dos custos incorridos durante o ano de 2017, acrescido das necessidades de despesa considerada fundamental para o funcionamento normal do Município, tendo em conta as renegociações ocorridas com arrendamentos, seguros, energia, contratos de assistência técnica e economato, entre outras, e alinhado com o previsto no PAM; Para o cálculo dos juros com instituições financeiras e outros encargos, consideraram-se as taxas de juro à data de 30 de Setembro de 2017, bem como, dos juros perspetivados para o empréstimo de assistência financeira. As restantes rubricas da despesa foram construídas tendo por base a execução registada em 2017, analisada a sua necessidade para 2018 e ainda os projetos e ações definidos para 2018 e seguintes pelo executivo municipal e em total alinhamento com as previsões de despesa definidas no Programa de Ajustamento Municipal. Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

17 Município de Portimão 17 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL PARA 2018 A regra de equilíbrio orçamental, prevista no artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro (RFALEI), consiste no cumprimento, no orçamento previsional, na execução orçamental e na prestação de contas, de que, as despesas correntes não podem ser superiores à diferença entre as receitas correntes e o somatório das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazos. Face ao exposto, e de acordo com os valores constantes no Orçamento da Receita e da Despesa para o ano de 2018, o Município de Portimão não cumpre a regra de equilíbrio orçamental em cerca de 244 mil euros em 01/01/2018, sendo que a 31/12/2018 este indicador é cumprido em cerca de 711 mil euros, utilizando o critério de considerar apenas os montantes de despesa corrente referentes ao ano de 2018, excluindo os montantes referentes a anos anteriores, que serão pagos com o último desembolso do empréstimo de assistência financeira a ocorrer no primeiro trimestre de Para aquele cálculo, contribuiu o valor previsto da receita corrente de 48,6 milhões de euros, deduzido do somatório das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo que, no inicio do ano ascende a 6,3 milhões de euros e em 31 de dezembro de 2018, atinge os 5,4 milhões de euros, resultando um valor máximo de despesa corrente de, respetivamente, 42,3 milhões de euros no inicio do ano e de 43,3 milhões de euros no final do ano de Na verdade, o valor previsto de despesas correntes do ano, ascende a 42,6 milhões de euros. Contudo, se for considerado o montante total do orçamento (valor do ano acrescido da dívida acumulada), as despesas correntes excedem em cerca de 5,1 milhões de euros e 4,1 milhões de euros, respetivamente no inicio e final do ano de 2018, as receitas correntes deduzidas das amortizações médias de empréstimos no inicio e final do ano. De referir que durante o exercício de 2018 está previsto o pagamento de cerca de 4,8 milhões de euros de despesa corrente transitada, através da utilização do empréstimo de assistência financeira. Por último, importa reforçar, que esta regra de equilíbrio orçamental, ter-se-á de cumprir ao longo da execução orçamental, bem como, no final do exercício económico de Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

18 Município de Portimão 18 CÁLCULO PREVISIONAL DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL NO INICIO E NO FINAL DE 2018, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA DESPESA E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO CÁLCULO PREVISIONAL DA REGRA DE EQUILIBRIO CÁLCULO DA REGRA DE EQUILIBRIO ORÇAMENTAL ORÇAMENTAL PARA 2018, DE ACORDO COM O DISPOSTO A 01/01/2018 A 31/12/2018 NO ARTIGO 40.º, DA LEI N.º 73/2013 ANOS ANTERIORES ANO TOTAL ANOS ANTERIORES ANO TOTAL A - Receitas Correntes Previstas de B - Amortização média dos EMLP C- Montante Máximo das Despesas Correntes a Considerar (A-B) D - Despesas Correntes Previstas Desvio do Cálculo da Regra do Equilibrio Orçamental Previsional Para Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

19 Município de Portimão 19 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 2018 (Valores em - Euro) RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 Impostos diretos ,55% 01 Despesas com o pessoal ,09% 02 Impostos indiretos ,50% 02 Aquisição de bens e serviços ,73% 04 Taxas, multas e outras penalidades ,58% 03 Juros e outros encargos ,31% 05 Rendimentos de propriedade ,84% 04 Transferências correntes ,90% 06 Transferências correntes ,93% 05 Subsídios ,07% 07 Venda de bens e serviços correntes ,84% 06 Outras despesas correntes ,57% 08 Outras receitas correntes ,50% TOTAL RECEITAS CORRENTES ,75% TOTAL DESPESAS CORRENTES ,66% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento ,10% 07 Aquisição de bens de capital ,71% 10 Transferências de capital ,22% 08 Transferências de capital ,21% 11 Ativos financeiros ,27% 09 Ativos financeiros ,55% 12 Passivos financeiros ,57% 10 Passivos financeiros ,86% 13 Outras receitas de capital ,02% 11 Outras despesas de capital ,00% TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,19% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL ,34% 15 Reposições não abatidas nos pagamentos ,07% TOTAL RECEITAS ,00% TOTAL DESPESAS ,00% Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

20 Município de Portimão 20 VARIAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 2017/2018 RECEITAS Δ% DESPESAS Δ% RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 Impostos diretos ,53 01 Despesas com o pessoal ,02 02 Impostos indiretos ,02 02 Aquisição de bens e serviços ,33 04 Taxas, multas e outras penalidades ,82 03 Juros e outros encargos ,56 05 Rendimentos de propriedade ,83 04 Transferências correntes ,05 06 Transferências correntes ,49 05 Subsídios ,82 07 Venda de bens e serviços correntes ,53 06 Outras despesas correntes ,32 08 Outras receitas correntes ,02 TOTAL RECEITAS CORRENTES ,78 TOTAL DESPESAS CORRENTES ,61 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento ,68 07 Aquisição de bens de capital ,66 10 Transferências de capital ,51 08 Transferências de capital ,73 11 Ativos financeiros ,59 09 Ativos financeiros ,00 12 Passivos financeiros ,92 10 Passivos financeiros ,64 13 Outras receitas de capital ,00 11 Outras despesas de capital ,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,41 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL ,18 15 Reposições n/ abatidas pagamentos ,67 TOTAL RECEITAS ,43 TOTAL DESPESAS ,46 Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

21 Município de Portimão 21 EVOLUÇÃO DO PESO NA ESTRUTURA DE CADA RUBRICA ORÇAMENTAL NOS ORÇAMENTOS DE 2013 / 2018 RECEITAS 2013 Δ% 2014 Δ% 2015 Δ% 2016 Δ% 2017 Δ% 2018 Δ% DESPESAS 2013 Δ% 2014 Δ% 2015 Δ% 2016 Δ% 2017 Δ% 2018 Δ% RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 Impostos diretos , , , , , ,2 01 Despesas com o pessoal , , , , , ,1 02 Impostos indiretos , , , , , ,7 02 Aquisição de bens e serviços , , , , , ,7 04 Taxas, multas e outras penalidades , , , , , ,3 03 Juros e outros encargos , , , , , ,3 05 Rendimentos de propriedade , , , , , ,1 04 Transferências correntes , , , , , ,9 06 Transferências correntes , , , , , ,1 05 Subsídios , , , , , ,1 07 Venda de bens e serviços correntes , , , , , ,2 06 Outras despesas correntes , , , , , ,6 08 Outras receitas correntes , , , , , ,7 TOTAL RECEITAS CORRENTES , , , , , ,2 TOTAL DESPESAS CORRENTES , , , , , ,7 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento , , , , , ,0 07 Aquisição de bens de capital , , , , , ,7 10 Transferências de capital , , , , , ,5 08 Transferências de capital , , , , , ,2 11 Ativos financeiros , , , , , ,6 09 Ativos financeiros , , , , , ,5 12 Passivos financeiros , , , , , ,2 10 Passivos financeiros , , , , , ,9 13 Outras receitas de capital , , , , , ,0 11 Outras despesas de capital , , , , , ,0 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL , , , , , ,4 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL , , , , , ,3 15 Reposições n/ abatidas pagamentos , , , , , ,0 TOTAL RECEITAS , , , , , ,0 TOTAL DESPESAS , , , , , ,0 Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

22 Município de Portimão 22 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS 2018 (Valores em - Euro) RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 Impostos diretos ,55% 01 Despesas com o pessoal ,09% Imposto municipal sobre imóveis ,35% Remunerações certas e permanentes ,98% Imposto municipal sobre veículos ,49% Abonos variáveis ou eventuais ,39% Imposto municipal sobre transmissões imóveis ,45% Segurança Social ,72% Derrama ,25% 02 Aquisição de bens e serviços ,73% Impostos abolidos ,02% Aquisição de bens ,30% 02 Impostos indiretos ,50% Aquisição de serviços ,42% 04 Taxas, multas e outras penalidades ,58% 03 Juros e outros encargos ,31% 05 Rendimentos de propriedade ,84% 04 Transferências correntes ,90% 06 Transferências correntes ,93% Sociedades e quase-sociedades financeiras 500 0,00% Sociedades e quase-sociedades não financeiras 150 0,00% Administração central ,03% Administração central ,93% Administração local ,30% Administração local 50 0,00% Instituições sem fins lucrativos ,72% Instituições sem fins lucrativos 50 0,00% Famílias ,83% Familias 50 0,00% Resto do mundo ,00% 07 Venda de bens e serviços correntes ,84% 05 Subsídios ,07% 08 Outras receitas correntes ,50% 06 Outras despesas correntes ,57% TOTAL RECEITAS CORRENTES ,75% TOTAL DESPESAS CORRENTES ,66% RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 Venda de bens de investimento ,10% 07 Aquisição de bens de capital ,71% 10 Transferências de capital ,22% Investimentos ,61% Sociedades e quase-sociedades não financeiras 150 0,00% Terrenos ,86% Sociedades financeiras 50 0,00% Habitações ,83% Administração central ,22% Edifícios ,11% Administração local 50 0,00% Construções diversas ,08% Instituições sem fins lucrativos 50 0,00% Material de transporte ,74% Famílias 50 0,00% Equipamento de informática ,32% Resto do mundo 0 0,00% Software informático ,37% 11 Ativos financeiros ,27% Equipamento administrativo ,33% 12 Passivos financeiros ,57% Equipamento básico ,83% 13 Outras receitas de capital ,02% Investimentos incorpóreos ,14% Locação financeira ,00% Bens de domínio público ,10% 08 Transferências de capital ,21% Sociedades e quase-sociedades não financeiras 500 0,00% Administração central 500 0,00% Administração local 500 0,00% Instituições sem fins lucrativos ,21% Famílias 500 0,00% 09 Ativos financeiros ,55% 10 Passivos financeiros ,86% Empréstimos a curto prazo 500 0,00% Empréstimos a médio e longo prazos ,86% 11 Outras despesas de capital ,00% TOTAL RECEITAS DE CAPITAL ,19% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL ,34% 15 Reposições não abatidas nos pagamentos ,07% TOTAL RECEITAS ,0% TOTAL DESPESAS ,00% Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/2021

23 Município de Portimão 23 MAPA DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EM 2018 Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/2021

24 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA ENCARGOS PREVISIONAIS COM EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO - ANO DE 2018 EMP.º N.º Data da aprovação pela Assembleia Municipal Data da contratação do empréstimo Visto do Tribunal de Contas FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO ISENÇÃO DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO Entidade PRAZO DO CONTRATO ANOS DECORRIDOS ANOS REMANESCENTES MONTANTE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO MONTANTE DO EMPRÉSTIMO UTILIZADO N.º Registo Data INICIAL ACTUAL PREVISTA 31/12/2018 SALDO EM 01/01/2018 PRESTAÇÃO DATA DO VENCIMENTO TAXA DE JURO AMORTIZAÇÃO JUROS REMUNERA- TÓRIOS TAXA DE EXPEDIENTE TOTAL DO ANO PREVISTO CAPITAL EM DÍVIDA EM Amortização Média Empréstimos a 31/12/2018 CGD 0648/ /06/ /04/ /91 Habitação Social - Coca Maravilhas - Portimão Isento CGD , , , ,5000% 1,0480% ,53 380,07 4, , ,53 380,07 4, ,60 0,00 0,00 CGD 0648/ /04/ /01/ /98 09/02/1998 Habitação Social - Cruz da Parteira - Portimão Isento CGD , , , ,8700% 0,5440% , ,69 4, ,54 0,5440% , ,74 4, , , ,43 8, , , ,44 CGD 0648/ /04/ /05/ /98 04/06/1998 Intempéries - Outubro / Novembro Isento CGD , , , ,2267% 0,0000% ,50 0,00 4, ,50 0,0000% ,50 0,00 4, , ,00 0,00 8, ,00 0,00 0,00 CGD 0648/ /12/ /06/ /99 02/06/1999 Obras - Várias Não Isento CGD , , , ,0292% 2,1400% , ,81 4, ,82 2,1400% , ,68 4, , , , , ,49 8, ,18 CGD 0648/ /12/ /01/ /01 22/03/2001 Habitação Social - Cardosas - Portimão Isento CGD , , , ,0000% 1,1000% , ,62 4, ,98 1,1000% , ,68 4, , , ,30 8, , , ,85 CGD 9015/ /09/ /11/ /03 20/02/2003 Obras - Financiamento complementar 3.º QCA - "Construção da Via V3-3.ª Fase" Não Isento CGD , , , ,0000% 0,6020% , ,64 4, ,03 0,6020% , ,83 4, , , ,47 8, , , ,86 CGD 9015/ /11/ /12/ /05 29/12/2005 CGD 9015/ /11/ /10/ /05 29/12/2005 CGD 9015/ /05/ /05/ /05/2007 Museu de Portimão - Obras de Adaptação do edifício. Fórum Cultural de Portimão - Remodelação do edifício "Palácio Sárrea Prado". Aquisição de 36 Fogos em Montes de Alvor SANTANDER TOTTA /04/ /06/ /01 21/06/2001 Obras - Financiamento PPI 2001 BPI /11/ /01/ /04 26/01/2005 BPI /11/ /01/ /04 26/01/2005 Direcção Geral do Tesouro e Finanças 02/03/ /04/ /05/2009 Construção do centro escolar da Pedra Mourinha Construção do pavilhão polivalente da escola EB 2 Major David Neto Direcção Geral do Tesouro e Finanças 20/10/ /11/ /11/2008 Programa "Tempo e Horas" FAM - Fundo de Apoio Municipal - 17/05/ /09/ / /10/2016 Programa Regularização Extraordinária das Dívidas do Estado Mecanismos de Recuperação Financeira Municipal ,3320% , ,79 4, ,85 2,3320% Isento CGD , , , ,3320% , ,30 4, , , , , ,09 8, , ,3320% 1,8500% 9 496,03 966,46 4, ,49 Isento CGD , , , ,8500% 9 496,03 912,16 4, , , , , ,62 8, , ,7700% 0,7400% , ,19 4, ,76 Isento CGD , , , ,7400% , ,44 4, , , , , ,63 8, ,72 31 SANTANDER ,9670% 3,7900% , ,74 0, ,91 Não Isento TOTTA , , , ,7900% , ,85 0, , , , , ,59 0, , ,4850% 2,0120% 9 824, ,52 0, ,19 Isento BPI , , , ,0120% 9 824, ,52 0, , , , , ,04 0, , ,4850% 0,0360% 2 298,22 995,00 0, ,22 Isento BPI , , , ,0360% 2 298,22 995,00 0, , , , , ,00 0, , ,4850% 0,0360% , ,80 0, ,10 Não Isento DGT , , ,30 0,00 0, , ,80 0, , ,7000% 1,7830% , ,13 0, ,73 Não Isento DGT , , , ,7830% , ,35 0, ,95 0,00 0, , ,48 0, , ,75% 1,75% 0, ,25 0, ,25 Não Isento FAM , , , ,75% 1,75% , ,98 0, , , , , ,23 0, ,01 TOTAL , , , , ,24 68, , , ,35 Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

25 Município de Portimão 25 ORÇAMENTO DA RECEITA 2018 Classificação Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

26 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS IMPORTÂNCIAS ( - Euro) DESIGNAÇÃO POCAL Alínea Número Artigo Grupo Capítulo RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRETOS Outros Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transmissões imóveis Derrama Impostos abolidos Contribuição autárquica Imposto municipal de sisa Imposto municipal sobre veiculos IMPOSTOS INDIRETOS Outros Impostos indiretos específicos das autarquias locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Publicidade Outros TMDP - Taxa municipal de direitos de passagem TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Máquinas automáticas Guardas nocturnos Venda ambulante Espectáculos desportivos e de divertimentos Condução e trânsito Controlo metrológico Licenças de recinto Inscrição de técnicos Ambiente Taxa municipal protecção civil Outros TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Caça, uso e porte de arma Outras TDFTH - Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Venda ambulante Condução e trânsito Ambiente Guardas nocturnos Taxa municipal protecção civil Outras Multas e outras penalidades: Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Juros - Administrações Públicas Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos Administração Local - Continente 50 Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

27 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS IMPORTÂNCIAS ( - Euro) DESIGNAÇÃO POCAL Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Juros - Famílias Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quasesociedades não financeiras Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Rendas Terrenos Habitações Edifícios Bens do domínio público Outros Ativos incorpóreos TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais Outras Privadas Administrações Central Estado FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) FSM (Fundo Social Municipal) IRS (Participação Fixa no IRS) Outras Estado - Subsistema de Proteção Social de Cidadania - Regime Solidariedade Estado - Subsistema de Proteção Social de Cidadania - Ação Social Estado - Subsistema de Proteção à Familia e Politicas Ativas de Emprego e Formação Profissional Estado - Participação Portuguesa em Projetos Co-Financiados Estado - Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados Serviços e Fundos Autónomos Serviços e Fundos Autónomos - Subsistema de Proteção Social de Cidadania - Ação Social Serviços e Fundos Autónomos - Subsistema de proteção à familia e politicas activas de emprego e formação profissional Serviços e Fundos Autónomos - Participação Portuguesa em Projetos Co- Financiados Serviços e Fundos Autónomos - Participação Comunitária em Projetos Co- Financiados Administração Local Continente Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Familias Familias VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES Venda de bens Livros e documentação técnica Publicações e impressos Bens inutilizados Mercadorias Desperdicios, residuos e refugos Sucata Outros Outros Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Vistorias e ensaios Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto Serviços culturais Turismo Sénior Outros Serviços desportivos Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

28 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS IMPORTÂNCIAS ( - Euro) DESIGNAÇÃO POCAL Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Serviços específicos das autarquias Transportes coletivos de pessoas e mercadorias Transportes efectuados p/ Bombeiros ou Ambulâncias Transportes Escolares Transportes de Pessoas e Mercadorias Outros Trabalhos por conta de particulares Cemitérios Parques de estacionamento Outros Outros Rendas Habitações Edifícios Outras OUTRAS RECEITAS CORRENTES Outras Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertecentes às autarquias locais IVA reembolsado Diversas Subsídios Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras - Públicas Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras - Privadas Estado Serviços e Fundos Autónomos Administração Local Instituições sem Fins Lucrativos Familias 50 RECEITAS DE CAPITAL TOTAL RECEITAS CORRENTES VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO Terrenos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Administração Pública - Administração local - Continente Administração Pública - Segurança social Instituições sem fins lucrativos Famílias Habitações Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Administração Pública - Administração local - Continente Instituições sem fins lucrativos Famílias Edifícios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Administração Pública - Administração local - Continente Administração Pública - Segurança social Instituições sem fins lucrativos Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

29 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS IMPORTÂNCIAS ( - Euro) DESIGNAÇÃO POCAL Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Famílias Outros bens de investimento Sociedades e quase-sociedades não financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Administração Pública - Administração local - Continente Instituições sem fins lucrativos Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Famílias Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas Sociedades financeiras Bancos e Outras Instituições Financeiras Administração Central Estado FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro) Cooperação técnica e financeira Outras Estado - Subsistema de Proteção Social de Cidadania - Regime Solidariedade Estado - Subsistema de Proteção Social de Cidadania - Ação Social Estado - Participação Portuguesa em Projetos Co-Financiados Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados FEDER Outras Serviços e fundos autónomos Serviços e Fundos Autónomos - Participação Portuguesa em Projetos Co- Financiados Serviços e Fundos Autónomos - Participação Comunitária em Projetos Co- Financiados Administração Local Continente Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Familias Familias ATIVOS FINANCEIROS Depósitos, certificados de depósito e poupança Sociedades financeiras Títulos a curto prazo Sociedades financeiras Serviços e fundos autónomos Títulos a médio e longo prazos Sociedades financeiras Serviços e fundos autónomos Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras Empréstimos a médio e longo prazos Famílias Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

30 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA RECEITA CÓDIGOS IMPORTÂNCIAS ( - Euro) DESIGNAÇÃO POCAL Alínea Número Artigo Grupo Capítulo Ações e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras Serviços e fundos autónomos Administração Pública - Administração local - Continente Unidades de participação Sociedades e quase-sociedades não financeiras Serviços e fundos autónomos Administração Pública - Administração local - Continente Alienação de partes sociais de empresas PASSIVOS FINANCEIROS Depósitos, certificados de depósito e poupança Sociedades financeiras Serviços e fundos autónomos Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Serviços e fundos autónomos Administração Pública - Administração local - Continente Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras Administração Pública - Administração central - Estado Serviços e fundos autónomos OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Outras Indemnizações Outras TOTAL RECEITAS DE CAPITAL REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos TOTAL RECEITAS Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

31 Município de Portimão 31 ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 Classificação Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

32 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 32 ORGÂNICA CÓDIGOS IMPORTÂNCIAS ( - Euro) DESIGNAÇÃO POCAL Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 11 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros - Senhas presenças AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Material de escritório Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Outros bens Outros Aquisição de serviços Limpeza e higiene Conservação de bens Equipamento informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Assistência técnica Outros serviços Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Outras Outras 500 DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Titulares de orgãos de sobrania e membros de orgãos autarquicos Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal além dos quadros Pessoal contratado a termo Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Representação Suplementos e prémios Subsídio de refeição Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

33 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Abono para falhas Formação Colaboração técnica e especializada Subsídio de trabalho noturno Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança Social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a crianças e jovens Outras Prestações Familiares Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Segurança Social -Regime geral Outros Outras pensões Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção Outras despesas de segurança social AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confecionadas Alimentação - Géneros por confecionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de consumo clínico Material de transporte - Peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Outras Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Publicações, jornais e revistas Outros Conservação e reparação de edifícios Conservação e reparação de equipamento Conservação e reparação urbana Material de restauro Material p/ viveiro municipal Material p/ canil municipal Aquisição de serviços Encargos das instalações Eletricidade Água Outros Limpeza e higiene Conservação de bens Habitação Outros edifícios Construções diversas Material de transporte Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

34 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Equipamento de informática Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Locação de edificios Locação de material de informática Locação de material de transporte Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Eventos Animação cultural / eventos Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Limpeza urbana/praias Manutenção de espaços verdes Deposição em aterro de residuos sólidos urbanos Outros Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Publicações - Pessoal Rendas e alugueres Direitos de autor Contencioso e notariado Publicações municipais Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços Emolumentos ao Tribunal de Contas JUROS E OUTROS ENCARGOS Juros da dívida pública Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública central - Estado Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas Juros de locação financeira Material de Transporte Material de Informática Juros tributários Indemnizatórios Outros Outros juros Outros Despesas Diversas Juros de mora Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades financeiras Públicas Privadas Administração Central Estado Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

35 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Freguesias Serviços Autónomos da administração local Associações de Municípios Escolas Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social cidadania - Regime solidariedade Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social cidadania - Ação social Famílias Outras Programas ocupacionais Outras Subsistema de proteção social cidadania - Regime solidariedade Subsistema de proteção social cidadania - Ação social Subsistema de proteção à familia - Encargos familiares Subsistema de proteção à familia e politicas ativas de emprego e formação profissional Resto do mundo União Europeia - Instituições União Europeia - Países membros Países terceiros e organizações internacionais SUBSÍDIOS Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas Administração local Continente Familias Subsistema de proteção social de cidadania - Ação Social 0 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Impostos e taxas Impostos e taxas pagos pela autarquia Restituições de impostos ou taxas cobrados Ativos incorpóreos Outras Outras restituições IVA pago Serviços bancários Outras DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Terrenos Habitações Aquisição Reparação e beneficiação Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária Escolas Outros Construções diversas Viaturas, arruamentos e obras complementares Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Viação rural Sinalização e trânsito Cemitérios Outros Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

36 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Material de transporte Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Artigos e objectos de valor Investimentos incorpóreos Terrenos e recursos naturais Locação financeira Habitações - Locação financeira Edifícios - Locação financeira Material de transporte - Locação financeira Bens de domínio público Terrenos Edifícios Outras construções e infra-estruturas Bens do património histórico, artistico e cultural TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Privadas Administração Central Estado Administração Local Continente Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos - Ação social Familias Outras ACTIVOS FINANCEIROS Depósitos, certificados de depósitos e poupanças Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente Títulos a curto prazo Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente Títulos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente Ações e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente Unidades de Participação Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Administração pública central - Estado Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente 0 10 PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente Administração pública - Segurança social Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

37 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Administração pública central - Estado Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente 0 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Diversas Restituições Ativos incorpóreos Outras 500 DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

38 Município de Portimão 38 ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 Classificação Orgânica e Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

39 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA 39 CÓDIGOS IMPORTÂNCIAS ( - Euro) DESIGNAÇÃO POCAL Alínea Número Artigo Grupo Capítulo 11 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 11/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Ajudas de custo / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros - Senhas presenças /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Material de escritório / Prémios, condecorações e ofertas / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Outros bens / Outros /02.02 Aquisição de serviços / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Equipamento informático / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Comunicações 50 11/ Transportes / Representação dos serviços / Seguros 60 11/ Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Publicidade / Assistência técnica / Outros serviços / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Outras / Outras CÂMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES TOTAL: 11 - ASM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / / Titulares de orgãos de sobrania e membros de orgãos autarquicos Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.01/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.01/ Pessoal além dos quadros / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.01/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

40 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA /01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho noturno / Subsídio de turno / Indemnizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras Prestações Familiares / Contribuições para a Segurança Social / / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.01/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança social - Regime Geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 12.01/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Matérias-primas e subsidiárias / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confecionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Mercadorias para venda / Outras / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana / Material de restauro /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Eletricidade Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

41 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de edificios / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Serviços de saúde / Encargos de cobrança de receitas / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços / Emolumentos ao Tribunal de Contas /03 JUROS E OUTROS ENCARGOS /03.01 Juros da dívida pública / / Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras / Empréstimos de curto prazo / Empréstimos de médio e longo prazos / Administração pública central - Estado / Empréstimos de médio e longo prazos / Administração pública central - Serviços e fundos autónomos / Empréstimos de curto prazo / Empréstimos de médio e longo prazos /03.02 Outros encargos correntes da dívida pública / Despesas diversas /03.03 Juros de locação financeira / Material de Transporte / Material de Informática /03.04 Juros tributários / Indemnizatórios 12.01/ Outros 12.01/03.05 Outros juros / Outros / Despesas diversas / Juros de mora 500 Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

42 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Outros /03.06 Outros encargos financeiros / Outros encargos financeiros /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.01 Sociedades e quase-sociedades financeiras / Públicas 12.01/ Privadas /04.03 Administração Central / Estado / Serviços e fundos autónomos /04.05 Administração Local / Continente / Freguesias / Serviços Autónomos da administração local / Associações de Municípios / Escolas / Outras /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos / / Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social cidadania - Regime solidariedade Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social cidadania - Ação social 12.01/04.08 Famílias / Outras / Programas ocupacionais / Outras 12.01/ Subsistema de proteção social cidadania - Regime solidariedade 12.01/ Subsistema de proteção social cidadania - Ação social 12.01/ Subsistema de proteção à familia - Encargos familiares 12.01/ Subsistema de proteção à familia e politicas ativas de emprego e formação profissional 12.01/04.09 Resto do mundo / União Europeia - Instituições / União Europeia - Países membros / Países terceiros e organizações internacionais /05 SUBSÍDIOS /05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras / Públicas / Empresas públicas municipais e intermunicipais / Outras / Privadas /05.05 Administração local / Continente 12.01/05.08 Familias / Subsistema de proteção social de cidadania - Ação Social 12.01/06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Impostos e taxas pagos pela autarquia / Restituições de impostos ou taxas cobrados / Ativos incorpóreos / Outras / Outras restituições / IVA pago / Serviços bancários / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 12.01/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Terrenos / Edifícios / Outros / Viação Rural Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

43 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Material de transporte / Outro / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro /07.02 Locação financeira / Habitações - Locação financeira / Edifícios - Locação financeira / Material de transporte - Locação financeira /07.03 Bens de domínio público / Terrenos / Edifícios / Outras construções e infra-estruturas / Bens do património histórico, artistico e cultural /08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.01 Sociedades e quase sociedades não financeiras / Públicas / Empresas públicas municipais e intermunicipais / Privadas 12.01/08.03 Administração Central / Estado /08.05 Administração Local / Continente / Freguesias /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos - Ação social 12.01/09 ACTIVOS FINANCEIROS /09.01 Depósitos, certificados de depósitos e poupanças / / Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 12.01/ Administração pública central - Estado 12.01/ Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 12.01/ Administração pública local - Continente 12.01/09.02 Títulos a curto prazo / / / Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 12.01/ Administração pública local - Continente 12.01/09.03 Títulos a médio e longo prazos / / / Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 12.01/ Administração pública local - Continente 12.01/09.07 Ações e outras participações / Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas 12.01/ Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 12.01/ Administração pública local - Continente 12.01/09.08 Unidades de participação / Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas 12.01/ Administração pública central - Estado / Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 12.01/ Administração pública local - Continente 12.01/10 PASSIVOS FINANCEIROS /10.05 Empréstimos a curto prazo / Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas 12.01/ Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 12.01/ Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 12.01/ Administração pública local - Continente 12.01/ Administração pública - Segurança social 12.01/10.06 Empréstimos a médio e longo prazos / / Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras / Administração pública central - Estado Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

44 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 12.01/ Administração pública local - Continente 12.01/11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL /11.02 Diversas / Restituições / Ativos incorpóreos / Outras DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TOTAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES TOTAL: AM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.03/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.03/ Pessoal além dos quadros / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.03/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade 12.03/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsidio de trbalho noturno / Subsidio de turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de Contato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.03/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 12.03/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

45 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Alimentação - Refeições confecionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Mercadorias para venda / Outras / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Eletricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Outros edificios / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento basico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Serviços de saúde / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Familias / Outras / Programas ocupacionais /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Impostos e taxas pagos pela autarquia / Outras / Outras restituições / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

46 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA /07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Edificios / Instalações de serviços / Mercados e instalações de fiscalização sanitária / Construções diversas / Viadutos, arruamentos e obras complementares / Material de transporte / Outro / Equipamento de informática / Software informático / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro TOTAL DESPESAS DE CAPITAL DEPARTAMENTO OBRAS, GESTÃO URBANISTICA, AMBIENTE URBANO, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DESPESAS CORRENTES TOTAL: DSS /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.04/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho / Pessoal além dos quadros / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.04/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade 12.04/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsidio de trabalho noturno / Subsídio de Turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras prestações familiares / Contribuições para a Segurança Social / / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.04/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime Geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

47 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeiçõs confecionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana / Material p/ Viveiro Municipal / Material p/ Canil Municipal /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Eletricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Habitação / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Limpeza Urbana / Praias / Manutenção de Espaços Verdes / Deposição em aterro de residuos sólidos urbanos / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal 500 Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

48 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Rendas e alugueres / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /04.08 Familias / Outras / Programas ocupacionais /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Impostos e taxas pagos pela autarquia / Outras / Outras restituições / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 12.04/07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Terrenos / Edificios / Instalações de serviços / Mercados e instalações de fiscalização sanitárias 12.04/ Construções Diversas / Viaturas, arruamentos e obras complementares / Iluminação pública / Parques e jardins / Viação rural / Sinalização e trânsito / Cemitérios / Outros / Material de transportes / Outro / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro / Investimentos incorpóreos /08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos /08.08 Outras / Outras DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPE TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DOGUAUTM DESPESAS CORRENTES 12.05/01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.05/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.05/ Pessoal além dos quadros / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.05/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

49 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Remunerações por doença e maternidade / paternidade 12.05/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Alimentação e alojamento / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsídio de trabalho noturno / Subsidio de turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Outras prestações familiares / Contribuições para a Segurança Social / / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.05/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 12.05/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confecionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Mercadorias para venda / Outros / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Artigos honoríficos e de decoração / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Conservação e reparação urbana /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Eletricidade / Água / Outros Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

50 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Habitação / Outros edifícios / Construções diversas / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Animação cultural / eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.05 Administração Local / Continente / Freguesias / Escolas / Outros /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos / / Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social cidadania - Regime solidariedade Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social cidadania - Ação social 12.05/04.08 Famílias / Outras / Programas ocupacionais / Outras / Subsistema de proteção social cidadania - Regime solidariedade 12.05/ Subsistema de proteção social cidadania - Ação social 12.05/ Subsistema de proteção à familia - Encargos familiares 12.05/ Subsistema de proteção à familia e politicas ativas de emprego e formação profissional 12.05/04.09 Resto do mundo / Paises terceiros e organizações internacionais /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Impostos e taxas pagos pela autarquia / Outras / Outras restituições / Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

51 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA /07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Habitações / Aquisição / Reparação e beneficiação / Edifícios / Instalações de serviços / Instalações desportivas e recreativas / Escolas / Outros 12.05/ Construções diversas / Instalações desportivas e recreativas 12.05/ Outros 12.05/ Material de transporte / Outro / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro / Investimentos incorpóreos /07.03 Bens de domínio público / Bens do património histórico, artistico e cultural 12.05/08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL /08.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos - Ação social DIVISÃO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARCA TOTAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES TOTAL: DDM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.06/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.06/ Pessoal além dos quadros / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.06/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade 12.06/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

52 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) / Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime Geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 12.06/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confecionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de equipamento /02.02 Aquisição de serviços / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Famílias / Outras / Programas ocupacionais Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

53 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Impostos e taxas pagos pela autarquia / Outras / Outras restituições / Outras DIVISÃO DE REGENERAÇÃO URBANA TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES TOTAL: DICM /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.07/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal / Pessoal além dos quadros / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal 12.07/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade 12.07/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.07/ Caixa Geral de Aposentações / Regime Geral / Segurança Social - Regime geral / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 12.07/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

54 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Material de transporte - Peças / Mercadorias para venda / Outros / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento /02.02 Aquisição de serviços / Conservação de bens / Criação de bolsas de estacionamento na ARU / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares / Eventos / Publicidade / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Famílias / Outras / Programas ocupacionais /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Impostos e taxas pagos pela autarquia / Outras / Outras restituições / Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES /07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Terrenos / Instalações de serviços / Outros 12.07/ Construções Diversas / Viaturas, arruamentos e obras complementares / Sinalização e transito 12.07/ Equipamento administrativo 12.07/ Equipamento básico / Outro /07.03 Bens de domínio público / Bens do património histórico, artistico e cultural TOTAL DESPESAS DE CAPITAL Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

55 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS E AUDITORIA INTERNA DESPESAS CORRENTES TOTAL: DRU /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.08/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.08/ Pessoal além dos quadros / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.08/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade 12.08/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Formação / Colaboração técnica e especializada / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.08/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 12.08/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Material de escritório / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros /02.02 Aquisição de serviços / Conservação de bens / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

56 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Publicidade / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Contencioso e notariado / Publicações municipais / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.08 Famílias / Outras / Programas ocupacionais /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Impostos e taxas pagos pela autarquia / Outras / Outras restituições / Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES DIVISÃO DE MUSEUS, PATRIMÓNIO E ARQUIVO HISTÓRICO DESPESAS CORRENTES TOTAL: DAJAI /01 DESPESAS COM O PESSOAL /01.01 Remunerações certas e permanentes / Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.09/ Pessoal dos quadros - Pessoal em funções / Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.09/ Pessoal além dos quadros / Pessoal contratado a termo / Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções / Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 12.09/ Pessoal em regime de tarefa ou avença / Pessoal aguardando aposentação / Pessoal em qualquer outra situação / Representação / Subsídio de refeição / Subsídio de férias e de natal / Remunerações por doença e maternidade / paternidade 12.09/01.02 Abonos variáveis ou eventuais / Horas extraordinárias / Ajudas de custo / Abono para falhas / Formação / Colaboração técnica e especializada / Subsidio de trabalho noturno / Subsidio de turno / Indeminizações por cessação de funções / Outros suplementos e prémios / Prémios de desempenho / Outros / Outros abonos em numerário ou espécie /01.03 Segurança Social / Encargos com a saúde Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

57 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Outros encargos com a saúde / Subsídio familiar a crianças e jovens / Contribuições para a Segurança Social / / Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 12.09/ Caixa Geral de Aposentações / Segurança Social - Regime geral / Outros / Outras pensões / Seguros / Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 12.09/ Outras despesas de segurança social / Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção / Outras despesas de segurança social /02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS /02.01 Aquisição de bens / Combustíveis e lubrificantes / Gasolina / Gasóleo / Outros / Limpeza e higiene / Alimentação - Refeições confecionadas / Alimentação - Géneros por confeccionar / Vestuário e artigos pessoais / Material de escritório / Material de consumo clínico / Materia de transporte - Peças / Prémios, condecorações e ofertas / Mercadorias para venda / Outros / Ferramentas e utensílios / Livros e documentação técnica / Material de educação, cultura e recreio / Outros bens / Publicações, jornais e revistas / Outros / Conservação e reparação de edifícios / Conservação e reparação de equipamento / Material de restauro /02.02 Aquisição de serviços / Encargos das instalações / Eletricidade / Água / Outros / Limpeza e higiene / Conservação de bens / Outros edifícios / / Material de transporte / Equipamento de informática / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outros / Locação de material de informática / Locação de material de transporte / Comunicações / Transportes / Representação dos serviços / Seguros / Deslocações e estadas / Estudos, pareceres, projectos e consultadoria / Formação / Seminários, exposições e similares Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

58 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA / Eventos / Publicidade / Vigilância e segurança / Assistência técnica / Outros trabalhos especializados / Outros / Outros serviços / Publicações - Pessoal / Rendas e alugueres / Direitos de autor / Publicações municipais / Alojamento e refeições de terceiros / Outros serviços /04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES /04.07 Instituições sem fins lucrativos / Instituições sem fins lucrativos / / Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social cidadania - Regime solidariedade Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social cidadania - Ação social 12.09/04.08 Famílias / Outras / Programas ocupacionais /06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /06.02 Diversas / Impostos e taxas / Impostos e taxas pagos pela autarquia / Outras / Outras restituições / Outras 500 TOTAL DESPESAS CORRENTES /07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL /07.01 Investimentos / Material de transporte / Outro / Equipamento administrativo / Equipamento básico / Outro /07.03 Bens de domínio público / Bens do património histórico, artistico e cultural TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL: DMPAH TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

59 Município de Portimão 59 ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 Resumo da Classificação Orgânica e Económica (Valores em - Euros) Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

60 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 RESUMO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA 60 CÓDIGOS POCAL DESPESAS 11 - ASM AM DSS DOGUAUTM DDM DICM DRU DAJAI DMPAH TOTAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL Remunerações certas e permanentes Membros de órgãos autárquicos Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho Pessoal dos quadros - Pessoal em funções Pessoal dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal além dos quadros Pessoal contratado a termo Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Representação Suplementos e prémios Subsídio de refeição Subsídio de férias e de natal Remunerações por doença e maternidade / paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Abono para falhas Formação Colaboração técnica e especializada Subsídio de trabalho noturno Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança Social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a crianças e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a Segurança Social Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) Segurança Social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Segurança Social - Regime geral Outros Outras pensões Seguros Seguros de acidentes em serviço e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adoção Outras despesas de segurança social AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confecionadas Alimentação - Géneros por confecionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de consumo clínico Material de transporte - Peças Prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Outras Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

61 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 RESUMO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA Material de educação, cultura e recreio Outros bens Publicações, jornais e revistas Outros Conservação e reparação de edifícios Conservação e reparação de equipamento Conservação e reparação urbana Material de restauro Material para viveiro municipal Material para caníl municipal Aquisição de serviços Encargos das instalações Eletricidade Água Outros Limpeza e higiene Conservação de bens Habitação Outros edifícios Construções diversas Material de transporte Equipamento de informática Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Locação de edificios Locação de material de informática Locação de material de transporte Comunicações Transportes Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Seminários, exposições e similares Eventos Animação cultural / Eventos Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Limpeza urbana / Praias Manutenção de espaços verdes Deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos Outros Serviços de saúde Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Publicações - Pessoal Rendas e alugueres Direitos de autor Contencioso e Notariado Publicações Municipais Alojamento e refeições de terceiros Outros serviços Emolumentos ao Tribunal de Contas JUROS E OUTROS ENCARGOS Juros da dívida pública Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública central - Estado Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos Emprestimos de curto prazo Emprestimos de médio longo prazo Outros encargos correntes da dívida pública Despesas diversas Juros de locação financeira Material de transporte Material de informática Juros tributários 0 0 Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

62 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 RESUMO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA Indemnizatórios Outros Outros juros Outros Despesas diversas Juros de mora Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Sociedades e quase-sociedades financeiras Públicas Privadas Administração Central Estado Serviços e fundos autónomos Administração Local Continente Freguesias Serviços autónomos da administração local Associações de Municípios Escolas Outras Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social cidadania - Regime solidariedade Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de proteção social cidadania - Ação social Famílias Outras Programas ocupacionais Outras Subsistema de proteção social cidadania - Regime solidariedade Subsistema de proteção social cidadania - Ação social Subsistema de proteção à familia - Encargos familiares Subsistema de proteção à familia e politicas ativas de emprego e formação profissional Resto do mundo União Europeia -Instituições União Europeia - Países membros Países terceiros e organizações internacionais SUBSÍDIOS Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras Privadas Administração local Continente Familias Subsistema de proteção social de cidadania - Ação Social OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diversas Impostos e taxas Impostos e taxas pagos pela autarquia Restituições de impostos ou taxas cobradas Activos incorpóreos Outras Outras restituições IVA pago Serviços bancários Outras TOTAL DESPESAS CORRENTES Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

63 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 RESUMO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA 63 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL Investimentos Terrenos Habitações Aquisição Reparação e beneficiação Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas Mercados e instalações de fiscalização sanitária Escolas Outros Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Viação rural Sinalização e trânsito Cemitérios Outros Material de transporte Outro Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Investimentos incorpóreos Locação financeira Habitações - Locação financeira Edifícios - Locação financeira Material de transporte - Locação financeira Bens de domínio público Terrenos Edifícios Outras construções e infra-estruturas Bens do património histórico, artistico e cultural TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Privadas Administração Central Estado Administração Local Continente Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos - Ação social Famílias Outras ATIVOS FINANCEIROS Depósitos, certificados de depósitos e poupanças Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente Títulos a curto prazo Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente Títulos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente Ações e outras participações Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 0 0 Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

64 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 RESUMO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA Administração pública local - Continente Unidades de Participação Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Administração pública central - Estado Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente PASSIVOS FINANCEIROS Empréstimos a curto prazo Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente Administração pública - Segurança social Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Administração pública central - Estado Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Administração pública local - Continente OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL Diversas Restituições Ativos incorpóreos Outras TOTAL DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS Orçamento da Receita e das Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

65 Município de Portimão 65 GRANDES OPÇÕES DO PLANO Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

66 Município de Portimão 66 PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS PARA O QUADRIÉNIO 2018 / 2021 A elaboração do Plano de Atividades Municipais (PAM), para o quadriénio de 2018/2021, reflete as orientações politicas do executivo municipal, conjugadas com as limitações de cumprimento da Regra de Equilíbrio Orçamental e com o disposto no PAM Programa de Ajustamento Municipal no âmbito do FAM. Para tal, foi utilizada a mesma metodologia referida para a despesa previsional de 2018, nomeadamente, o princípio da prudência. Tendo em conta que o ano de 2018 coincide com um novo ciclo político resultante das eleições autárquicas realizadas em 01 de Outubro de 2017 e ainda com um novo ciclo económico-financeiro com praticamente sem dívidas transitadas, e correspondentes ao previsto para os exercícios de 2018 a 2021, os projetos / ações inscritos no PAM são numerados a partir de Acresce ainda que, para a elaboração do PAM, foram considerados os montantes previsionais até ao exercício de 2021, data prevista para a finalização de alguns dos projetos (análise quadrienal), de encontro ao definido no POCAL, mas também do novo sistema contabilístico SNC-AP. PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÉNIO 2018 / 2021 A elaboração do PPI para o quadriénio de 2018/2021, reflete as orientações politicas do executivo municipal, conjugadas com as limitações para o investimento, previstas em sede do Programa de Ajustamento Municipal no âmbito do FAM, em cerca de 10 milhões de euros para 2018, não incluindo eventuais comparticipações financeiras comunitárias ou nacionais. Importa referir que o montante máximo de investimento de cerca de 10 milhões de euros previsto para o exercício de 2018, foi o resultado do acordado com a Comissão Executiva do FAM. De facto, no PAM visado pelo Tribunal de Contas, o montante de investimento previsto para o ano de 2018 é na ordem dos 4,4 milhões de euros. Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

67 Município de Portimão 67 Esta alteração só foi possível, pelo excelente desempenho económico-financeiro registado pelo Município de Portimão em 2017, que permitiu libertar meios financeiros para pagamentos de dívida constante no PRD e para a qual não foi utilizado montantes do FAM. Por último, foi utilizada a mesma metodologia referida para a despesa previsional de 2018, nomeadamente, o principio da prudência. Acresce ainda que para este mapa foram considerados os montantes previstos até ao ano de 2021, data prevista para a finalização de alguns dos projetos (análise quadrienal), de encontro ao definido no POCAL, mas também do novo sistema contabilístico SNC-AP. Na sequência do anteriormente referido, em termos globais, a comparação do valor do Orçamento de 2018 e 2017, o montante previsional para as Grandes Opções do Plano para o ano de 2018 também sofreu uma redução abrupta. Face ao ano anterior, as GOP S registam uma redução de cerca de 73 milhões de euros (- 66,4%), com uma quebra mais acentuada no Plano de Atividades Municipais, na ordem dos 58,3 milhões de euros (-69,4%), sendo que no Plano Plurianual de Investimento, a redução foi em cerca de 14,7 milhões de euros (-56,7%). O Orçamento municipal segue a tendência verificada no ano 2017, em que as Grandes Opções do Plano previsionais tinham registado uma redução de cerca de 55,5 milhões de euros face ao ano de Assim, o montante previsional de GOP S para o exercício económico-financeiro de 2018, atinge os 37 milhões de euros, que comparam com os 110 milhões de euros registados em Em termos relativos, as Grandes Opções do Plano prevista para 2017, representam cerca de 61,4% do orçamento da despesa total, reduzindo em cerca de 18 pontos percentuais face ao ano anterior (79,5%). Face ao valor total do orçamento da despesa previsto para 2018, o PPI Plano Plurianual de Investimentos representa cerca de 18,7% (18,8% em 2017), enquanto que o PAM Plano de Atividades Municipal atinge os 42,7% (60,9% em 2017). De salientar que o valor previsto para o PPI Plano Plurianual de Investimentos para 2018, que ascende a cerca de 11,3 milhões de euros (26 milhões de euros em 2017), está alinhado com o compromisso de investimento previsto no procedimento FAM, na ordem dos Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

68 Município de Portimão milhões de euros, com expetativa de comparticipações financeiras (nacionais e comunitárias) na ordem dos 1,1 milhões de euros. Por sua vez, o montante previsto para o PAM Plano de Atividades Municipal para 2018, apresenta-se na ordem dos 25,7 milhões de euros (84 milhões de euros em 2017), dos quais, 4,8 milhões de euros dizem respeito a dívida que transita de anos anteriores e enquadrada no PRD-Pagamentos Prioritários, a liquidar com o ultimo desembolso do empréstimo de assistência financeira que ocorrerá no primeiro trimestre de Poderá então afirmar-se que para o exercício de 2018, preveem-se despesas orçamentais em sede de PAM, na ordem dos 20,9 milhões de euros. À semelhança do verificado no ano 2017, no orçamento municipal para 2018, a classificação funcional Outras Funções, que corresponde essencialmente às obrigações do Município perante as instituições financeiras, as administrações públicas e outras, regista o maior peso na estrutura das Grandes Opções do Plano, com cerca de 32,4% (63,4% em 2016), verificando-se uma redução de cerca de 31 pontos percentuais. Por seu lado, as Funções Sociais, que correspondem à educação, segurança e ação social, habitação e cultura e desporto, representam em 2018 cerca de 31,6% das GOP S (21,9% em 2017), registando um acréscimo de cerca de 10 pontos percentuais face ao ano anterior. Relativamente às Funções Económicas previstas para 2018, verificou-se um crescimento de cerca de 5 pontos percentuais face ao anterior, com um peso de 16% do total das GOP S previstas. Por último, as Funções Gerais registaram um crescimento de 16 pontos percentuais face ao ano 2017, com um peso na ordem dos 20% no total das GOP s previstas para o ano Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

69 Município de Portimão 69 FUNÇÕES/OBJECTIVOS Valor Total das GOP'S para o ano de 2018 Un: euros 2018 PPI % PAM % GOP'S % 1. Funções Gerais Serviços Gerais da Administração Administração Geral Segurança e Ordem Pública Protecção Civil e Luta Contra Incêndios Total Funções Gerais Funções Sociais Educação Ensino não Superior Serviços Auxiliares de Ensino Segurança e Acção Social Acção Social Habitação e Serviços Colectivos Habitação Ordenamento do Território Resíduos Sólidos Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos Cultura Desporto, Recreio e Lazer Outras Actividades Cívicas e Religiosas Total das Funções Sociais Funções Económicas Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pescas Indústria e Energia Transportes e Comunicações Transportes Rodoviários Transportes Aéreos Comércio e Turismo Mercados e Feiras Turismo Total das Funções Económicas Outras Funções Operações da Dívida Autárquica Transferências entre Administrações Diversas não Especificadas Total Outras Funções Total Geral Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

70 Município de Portimão 70 FUNÇÕES/OBJECTIVOS EVOLUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 2016/ VARIAÇÃO ABSOLUTA PPI PAM GOP'S % PPI PAM GOP'S % PPI % PAM % GOP'S % Un: euros 1. Funções Gerais Funções Sociais Funções Económicas Outras Funções ND Total Geral Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

71 Município de Portimão 71 EVOLUÇÃO DAS FUNÇÕES NAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017 / 2018 Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

72 Município de Portimão 72 DISCRIMINAÇÃO DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTO NOTAS TÉCNICAS Nos quadros que se seguem, estão descritos os projetos e ações que implicam despesas de investimento e outras de natureza de capital, normalizados de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), onde figuram os seguintes elementos: Código do Plano Constituído por três grupos de «posições», com ordem crescente de detalhe correspondente ao Objetivo, Programa e Projeto e eventualmente por um quarto que corresponde à Ação. Classificação Orçamental código orgânico e económico, atribuídos de acordo com a natureza económica da despesa e o serviço responsável pela sua execução. Descrição designação sumária dos Objetivos, Programas, Projetos e Ações. Forma de Realização modo da realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: A Administração Direta; E Empreitadas; O Fornecimentos e outras. Fonte de Financiamento origem dos recursos destinados ao projeto / ação, utilizando os seguintes códigos: AC Administração Central; AA Administração Autárquica; FC Fundos Comunitários com a indicação da taxa de participação do financiamento externo. Responsável serviço responsável pela execução do projeto / ação. Datas de Início e Fim período de tempo previsto para a realização do projeto / ação. Fase de Execução estado de adiantamento de cada projeto ou ação, de acordo com os seguintes códigos: 0 Não iniciada; 1 Com projeto técnico; 2 Adjudicada; 3 Execução física até 25%; 4 Execução física até 50%; 5 - Execução física até 75%; 9 Execução física superior a 75%; Realizado montante das despesas realizadas até ao dia 30 de setembro do ano anterior ao que o plano respeita. Total valor total da despesa prevista para o projeto / ação, na classificação orçamental indicada. Definido dotação já prevista no Orçamento, podendo ser utilizada logo no início do ano financeiro. A Definir componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado. Anos seguintes previsão de despesas a realizar nos anos seguintes. Total Previsto custo total estimado do projeto / ação. Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

73 Município de Portimão 73 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/2021 DESCRIÇÃO DOS PROJETOS / AÇÕES Descrição dos Projetos / Ações e Indicação das Dotações Financeiras respetivas Mapa de Repartição de Encargos Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

74 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ OBJ. CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS 2018 FASE REALIZADO de RESPON- DE EXE- 2017/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2017/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) 1. FUNÇÕES GERAIS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL /001 18/001 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria, Equipamento e Viaturas para a Administração Municipal / / /001 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas O 100% A.M / / /001 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinarias e Equipamento Administrativo O 100% A.M / / /001 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinarias e Equipamento Básico O 100% A.M /002 18/002 Aquisições de Investimentos com Recurso à Locação Financeira / / /002 Aquisição de Habitações O 100% A.M / / /002 Aquisição de Edifícios O 100% A.M / / /002 Aquisição de Material de Transporte O 100% A.M /003 18/003 Aquisição de Bens do Domínio Público / / /003 Aquisição de Terrenos O 100% A.M / / /003 Aquisição de Edifícios O 100% A.M / / /003 Aquisição de Outras Construções de Infra-estruturas O 100% A.M / / /003 Aquisição de Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural O 100% A.M /004 18/004 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria, Equipamento e Viaturas para o DSS / / /004 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas O 100% DSS / / /004 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O 100% DSS / / /004 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DSS /005 18/005 Apetrechamento e Melhoramento Informático do Sistema de Informação Geográgica / / /005 Aquisição de Hardware O 100% DSS / / /005 Aquisição de Software O 100% DSS /006 18/006 Apetrechamento e Melhoramento Informático dos Serviços Municipais / / /006 Aquisição de Hardware O 100% DSS Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

75 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ OBJ. CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS 2018 FASE REALIZADO de RESPON- DE EXE- 2017/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2017/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /006 Aquisição de Software O 100% DSS /007 18/007 Candidatura Intermunicipal CRESC Algarve "Modernizar e Capacitar a Administração-ALGARVEMAISDIGITAL" / / /007 Aquisição de Hardware O 20% 80% DSS / / /007 Aquisição de Software O 20% 80% DSS /008 18/008 Implementação do Projecto "Cidades Inteligentes" / / /008 Aquisição de Hardware O 100% DSS / / /008 Aquisição de Software O 100% DSS / / /009 Aquisição e Instalação do "Letring" marca Portimão O 100% DRU / / /010 Obras de Grande Reparação da Instalação Eléctrica do Edifício dos Paços do Concelho E 100% DTGM TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS / / /011 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas para a Proteção Civil O 100% A.M / / /012 Aquisição de Equipamentos Operacionais para o Gabinete de Protecão Civil O 100% A.M / / /013 Aquisição de Vestuário e Equipamentos de Proteção Individual para a Proteção Civil O 100% A.M / / /014 Aquisição de Recursos Tecnológicos e de Comunicações de Emergência para a Proteção Civil O 100% A.M / / /015 Aquisição de Equipamentos Operacionais de Proteção Civil e Socorro - Unidade de Reserva Logística Municipal O 100% A.M TOTAL PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS TOTAL FUNÇÕES GERAIS FUNÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO ENSINO NÃO SUPERIOR / / /016 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico para os Jardins de Infância O 100% DE / / /017 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico para as Escolas do 1º CEB O 100% DE Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

76 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ OBJ. CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS 2018 FASE REALIZADO de RESPON- DE EXE- 2017/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2017/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) 2.1.1/003 18/018 Obras de Ampliação do Jardim de Infância dos Montes de Alvor / / /018 Realização das Obras E 50% 50% DE / / /018 Elaboração dos Projectos O 50% 50% DE / / /019 Obras de Requalificação ou Grande Reparação dos Espaços Exteriores da EB "Major David Neto" E 100% DE TOTAL ENSINO NÃO SUPERIOR Serviços Auxiliares de Ensino / / /020 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas para Transportes Escolares O 100% DE TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO TOTAL DE EDUCAÇÃO HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS HABITAÇÃO / / /021 Aquisição de Habitação para Realojamento O 100% DHDSS / / /022 Beneficiação ou Grande Reparação do Parque Habitacional Municipal E 100% DHDSS /003 18/023 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria, Equipamento para a Habitação e Ação Social / / /023 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O 100% DHDSS / / /023 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DHDSS TOTAL DE HABITAÇÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO / / /024 Aquisição de Terrenos Rústicos e Urbanos O 100% A.M / / /025 Aquisição de Edifícios O 100% A.M /003 18/026 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria, Equipamento e Viaturas para o DOGUAUTM / / /026 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas O 100% DOGUAUTM / / /026 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O 100% DOGUAUTM / / /026 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DOGUAUTM / / /027 Apetrechamento e Melhoramento do Sistema de Informação Geográfica do Município O 100% DOGUAUTM Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

77 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ OBJ. CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS 2018 FASE REALIZADO de RESPON- DE EXE- 2017/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2017/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /028 Obras de Construção ou Grande Reparação de Edifícios Municipais E 100% DTGM / / /029 Reabilitação do Edificado Municipal Instalado na Área de Reabilitação Urbana E 100% DRU / / /030 Remodelação e Beneficiação do Edifício ISN em Alvor E 40% 60% DRU / / /031 Remodelação e Beneficiação do Edifício da Antiga Lota de Alvor E 40% 60% DRU /009 18/032 Remodelação e Beneficíação do Edifício da Antiga Lota de Portimão 2.4.2/ / /032 Realização das Obras E 40% 60% DDM / / /032 Elaboraçãoo dos Projectos O 40% 60% DDM /010 18/033 Requalificação do "Palácio Júdice Biker" em Alvor 2.4.2/ / /033 Realização das Obras E 40% 60% DDM / / /033 Elaboraçãoo dos Projectos O 40% 60% DDM / / /034 Restauro dos Azuleijos do Jardim 1º de Dezembro E 35% 65% DRU / / /035 Arranjo Urbanístico da Praia da Rocha-Requalificação Urbana E 100% DAU / / /036 Arranjo Urbanístico da Urbanização do Pimentão - Portimão E 100% DAU / / /037 Arranjo Frente Mar - Praia de Alvor até à Praia dos Três Irmãos E 100% DAU / / /038 Obras de Requalificação da Frente Mar da Praia da Rocha E 100% DAU / / /039 Reabilitação da Zona Envolvente à Igreja Matriz E 35% 65% DRU / / /040 Obras de Grande Reparação das Ciclovias do Concelho de Portimão A / E 100% DAU / / /041 Aquisição e Colocação de Placas Toponímicas e Mobiliário Urbano E / O 100% DTGM / / /042 Implementação de Telas de Sombreamento em Ruas da Área de Reabilitação Urbana O 100% DRU / / /043 Aquisição e Implementação de Expressores em várias Ruas da Área de Reabilitação Urbana O 100% DRU TOTAL ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA /001 18/044 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria, Equipamento e Viaturas para o DAU / / /044 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas O 100% DAU / / /044 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O 100% DAU Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

78 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ OBJ. CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS 2018 FASE REALIZADO de RESPON- DE EXE- 2017/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2017/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /044 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DAU / / /045 Obras de Construção ou Grande Reparação do "Canil Municipal" E / O 100% DGTM / / /046 Obras de Grande Reparação / Construção de Jardins e Espaços Verdes do Município A 100% DAU / / /047 Obras de Construção ou Grande Reparação de Parques Infantis A / E 100% DAU / / /048 Obras de Construção de Lagos, Fontes ou Espelhos de Água A / E 100% DAU / / /049 Obras de Grande Reparação do "Parque da Juventude" E 100% DAU / / /050 Obras de Grande Reparação do "Cemitério Municipal de Portimão" A / E 100% DAU /008 18/051 Construção do Novo Cemitério de Portimão / / /051 Realização das Obras E 100% DAU / / /051 Elaboração dos Projectos O 100% DAU / / /052 Obras de Grande Reparação do Viveiro Municipal de Portimão A / E 100% DAU / / /053 Aquisição de Mobiliário Urbano para os Jardins e Espaços Verdes E / O 100% DAU / / /054 Construção do "Parque Urbano do Mercado" E / O 100% DAU / / /055 Revitalização do "Jardim do Viveiro" E / O 100% DAU / / /056 Obras de Requalificação do "Jardim Sárrea Prado" E / O 100% DAU TOTAL PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA TOTAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA /001 18/057 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria, Equipamento para o DDM / / /057 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas O 100% DDM / / /057 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O 100% DDM / / /057 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DDM /002 18/058 Requalificação e Apetrechamento do "Auditório Municipal de Portimão" / / /058 Realização das Obras E 100% DDM Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

79 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ OBJ. CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS 2018 FASE REALIZADO de RESPON- DE EXE- 2017/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2017/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /058 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DDM / / /059 Aquisição de Equipamento Básico para a "Biblioteca Manuel Teixeira Gomes" O 100% DDM / / /060 Obras de Grande Reparação da "Quinta Pedagógica" E 100% DDM / / /061 Obras de Requalificação da "Casa Manuel Teixeira Gomes" E 100% DDM /006 18/062 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria, Equipamento para a "Casa Manuel Teixeira Gomes" / / /062 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O 100% DDM / / /062 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DDM / / /063 Obras de Requalificação da "Casa das Artes" E 100% DDM / / /064 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico para a "Casa das Artes" O 100% DDM /009 18/065 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria, Equipamento para o "Museu Municipal de Portimão" / / /065 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas O 100% MUSEU / / /065 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% MUSEU / / /065 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O 100% MUSEU /010 18/066 Construção do Arquivo Municipal Centralizado / / /066 Realização das Obras de Adaptação E 100% DSS / / /066 Aquisição de Maquinaria e Equipamento Básico para o Arquivo Municipal O 100% DSS TOTAL DE CULTURA DESPORTO, RECREIO E LAZER /001 18/067 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico para o Desporto, Recreio e Lazer / / /067 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas O 100% DDJ / / /067 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O 100% DDJ / / /067 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DDJ / / /068 Obras de Requalificação de Equipamentos Desportivos do Município de Portimão E 100% DDJ / / /069 Requalificação / Ampliação do "Complexo Desportivo de Alvor" E 100% DDJ / / /070 Construção e Implementação das Estruturas para a Prática de Desportos Radicais no "Parque da Juventude" E 100% DDJ Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

80 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ OBJ. CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS 2018 FASE REALIZADO de RESPON- DE EXE- 2017/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2017/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) / / /071 Apetrechamento e Melhoramento de Equipamento para a Área Desportiva da Praia da Rocha O 100% DDJ / / /072 Aquisição de Equipamentos Básicos e Implementação do Projecto "Partilha de Bicicletas" O 100% DDJ / / /073 Aquisição de Equipamentos Básicos e Implementação do Projecto "Parques STREET WORK OUT" O 100% DDJ / / /074 Aquisição de Equipamentos de Manutenção e Geriáticos O 100% DDJ / / /075 Elaboração de Projectos para a Construção de uma Piscina Municipal em Portimão O 100% DDJ / / /076 Elaboração de Projectos para a Construção de um Centro Náutico Desportivo O 100% DDJ / / /077 Elaboração de Projectos para a Construção de um Novo Polidesportivo Municipal O 100% DDJ TOTAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS / / /078 Elaboração de Projectos para a Implementação do "Centro Jovem de Inovação e Empreendedorismo" O 100% DDJ TOTAL OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS TOTAL SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS FUNÇÕES ECONÓMICAS AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA / / /079 Reabilitação de Caminhos Florestais no Âmbito do Gabinete Florestal O 100% A.M TOTAL AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA INDÚSTRIA E ENERGIA / / /080 Obras de Ampliação e Beneficiação da Rede de Iluminação Pública do Município E 100% DTGM / / /081 Obras de Reparação de Danos na Rede de Iluminação Pública do Município E 100% DTGM / / /082 Projecto de Melhoria da Efeciência Energética em Estruturas Municipais O 100% DTGM / / /083 Remodelação da Rede de Iluminação Pública do Município E 100% DTGM TOTAL INDÚSTRIA E ENERGIA TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

81 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ OBJ. CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS 2018 FASE REALIZADO de RESPON- DE EXE- 2017/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2017/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) /001 18/084 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria, Equipamento e Viaturas para a DTGM / / /084 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas O 100% DTGM / / /084 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O 100% DTGM / / /084 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DTGM / / /085 Construção da Gare Rodoviária de Portimão E 100% DTGM / / /086 Pavimentação de Arruamentos - Obras Conjuntas com a EMARP, S.A. E 100% DTGM / / /087 Obras de Construção ou Grande Reparação de Vias Urbanas - Obras que Transitam E 100% DTGM / / /088 Reparação e Beneficiação da Via V3 E 100% DTGM 01/18 12/ /006 18/089 Construção da Via V3-4ª Fase / / /089 Realização das Obras E 100% DTGM 01/18 12/ / / /089 Elaboração dos Projectos O 100% DTGM / / /090 Reparação da Via V7 entre as 4 Estradas e Marachique E 100% DTGM 01/18 12/ / / /091 Reparação e Beneficiação da Via V6 E 100% DTGM 01/18 12/ / / /092 Execução da Rotunda da V6 e Pavimentação da Zona Circundante ao Marcado Municipal E 100% DTGM / / /093 Obras de Grande Reparação do Circuito "Rota Acessível de Portimão" E 100% DTGM / / /094 Requalificação da Rotunda da Via V2 E 100% DTGM 01/18 12/ /012 18/095 Construção da Via V2 à Via V6 até à Zona da Bemposta 3.3.1/ / /095 Expropriações O 100% DTGM / / /095 Realização das Obras E 100% DTGM / / /095 Elaboração dos Projectos O 100% DTGM 01/18 12/ /013 18/096 Construção das Infraestruturas de Arruamentos Adjacentes ao Novo Cemitério de Portimão 3.3.1/ / /096 Realização das Obras E 100% DTGM 01/18 12/ / / /096 Elaboração dos Projectos O 100% DTGM 01/18 12/ /014 18/097 Construção da Via V5 "Aldeia Nova da Boavista até à Penina" - 1.ª e 2.ª Fase 3.3.1/ / /097 Realização das Obras E 100% DTGM 01/18 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

82 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ OBJ. CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS 2018 FASE REALIZADO de RESPON- DE EXE- 2017/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2017/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) 3.3.1/ / /097 Elaboração dos Projectos O 100% DTGM 01/18 12/ /015 18/098 Requalificação da Estrada entre a Praia do Vau e os Três Castelos - Frente Mar 3.3.1/ / /098 Realização das Obras E 100% DTGM 01/18 12/ / / /098 Elaboração dos Projectos O 100% DTGM 01/18 12/ / / /099 Reparação e Beneficiação da Av. Afonso Henriques em Portimão E 100% DTGM 01/18 12/ /017 18/100 Requalificação e Construção do Parque de Estacionamento da Raminha 3.3.1/ / /100 Realização das Obras E 100% DTGM 01/18 12/ / / /100 Elaboração dos Projectos O 100% DTGM 01/18 12/ /018 18/101 Construção da Estrada de Ligação do Vale da Arrancada à EN / / /101 Realização das Obras E 100% DTGM 01/18 12/ / / /101 Elaboração dos Projectos O 100% DTGM 01/18 12/ / / /102 Remodelação / Substituição dos Abrigos do Vai-Vem E 100% DTGM 01/18 12/ / / /103 Obras de Construção ou Grande Reparação de Vias Não Urbanas - Obras que Transitam E 100% DTGM 01/18 12/ / / /104 Pavimentação da Estrada Municipal 531 E 100% DTGM 01/18 12/ / / /105 Pavimentação da Estrada da Esteveira na Mexilhoeira Grande E 100% DTGM 01/18 12/ / / /106 Reparação e Pavimentação do Caminho Municipal Ligação Arão-Pereira E 100% DTGM 01/18 12/ / / /107 Aquisição de Placas de Sinalização, Semáforos e Mobiliário Urbano O 100% DTGM 01/18 12/ / / /108 Pinturas de Sinalização Viária Horizontal O 100% DTGM 01/18 12/ / / /109 Renovação da Frota de Veículos do Município O 100% DTGM 01/18 12/ / / /110 Obras de Remodelação da Pista e Placa do Aeródromo Municipal E 100% DTGM 01/18 12/ /028 18/111 Obras de Requalificação e Revitalização do "Largo Gil Eanes" 3.3.1/ / /111 Realização das Obras E 100% DTGM 01/18 12/ / / /111 Elaboração dos Projectos E 100% DTGM 01/18 12/ TOTAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS TOTAL TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

83 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018/ OBJ. CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º PROJ. / ACÇÃO (a) DESIGNAÇÃO PROGRAMA E PROJECTO / ACÇÃO (b) FORMA DE REALIZA-ÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO DATAS 2018 FASE REALIZADO de RESPON- DE EXE- 2017/01/01 a SÁVEL CUÇÃO 2017/09/30 AC AA FC INÍCIO FIM TOTAL (d) = (e) + (f) DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) ANOS SEGUINTES TOTAL PREVISTO (g) MERCADOS E FEIRAS /001 18/112 Melhoria e Apetrechamento do Mercado Municipal de Portimão 3.4.1/ / /112 Realização das Obras E 100% DSS 01/18 12/ / / /112 Aquisição ou Grande Reparação de Viaturas O 100% DSS 01/18 12/ / / /112 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Administrativo O 100% DSS 01/18 12/ / / /112 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DSS 01/18 12/ /002 18/113 Arranjo Exterior do Mercado Municipal de Portimão 3.4.1/ / /113 Realização das Obras E 100% DSS 01/18 12/ / / /113 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DSS 01/18 12/ /003 18/114 Remodelação e Requalificação do Mercado de Vendas por Grosso 3.4.1/ / /114 Realização das Obras E 100% DSS 01/18 12/ / / /114 Aquisição ou Grande Reparação de Maquinaria e Equipamento Básico O 100% DSS 01/18 12/ TOTAL MERCADOS E FEIRAS TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS TOTAL GERAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

84 Município de Portimão 84 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/2021 DESCRIÇÃO DOS PROJETOS / AÇÕES Descrição dos Projetos / Ações e Indicação das Dotações Financeiras respetivas Mapa de Repartição de Encargos Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

85 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) 1. FUNÇÕES GERAIS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO GERAL /011 18/001 Aquisição de Combustíveis / / /001 Gasolina O 100% AM 01/18 12/ / / /001 Gasóleo O 100% AM 01/18 12/ / / /001 Gás O 100% AM 01/18 12/ /012 18/002 Aquisição de Serviços Essenciais / / /002 Eletricidade O 100% AM 01/18 12/ / / /002 Água O 100% AM 01/18 12/ / / /002 Comunicações O 100% AM 01/18 12/ /013 18/003 Aquisição de Serviços Transversais / / /003 Limpeza e Higiene O 100% AM 01/18 12/ / / /003 Seguros O 100% AM 01/18 12/ / / /003 Vigilância e Segurança O 100% AM 01/18 12/ /014 18/004 Contrato de Arrendamento do Edificio Administrativo e Armazém e Cessão de Exploração do Pavilhão "PORTIMÃO ARENA" / / /004 Cessão de Exploração do Pavilhão "PORTIMÃO ARENA" O 100% AM 01/18 12/ / / /004 Contrato de Arrendamento do Edificio Administrativo e do Armazém O 100% AM 01/18 12/ / / / / / /006 Revisão da Percentagem do Pro - Rata para os anos de 2008 e 2009, sem inclusão das Subvenções não afetas a Operações Tributárias Estudo de enquadramento da Aplicação do IVA às Atividades Exercidas pela Empresa Municipal PORTIMÃO URBIS, EM, SA - em Liquidação O 100% DSS 01/18 12/ O 100% DSS 01/18 12/ / / /007 Estudo Económico - Financeiro relativamente às Taxas e Tarifas Municipais O 100% DSS 01/18 12/ / / /008 Estudo sobre os Fluxos Financeiros entre a Administração Central e o Município O 100% DSS 01/18 12/ / / /009 Estudo e Definição do Zoneamento no âmbito do IMI a aplicar no Município O 100% DSS 01/18 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

86 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /010 Estudo para Realização do Balanço de Abertura no âmbito do SNC - AP, respetivos impactos nas Demonstrações Financeiras e definição dos Procedimentos para Implementação do Subsistema Contabilístico de Gestão O 100% DSS 01/18 12/ / / /011 Estudo sobre a Aplicaçao do Regulamento Geral de Proteção de Dados O 100% DSS 01/18 12/ / / /012 Estudo Económico - Financeiro para a Reformulação do PAM no âmbito do FAM O 100% DSS 01/18 12/ / / /013 Ações de Formação para Colaboradores do Município de Portimão O 100% DSS 01/18 12/ / / /014 Contrato de Manutenção de Software, Hardware e Renovação de Licenças Informáticas O 100% DSS 01/18 12/ /025 18/015 Obras de Reparação, Manutenção e Conservação de Procedimentos da Administração Municipal / / /015 Outros Edifícios O 100% AM 01/18 12/ / / /015 Construções Diversas O 100% AM 01/18 12/ / / /015 Equipamento Básico O 100% AM 01/18 12/ / / /015 Outros O 100% AM 01/18 12/ / / /016 Prestação de Serviços de Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho O 100% DSS 01/18 12/ TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS / / /017 Celebração de Contrato-Programa com a Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão - Despesas de Funcionamento O 100% AM / / / /018 Celebração de Contrato-Programa com a Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão para a Operacionalização SBSLO no Aeródromo Municipal O 100% AM 01/18 12/ / / /019 Celebração de Protocolo com a Auttoridade Nacional de Proteção Civil, AMAL e Federação dos Bombeiros do Algarve para constituição do DECIF O 100% AM 01/18 12/ / / /020 Celebração de Contratos - Programa com o Corpo Nacional de Escutas O 100% AM 01/18 12/ / / /021 Celebração de Contratos-Programa com a Cruz Vermelha Portuguesa O 100% AM 01/18 12/ TOTAL PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS TOTAL SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

87 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) TOTAL FUNÇÕES GERAIS FUNÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO ENSINO NÃO SUPERIOR / / /022 Obras de Conservação, Reparação e Beneficiação dos Edifícios e Exteriores dos Jardins de Infância A/O 100% DE 01/18 12/ / / /023 Obras de Conservação, Reparação e Beneficiação dos Edifícios e Exteriores das Escolas do 1.º CEB A/O 100% DE 01/18 12/ / / /024 Obras de Conservação, Reparação e Beneficiação dos Edifícios e Exteriores das Escolas EB 2/3 A/O 100% DE 01/18 12/ TOTAL ENSINO NÃO SUPERIOR SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO / / / / / / / / /027 Celebração de Contratos - Programa ou Protocolos de Despesas de Funcionamento e Ação Social Escolar com os Jardins de Infância Celebração de Contratos - Programa ou Protocolos de Despesas de Funcionamento e Ação Social Escolar com as Escolas do 1.º CEB Celebração de Protocolos ou Acordos de Colaboração c/ Instituições sem Fins Lucrativos e / ou Associações de Pais O 100% DE 01/18 12/ O 100% DE 01/18 12/ O 100% DE 01/18 12/ / / /028 Celebração Protocolos ou Acordos de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas O 100% DE 01/18 12/ / / /029 Atribuição de Bolsas de Estudo O 100% DE 01/18 12/ TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO TOTAL DE EDUCAÇÃO SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL / / /030 Projecto no âmbito da Terceira Idade: "REJUVENESCER EM MOVIMENTO" O 100% DHDSS 01/18 12/ / / /031 Programa de Apoio Social a Carenciados ou Vitimas de Calamidades O 100% DHDSS 01/18 12/ / / /032 Programa de Apoio ao Arrendamento O 100% DHDSS 01/18 12/ / / /033 Projectos de Intervenção Social e Comunitária nos Bairros Municipais do "Pontal", da "Coca Maravilhas", da "Cruz da Parteira" e das "Cardosas" O 100% DHDSS 01/18 12/ /005 18/034 Plano Municipal para Integração de Imigrantes e Migrantes Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

88 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /034 Ações de Formação O 100% DHDSS 01/18 12/ / / /034 Aquisição de Bens O 100% DHDSS 01/18 12/ / / /034 Aquisição de Alojamento e Refeições O 100% DHDSS 01/18 12/ / / /035 Programa de Comparticipação de Medicamentos O 100% DHDSS 01/18 12/ / / /036 Programa de Apoio a Refugiados O 25% 75% DHDSS 01/18 12/ /008 18/037 Celebração de Contratos - Programa ou Protocolos com Instituições ou Coletividades Sociais / / /037 Contratos - Programa ou Protocolos de Funcionamento O 100% DHDSS 01/18 12/ / / /037 Contratos - Programa ou Protocolos de Investimento O 100% DHDSS 01/18 12/ TOTAL ACÇÃO SOCIAL TOTAL SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS HABITAÇÃO / / /038 Responsabilidades do Município em Condomínios O 100% DHDSS 01/18 12/ / / /039 Recuperação, Manutenção e Conservação do Parque Habitacional Municipal A 100% DHDSS 01/18 12/ TOTAL HABITAÇÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO /021 18/040 Realização de Ações de Divulgação do Plano Diretor Municipal - PDM 2.4.2/ / /040 Realização dos Eventos O 100% DOGUAUTM 01/18 12/ / / /040 Aquisição de Alojamento e Refeições O 100% DOGUAUTM 01/18 12/ / / /040 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DOGUAUTM 01/18 12/ / / /041 Elaboração de Planos de Urbanização, de Promenor e Outros O 100% DOGUAUTM 01/18 12/ TOTAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO RESÍDUOS SÓLIDOS Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

89 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /042 Deposição de RSU's no Aterro Sanitário O 100% DAU 01/18 12/ TOTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA / / /043 Manutenção, Reparação e Conservação dos Espaços Verdes do Município A/E 100% DAU 01/18 12/ / / /044 Prestação de Serviços de Desinfestação O 100% DAU 01/18 12/ / / /045 Campanha da "Bandeira Azul" O 100% DAU 01/18 12/ / / /046 Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção de Terrenos Municipais Devolutos A/O 100% DAU 01/18 12/ /018 18/047 Manutenção e Conservação de Parques Infantis do Município / / /047 Contratos de Manutenção e Assistência Técnica O 100% DAU 01/18 12/ / / /047 Obras de Conservação, Reparação e Beneficiação dos Jardins Infantis A/E 100% DAU 01/18 12/ /019 18/048 Manutenção e Conservação de Fontes, Lagos e Espelhos de Água do Município / / /048 Contratos de Assistência Técnica O 100% DAU 01/18 12/ / / /048 Obras de Conservação, Reparação e Beneficiação de Fontes, Lagos e Espelhos de Água A/E 100% DAU 01/18 12/ TOTAL PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA TOTAL HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA /011 18/049 Programação no "TEATRO MUNICIPAL DE PORTIMÃO" / / /049 Realização dos Eventos O 73% 27% TEATRO 01/18 12/ / / /049 Publicidade e Comunicação O 93% 7% TEATRO 01/18 12/ / / /049 Aquisição de Alojamento e Refeições O 79% 21% TEATRO 01/18 12/ / / /049 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% TEATRO 01/18 12/ / / /050 Aquisição de Fundos Documentais para a Biblioteca "MANUEL TEIXEIRA GOMES" O 100% DDM 01/18 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

90 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /051 Tratamento Documental para a Biblioteca "MANUEL TEIXEIRA GOMES" O 100% DDM 01/18 12/ /014 18/052 Ações, Atividades e Eventos realizados pela Biblioteca "MANUEL TEIXEIRA GOMES" / / /052 Aquisição de Alojamento e Refeições O 100% DDM 01/18 12/ / / /052 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDM 01/18 12/ / / /053 O Escritor na Biblioteca O 100% DDM 01/18 12/ / / /054 Realização do Prémio Literário "MANUEL TEIXEIRA GOMES" O 100% DDM 01/18 12/ /017 18/055 Realização da "FEIRA DO LIVRO" / / /055 Realização dos Eventos O 100% DDM 01/18 12/ / / /055 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDM 01/18 12/ /018 18/056 Ações, Atividades e Eventos no âmbito da Animação Cultural / / /056 Aquisição de Bens O 100% DDM 01/18 12/ / / /056 Realização dos Eventos O 100% DDM 01/18 12/ / / /056 Aquisição de Prestações de Serviços O 100% DDM 01/18 12/ /019 18/057 Celebração de Contratos-Programa ou Protocolos com Instituições ou Colectividades Culturais O / / /057 Contratos - Programa ou Protocolos de Funcionamento O 100% DDM 01/18 12/ / / /057 Contratos - Programa ou Protocolos de Investimento O 100% DDM 01/18 12/ /020 18/058 Realização do Evento "MARCHAS POPULARES" O / / /058 Realização dos Eventos O 100% DDM 01/18 12/ / / /058 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDM 01/18 12/ /021 18/059 Realização do "FESTIVAL DA SARDINHA" / / /059 Realização dos Eventos O 100% DDM 01/18 12/ / / /059 Publicidade e Comunicação O 100% DDM 01/18 12/ / / /059 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDM 01/18 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

91 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) / / /060 Realização de Eventos relacionados com as Comemorações Festivas do "25 DE ABRIL" e "DIA DA CIDADE" FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) O 100% DDM 01/18 12/ /023 18/061 Realização de Ações, Atividades e Eventos na "CASA MANUEL TEIXEIRA GOMES" / / /061 Realização dos Eventos O 100% DDM 01/18 12/ / / /061 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDM 01/18 12/ /024 18/062 Realização de Exposições na "CASA MANUEL TEIXEIRA GOMES" / / /062 Aquisição de Bens O 100% DDM 01/18 12/ / / /062 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDM 01/18 12/ /025 18/063 Realização de Ações, Atividades e Eventos na QUINTA PEDAGÓGICA O / / /063 Realização dos Eventos O 100% DDM 01/18 12/ / / /063 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDM 01/18 12/ / / /063 QUINTA PEDAGÓGICA - Núcleo Interpretativo da "Vida Rural" O 100% DDM 01/18 12/ /027 18/064 Realização da "CORRIDA FOTOGRÁFICA DE PORTIMÃO" / / /064 Prémios, Condecorações e Ofertas O 100% MUSEU 01/18 12/ / / /064 Publicidade e Comunicação O 100% MUSEU 01/18 12/ / / /064 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% MUSEU 01/18 12/ /028 18/065 Realização de Exposições e Eventos no "MUSEU MUNICIPAL DE PORTIMÃO" / / /065 Realização dos Eventos O 100% MUSEU 01/18 12/ / / /065 Publicidade e Comunicação O 100% MUSEU 01/18 12/ / / /065 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% MUSEU 01/18 12/ /029 18/066 Realização de Atividades no "MUSEU MUNICIPAL DE PORTIMÃO" / / /066 Aquisição de Bens O 100% MUSEU 01/18 12/ / / /066 Aquisição de Bens de Restauro O 100% MUSEU 01/18 12/ / / /067 Aquisição de Serviços para as Atividades Educativas e de Animação no "CONJUNTO PRÉ - HISTÓRICO DE ALCALAR" O 40% 60% MUSEU 01/18 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

92 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) /031 18/068 Obras de Reparação, Manutenção e Conservação da "LOTA E SALVA VIDAS DE ALVOR" / / /068 Outros Edifícios O 40% 60% MUSEU 01/18 12/ / / /068 Construções Diversas O 40% 60% MUSEU 01/18 12/ / / /068 Equipamento Básico O 40% 60% MUSEU 01/18 12/ / / /068 Outros O 40% 60% MUSEU 01/18 12/ /032 18/069 Promoção do Acolhimento inclusivo no "MUSEU MUNICIPAL DE PORTIMÃO" / / /069 Publicidade e Comunicação O 10% 90% MUSEU 01/18 12/ / / /069 Aquisição de Prestação de Serviços O 10% 90% MUSEU 01/18 12/ /033 18/070 Realização de Recriações Históricas no Rio Arade "BATALHA DAS FLORES" e "DESCARGA DO PEIXE" / / /070 Aquisição de Bens O 40% 60% MUSEU 01/18 12/ / / /070 Aquisição de Prestação de Serviços O 40% 60% MUSEU 01/18 12/ / / /071 Aquisição de Merchandising para a Loja do "MUSEU MUNICIPAL DE PORTIMÃO" O 100% MUSEU 01/18 12/ /035 18/072 Projetos de Animação nas Ruas do Perímetro da Área de Regeneração Urbana / / /072 Realização dos Eventos O 35% 65% DRU 01/18 12/ / / /072 Aquisição de Bens O 35% 65% DRU 01/18 12/ / / /072 Aquisição de Prestação de Serviços O 35% 65% DRU 01/18 12/ / / /073 Prestação de Serviços de Decoração dos Armários Técnicos Instalados na ARU O 100% DRU 01/18 12/ TOTAL DE CULTURA DESPORTO, RECREIO E LAZER /012 18/074 Realização de Eventos e Ações no âmbito de "PORTIMÃO CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO" / / /074 Realização dos Eventos O 100% DDJ 01/18 12/ / / /074 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /074 Aquisição de Alojamento e Refeições O 100% DDJ 01/18 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

93 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /074 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ / / /074 Celebração de Contratos - Programa e / ou Protocolos O 100% DDJ 01/18 12/ /013 18/075 Realização do "GRANDE PRÉMIO DE F1 DE MOTONÁUTICA" / / /075 Realização dos Eventos O 100% DDJ 01/18 12/ / / /075 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /075 Aquisição de Alojamento e Refeições O 100% DDJ 01/18 12/ / / /075 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ /014 18/076 Realização do "FESTIVAL INTERNACIONAL DE GINÁSTICA RÍTMICA" / / /076 Realização dos Eventos O 100% DDJ 01/18 12/ / / /076 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /076 Aquisição de Alojamento e Refeições O 100% DDJ 01/18 12/ / / /076 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ / / /076 Celebração de Contratos - Programa e / ou Protocolos O 100% DDJ 01/18 12/ /015 18/077 Realização do Programa "FÉRIAS DESPORTIVAS" / / /077 Realização dos Eventos O 100% DDJ 01/18 12/ / / /077 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /077 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ / / /077 Celebração de Contratos - Programa e / ou Protocolos O 100% DDJ 01/18 12/ /016 18/078 Realização de Eventos "ANIMAÇÃO DESPORTIVA DE PRAIAS" / / /078 Realização dos Eventos O 100% DDJ 01/18 12/ / / /078 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /078 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ /017 18/079 Realização do Programa "APOIO À SAÚDE E CONDIÇÃO FÍSICA" 0 Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

94 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) / / /079 Realização dos Eventos O 100% DDJ 01/18 12/ / / /079 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /079 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ /018 18/080 Realização da "CORRIDA DA LIBERDADE" / / /080 Realização dos Eventos O 100% DDJ 01/18 12/ / / /080 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /080 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ / / /081 Realização de Eventos Desportivos com Interesse para o Município O 100% DDJ 01/18 12/ / / /082 Celebração Contratos-Programa ou Protocolos com Escolas no âmbito do Desporto O 100% DDJ 01/18 12/ /021 18/083 Celebração Contratos-Programa ou Protocolos com Instituições ou Colectividades Desportivas O / / /083 Contratos - Programa ou Protocolos de Funcionamento O 100% DDJ 01/18 12/ / / /083 Contratos - Programa ou Protocolos de Investimento O 100% DDJ 01/18 12/ /022 18/084 Realização da Gala de Homenagem aos "CAMPEÕES PORTIMONENSES" / / /084 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /084 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ TOTAL DE DESPORTO, RECREIO E LAZER OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS /002 18/085 Realziação do Evento "Março Jovem" / / /085 Realização dos Eventos O 100% DDJ 01/18 12/ / / /085 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /085 Aquisição de Alojamento e Refeições O 100% DDJ 01/18 12/ / / /085 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ / / /085 Celebração de Contratos - Programa e / ou Protocolos O 100% DDJ 01/18 12/ Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

95 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) /003 18/086 Plano de Ativbidades da "LOJA PONTO JÁ" / / /086 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /086 Aquisição de Alojamento e Refeições O 100% DDJ 01/18 12/ / / /086 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ / / /086 Celebração de Contratos - Programa e / ou Protocolos O 100% DDJ 01/18 12/ /004 18/087 Realização de Atividades e Eventos da Juventude com interesse para o Município / / /087 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ / / /087 Celebração de Contratos - Programa e / ou Protocolos O 100% DDJ 01/18 12/ / / /088 Prestação de Serviços relacionados com os Programas de Ocupação de Tempos Livres dos Jovens O 100% DDJ 01/18 12/ / / /089 Participação no "CONCELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE" O 100% DDJ 01/18 12/ /007 18/090 Implementação do Gabinete de Aconselhamento Juvenil / / /090 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /090 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ / / /091 Serviço Voluntário Europeu - Programa "ERASMUS + PROJETO SVE" O 100% DDJ 01/18 12/ /009 18/092 Realização do Programa "GERAÇÃO XXI - MUNICÍPIO 360º JOVEM" / / /092 Publicidade e Comunicação O 100% DDJ 01/18 12/ / / /092 Aquisição de Alojamento e Refeições O 100% DDJ 01/18 12/ / / /092 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDJ 01/18 12/ / / /092 Celebração de Contratos - Programa e / ou Protocolos O 100% DDJ 01/18 12/ TOTAL DE OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS TOTAL SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS TOTAL DE FUNÇÕES SOCIAIS FUNÇÕES ECONÓMICAS Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

96 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS / / /093 Estudo de Mobilidade O 100% DTGM 01/18 12/ /030 18/094 Circuito Urbano de Transportes Públicos - "VAI E VEM" / / /094 Contrato de Prestação de Serviços O 100% DTGM 01/18 12/ / / /094 Comissões pela Venda de Bilhética O 100% DTGM 01/18 12/ / / /095 Criação de Bolsas de Estacionamento na ARU E 100% DRU 01/18 12/ TOTAL DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS COMÉRCIO E TURISMO MERCADOS E FEIRAS /004 18/096 Obras de Reparação, Manutenção e Conservação de Procedimentos dos Mercados Municipais / / /096 Outros Edifícios A/E 100% DSS 01/18 12/ / / /096 Equipamento Básico A/E 100% DSS 01/18 12/ / / /096 Outros A/E 100% DSS 01/18 12/ /005 18/097 Eventos no âmbito da "STARTUP PORTIMÃO" / / /097 Realização dos Eventos O 100% DDM 01/18 12/ / / /097 Publicidade e Comunicação O 100% DDM 01/18 12/ / / /097 Aquisição de Prestação de Serviços O 100% DDM 01/18 12/ / / /097 Celebração de Contratos - Programa e / ou Protocolos O 100% DDM 01/18 12/ TOTAL DE COMÉRCIO E TURISMO TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS OUTRAS FUNÇÕES OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

97 PAM - PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL / PLANO DE OUTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 2018/ CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO ORGANICA E ECONÓMICA (POCAL) N.º DO PROJ. / ACÇÃO (a) FORMA DE REALI-ZAÇÃO FONTE DE FINANCIAMENTO RESPONSÁVEL DATAS AC AA FC INÍCIO FIM FASE DE EXECUÇÃO REALIZADO de 2017/01/01 a 2017/09/30 TOTAL (d) = (e) + (f) 2018 ANOS SEGUINTES DEFINIDO (e) NÃO DEFINIDO (f) TOTAL PREVISTO (g) 4.1./001 18/098 Juros Remuneratórios de Empréstimos de Médio e Longo Prazos 4.1./ / /098 Fundo de Apoio Municipal O 100% AM 01/17 12/ / / /098 Banca Comercial O 100% AM 01/18 12/ / / /098 Estado O 100% AM 01/18 12/ /002 18/099 Amortização de Empréstimos de Médio e Longo Prazos 4.1./ / /099 Fundo de Apoio Municipal O 100% AM 01/17 12/ / / /099 Banca Comercial O 100% AM 01/18 12/ / / /099 Estado O 100% AM 01/18 12/ TOTAL DE OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES / / /100 Acordos de Execução com as Freguesias O 100% AM 01/18 12/ TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS / / /101 Participação do Município em Associações Públicas e / ou Privadas O 100% AM 01/18 12/ / / /102 Pagamentos Resultantes de Sentenças Judiciais em curso no Município O 100% AM 01/18 12/ / / /103 Assunção da Dívida da PORTIMÃO URBIS, SA à EXPOARADE ESTRUTURA, SA no âmbito do FAM O 100% AM 01/18 12/ / / /104 Participação do Município na Subscrição das Unidades de Participação do FAM O 100% AM 01/18 12/ TOTAL DE DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS TOTAL OUTRAS FUNÇÕES TOTAL GERAL Orçamento da Receita e das Despesas para 2018 e Grandes Opções do Plano 2018/

98 Município de Portimão 98 ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018 ENCERRAMENTO O presente documento, ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PARA 2018 E AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2018/2021 e seus anexos, foi aprovado, por em reunião da Câmara Municipal de Portimão realizada em de de A Presidente da Câmara Municipal de Portimão, (Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes) Os Vereadores: (José Pedro da Silva Caçorino) (Joaquim Jorge Castelão Rodrigues) (Filipe Mesquita Vital) (Manuel Henrique de Sá Couto Costa Valente) (João Manuel Duarte Vasconcelos) (Teresa Filipe dos Santos Mendes) ================================ # ============================== TERMO DE APROVAÇÃO FINAL O ORÇAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS PARA 2018 E AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2018/2021, mereceu aprovação, por, da Assembleia Municipal de Portimão em sua sessão ordinária / extraordinária, realizada no dia de de 2017, sendo o presente termo assinado pelos membros da mesa da Assembleia Municipal O Presidente da Assembleia Municipal de Portimão, ((João Carlos Branco Vieira)) O 1.º Secretário, O 2.º Secretário, (Carlos Alberto Garrinho Gonçalves Café) (Sheila Gassin Tomé) ================================ # ============================== Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

99 Município de Portimão 99 ANEXOS AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS, DE ACORDO COM A LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

100 Município de Portimão 100 DOCUMENTOS PREVISIONAIS DAS ENTIDADES ENQUADRADAS NAS ALÍNEAS A) E B), DO N.º 2, DO ARTIGO 46.º DA LEI 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO (RFALEI) Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

101 Município de Portimão 101 No sentido de dar cumprimento ao disposto nas alíneas a) e b), do n.º 2, do artigo 46.º, da lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, no qual, é descrito que devem anexar-se aos documentos previsionais do Município, os documentos previsionais das entidades participadas em que o Município detenha o controlo da sua gestão. O Município de Portimão, detém a totalidade do capital social da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M. e da Portimão Urbis, E.M. em liquidação. Foram apresentados os documentos previsionais da EMARP Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., os quais, se juntam em anexo ao presente documento. Quanto à Portimão Urbis, S.A. em Liquidação, não foram anexados os documentos previsionais para o ano de 2018, uma vez que, de acordo com as indicações transmitidas, a empresa será extinta até 31 de Dezembro de Orçamento da Receita e da Despesa para 2018 e Grandes Opções do Plano para 2018/

102 ENQUADRAMENTO OBJETO ESTATUTÁRIO A EMARP tem por Missão a gestão de serviços de interesse geral e promoção do desenvolvimento local e regional, tal como definido no Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, nos domínios: da gestão dos sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água para consumo público; da gestão dos sistemas de saneamento de águas residuais urbanas; da gestão dos sistemas de recolha e deposição de resíduos urbanos; da limpeza e a higiene pública; da gestão e fiscalização da atividade publicitária e da ocupação de via pública ; da gestão do sistema de estacionamento público urbano; da gestão e apoio à operação de equipamentos coletivos e prestação de serviços na área da educação, ação social e cultura. VALORES EMARP rege-se pelos seguintes valores: Rigor na gestão; EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

103 Inovação; Transparência; Equidade; Responsabilidade Social e Ambiental. ORGANOGRAMA A estrutura orgânica da EMARP é a que se apresenta no organograma, dividindo-se em quatro áreas operacionais e duas áreas de suporte. Constituem áreas operacionais a Direção geral e as direções de Água e Saneamento, Manutenção e Qualidade, Resíduos e Limpeza Urbana e Espaços Públicos. Nas áreas de suporte incluem-se as direções Administrativa e Recursos Humanos e a Comercial e Financeira. ATRIBUIÇÕES E VISÃO ATRIBUIÇÕES 1. No âmbito do seu objeto, constituem atribuições da EMARP: a) Assegurar a conceção, construção e aquisição de todos os equipamentos do sistema de abastecimento de água para consumo público, bem como a sua exploração, reparação, renovação e manutenção; b) Desenvolver o conjunto de ações que visam a caracterização, a promoção e a manutenção da qualidade da água; c) Promover uma melhoria contínua da qualidade das águas através de planos e programas a desenvolver com essa finalidade; d) Tomar as providências necessárias para prevenir ou eliminar qualquer situação suscetível de pôr em risco a saúde pública e a qualidade da água; EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

104 e) Adotar as medidas necessárias para assegurar uma melhoria contínua da qualidade do abastecimento de água, através de planos de ação que integrem programas de manutenção, de recuperação e ampliação dos sistemas existentes e de construção de novos sistemas de abastecimento; f) Assegurar a conceção e construção de todos os equipamentos necessários à recolha, tratamento e rejeição de efluentes canalizados, incluindo a instalação de condutas, a conceção e construção de estações elevatórias e de tratamento, e a respetiva reparação e renovação de acordo com as exigências técnicas e com os parâmetros sanitários exigidos; g) Desenvolver um conjunto de ações que visem assegurar, de forma regular, contínua e eficiente a recolha, tratamento e rejeição de efluentes canalizados; h) Providenciar quanto à limpeza e higiene pública urbana e das zonas balneares do Município de Portimão; i) Proceder à remoção de resíduos urbanos produzidos na área do Município de Portimão, assegurando simultaneamente o seu destino final; j) Promover estudos visando a aplicação de novas tecnologias e métodos de tratamento de águas, efluentes e resíduos sólidos; k) Gerir e fiscalizar o sistema de estacionamento em estrutura subterrânea, em silo ou em superfície; l) Gerir e fiscalizar a atividade publicitária, e de ocupação de via pública no município de Portimão; m) Desenvolver os processos de licenciamento e fiscalização da atividade publicitaria em conformidade com o respetivo regulamento municipal; n) Desenvolver os processos de licenciamento e fiscalização da ocupação da via publica em conformidade com o respetivo regulamento municipal; o) Fiscalizar nos termos previstos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, e no Decreto-Lei 327 /98 de 2 de novembro, alterado pela Lei nº. 99/99, de 26 de julho, no tocante à fiscalização do cumprimento das disposições do Código da estrada e legislação complementar relativas ao estacionamento, nas áreas definidas pelo Município de Portimão; p) Gerir e apoiar a operação de infraestruturas, culturais, desportivas, educativas e de lazer e prestar serviços na área da educação, ação social e cultural. 2. As obras e os trabalhos promovidos pela EMARP no âmbito das suas atribuições ficam dispensados de licenciamento municipal desde que previamente comunicadas à Câmara Municipal de Portimão. EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

105 PROJETOS - ATIVIDADES EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

106 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

107 PRESSUPOSTOS DA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA O ANO DE 2018 ÁGUAS DE ABASTECIMENTO (AA): Aquisição de m3 de água para consumo humano à multimunicipal Águas do Algarve, SA e faturação de m3. PERDAS: 24,00% ÁGUAS RESIDUAIS (AR): m3 de águas residuais entregues para tratamento à multimunicipal Águas do Algarve, SA. DEPOSIÇÃO EM ATERRO: toneladas de resíduos urbanos (RU) a depositar no aterro sanitário gerido pela multimunicipal ALGAR, SA. PLANO DE INVESTIMENTOS: 5,4 milhões de euros, dos quais 45,3% respeitantes a obras e equipamentos para AA e AR, 43,5% para o setor de RU e 4,9% para os Espaços Públicos (EP). TARIFÁRIO: Manutenção do tarifário atual. No seguimento das recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), é facilitada a contratação dos serviços ambientais de AA, AR e RU através da abolição das tarifas de ligação, colocação de contador e transferência de nome, facilitando assim o acesso económico aos serviços essenciais e, dado que os serviços continuam disponíveis, são agravadas as tarifas de religação a pedido do cliente para o equivalente a 8 meses de tarifas fixas. MUNÍCIPIO: Estabelecimento de um contrato contrato-programa de Adoção de Preços Sociais, no valor de ,00. Remuneração do acionista em 3% do capital social, no valor de ,00. METAS ECONÓMICO FINANCEIRAS E INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE: EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

108 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

109 EMARP INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL