BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008 A T I V O 30.06.2009 30.06.2008 ATIVO CIRCULANTE 62.969 46.291 DISPONIBILIDADES 46 47 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 13.419 593 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS 13.419 593 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INST. FINANCEIROS DERIVATIVOS 313 2.703 CARTEIRA PRÓPRIA 313 2.703 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36.998 35.771 CRÉDITOS VINCULADOS 36.998 35.771 SFH -SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO ( Nota 4.a ) 36.998 35.771 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 8.271 4.357 SETOR PRIVADO ( Nota 5.1 ) 8.271 4.357 OUTROS CRÉDITOS 1.488 406 RENDAS A RECEBER 2 - DIVERSOS ( Nota 6 ) 1.486 406 OUTROS VALORES E BENS 2.434 2.414 OUTROS VALORES E BENS ( Nota 7 ) 2.812 2.820 (PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÕES) ( Nota 7 ) (398) (436) DESPESAS ANTECIPADAS 20 30 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 59.625 45.706 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 36.051 30.640 CRÉDITOS VINCULADOS 36.051 30.640 SFH -SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO ( Nota 4.b ) 36.051 30.640 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 10.704 12.199 SETOR PRIVADO ( Nota 5.1) 12.394 23.358 PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ( Nota 5.2) (1.690) (11.159) OUTROS CRÉDITOS 12.870,00 2.867,00 DIVERSOS ( Nota 6 ) 12.870 2.867 PERMANENTE 2.066 1.892 INVESTIMENTOS 1.690 1.575 PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS 1.658 1.532 OUTROS INVESTIMENTOS 33 44 PROVISÃO PARA PERDAS (1) (1) IMOBILIZADO DE USO 376 277 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO 1.288 1.122 (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) (912) (845) DIFERIDO 0 40 GASTOS DE ORGANIZAÇÃO DE EXPANSÃO 0 361 (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) 0 (321) T O T A L D O A T I V O 124.660 93.889 GS/Banco BRJ 06 2008
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008 P A S S I V O 30.06.2009 30.06.2008 PASSIVO CIRCULANTE 47.186 31.944 DEPÓSITOS 24.986 5.178 DEPÓSITOS A PRAZO 24.986 4.807 OUTROS DEPÓSITOS - 371 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS 58 8.602 RECURSOS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS 58 8.602 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS 11.972 11.147 CEF ( Nota 8.a ) 0 152 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME ( Nota 8.b ) 11.972 10.995 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 6 185 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 6 185 OUTRAS OBRIGAÇÕES 10.164 6.832 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ( Nota 10 ) 6.901 5.720 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES - - DIVERSAS ( Nota 11 ) 3.263 1.112 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 48.794 34.087 DEPÓSITOS 12.985,00 - DEPÓSITOS A PRAZO 12.985 - RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS - 53 RECURSOS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS - 53 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS 15.278 12.867 CEF ( Nota 8.a ) - 1.022 OBRIGAÇÕES POR REPASSES - FINAME ( Nota 8.b.3 ) 15.278 11.845 OUTRAS OBRIGAÇÕES 20.531 21.167 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ( Nota 10 ) 20.531 21.167 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 1.759 2.401 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS ( Nota 12 ) 1.759 2.401 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 26.921 25.457 CAPITAL 14.624 14.624 DE DOMICILIADOS NO PAÍS 14.624 14.624 RESERVA DE CAPITAL 199 199 RESERVA DE LUCROS 184 184 LUCROS ACUMULADOS 11.914 10.450 T O T A L DO P A S S I V O 124.660 93.889 GS/Banco BRJ 06 2007
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DISCRIMINAÇÃO 30.06.2009 30.06.2008 RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 3.464 5.887 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 1.614 782 RESULTADO DE OP. COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS 270 162 RESULTADO COM INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS (Nota 16) (31) (149) RESULTADO DE APLICAÇÕES COMPULSÓRIAS 1.611 5.092 DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (2.564) (4.350) OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO (1.210) (486) OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES (563) (93) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUID. DUVIDOSA (791) (3.771) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 900 1.537 OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (2.468) (6.073) RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.175 3.437 DESPESAS DE PESSOAL (1.952) (1.903) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (5.641) (6.432) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (641) (613) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.876 652 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (285) (1.214) RESULTADO OPERACIONAL (1.568) (4.536) RESULTADO NÃO OPERACIONAL 2.177 (182) RESULTADO ANTES DA TRIB. S/O LUCRO E PARTIC. 609 (4.718) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - - LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO PERÍODO 609 (4.718) QUANTIDADE DE AÇÕES 635.251.999 635.251.999 LUCROS (PREJUÍZO) POR LOTE DE MIL AÇÕES (R$) 0,958054 (7,426808) GS/Banco BRJ 06 2007
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL RESERVAS RESERVA LUCROS OU PREJUÍZOS TOTAL EVENTOS REALIZADO DE LEGAL ACUMULADOS CAPITAL SALDO EM 01.01.2009 14.624 687 184 11.305 26.800 REALIZAÇÃO DA RESERVA - (488) - - (488) LUCRO LÍQUIDO DO 1º SEMESTRE DE 2009 - - - 609 609 SALDO EM 30.06.2009 14.624 199 184 11.914 26.921 MUTAÇÕES DO PERÍODO - (488,00) - 609 121 SALDO EM 01.01.2008 14.624 199 184 15.168 30.175 PREJUÍZO LÍQUIDO DO 1º SEMESTRE DE 2008 - - - (4.718) (4.718) SALDO EM 30.06.2008 14.624 199 184 10.450 25.457 MUTAÇÕES DO PERÍODO - - - (4.718) (4.718) Banco BRJ 06 2009
ATIVIDADES OPERACIONAIS DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de Reais) DISCRIMINAÇÃO 30.06.2009 30.06.2008 LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO 609 (4.718) AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO REVERSÃO DA RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL CETIP (488) - VARIAÇÕES NOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FUTUROS 238 (498) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 38 226 VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES AUMENTO(REDUÇÃO) EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (13.105) 459 AUMENTO(REDUÇÃO) DE TÍT.VAL.MOB. E INSTRUM.FINANC.DERIVATIVOS 614 1.662 AUMENTO(REDUÇÃO) DE RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (1.740) (3.196) AUMENTO(REDUÇÃO) DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3.905) 5.716 AUMENTO(REDUÇÃO) DE OUTROS CRÉDITOS (1.506) 2.543 AUMENTO(REDUÇÃO) DE OUTROS VALORES E BENS (40) (311) CAIXA LÍQUIDO GERADO(CONSUMIDO)NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (19.285) 1.883 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS 499 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO DE USO 48 (21) INVESTIMENTO NO DIFERIDO - 80 CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 547 59 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO AUMENTO(REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS 24.617 1.049 AUMENTO(REDUÇÃO) DE RECURSOS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS (2.805) 510 AUMENTO(REDUÇÃO) DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES (2.141) (2.316) AUMENTO(REDUÇÃO) DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (28) 115 AUMENTO(REDUÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES (904) (1.357) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO(GERADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 18.739 (1.999) REDUÇÃO LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1 (57) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 45 104 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO 46 47 REDUÇÃO LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1 (57) GS/Banco BRJ 12 2008