Data: 04/07/2012 15:38:05 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4339 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MYRIAN ALVES THEODORO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 362,37 4341 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADRIANE SIMONE DA FONSECA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 349,35 4343 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GLORIA LUCIA SARTI FERRASI - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 496,59 4345 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO LELIA CONSTANTE DA SILVA SANTOS - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 517,19 4350 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 463,26 4359 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ARLETE DE ARAÚJO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 311,00 4361 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 336,86 4363 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARLI DE ALMEIDA SILVA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 329,43 4365 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO LILIA PEREIRA DE SOUZA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 162,41 4366 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PAMELA PRISCILA DA COSTA MAIA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 308,53 4368 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA MARÇAL LOPES - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 322,68 4372 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO KELLY CRISTINA VALÊNCIO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 264,49 4374 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO JUCELI APARECIDA A. RIBEIRO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 200,12 4376 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE FERREIRA DA COSTA QUEIROZ - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 219,50 4380 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PRISCILA SOBRAL BENEDITO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 226,74 4381 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO DAYANE MENEZES - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 255,08 4382 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MÁRCIA CRISTINA SANTOS GOMES - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 219,29 4383 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO TERESINHA PLACIDINO TASCIN - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 292,55 4384 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS S. SILVA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 420,46 4385 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MAURA DOS SANTOS ANDRADE - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0-292,47-292,47 248,80 4386 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 292,47 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.03.00 - IRRF S/ FOLHA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.03.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4580 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF REF FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 24.154,88 24.154,88 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4573 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PGTO IR RETIDO REF NF 930 - SACHO AUDITORES - 18/06/2012 IS-C 0/0 45,71 45,71 0,00 4574 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PGTO IR RETIDO REF NF 39942 - CECAM - 02/07/2012 IS-C 0/0 53,48 53,48 0,00 4577 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF REF. GRATIFICAÇÃO JARI 06/2012 IS-C 0/0 619,51 619,51 0,00 4578 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF REF. GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA 06/2012 IS-C 0/0 401,73 401,73 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00 - INSS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4575 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IS-C 0/0 562,38 562,38 0,00
Data: 04/07/2012 15:38:05 (Página: 2 / 6) INSS RETENÇÃO FUNC REF JARI 06/2012 4576 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS RETENÇÃO FUNC REF DEFESA PRÉVIA 06/2012 IS-C 0/0 136,84 136,84 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.06.00 - CSSL - Serviços de Terceiros 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.06.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4570 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PGTO DARF IR REF NF 930 - SACHO AUDITORES - 18/06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00 - ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4564 2389/2012 045.007.937/0002-08 635 - EXPRESSO DE PRATA LTDA PASSE URBANO - VALE TRANSPORTE AGUDOS IN-G 0/0000 277,30 0,00 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.02.00 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4318 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA TASSIANI ABREU DE OLIVEIRA - ADTO. FÉRIAS 07/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 248,80 4319 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA CLAUDETE MARINHO SILVÉRIO BRANDÃO - ADTO. FÉRIAS 07/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.575,19 4320 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DIVINA ROSA TAVARES - ADTO. FÉRIAS 07/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 561,56 4342 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - LUIZA LEPERA GIACOVONI IS-C 0/0 0,00 0,00 263,88 4344 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - VANDERCI LENTA IS-C 0/0 0,00 0,00 405,61 4346 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - GRAZIELA DONIZETE MARTINS FRANCISCO IS-C 0/0 0,00 0,00 356,09 4347 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - GRAZIELI SOARES RODRIGUES IS-C 0/0 0,00 0,00 324,18 4348 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - SILVIA PEREIRA ROSALIM IS-C 0/0 0,00 0,00 580,73 4351 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - TACIANA GONÇALVES ROSALIM IS-C 0/0 0,00 0,00 580,74 4352 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - ANA LUCIA JANUARIO DOS SANTOS IS-C 0/0 0,00 0,00 311,00 4353 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - MARIA HELENA TAVARES IS-C 0/0 0,00 0,00 300,80 4354 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - ELIANA CECILIA DA SILVA IS-C 0/0 0,00 0,00 281,40 4357 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - VANUZA DIAS TORRENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 572,31 4358 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - MONICA ALESSANDRA POLIDO IS-C 0/0 0,00 0,00 780,60 4360 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 525,42 4362 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0,00 294,33 4364 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - RENATA CRISTINA M MUNHOZ IS-C 0/0 0,00 0,00 284,21 4367 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - ADRIANA APARECIDA MAIA PEREIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 533,39 4370 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - ROSE APARECIDA PAULA IS-C 0/0 0,00 0,00 300,66 4371 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - TASSIANI ABREU DE OLIVIERA IS-C 0/0 0,00 0,00 248,80 4373 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - CRISTIANE APARECIDA ANTONIO FIGUEIREDO IS-C 0/0 0,00 0,00 328,36 4375 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - CLAUDETE MARINHO SILVERIO BRANDAO IS-C 0/0 0,00 0,00 819,20 4377 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - DIVINA ROSA TAVARES IS-C 0/0 0,00 0,00 363,24 4379 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - ANGELA MARCIA DA S ALVARENGA IS-C 0/0 0,00 0,00 361,04 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.03.00 - ADIANTAMENTO IRRF S/ FÉRIAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.03.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4581 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IS-C 0/0 2.505,58 2.505,58 0,00
(Página: 3 / 6) IRRF REF FÉRIAS 07/2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - CONTAS A RECEBER - 1.1.02.01 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4560 0/0 001.545.828/0039-60 2901 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃ RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEISOPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - NF 315 IS-C 0/0 812,42 812,42 812,42 4561 0/0 001.545.828/0038-80 2053 - SÉ SUPERMERCADOS LTDA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEISOPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - NF 316 IS-C 0/0 1.266,85 1.266,85 1.266,85 4562 0/0 17029269829 10086 - LINA CARDOSO DOS ANJOS CONCESSÃO DE TERRENO - CRISTO REI - NF 317 IS-C 0/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4563 0/0 092.003.418-70 10090 - NANCY DE BORBA PEREIRA CONCESSÃO DE TERRENO - CRISTO REI - NF 318 IS-C 0/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.9.01.00 - DESPESAS A APROPRIAR - PREMIOS DE SEGUROS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.9.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4589 2981/2012 061.074.175/0028-58 7890 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT I4111-392001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT I4112-392001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 093-300001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 94 PR-G 11/2012 12.100,00 0,00 0,00-325001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 96-330001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 97-337001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 98-325001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 120-600001SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT 115-300001SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT 116-300001SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT 117-300001SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT 118-300001SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT 119-300001SEGURO TOTAL DE VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 89-100001SEGURO TOTAL DE VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 95-413001 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.000 - Urbanismo 04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 1057 6916/2011 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DO TERP E MANUTENÇAO - ATA 074/2011 - VALIDADE 28/12/2012 PR-G 39/2011 0,00 51,20 0,00 3514 0/0 005.737.568/0001-03 5908 - HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE BUCHA SOLDAVEL CURTA PVC 60X 50mmLUVA CORRER SOLD 60mmTE SOLDAVEL 90ª IS-C 0/0 0,00 54,00 0,00 4134 6916/2011 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA GTE E GTC - PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA GTE E GTC - PERÍODO JUNHO/2012 PR-G 39/2011 0,00 34,56 0,00 4135 6916/2011 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DSV - PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA GTTM - PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS PR-G 39/2011 0,00 34,56 0,00 DA GPV - PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CIRETRAN - PERÍODO JUNHO/2012 4590 39396/2012 007.835.559/0001-80 7066 - GLOBO STAR COMERCIO DE MATERIAS E IS-C 0/0 89,00 0,00 0,00
(Página: 4 / 6) MANGUEIRA LISA 1 POLEGADA - PRETA 4591 39656/2012 005.868.556/0001-18 7882 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO REATOR VAPOR DE MERCURIO 250 W / 220 V IS-C 0/0 114,00 0,00 0,00 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 515 0/0 054.702.394/0001-59 2079 - FAMA-SERVIÇOS DE LAVAR E SECAR ROU SERVIÇO DE LAVANDERIA - TOALHAS DE BANHO TERP - JANEIRO A IS-C 0/0 0,00 150,00 0,00 DEZEMBRO/2012 04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.000 - Urbanismo 04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 546 4181/2011 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS ETANOL - ATA 025/2011 - TOTAL 120.000 L - VALOR TOTAL R$ 218.400,00 - VALIDADE 09/08/2012 PR-G 15/2011 0,00 8.379,28 0,00 1086 6915/2011 012.377.361/0001-30 9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P PAO DE AGUA - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DA COLETA - ATA 075/2011 - VALIDADE 28/12/2012 PR-G 38/2011 0,00 4.086,32 0,00 3064 0/0 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CORDÃO DE NYLON 3,0 MM P/ ROÇADEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 2.130,00 3991 0/0 011.336.936/0001-04 9033 - A.R.G MARTINEZ ME LANTERNA DO PISCA OS 2028 VIATURA EM069MAÇANETA INTERNA P/ PORTAPUXADOR CAPÔ IS-C 0/0 0,00 57,00 0,00 4199 39557/2012 067.374.470/0001-96 1710 - SEM LIMITES ROLAMENTOS E ACESSÓRIO RETENTOR DA MORINGA - VIAT 35 - OS 2274 IS-C 0/0 0,00 19,40 0,00 4200 3948539484/2012 001.109.765/0001-27 1181 - MUNDIAL BAURU ROLAM E PEÇAS LTDA MANGUEIRA DE AGUA - VIAT 65 - OS 2252RETENTOR DO COMANDO IS-C 0/0 0,00 21,00 0,00 4238 39575/2012 003.891.663/0001-31 4586 - G.M RABELO ME BICO PULVERIZADOR - LIMPEZA E LAVAGEM DE VEÍCULOS IS-C 0/0 0,00 32,00 0,00 4565 39381/2012 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS TELA PINTEIRO - ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 560,00 0,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2170 0/0 012.450.224/0001-84 9750 - NELSON FERREIRA BRU ME SERVIÇO DE GUINCHO (SOCORRO) DAS VIATURAS LEVES (CARROS DE PASSEIO ) DA FROTA - PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DE 01 MÊS IS-C 0/0 0,00 60,00 0,00 4226 39199/2012 007.886.995/0001-89 6961 - JOAQUIM FAIA ME SERVIÇO MECANICO - TRATOR - EMBREAGEM, FREIO E RETENTOR - VIAT 022 IS-C 0/0 0,00 1.560,00 0,00 4248 39595/2012 061.445.425/0001-07 1641 - VIANI & VIANI LTDA-ME CONSERTO DE BOMBA - ATERRO SANITARIO IS-C 0/0-880,00 0,00 0,00 4567 39595/2012 008.996.106/0001-07 8261 - SIDNEI JOSE BRITO DOS SANTOS ME CONSERTO BOMBA ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 880,00 0,00 0,00 4568 39435/2012 011.834.965/0001-04 10108 - M.M. HIDRANTES LTDA RECARGA / REVISÃO EXTINTORES PQS 1 KGRECARGA / REVISÃO EXTINTORES PQS 2 KG IS-C 0/0 105,00 0,00 0,00 04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.04.15.000 - Urbanismo 04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 879 6916/2011 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA PR-G 39/2011 0,00 10,24 0,00
(Página: 5 / 6) LEITE - PARA FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA AOS FUNCIONARIOS - PRESIDENCIA - ATA 074/2011 - VALIDADE 28/12/2012 - PREVISAO JANEIRO A DEZEMBRO/2012 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4584 0/0 603.939.398-04 8710 - WALDIR ANTONIO GOBBI AUGUSTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2012 4585 0/0 170.579.828-44 7346 - LEONEL CAPETTI GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2012 4586 0/0 709.251.608-06 9916 - FRANCISCO JAIR GONÇALVES VELLA GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2012 4587 0/0 066.311.718-65 8713 - ALFREDO LOPES GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2012 4588 0/0 194.982.922-72 8711 - EDSON KIYOTAKA YEIRI MITSUYA GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2012 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 414 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA - ATA 30/2011 - VALOR TOTAL R$ 27000,00 - VALIDADE 30/08/2012 PR-G 6/2011 0,00 62,76 62,76 1005 199/2008 000.626.646/0001-89 7951 - CECAM-CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - ATA 02/2008 - VALIDADE 06/02/2013 CO-C 1/2008 0,00 3.565,32 0,00 4191 39558/2012 062.771.316/0001-34 2454 - CENTERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - DAF IS-C 0/0 0,00 34,26 0,00 4583 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA TARIFA BANCÁRIA C/C 004-57-000047-3 - SANTANDER IS-C 0/0 15,54 15,54 15,54 04.02.00 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01.28.000 - Encargos Especiais 04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS 04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 561 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1165 PGFN ART 3º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 27.371,21 0,00 563 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1204 PGFN ART 3º DEMAIS DÉB. - IS-C 0/0 0,00 63.876,26 0,00 564 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1233 RFB ART 1º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 359,72 0,00 566 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1285 RFB ART 3º DEMAIS DÉB. - IS-C 0/0 0,00 6.199,54 0,00 568 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1240 RFB ART 3º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 10.182,54 0,00 4569 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO FGTS EM ATRASO ROBERTO MUNIZ DA SILVA - COMP 11/99 A 12/04 IS-C 0/0 1.615,29 1.615,29 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 50.253,04 163.208,91 24.088,28 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 50.253,04 163.208,91 24.088,28 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
(Página: 6 / 6) IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 03 de Julho de 2012 Antonio Mondelli Junior Presidente Lívia Tavares Benetti 1SP-268936/O-0 Contadora