Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-12h01 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002349-1 699.602,52 699.602,52 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002349-1 Entre 01/04/2015 e 30/04/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 09/03/2015 SALDO ANTERIOR 35.638,12 07/04/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 706031 214,93 35.853,05 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 709186-48,35 35.804,70 14/04/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 427519-31.000,00 4.804,70 Total 214,93-31.048,35 4.804,70 Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 12h01 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 07/07/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 706694 32,48 32,48 703421-7,30 25,18 Total 32,48-7,30 25,18

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-12h00 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0021880-4 2.522,74 2.522,74 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0021880-4 Entre 01/04/2015 e 30/04/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 18/03/2015 SALDO ANTERIOR 921,97 10/04/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1006388 5,89 927,86 15/04/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 21880-45,90 881,96 Total 5,89-45,90 881,96 Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 12h00 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-11h44 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0017896-9 2.998.571,96 2.998.571,96 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0017896-9 Entre 01/04/2015 e 30/04/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/03/2015 SALDO ANTERIOR 366.353,77 02/04/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-11.147,61 355.206,16 06/04/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 306862 22,75 355.228,91 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 406462 48,45 355.277,36 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-1.241,22 354.036,14 07/04/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-28.873,53 325.162,61 08/04/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-25.656,38 299.506,23 09/04/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-101.217,14 198.289,09 10/04/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-174.596,28 23.692,81 13/04/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-15.567,67 8.125,14 14/04/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 427519 31.000,00 39.125,14 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 427523 11.000,00 50.125,14 15/04/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-12.564,51 37.560,63 16/04/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 427535 15.000,00 52.560,63 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-45.422,83 7.137,80 17/04/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303317 237.000,00 244.137,80 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303317 900.000,00 1.144.137,80 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 706001 900.000,00 2.044.137,80 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 706002 223.000,00 2.267.137,80 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-1.921.532,56 345.605,24 20/04/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2006064 49,27 345.654,51 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 4135-5,98 345.648,53 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-21.767,75 323.880,78 22/04/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-15.207,18 308.673,60 23/04/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 706041 200.000,00 508.673,60 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 706052 600.000,00 1.108.673,60 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-156.960,23 951.713,37 24/04/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 706053 450.000,00 1.401.713,37 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-1.073.215,86 328.497,51 27/04/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-160.257,54 168.239,97 28/04/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 706071 200.000,00 368.239,97 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-311.971,68 56.268,29 29/04/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 427532 360.000,00 416.268,29 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-353.548,22 62.720,07 30/04/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 706098 200.000,00 262.720,07 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 17896-71.786,37 190.933,70 Total 4.327.120,47-4.502.540,54 190.933,70 Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 11h44 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 20/07/2015-11h53 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0017896-9 866.861,62 866.861,62 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0017896-9 Entre 01/04/2015 e 30/04/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/03/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 02/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 11.147,61 11.148,61 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 65286-10.947,61 201,00 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303302-200,00 1,00 06/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 1.241,22 1.242,22 TED DEVOLVIDA* 9735520 792,00 2.034,22 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MFC CONSULTORIA 9643701-111,25 1.922,97 PAGFOR DOC SD L 303306-1.127,83 795,14 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306-792,00 3,14 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 9643701-2,14 1,00 07/04/2015 DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO 643701 111,25 112,25 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 28.873,53 28.985,78 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-12,77 28.973,01 TRANSF CC PARA CC PJ PRO LAUDO DIAGNOSTICOS POR 472016-27.841,08 1.131,93 CHEQUE COMPENSADO 125-1.130,93 1,00 08/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 25.656,38 25.657,38 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 43350-15.036,03 10.621,35 CEBIO 199-6.396,00 4.225,35 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVIAN DA SILVA MARTINS 1823507-308,95 3.916,40 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205595-3.913,26 3,14 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 1823507-2,14 1,00 09/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 101.217,14 101.218,14 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 50939-97,20 101.120,94 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 50940-359,17 100.761,77 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 690304-70.000,00 30.761,77 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 690307-10.000,00 20.761,77 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 690319-8.144,78 12.616,99 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309-12.615,99 1,00 10/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 174.596,28 174.597,28 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 26828-10.000,00 164.597,28 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 690321-60.000,00 104.597,28 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 690323-100.000,00 4.597,28 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILO CONTROLE 2776053-792,00 3.805,28 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENCONAR MINAS COM DI 2776054-3.800,00 5,28 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 2776053-2,14 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2776054-2,14 1,00 13/04/2015 DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO 776053 792,00 793,00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 15.567,67 16.360,67 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8427-15,21 16.345,46 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 26830-9.000,00 7.345,46 CHEQUE COMPENSADO 140-7.344,46 1,00 15/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 12.564,51 12.565,51 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 29559-162,41 12.403,10 SETRANSOL 200-63,00 12.340,10 SETRANSOL 201-495,60 11.844,50 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-11.843,50 1,00 16/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 45.422,83 45.423,83 DROGARIA EL RANCHITO 202-320,64 45.103,19 ALTAREDE 203-5.677,50 39.425,69 BSB 204-1.823,40 37.602,29 LINE SUTURE 205-4.784,83 32.817,46

COMERCIAL RIO 206-1.496,93 31.320,53 COMERCIAL RIO 207-2.333,80 28.986,73 D MED 208-1.006,56 27.980,17 PLG HOSPITALAR 209-4.546,99 23.433,18 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303316-524,11 22.909,07 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONN LTDA 4801288-2.291,19 20.617,88 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS 4801290-739,75 19.878,13 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS 4801291-6.576,64 13.301,49 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303316-13.286,00 15,49 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 140-8,07 7,42 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4801288-2,14 5,28 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4801290-2,14 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4801291-2,14 1,00 17/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 1.921.532,56 1.921.533,56 TED DEVOLVIDA* 5242071 13.952,55 1.935.486,11 TED DEVOLVIDA* 5242967 209.007,68 2.144.493,79 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 40979-1.240.206,26 904.287,53 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303317-236.731,93 667.555,60 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOLINO PLANEJAMEN 5189334-13.380,19 654.175,41 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA PEDIATRICA M 5189406-19.718,08 634.457,33 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317-600.889,41 33.567,92 TRANSF CC PARA CC PJ COUTINHO & FERNANDES SERVI 2122729-18.001,89 15.566,03 TRANSF CC PARA CC PJ MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA 6760726-14.309,04 1.256,99 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5189334-2,14 1.254,85 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5189406-2,14 1.252,71 CHEQUE COMPENSADO 126-549,00 703,71 CHEQUE COMPENSADO 127-702,71 1,00 20/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 21.767,75 21.768,75 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS 5841346-6.576,64 15.192,11 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320-4.026,93 11.165,18 TRANSF CC PARA CC PJ LRP SERVICOS MEDICOS E COM 1882756-11.162,04 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5841346-2,14 1,00 22/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 15.207,18 15.208,18 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-15.207,18 1,00 23/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 156.960,23 156.961,23 TED DEVOLVIDA* 6708833 13.952,55 170.913,78 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 19237-206,98 170.706,80 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PARAVIDINO 579753-13.952,55 156.754,25 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PARAVIDINO 6708833-13.952,55 142.801,70 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-14.406,52 128.395,18 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-128.377,39 17,79 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6708833-2,14 15,65 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 579753-14,65 1,00 24/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 1.073.215,86 1.073.216,86 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303324-516.583,16 556.633,70 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA HELAGOS 7053121-209.007,68 347.626,02 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324-347.622,88 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7053121-2,14 1,00 27/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 160.257,54 160.258,54 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA 303327-6.133,93 154.124,61 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 303327-6.312,71 147.811,90 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA 303327-11.799,26 136.012,64 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA 303327-19.114,66 116.897,98 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ANGELA CONCEICAO ABR 615572-4.139,26 112.758,72 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CAROLINA BENTO DOS S 616191-10.123,28 102.635,44 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IZABEL CRISTINA M AN 616387-9.970,41 92.665,03 TED-TRANSF ELET DISPON

DEST. JULIA SALGADO BRAGA 616635-8.112,99 84.552,04 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARIA DE LOURDES GUE 616937-9.970,41 74.581,63 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARILIA MARTINS LOPE 617116-6.810,17 67.771,46 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RENATA SOUZA TARDELL 617540-3.851,11 63.920,35 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RENATA PEREIRA BASTO 617755-11.123,02 52.797,33 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SABRINA B MAIA 617981-6.133,93 46.663,40 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SUZANA DA SILVA SANT 618181-11.123,02 35.540,38 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ROBERTA MONTEIRO DE 625766-8.219,16 27.321,22 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-27.159,07 162,15 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 615572-14,65 147,50 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 616191-14,65 132,85 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 616387-14,65 118,20 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 616635-14,65 103,55 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 616937-14,65 88,90 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 617116-14,65 74,25 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 617540-14,65 59,60 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 617755-14,65 44,95 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 617981-14,65 30,30 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 618181-14,65 15,65 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 625766-14,65 1,00 28/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 311.971,68 311.972,68 SETRANSOL 210-7.601,60 304.371,08 SETRANSOL 211-198,00 304.173,08 SETRANSOL 212-804,00 303.369,08 FETRANSPOR 213-6.087,50 297.281,58 FETRANSPOR 214-2.005,20 295.276,38 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 5162305-105.037,84 190.238,54 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.567,46 188.671,08 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-5.253,34 183.417,74 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-8.328,03 175.089,71 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-26.885,79 148.203,92 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328-790,00 147.413,92 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 6040561-143.922,65 3.491,27 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5960743-3.490,27 1,00 29/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 353.548,22 353.549,22 OFFICE PLOTTER 215-8.051,42 345.497,80 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303329-13.935,06 331.562,74 PAGFOR DOC SD L 303329-518,80 331.043,94 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303329-780,00 330.263,94 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAGOS ORTOPEDIA 8480430-170.807,00 159.456,94 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303329-133.780,05 25.676,89 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952-25.673,75 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8480430-2,14 1,00 30/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 71.786,37 71.787,37 SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS 216-809,91 70.977,46 SIND. DOS PSCOLOGOS 217-336,75 70.640,71 SIND. MEDICOS 218-13.491,37 57.149,34 SIND. FARMACEUDICOS 219-670,01 56.479,33 SIND. DOS ENFERMEIROS 220-6.188,69 50.290,64 SIND. FONOAUDIOLOGOS 221-336,75 49.953,89 SINFITO 222-1.127,16 48.826,73

223-573,33 48.253,40 SASERJ SIND. RADIOLOGIA 224-1.450,24 46.803,16 SIND. SERVIDORES DE SAUDE 225-11.845,49 34.957,67 SCDRJ 226-176,84 34.780,83 SILO 227-852,84 33.927,99 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-1.340,13 32.587,86 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303330-19.614,49 12.973,37 TRANSF CC PARA CC PJ SHIMADZU DO BRASIL COMERCI 3381414-12.972,37 1,00 Total 4.741.142,59-4.741.142,59 1,00 Os dados acima têm como base 20/07/2015 às 11h53 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 16/07/2015 SALDO ANTERIOR -140.201,86 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 140.202,86 1,00 17/07/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 356.031,39 356.032,39 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303317-6.293,83 349.738,56 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033653-35.000,00 314.738,56 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS 5198304-90.221,70 224.516,86 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205020-965,24 223.551,62 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205846-826,05 222.725,57 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205850-967,54 221.758,03 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205854-870,71 220.887,32 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-4.136,21 216.751,11 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-23.366,07 193.385,04 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-193.384,04 1,00 Total 496.234,25-356.031,39 1,00

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 08/07/2015-11h43 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0017896-9 2.998.571,96 2.998.571,96 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0017896-9 Entre 01/04/2015 e 30/04/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/03/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 02/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 11.147,61 11.148,61 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 65286-10.947,61 201,00 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303302-200,00 1,00 06/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 1.241,22 1.242,22 TED DEVOLVIDA* 9735520 792,00 2.034,22 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MFC CONSULTORIA 9643701-111,25 1.922,97 PAGFOR DOC SD L 303306-1.127,83 795,14 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306-792,00 3,14 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 9643701-2,14 1,00 07/04/2015 DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO 643701 111,25 112,25 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 28.873,53 28.985,78 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-12,77 28.973,01 TRANSF CC PARA CC PJ PRO LAUDO DIAGNOSTICOS POR 472016-27.841,08 1.131,93 CHEQUE COMPENSADO 125-1.130,93 1,00 08/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 25.656,38 25.657,38 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 43350-15.036,03 10.621,35 CEBIO 199-6.396,00 4.225,35 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVIAN DA SILVA MARTINS 1823507-308,95 3.916,40 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205595-3.913,26 3,14 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 1823507-2,14 1,00 09/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 101.217,14 101.218,14 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 50939-97,20 101.120,94 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 50940-359,17 100.761,77 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 690304-70.000,00 30.761,77 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 690307-10.000,00 20.761,77 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 690319-8.144,78 12.616,99 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309-12.615,99 1,00 10/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 174.596,28 174.597,28 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 26828-10.000,00 164.597,28 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 690321-60.000,00 104.597,28 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 690323-100.000,00 4.597,28 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILO CONTROLE 2776053-792,00 3.805,28 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENCONAR MINAS COM DI 2776054-3.800,00 5,28 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 2776053-2,14 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2776054-2,14 1,00 13/04/2015 DOC DEVOLVIDO DOC ENV DEVOLVIDO 776053 792,00 793,00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 15.567,67 16.360,67 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8427-15,21 16.345,46 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 26830-9.000,00 7.345,46 CHEQUE COMPENSADO 140-7.344,46 1,00 15/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 12.564,51 12.565,51 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 29559-162,41 12.403,10 SETRANSOL 200-63,00 12.340,10 SETRANSOL 201-495,60 11.844,50 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-11.843,50 1,00 16/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 45.422,83 45.423,83 DROGARIA EL RANCHITO 202-320,64 45.103,19 ALTAREDE 203-5.677,50 39.425,69 BSB 204-1.823,40 37.602,29 LINE SUTURE 205-4.784,83 32.817,46

COMERCIAL RIO 206-1.496,93 31.320,53 COMERCIAL RIO 207-2.333,80 28.986,73 D MED 208-1.006,56 27.980,17 PLG HOSPITALAR 209-4.546,99 23.433,18 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303316-524,11 22.909,07 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACONN LTDA 4801288-2.291,19 20.617,88 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS 4801290-739,75 19.878,13 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS 4801291-6.576,64 13.301,49 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303316-13.286,00 15,49 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 140-8,07 7,42 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4801288-2,14 5,28 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4801290-2,14 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 4801291-2,14 1,00 17/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 1.921.532,56 1.921.533,56 TED DEVOLVIDA* 5242071 13.952,55 1.935.486,11 TED DEVOLVIDA* 5242967 209.007,68 2.144.493,79 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 40979-1.240.206,26 904.287,53 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303317-236.731,93 667.555,60 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOLINO PLANEJAMEN 5189334-13.380,19 654.175,41 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA PEDIATRICA M 5189406-19.718,08 634.457,33 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317-600.889,41 33.567,92 TRANSF CC PARA CC PJ COUTINHO & FERNANDES SERVI 2122729-18.001,89 15.566,03 TRANSF CC PARA CC PJ MEDLAGOS SOCIEDADE MEDICA 6760726-14.309,04 1.256,99 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5189334-2,14 1.254,85 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5189406-2,14 1.252,71 CHEQUE COMPENSADO 126-549,00 703,71 CHEQUE COMPENSADO 127-702,71 1,00 20/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 21.767,75 21.768,75 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP FARMA PRODUTOS 5841346-6.576,64 15.192,11 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320-4.026,93 11.165,18 TRANSF CC PARA CC PJ LRP SERVICOS MEDICOS E COM 1882756-11.162,04 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5841346-2,14 1,00 22/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 15.207,18 15.208,18 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-15.207,18 1,00 23/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 156.960,23 156.961,23 TED DEVOLVIDA* 6708833 13.952,55 170.913,78 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 19237-206,98 170.706,80 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PARAVIDINO 579753-13.952,55 156.754,25 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PARAVIDINO 6708833-13.952,55 142.801,70 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-14.406,52 128.395,18 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-128.377,39 17,79 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6708833-2,14 15,65 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 579753-14,65 1,00 24/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 1.073.215,86 1.073.216,86 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303324-516.583,16 556.633,70 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA HELAGOS 7053121-209.007,68 347.626,02 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324-347.622,88 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7053121-2,14 1,00 27/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 160.257,54 160.258,54 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA 303327-6.133,93 154.124,61 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 303327-6.312,71 147.811,90 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA 303327-11.799,26 136.012,64 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA DEP.CONTA 303327-19.114,66 116.897,98 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ANGELA CONCEICAO ABR 615572-4.139,26 112.758,72 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CAROLINA BENTO DOS S 616191-10.123,28 102.635,44 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IZABEL CRISTINA M AN 616387-9.970,41 92.665,03 TED-TRANSF ELET DISPON

DEST. JULIA SALGADO BRAGA 616635-8.112,99 84.552,04 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARIA DE LOURDES GUE 616937-9.970,41 74.581,63 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARILIA MARTINS LOPE 617116-6.810,17 67.771,46 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RENATA SOUZA TARDELL 617540-3.851,11 63.920,35 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. RENATA PEREIRA BASTO 617755-11.123,02 52.797,33 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SABRINA B MAIA 617981-6.133,93 46.663,40 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SUZANA DA SILVA SANT 618181-11.123,02 35.540,38 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ROBERTA MONTEIRO DE 625766-8.219,16 27.321,22 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-27.159,07 162,15 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 615572-14,65 147,50 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 616191-14,65 132,85 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 616387-14,65 118,20 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 616635-14,65 103,55 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 616937-14,65 88,90 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 617116-14,65 74,25 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 617540-14,65 59,60 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 617755-14,65 44,95 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 617981-14,65 30,30 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 618181-14,65 15,65 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 625766-14,65 1,00 28/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 311.971,68 311.972,68 SETRANSOL 210-7.601,60 304.371,08 SETRANSOL 211-198,00 304.173,08 SETRANSOL 212-804,00 303.369,08 FETRANSPOR 213-6.087,50 297.281,58 FETRANSPOR 214-2.005,20 295.276,38 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 5162305-105.037,84 190.238,54 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.567,46 188.671,08 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-5.253,34 183.417,74 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-8.328,03 175.089,71 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-26.885,79 148.203,92 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328-790,00 147.413,92 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 6040561-143.922,65 3.491,27 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5960743-3.490,27 1,00 29/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 353.548,22 353.549,22 OFFICE PLOTTER 215-8.051,42 345.497,80 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303329-13.935,06 331.562,74 PAGFOR DOC SD L 303329-518,80 331.043,94 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303329-780,00 330.263,94 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAGOS ORTOPEDIA 8480430-170.807,00 159.456,94 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303329-133.780,05 25.676,89 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 6045952-25.673,75 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8480430-2,14 1,00 30/04/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 17896 71.786,37 71.787,37 SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS 216-809,91 70.977,46 SIND. DOS PSCOLOGOS 217-336,75 70.640,71 SIND. MEDICOS 218-13.491,37 57.149,34 SIND. FARMACEUDICOS 219-670,01 56.479,33 SIND. DOS ENFERMEIROS 220-6.188,69 50.290,64 SIND. FONOAUDIOLOGOS 221-336,75 49.953,89 SINFITO 222-1.127,16 48.826,73

223-573,33 48.253,40 SASERJ SIND. RADIOLOGIA 224-1.450,24 46.803,16 SIND. SERVIDORES DE SAUDE 225-11.845,49 34.957,67 SCDRJ 226-176,84 34.780,83 SILO 227-852,84 33.927,99 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-1.340,13 32.587,86 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303330-19.614,49 12.973,37 TRANSF CC PARA CC PJ SHIMADZU DO BRASIL COMERCI 3381414-12.972,37 1,00 Total 4.741.142,59-4.741.142,59 1,00 Os dados acima têm como base 08/07/2015 às 11h43 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 06/07/2015 SALDO ANTERIOR 4.995.260,80 07/07/2015 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18258-900.000,00 4.095.260,80 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18262-200.000,00 3.895.260,80 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 18264-900.000,00 2.995.260,80 Total 0,00-2.000.000,00 2.995.260,80

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Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2)!"#$% Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (4) Benefícios (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo - Diarista 7 Agentes, Assistentes e A CLT 44 HORAS 1.224,30 539,67 1.763,97 12.347,80 Assistente Administrativo Senior - Diarista 4 Agentes, Assistentes e A CLT 44 HORAS 1.446,90 637,79 2.084,69 8.338,77 Assistente Social - Diurno 3 Assistentes Sociais e Ec CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83 3.408,60 10.225,80 Assistente Social - Noturno 3 Assistentes Sociais e Ec CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83 3.408,60 10.225,80 ASSISTENTE SOCIAL - RT 1 Assistentes Sociais e Ec CLT 30 HORAS 3.005,10 1.324,65 4.329,75 4.329,75 Auxiliar Administrativo - Diarista 19 Agentes, Assistentes e A CLT 36 HORAS 1.057,35 466,08 1.523,43 28.945,17 Auxiliar Administrativo - Diurno 23 Agentes, Assistentes e A CLT 36 HORAS 1.057,35 466,08 1.523,43 35.038,89 Auxiliar Administrativo - Noturno 8 Agentes, Assistentes e A CLT 36 HORAS 1.057,35 466,08 1.523,43 12.187,44 Auxiliar de Farmácia - Diurno 4 Agentes, Assistentes e A CLT 36 HORAS 1.057,35 466,08 1.523,43 6.093,72 Auxiliar de Farmácia - Noturno 2 Agentes, Assistentes e A CLT 37 HORAS 1.057,35 466,08 1.523,43 3.046,86 COORDENADOR - ENFERMAGEM 5 Supervisores administra CLT 30 HORAS 5.192,94 2.289,05 7.481,99 37.409,94 Coordenador Administrativo 1 Supervisores administra CLT 44 HORAS 7.791,00 3.434,27 11.225,27 11.225,27 COORDENADOR DE FISIOTERAPIA 2 Supervisores administra CLT 30 HORAS 3.895,50 1.717,14 5.612,64 11.225,27 COORDENADOR DE QUALIDADE 1 Supervisores administra CLT 30 HORAS 5.192,94 2.289,05 7.481,99 7.481,99 COORDENADOR DE SERVIÇOS 2 Supervisores administra CLT 44 HORAS 5.565,00 2.453,05 8.018,05 16.036,10 COORDENADOR MÉDICO CIRURGIA GERAL 0 Supervisores administra CLT 44 HORAS 16.695,00 7.359,16 24.054,16 - COORDENADOR MEDICO OBSTETRÍCIA 1 Supervisores administra CLT 30 HORAS 18.921,00 8.340,38 27.261,38 27.261,38 COORDENADOR MEDICO PEDIATRA 1 Supervisores administra CLT 44 HORAS 16.695,00 7.359,16 24.054,16 24.054,16 COORDENADOR MÉDICO UTI 1 2251-50 Supervisores administra CLT 44 HORAS 16.695,00 7.359,16 24.054,16 24.054,16 COORDENADOR NIR 1 Supervisores administra CLT 30 HORAS 5.268,02 2.322,14 7.590,16 7.590,16 Copeiro Hospitalar Diurno 2 Copeiro Hospitalar CLT 36 HORAS 901,69 397,46 1.299,15 2.598,31 Copeiro Hospitalar Noturno 2 Copeiro Hospitalar CLT 36 HORAS 901,69 397,46 1.299,15 2.598,31 Dentista 1 Dentista, Odontologis CLT 44 HORAS 5.305,30 2.338,58 7.643,88 7.643,88 Diretor Médico Hospitalar 1 Diretor de serviço de s CLT 44 HORAS 18.921,00 8.340,38 27.261,38 27.261,38 Enfermeira RT 1 Enfermeiros e afins CLT 44 HORAS 8.466,75 3.732,14 12.198,89 12.198,89 Enfermeiro - Diurno (unidade aberta) 22 Enfermeiros e afins CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83 3.408,60 74.989,23 Enfermeiro - Diurno (unidade fechada) 8 Enfermeiros e afins CLT 30 HORAS 2.617,69 1.153,88 3.771,57 30.172,54 Enfermeiro - Noturno (undiade fechada) 8 Enfermeiros e afins CLT 30 HORAS 2.617,69 1.153,88 3.771,57 30.172,54 Enfermeiro - Noturno (Unidade Aberta) 20 Enfermeiros e afins CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83 3.408,60 68.172,03 Enfermeiro rotina 4 Enfermeiros e afins CLT 30 HORAS 3.048,03 1.343,57 4.391,60 17.566,41 Farmacêutico - Diurno 2 Farmacêuticos CLT 36 HORAS 3.828,72 1.687,70 5.516,42 11.032,84 Farmacêutico - Noturno 2 Farmacêuticos CLT 36 HORAS 3.828,72 1.687,70 5.516,42 11.032,84 Farmacêutico RT 1 Farmacêuticos CLT 36 HORAS 4.785,90 2.109,62 6.895,52 6.895,52 FISIOTERAPEUTA Diurno 6 Fisioterapeutas CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83 3.408,60 20.451,61 FISIOTERAPEUTA Noturno 6 Fisioterapeutas CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83 3.408,60 20.451,61 FISIOTERAPEUTA ROTINA 1 Fisioterapeutas CLT 30 HORAS 3.005,10 1.324,65 4.329,75 4.329,75 Fonoaudiologa 3 Fonoaudiólogos CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83 3.408,60 10.225,80 Fonoaudiologa RT 1 Fonoaudiólogos CLT 30 HORAS 3.005,10 1.324,65 4.329,75 4.329,75 Maqueiro - Diarista 1 Atendente de serviço de saúde Sinônimo CLT 36 HORAS 901,69 397,46 1.299,15 1.299,15 Maqueiro - Diurno 5 Atendente de serviço de saúde Sinônimo CLT 36 HORAS 901,69 397,46 1.299,15 6.495,77 Maqueiro - Noturno 4 Atendente de serviço de saúde Sinônimo CLT 36 HORAS 901,69 397,46 1.299,15 5.196,62 Médico - Rotina 2 Médicos clínicos CLT 15 HORAS 11.130,00 4.906,10 16.036,10 32.072,21 Médico Clinico - 12 horas 4 Médicos clínicos CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95 7.095,98 28.383,93 Médico Clínico - 18 horas 1 Médicos clínicos CLT 24 HORAS 8.321,00 3.667,90 11.988,90 11.988,90 Médico Clínico - 24 horas - DIURNO 40 Médicos clínicos CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82 13.181,68 527.267,10 Médico Clínico - 24 horas - NOTURNO 5 Médicos clínicos CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82 13.181,68 65.908,39 Médico Clínico - 30 Horas 1 Médicos clínicos CLT 30 HORAS 13.912,50 6.132,63 20.045,13 20.045,13 Médico Clínico - 36 Horas 2 Médicos clínicos CLT 36 HORAS 14.073,89 6.203,77 20.277,66 40.555,32 Médico Clínico - 44 Horas 2 Médicos clínicos CLT 44 HORAS 17.201,42 7.582,39 24.783,81 49.567,61 Nutricionista Diurno 7 Nutricionistas CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83 3.408,60 23.860,21 Nutricionista Noturno 2 Nutricionistas CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83 3.408,60 6.817,20 Nutricionista RT 1 Nutricionistas CLT 30 HORAS 3.005,10 1.324,65 4.329,75 4.329,75 Ouvidor 1 Ouvidor CLT 30 HORAS 3.951,15 1.741,67 5.692,82 5.692,82 Psicologia 3 Psicólogos e psicanalistas CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83 3.408,60 10.225,80 Psicologia RT 1 Psicólogos e psicanalistas CLT 30 HORAS 3.005,10 1.324,65 4.329,75 4.329,75 Secretária executiva 1 Secretário executivo e eafins CLT 44 HORAS 2.650,00 1.168,12 3.818,12 3.818,12 Supervisor Administrativo - Almoxarifado 1 Supervisores administrativos CLT 44 HORAS 2.650,00 1.168,12 3.818,12 3.818,12 Técnico de Enfermagem - Diarista 4 Técnicos e auxiliares de enfermagem CLT 44 HORAS 1.247,69 549,98 1.797,67 7.190,69 Técnico de Enfermagem - Diarista 2 Técnicos e auxiliares de enfermagem CLT 30 HORAS 1.247,69 549,98 1.797,67 3.595,34 Técnico de Enfermagem - Diurno 93 Técnicos e auxiliares de enfermagem CLT 30 HORAS 1.247,69 549,98 1.797,67 167.183,47 Técnico de Enfermagem - Noturno 89 Técnicos e auxiliares de enfermagem CLT 30 HORAS 1.247,69 549,98 1.797,67 159.992,79 Técnico de Gesso Ortopedico - Diurno 3 Téc. De Imobilização ortopedica CLT 30 HORAS 1.247,63 549,96 1.797,59 5.392,76 Técnico de Gesso Ortopedico - Noturno 3 Téc. De Imobilização ortopedica CLT 30 HORAS 1.247,63 549,96 1.797,59 5.392,76 Técnico de Radiologia Diurno 16 Tecnólogos e técnicos em métodos de CLT diagnóstico e terapêuti 24 HORAS 1.942,19 856,12 2.798,31 44.772,92 Técnico de Radiologia Noturno 2 Tecnólogos e técnicos em métodos de CLT diagnóstico e terapêuti 24 HORAS 1.942,19 856,12 2.798,31 5.596,61 Tecnico de Segurança do Trabalho 2 Técnicos em segurança do trabalho CLT 44 HORAS 1.723,50 759,72 2.483,22 4.966,44 Telefonista 1 Telefonista CLT 30 HORAS 1.057,35 466,08 1.523,43 1.523,43 Totais 479 1.914.997,35

!"#$% %2 ""%"! " # $%&'( )" $!&*( +,&-(,&.(&/( +&.(&/( 01&.(&/( %2 ""%# # $% &)"3%""%( Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 8 CLT 44 HORAS 1.446,90 637,79-2.084,69 16.677,55 Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 44 HORAS 2.385,00 1.051,31-3.436,31 6.872,62 Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 7 CLT 44 HORAS 1.224,30 539,67-1.763,97 12.347,80 Coordenador de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 5.192,91 2.289,03-7.481,94 7.481,94 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 10.017,00 4.415,49-14.432,49 14.432,49 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.895,50 1.717,14-5.612,64 5.612,64 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 6 CLT 44 HORAS 5.565,00 2.453,05-8.018,05 48.108,31 Coordenador de Pessoal II HMTJ - SEDE 1422-11 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 7.500,00 3.306,00 10.806,00 10.806,00 Coordenador de RH HMTJ - SEDE 1422-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 5.565,00 2.453,05-8.018,05 8.018,05 Aprendiz HMTJ - SEDE 209 Aprendizagem 1 CLT 30 HORAS 638,99 281,67 920,66 920,66 Coordenador do IEP HMTJ - SEDE 1312-10 Supervisores administrativos 1 CLT 30 HORAS 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Enfermeira da Educação continuada (IEP) HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS & 3.732,14-12.198,89 12.198,89 Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 12.982,35 5.722,62-18.704,97 18.704,97 Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE 1423-10 Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.565,00 2.453,05-8.018,05 16.036,10 Gerente de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 9.540,00 4.205,23-13.745,23 13.745,23 Gerente de Qualidade HMTJ - SEDE Gerente de Qualidade 1 CLT 44 HORAS & 3.732,14-12.198,89 12.198,89 Supervisor Administrativo HMTJ - SEDE Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 1.168,12 3.818,12 3.818,12 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS & 3.732,14-12.198,89 12.198,89 "" -4 *-*'567'5

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Contrato de Gestão Receitas Financeiras Outras Receitas Financeiras '!') R$ 0,00 R$ 286,96 R$ 4.296.000,00 Pessoal Material de Consumo Serviços de Terceiros Taxas/Impostos/Contribuições Serviços Públicos Despesas Bancárias Outras Despesas Operacionais Investimentos!"# "'-' %"&'(% )(%*+,*+*!+ 1.707.348,04 208.357,37 2.314.228,18 5.043,70 4.214,28 257,59 259.000,00 - $ $ "%"& )((!')&")-&(./'%-&0'12)(' (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 196.622,36 1.500,00 R$ 10.287,99 $!"" #!"$!%&'! #!"$!%! (#!"$!%&'!) ()#!"$!%*+,!) #!"$!%&-!( #!"$!%&'!( #!"$!%&'! #!"$!%*+,!. (#!"$!/'&! #!"$!%*+, /"0,,!"" )#!"$!,%&'! #!"$!,%!,!,! #!"$!,%&'! #!"$!,%&'! #!"$!,%&'!(

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01234356178 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida TOTAIS: R$ 2.222.757,57 Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês "! "! ## $ #%# &&& "!& "!& $ '#$ & "! "! % $ '#$ & "&! "&&! MEDICINA DO TRABALHO ( && FIXO MENSAL "! "! #) CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP && "&! "&! "! "! # & & " &! "! #* #+ "! "&&! DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO-PROTEÇÃO LTDA 87.389.086/0001-74 FIXO MENSAL "!& "!& TELEFONE CORPORATIVO #( && CONSUMO "! "! #%,%,% "! "! ' '' - "! "!.+. " &! "&&! # & $ "! " &! #) %*%,%') && "! "! #./# $ "! "!& SERVIÇOS MÉDICOS %% PLANTAO REALIZADO "! "! #)'* (% & "! "! #) % " &! "! #)%%,% & "! "! %%,% ) # && "&! "! #)' /# "! " & &! ## ## "! "&! %% &&& "! "! %. # & "! "! %.'#%9% & & "! "&! #)%%,% #. "! "! :# ##.)#) # " &&&! " &! MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS SHIMADZU SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA 58.752.460/0001-56 FIXO MENSAL 01/10/2014 "&! "! #).) - "! "! $ '$ ;': "! " &! 9# #( "&&! " &! #! + (% "! " &&!& +',%,+ "! "! ; # & "! "! #)%% %: " &!& " &! SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA CLINICA %# " &&! & "!& #)%%.<# & "! "! SERVIÇOS MÉDICOS =#) & FIXO MENSAL "! "! #)%% %$ & & "!& "&! #)' ## "! "! INFONETSERVER COMERCIO SERVIÇOS TELEFONICOS LTDA ME & & "! "! #%.% & & "! "&! #)'* ## & & "! " &!& #)% & & & "&! "&&&!& <' ;< & & "! " &!

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