CONCILIAÇAO BANCARIA

PERÍODO PRESIDENTE PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA ESTADO DA BAHIA Banco 01/06/2015 a 30/06/2015 BCO BRASIL DISCRIMINAÇÃO ( + ) Saldo constante do Extrato Bancário ( -) Cheques emitidos e não descontados: CONCILIAÇAO BANCARIA DATA N. CH / OB CREDOR Pagamento efetuado a maior em 23/02/2015 cheque 856180 300.00 SOU O(A) Agenua TOTAL(R$) 300.00 SALDO DISPONIVEL ---------. I Conta-m rente n 1787-6 27.790-8 VALOR (R$ 1,00) 19/06/2015 856242 ERICKSON GOMES LIMA ME 1.500 00 30/06/2015 856271 RAIMUNDO CONCEIÇÃO FRANÇA 72.00 30/06/2015 856272 MARIVALDA MOTA DE A. FERNANDES 40.00 ( - ) Valores Creditados a identificar ( + ) Valores Debitados a identificar TOTAL(R$) 1,612.00 TOTAL(R$) CONTADO/4) SALDO 3,561.32 2,249.32 TOO 91178178617681717S 'N 1V1IDICI OCIVDIJI1213D 3V,11132113 S]ONIS I1VSVD 0C121VDI21 210d OCIVZI1V1IDICI Raimundo Conceição França J sé Marque 5\21 e Oliveira -- ----- Luiz CIa ezeiro de meida CRC-018151/0-3 Conceição de Feira (BA), 30 de Junho de 2015

ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA CÂMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA CNPJ: 00.996.623/0001-66 EXTRATO BANCÁRIO Junho / 2015 1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 1001026: BB AG. 1787-6 C/C 27790-8 Descrição Documento DH Valor 1 ELEMAR NORTE LESTE S/A 999 OB*06010001 233,28 - Depositos em 01/06/2015: 0,00 Saques em 01/06/2015: 233,28 Saldo em 01/06/2015: 933,13 WANDERLEY PEREIRA MASCARENHAS 856258 0E3'06020001 100,00 - BANCO DO BRASIL 999 OB:06020002 2,10 - Depositos em 02/06/2015: 0,00 Saques em 02/06/2015: 102,10 Saldo em 02/06/2015: 831,03 RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA 856259 OB:06090001 184,00 - Depositos em 09/06/2015: 0,00 Saques em 09/06/2015: 184,00 Saldo em 09/06/2015: 647,03 IDALEU SANTOS BITTENCOURT 999 EO:06100018 600,00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 999 OB:06100005 235,10 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA 1 OB:06100007 5.307,48 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA 1 OB:06100008 1.388,37 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA 1 OB:06100009 12.511,90 - REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO, NESTA DATA. TF:06100002 20.000,00 Depositos em 10/06/2015: 20.000,00 Saques cm 10/06/2015: 20.042,85 Saldo em 10/06/2015: 604,18 BANCO DO BRASIL 999 OB:06110002 34,00 - Depositos em 11/06/2015: 0,00 Saques em 11/06/2015: 34,00 Saldo em 11/06/2015: 570,18 'N 1V1IDICI OCIVDIJI1213D 3V,11132113 SIONIS I1VSVD 0C121VDI21 210d OCIVZFIVIIDIC1 ZOO 91178178617681717S BANCO DO BRASIL 999 EO:06190002 3.723,89 - GILMAR DA SILVA DE ALMEIDA 856262 OB:06190003 420,00 - EVERALDO PEREIRA DE SOUZA FILHO 856263 OB:06190004 200,00 - NETPRIX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA-ME 856269 OB:06190005 1.250,00 - ERICKSON GOMES LIMA ME 856242 OB:06190006 1.035,00 - ERICKSON GOMES LIMA ME 856242 OB.06190007 465,00 - LAIUS BIANCHINI DE MELO ME 856270 OB:06190008 3.500,00 - REDE FORTE INFORMATICA LTDA 856266 OB:06190009 1.000,00 - CARLOS MAGNO DA SILVA 856261 OB:06190010 700,00 - INDAP 999 OB:06190011 450,00 - COELBA 999 OB:06190012 732,87 - EMBASA 999 OB:06190013 219,96 - PROCONTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE 856264 OB:06190014 3.200,00 - GILMARIO AGUIAR DO PRADO 856260 OB:06190016 800,00 - REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO, NESTA DATA. TF'06190002 30.000,00 Depositos em 19/06/2015: 30.000,00 Saques em 19/06/2015: 17.696,72 Saldo em 19/06/2015: 12.873,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA SILVA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RICARDO CASALI SIMÕES ME LINK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA (-1>l 856265 E0:06220001 3.596,79-999 OB:06220001 1.057,55-999 OB:06220002 650,00-999 OB:06220003 1.200,00 - [2908200.GovNet v:15.07.33) Sistema de 'Mormaço do MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA Pag: 1 / 3

ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA CÂMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA CNPJ: 00.996.623/0001-66 EXTRATO BANCÁRIO Junho / 2015 1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 1001026: BB AG. 1787-6 C/C 27790-8 Descrição REI [RENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA, ENTRE CONTAS, NESTA DATA. RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA MARIVALDA MOTA DE ANDRADE FERNANDES BANCO DO BRASIL Documento DH Valor TB:06220001 4.000,00 - Depositos em 22/06/2015: Saques em 22/06/2015: Saldo em 22/06/2015: 0,00 10.504,34 2.369,12 856271 OB:06300001 72,00-856272 06:06300002 40,00-999 OB:06300004 7,80 - Depositos em 30/06/2015: 0,00 Saques em 30/06/2015: 119,80 Saldo em 30/06/2015: 2.249,32 Saldo Anterior 1.166,41 Total de Depositos: 50.000,00 Total de Saques: 48.917,09 Saldo Atual: 2.249,32 'N 1VIIDICI OCIVDIJMI3D 31A11132113 SJOIAIIS IlVSVD OCRIVDRI 210d OCIVZI1VIIDICI COO 9TI78178617681717S (2908200 GovNet v.15.07.331 Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA Pag: 2 /3

[bb.combr] Página 1 d 1 Ittusuarytt Extrato conta corrente A336091018415727CW 09/07/2015 10:37W) Cliente - Conta atual Agência 1787-6 Conta corrente 27790-8 Período do extrato 06/2015 CAMARA MUNICIPAL DE CONCE O 3 Lançamentos DL movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ 29/05/2015 Saldo Anterior 01/06/2015 + rjagto conta telefone 60.101 233,28 D 02/06/2015 + Tarifa de Extrato Postado 801.530.700.128.195 2,10 D 03/06/2015 Cheque 856.252 160,00 D 08/06/2015 Cheque 856.258 100,00 D 10/06/2015 + Transferência on line 551.787.000.073.037 20.000,00 C 10/06/2015 + Transferência on line 550.346.000.028.520 600,00 D 10/06/2015 Folha de Pagamento 25.329 19.207,75 D 10/06/2015 + Pagto conta telefone 61.001 235,10 D 11/06/2015 Cheque 856.259 184,00 D 11/06/2015 + Tar Pag Salár Créd Conta 871.620.900.148.125 34,00 D 12/06/2015 Cheque 856.257 1.045,75 D 19/06/2015 + Transferência Agendada 178.700.000.073.037 30 000,00 C 19/06/2015 Cheque 856.262 420,00 D 19/06/2015 Cheque 856.264 3.200,00 D 19/06/2015 + Transferência on line 550.041.000.112.210 450,00 D 19/06/2015 + Transferência on line 551.787.031.027.606 3.723,89 D 19/06/2015 + Pgto conta água 61.901 219,96 D 19/06/2015 + Pagamento conta luz 61.902 732,87 D 22/06/2015 Cheque 856.260 800,00 D 22/06/2015 Cheque 856.261 700,00 D 22/06/2015 Cheque 856.263 200,00 22/06/2015 Cheque 856.265 3.596,79 D 22/06/2015 Cheque 856.266 1.000,00 22/06/2015 Cheque 856.269 1.250,00 D 22/06/2015 Cheque 856.270 3.500,00 D 22/06/2015 + Transferência on line 551 787.000.014.827 1.057,55 D 22/06/2015 + Transferência on line 552.085.000.000.879 650,00 D 22/06/2015 + Transferência on line 552 967.000.015.784 1.200,00 D 22/06/2015 Emissão de DOC D 62.201 4.000,00 D 22/06/2015 + Tar DOC/TED Eletrônico 821.730.900.037.910 7,80 D 30/06/2015 SALDO Safio Lu 2f) 1.83c. 1.83( 1-1 1.676. i 1.57E O m en EIRELI ME CERTIFICADO DIGITAL N 1700 91178178617681717S 3.561,32 C 3.561,32 C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J8134443 MANOEL LUIZ DE SOUZA PASCOAL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb. com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=63720505ac8170042173ca1305fdbb46&codme... 09/07/201

e; BANCO DO BRASIL Nome do correntista e CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA BAHIA 1 Conta n /dv Extrato conta corrente - para simples conferência - Extrato n 27.790-8 Data emissão 0295/001 30.06.2015 Agência (prefixo/dv) 1787-6 29.05.2015 Saldo anterior 2.072,16 C 01.06.2015 Pagto conta telefone 13105 060101 233,28 D 1.838,88 C 02.06.2015 Tarifa de Extrato Postado 13113 801530700128195 2,10 D 1.836,78 C 03.06.2015 Cheque 10887 1787 856252 160,00 D 1.676,78 C 08.06.2015 Cheque 11029 1787 856258 100,00 D 1.576,78 C 10.06.2015 Folha de Pagamento 13134 025329 19.207,75 D Pagto conta telefone 13105 061001 235,10 D Transferência on line 99015 1787 550346000028520 600,00 D 10.06.2015 Transferência on line 99015 1787 551787000073037 20.000,00 C 1.533,93 C 11.06.2015 Cheque 12897 1787 856259 184,00 D 11.06.2015 Tar Pag Salár Créd Conta 13113 871620900148125 34,00 D 1.315,93 C 12.06.2015 Cheque 12897 1787 856257 1.045,75 D 270,18 C 19.06.2015 Pgto conta água 13105 061901 219,96 D Pagamento conta luz 13105 061902 732,87 D Cheque 12897 1787 856262 420,00 D Cheque 10887 1787 856264 3.200,00 D Transferência Agendada 14105 178700000073037 30.000,00 C Transferência on line 99015 1787 550041000112210 450,00 D 19.06.2015 Transferência on line 99015 1787 551787031027606 3.723,89 D 21.523,46 C 22.06.2015 Emissão de DOC D 13105 062201 4.000,00 D Cheque 12897_ 1787 856260 800,00 D Cheque 10887 1787 856261 700,00 o Cheque 12897 1787 856263 200,00 D Cheque 12897 1787 856265 3.596,79 D Cheque 12897 1787 856266 1.000,00 D Cheque 12897 1787 856269 1.250,00 D Cheque 12897 1787 856270 3.500,00 D Transferência on line 99015 1787 551787000014827 1.057,55 D Transferência on line 99015 1787 552085000000879 650,00 o Transferência on line 99015 1787 552967000015784 1.200,00 D 22.06.2015 Tar DOC/TED Eletrônico 13113 821730900037910 7,80 D 3.561,32 C BANCO DO BRASIL SOO 9TI78178617681717S 'N 1V119K1 0C1VDI311213D 3k11132113 S301A1IS IlVSVD OCRIVDI21210d 0C1VZI1VIIDI0 Mod. 06182V - Cobra Tecnologia - 17082011 - EMRF - bb.com.br - Ouvidoria BB 0800 729 5678

PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA ESTADO DA BAHIA PERÍODO Banco Agência 01/06/2015 a 30/06/2015 CAIXA ECONÔMICA 74 141-7 DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$ 1,00) SALDO ( + ) Saldo constante do Extrato Bancário 631.79 ( -) Cheques emitidos e não descontados: DATA N. CH OB CREDOR 19/06/2015 126 BENEDITO FERREIRA COSTA 269 00 19/06/2015 128 EDMUNDO DOS SANTOS SILVA 64.00 19/06/2015 129 MARIVALDA MOTA DE A. FERNANDES 64.00 ( - ) Valores Creditados a identificar ( + ) Valores Debitados a identificar TOTAL(R$) 397.00 TOTAL(R$) Pagamento efetuado a maior em 20/01/2015 - União Médica 27.78 Referente a multa de empréstimo consignado caixa economica em 25/03/2015 497.67 PRESIDENTE Raimundo Conceição França CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUREIRO(A) Conta-corrente n. TOTAL(R$) 52545 SALDO DISPONIV/EL 760.24 CONTADOR o é Marqu àde Oliveira Luiz afezeiro Imeida CRC-01 1/0-3 DIGITALIZADO POR RICARDO CASALI SIMOES EIRELI ME CERTIFICADO DIGITAL N. 5448949848416 006 Conceição de Feira (BA), 30 de Junho de 2015

ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA CÂMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA CNPJ: 00.996.623/0001-66 EXTRATO BANCÁRIO Junho / 2015 1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 1104002: CEF AG 0074 CC 141-7 Descrição Documento DH Valor UNIÃO MÉDICA C T M FEIRA SA 808596 EO:06100017 1.183,10 PROCONTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE 125 OB:06100001 2.900,00 PROCONTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE 125 OB:06100002 650,00 PROCONTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE 125 OB:06100003 650.00 VIVO S/A 278092 OB:06100004 953,50 CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA 946898 OB:06100006 21.551,98 REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO, NESTA DATA. TF:06100001 50.000,00 Depositos em 10/06/2015: 50.000,00 Saques em 10/06/2015: 27.888,58 Saldo em 10/06/2015: 22.699,90 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 185145 OB:06110001 5,94 - Depositos em 11/06/2015: Saques em 11/06/2015: Saldo em 11/06/2015: 0,00 5,94 22.693,96 ELIENE ANDRADE DA COSTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3819 999 EO 06120001 EO 06120002 118.20-16.966.06 - Depositos em 12/06/2015: 0,00 Saques em 12/06/2015: 17.084,26 Saldo em 12/06/2015: 5.609,70 APAE 127 EO:06190001 160,00 - BENEDITO FERREIRA COSTA 126 OB:06190001 269,00 - EDMUNDO DOS SANTOS SILVA 128 OB:06190002 64.00- MARIVALDA MOTA DE ANDRADE FERNANDES REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO, NESTA DATA. 129 OB:06190015 TF:06190001 Depositos em 19/06/2015: Saques em 19/06/2015: Saldo em 19/06/2015: 64,00-14.088,06 14.088,06 557.00 19.140,76 LOO 9TI78178617681717S 'N 1VIIDIGOCIVDI3L1213D 31A111321i3 SJOIAIIS IlVSVD OCRIVDRI 210d OCIVZI1VIIDICI REFERENTE A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, ENTRE CONTAS, NESTA DATA. TB:06220001 4 000 00 Depositos em 22/06/2015: 4.000,00 Saques em 22/06/2015: 0,00 Saldo em 22/06/2015: 23.140,76 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 17353236 E0:06260001 6.865,59 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 17353236 OB:06260001 10.353,87 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 17353236 OB:06260002 5.161,06 Depositos em 26/06/2015: 0,00 Saques em 26!06/2015: 22.380,52 Saldo em 26/06/2015: 760,24 Saldo Anterior: 588,48 Total de Depositos: 68.088,06 Total de Saques: 67.916,30 Saldo Atual: 760,24 [2908200 GovNet v.15 07 331 Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA Pep:3/3

ing CAIXA Página 1 d52 CA I 1(11 1:1 Extrato por período Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA Conta: 0074 / 006 / 00000141-7 Data: 09/07/2015-10:40 Mês: Junho/2015 Período: 1-30 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 860,83 C 02/06/2015 000124 CHEQ COMP 797,80 D 63,03 C 10/06/2015 000001 CRED TED 50.000,00 C 50.063,03 C 10/06/2015 278092 PAG FONE 953,50 D 49.109,53 C 10/06/2015 808596 PAG BOLETO 1.183,10 O 47.926,43 C 10/06/2015 185145 DEB TARIFA 21.551,98 D 26.374,45 C 11/06/2015 000125 CHEQUE SAC 4.200,00 D 22.174,45 C 11/06/2015 185145 ES FOL PAG 5,94 D 22.168,51 C 12/06/2015 000000 DEB.AUTOR. 16.966,06 D 5.202,45 C 12/06/2015 003819 TEV MESM T 118,20 D 5.084,25 C 19/06/2015 000001 CRED TED 14.088,06 C 19.172,31 C 22/06/2015 000002 DOC ELET 4.000,00 C 23.172,31 C 26/06/2015 018838 PG ORG GOV 22.380,52 D 791,79 C o 800 9E78178617681*S 'N 1V.LIDIG OCIVDIALL213D MA Il321I3 S3OKIIS Ill/SVD OCRIVDDI 210c1 26/06/2015 000127 CHEQ COMP 160,00 D 631,79 C SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 https://internetbanking. caixa.gov.br/siibc/i mprime_extperiodo. processa?hdndataini ci o=0 1 /06/20 1 5&.. 09/07/2015

Page: L Document Name: unttlec CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 14/07/201:g»P/ EXTRATO ALEM DO PF7,10D0 INFORMADO, INFORME AS DATAS AG: 0074 - SAO GONCT_.0 EJS CAMP OPER: 006 CONTA: 141-7 PERIODO: 01062015 /à": 30L162015 CGC: 00.996.623/0001-66 NOME: CAMARA MUNI,.. AL DE CONCE LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIAL DATA MOVTr HISTOPCO VALOR 02/06/20if 000L 4 CHEQ CMP 797,80 D 10/05/2015 )00001 CRED Ur,n, 50.000,00 C :1/0,5/2015 2780P2 PAG FC:JE 953,50 D 1(706/2015 80856 PAG BOLETO 1.183,10 D 10/06/2015 18514,5 DEB TARIFA 21.551,98 D 11/J6/2015 000125 CHEQUE SAC 4.200,00 D 11/06/2015 185145 ES FOL PAG 5,94 D 12/06/2015 000000 DEB.AUTOR. 16.966,06 D 12/06/2015 003819 TEV MESM T 118,20 D 19/06/2015 000001 CRED TED 14.088,06 C SALDO EM 13/07/2015 R$ 21.344,79 Idi Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG -I > F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAG CAIXA ECONOMICA FEDERAL I A425 #20 I AUTO ATENDIMENTO I 14/07/201w»P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS AG: 0074 - SAO GONCALO DOS CAMP PERIODO: 01062015 ATE: 30062015 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CONCE OPER: 006 CONTA: 141-7 CGC: 00.996.623/0001-66 LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL: VLR.BLQ.JUDICIT.L DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR 22/06/2015 000002 DOC ELET 4.000,00 C 26/06/2015 018838 PG ORG GOV 22.380,52 D 26/06/2015 000127 CHEQ COMP 160,00 D o I EXTRAI' Po PAG: 00 gi o 0, 1;) 0,01; SALDO 63,03 R 50.063,03 In 49.109,53 çi 47.926,43 ie 26.374,45 r 22.174,45 22.168,51 (.E 5.202,45 (ta 5.084,25 cd 19.172,31 O EXTRATO PAG: 00 -N o 0, O 0, 0( 0, 0( SALDO 23.172,31 791,79 631,79 ( irão Vanyne Nascimento Supervisora de Atendirn to Mat. 077541.-6 AG. São Gonçalo dos Cair CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SALDO EM 13/07/2015 R$ 21.344,79 ( F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAI Date: 14/07/2015 Time: 12:47:43