(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Abril de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122 - Administração Geral 01.01.05.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.01.05.04.122.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL DISPENSA D 2.460,28 0,00 0,00 DISPENSA D 0,00 2.460,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,28 0,00 01.01.05.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.05.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 251 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO DISPENSA D /0 0,00 90,14 0,00 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GABINETE DO SECRET MUNIC DE ADM E FINANÇAS 01.02.01.04.000 - Administração 01.02.01.04.122 - Administração Geral 01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL 617 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO SISTEMA DISPENSA D /0 0,00 368,76 0,00 ON-LINE 01.02.03-01.02.03.04.000 - Administração 01.02.03.04.123 - Administração Financeira 01.02.03.04.123.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.02.03.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.03.04.123.0001.2001.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.02.03.04.123.0001.2001.33909399.0111000 - GERAL 1579 0/0.. - 4737 - SECRETARIA EST DE ASSISTÊNCIA E DE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 52,84
(Página: 2 / 5), REF. DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA NA C. 1596-2/27.833-5(PEPS BASICA). 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - DEPARTAMENTO TECNICO DE SAUDE 01.04.01.10.000 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530004 - FEDERAL - SAUDE - ATB - PAB FIXO 227 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAB/FIXO DISPENSA D 0,00 7.696,75 0,00 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530004 - FEDERAL - SAUDE - ATB - PAB FIXO DISPENSA D 0,00 25,02 0,00 DISPENSA D 0,00 457,50 0,00 DISPENSA D 0,00 607,56 0,00 DISPENSA D 0,00 739,80 0,00 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530004 - FEDERAL - SAUDE - ATB - PAB FIXO 1036 0/0 007.118.264/0001-93 2754 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MED, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETAR IA DE SAUDE DO MUNICIPIO. PP 08/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/ 2014. PREGÃO PRE08/2014 0,00 182,00 0,00 PED. DE COMPRA Nº232/2015. 01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE GERAL 168 0/0 064.533.797/0001-75 6392 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO HOSPITALAR DISPENSA D /0 0,00 9.784,40 0,00 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04.15.000 - Urbanismo 01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.04.15.452.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.04.15.452.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL 2275 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15.683,21
(Página: 3 / 5), REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE OUTROS/NÃO /0 0,00 3.152,83 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 322,34 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 6.942,60 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 5.265,44 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 21,67 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 9.456,26 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 2.344,64 0,00 01.05.04.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.04.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.04.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP OUTROS/NÃO 0,00-3.152,83 0,00 OUTROS/NÃO 0,00-322,34 0,00 OUTROS/NÃO 0,00-6.942,60 0,00 OUTROS/NÃO 0,00-5.265,44 0,00 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO 0,00 3.152,83 0,00 OUTROS/NÃO 0,00 322,34 0,00 OUTROS/NÃO 0,00 6.942,60 0,00 OUTROS/NÃO 0,00 5.265,44 0,00 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.02.11.334.0005.2024.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 1552 0/0 000000000006616 6616 - NATALIA DE JESUS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 761,73
(Página: 4 / 5), REF. O PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DO PROARPD -MES DE : 03/2015. 1553 0/0 000000000006561 6561 - FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO, REF. O PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO PROARPD -MES DE : 03/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 551,60 1556 0/0 000000000006560 6560 - AUGUSTO JOSE MARUGGI, REF. O PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO PROARPD -MES DE : 03/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 788,00 1559 0/0 254.451.168-08 5216 - VIVIAN APARECIDA PALAZZOLLI, REF. O PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DO PROARPD -MES DE : 03/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 788,00 1561 0/0 000000000006612 6612 - ROSILEI DA LUZ FERNANDES, REF. O PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DO PROARPD -MES DE : 03/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 788,00 1563 0/0 000000000006562 6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO, REF. O PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO PROARPD -MES DE : 03/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 788,00 1565 0/0 000000000006609 6609 - MARLI HENRIQUE COELHO, REF. O PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DO PROARPD -MES DE : 03/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 788,00 1566 0/0 000000000006608 6608 - MARISA NUNES DE SOUZA, REF. O PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DO PROARPD -MES DE : 03/2015. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 420,27 1570 0/0 579.208.776-87 5887 - JADIR FERREIRA QUERUBIM, REF. O PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DO PROARPD -MES DE : 03/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 788,00 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.12.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL 1642 0/0 356.859.288-66 6558 - DIOGO ROGERIO DE ALMEIDA CORDEIRO, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. PED. EM ANEXO. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.500,00 0,00 1642 0/0 356.859.288-66 6558 - DIOGO ROGERIO DE ALMEIDA CORDEIRO, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. PED. EM ANEXO. OUTROS/NÃO /0 1.500,00 0,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 3.960,28 51.417,99 22.197,65 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 3.960,28 51.417,99 22.197,65 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 5 / 5) PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Abril de 2015 ADÃO MANOEL DO CARMO CRC 1SP068128/O-9 CONTADOR