https://aapjd.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=18f26ae55a0934bf8d122e9f76d2... Extrato investimentos financeiros - mensal A33S010910341659016 01/09/2016 09:19:16 Cliente Conta 7635-X FUNDO EST DE DESE URBANO Mês/ano referência AGOSTO/2016 S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 29/07/2016 SALDO ANTERIOR 1.945.293,37 572.438,765521 05/08/2016 RESGATE 10.000,00 2.935,282451 3,406827168 569.503,483070 Aplicação 16/11/2015 10.000,00 2.935,282451 08/08/2016 APLICAÇÃO 10.000,00 2.933,802917 3,408545250 572.437,285987 09/08/2016 RESGATE 76.122,63 22.321,659721 3,410258509 550.115,626266 Aplicação 16/11/2015 32.117,46 9.417,896593 Aplicação 15/12/2015 44.005,17 12.903,763128 31/08/2016 SALDO ATUAL 1.891.210,81 550.115,626266 550.115,626266 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.945.293,37 APLICAÇÕES (+) 10.000,00 RESGATES (-) 86.122,63 RENDIMENTO BRUTO (+) 22.040,07 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 22.040,07 SALDO ATUAL = 1.891.210,81 Valor da Cota 29/07/2016 3,398255820 31/08/2016 3,437842364 Rentabilidade No mês 1,1649 No ano 8,8136 Últimos 12 meses 13,5107 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=749a6074caac6103e41395577655... Extrato conta corrente A33G010857287232011 01/09/2016 09:05:46 Cliente - Conta atual Conta corrente 7635-X FUNDO EST DE DESE URBANO Período do extrato 08 / 2016 Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento 16/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 05/08/2016 0000 13113 170 Tar Assinatura Serv Malot 892.180.800.001.139 16,00 D Tarifa referente a 29/07/2016 05/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 71 10.000,00 C 9.984,00 C 08/08/2016 0000 14113 670 Tar Assinatura Serv Malot 102.210.800.092.322 16,00 C Estorno tarifa cobrada em 05/08/2016 08/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Diferenciado 71 10.000,00 D 0,00 C 09/08/2016 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 4.925 76.122,63 D 09/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 71 76.122,63 C 0,00 C 31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES:
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/sifixcontroller/impressaodocumentos/impdoc_... 1 de 1 01/09/2016 14:42 INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA Agência 3153 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA, PR Nome FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENT Conta 3153. 006. 00000047-7 CPF/CNPJ 08.964.930/0001-77 Folha 00001/00001 Mês AGOSTO /2016 Posição 31/08/2016 CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 TOTAL Valor Base em 31/08/2016 25.000.000,00 Rend. Bruto Acumulado Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 Rend. líquido acumulado Rend. bruto MÊS Rend. líquido MÊS Saldo líquido em 31/08/2016 33.958.205,50 No. Nota 20140212 000655 Data Aplicação 12/02/2014 Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL Data vencimento 16/01/2019 Valor base 25.000.000,00 Permite resgate antecipado SIM Taxa Atual Taxa Final 100,9000 % CDI 100,9000 % CDI Rend bruto acum %Rend brut acum 35,8328 % Provisão IR 0,00 Provisão IOF 0,00 Rend líquido acum %Rend líq acum 35,8328 % Rend bruto MÊS %Rend bruto MÊS 1,2245 % Rend líquido MÊS %Rend líquido MÊS 1,2245 % Saldo em 29/07/2016 33.547.391,00 Saldo em 31/08/2016 33.958.205,50 Resgates Efetivados no mês Dia Nº Nota Nº Nota de Resgate Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido Observação O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeform=... Page 1 of 1 02/09/2016 :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 3153600001 Conta Referência: 3153/006/00000047-7 Nome: FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENT Período: de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$) 31/08/2016 - Saldo Atualizado 0,00
CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extrato_extratofundoinvesti... Page 1 of 1 02/09/2016 Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência GOVERNO DO ESTADO DO PARANA, PR Código 3153 Operação 0084 Emissão 02/09/2016 Fundo CAIXA FIC ESPECIAL RF LP Rentabilidade do Fundo CNPJ do Fundo 03.737.190/0001-12 Início das Atividades do Fundo 25/08/2003 No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2016 Cota em: 31/08/2016 1,1985 8,7131 13,5416 4,444679 4,497952 Administradora Nome Caixa Econômica Federal Cliente Nome FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENT Análise do Perfil do Investidor Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CPF/CNPJ 08.964.930/0001-77 Conta Corrente 006.00000047-7 Data da Avaliação CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Mês/Ano 08/2016 Folha 01/01 Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 27.167.601,38 C 6.112.387,727894 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 325.625,23 C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 27.493.226,61 C 6.112.387,727894 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00 Informações ao Cotista Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49 Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail. Serviço de Atendimento ao Cotista SAC: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=18f26ae55a0934bf8d122e9f76d2... Extrato investimentos financeiros - mensal A33S010910341659017 01/09/2016 09:20:28 Cliente Conta 9215-0 FDU RENDA LIQUIDA Mês/ano referência AGOSTO/2016 S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 29/07/2016 SALDO ANTERIOR 5.198.552,70 1.529.770,852130 05/08/2016 RESGATE 10.000,00 2.935,282451 3,406827168 1.526.835,569679 Aplicação 14/08/2013 10.000,00 2.935,282451 08/08/2016 APLICAÇÃO 10.013,50 2.937,763551 3,408545250 1.529.773,333230 09/08/2016 APLICAÇÃO 76.500,00 22.432,317021 3,410258509 1.552.205,650251 09/08/2016 RESGATE 76.500,00 22.432,317022 3,410258509 1.529.773,333229 Aplicação 14/08/2013 76.500,00 22.432,317022 31/08/2016 SALDO ATUAL 5.259.119,57 1.529.773,333229 1.529.773,333229 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5.198.552,70 APLICAÇÕES (+) 86.513,50 RESGATES (-) 86.500,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 60.553,37 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 60.553,37 SALDO ATUAL = 5.259.119,57 Valor da Cota 29/07/2016 3,398255820 31/08/2016 3,437842364 Rentabilidade No mês 1,1649 No ano 8,8136 Últimos 12 meses 13,5107 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokensessao=749a6074caac6103e41395577655... Extrato conta corrente A33G010857287232013 01/09/2016 09:07:20 Cliente - Conta atual Conta corrente 9215-0 FDU RENDA LIQUIDA Período do extrato 08 / 2016 Lançamentos Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento 18/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 13,50 C 05/08/2016 0000 13113 170 Tar Assinatura Serv Malot 892.180.800.001.146 16,00 D Tarifa referente a 29/07/2016 05/08/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 71 10.000,00 C 9.997,50 C 08/08/2016 0000 14113 670 Tar Assinatura Serv Malot 102.210.800.092.322 16,00 C Estorno tarifa cobrada em 05/08/2016 08/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Diferenciado 71 10.013,50 D 0,00 C 09/08/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Diferenciado 1.200.071 76.500,00 C 09/08/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Diferenciado 71 76.500,00 D 0,00 C 31/08/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: