GIA-MT Guia de Informação de Apuração de ICMS do MT Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Versão 11 Chamado : THOPD6 Data da publicação : 15/07/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo pré-formatado para a importação da GIA - Guia de Informação e Apuração de ICMS, do estado do Mato Grosso. O programa trata exclusivamente das informações referentes ao ambiente Livros Fiscais. O arquivo da GIA é gerado como *.TXT, no formato XML. Seu conteúdo possui a seguinte estrutura: <NomedoCampo>InformaçãodoCampo</NomedoCampo> Procedimentos para Implementação O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Procedimentos de Configuração 1. No Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, inclua e/ou verifique os campos indicados a seguir: Tabela SF4 Tipo de Entrada e Saída: Campo Tipo F4_CODDET Caracter Tamanho 4 Decimal 0 Formato Título Descrição @! Cod.Detalhe Cod.Det.Isent/N.Tr Nível 1 Usado SIM 1
Título do documento Obrigatório Browse NÃO SIM 2
Help Indicar o Código Detalhamento dos valores das saídas isentas ou não tributadas de mercadorias e serviços (utilizado na GIA-MT). Procedimentos para Utilização Copie o arquivo de configuração GIAMT.INI para o diretório correspondente ao \SYSTEM. No ambiente Livros Fiscais, opção Apuração de ICMS (MATA953), efetue a apuração do ICMS. Se existirem valores de outros créditos, informe, na pasta Apuração ICMS os valores dos itens, da seguinte forma: Linha Código Descrição Valor 006 2000 ICMS garantido recolhido 9999,99 006 2005 Crédito de utilização do PUC 9999,99 006 2010 ICMS pago de estimativa autorizado 9999,99 006 2015 Excesso de estimativa autorizado 9999,99 No ambiente Livros Fiscais, opção Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ Instr. Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa. Data Final? Informe a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa? Informe o nome da instrução normativa a ser processada: GIAMT. Arq. Destino? Informar o nome do arquivo destino em que serão geradas as informações. Diretório Destino? Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Ex.: C:\GIAMT\. Seleciona Filiais? (opção disponível a partir da versão Protheus 8.11) Informe se deseja selecionar as filiais ou apenas a filial corrente. Após a confirmação dos parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da GIAMT: Importante Para a correta geração do arquivo magnético, todas as perguntas relacionadas aos parâmetros específicos da GIAMT devem ser preenchidas conforme suas validações. 0001 - Tipo de Declaração Informe qual é o tipo da declaração que está sendo criada: 1 Normal 3
Título do documento 2 Substitutiva 0002 - Motivo da Declaração Informe o motivo da GIA: 1 Normal 4
2 Baixa 3 Paralisação temporária 4 Reativação 5 Mudança de Domicílio Fiscal 6 Revisão de Estimativa 0003 - Tipo de Contribuinte Informe o tipo de contribuinte: 1 Contribuinte Comércio e Indústria 2 Produtor Rural 3 Produtor Rural equiparado à Pessoa Jurídica 0004 - Telefone do Contribuinte Informe o número do telefone do contribuinte. 0005 - Escrita Contábil regular Digite S se possuir escrita contábil regular ou N, caso contrário. 0007 - Data de cadastramento na SEFAZ Digite a data de cadastramento na SEFAZ. É obrigatória a apresentação da GIA ICMS eletrônica a partir desta data. 0008 - Periodicidade Informe a periodicidade da GIA: 1 Mensal 2 Anual 3 Semestral 0009 - Código do domicílio fiscal de origem Digite o código do domicílio fiscal, município ou distrito em que se localiza o estabelecimento do declarante. Os códigos a serem utilizados estão listados no Anexo I. 0010 - Código do domicílio fiscal de destino Digite o código do domicílio fiscal, município ou distrito, em que se localizará o estabelecimento do declarante e que deverá constar da FAC. Este campo deve ser informado apenas na GIA-ICMS 5
Título do documento motivo: mudança domicílio fiscal. Os códigos a serem utilizados estão listados no Anexo I. 0011 - Código da Atividade Econômica Digite o código da atividade econômica (não digitar / ou - ). 6
0012 - Disponibilidade de caixa no Início do Período Digite o valor disponível de caixa/banco no início do período. 0013 - Disponibilidade de caixa no Final do Período Digite o valor disponível de caixa/banco no final do período. 0014 - Número de funcionários no Início do Período Digite o número de funcionários no início do período. 0015 - Número de funcionários no Final do Período Digite o número de funcionários no final do período. 0016 - Tipo de Contabilista Informe o tipo de contabilista: 1 Contabilista 2 Escritório 3 Individual 0017 - CRC do Contabilista Digite o CRC do contabilista responsável. Exemplo: MT000123PP6 MT = 2 posições que representam o estado 000123 = 6 posições que representam o número do CRC P = representa a situação 2 do CRC P = representa a situação do CRC 6 = representa o dígito verificador Importante Não deve ser colocado / ou -. Não deve existir espaço entre os valores -> tamanho de 11 posições. 0018 - Houve movimentação no período Digite S se a GIA-ICMS possuir movimentação ou N, caso contrário. 0019 - Houve movimentação Interestadual no Exercício Digite S se a GIA-ICMS possuir movimentação interestadual ou N, caso contrário. 7
Título do documento 0020 Detalhamento ANEXO V Digite S se for utilizar os códigos detalhados (informados em F4_CODDET) e N se todas as operações Isentas/Não Tributadas forem geradas sob o código 1499. Confira os parâmetros e confirme. 8
Tipos de Registros Gerados Registro 1 - Identificação Este registro contém informações gerais referentes à GIA e ao contribuinte. A geração desse registro é realizada com base nos dados do Cadastro da Empresa e nos parâmetros da rotina. Registro 2 - Contribuinte Este registro contém informações gerais referentes ao contribuinte. Para a geração desse registro, o sistema utiliza informações dos parâmetros adicionais da GIA (tipo do contribuinte, razão social, fone, escrita contábil e data SEFAZ). Registro 3 - Outras informações Este registro contém informações adicionais referentes à GIA-ICMS. Para a geração desse registro, o sistema utiliza informações dos parâmetros adicionais da GIA (periodicidade, município de origem, município de destino, CNAE fiscal, caixa início, caixa final, funcionários início, funcionários final, tipo contabilista, CRC contabilista, movimentação do período e movimentação exercício). Registro 4 - Estoque Este registro contém informações referentes ao estoque inventariado. Para sua geração, o sistema utiliza informações da tabela Saldos Iniciais. Os valores do estoque inicial serão gerados de acordo com os valores constantes da tabela Saldos Iniciais (SB9) no dia 31/12 do ano anterior. É fundamental fazer o fechamento do estoque nessa data, quando: A periodicidade for mensal e o mês de referência for janeiro; A periodicidade for semestral e o período de referência for o 1 semestre; A periodicidade for anual. Os valores do estoque final serão gerados de acordo com os valores constantes da tabela SB9 no dia 31/12 do ano corrente. É fundamental fazer o fechamento do estoque nesta data, quando: A periodicidade for mensal e o mês de referência for dezembro; A periodicidade for semestral e o período de referência for o 2 semestre; A periodicidade for anual. 9
Título do documento Registro 5 - Apuração Este registro contém informações referentes à apuração do ICMS. Para sua geração, o sistema utiliza informações da própria rotina de Apuração do ICMS. Para a GIA mensal, é necessário fazer a apuração somente do mês de referência; 10
Para a GIA semestral, é necessário fazer as apurações de 6 meses (de janeiro a junho ou de julho a dezembro); Para a GIA anual, é necessário fazer as 12 apurações (janeiro a dezembro). Registro 6 - Recolhimento Este registro contém as informações sobre o recolhimento do ICMS. Para sua geração, o sistema utiliza informações da apuração do ICMS. Para a GIA mensal, é necessário fazer a apuração somente do mês de referência; Para a GIA semestral, é necessário fazer as apurações de 6 meses (de janeiro a junho ou de julho a dezembro); Para a GIA anual, é necessário fazer as 12 apurações (janeiro a dezembro). Registro 7 - Entradas e Saídas Este registro contém as informações referentes aos movimentos de entradas e saídas de materiais. Para sua geração, o sistema utiliza informações dos Livros Fiscais, filtradas pelo período de referência (mensal/semestral/anual). Anexo III Operações Interestaduais Contém informações referentes às operações e prestações interestaduais. Para sua geração, o sistema utiliza informações dos Livros Fiscais, filtradas pelo período de referência (mensal/semestral), e pelos CFOPs: Para as entradas, os CFOPs iniciados com 2; Para as saídas, os CFOPs iniciados com 6. Importante Conforme site da Secretaria da Fazenda do estado de Mato Grosso, a partir de janeiro de 2007, as operações interestaduais deverão ser informadas mensalmente no anexo GI (Anexo III) da GIA ICMS e não mais anualmente. Anexo V Isenções Contém informações referentes aos valores das saídas isentas e não tributadas de mercadorias e serviços. Esse registro utiliza informações dos Livros Fiscais, filtradas pelo período de referência (mensal/semestral/anual). 11
Título do documento O campo Código do tipo de saída isenta ou não tributada deverá ser cadastrado no campo F4_CODDET (de acordo com tabela existente no help do programa) e o valor retornado será a soma de todos os valores isentos referentes a esse código no período informado e poderá gerar várias tags no ANEXO V. Importante Caso não seja utilizado o detalhamento das operações Isentas/Não Tributadas o campo F4_CODDET não necessitará de preenchimento e, nesse caso, os totais dessas operações serão 12 geradas no Código 1499.
Anexo VI Outros Contém informações referentes ao detalhamento dos valores de Outros Créditos informados na apuração. Para sua geração, o sistema utiliza informações da apuração do ICMS. Informações Importantes A quem se Destina Objetivo Prazo de entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo Fisco Versão do aplicativo contemplado pelo Microsiga Protheus Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo Fisco Aos contribuintes do ICMS do estado do Mato Grosso. Gerar arquivo magnético pré-formatado para a importação da GIAICMS. Mensal/Semestral/Anual Estadual Mato Grosso GIA-ICMS 3.07i http://www.sefaz.mt.gov.br/ Informações Úteis Anexo I Código do Domicílio Fiscal, Município ou Distrito. 005002 ACORIZAL 010006 AGUA BOA 015008 ALTA FLORESTA 020001 ALTO ARAGUAIA 023000 ALTO BOA VISTA 025003 ALTO GARCAS 030007 ALTO PARAGUAI 032000 ALTO TAQUARI 033006 APIACAS 034002 ARAGUAIANA 035009 ARAGUAINHA 040002 ARAPUTANGA 13
Título do documento 045004 ARENAPOLIS 050008 ARIPUANA 055000 BARAO DE MELGACO 060003 BARRA DO BUGRES 065005 BARRA DO GARCAS 067008 BOM JESUS DO ARAGUAIA 068004 BRASNORTE 14
070009 CACERES 072001 CAMPO VERDE 073008 CAMPINAPOLIS 074004 CAMPO NOVO DO PARECIS 075000 CANARANA 076007 CANABRAVA DO NORTE 077003 CARLINDA 080004 CHAPADA DOS GUIMARAES 081000 CASTANHEIRA 082007 COLNIZA 083003 COCALINHO 084000 CLAUDIA 085006 COLIDER 086002 CAMPOS DE JULIO 087009 CONQUISTA D OESTE 088005 COMODORO 089001 CONFRESA 090000 CUIABA 091006 COTRIGUACU 092002 CURVELANDIA 093009 DENISE 095001 DIAMANTINO 100005 DOM AQUINO 102008 FELIZ NATAL 103004 FIGUEIROPOLIS D OESTE 104000 GAUCHA DO NORTE 105007 GENERAL CARNEIRO 107000 GLORIA D'OESTE 108006 GUARANTA DO NORTE 110000 GUIRATINGA 112003 INDIAVAI 113000 ITAUBA 115002 ITIQUIRA 120006 JACIARA 122009 JANGADA 125008 JAURU 130001 JUARA 133000 JUINA 134007 JURUENA 135003 JUSCIMEIRA 136000 LAMBARI D'OESTE 139009 LUCAS DO RIO VERDE 140007 LUCIARA 143006 MARCELANDIA 144002 MATUPA 145009 MIRASSOL D'OESTE 150002 NOBRES 155004 NORTELANDIA 15
Título do documento 156000 NOVO SANTO ANTONIO 157007 NOVA NAZARE 158003 NOVA SANTA HELENA 159000 NOVA LACERDA 160008 NOSSA SRA DO LIVRAMENTO 161004 NOVA BANDEIRANTE 162000 NOVA GUARITA 16
163007 NOVA MARILANDIA 164003 NOVA MARINGA 165000 NOVA BRASILANDIA 166006 NOVA CANAA DO NORTE 167002 NOVA MONTE VERDE 168009 NOVA OLIMPIA 169005 NOVA UBIRATA 170003 NOVA XAVANTINA 171000 NOVA MUTUM 172006 NOVO HORIZONTE DO NORTE 173002 NOVO SAO JOAQUIM 174009 PARANAITA 175005 PARANATINGA 176001 NOVO MUNDO 180009 PEDRA PRETA 183008 PEIXOTO DE AZEVEDO 184004 PLANALTO DA SERRA 185000 POCONE 187003 PONTAL DO ARAGUAIA 190004 PONTE BRANCA 195006 PONTES E LACERDA 197009 PORTO ALEGRE DO NORTE 200000 PORTO DOS GAUCHOS 203009 PORTO ESPERIDIAO 204005 PORTO ESTRELA 205001 POXOREO 207004 PRIMAVERA DO LESTE 208000 QUERENCIA 209007 SAO PEDRO DA CIPA 210005 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 211001 SAO JOSE DO XINGU 212008 RESERVA DO CABACAL 213004 RIBEIRAO CASCALHEIRA 214000 RIBEIRAOZINHO 215007 RIO BRANCO 219002 RONDOLANDIA 220000 RONDONOPOLIS 225002 ROSARIO OESTE 230006 SALTO DO CEU 232009 SANTA CRUZ DO XINGU 233005 SANTA CARMEM 234001 SANTA RITA DO TRIVELATO 235008 SANTA TEREZINHA 237000 SANTO AFONSO 239003 SANTO ANTONIO DO LESTE 240001 SANTO ANTONIO DE LEVERGER 245003 SAO FELIX DO ARAGUAIA 247006 SAO JOSE DO POVO 250007 SAO JOSE DO RIO CLARO 17
Título do documento 252000 SAPEZAL 253006 SERRA NOVA DOURADA 255009 SINOP 257001 SORRISO 258008 TABAPORA 260002 TANGARA DA SERRA 262005 TAPURAH 18
263001 TERRA NOVA DO NORTE 265004 TESOURO 270008 TORIXOREU 272000 UNIAO DO SUL 274003 VALE DE SAO DOMINGOS 275000 VARZEA GRANDE 277002 VERA 280003 VILA BELA DA SS TRINDADE 285005 VILA RICA Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SF3 Livros Fiscais MATA950 Windows /Linux 19