01/04/2011 01040027 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 628,98 01/04/2011 01040002 1721.33.05.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 15159-9 50.009,99 01/04/2011 01040004 1721.33.04.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 18.000,00 01/04/2011 01040005 1721.33.04.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 18.000,00 01/04/2011 01040101 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13030-3 15,00 01/04/2011 01040113 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CREDORES DIVERSOS 01/04/2011 01040114 1112.08.00.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI LUIZ FERREIRA PORTELA 280,00 01/04/2011 01040188 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13392-2 44,52 01/04/2011 01040229 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA MARCIO JOAQUIM DE SOUZA 4,20 01/04/2011 01040227 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 0,01 04/04/2011 01040115 1121.36.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS CREDORES DIVERSOS 5,00 04/04/2011 01040108 1919.48.00.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS LEANDRO PONTE DIAS 7 04/04/2011 01040109 1919.48.00.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS LEANDRO PONTE DIAS 300,00 04/04/2011 01040110 1919.48.00.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS LEANDRO PONTE DIAS 2 04/04/2011 01040038 1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE 2.754,00 04/04/2011 01040039 1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE 2.904,00 04/04/2011 01040040 1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE 19.680,00 04/04/2011 01040041 1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE 1.788,00 04/04/2011 01040031 1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE 7.596,32 04/04/2011 01040032 1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE 7.036,09 04/04/2011 01040033 1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE 1.108,48 04/04/2011 01040047 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 1.151,88 05/04/2011 01040048 1724.02.00.00 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 145.865,11 05/04/2011 01040049 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 12.451,60 05/04/2011 01040133 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 10.530,97 05/04/2011 01040134 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -2.106,20 05/04/2011 01040222 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5,52 07/04/2011 01040116 1121.30.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE JOSE EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO 93,00 07/04/2011 01040104 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 33,00 07/04/2011 01040105 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 66,00 07/04/2011 01040142 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 1.025,68 07/04/2011 01040143 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -205,14 08/04/2011 01040111 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA BANCO BRADESCO S/A 1.924,79 08/04/2011 01040112 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA BANCO BRADESCO S/A 160,81 08/04/2011 01040086 1721.33.05.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR 15159-9 54.192,42 08/04/2011 01040117 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST JOSE RAIMUNDO VASCONCELOS FILHO -ME 75,00 08/04/2011 01040118 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU JOSE ODECIO DE PRADO 26,82 08/04/2011 01040119 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU PEDRO LOPES FVREITAS 22,16 08/04/2011 01040120 1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA - IPTU FRANCISCO ALOISIO SANTOS 11,91 08/04/2011 01040121 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU FRANCISCO ALOISIO SANTOS 160,45 Página: 1
08/04/2011 01040122 1112.08.00.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI ASSOC.COMUNITARIA DA UND. PRODUT.DA FAZ. IPUEIRA C 1.360,00 08/04/2011 01040123 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA CREDORES DIVERSOS 08/04/2011 01040125 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST MARIA ELIZABETH M. PARENTE - ME 75,00 08/04/2011 01040050 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 13,32 08/04/2011 01040051 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 154.083,09 08/04/2011 01040052 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 833,09 08/04/2011 01040018 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 697,54 08/04/2011 01040019 9722.01.04.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -139,51 08/04/2011 01040011 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.T.R. 69,93 08/04/2011 01040012 9721.01.05.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20% -13,98 08/04/2011 01040078 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 194.692,55 08/04/2011 01040079 9721.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20% -111.252,89 08/04/2011 01040211 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14,15 10/04/2011 01040124 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST E VEIGA BANDEIRA 75,00 11/04/2011 01040088 1721.33.01.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO 28.698,00 11/04/2011 01040106 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 33,00 11/04/2011 01040107 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 66,00 11/04/2011 01040053 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 1.616,44 11/04/2011 01040213 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 1.192,26 12/04/2011 01040214 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 343,56 12/04/2011 01040026 1722.01.13.00 COTA PARTE DA CIDE 5180-2 12.922,78 12/04/2011 01040198 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA 13606-9 12/04/2011 01040236 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 1.339,85 12/04/2011 01040238 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 12/04/2011 01040246 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 12/04/2011 01040258 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA 12/04/2011 01040271 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 31,66 12/04/2011 01040291 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 49.495,51 12/04/2011 01040292 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -9.899,10 12/04/2011 01040054 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 51.206,08 13/04/2011 01040144 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 2.019,69 13/04/2011 01040145 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -403,94 13/04/2011 01040156 1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA - IPTU ANTONIO BENI GOMES 1,99 13/04/2011 01040157 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU J.R. DA SILVA ALVES 14/04/2011 01040158 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA EXPEDITA JULIETA ALVES PEREIRA 10,50 14/04/2011 01040159 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST ANTONIO IDELZUITE DE SOUSA NETO 100,00 14/04/2011 01040160 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST JOSE HERMINIO BORGES 14/04/2011 01040089 1721.33.03.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS 27.132,00 14/04/2011 01040090 1721.33.02.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA 76.800,00 14/04/2011 01040091 1721.33.04.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL 15.000,00 Página: 2
14/04/2011 01040043 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30,00 14/04/2011 01040044 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 45,00 14/04/2011 01040187 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 19,50 14/04/2011 01040215 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 34,80 15/04/2011 01040293 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 142,54 15/04/2011 01040294 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -28,51 15/04/2011 01040299 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 2.521,96 15/04/2011 01040300 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -504,39 15/04/2011 01040035 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 875,91 15/04/2011 01040055 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 4.222,12 15/04/2011 01040056 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 143,26 15/04/2011 01040161 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST CREDORES DIVERSOS 100,00 15/04/2011 01040162 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST HORACIO MARTINS LEITAO 15/04/2011 01040163 1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA - IPTU FRANCISCO JOHN OLIVEIRA AGUIAR 2,70 15/04/2011 01040164 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU FRANCISCO JOHN OLIVEIRA AGUIAR 17,03 16/04/2011 01040165 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST CREDORES DIVERSOS 100,00 16/04/2011 01040166 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST MARY PINHEIRO COTRIN 20,00 18/04/2011 01040167 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST JOAQUIM MENDES 20,00 18/04/2011 01040168 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST FRANCISCO CICERO MENDES 20,00 18/04/2011 01040169 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST MARIA ADELIA ALBUQUERQUE DA SILVA 18/04/2011 01040075 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA 27,00 18/04/2011 01040076 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA 12,00 18/04/2011 01040077 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA 15,30 18/04/2011 01040184 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST CREDORES DIVERSOS 233,97 18/04/2011 01040006 1721.22.70.00 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 41452-2 10.894,66 18/04/2011 01040282 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 41452-2 1.822,80 19/04/2011 01040216 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 37,82 19/04/2011 01040301 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 496,96 19/04/2011 01040302 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -99,39 19/04/2011 01040295 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 37.950,15 19/04/2011 01040296 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -7.590,03 19/04/2011 01040080 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 8.760,32 19/04/2011 01040081 9721.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20% -5.005,90 19/04/2011 01040057 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 3.593,94 19/04/2011 01040058 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 44.871,49 19/04/2011 01040059 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 6.933,08 19/04/2011 01040060 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 36,63 19/04/2011 01040020 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 30,68 19/04/2011 01040021 9722.01.04.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -6,14 19/04/2011 01040170 1121.36.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS CREDORES DIVERSOS 5,00 Página: 3
19/04/2011 01040171 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FRANCISCO JOSE FERREIRA 13,50 19/04/2011 01040172 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST MARCELO ARAUJO ALVES 20/04/2011 01040173 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST JOAO BATISTA PEREIRA 10,00 20/04/2011 01040174 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST FRANCISCO HUDSON FERREIRA SABINO 30,00 20/04/2011 01040175 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 312,85 20/04/2011 01040176 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST JOAO IVANILDO DE CASTRO 20/04/2011 01040022 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 167,49 20/04/2011 01040023 9722.01.04.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -33,50 20/04/2011 01040028 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 70,00 20/04/2011 01040061 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 2,06 20/04/2011 01040062 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 23.832,77 20/04/2011 01040063 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 200,03 20/04/2011 01040082 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 30.114,01 20/04/2011 01040083 9721.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20% -17.208,01 20/04/2011 01040013 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.T.R. 60,67 20/04/2011 01040014 9721.01.05.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20% -12,13 20/04/2011 01040273 1220.29.00.00 CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 24.995,11 20/04/2011 01040274 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA DANISIO BRAGA FRANKLIM 1.027,60 20/04/2011 01040275 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DANISIO BRAGA FRANKLIM 198,30 25/04/2011 01040303 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 4.139,88 25/04/2011 01040304 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -827,98 25/04/2011 01040223 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 78,75 25/04/2011 01040224 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.960,96 25/04/2011 01040036 1721.35.01.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO 33177-5 21.567,21 25/04/2011 01040064 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 1.591,20 25/04/2011 01040177 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA ASSOC.COMUNITARIA DA UND. PRODUT.DA FAZ. IPUEIRA C 25/04/2011 01040178 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ND SERV. DE INST. E CONST. LTDA 137,50 25/04/2011 01040126 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST VIVO S.A 124,95 25/04/2011 01040127 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 18,00 26/04/2011 01040179 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST PEDRO ALVES HONORATO 65,00 26/04/2011 01040065 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 89.843,55 26/04/2011 01040029 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 65,00 26/04/2011 01040305 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 585,47 26/04/2011 01040306 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -117,09 26/04/2011 01040297 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 75.985,34 26/04/2011 01040298 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -15.197,07 27/04/2011 01040307 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 229,07 27/04/2011 01040308 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -45,81 27/04/2011 01040030 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5,00 27/04/2011 01040066 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 10.075,06 Página: 4
28/04/2011 01040067 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 2.428,03 28/04/2011 01040132 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 1.003,31 28/04/2011 01040135 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 802,65 28/04/2011 01040217 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA JOSE BOTO CRUZ - ME 1.193,63 28/04/2011 01040190 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 271,47 29/04/2011 01040192 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 2,37 29/04/2011 01040203 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13606-9 1,98 29/04/2011 01040204 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 14038-4 335,78 29/04/2011 01040210 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 283142-2 1,88 29/04/2011 01040218 1932.99.00.00 RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. 491,17 29/04/2011 01040219 1932.99.00.00 RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. 158,26 29/04/2011 01040220 1932.99.00.00 RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. 88,95 29/04/2011 01040221 1932.99.00.00 RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. 266,33 29/04/2011 01040281 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 16,95 29/04/2011 01040283 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 41452-2 9,89 29/04/2011 01040285 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 7803-4 8,99 29/04/2011 01040286 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 7131-5 2,00 29/04/2011 01040287 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 605-1 587,12 29/04/2011 01040288 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 67,96 29/04/2011 01040289 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 5180-2 10,89 29/04/2011 01040290 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 7132-3 80,35 29/04/2011 01040225 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 17,12 29/04/2011 01040226 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 822,44 29/04/2011 01040228 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13493-7 336,87 29/04/2011 01040185 1320.01.00.00 RECEITAS DE ES MOBILIARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51,79 29/04/2011 01040186 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 8725-4 1,04 29/04/2011 01040102 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 15159-9 469,55 29/04/2011 01040103 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 1.484,96 29/04/2011 01040099 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 10084-6 1.017,53 29/04/2011 01040100 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13030-3 6,52 29/04/2011 01040180 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA EXPEDITA JULIETA ALVES PEREIRA 12,00 29/04/2011 01040181 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA CREDORES DIVERSOS 9,00 29/04/2011 01040182 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA MARIA FRANCIENE BARRETO COSTA - ME 51,60 29/04/2011 01040183 1919.48.00.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS FILINTO ELEISIO BELCHIOR AGUIAR 2 29/04/2011 01040068 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 825,54 29/04/2011 01040069 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 84.785,37 29/04/2011 01040034 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 160,64 29/04/2011 01040024 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 129,09 29/04/2011 01040025 9722.01.04.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -25,82 29/04/2011 01040037 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 33177-5 242,21 Página: 5
29/04/2011 01040015 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.T.R. 29,16 29/04/2011 01040016 9721.01.05.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20% -5,83 29/04/2011 01040042 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 40,33 29/04/2011 01040009 1721.36.00.00 TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96 283142-2 927,11 29/04/2011 01040010 9721.36.00.00 DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20% 283142-2 -185,42 29/04/2011 01040045 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 9053-0 280,29 29/04/2011 01040046 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 10085-4 3.022,77 29/04/2011 01040070 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 154,18 29/04/2011 01040071 1724.02.00.00 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 251.538,56 29/04/2011 01040072 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 1.096,19 29/04/2011 01040073 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 27,29 29/04/2011 01040084 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 107.131,03 29/04/2011 01040085 9721.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20% -61.217,73 TOTAL DAS RECEITAS DO PERÍODO...: 1.622.420,56 Página: 6