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Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/2016-17h50 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0023563-6 12.757,77 12.757,77 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0023563-6 Entre 01/10/2016 e 31/10/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/09/2016 SALDO ANTERIOR 1,00 03/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 6.691,29 6.692,29 TAR SERV TED STR PAGFOR 303303-1,79 6.690,50 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303-6.689,50 1,00 04/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 5.926,09 5.927,09 TAR SERV TED STR PAGFOR 303304-3,58 5.923,51 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303304-5.922,51 1,00 05/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 568,22 569,22 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303305-568,22 1,00 06/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 235.381,29 235.382,29 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 47168-231.731,57 3.650,72 TAR SERV TED STR PAGFOR 303306-5,37 3.645,35 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306-3.644,35 1,00 07/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 30.241,91 30.242,91 TAR SERV TED STR PAGFOR 303307-5,37 30.237,54 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-21.843,34 8.394,20 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303307-8.393,20 1,00 10/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 7.966,63 7.967,63 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG 5950300-2.500,90 5.466,73 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CONTAGEM/MG 5950300-5.152,95 313,78 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960103-142,13 171,65 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960103-170,65 1,00 13/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 2.305,85 2.306,85 TAR SERV TED STR PAGFOR 303313-1,79 2.305,06 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303313-2.304,06 1,00 14/10/2016 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAMUC 6240327 8851431 940.454,99 940.455,99 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAMUC 6240327 8851457 183.495,00 1.123.950,99 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UPA CONTAGEM 9112892 211.000,00 1.334.950,99 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONTRAPARTIDA FUNDO 9114922 500.000,00 1.834.950,99 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 33336-1.056,85 1.833.894,14 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 33337-1.061,06 1.832.833,08 17/10/2016 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7583-4.328,02 1.828.505,06 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303317-117.807,21 1.710.697,85 TARIFA PAGFOR C/C 303317-1,10 1.710.696,75 TARIFA LCTO CRED CONTA 7583-3,80 1.710.692,95 TAR SERV TED STR PAGFOR 303317-103,82 1.710.589,13 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303317-4.455,22 1.706.133,91 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317-948.453,44 757.680,47 TRANSF CC PARA CP PJ MATERNIDADE THEREZINHA DE 3033044-389.756,96 367.923,51 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033045-110.000,00 257.923,51 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG 5984542-12.864,18 245.059,33 18/10/2016 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303318-18.738,50 226.320,83 TARIFA PAGFOR C/C 303318-0,10 226.320,73 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303318-85,13 226.235,60 19/10/2016 TAR SERV TED STR PAGFOR 303319-5,37 226.230,23 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303319-4.038,04 222.192,19 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-813,63 221.378,56 20/10/2016 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-707,08 220.671,48 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-772,72 219.898,76 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-3.146,00 216.752,76 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS 5198304-24.101,82 192.650,94 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-5.213,22 187.437,72

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5308304-14.115,23 173.322,49 INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-56.130,69 117.191,80 21/10/2016 TED DEVOLVIDA* 4213326 489,96 117.681,76 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 39752-924,10 116.757,66 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 40304-101,95 116.655,71 TARIFA LCTO CRED CONTA 39752-3,80 116.651,91 TARIFA LCTO CRED CONTA 40304-3,80 116.648,11 TAR SERV TED STR PAGFOR 303321-7,16 116.640,95 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303321-4.573,01 112.067,94 24/10/2016 TED DEVOLVIDA* 4982707 489,96 112.557,90 TAR SERV TED STR PAGFOR 303324-1,79 112.556,11 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324-489,96 112.066,15 25/10/2016 TED DEVOLVIDA* 5677974 489,96 112.556,11 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303325-2.617,12 109.938,99 TARIFA PAGFOR C/C 303325-0,10 109.938,89 PAGFOR DOC SD L 303325-2.023,88 107.915,01 TAR COBR DOC PAGFOR 303325-3,58 107.911,43 TAR SERV TED STR PAGFOR 303325-8,95 107.902,48 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303325-740,31 107.162,17 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-2.823,78 104.338,39 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303325-19.630,06 84.708,33 26/10/2016 PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO 9-2.443,61 82.264,72 PAGTO ELETRON COBRANCA C.CONSUMO 10-1.629,40 80.635,32 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303326-2.273,00 78.362,32 TARIFA PAGFOR C/C 303326-0,10 78.362,22 TAR SERV TED STR PAGFOR 303326-12,53 78.349,69 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303326-15.081,05 63.268,64 27/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 4,58 63.273,22 TRANSF. ENTRE CONTAS 271684-51.219,26 12.053,96 TAR SERV TED STR PAGFOR 303327-3,58 12.050,38 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303327-12.049,38 1,00 28/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 35.384,74 35.385,74 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 38804-17.840,53 17.545,21 TARIFA LCTO CRED CONTA 38804-26,60 17.518,61 TAR SERV TED STR PAGFOR 303328-14,32 17.504,29 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328-17.503,29 1,00 31/10/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 18.223,89 18.224,89 ORDEM PGTO EXPEDIDA DEP.CONTA 303331-1.093,70 17.131,19 COOBRIGACAO DESCONTO DIVERSOS RECEBIMENTOS 303331-20.074,82-2.943,63 Total 2.179.114,36-2.182.058,99-2.943,63 Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h50 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/10/2016 SALDO ANTERIOR -21.167,52 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 18.223,89-2.943,63 01/11/2016 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 23563 127,23-2.816,40 TRANSF. ENTRE CONTAS 271636 15.000,00 12.183,60 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 519741-16,30 12.167,30 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO 519741-790,20 11.377,10 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 519855-16,30 11.360,80 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO 519855-844,20 10.516,60 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 521862-16,30 10.500,30 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GARRA COMERCIO 521862-8.274,00 2.226,30 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 537046-16,30 2.210,00 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INGRAM MICRO BRASIL 537046-2.209,00 1,00 03/11/2016 PAGAMENTO A FORNECEDORES 1870-7.116,00-7.115,00 Total 33.351,12-19.298,60-7.115,00

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/2016-17h51 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0023563-6 12.757,77 12.757,77 Extrato de: Ag: 3033 CP: 0023563-6 Entre 01/10/2016 e 31/10/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/09/2016 SALDO ANTERIOR 196.149,11 03/10/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 306288 824,94 196.974,05 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-6.691,29 190.282,76 04/10/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-5.926,09 184.356,67 05/10/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-568,22 183.788,45 06/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033988 55.000,00 238.788,45 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-235.381,29 3.407,16 07/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033031 30.000,00 33.407,16 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-30.241,91 3.165,25 10/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033076 5.000,00 8.165,25 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-7.966,63 198,62 13/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033320 3.000,00 3.198,62 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-2.305,85 892,77 14/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033603 1.500,00 2.392,77 24/10/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 2405980 1,18 2.393,95 27/10/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 271684 51.219,26 53.613,21 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-4,58 53.608,63 28/10/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-35.384,74 18.223,89 31/10/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-18.223,89 0,00 Total 146.545,38-342.694,49 0,00 Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h51 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/10/2016 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-18.223,89-18.223,89 01/11/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 789873 20.000,00 1.776,11 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 23563-127,23 1.648,88 Total 20.000,00-18.351,12 1.648,88

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0015-78 Nome do usuário: RAFAEL GONCALVES CAMPELO DA CO Data da operação: 03/11/2016-17h52 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002639-3 468.342,94 468.342,94 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002639-3 Entre 01/10/2016 e 31/10/2016 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 19/09/2016 SALDO ANTERIOR 485.236,82 06/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033988-55.000,00 430.236,82 07/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033031-30.000,00 400.236,82 10/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033076-5.000,00 395.236,82 13/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033320-3.000,00 392.236,82 14/10/2016 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033603-1.500,00 390.736,82 17/10/2016 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033045 110.000,00 500.736,82 18/10/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1806521 1.525,59 502.262,41 19/10/2016 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1906892 1.090,86 503.353,27 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 4135-10,33 503.342,94 Total 112.616,45-94.510,33 503.342,94 Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 17h52 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 01/11/2016 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 271636-15.000,00-15.000,00 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 789873-20.000,00-35.000,00 Total 0,00-35.000,00-35.000,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Outubro/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos SALÁRIO TOTAL DA SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) TECNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3242-05 Assistentes 2 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 3.585,00 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 1 44 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 1.792,50 TECNICO DE FARMACIA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 3 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 5.377,50 TECNICO DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 2 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 3.585,00 HMTJ - UPA CONTAGEM 3251-15 1 44 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 1.792,50 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 30 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 53.774,98 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 31 36 R$ 1.244,10 R$ 548,40 R$ 1.792,50 R$ 55.567,48 PORTEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5174-20 Agentes 8 36 R$ 1.215,50 R$ 535,79 R$ 1.751,29 R$ 14.010,34 HMTJ - UPA CONTAGEM 1 R$ 1.105,00 R$ 487,08 R$ 1.592,08 R$ 1.592,08 PORTEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5174-20 Agentes 8 36 R$ 1.215,50 R$ 535,79 R$ 1.751,29 R$ 14.010,34 ODONTOLOGO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2232-08 Cirurgiões dentistas 3 36 R$ 4.591,40 R$ 2.023,89 R$ 6.615,29 R$ 19.845,87 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 R$ 957,00 R$ 421,85 R$ 1.378,85 R$ 2.757,69 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 36 R$ 957,00 R$ 421,85 R$ 1.378,85 R$ 2.757,69 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2234-05 Farmacêuticos 1 44 R$ 3.938,00 R$ 1.735,87 R$ 5.673,87 R$ 5.673,87 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 10 36 R$ 2.554,00 R$ 1.125,80 R$ 3.679,80 R$ 36.798,03 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 8 36 R$ 2.554,00 R$ 1.125,80 R$ 3.679,80 R$ 29.438,43 ENFERMEIRO - ROTINA NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 1 40 R$ 3.048,03 R$ 1.343,57 R$ 4.391,60 R$ 4.391,60 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2235-05 Enfermeiros e afins 1 40 R$ 3.048,03 R$ 1.343,57 R$ 4.391,60 R$ 4.391,60 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-20 Assistentes 1 44 R$ 1.287,81 R$ 567,67 R$ 1.855,48 R$ 1.855,48 COORDENADOR DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e af 1 44 R$ 5.565,00 R$ 2.453,05 R$ 8.018,05 R$ 8.018,05 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 R$ 6.121,50 R$ 2.698,36 R$ 8.819,86 R$ 8.819,86 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3224-15 Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dent 1 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 1.595,97 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 3224-15 Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dent 1 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 1.595,97 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-25 Agentes 8 36 R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ 11.563,28 HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-25 1 44 R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ 1.445,41 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 5143-25 Agentes 12 36 R$ 1.003,20 R$ 442,21 R$ 1.445,41 R$ 17.344,93 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 Auxiliares Administrativos 6 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 9.575,84 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 Auxiliares Administrativos 7 36 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 11.171,82 HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-05 1 44 R$ 1.107,70 R$ 488,27 R$ 1.595,97 R$ 1.595,97 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 R$ 3.080,00 R$ 1.357,66 R$ 4.437,66 R$ 4.437,66 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-10 Assistentes 1 36 R$ 1.591,70 R$ 701,62 R$ 2.293,32 R$ 2.293,32 HMTJ - UPA CONTAGEM 4110-10 6 44 R$ 1.591,70 R$ 701,62 R$ 2.293,32 R$ 13.759,93 TOTAL R$ 356.216,00 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Outubro/2016 RH Contratado da OSS CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) GERENTE DE QUALIDADE DIURNO GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO COORDENADOR DO IEP DIURNO COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO COORDENADOR DE RH DIURNO COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO ASSESSOR DE DIRETORIA DIURNO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO APRENDIZ DIURNO 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 R$ 9.069,58 R$ 3.997,87 R$ 13.067,45 R$ 13.067,45 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 13.906,69 R$ 6.130,07 R$ 20.036,76 R$ 20.036,76 1422-10 Agentes 1 44 R$ 12.000,00 R$ 5.289,60 R$ 17.289,60 R$ 17.289,60 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 9.670,15 R$ 4.262,60 R$ 13.932,75 R$ 13.932,75 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 5.000,00 R$ 2.204,00 R$ 7.204,00 R$ 7.204,00 410105 Supervisores administrativos 1 44 R$ 12.854,40 R$ 5.666,22 R$ 18.520,62 R$ 18.520,62 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 R$ 10.730,21 R$ 4.729,88 R$ 15.460,09 R$ 15.460,09 1422-05 Supervisores administrativos 2 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ 17.177,88 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 R$ 5.788,99 R$ 2.551,79 R$ 8.340,78 R$ 8.340,78 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ 13.383,29 R$ 13.383,29 4110-05 Auxiliares Administrativos 1 42 R$ 1.036,54 R$ 456,91 R$ 1.493,45 R$ 1.493,45 4110-05 7 44 R$ 1.036,54 R$ 456,91 R$ 1.493,45 R$ 10.454,13 4110-10 Assistentes 1 44 R$ 1.725,06 R$ 760,41 R$ 2.485,47 R$ 2.485,47 4110-10 Assistentes 15 44 R$ 1.557,78 R$ 686,67 R$ 2.244,45 R$ 33.666,74 2 R$ 1.036,54 R$ 456,91 R$ 1.493,45 R$ 2.986,89 R$ 2.653,94 R$ 1.169,86 R$ 3.823,80 R$ 7.647,59 1 R$ 1.459,67 R$ 643,42 R$ 2.103,09 R$ 2.103,09 2523-05 Assistentes 1 44 R$ 9.288,79 R$ 4.094,50 R$ 13.383,29 R$ 13.383,29 2611-10 Assistentes 2 44 R$ 5.961,23 R$ 2.627,71 R$ 8.588,94 R$ 17.177,88 4110-05 Auxiliares Administrativos 1 30 R$ 777,78 R$ 342,85 R$ 1.120,63 R$ 1.120,63 TOTAL: 42 R$ 236.932,37

EM REAIS CORRENTES UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Outubro/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 0023563-6 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2016 Descrição A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras Valor -2.944 503.343 A3 - Total 500.399 B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Data Número Histórico (R$) B1 - Total C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Data Número (R$) C1 - Total D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO Data Número (R$) D1 - Total SALDO CONTÁBIL 500.399

UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Outubro/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL 332.470 01.01 PESSOAL 252.405 01.01.01 FOLHA NORMAL 234.565 01.01.02 13 SALARIO 01.01.03 FERIAS 17.841 01.01.04 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 01.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 01.01.07 HORAS EXTRAS 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 01.02 BENEFICIOS 20.075 01.02.01 VALE TRANSPORTE 20.075 01.02.02 CESTA BASICA 01.02.03 CONVENIOS 01.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 01.02.99 OUTROS BENEFICIOS 01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 59.990 01.03.01 GRRF 01.03.01 FGTS 21.843 01.03.02 IRRF 5.213 01.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 24.102 01.03.04 RESCISOES 5.354 01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 3.477 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL 01.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO 01.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 01.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 02 MATERIAL DE CONSUMO 266.868 02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 21.435 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 21.435 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 3.901 02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA 3.901 02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 17.133 02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL 2.405 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 14.728 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 02.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA 11.412 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 11.412 02.06 GENEROS ALIMENTICIOS 02.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS 02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL 212.950 02.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS 204.211 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 8.739 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 02.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL Página 3 de 10

COD DESCRICAO VALOR 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO 02.11 VESTIARIO E UNIFORMES 02.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 37 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 37 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.012.527 03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 47.980 03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 47.980 03.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL 18.965 03.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 18.965 03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 03.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 03.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 61.860 03.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS 61.860 03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA 9.890 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 9.890 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS 03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA 03.07 LOCACAO PREDIAL 03.07.01 LOCACAO PREDIAL 03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.09 LIMPEZA 33.279 03.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 33.279 03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 03.10 SEGURANCA E VIGIA 3.024 03.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 3.024 03.11 TV A CABO 03.11.01 TV A CABO 03.12 TELEFONIA A CABO 03.12.01 TELEFONIA A CABO 03.13 INTERNET A CABO 800 03.13.01 INTERNET A CABO 800 03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 03.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET 03.15 CURSOS 03.15.01 CURSOS 03.15.01 IEP - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 9.316 03.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA 9.316 03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 96.067 03.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA 96.067 03.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 03.18 SEGUROS 03.18.01 SEGUROS 03.19 CONDOMINIO 03.19.01 CONDOMINIO 03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS 03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS 03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 120 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM Página 4 de 10

COD DESCRICAO VALOR 03.21.02 PEDAGIO 03.21.03 PASSAGENS AEREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS 120 03.21.05 DESPESAS COM TAXI 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 15.565 03.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 15.565 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 2.485 03.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 2.485 03.25 SEGUROS 03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS 713.176 03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ 713.176 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.28.01 HEMOTERÁPICOS 03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 03.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 144 04.01 ISS 04.01.01 ISS 04.02 PIS / COFINS / CSLL 04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 04.05 IPTU 04.05.01 IPTU 04.06 IPVA 04.06.01 IPVA 04.08.01 TAXA DE INCENDIO 04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 144 04.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 144 05 SERVIÇOS PUBLICOS 17.385 05.01 AGUA 12.864 05.01.01 AGUA 12.864 05.02 ENERGIA ELETRICA 05.02.01 ENERGIA ELETRICA 05.03 GAS 05.03.01 GAS 05.04 TELEFONIA FIXA 4.386 05.04.01 TELEFONIA FIXA 4.386 05.05 TELEFONIA CELULAR 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RADIO 05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO 05.07 CORREIOS 135 05.07.01 CORREIO 135 06 DESPESAS BANCÁRIAS 218 06.01 TARIFAS 218 06.01.01 TARIFAS 218 06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS Página 5 de 10

COD DESCRICAO VALOR 06.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 06.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 06.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 389.757 07.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 389.757 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 389.757 07.99 OUTRAS 07.99.01 OUTRAS 08 INVESTIMENTOS 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 08.03 MOBILIARIO 08.03.01 MOBILIARIO 08.04 VEICULOS 08.04.01 VEICULOS 08.04.02 AMBULANCIAS 08.05 INTANGIVEL 08.05.01 INTANGIVEL 08.99 OUTROS DURAVEIS 08.99.01 OUTROS DURAVEIS TOTAL 2.019.370 Página 6 de 10

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONTAGEM Período: Outubro/2016 FLUXO DE CAIXA EM REAIS CORRENTES A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 681.387 RECEITAS Contrato de Gestão 1.834.950 Receitas Financeiras 3.432 Outras Receitas B - Total de Receitas 1.838.382 DESPESAS Pessoal 332.470 Material de Consumo 266.868 Serviços de Terceiros 1.012.527 Taxas/Impostos/Contribuições 144 Serviços Públicos 17.385 Despesas Bancárias 218 Outras Despesas Operacionais 389.757 Investimentos C - Total de Despesas 2.019.370 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 500.399 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 500.399 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 500.399

UNIDADE GERENCIADA: UPA Contagem Período: Outubro/2016 Demonstrativo Contábil Operacional EM REAIS CORRENTES Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR -611.408 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 1.834.950 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) 1.834.950 Resultado de Aplicação Financeira 3.432 Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) 3.432 B = Total das Receitas (1) + (2) 1.838.382 Despesas CUSTEIO Salários -341.465 Benefícios -10.659 Encargos e Contribuições -33.764 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) -53.058 Provisões (13º + Férias) -75.441 Outras Despesas de Pessoal Sub-Total (3) -514.387 Materiais de Consumo (4) -222.243 Serviços de Terceiros (5) -1.084.491 Serviços Públicos (6) -16.877 Tributárias/Financeiras (7) -633 Outras Despesas Operacionais (8) -182.773 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) -2.021.403 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos -700 Móveis e Utensílios Obras e Instalações -13.059 Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) -2.021.403 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) -794.429 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015 1.908.141 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA 1.113.712

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Outubro/2016 Indicadores de Desempenho Atividades QTDE % META PONTOS Numero de pacientes satisfeitos (Bom e Ótimo atendidos no mês 39 na UPA JK nas observações masculina, feminina e pediátrica. 1 Taxa de satisfação dos usuários 83% 80% 10 Número de pacientes atendidos nas obeservações masculina, feminina e pediátrica que responderam ao questionário 2 Taxa de revisão de prontuários da sala de urgência Total de prontuários revisados da sala de urgência 42 100% 90% 10 Total de prontuários da sala de urgência 42 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbitos 27 3 Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Óbitos 100% 100% 10 Total de prontuários de pacientes que evoluiram a óbito 27 47 Outubro 4 Tempo máximo de espera para atendimento médico dos pacientes classificados com risco - Vermelho ou Laranja - de acordo com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester Total de pacientes atendidos por médico com risco Vermelho ou Laranja em tempo imediato, <= 10 minutos respectivamente 325 Total de pacientes classificados como Vermelho ou Laranja 325 100% 100% 10 5 Total de pacientes atendidos por médico com risco Amarelo em Tempo máximo de espera para atendimento médico dos tempo imediato, <= 60 minutos pacientes classificados com risco - Amarelo - de acordo 1947 com o tempo preconizado pelo Protocolo de Manchester Total de pacientes classificados como Amarelo 2024 96% 85% 5 6 Acolhimento com Classificação de Risco registrado no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) nos termos do procedimento 03.01.06.011-8 Total de pacientes classificados 11936 Número total dos procedimentos realizados e registrados no SIA/SUS com os códigos 03.01.06.002-9 + 03.01.06.009-6 + 03.01.06.010-0 12481 96% 90% 15 Número de solicitações de transferências via SUSFácil 191 7 Razão de Solicitação de Internação Número total dos procedimentos realizados e registrados no 1,5% Até 6% 15 SIA/SUS com os códigos 03.01.06.002-9 + 03.01.06.009-6 + 12481 03.01.06.010-0 8 9 10 Número de pacientes atendidos por médico que foram 2332 Percentual de Atendimento médico à usuários com classificados como risco Amarelo/Laranja/Vermelho classificação de risco Amarelo/Laranja/Vermelho Número de pacientes que foram classificados com risco 2349 Amarelo/Laranja/Vermelho Número de boletins de atendimento (BE) concluídos Percentual de solicitação de internação de pacientes Número de BEs concluídos adequadamente Número de solicitações de transferência via SUSFácil 12481 389 adequadamente após 24 de observação na UPA Total de BEs analisados Total de pacientes em observação com mais de 24h 12481 424 100% 99% 92% 100% 98% 90% 10 5 10 Total Conceito 100 A

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTAGEM Período: Outubro/2016 Cronograma/Estimativa de Produção Urgência/Emergência Outubro PREV. REAL. % Atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Pediátrica, Clínica Ortopédica e Clínica Odontológica 12.000 12.710 106%

17/11/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=23156332&varuf=mg&v... Certificado de Regularidade do FGTS CRF Inscrição: 21583042/0015 78 Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES Endereço: JOAO CESAR DE OLIVEIRA 780 / ELDORADO / CONTAGEM / MG / 32310 000 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 06/11/2016 a 05/12/2016 Certificação Número: 2016110602330981080599 Informação obtida em 17/11/2016, às 08:32:00. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=23156332&varuf=mg&varinsc... 1/1

04/07/2016 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria Geral da Fazenda Nacional CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 21.583.042/0001 72 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 2. constam nos sistemas da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n o 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:35:13 do dia 14/06/2016 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/12/2016. Código de controle da certidão: FFE8.6DA7.DAF9.1C02 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 1/1