SDI Logística Rio - FII (SDIL11) PERFIL DO FUNDO O Fundo é proprietário do centro logístico Multi Modal Duque de Caxias, localizado no município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, e tem por objetivo principal proporcionar aos cotistas remuneração por meio de renda obtida da locação do empreendimento. Público Alvo: Investidores em geral ATIVO DO FUNDO Nome do Imóvel Multi Modal Duque de Caxias Tipo Galpão Logístico Localização Rua de Acesso 3, Quadra F, LT 1, International Park, Jardim Gramacho, Duque de Caxias RJ Composição 2 galpões (A e B) 1 Portaria Estacionamento com 251 vagas (carretas, carros, motos e visitantes) ABL Total Área do terreno: 64.651 m² Área construída: 44.130 m² (ABL Total) Locatários Multi Locatários (BR Foods, CBA, Royal Canin) Infraestrutura Portaria com garras de Tigre, CFTV (circuito de televisão), controle de acesso eletrônico e guarita blindada, sistema construtivo Tilt-Up, proteção termoacústica, alamedas internas, sistemas de combate a incêndio adicionado por sprinklers, estacionamento de espera, área de manobras Galpão A Divisão 4 módulos ABL 8.015 m² Galpão B Divisão 18 módulos ABL 36.114 m²
MAPA E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL Veja no Google Maps: https://www.google.com/maps/place/r.+luciano+carneiro,+49+-+parque+boa+vista+ii,+rj,+rep%c3%bablica+federativa+do+brasil/@-22.7716079,- 43.316347,11z/data=!4m2!3m1!1s0x997a5d7220f241:0xe7a5d937825c2efd?hl=pt-BR
ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS POR EMAIL Receba os relatórios mensais dos FIIs da XP Gestão por email se cadastrando através da chave: ri@xpgestao.com.br COMENTÁRIO DO GESTOR No mês de agosto, o fundo anunciou distribuição de rendimentos no valor de R$0,71/cota que, com o preço de fechamento da cota na BM&FBOVESPA em 31/08/2015 de R$74,00 representam um retorno bruto de 0,96%a.m., sendo este valor isento de imposto de renda para as pessoas físicas nos termos previstos em lei. O volume no mercado secundário foi de R$2,8 milhões, ou média diária de R$134 mil na BM&FBOVESPA. OCUPAÇÃO, MOVIMENTAÇÕES, REAJUSTES MULTI MODAL DUQUE DE CAXIAS Galpão Módulo Locatário ABL Vencimento % total A 1 ROYAL CANIN 2.036 09/04/2022 4,6% A 2 ROYAL CANIN 1.993 09/04/2022 4,5% A 3 VAGO 1.993 n.a. 4,5% A 4 CBA 1.995 31/08/2015 4,5% B 1 BRF 2.024 28/02/2023 4,6% B 2 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 3 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 4 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 5 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 6 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 7 BRF 2.001 28/02/2023 4,5% B 8 BRF 2.285 31/05/2024 5,2% B 9 BRF 2.024 28/02/2023 4,6% B 10 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 11 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 12 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 13 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 14 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 15 BRF 1.981 28/02/2023 4,5% B 16 BRF 1.981 31/12/2023 4,5% B 17 BRF 1.981 31/12/2023 4,5% B 18 VAGO 2.030 n.a. 4,6% TOTAL 44.131 100,0% Atualmente o imóvel encontra-se ocupado conforme os quadros acima, com apenas dois módulo vagos (9,1% de vacância). Os esforços para a locação dos módulos vagos continuam sendo feitos principalmente através da CBRE que foi contratada para atuar como broker exclusivo a partir de novembro de 2014. Atualmente existem conversas avançadas com empresas interessadas no módulo 3 galpão A e módulo 18 galpão B. Conforme Fato Relevante divulgado no dia 20/08/2015, o inquilino Coroa Indústria e Comércio (CBA) comunicou em 19/08/2015 que irá rescindir o contrato de locação e também que desocupará o imóvel em 31/08/2015. A multa de rescisão informada no fato relevante de 2,12 alugueis já foi recebida no final de agosto e será diferida durante os 5 meses restantes deste semestre (agosto a dezembro) para efeito de distribuição de rendimentos. Na próxima página são mostrados os principais números do fundo no período. QUADRO GERAL Locatário ABL total % total BRF 34.085 77,2% CBA 1.995 4,5% ROYAL CANIN 4.028 9,1% VAGO 4.023 9,1% TOTAL 44.131 100,0%
INDICADORES DE DESEMPENHO DO FUNDO PL médio, Rentabilidade e Distribuições PL do fundo (R$) - média 12 meses 147.448.284 Rentabilidade SDIL11 - ult 12 meses * -8,36% Distribuição R$/cota acumulada - ano 5,77 Distribuição R$/cota acumulada - 12 meses 8,75 * Considera a variação do papel na Bolsa e os rendimentos distribuídos no período RENTABILIDADE DO FUNDO Mês set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 PL do fundo 147.441.726 147.443.406 147.439.520 147.485.646 147.369.372 147.412.330 147.368.025 147.554.879 147.723.627 146.783.422 147.588.748 147.768.710 Valor patrimonial/cota 102,47 102,47 102,47 102,50 102,42 102,45 102,42 102,55 102,67 102,01 102,57 102,70 Cotação em bolsa (SDIL11)* 90,50 85,50 79,51 78,50 81,79 83,50 74,72 75,80 78,48 80,80 77,84 74,00 Variação da cota na Bovespa ** 1,37% -4,74% -6,18% -0,33% 5,17% 2,98% -9,74% 2,36% 4,61% 3,95% -2,76% -4,10% TIR desde o IPO (a.a.) 3,18% 0,80% -1,99% -2,06% 0,00% 1,13% -2,63% -1,75% -1,36% -1,00% 0,17% -1,10% Volume negociado (R$) 2.332.782 2.262.663 3.179.502 3.206.465 2.241.941 2.487.816 2.471.273 2.369.968 2.461.455 2.736.016 2.538.141 2.810.360 Distribui çã o/cota 0,75 0,75 0,75 0,73 0,71 0,72 0,67 0,78 0,75 0,75 0,68 0,71 Rendimento % (a.m.) * 0,83% 0,88% 0,94% 0,93% 0,87% 0,86% 0,90% 1,03% 0,96% 0,93% 0,87% 0,96% Rendimento % (a.a.) * 9,94% 10,53% 11,32% 11,16% 10,42% 10,35% 10,76% 12,35% 11,47% 11,14% 10,48% 11,51% NTN-C - 01/04/2021 (cupom) *** 5,58% 5,50% 5,32% 5,82% 5,44% 5,61% 6,00% 6,07% 5,97% 6,13% 6,32% 6,83% NTN-C - 01/04/2021 (mês) **** -1,18% 1,18% 2,30% -1,37% 3,13% -0,17% -0,38% 1,29% 1,38% 0,46% 0,38% -1,43% Data distribuição 14/10/2014 14/11/2014 12/12/2014 15/01/2015 13/02/2015 13/03/2015 15/04/2015 15/05/2015 15/06/2015 14/07/2015 14/08/2015 15/09/2015 Valores em R$ * Considera cotação de fechamento do mês ** Considera o preço de fechamento ex-rendimento do mês anterior e o preço de fechamento do mês em referência *** Cupom NTN-C: Taxa Indicativa divulgada no último dia do mês pela Anbima (a.a.) **** Rentabilidade no mês da NTN-C - 01/04/2021 (variação do PU + fluxo de caixa) DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Mês mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 Receitas de aluguel 1.106.375 1.252.595 1.198.143 1.188.468 1.138.211 1.163.341 Receita financeira 3.944 5.356 6.594 5.633 4.863 3.527 Retirada da Conta Vinculada 0 0 0 0 0 0 Total Receitas 1.110.319 1.257.952 1.204.737 1.194.102 1.143.074 1.166.868 Despesas do Fundo 130.599 115.756 111.812 88.523 112.344 114.291 Despesas do Condomínio 41.032 41.032 41.107 60.868 52.495 51.860 Despesas não recorrentes 0 0 0 0 29.715 0 Total Despesas 171.632 156.789 152.920 149.391 194.553 166.151 Reembolsos Inquilinos 30.410 33.485 31.947 31.794 37.724 30.410 Distribuição 964.032 1.122.305 1.079.140 1.079.140 978.420 1.021.586 Quantidade de Cotas 1.438.853 1.438.853 1.438.853 1.438.853 1.438.853 1.438.853 Distribuição (R$/cota) 0,67 0,78 0,75 0,75 0,68 0,71 Saldo da Conta Vinculada 0 0 0 0 0 0 Valores em R$ * Baseada na apuração realizada todo dia 10, conforme previsto no Contrato de Prêmio de Locação 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 Distribuição vs Resultado Real ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 Término da RMG (Renda Mínima Garantida) Distribuição Resultado Real
MOVIMENTO NA BOVESPA 88,00 85,00 82,00 79,00 76,00 73,00 70,00 67,00 Série de preços ajustada pelos rendimentos mensais SDIL11 3.000.000 2.500.000 Volume negociado (R$) 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1,00 0,75 Histórico Distribuição de Rendimentos por Cota (R$) 0,75 0,73 0,71 0,72 0,67 0,78 0,75 0,68 0,71 0,50 0,25 0,23 0,00 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário SDI Logística Rio Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda. Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. Consultor Imobiliário: SDI Administração de Bens Ltda. Data de início do Fundo: 14/11/2012 Valor inicial da cota: R$100,00 Taxa de Administração (inclui Administração, Gestão e Consultor Especializado): 0,84 %a.a. Negociação das cotas: BM&FBOVESPA Código Bovespa: SDIL11 ISIN code: BRSDILCTF004 ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVMEANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIACOMO PROSPECTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIAO PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DEINVESTIMENTO E O SEU PERFILDE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASILPARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDO O RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OUFUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADEPASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. DATA DE INÍCIO DO SDI LOGÍSTICA RIO FII: 14/11/2012. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM Ltda. CNPJ/MF nº 72.600.026/0001-81. ENDEREÇO: AV. CHEDID JAFET, 222 - BLOCO B - 3º ANDAR - VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP. DATA BASE DO MATERIAL 31/08/2015. PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE E-MAIL PARA: RI@XPGESTAO.COM.BR OUVIDORIA RIO BRAVO DTVM Ltda:0800-722-9910 /email: ouvidoria@riobravo.com.br