BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 ATIVO NE 31/12/2015 31/12/2014 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE 31/12/2015 31/12/2014 CIRCULANTE CIRCULANTE Disponibilidades 4 90.705.601 82.095.096 Fornecedores 11 5.502.780 1.866.799 Clientes 5 15.134.516 6.980.474 Obrigações sociais e trabalhistas 12 5.125.835 4.397.149 Adiantamentos a fornece 6 21.635 21.933 Impostos e contribuições 13 16.925.285 12.887.555 Empréstimos de férias 1.486.072 1.526.981 Contribuições à previdência complementar 14 23.575.850 24.819.571 Impostos a recuperar 7 1.633.640 3.834.176 Provisão para indenizações trabalhistas 16 308.279 702.277 Estoques 8 2.591.931 2.008.036 Depósitos e cauções 15 2.826.464 1.782.310 Despesas antecipadas 6.260 103.472 Arrendamento 27 1.666.667 1.666.667 Outras contas a receber 9 4.562.199 2.994.775 Juros Sobre Capital Próprio 17c 4.423.396 4.387.739 Participação Empregados 17c 1.100.228 1.096.935 TOTAL DO CIRCULANTE 116.141.854 99.564.943 Outras contas a pagar - - Adiant. P futuro aumento Capital (AFAC) 18 2.300.585 5.239.175 NÃO CIRCULANTE Depósitos judiciais 16 26.172.664 26.696.551 TOTAL DO CIRCULANTE 63.755.369 58.846.177 Investimentos 32.208 32.208 Imobilizado 10 270.011.667 261.481.946 NÃO CIRCULANTE Impostos e contribuições 13 - - TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 296.216.539 288.210.705 Provisão para contingências 16 20.282.928 19.245.521 Arrendamento 27 14.583.333 16.249.999 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 34.866.261 35.495.520 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social 17a 277.553.624 269.333.152 Reserva Legal 17c 2.537.376 1.712.204 Retenção de Lucro 17c 33.645.763 22.388.595 SUBTOTAL 313.736.763 293.433.951 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 19 - - TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 313.736.763 293.433.951 TOTAL DO ATIVO 412.358.393 387.775.648 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 412.358.393 387.775.648 Diretor de Gestão Adm. e Financeira Contador CRC - BA.10.756 3 Avenida da França, 1551 Edifício Estação Marítima Comércio CEP. 40.010-000 Salvador-BA crf@codeba.com.br
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (Valores expressos em reais, exceto lucro (prejuízo) por ações) NE 31/12/2015 31/12/2014 RECEITA BRUTA Serviços de exploração e administração de portos 130.573.545 117.803.405 Aluguéis e arrendamentos 14.636.883 13.710.622 Outras receitas operacionais - 39.298 DEDUÇÕES 19 145.210.428 131.553.325 Cancelamentos e restituições (4.505.673) (2.634.999) Impostos sobre faturamento (PIS/Cofins/ISS) (14.723.016) (13.859.390) (19.228.689) (16.494.389) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 125.981.739 115.058.936 CUSTO DOS SERVIÇOS 20 (65.384.901) (59.688.319) LUCRO BRUTO 60.596.838 55.370.617 (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS Gerais e administrativas 21 (38.434.300) (37.362.686) Honorários da Administração (1.184.448) (940.910) Depreciação e amortização (205.755) (239.464) Contingências/Indenizações trabalhistas (2.573.981) (564.613) (42.398.484) (39.107.673) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS 18.198.354 16.262.944 Resultado financeiro, líquido 22 426.472 (1.069.199) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 18.624.826 15.193.745 Imposto de renda e contribuição social (3.180.332) (1.448.562) LUCRO ANTES PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS 15.444.494 13.745.183 Participação Empregados (1.100.228) (1.096.935) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 14.344.266 12.648.248 Lucro (prejuízo) por ação do capital social (lote de 1.000) 0,35 0,31 4
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Adiantamento para Futuro Nota Capital Retenção Reserva Lucro Aumento Explicativa n o Social Integra. de Lucro Legal do Exercício de Capital Total SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 250.877.034 10.140.665 843.316-12.058.105 273.919.120 Aumento de capital com créditos de acionistas 18.456.118 (18.456.118) - Créditos de acionistas (AFAC): - Aporte da União 4.640.281 4.640.281 Atualização monetária SELIC 1.454.418 1.454.418 Aporte Estado 263.896 263.896 Atualização monetária SELIC 39.418 39.418 Transf. Saldo PL empregado p retenção de lucro 126.800 126.800 Ajuste Exercicio Anterior 4.729.509 4.729.509 Destinação do lucro líquido do exercício Reserva legal 868.888 (868.888) - Retenção de Lucros 12.121.130 (12.121.130) - Juro Capital Próprio (4.387.739) (4.387.739) Lucro do exercicio 12.648.248 12.648.248 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 269.333.152 22.388.595 1.712.204 - - 293.433.951 - Aumento de capital com créditos de acionistas 8.220.472 8.220.472 Créditos de acionistas (AFAC): - Aporte da União - Atualização monetária SELIC - Aporte Estado - Atualização monetária SELIC - Transf. Saldo PL empregado p retenção de lucro 2.308 2.308 Ajuste Exercicio Anterior 2.159.162 2.159.162 Destinação do lucro líquido do exercício - Reserva legal 825.172 (825.172) - Retenção de Lucros 11.254.860 (11.254.860) - Juro Capital Próprio (4.423.396) (4.423.396) Lucro do exercicio 14.344.266 14.344.266 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 277.553.624 33.645.763 2.537.376 - - 313.736.763 5 Avenida da França, 1551 Edifício Estação Marítima Comércio CEP. 40.010-000 Salvador-BA crf@codeba.com.br
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/2015 31/12/2014 FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES Lucro (prejuízo) do exercício 15.444.494 13.745.183 Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais: Provisão para devedores duvidosos 1.001.678 (1.936.585) Depreciação e amortização 7.649.014 7.596.261 Variações monetárias e juros passivos - 2.256.190 Provisão para indenizações trabalhistas e contingências 393.997 3.960.299 24.489.183 25.621.348 Aumento (redução) de ativos Clientes (9.155.720) (1.015.356) Adiantamentos a fornecedores 298 35.436 Empréstimos de férias 40.909 (215.764) Impostos a recuperar 2.200.535 653.183 Estoques (583.895) 955.772 Despesas pagas antecipadamente 97.211 (12.651) Depósitos judiciais 523.887 (2.078.761) Ajustes de exercícios anteriores 2.570.347 (4.729.509) Outros ativos 1.567.423 1.480 (2.739.005) (6.406.170) Aumento (redução) de passivos Fornecedores (3.726.374) 3.223.032 Obrigações sociais e trabalhistas (780.305) (1.332.977) Impostos e contribuições (4.024.874) 4.885.480 Contribuições a previdência complementar (2.192.448) 768.092 Provisão para indenizações 8.562.513 5.425.153 Depósitos e cauções (991.107) 67.477 Créditos a terceiros por força de convênio - 13.893 Obrigações com arrendamento (1.666.667) (1.666.667) Crédito Acionista 2.938.590 (5.239.175) Outros passivos (38.764) (465.172) (1.919.436) 5.679.136 RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 19.830.742 24.894.314 FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aumento do imobilizado (16.178.735) (41.798.559) RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (16.178.735) (41.798.559) FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Dividendos distribuídos - - Créditos de acionistas 4.958.497 13.856.430 RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 4.958.497 13.856.430 AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 8.610.504 (3.047.815) DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Disponibilidades no início do exercício 82.095.096 85.142.911 Disponibilidades no final do exercício 90.705.600 82.095.096 8.610.504 (3.047.815) 6
DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS (INFORMAÇÃO ADICIONAL) 31/12/2015 31/12/2014 1. RECEITAS 140.704.756 128.918.326 1.1. Vendas de mercadorias, produtos e serviços 140.704.756 128.918.326 1.2. Outras receitas - 2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e Cofins) (42.643.428) (38.584.504) 2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (23.592.449) (14.441.201) 2.2. Materiais, energia, seviços de terceiros e outros (19.050.979) (24.143.303) 3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 98.061.328 90.333.822 4. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (7.649.014) (7.596.261) 5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 90.412.314 82.737.561 6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 3.494.085 526.833 6.1. Receitas financeiras 3.494.085 526.833 7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 93.906.399 83.264.394 8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 93.906.399 83.264.394 8.1. Pessoal 45.344.714 38.953.584 8.1.1. Remuneração direta 31.970.783 28.229.161 8.1.2. Benefícios 11.052.487 8.367.114 8.1.3. FGTS 2.321.444 2.357.309 8.2. Impostos, taxas e contribuições 24.773.877 23.094.631 8.2.1. Federais 20.521.447 18.666.275 8.2.2. Estaduais 4.858 24.195 8.2.3. Municipais 4.247.572 4.404.161 8.3. Remuneração de capital de terceiros 8.343.314 7.470.996 8.3.1. Juros 3.850.894 1.694.722 8.3.2. Outras 4.492.420 5.776.274 8.4. Remuneração de capitais próprios 15.444.494 13.745.183 8.4.1. Lucro (prejuízo) do exercício 15.444.494 13.745.183 8.5. Distribuição Lucro 8.5.1. Governo 17d 4.423.396 4.387.739 8.5.2. Lucros Retidos 11.021.098 9.357.444 7