Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 07/02/201200703 0101-339039580000-2001 40432544010100 CLARO S/A 77,44 13/02/201200780 0101-339014140000-2001 90118936034 ALOISE E. MAY 523,67 VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 13 E 14/02 CONF. MOTIVO EM ANEXO 16/02/201200812 0101-319011010000-2001 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 752,09 16/02/201200813 0101-319011740000-2001 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 16.948,80 16/02/201200814 0101-319011750000-2001 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 941,60 22/02/201200933 0101-339039580000-2001 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 78,54 24/02/201200970 0101-319013020100-2001 93539138000144 INSS 174,79 21)CAMARA DE VEREADORES - SERVIDOR 24/02/201200971 0101-319013020300-2001 93539138000144 INSS 3.974,70 22)CAMARA DE VEREADORES - VEREADOR 27/02/201201017 0101-339039480000-2006 10820834000105 INSTITUTO TIRADENTES LTDA-ME 397,00 VLR REF. A INSCRIÇÃO EM 48º SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS PARA VEREADOR ALOISE ELOI MAY 27/02/201201027 0101-339014140000-2001 90118936034 ALOISE E. MAY 872,78 VLR REF. A 2 e 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/02 A 10/02 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO 29/02/201201080 0101-339039430000-2001 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 17,45 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 03/02/201200621 56579721049 PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 2.668,05 0201-339014140000-2003 VLR REF. A 04 E 1/2 DIARIA VIAGEM A BRASILIA - DIA 06/02 A 10/02/2012 03/02/201200622 01079033000131 VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISM 1.128,13 0201-339033010000-2003 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DEST. P/ VIAGEM A BRASILIA PARA PREFEITO LUIZ A. POLLOM 07/02/201200697 40432544010100 CLARO S/A 114,80 0201-339039580000-2003 13/02/201200778 56579721049 PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 598,44 0201-339014140000-2003 VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 13 E 14/02 CONF. MOTIVO EM ANEXO 15/02/201200811 89424113000128 TELEVISÃO ALTO URUGUAI S/A 7.500,00 0201-339039920000-2003 VLR REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONF. AUTORIZAÇÃO 16/02/201200815 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 8.273,09 0201-319011010000-2003 16/02/201200816 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 12.334,96 0201-319011740000-2003 22/02/201200924 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 139,53 0201-339039580000-2003 24/02/201200953 93539138000144 INSS 2.466,99 0201-319013020300-2003
Pág: 2 01)GABINETE DO PREFEITO 24/02/201200954 0201-319013020100-2003 93539138000144 INSS 524,36 02)GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR 24/02/201200962 0201-319013020100-2003 93539138000144 INSS 1.398,30 10)GABINETE PREF.ASSESSORIA JURIDIC 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01/02/201200592 0301-339039580000-2005 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 680,84 02/02/201200604 0301-339039010000-2005 00188874000114 EDITORA PLENUM LTDA 1.050,00 VLR REF. ASSINATURA COMPLETA DE PUBLICAÇÃO JURIDICA 03/02/201200605 0301-339039010000-2005 88063011000161 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 600,00 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 01/2012 03/02/201200606 0301-339039010000-2005 92785989000104 JORNAL DO COM.CIA JC JARROS 328,00 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 01/2012 03/02/201200607 0301-339030010000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 100,00 VLR REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR CONTA ADIANTAMENTO 03/02/201200611 0301-339039950000-2005 08335686000183 BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 380,00 VLR REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE ROLO FUSOR DEST. P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 03/02/201200613 0301-339030170000-2005 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 560,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TONER DEST. P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 03/02/201200617 0301-449052340000-1009 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 180,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DEST. P/ SEC. DE ADMIN. 03/02/201200618 0301-339030160000-2005 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 230,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 03/02/201200619 0301-339014140000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 87,28 VLR REF. A 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NO DIA 07/02 EM CURSO NA DPM 03/02/201200620 0301-339014140000-2005 68054084072 MARCOS LAERTE GRITTI 87,28 VLR REF. A 1/2 DIARIA VIAGEM A POA CURSO NA DPM 03/02/201200624 0301-339030390000-2005 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 167,00 VLR REF. A MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO VERSAILES PLACA ANA 7585 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 03/02/201200625 0301-339039190000-2005 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 978,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DO VEICULO VERSAILES PLACA ANA 7585 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 03/02/201200626 0301-339030390000-2005 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 54,15 VLR REF. A MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO KADET PLACA BVY 0030 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 03/02/201200627 0301-339039190000-2005 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 1.027,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DO VEICULO KADET PLACA BVY 0030 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL P/ VISTORIA 03/02/201200632 0301-339030390000-2005 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 611,50 VLR REF. A MATERIAIS DEST. PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO PLACA KADET PLACA AGM 5102 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 03/02/201200633 0301-339039190000-2005 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 794,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM CONSERTO DO VEICULO KADET AGM 5102 RECEBIDO PELA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 06/02/201200649 0301-339030990000-2005 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 89,50
Pág: 3 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CORDAO PARALELO, FITA ISOLANTE, REGISTRO ESFERA E TRENA DEST. P/ PREDIO DA CRT 06/02/201200652 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 91,50 0301-339030220000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO, PEDRA SANITARIA DEST. P/ ADMINISTRAÇÃO 06/02/201200653 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 374,60 0301-339030070000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, SUCO, CAFE, AÇUCAR, DEST. P/ ADMINISTRAÇÃO 06/02/201200654 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 136,20 0301-339030990000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AGUA E TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO 06/02/201200663 92641174000151 ELIO MORETO 3.000,00 0301-339030010000-2005 VLR REF. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 07/02/201200685 09108475000170 NG SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA 1.464,00 0301-339039580000-2005 VLR REF A EMPENHO PREVIO PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA 16/02/201200685 09108475000170 NG SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA -1.342,00 0301-339039580000-2005 VLR REF A EMPENHO PREVIO PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA 07/02/201200687 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 4,81 0301-339039580000-2005 07/02/201200688 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 2,78 0301-339039580000-2005 07/02/201200689 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 15,24 0301-339039580000-2005 07/02/201200692 04721509000184 LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 200,00 0301-339039710000-2005 VLR REF. A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA E ESPIRAL 07/02/201200702 40432544010100 CLARO S/A 151,08 0301-339039580000-2005 07/02/201200706 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 500,00 0301-339030390000-2005 VLR REF. A EMPENHO PREVIO P/ MATERIAIS 07/02/201200707 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 1.000,00 0301-339039190000-2005 VLR REF. A EMPENHO PREVIO P/ LAVAGEM DE VEICULOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 03/2011 07/02/201200708 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 500,00 0301-339039190000-2005 VLR. REF. EMPENHO PREVIO P/ CONSERTO DE PNEUS 08/02/201200722 90982596000165 SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REG.DE ÁUREA 239,54 0301-339039830000-2005 VLR REF. AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA 08/02/201200730 90483132000104 RICARDO JOÃO GIASSON 1.500,00 0301-339039050000-2005 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE RELATORIOS NA INTERNET SOBRE CONTAS PUBLICAS 09/02/201200734 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 27,00 0301-339030220000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA 09/02/201200735 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 61,45 0301-339030070000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AZEITE, PACOTES DE BOLACHA, LEITE 09/02/201200736 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 97,00 0301-339030990000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 10/02/201200761 88063011000161 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 600,00 0301-339039010000-2005 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 01/2012 10/02/201200762 92785989000104 JORNAL DO COM.CIA JC JARROS 300,00 0301-339039010000-2005 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 01/2012
Pág: 4 10/02/201200765 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 11,98 0301-339092990000-2005 VLR REF. GASTOS COM TELEFONE 10/02/201200766 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 13,65 0301-339039580000-2005 VLR REF. GASTOS COM TELEFONE 13/02/201200782 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 880,00 0301-339030390000-2005 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO SIENA PLACA ALE 5465 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 13/02/201200783 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 799,00 0301-339039190000-2005 REF. MÃO PARA CONSERTO DE VEICULO SIENA PLACA ALE 5465 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 13/02/201200784 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 214,75 0301-339030390000-2005 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO LOGUS PLACA AER 4081 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL P/ VISTORIA 16/02/201200784 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI -1,00 0301-339030390000-2005 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO LOGUS PLACA AER 4081 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL P/ VISTORIA 13/02/201200785 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 1.021,00 0301-339039190000-2005 REF. MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO LOGUS PLACA AER 4081 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL P/ VISTORIA 14/02/201200790 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 210,00 0301-339030170000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ NOTEBOOK 14/02/201200791 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 3,00 0301-339030390000-2005 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSERTO SIENA PLACA ALE 5465 14/02/201200792 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 10,00 0301-339039190000-2005 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA SIENA PLACA ALE 5465 15/02/201200803 01939402000119 KIELING JÓIAS LTDA 340,50 0301-339030990000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CUIA E BOMBA 15/02/201200805 89436497000107 J.SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA 20,48 0301-339030210000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE JARRA DE PLASTICO 16/02/201200817 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 6.981,83 0301-319011010000-2005 16/02/201200818 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 150,42 0301-319011100000-2005 16/02/201200819 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 352,00 0301-319011330000-2005 16/02/201200820 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 169,22 0301-319011370000-2005 16/02/201200821 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471,70 0301-319011740000-2005 16/02/201200822 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 622,00 0301-319001010000-2008 16/02/201200884 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 200,25 0301-339030390000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA, LAMPADA, FUSIVEL DEST. P/ CONSERTO PARATI INC 8729 16/02/201200885 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 560,00 0301-339039190000-2005 VLR REF. A MAO DE OBRA DEST. P/ CONSERTO DE VEICULO PLACA INC 8729 16/02/201200889 09429734000165 INVIOLÁVEL ERECHIM LTDA 1.397,00 0301-339039580000-2005 VLR REF. A EMPENHO PREVIO PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM DITO SISTEMA
Pág: 5 16/02/201200892 88063011000161 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 600,00 0301-339039010000-2005 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 02/2012 16/02/201200905 04532342000103 CIRURGICA ERECHIM LTDA 86,10 0301-339030220000-2005 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 17/02/201200909 92785989000104 JORNAL DO COM.CIA JC JARROS 328,00 0301-339039010000-2005 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 02/2012 22/02/201200911 08335686000183 BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 165,00 0301-339039950000-2005 VLR REF. A CONSERTO DE PLACA LOGICA, REVISÃO E LIMPEZA DE MULTIFUNCIONAL HP 1536 22/02/201200920 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 413,19 0301-339039580000-2017 22/02/201200923 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 56,31 0301-339039580000-2005 22/02/201200927 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 150,24 0301-339039580000-2005 23/02/201200942 90982596000165 SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REG.DE ÁUREA 5,80 0301-339039830000-2005 VLR REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA 23/02/201200943 89522064000166 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 534,70 0301-339039991000-2005 VLR REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DE PROCESSOS MARIZELIA KORALEWSKI, ADELAR ORCEWALA, ADRIANE BIESEK (02) MILTON MIECHUANSKI, (02) ROGERIO WAWRZONKIEWICZ, CARLOS DA SILVA, EDSON ZIGER, ARLINDO WACZUK, JANDIR KATA FESTA, RENATO SMOSINSKI, CLEMENTE BABINSKI, GABRIEL KOSA 23/02/201200949 06171042000171 F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA 253,50 0301-339030260000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE REATOR E LAMPADA DEST. P/ MANUTENÇÃO DE PREDIO ADMIN. 24/02/201200955 93539138000144 INSS 2.285,62 0301-319013020100-2005 03)SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO - SERV. 24/02/201200956 93539138000144 INSS 574,42 0301-319013020300-2005 04)SEC.MUN.DE ADMINIST.SECRETARIO 24/02/201200988 00360305047097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.DE ERECHIM 60,00 0301-339039991000-2005 VLR REF. A TAXA 24/02/201200998 04215111000176 SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 200,00 0301-339039480000-2005 VLR REF. A INSCRIÇÕES NO CURSO SOBRE RAIS E DIRF 27/02/201201014 68054084072 MARCOS LAERTE GRITTI 87,28 0301-339014140000-2005 VLR REF. A 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2012 EM CURSO SOBRE DEFESA TECNICA NO PROCESSO DE CONTAS 27/02/201201016 10820834000105 INSTITUTO TIRADENTES LTDA-ME 397,00 0301-339039480000-2177 VLR REF. A INSCRIÇÃO EM 48º SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS PARA SERVIDOR RODINEI BANASZESKI 27/02/201201018 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 150,00 0301-339030010000-2005 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR CONTA ADIANTAMENTO 27/02/201201019 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 15,00 0301-339033080000-2005 VLR REF. EMEPNHO COMPLEMENTAR CONTA ADIANTAMENTO 27/02/201201020 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 50,00 0301-339093020100-2005 VLR REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR CONTA ADIANTAMENTO 27/02/201201023 95138608000193 JAIR MARIO KATAFESTA 214,50 0301-339030210000-2005 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA, CAMINHO DE MESA,
Pág: 6 TOALHAS DE LOUÇA DEST. P/ PREDIO ADMINISTRATIVO 27/02/201201024 0301-339030200000-2005 95138608000193 JAIR MARIO KATAFESTA 184,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E KIT DE TAPETES DEST. P/ PREDIO ADMINISTRATIVO 27/02/201201028 0301-339014140000-2005 90486234053 S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 436,40 VLR REF. A 02 e 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/02 A 10/02 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO 28/02/201201046 0301-339030990000-2005 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 182,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO, PLUGUE, ANEL DE VEDAÇÃO ALICATE, PINHA DEST. P/ PREDIO ADMIN. 29/02/201201070 0301-339013990100-2005 93539138000144 INSS 140,02 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR REF. INSS SOBRE RPA 29/02/201201071 0301-339030220000-2005 14184970000107 ANHEL COM DE PRODUTOS LTDA 540,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA, VASSOURA, RODO, ALCOOL, SABAO EM PO, SAPONACEO, BALDE, ESPONJA DEST. P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 29/02/201201072 0301-339030990000-2005 14184970000107 ANHEL COM DE PRODUTOS LTDA 26,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 29/02/201201078 0301-339039430000-2017 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 81,45 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/201201079 0301-339039430000-2017 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 28,77 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/201201081 0301-339039430000-2005 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 759,85 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/201201082 0301-339039430000-2005 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 75,64 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/201201087 0301-339039430000-2005 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 63,12 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 04 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01/02/201200396 0401-339039010000-2010 07361916000116 EDITORA BOTA AMARELA LTDA -825,00 01/02/201200589 0401-449052350000-1049 03974663000103 A & T INFORMÁTICA LTDA 630,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP M1132 DEST. P/ SECRETARIA DA FAZENDA 02/02/201200601 0401-449052350000-1049 03974663000103 A & T INFORMÁTICA LTDA 120,89 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR NHS 500VA 03/02/201200614 0401-339030170000-2010 05702555000107 BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 560,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TONER DEST. P/ SEC. DA FAZENDA 03/02/201200616 0401-339030160000-2010 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 23,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 07/02/201200686 0401-339039480000-2180 13021017000177 DPM EDUCAÇÃO LTDA 403,82 VLR REF. A INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE NOVAS NORMAS CONTABEIS CONF. PORTARIA STN 828/2011 PARA CONTADORA ELAINE 07/02/201200699 0401-339039580000-2010 40432544010100 CLARO S/A 47,25 16/02/201200823 0401-319011010000-2010 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 7.639,27 16/02/201200824 0401-319011330000-2010 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 352,00 16/02/201200825 0401-319011370000-2010 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 150,42 16/02/201200826 0401-319011740000-2010 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471,70
Pág: 7 22/02/201200921 0401-339039580000-2010 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 200,07 23/02/201200950 0401-339039950000-2010 11149064000175 GUSTAVO KOTRIS -ME 80,00 VLR REF. A INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA 24/02/201200957 0401-319013020100-2010 93539138000144 INSS 2.653,47 05)SECRETARIA DA FAZENDA - SERVIDOR 24/02/201200958 0401-319013020300-2010 93539138000144 INSS 574,42 06)SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIO 29/02/201201059 0401-319011450000-2010 43353150072 ELAINE MARIA ANDRETTA 2.952,61 VLR REF. A PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIDO DE 01/03/2012 A 30/03/2012 29/02/201201069 0401-339014140000-2010 43353150072 ELAINE MARIA ANDRETTA 261,84 VLR REF. A 1 e 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE TREINAMENTO DE NORMAS CONTABEIS 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 24/02/201200119 0501-339039990000-2012 04261813000196 DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA -86,33 16/02/201200428 0501-339039190000-2014 08641931000180 ÉDIO LUIZ COMÉRCIO DE PNEUS -2.100,00 03/02/201200609 0501-339030390000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 588,94 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE COLA, PARAFUSO, RETENTOR, FILTRO DE OLEO DEST. P/ CONSERTO DE TRATOR FORD 03/02/201200610 0501-339039190000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 615,00 VLR REF. MAO DE OBRA EM CONSERTO DE TRATOR FORD 03/02/201200628 0501-339030390000-2014 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 1.006,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE OLEO ADITIVO, SENSOR DE TRANSMISSAO BOMBA D'AGUA, DEST. P/ CONSERTO DE MOTONIVELADORA 03/02/201200629 0501-339039190000-2014 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 318,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM CONSERTO DE MOTONIVELADORA 03/02/201200630 0501-339030390000-2014 10848779000153 CESAR GRACIOLLI 772,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CAPA, MANGUEIRA, TERMINAL DEST. P/ CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDOM 03/02/201200631 0501-339039190000-2014 10848779000153 CESAR GRACIOLLI 150,00 VLR REF. PRENSAGENS EM MANGUEIRA HIDRAULICA DEST. P/ CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDOM 06/02/201200642 0501-339039190000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 492,00 VLR REF. A MAO DE OBRA E CONSERTO DE LIXADEIRA DEST. P/ CONSERTO DE CAMINHÃO IKJ 7860 06/02/201200643 0501-339030390000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 625,86 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, RETENTOR, PINO, BUCHA, GRAXEIRAS, TAMPA P/ RADIADOR DEST. P/ CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA IKJ 7860 06/02/201200650 0501-339030990000-2018 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 517,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CORDAO PARELELO, CIMENTO E VASSOURA DEST. P/ MANUTENÇÃO DA PRAÇA 06/02/201200651 0501-339030990000-2012 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 128,00 VLR REF. AQUISÇÃO DE PREGO. LIMA, LUVA MALHA, MARTELO, MARRETA, TALHADEIRA DEST. P/ GARAGEM
Pág: 8 07/02/201200672 0501-339039190000-2014 10848779000153 CESAR GRACIOLLI 180,00 VLR REF. A CONSERTO E SOLDA DE BETORNEIRA 07/02/201200677 0501-339030390000-2014 90157108000185 MEPEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.225,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ANEL DE VEDAÇÃO, ESGUICHO VALVULA DE ESFERA DEST. P/ CAMINHÃO TANQUE PLACA IKJ 7876 07/02/201200682 0501-339030390000-2014 89424782000108 RETIFICA MOCELLIN LTDA 109,04 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ESPELHO. SILICONE, E UNIÃO RETA DEST PARA MOTONIVELADORA 07/02/201200704 0501-339039580000-2012 40432544010100 CLARO S/A 91,58 08/02/201200711 0501-339030390000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 305,95 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, GRAXEIRAS, MATERIAL PARA SOLDA DEST. P/ CONSERTO DE MOTONIVELADORA 08/02/201200712 0501-339039190000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 625,00 VLR REF. CONSERTO DE MOTONIVELADORA 08/02/201200723 0501-339030010000-2014 92641174000151 ELIO MORETO 17.760,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONF. CARTA CONVITE 04/2012 08/02/201200732 0501-339039190000-2014 89424782000108 RETIFICA MOCELLIN LTDA 1.884,80 VLR REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM CILINDRO DE LAMINA DEST. P/ MOTONIVELADORA 09/02/201200741 0501-339030990000-2014 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 370,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TIJOLO, LUVA MALHA SUBSTITUTO P/ CAL DEST. P/ BOCAS DE LOBO 09/02/201200743 0501-339030990000-2186 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 108,85 VLR REF. AQUISIÇÃO DE REGISTRO, REDUÇÃO, LUVA SOLDAVEL, ADESIVO PLASTICO DEST, P/ MANUTENÇÃO DA AGUA 09/02/201200746 0501-339030390000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 254,92 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, GRAXEIRAS, ARRUELA, TUBO DE COLA, MATERIAL PARA SOLDA DEST. P/ CONSERTO DE PA CARREGADEIRA 09/02/201200747 0501-339039190000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 643,00 VLR REF. A CONSERTO E MAO DE OBRA DEST. P/ PÁ CARREGADEIRA 13/02/201200768 0501-339039190000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 603,00 VLR REF. A MAO DE OBRA, SERVIÇO DE LIXADEIRA E SOLDA DEST. P/ CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA IHP 4090 13/02/201200769 0501-339030390000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 330,66 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, RETENTOR, OLEO, FERRO MATERIAL PARA SOLDA DEST. P/ CONSERTO CAMINHÃO IHP 4090 13/02/201200772 0501-339030390000-2014 89424782000108 RETIFICA MOCELLIN LTDA 80,25 VLR REF. AQUISIÇÃO DE MANGA ESPIRAL DEST. P/ CAMINHÃO PLACA HOS 6942 13/02/201200779 0501-339014140000-2012 49757806072 GABRIEL C. ZIGER 261,84 VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 13 E 14/02 CONF. MOTIVO EM ANEXO 13/02/201200786 0501-339030990000-2018 09079299000196 AGROPECUARIA ZANELLA & ZANELLA LTDA -ME 167,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS 13/02/201200787 0501-339030990000-2012 09079299000196 AGROPECUARIA ZANELLA & ZANELLA LTDA -ME 360,75 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA, ENXADA, BICO LEQUE PULVERIZADOR, CARRINHO DE MÃO 15/02/201200807 0501-339030390000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 306,65 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, FILTRO DE DIESEL, BOMBA DEST. P/ CONSERTO DE ROLO COMPACTADOR 15/02/201200808 0501-339039190000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 478,00
Pág: 9 VLR REF. A MAO DE OBRA DEST. P/ CONSERTO DE ROLO COMPACTAD 16/02/201200827 0501-319011330000-2012 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 376,05 16/02/201200828 0501-319011740000-2012 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471,70 16/02/201200829 0501-319011010000-2014 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 28.192,67 16/02/201200830 0501-319011010100-2014 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 263,78 16/02/201200831 0501-319011100000-2014 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.509,22 16/02/201200832 0501-319011370000-2014 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 872,33 16/02/201200833 0501-319016440000-2014 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.750,68 16/02/201200890 0501-339039990000-2189 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 3.962,58 VLR REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA 16/02/201200891 0501-339039430000-2189 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 75,52 VLR REF. TAXA ADMINISTRATIVA TARFIFA ENERGIA ELETRICA 16/02/201200893 0501-339030390000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 451,12 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ROLAMENTO, FERRO, SOLDA DEST. P/ CONSERTO DE BRITADOR DE PEDRAS 16/02/201200894 0501-339039190000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 710,00 VLR REF. A MAO DE OBRA DEST. P/ CONSERTO DE BRITADOR 16/02/201200895 0501-339030390000-2014 02024787000157 ANDRÉ KOLASSA 3.000,00 VLR REF. EMPENHPO PREVIO ESTIMATIVO P/ MATERIAIS 16/02/201200904 0501-339030220000-2012 04532342000103 CIRURGICA ERECHIM LTDA 20,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LUVA 22/02/201200912 0501-339039170000-2012 03607889000168 SÉRGIO PROVIN 75,00 VLR REF. A SERVIÇO DE CONSERTO/LIMPEZA E REGULAGEM EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA 22/02/201200913 0501-339030990000-2012 03607889000168 SÉRGIO PROVIN 27,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DEST. P/ CORTADOR DE GRAMA 22/02/201200914 0501-339030390000-2014 04258058000190 BOMBAS INJ. DIESEL GALLI STO. EXPEDITO L 2.489,80 VLR REF. AQUISIÇÃO DE JUNTA DA FLANGE, ARRUELA DE COBRE, BICO INJETOR, KIT DE REPARO DEST. P/ CONSERTO DE RETROESCA VADEIRA RANDON 2007 22/02/201200915 0501-339039190000-2014 04258058000190 BOMBAS INJ. DIESEL GALLI STO. EXPEDITO L 285,00 VLR REF. A REGULAGEM DE BOMBA E BICO INJETOR 22/02/201200916 0501-339030390000-2014 11444252000126 MECANICA MORADA DO SOL LTDA 3.795,36 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, RETENTOR, JUNTA, FILTR CONVERSOR TORQUE DEST. P/ CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA ANO 2000 22/02/201200917 0501-339039190000-2014 11444252000126 MECANICA MORADA DO SOL LTDA 1.200,00 VLR REF. A DESMONTAGEM, TRANSMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA DEST. P/ CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA ANO 2000 22/02/201200925 0501-339039580000-2012 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 106,59 23/02/201200937 0501-339039190000-2014 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 342,00 VLR REF. A MAO DE OBRA E REVISÃO EM PICKUP C10 IKQ 1794 23/02/201200938 0501-339030390000-2014 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 360,00
Pág: 10 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DEST. P/ VEICULO PLACA IRS 2814 23/02/201200939 0501-339030390000-2014 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 195,25 VLR REF. AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FIO, FUSIVEL, FECHADU RA E PALHETAS DEST. P/ CAMINHÃO IHP 4090 23/02/201200945 0501-339030390000-2014 03002868000119 LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 3.208,76 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO EM CAIXA DEST. P CAMINHÃO PLACA HOS 6942 23/02/201200946 0501-339039190000-2014 03002868000119 LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 520,00 VLR REF. A DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE CAIXA DE CAMINHÃO PLACA HOS 6942 24/02/201200959 0501-319013020100-2014 93539138000144 INSS 8.670,63 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR 24/02/201200960 0501-319013020300-2012 93539138000144 INSS 574,42 08)SEC.OBRAS E VIACAO SECRETARIO 24/02/201200993 0501-339039990000-2012 04261813000196 DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 27.000,00 VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL 24/02/201200994 0501-339030390000-2014 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 48,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FIO, FUSIVEL, TERMINAL DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IHT 7817 24/02/201200995 0501-339039190000-2014 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 20,00 VLR REF. A MAO DE OBRA DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IHT 7817 24/02/201200996 0501-339030390000-2014 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 163,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BUCHA, BOTÃO PARTIDA, AUTOMATICO DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ 7876 24/02/201200997 0501-339039190000-2014 08054859000195 SIDNEI JORGE NIERWINSKI 50,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM MOTOR DE PARTIDA DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ 7876 24/02/201200999 0501-339030070000-2012 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 173,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LINGUIÇINHA, CARNE DE FRANGO, SAL E CARNE BOVINA DEST. P/ FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SETOR 24/02/201201000 0501-339030990000-2186 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 964,37 VLR REF. AQUISIÇÃO DE JOELHO, CURVA, REGISTRO, LAMINA, TE ABRAÇADEIRA, UNIÃO 1/2", LUVA SOLD, BOIA, FITA ISOLANTE, SILICONE DEST. P/ MANUTENÇÃO DA ÁGUA 24/02/201201001 0501-339030990000-2012 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 45,60 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA, BROCA, LUVA MALHA DEST. P/ GARAGEM MUNICIPAL 28/02/201201029 0501-339030390000-2014 89424782000108 RETIFICA MOCELLIN LTDA 314,58 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CINTA PLASTICA, FILTRO, PANO PARA LIMPEZA, PARAFUSO, FILTRO DEST. P/ PÁ CARREGADEIRA 28/02/201201030 0501-339039190000-2014 89424782000108 RETIFICA MOCELLIN LTDA 1.739,82 VLR REF. A SERVIÇO DE TOREAR BUCHA VOLANTE E RECUPERAÇÃO DE ORBITOL DEST. P/ PÁ CARREGADEIRA 28/02/201201031 0501-339030390000-2014 89425276000125 NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 47,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ELOS CORRENTE 3/8 1.6 STIHL 28/02/201201032 0501-339030390000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 251,04 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PINO CRUZETA, MATERIAL PARA SOLDA, PINO DE CENTRO DEST. P/ CAMINHÃO HOS 6942 28/02/201201033 0501-339039190000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 577,00
Pág: 11 VLR REF. A MAO DE OBRA EM CONSERTO DE CAIXA DE CAMBIO DEST. P/ CONSERTO DE CAMINHÃO HOS 6942 28/02/201201043 0501-339030990000-2186 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 249,50 VLR REF. A LUVA SOLD, ADESIVO PLASTICO, REGISTRO, JOELHO ADAPATADOR, ABRAÇADEIRA, FITA VEDAROSCA DEST. PARA MANUTENÇAO DE AGUA NA CIDADE 28/02/201201048 0501-339039170000-2186 07569421000187 LIMA E PFERL LTDA 1.890,00 VLR REF. A CONSERTO DE MOTOBOMBA 4,5 HP DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO 28/02/201201049 0501-339030990000-2186 07569421000187 LIMA E PFERL LTDA 642,60 VLR REF. AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MULTI 12" PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 29/02/201201052 0501-319011450000-2014 36783099091 HERMINIO MIGUEL SKOWRONSKI 1.072,28 VLR REF. A PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012 29/02/201201053 0501-319011450000-2014 02065652080 VILMAR MARCOS CYGAINSKI 1.464,71 VLR REF. A PAGAMENTO DAS FERIAS DO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012 29/02/201201054 0501-319011450000-2014 47639962072 FERNANDO ANTONIO LENGOVSKI 1.294,83 VLR REF. A PAGAMENTO DAS FERIAS PELO PERIDO DE 01/03/2012 A 30/03/2012 29/02/201201055 0501-319011450000-2014 35370866015 VALDIR OZIMBOSKI 935,34 VLR REF. A PAGAMENTO DAS FERIAS PELO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012 29/02/201201056 0501-319011450000-2014 28092228000 ANTONIO SMOSINSKI 1.209,14 VLR REF. A PAGAMENTO DAS FERIAS PELO PERIDO DE 01/03/2012 A 30/03/2012 29/02/201201062 0501-319011450000-2014 02231812002 VAGNER ANDRES 1.257,01 VLR REF. A PAGAMNETO DAS FERIAS PELO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012 29/02/201201063 0501-339030390000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 386,07 VLR REF. A PARAFUSO, TUBO DE COLA, FERRO REFORÇO, MATERIAL PARA SOLDA DEST. P/ RETROESCAVADEIRA 2000 29/02/201201064 0501-339039190000-2014 89808968000152 DANIEL BABINSKI - ME 745,00 VLR REF. A MAO DE OBRA E SERVIÇO DE LIXADEIRA EM RETROESCAVADEIRA ANO 2000 29/02/201201067 0501-339030390000-2014 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 3.633,90 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE DIFERENCIAL DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ 7860 29/02/201201068 0501-339039190000-2014 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 569,00 VLR REF. A MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E AJUSTE DE DIFERENCIAL DE CAMINHÃO PLACA IKJ 7860 29/02/201201076 0501-339039190000-2014 92510288000162 GLADEMIR KARPINSKI - ME 350,00 VLR REF. A LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE TRATOR ESTEIRA ANO 2003 29/02/201201083 0501-339039430000-2012 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 58,18 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/201201086 0501-339039430000-2018 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 338,86 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/201201089 0501-339039430000-2186 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 223,04 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 06 SECRETARIA DA SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 15/02/201200069 0601-339033050000-2060 82495815049 JONAS WILHELM -65,00
Pág: 12 15/02/201200070 0601-339033080000-2060 82495815049 JONAS WILHELM -41,20 15/02/201200071 0601-339039990000-2060 82495815049 JONAS WILHELM -179,00 15/02/201200072 0601-339030010000-2060 82495815049 JONAS WILHELM -105,99 15/02/201200321 0601-339033010000-2060 82495815049 JONAS WILHELM -60,98 15/02/201200572 0601-339093020100-2060 82495815049 JONAS WILHELM -8,90 01/02/201200586 0601-339039500000-2060 06995839000193 SERVIÇO INTEGRADO DE CIRURGIA LTDA 74.800,00 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CNF. CARTA CONVITE 03/2012 01/02/201200588 0601-339039500000-2060 00579274000187 CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 374,02 VLR REF. EXAME MEDICO PARA PACIENTE LUCIA KOZA 01/02/201200597 0601-449052340000-2019 05012762000121 K. S. MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME 360,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CIRCULADOR DE AR BRITANIA DES. P/ SAUDE 01/02/201200599 0601-335043010000-2060 92902725000193 ASSOC.BENEFIC.DOS REC.DE SANGUE ERECHIM 6.540,00 VLR REF. A EMPENHO PREVIO DEST. AO BANCO DE SANGUE 02/02/201200600 0601-339039950000-2019 11149064000175 GUSTAVO KOTRIS -ME 280,00 VLR REF. MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DEST. P/ SEC. DA SAUDE 03/02/201200636 0601-339030990000-2060 00208364000161 DIVISUL MONTAL COM.DE DIVISÓRIAS LTDA 1.231,60 VLR REF. A CONTRA PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM MANTA ACUSTICA E MODIFICAÇÃO DE MARCO DE PORTA DEST. P/ POSTO DE SAUDE 03/02/201200639 0601-339039500000-2060 05070272000181 ÓTICA CONDAH LTDA 300,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO 06/02/201200655 0601-339030220000-2060 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 26,10 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AMACIANTE 06/02/201200656 0601-339030990000-2060 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 42,80 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS DEST. P/ SAUDE 06/02/201200657 0601-339030220000-2060 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 123,20 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO, SABONETE DEST. P/ SEC. DA SAUDE 06/02/201200658 0601-339030070000-2060 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 189,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, SUCO, CAFE, AÇUCAR, DEST. P/ SEC. DA SAUDE 06/02/201200661 0601-339030990000-2019 03418012000129 ELSA ERMIRES BANDIERA 165,00 VLR REF. COPIA DE FITAS PARA DVD 06/02/201200664 0601-339039500000-2060 01429382000136 INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA 80,00 VLR REF. A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE WANDA ANTKIEWICZ 06/02/201200667 0601-339039950000-2019 11149064000175 GUSTAVO KOTRIS -ME 700,00 VLR REF. A MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE, SERVIDOR E MAO DE OBRA DEST. P/ SEC. DA SAUDE 07/02/201200673 0601-339039500000-2060 00579274000187 CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 140,00 VLR REF. CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE MARCIO CIESLAK 07/02/201200674 0601-339039500000-2060 08727528000179 CORDI-CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONT.LTDA 100,00 VLR REF. A EXAME PANORAMICO PACIENTE ELIANDRA E MIZAELI BERNSTEIN 07/02/201200675 0601-339030390000-2060 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 420,00
Pág: 13 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE IGNIÇÃO DEST. P/ SPRINTER PLACA IIP 9279 07/02/201200676 0601-339039190000-2060 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 130,00 VLR REF. MAO DE OBRA EM CILINDRO DE IGNIÇÃO DEST. P/ VEICULO SPRINTER PLACA IIP 9279 07/02/201200678 0601-339030990000-2019 10317366000142 JOCELI ANTUNES DE LIMA 90,00 VLR REF. A COPIAS DE CHAVES 07/02/201200679 0601-339030160000-2019 10317366000142 JOCELI ANTUNES DE LIMA 60,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO 07/02/201200683 0601-339030390000-2060 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 445,95 VLR REF. A TUBO, LAMPADA, PALHETA, VELA IGNIÇÃO, CABO DE VELA, OLEO MOTOR DEST. P/ VEICULO GOL IPZ 7825 07/02/201200684 0601-339039190000-2060 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 204,00 VLR REF. MAO DE OBRA E CONSERTO DE VEICULO GOL IPZ 7825 07/02/201200691 0601-339039580000-2060 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 13,17 07/02/201200694 0601-339039580000-2060 40432544010100 CLARO S/A 344,57 07/02/201200701 0601-339039580000-2019 40432544010100 CLARO S/A 144,40 07/02/201200705 0601-339039500000-2060 89507297000190 CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTD 280,00 VLR REF. GASTOS COM EXAME 08/02/201200728 0601-339030010000-2060 92641174000151 ELIO MORETO 90,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONF. CARTA CONVITE 04/2012 09/02/201200738 0601-339014140000-2060 96151463072 JAIR PETYK 261,84 VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 10/02 E 11/02. LEVAR PACIENTE DIEGO LOTWINOSKI NA CLINICA LAVINSKI 09/02/201200739 0601-449052080000-2060 93327161000175 PRHODENT COM.REP.DE PROD.HOSP.E DENT.LTD 3.978,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DE ALUMINIO 12 LTS, COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LTS, TURBINA EXTRA TORQUE 605C press button 09/02/201200740 0601-339014140000-2060 82596441004 JOEL FABIO SZYDLOSKI 261,84 VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 13 A 14/02 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS 09/02/201200744 0601-339030220000-2060 13903994000106 GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBALAGENS 1.185,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS 09/02/201200745 0601-339039500000-2060 04726884000117 GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 1.105,00 VLR REF. A EXAMES REALIZADOS PACIENTE MARLENE ZANELA, ELIZABETH ZIGER E LUCIA SPITZA 09/02/201200748 0601-339048010000-2060 00867733055 JOVANE SALETE MAY LOTWINOWSKI 180,00 VLR REF. A CONSULTA MEDICA NA CLINICA LAVINSKI 09/02/201200749 0601-339030390000-2060 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 475,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE BUCHAS, TUBO DE COLA, COIFA JUNTA, TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVO SUSPENSÃO, SILENCIOSO DEST. P/ CONSERTO DE VEICULO PLACA IKZ 3376 09/02/201200750 0601-339039190000-2060 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 468,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM VEICULO PLACA IKZ 3376 09/02/201200751 0601-339032030000-2060 89428718000197 HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 234,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ISOSOURCE SOYA FIBER 13/02/201200767 0601-339039500000-2060 05070272000181 ÓTICA CONDAH LTDA 300,00 VLR REF. AQUSIÇÃO DE PAR DE LENTES PROGRESSIVAS 13/02/201200775 0601-339030990000-2060 88209135000102 WILHELM & FILHOS LTDA 320,00
Pág: 14 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ESPELHO DE MADEIRA 15/02/201200793 82495815049 JONAS WILHELM 1.500,00 0601-339093020100-2060 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/201200794 82495815049 JONAS WILHELM 100,00 0601-339033050000-2060 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/201200795 82495815049 JONAS WILHELM 250,00 0601-339033080000-2060 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/201200796 82495815049 JONAS WILHELM 200,00 0601-339039990000-2060 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/201200797 82495815049 JONAS WILHELM 300,00 0601-339030010000-2060 VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/201200802 01939402000119 KIELING JÓIAS LTDA 37,00 0601-339030990000-2019 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CUIA 15/02/201200804 89436497000107 J.SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA 26,46 0601-339030210000-2019 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SALADEIRA, COADOR, JARRA 15/02/201200806 89428718000430 HC FARMA HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 351,00 0601-339032030000-2060 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ISOSOURCE SOYA 16/02/201200834 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471,70 0601-319011740000-2019 16/02/201200835 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 14.624,61 0601-319011010100-2060 16/02/201200836 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.541,83 0601-319011100000-2060 16/02/201200837 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 323,39 0601-319011370000-2060 16/02/201200838 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.640,00 0601-319011400000-2060 16/02/201200839 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 245,32 0601-319016990000-2060 16/02/201200878 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 81,69 0601-319004990100-2060 16/02/201200879 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 18,80 0601-319011370000-2060 16/02/201200880 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.039,85 0601-319011010100-2060 16/02/201200881 92702067016513 BANRISUL S/A 96,85 0601-339039690000-2060 VLR REF. A SEGURO OBRIGATORIO 16/02/201200882 10539226000119 COM DE PLACAS GAURAMA LTDA 130,00 0601-339030990000-2060 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEICULOS 22/02/201200910 05070272000181 ÓTICA CONDAH LTDA 350,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES TRANSITIONS 22/02/201200919 93539138000144 FGTS 434,27 0601-319013010100-2060 VLR REF. A FGTS 22/02/201200928 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 306,71 0601-339039580000-2060 22/02/201200931 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 93,98 0601-339039580000-2019 23/02/201200934 0687622200159 PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 110,00 0601-339039190000-2060 VLR REF. SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E REGULAGEM DE ST. P/ VEICULO PLACA IIP 9279 23/02/201200940 00263134059 ROSELI CERVINSKI 630,00 0601-339048010000-2060 VLR REF. A MATERIAIS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, TOMOGRAFI TAXAS E SERVIÇOS DEST. P/ PACIENTE ROSELI CERVINSKI
Pág: 15 23/02/201200944 03289084000113 CAD-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR LTDA 300,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. A HONORARIOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO PARA PACIENTE TUANA HELEN KRASUSKI 23/02/201200951 11149064000175 GUSTAVO KOTRIS -ME 85,00 0601-339039950000-2060 VLR REF. A MANUTENÇÃO DE SISTEMA E MAO DE OBRA EM COMPUTADOR 24/02/201200961 93539138000144 INSS 4.677,55 0601-319013020100-2060 O9)SEC.MUN. DA SAUDE - SERVIDOR 24/02/201200965 93539138000144 INSS 574,42 0601-319013020300-2060 13)SEC.SAUDE - SECRETARIO 24/02/201200969 93539138000144 INSS 1.066,94 0601-319013020100-2060 18)SEC.SAUDE - AGENTE DE SAUDE 24/02/201200977 93539138000144 INSS 1.166,74 0601-319013020100-2019 SEC.MUN.SAUDE - PAB FIXO 24/02/201200978 93539138000144 INSS 786,77 0601-319013020100-2060 SEC.MUN.SAUDE - ASPS 24/02/201200979 93539138000144 INSS 146,47 0601-319013020100-2060 SEC.MUN.SAUDE-CONT.AGENDE DE SAUDE 24/02/201200984 93539138000144 INSS 263,07 0601-319013020100-2019 SECRET.MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIDOR 24/02/201200985 93539138000144 INSS 1.136,15 0601-319013020100-2060 SEC.SAUDE DENTISTA, ESTADUAL FED - ASPS 24/02/201200987 93539138000144 INSS 63,02 0601-319013020100-2060 SEC.MUN.SAUDE-CONT.AGENDE DE SAUDE 24/02/201200989 09193611000178 PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 400,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. A EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA PARA PACIENTE JOSEFA KARCZESKI 24/02/201200990 02492010000117 ELMIR LUIZ MARCHETTI 1.146,00 0601-339030040000-2060 VLR REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 24/02/201201003 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 274,00 0601-339030390000-2060 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PIVO, CILINDRO, FLEXIVEL, LIQUIDO DE FREIO DEST. P/ VEICULO PLACA IIP 9279 24/02/201201004 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 153,00 0601-339039190000-2060 VLR REF. A MAO DE OBRA EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIP 9279 24/02/201201006 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 1.262,00 0601-339030390000-2060 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ESCAPAMENTO, DISCO FREIO FECHADURA, PASTILHA DE FREIO DEST. P/ CELTA PLACA IPJ 1605 24/02/201201007 87063665000122 MECANICA TIRELLO LTDA 900,00 0601-339039190000-2060 VLR REF. A MAO DE OBRA EM CELTA IPJ 1605 27/02/201201008 05070272000181 ÓTICA CONDAH LTDA 220,00 0601-339039500000-2060 VLR REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO 27/02/201201009 0687622200159 PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 67,50 0601-339039190000-2060 VLR REF. A BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE VEICULO GOL PLACA IPZ 7825
Pág: 16 28/02/201201039 0601-339039500000-2060 12133056000101 FURPEL MÉDICOS ASSOC.LTDA 13.468,10 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CFE CARTA CONVITE 07/2011 28/02/201201040 0601-339014140000-2060 96151463072 JAIR PETYK 261,84 VLR REF. A 1 e 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE CAMILE CZECHOWSKI NO HOSPITAL DAS CLINICAS 28/02/201201047 0601-339030990000-2060 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 124,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CORDÃO, PLUGUE, TOMADA, ADESIVO, TE ROLO, TORNEIRA 28/02/201201050 0601-339039500000-2060 09193611000178 PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 400,00 VLR REF. EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZA OLSZEWSKI 28/02/201201051 0601-339039500000-2060 01429382000136 INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA 3.000,00 VLR REF. A CIRURGIA REFRATIVA DE EXCIMER LASER EM AMBOS OS OLHOS PARA PACIENTE FRANCIELE MORETO SZYDLOSKI 29/02/201201061 0601-319011100000-2060 00188528075 LISIANE F. MIECHUANSKI 112,82 VLR REF. A PAGAMENTO DE FERIAS PELO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012 29/02/201201066 0601-339030360000-2060 04532342000103 CIRURGICA ERECHIM LTDA 264,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE MULETA ARTICULADA E AXILAR 29/02/201201073 0601-339030220000-2060 14184970000107 ANHEL COM DE PRODUTOS LTDA 283,70 VLR REF. AQUISIÇÃO DE RODO, VASSOURA. ALCOOL, SABAO, BALDE DETERGENTE, CERA, LIMPADOR, PANO BRANCO 29/02/201201085 0601-339039430000-2060 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 761,01 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/201201090 0601-339039500000-2060 05070272000181 ÓTICA CONDAH LTDA 170,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES PROGRESSIVAS 06 SECRETARIA DA SAÚDE 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 01/02/201200587 00579274000187 CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 25,98 0602-339039500000-2024 VLR REF.EXAME MEDICO PARA PACIENTE LUCIA KOZA 03/02/201200634 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 189,00 0602-449052060000-2026 VLR REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD 09/02/201200756 02083635051 MIRIAN ANGELICA ORCEWALA 199,45 0602-319004990100-2021 VLR REF. A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/02/201200758 02083635051 MIRIAN ANGELICA ORCEWALA 71,73 0602-319004990100-2021 VLR REF. A TERMO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 16/02/201200840 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 548,55 0602-319004990100-2021 16/02/201200841 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.234,48 0602-319011010000-2021 16/02/201200842 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 4.926,38 0602-319011010100-2022 16/02/201200843 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 18,80 0602-319011370000-2022 28/02/201201038 12133056000101 FURPEL MÉDICOS ASSOC.LTDA 31,90 0602-339039500000-2020 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CFE CARTA CONVITE 07/2011 28/02/201201041 09272842000177 CGN BRASIL - CENTRO DE GESTÃO NEG.LTDA 3.228,50 0602-339039990000-2026 VLR REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITÁRIA 29/02/201201060 00188528075 LISIANE F. MIECHUANSKI 931,64 0602-319011450000-2021 VLR REF. A PAGAMENTO DAS FERIAS PELO PERIODO DE
Pág: 17 01/03/2012 A 30/03/2012 06 SECRETARIA DA SAÚDE 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 16/02/201200844 0603-319011010100-2076 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.006,23 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEB 16/02/201200846 0701-319011010100-2034 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 9.631,37 16/02/201200847 0701-319011310000-2034 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 41,39 16/02/201200848 0701-319011330000-2034 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.593,87 16/02/201200849 0701-319011370000-2034 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.229,58 16/02/201200850 0701-319011010100-2167 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 7.969,24 16/02/201200851 0701-319011370000-2167 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 546,48 24/02/201200981 0701-319013020100-2167 93539138000144 INSS 814,91 SEC.EDUC.MDE-EDUCACAO INFANTIL-FUND 24/02/201200982 0701-319013020100-2034 93539138000144 INSS 2.798,29 SEC.EDUC.PROF - FUNDEB 24/02/201200983 0701-319013020100-2167 93539138000144 INSS 1.269,99 SEC.EDUC.PROF - PRE-ESCOLA-FUNDEB 28/02/201201034 0701-449052480000-2235 85102549000220 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 8.000,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 16 PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2012 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 03/02/201200615 08335686000183 BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 120,00 0702-339039950000-2039 VLR REF. CONSERTO DE KIT DE TRACIONAMENTO DE PAPEL, LIMPEZA DE IMPRESSORA DEST. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO 06/02/201200644 89421531000161 COVENA-COM. DE VEICULOS NACIONAIS LTDA 271,50 0702-339030390000-2040 VLR REF. A REBITE, JOGO DE LONA, GRAXA E ESTOPA DEST. P/ VEICULO PLACA ISD 0710 06/02/201200645 89421531000161 COVENA-COM. DE VEICULOS NACIONAIS LTDA 180,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A MAO DE OBRA DEST. P/ VEICULO PLACA ISD 0710 06/02/201200646 93734150000100 MECANICA CAMILO LTDA 476,94 0702-339030390000-2040 VLR REF. A CONJ. DE TRANSMISSÃO, REVITE, TAMPA TACOGRAFO DEST. P/ MICRO PLACA IBL 1373 06/02/201200647 93734150000100 MECANICA CAMILO LTDA 120,00 0702-339039190000-2040 VLR REF. A SERVIÇO DE TACOGRAFO DEST. P/ MICRO IBL 1373 06/02/201200659 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 86,10 0702-339030220000-2036 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, VASSOURA, RODO, AMACIANTE DEST. P/ ESCOLA KM 30 06/02/201200662 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 122,10 0702-339030220000-2038 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, VASSOURA, RODO E
Pág: 18 AMACIANTE DEST. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 07/02/201200681 0702-339030310000-2038 09459357000107 D`AGOSTINI PROD.DE FLORES E HOR.LTDA -M 148,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DEST. P/CRECHE 07/02/201200690 0702-339039580000-2039 33530486013379 EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 23,85 07/02/201200698 0702-339039580000-2038 40432544010100 CLARO S/A 60,72 07/02/201200700 0702-339039580000-2039 40432544010100 CLARO S/A 117,89 08/02/201200713 0702-339030160000-2036 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 136,75 VLR REF. AQUSIÇÃO DE BORRACHA E CADERNO 08/02/201200714 0702-339030160000-2038 97476451000131 COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 136,75 VLR REF. AQUISIÇÃO DE BORRACHA E CADERNO 08/02/201200716 0702-339030220000-2038 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 237,25 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, AGUA SANITARIA, LUVA SABAO EM PO, ESPONJA, SACO DE LIXO 08/02/201200717 0702-339030070000-2039 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 165,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, SUCO E CAFE 08/02/201200720 0702-339030390000-2040 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 957,33 VLR REF. AQUISIÇÃO DE FIO, LAMPADA, ROLAMENTO, JOGO DE PASTILHA, FILTRO DE AR, PINO, BUCHA, DEST. P/ CONSERTO MICRO ONIBUS PLACA IBL 3637 08/02/201200721 0702-339039190000-2040 12196365000112 CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 1.268,00 VLR REF. MAO DE OBRA DIVERSAS EM CONSERTO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IBL 3637 08/02/201200725 0702-339030010000-2040 92641174000151 ELIO MORETO 3.560,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONF. CARTA CONVITE 04/2012 08/02/201200727 0702-339030010000-2039 92641174000151 ELIO MORETO 90,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONF. CARTA CONVITE 04/2012 09/02/201200733 0702-339030990000-2039 00208364000161 DIVISUL MONTAL COM.DE DIVISÓRIAS LTDA 220,30 VLR REF. GUICHE DE PORTA COMPLETA DEST. P/ SEC. DE EDUCAÇÃ 09/02/201200737 0702-339030220000-2036 08267974000148 ARTEMIO J. KATAFESTA 256,85 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SAPOLI SABAO EM PO, ESPONJA DE LOUÇA, PARES DE LUVA 10/02/201200763 0702-339039990000-2036 07309620000156 DEDETIZADORA KOMBAT LTDA 235,00 VLR REF. A DEDETIZAÇÃO DE ESCOLA 10/02/201200764 0702-339039990000-2038 07309620000156 DEDETIZADORA KOMBAT LTDA 235,00 VLR REF. A DEDETIZAÇÃO DE ESCOLA 13/02/201200773 0702-339030990000-2036 88209135000102 WILHELM & FILHOS LTDA 485,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO MURAL DE MADEIRA, MOLDURA E COXO PARA GIZ DEST. P/ ESCOLA KM 30 15/02/201200799 0702-339030390000-2040 89508626000117 ODACIR ANTONIO BARATIERI 257,00 VLR REF. A MATERIAIS DESTINADO A CONSERTO DE VEICULO IKU 1565 15/02/201200800 0702-339039190000-2040 89508626000117 ODACIR ANTONIO BARATIERI 200,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM CONSERTO DE VEICULO IKU 1565 15/02/201200801 0702-339030990000-2039 01939402000119 KIELING JÓIAS LTDA 113,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CUIA E BOMBA 15/02/201200809 0702-339030220000-2036 04666867000131 COM.DE PROD.P/ HIGIENAÇÃO E LIMPEZA LTDA 489,80 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CERA E DESINFETANTE 15/02/201200810 0702-339030220000-2038 04666867000131 COM.DE PROD.P/ HIGIENAÇÃO E LIMPEZA LTDA 489,80
Pág: 19 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CERA E DESINFETANTE 16/02/201200852 0702-319011010000-2036 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.654,65 16/02/201200853 0702-319011100000-2036 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 225,63 16/02/201200854 0702-319011370000-2036 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 33,84 16/02/201200855 0702-319004990000-2038 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 827,33 16/02/201200856 0702-319011010000-2038 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 789,74 16/02/201200857 0702-319011100000-2038 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 75,21 16/02/201200858 0702-319011370000-2038 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 26,32 16/02/201200859 0702-319011010100-2039 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.880,23 16/02/201200860 0702-319011740000-2039 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 805,91 16/02/201200861 0702-319011010100-2040 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 8.255,29 16/02/201200862 0702-319011370000-2040 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 210,59 16/02/201200863 0702-319016440000-2040 93539138000144 FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 118,77 16/02/201200903 0702-339030140000-2036 03974756000120 COMÉRCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA 179,55 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAINES DEST. P/ ESCOLA KM 30 16/02/201200906 0702-339030220000-2036 04532342000103 CIRURGICA ERECHIM LTDA 51,66 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 16/02/201200907 0702-339030220000-2038 04532342000103 CIRURGICA ERECHIM LTDA 34,44 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 17/02/201200908 0702-339030990000-2036 91238741000594 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 65,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE FOSCO VERDE DEST. P/ ESCOLA 22/02/201200918 0702-339030010000-2040 45197504072 S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 VLR REF. A CONTA ADIANTAMENTO 22/02/201200926 0702-339039580000-2036 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 82,95 22/02/201200932 0702-339039580000-2039 76535764000143 BRASIL TELECOM S.A 196,58 24/02/201200963 0702-319013020300-2039 93539138000144 INSS 765,90 11)SEC.EDUCACAO - SECRETARIO 24/02/201200964 0702-319013020100-2040 93539138000144 INSS 1.995,07 12)SEC.DE EDUCACAO - MOTORISTAS 24/02/201200966 0702-319013020100-2039 93539138000144 INSS 436,97 14)SEC.EDUCACAO - SERV.ADMINSTRAT. 24/02/201200967 0702-319013020100-2036 93539138000144 INSS 657,80 15)SEC.EDUCACAO-DOMESTICAS-MDE 60% 24/02/201200968 0702-319013020100-2038 93539138000144 INSS 207,13
Pág: 20 17)SEC.EDUC.DOM.MDE40% EDUC.INFANT 24/02/201200986 0702-319004150000-2038 93539138000144 INSS 192,27 SEC.MUN.EDU-CONT.AUX.SERVIÇOS GERAIS 27/02/201201021 0702-339030200000-2036 95138608000193 JAIR MARIO KATAFESTA 332,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E PANO DE LIMPEZA DEST. P/ ESCOLA KM 30 27/02/201201022 0702-339030200000-2038 95138608000193 JAIR MARIO KATAFESTA 332,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E PANO DE LIMPEZA DEST. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 28/02/201201035 0702-449052480000-1029 85102549000220 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 102.500,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 16 PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2012 28/02/201201036 0702-449052480000-1029 01844555000506 IVECO LATIN AMERICA LTDA 132.000,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR, MOTOR A DIESEL, POTENCIA DE 155 CV NA COR AMARELA POR MEIO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA 28/02/201201037 0702-449052480000-1029 01844555000506 IVECO LATIN AMERICA LTDA 132.000,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR, MOTOR A DIESEL, POTENCIA DE 155 CV NA COR AMARELA POR MEIO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA 28/02/201201042 0702-339030990000-2038 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 834,65 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRIT, BUCHA, PARAFUSO, VASO, PINCEL DEST. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 28/02/201201045 0702-339030990000-2036 02876957000121 PARIS & CIA LTDA 173,25 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, LUVA, FITA VEDAROSCA, REGISTRO ESFERA, ROLO PINTURA DEST. P/ ESCOLA KM 30 29/02/201201074 0702-339030220000-2036 14184970000107 ANHEL COM DE PRODUTOS LTDA 453,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, VASSOURA, SABAO EM PO, DESINFETANTE, CERA, DEST. P/ ESCOLA KM 30 29/02/201201075 0702-339030220000-2038 14184970000107 ANHEL COM DE PRODUTOS LTDA 476,90 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, SABAO EM PO, BALDE, AMACIANTE, CERA LIQUIDA, DETERGENTE DE LOUÇA, PAPEL HIGIENICO DEST. P/ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 29/02/201201088 0702-339039430000-2038 02016439000138 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 63,42 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO 01/02/201200590 0703-339030990000-2048 07688738000132 DELCIR MORETO 220,42 VLR REF. AQUISIÇÃO DE FERRO, VASSOURA PRETA E PREGOS DEST. P/ MANUTENÇAO DE SOCIEDADE MARECHAL DEODORO DA FONSECA 01/02/201200598 0703-339039990000-2047 03575238002772 SESC ADMINISTRAÇÃO REG.NO ESTADO DO RGS 7.000,00 VLR REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANI ZAÇÃO, EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE 2012 03/02/201200612 0703-339039950000-2071 08335686000183 BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 90,00 VLR REF. SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TESTES GERAIS EM IMPRESSORA DEST. P/ MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA 03/02/201200623 0703-339039990000-2046 05663800000106 CLACIANE APARECIDA REGINATTO - ME 20.000,00 VLR REF. APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO 07/02/201200680 0703-339030310000-2071 09459357000107 D`AGOSTINI PROD.DE FLORES E HOR.LTDA -M 118,00