Informação Financeira Balanço BALANÇO DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2013 ACTIVO Notas Activo Bruto Amortizações / Provisões Activo Líquido Activo Líquido IMOBILIZADO: Imobilizações incorpóreas: Despesas de instalação 8.2.7 767.020 (646.029) 120.992 129.727 767.020 (646.029) 120.992 129.727 Imobilizações corpóreas: Terrenos e recursos naturais 8.2.7 8.243.000 0 8.243.000 8.243.000 Edifícios e outras construções 8.2.7 38.512.641 (13.974.658) 24.537.982 25.268.146 Equipamento básico 8.2.7 30.510.339 (25.663.837) 4.846.502 5.641.891 Equipamento de transporte 8.2.7 197.917 (196.736) 1.180 20.579 Ferramentas e utensílios 8.2.7 1.410 (1.410) 0 0 Equipamento administrativo e informático 8.2.7 5.896.205 (5.108.019) 788.186 869.173 Outras imobilizações corpóreas 8.2.7 0 0 0 0 Imobilizações em curso 8.2.7 1.187.732 0 1.187.732 1.187.732 Investimentos financeiros: 84.549.244 (44.944.661) 39.604.582 41.230.520 Outras aplicações financeiras 8.2.7 858 0 858 0 Investimentos em imóveis 8.2.7 1.858 0 1.858 1.858 2.716 0 2.716 1.858 Total Imobilizado 85.318.980 (45.590.690) 39.728.290 41.362.106 CIRCULANTE: Existências: Mercadorias 8.2.33 0 0 0 0 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 8.2.33 1.633.108 0 1.633.108 1.677.083 Prestação de Serviços em curso 8.2.39.3 131.311 0 131.311 131.311 1.764.419 0 1.764.419 1.808.394 Dívidas de terceiros - Curto prazo: Clientes c/c 1.358.612 0 1.358.612 1.354.093 Clientes c/c - Instituições do Min.Saúde 14.104.464 0 14.104.464 15.778.089 Clientes c/c - Outras Instituições do Estado 233.677 0 233.677 67.425 Clientes e utentes de cobrança duvidosa 8.2.23 950.888 (940.744) 10.143 10.143 Estado e outros entes públicos 18.429 0 18.429 344.679 Outros Devedores 41.334 0 41.334 26.777 Outros Devedores cobrança duvidosa 8.2.23 9.323 (9.323) 0 0 16.716.727 (950.067) 15.766.660 17.581.206 Depósitos em instituições financeiras e caixa: Depósitos a Prazo - CEDIC 26.500.000 0 26.500.000 25.500.000 Depósito à Ordem - IGCP 1.982.206 0 1.982.206 2.702.635 Depósitos à Ordem - Out.Inst.Fin. 22.188 0 22.188 22.802 Caixa 1.250 0 1.250 7.524 28.505.644 0 28.505.644 28.232.960 Total Circulante 46.986.790 (950.067) 46.036.723 47.622.560 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS: Acréscimos de proveitos 8.2.39.4 3.146.819 0 3.146.819 632.796 Custos diferidos 8.2.39.4 14.548 0 14.548 14.390 Total Acréscimos e Diferimentos 3.161.367 0 3.161.367 647.187 TOTAL DO ACTIVO 135.467.137 (46.540.757) 88.926.380 89.631.852
BALANÇO DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2013 Fundos próprios e passivo Notas FUNDOS PRÓPRIOS: Capital Estatutário 8.2.32 19.950.000 19.950.000 Reservas de reavaliação 22.258.185 22.258.185 Reservas: 42.208.185 42.208.185 Reservas Livres 8.2.32 13.569.393 13.221.031 Reservas Legais 8.2.32 2.593.317 2.244.955 Reservas Estatutárias 8.2.32 6.472.446 6.472.446 Doacções 8.2.32 2.029.465 1.980.464 24.664.621 23.918.895 Resultados transitados 8.2.32 19.189 1.783.511 Resultado líquido do exercício 8.2.32 1.602.794-1.067.597 PASSIVO: TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 68.494.789 66.842.994 Provisões 8.2.23 0 0 Dívidas a terceiros - Médio/Longo prazo: Fornecedores de imobilizado 0 0 Dívidas a terceiros - Curto prazo: Adiantamentos de clientes 0 0 Fornecedores conta corrente 1.165.444 1.741.818 Fornecedores de imobilizado 39.255 370.161 Estado e outros entes públicos 521.002 832.976 Outros credores 143.907 196.728 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS: 1.869.609 3.141.683 Acréscimos de custos 8.2.39.4 3.948.755 3.814.570 Proveitos diferidos 8.2.39.4 14.613.227 15.832.606 18.561.982 19.647.175 TOTAL DO PASSIVO + ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 20.431.591 22.788.859 TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO 88.926.380 89.631.852
Demonstração de Resultados DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2013 Notas 2014 2013 CUSTOS E PERDAS Custo das Matérias Consumidas 8.2.33 Mercadorias 0 0 Matérias de Consumo 12.788.375 12.788.375 12.681.992 12.681.992 Fornecimentos e Serviços Externos 6.799.966 6.620.913 Custos com o Pessoal Remunerações 19.672.557 19.473.294 Encargos sociais: Pensões 82.243 47.825 Outros 4.855.180 24.609.981 4.716.647 24.237.767 Amortizações do exercício 8.2.7 3.100.488 3.053.435 Provisões do exercício 8.2.23 3.100.488 32.562 3.085.997 Outros custos e perdas operacionais 17.378 19.661 (A)... 40.498.844 47.316.187 40.005.756 46.646.329 Custos e perdas financeiras 8.2.37 1.693 1.500 (C)... 47.317.880 46.647.830 Custos e perdas extraordinárias 8.2.38 286.922 246.753 (E)... 47.604.802 46.894.583 Imposto sobre o rendimento do exercício 8.2.39.2 33.667 8.058 (G)... 47.638.469 46.902.641 Resultado líquido do exercício 1.602.794-1.067.597 PROVEITOS E GANHOS Vendas e prestações de serviços: 49.241.263 45.835.044 Vendas 11 112 Prestações de Serviços 46.530.860 46.530.871 42.969.968 42.970.080 Variação da produção 8.2.39.3 0 0 Trabalhos para a própria entidade 0 0 Proveitos Suplementares 0 0 Transferências e subsídios correntes obtidos: Transferências - Tesouro 0 0 Transferências Correntes obtidas 373 15.049 Subsídios corr. Obtidos - Outros entes públicos 0 0 Subsídios corr. Obtidos - Outras entidades 76.553 76.926 16.702 31.751 Outros proveitos e ganhos operacionais 565.414 585.429 (B)... 47.173.211 43.587.259 Proveitos e Ganhos Financeiros 8.2.37 486.588 926.562 (D)... 47.659.799 44.513.821 Proveitos e Ganhos Extraordinários 8.2.38 1.581.464 1.321.223 (F)... 49.241.263 45.835.044 Resultados Operacionais: (B) - (A) (142.976) (3.059.070) Resultado Financeiros: (D-B) - (C-A) 484.895 925.061 Resultado Correntes: (D) - (C) 341.919 (2.134.008) Resultado antes de Impostos: (F) - (E) 1.636.461 (1.059.539) Resultado Líquido do Exercício: (F) - (G) 1.602.794 (1.067.597)
Mapa de Fluxos de Caixa DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2014 E 2013 (Método Directo) ATIVIDADES OPERACIONAIS: Recebimentos de Clientes 45.758.129 47.142.110 Pagamentos a Fornecedores (20.181.476) (19.295.944) Pagamentos ao Pessoal (24.495.062) (24.514.455) Fluxos gerados pelas operações 1.081.592 3.331.710 Outros recebimentos /pagamentos relativos à actividade operacional (69.906) (388.320) Recebimento/Pagamento EOEP 409.161 318.481 Fluxos gerados antes das rúbricas extraordinárias 1.420.847 3.261.871 Fluxos gerados pelas rúbricas extraordinárias 17.563 50.905,64 Fluxos das actividades operacionais (2) 1.438.409 3.312.777 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: Recebimentos provenientes de: 581.656 10.983.089 Investimentos financeiros 10.000.000 Imobilizações corpóreas Imobilizações incorpóreas Juros e proveitos similares 581.656 983.089 Dividendos Outros Subsídios de investimento Pagamentos respeitantes a: (1.788.423) (1.168.016) Investimentos financeiros (600) 0 Imobilizações corpóreas (1.787.782) (1.054.665) Imobilizações incorpóreas (41) (80.005) Outros (inclui: Imobil.em curso; Bens de domínio público; outros) 0 (33.347) Fluxos das actividades de Investimento (3) (1.206.767) 9.815.073 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: Recebimentos provenientes de: 42.765 75.881 Empréstimos obtidos 0 0 Aumentos de capital, prest. suplementares e prémios de emissão Subsídios e doações 42.765 75.881 Venda de acções (quotas) próprias Outros Cobertura de prejuízos Pagamentos respeitantes a: (1.723) (1.470) Empréstimos obtidos Amortização de contratos de locação financeira Juros e custos similares (1.723) (1.470) Dividendos Redução de capital e prestações suplementares Aquisição de acções (quotas) próprias Outros (Inclui: Transferências correntes concedidas; Outros) Fluxos das actividades de financiamento (4) 41.042 74.411 Variação de caixa e seus equivalentes (5) = (2) + (3) + (4) 272.684 13.202.261 Caixa e seus equivalentes no início do período 28.232.960 15.030.700 Caixa e seus equivalentes no fim do período 28.505.644 28.232.960
Anexo à demonstração dos fluxos de caixa INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA Fundo de Apoio ao Sist.Pagamentos SNS 0 0 Depósitos a Prazo - CEDIC 26.500.000 25.500.000,00 Conta no Tesouro 1.982.206 2.702.634,97 Depósitos à Ordem 22.188 22.801,69 Caixa 1.250 7.523,75 Disponibilidades constantes do balanço 28.505.644 28.232.960