UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Nº Controle Controle N o Vida útil Valor Nota Data da Motivo da Patrimonial Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. estimada Unitário Setor de Destino Patrimonial OS Fiscal aquisição Aquisição SES/RJ (em anos) (R$) 02.03.01.0072 2 Armario Multiuso triplo 6 portas lisa CD c/ base elevada 75.086.785/0001-66 Nilko 1 88240 12/09/2013 10 1.511,01 não tinha vestiário feminino 02.03.01.0073 2 Armario Multiuso triplo 6 portas lisa CD c/ base elevada 75.086.785/0001-66 Nilko 1 88240 12/09/2013 10 1.511,01 não tinha vestiário masculino 03.02.04.0025 3 Otoscopio 2.5V Mark II com 5 especulos e estojo 71.208.094/0001-37 ACI Comercio 1 3372 28/08/2013 10 240,00 enfermagem enfermagem 03.02.04.0026 3 Otoscopio 2.5V Mark II com 5 especulos e estojo 71.208.094/0001-37 ACI Comercio 1 3372 28/08/2013 10 240,00 enfermagem enfermagem 03.02.04.0027 3 Otoscopio 2.5V Mark II com 5 especulos e estojo 71.208.094/0001-37 ACI Comercio 1 3372 28/08/2013 10 240,00 enfermagem enfermagem 05.02.01.0033 5 Ar condicionado 36 K Split Hwall 09.089.849/0001-58 Stock Rio 1 18316 5/9/2013 10 1.050,00 não tinha Calssificação de risco 05.02.01.0034 5 Ar condicionado 36 K Split Hwall 09.089.849/0001-58 Stock Rio 1 18316 5/9/2013 10 1.050,00 não tinha Assistência Social

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) 26/9/2013 08.01.01 Obras e Instalações Instalação 3 pontos rede 1 940,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 3.358.273,12 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira 23.239,87 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 144,01 Sub-Total(2) 23.383,88 B = Total das Receitas (1) + (2) 23.383,88 Despesas CUSTEIO Salários 874.709,05 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições 93.641,58 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 2.270,60 Provisões (13º + Férias) 160.849,12 Outras Despesas de Pessoal 8.423,55 Sub-Total (3) 1.139.893,90 Materiais de Consumo (4) 60.977,26 Serviços de Terceiros (5) 295.227,30 Serviços Públicos (6) 14.764,38 Tributárias/Financeiras (7) 0,01 Outras Despesas Operacionais (8) 29.743,73 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 1.540.606,58 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 2.820,00 Móveis e Utensílios 3.022,02 Obras e Instalações 940,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 6.782,02 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 1.547.388,60 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 1.834.268,40

CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA Benefícios SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA (R$) (4) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Coordenador Médico UPA - Botafogo 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS R$ 15.000,00 R$ 6.612,00 R$ 21.612,00 R$ 21.612,00 Médico rotina UPA - Botafogo 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 30 HORAS R$ 10.000,00 R$ 4.408,00 R$ 14.408,00 R$ 14.408,00 Médico Plantonista Clínico - Noturno UPA - Botafogo 2231-15 Médicos clínicos 20 CLT 12 HORAS R$ 5.310,00 R$ 2.340,65 R$ 7.650,65 R$ 153.012,96 Médico Plantonista Clínico - Diurno UPA - Botafogo 2231-15 Médicos clínicos 28 CLT 12 HORAS R$ 4.425,00 R$ 1.950,54 R$ 6.375,54 R$ 178.515,12 Médico Plantonista Clínico - Noturno UPA - Botafogo 2231-15 Médicos clínicos 10 CLT 24 HORAS R$ 9.864,00 R$ 4.348,05 R$ 14.212,05 R$ 142.120,51 Médico Plantonista Clínico - Diurno UPA - Botafogo 2231-15 Médicos clínicos 3 CLT 24 HORAS R$ 8.220,00 R$ 3.623,38 R$ 11.843,38 R$ 35.530,13 Médico Plantonista Clínico - Diurno UPA - Botafogo 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 36 HORAS R$ 12.645,00 R$ 5.573,92 R$ 18.218,92 R$ 18.218,92 Médico Pediatra - Diurno UPA - Botafogo 2231-16 Médicos clínicos 11 CLT 12 HORAS R$ 4.425,00 R$ 1.950,54 R$ 6.375,54 R$ 70.130,94 Médico Pediatra - noturno UPA - Botafogo 2231-16 Médicos clínicos 9 CLT 12 HORAS R$ 5.310,00 R$ 2.340,65 R$ 7.650,65 R$ 68.855,83 Médico Pediatra - Diurno UPA - Botafogo 2231-16 Médicos clínicos 2 CLT 24 HORAS R$ 8.220,00 R$ 3.623,38 R$ 11.843,38 R$ 23.686,75 Médico Pediatra - noturno UPA - Botafogo 2231-16 Médicos clínicos 8 CLT 24 HORAS R$ 9.864,00 R$ 4.348,05 R$ 14.212,05 R$ 113.696,41 Médico Plantonista Clínico UPA - Botafogo 4 RPA R$ 8.423,55 R$ 3.713,10 R$ 12.136,65 R$ 48.546,60 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (R$) (4) SALÁRIO TOTAL DA Benefícios SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA (R$) (4) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE 1423-10 Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 14.408,00 Assitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44 HORAS 1.100,00 484,88 1.584,88 6.339,52 Assistente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 44 HORAS 2.000,00 881,60 2.881,60 2.881,60 Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.300,00 573,04 1.873,04 11.238,24 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 7.204,00 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500,00 1.542,80 5.042,80 5.042,80 Coordenadorde Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30 HORAS 4.600,00 2.027,68 6.627,68 6.627,68 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 36.020,00 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE HMTJ - SEDE Totais 1312-10 1312-10 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 RH Contratado da Unidade Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 1 CLT 30 HORAS 23 9.000,00 3.967,20 12.967,20 12.967,20 11.500,00 5.069,20 16.569,20 16.569,20

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo Período: Setembro/2013 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 966.554,18 01.01 SALARIO 712.814,40 01.01.01 FOLHA NORMAL 712.814,40 01.01.02 13º SALÁRIO 01.01.03 FÉRIAS - 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS - 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - 01.01.07 HORAS EXTRAS - 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS - 01.02 BENEFÍCIOS 21.576,40 01.02.01 VALE TRANSPORTE 21.576,40 01.02.02 CESTA BÁSICA - 01.02.03 CONVÊNIOS - 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS - 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 232.163,38 01.03.01 FGTS 71.236,62 01.03.02 IRRF 84.601,45 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 56.301,30 01.03.04 RESCISÕES 10.890,11 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 9.133,90 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES - 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2 MATERIAL DE CONSUMO 157.860,45 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 10.679,66 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 10.679,66 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.260,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.260,00 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 20.603,20 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 13.203,20 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 7.400,00 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA - 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ - 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA - 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 122.880,03 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 122.880,03 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) - 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS - 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL - 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL - 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL -

02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES - 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES - 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 2.437,56 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 2.437,56 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 345.906,32 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL - 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO - 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 52.346,75 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 52.346,75 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 25.476,14 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 25.476,14 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 29.000,00 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 4.300,00 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24.700,00 03.07 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS - 03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS - 03.09 LIMPEZA 52.037,45 03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 52.037,45 03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 29.788,88 03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 29.788,88 03.11 VAGO - 03.11.01 VAGO 03.12 VAGO - 03.12.01 VAGO 03.13 INTERNET - 03.13.01 INTERNET 03.14 VAGO - 03.14.01 VAGO 03.15 CURSOS - 03.15.01 CURSOS 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 3.274,50 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 3.274,50 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 93.808,87 03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 93.808,87 03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA 03.18 SEGUROS - 03.18.01 SEGUROS - 03.19 CONDOMÍNIO - 03.19.01 CONDOMÍNIO 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 132,90 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM - 03.21.02 PEDÁGIO - - - - - -

03.21.03 PASSAGENS AÉREAS - 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS - 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI - 03.21.06 FRETE 132,90 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO - 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 2.572,72 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 2.572,72 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE - 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 50.981,11 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 50.981,11 03.25 VAGO - 03.25.01 VAGO 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 6.487,00 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 6.487,00 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS - 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS - 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 6.342,06 04.01 ISS 6.342,06 04.01.01 ISS 6.342,06 04.02 PIS/COFINS/CSLL - 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL - 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04.05 IPTU - 04.05.01 IPTU 04.06 IPVA - 04.06.01 IPVA 04.07 VAGO - 04.07.01 VAGO 04.08 TAXA DE INCÊNDIO - 04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO - 04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES - 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 13.034,90 05.01 ÁGUA 846,45 05.01.01 ÁGUA 846,45 05.02 ENERGIA ELÉTRICA 9.482,96 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 9.482,96 05.03 GÁS - 05.03.01 GÁS 05.04 TELEFONIA FIXA 2.705,49 05.04.01 TELEFONIA FIXA 2.705,49 05.05 TELEFONIA CELULAR - 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO - 05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO - 05.07 CORREIO - 05.07.01 CORREIO - - - - -

6 DESPESAS BANCÁRIAS 450,00 06.01 TARIFAS 450,00 06.01.01 TARIFAS 450,00 06.02 VAGO - 06.02.01 VAGO 06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS - 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.743,73 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS - 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS - 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 29.743,73 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 29.743,73 07.99 OUTRAS - 07.99.01 OUTRAS 8 INVESTIMENTOS 6.036,88 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 792,89 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 792,89 08.02 EQUIPAMENTOS 2.967,00 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 2.607,00 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 360,00 08.03 MOBILIÁRIO 2.276,99 08.03.01 MOBILIÁRIO 2.276,99 08.04 VEÍCULOS - 08.04.01 VEÍCULOS 08.04.02 AMBULÂNCIAS 08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) - 08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) - 08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS - 08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS - TOTAL 1.525.928,52 - - - -

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 43300-4 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1,00 3.190.323,71 3.190.324,71 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 10 ANGELICA COSTA DOS SANTOS 1.767,00 70 LUCI DE OLIVEIRA CAMOES 3.258,00 77 MADALENA ADELAIDE DA FELICIDADE 1.781,00 141 LUCIANA DOS SANTOS 680,09 142 LILIANE NATALI 697,00 143 PRISCILA SOUZA CAETANO DA SILVA 697,00 144 LUIZ CARLOS BANDOLI 804,69 145 IRANI PEREIRA DE JESUS 969,00 146 AMALIA REGINA CRUZ DE MORAIS 969,00 147 ALESSANDRA SANTOS RODRIGUES FERREIRA 1.131,00 148 MARCELA E. DA CRUZ 1.131,00 149 JEAN CARLOS MACHADO 1.415,00 150 CRISTIANE DE CARVALHO MUZZI 1.431,00 151 SOFIA ENNES REBOUÇAS 1.457,00 152 MARIAH FERNANDES MEIRELLES 1.830,00 153 JULIANA DA SILVA GALDINO 1.879,00 154 JANINE AZEVEDO DOS SANTOS 1.938,00 155 LUDMILA MATOS RONCHI 2.003,00 156 JEAN MESQUITA MELLO 2.003,00 157 BRIGITTE BONGADO 2.120,08 158 ERICO PESSOA CANAL 3.956,00 159 CATARINA GUARDATI FRADE 5.316,00 162 LILIANE NATALI 697,00 163 PRISCILA SOUZA CAETANO DA SILVA 697,00 164 LUIZ CARLOS BANDOLI 804,69 280 CATARINA GUARDATI FRADE 5.316,00 290 HMTJ ( RAFAELA CUNHA DE OLIVEIRA ) 3.234,32 361 MADALENA ADELAIDE DA FELICIDADE 2.625,00 375 ERIKA MARTINS PAES 2.503,85 399 MARINA MENEZES LOPES 927,22 443 FELIPE SERTA PORTUGAL 3.257,10 C1 - TOTAL 59.295,04

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0,00 3.131.029,67

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Fluxo de Caixa Setembro A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 2.968.580,71 RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras 23.239,87 Outras Receitas - B - TOTAL DE RECEITAS 23.239,87 DESPESAS Pessoal 966.554,18 Material de Consumo 157.860,45 Serviços de Terceiros 345.906,32 Taxas/Impostos/Contribuições 6.342,06 Serviços Públicos 13.034,90 Despesas Bancárias 450,00 Outras Despesas Operacionais 29.743,73 Investimentos 6.036,88 C - TOTAL DE DESPESAS 1.525.928,52 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 1.465.892,06 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 3.190.324,71 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 59.295,04 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 3.131.029,67

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Março à Dezembro/2013 Estimativa de Produção Atividades mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Acolhimento 17490 17963 14758 12260 11518 12122 12.215 Atendimento e classificação de riscos 27958 28480 25099 21096 20549 21388 21.117 Atendimento médico para adultos e crianças 15132 15619 12896 10848 10586 10977 11.091 Atendimentos odontológicos 545 545 587 658 538 562 596 Procedimentos 136 136 192 95 111 125 581 Exames 13888 17676 15991 11402 10333 10474 9.956 Cuidado multiprofissional 538 509 610 558 604 600 537 Dispensação de medicamentos nas 24horas 1964 1690 2223 2590 2323 2672 2925

DATA ATEND. DIÁRIO RX NEBULZAÇÕES EXAMES LABORATORIAIS CLASS. DE RISCO INTERNAÇÃO AMARELA ADULTO INTERNAÇÃO AMARELA CRIANÇA INTERNAÇÃO SALA VERMELHA ASSIST. SOCIAL CLÍNICA MÉDICA ODONTOLOGIA PEDIATRIA UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Indicadores de produção DADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013-UPA BOTAFOGO ÓBITOS REMOÇÕES TOTAIS REMOÇOES ENTRE UPAS REMO. P/ HOSP ESTADUAIS 01/09/2013 263 47 1 206 159 3 2 0 19 159 17 68 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1974 254 270 9 3 0 1 0 02/09/2013 492 83 23 277 357 3 2 1 25 352 19 96 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 3438 497 506 16 3 0 1 0 03/09/2013 435 92 5 303 310 3 0 0 24 315 20 76 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 6 1 4420 425 453 22 4 3 0 0 04/09/2013 326 66 14 213 227 7 0 0 21 237 19 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2439 316 329 12 5 0 0 0 05/09/2013 411 89 7 196 323 5 1 0 14 321 14 62 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 2 3092 400 418 19 5 1 0 0 06/09/2013 439 73 6 243 374 5 0 2 26 345 20 48 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 2531 424 453 15 5 1 0 0 07/09/2013 297 60 4 267 153 1 1 1 19 176 26 76 1 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 2169 282 309 11 4 3 1 0 08/09/2013 268 51 25 125 159 2 3 0 16 162 14 76 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2353 251 269 8 0 1 0 0 09/09/2013 503 79 36 369 372 4 1 0 24 367 19 93 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 3138 496 530 13 9 2 0 0 10/09/2013 487 84 17 349 377 5 1 0 22 355 29 81 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 7 6 4260 518 539 22 2 2 1 0 11/09/2013 446 57 19 214 324 3 1 0 26 328 21 71 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 3 3183 448 469 22 3 1 0 0 12/09/2013 438 102 13 320 331 5 0 2 13 335 23 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3074 445 457 15 5 0 0 0 13/09/2013 394 60 8 250 298 3 2 0 16 300 18 60 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3243 391 416 11 8 1 0 0 14/09/2013 393 87 7 379 260 5 3 1 19 261 28 85 0 5 0 0 2 2 1 0 0 0 3 5 2502 392 410 9 1 3 2 0 15/09/2013 288 38 8 173 184 3 0 0 18 186 12 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1784 275 294 11 1 0 0 0 16/09/2013 518 69 27 277 372 4 1 1 17 380 27 94 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 3628 526 539 11 5 2 0 0 17/09/2013 479 84 6 295 365 1 6 0 19 353 17 90 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 3984 500 509 14 1 1 0 0 18/09/2013 518 76 14 355 371 8 1 1 17 380 27 94 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5 3 3844 526 539 7 4 0 2 0 19/09/2013 431 68 19 176 307 1 3 0 15 312 27 77 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 3048 428 446 14 4 2 1 0 20/09/2013 419 57 11 143 328 0 1 0 12 319 17 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3311 423 434 17 6 0 0 0 21/09/2013 350 39 9 269 251 7 0 0 20 250 13 67 0 5 0 1 4 0 0 0 0 0 3 4 2115 348 368 12 1 3 2 0 22/09/2013 313 27 8 165 191 3 0 0 10 198 7 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2787 314 324 20 2 0 0 0 23/09/2013 493 70 31 235 370 1 1 1 11 367 18 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3107 501 509 13 0 0 0 0 24/09/2013 421 94 1 367 323 3 1 0 20 302 23 76 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 2 6 3223 437 448 29 1 1 2 0 25/09/2013 440 71 7 212 324 3 0 0 18 326 24 72 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2851 435 466 15 5 0 0 0 26/09/2013 422 75 15 197 337 4 1 0 10 333 21 58 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 3018 428 432 22 4 0 1 0 27/09/2013 393 56 8 211 317 3 1 0 7 318 16 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2583 399 409 17 3 0 0 0 28/09/2013 363 57 14 286 260 3 2 0 18 256 21 68 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 5 4 1582 360 379 3 1 2 1 0 29/09/2013 287 38 8 183 181 4 1 0 26 179 15 67 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 1848 264 297 10 3 2 1 0 30/09/2013 506 63 22 257 379 3 5 0 15 378 24 89 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 3247 512 529 13 2 1 0 0 TOTAL 12233 2012 393 7512 8884 105 41 10 537 8850 596 2250 6 48 0 6 28 6 8 1 1 7 91 97 87776 12215 12750 432 100 32 16 0 REMO. P/ HOSP MUNICIPAIS REMO. P/ HOSP PARTICULARES REMO. P/ HOSP FEDERAIS DIAGNÓSTICO CRIANÇAS DENGUE DIAGNÓSTICO ADULTO DENGUE IAM CURATIVO SUTURA MEDICAMENTOS DISTRIBUÍ-DOS ACOLHIMENTOS REGISTROS ECG DOR TORÁCICA AVANÇADA BÁSICA TROMBOLÍTICO

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Maio a Dezembro/2013 Indicadores de Desempenho 1 Tempo máximo de espera para usuários classificados com risco amarelo <=30 minutos (medidos desde o acolhimento ao atendimento médico) Atividades Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento ao atendimento médico Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo Taxa de usuários classificados como Total dos usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo <5 minutos, contados desde a 20 risco vermelho com tempo máximo de chegada até o inicio do atendimento espera para atendimento < 5 minutos Total de usuário classificado como risco vermelho 6 Maio Junho Julho Agosto Setembro Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Ponto s Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos 952 71% 90% 0 1347 1.032 1.328 2 890 815 785 90% 0 77% 90% 0 84% 90% 0 1.159 976 928 2 atendimento médico 58% 80% 0 70% 80% 0 espera para o atendimento <50 5.243 Total de usuários classificados como risco verde atendidos Taxa de usuários classificados como em tempo < 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao risco verde com tempo maxímo de 5321 5.323 72% 80% 0 0% 80% 0 minutos Total de usuários atendidos classificados como risco verde 9152 7.517 7.440 7.926 3 Taxa de Satisfação dos Usuários Total de usuários satisfeitos 12261 83% 80% 10 9.872 84% 80% 10 10.540 95% 80% 10 1.290 83% 80% 10 670 Total de usuários 14773 11.693 11.146 1.550 691 4 Total de prontuários finalizados corretamente finalizados Taxa de prontuários médicos 10343 após o atendimento 11.693 11.146 11.518 11.091 corretamente finalizados após o 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 100% 100% 9 Total de prontuários analisados pela comissão de revisão atendimento 10343 de Prontuários 11.693 11.146 11.518 11.091 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 4 5 5 4 6 Taxa de Revisão de Prontuários pela 5 Comissão pela Comissão de Óbito Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 100% 100% 4 8 100% 100% 8 5 100% 100% 8 100% 100% 4 8 6 5 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Total de prontuários revisados pela CCIH 3575 3379 1.052 39 25 6 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 100% 8 Comissão de CCIH Total de prontuários de usuários com infecção 3575 3379 1.052 39 25 7 3,333 5 9 2 3 0 5 9 0 5 9 0,25 5 9 11 11 12 5 8 Taxa de transferência de usuário Total de usuário transferidos 35 0% 1% 10 32 0% 1% 10 63 1% 1% 10 57 0% 1% 10 48 Total de usuários atendidos 14773 11693 11.146 11.518 11.091 Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados 265 130 166 138 156 9 10 Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas Taxa de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro 78% 0 85% 90% 0 100% 80% 97% 80% 10 100% 100% 9 100% 100% 8 100% 100% 8 0,00 5 9 0% 1% 10 100% 90% 10 100% 90% 10 100% 0,900 10 100% 0,900 10 100% 90% 10 Total de prontuários das salas amarela e vermelha 265 130 166 138 156 Total de usuário adulto classificado ao risco, por enfermeiro 10343 98% 70% 10 9.010 96% 70% 10 9.060 96% 70% 10 9.444 96% 70% 10 8.770 95% 70% 10 Total de usuários registrados 10558 9.408 9.482 9.863 9.197 11 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 86 100% 100,0% 8 91 100% 100% 8 91 100% 100% 8 93 100% 100% 8 94 100% 100% 8 Total de médicos na Unidade 86 91 91 93 94 Total 82 Total 82 Total 82 Total 82 Total 82 Conceito B Conceito B Conceito B Conceito B Conceito B

Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Março a Dezembro /2013 Indicadores de Desempenho Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 Julho/2013 Agosto/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % 11.874 12.109 11.976 9.025 9.163 9.429 9.000 168% 9.000 174% 9.000 164% 9.000 130% 9.000 124% 9.000 3.258 3.510 2.797 1.983 2.088 2.668 128% Atendimento médico Atendimento mensal adulto Atendimento mensal pediátrico Setembro/2013 Outubro/2013 Novembro/2013 Dezembro/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % 8.824 9.000 123% 9.000 0% 9.000 0% 9.000 0% 2.267

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Setembro/2013 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado "Mês" Limpeza e Conservação MOPP Sistemas de Limpeza Ltda 64.852.114/0001-42 Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/14 31.422,36 29.851,25 Segurança Patrimonial Facility Segurança Ltda 02.606.943/0001-98 Nº de Funcionários 1/2/13 1/2/14 31.079,78 29.788,88 Alimentação Sanoli Ind. e Com. De Alimentos Ltda 33.457.862/0011-79 Tipo de Refeição 1/2/13 1/2/14 45.000,00 49.621,11 Lavanderia Brasil Sul Indústia e Comércio Ltda 40.197.840/0001-00 Kg 1/2/13 1/2/14 3.000,00 3.274,50 Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA 04.539.279/0001-37 Nº de Exames 1/2/13 1/2/14 30.000,00 25.476,14 Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTDA 06.969.472/0001-33 Por Container 240 Litros 1/2/13 1/2/14 3.500,00 0,00 Esterilização BIOXII Serv de Esterilização 27.721.364/0001-67 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 40.918,63 22.186,20 Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda 11.044.845/0001-03 VW/Gol placa 1/2/13 1/2/14 1.795,00 0,00 Engenharia Clinica Márcio Guilherme Borges Varandas - ME 00.427.475/0001-69 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 13.890,00 14.098,35 Manutenção Predial Márcio Guilherme Borges Varandas - ME 00.427.475/0001-69 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 30.000,00 28.950,00 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda 15.773.619/0001-06 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 7.580,00 7.932,47 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda 08.987.170/0001-13 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 5.340,00 5.340,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados 09.411.566/0001-80 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 2.600,00 2.600,00 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda 16.912.047/0001-61 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 9.600,00 9.600,00 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA 58.921.792/0001-17 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 9.960,00 9.960,00 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA 41.924.325/0001-48 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 6.000,00 6.000,00 Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda 11.770.566/0001-19 Unidade 1/2/13 1/2/14 800,00 1.855,00 Medicina do Trabalho Clinica São José Ltda - ME 26.135.186/0001-80 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 13.000,00 8.900,00 Suporte e Manutenção de Sistema Tecnologicos Eco Empresa de Consultoria e Organizacao em Sistemas 39.185.269/000125 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/14 10.000,00 0,00 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade A L Ribeiro Alves Representações 16.518.582/0001-32 Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 625,00 625,00 Logística Empresa Brasileira de Logistica em Mobilidade e Gestao 11.113.342/0001-34 Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 35.000,00 33.250,00 Remoção de pacientes Maplah Medicina e Saude Ltda 10.402.802/0001-36 Fixo Mensal 1/4/13 1/4/14 24.700,00 24.700,00 Implantação 5s MFC Consultoria 10.637.256/0001-68 Fixo Mensal 10/4/13 10/4/14 3.000,00 0,00 Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda 04.348.099/0001-78 Fixo Mensal 1/5/13 1/5/14 5.000,00 0,00 Bombas de Infusao Parenteral LIFEMED Industrial de Equipamentos Hospitalares 02.357.251/0001-53 Por equipamento 13/6/13 13/6/14 1.973,00 0,00 Consultoria em Assuntos Advocatícios Sidoti Sociedade de Advogados 15.014.474/0001.60 Fixo Mensal 1/7/13 1/7/14 3.750,00 3.750,00 Sistema de Informação Duosystem Tecnologia e Informática Ltda 08.211.220/0001-76 Fixo Mensal 1/7/12 1/7/14 11.600,00 11.600,00 329.358,90

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO Período: Agosto/2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal 15.257,78 5,8% 878,61 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 959,74 5,8% 55,27 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 453,70 5,8% 26,13 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 551,11 5,8% 31,74 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.312,08 5,8% 190,72 Nº FUNC Diretoria Pessoal 10.214,05 5,7% 579,63 DESP. CAIXA Diretoria Materiais 420,65 5,7% 23,87 DESP. CAIXA Diretoria Gerais 17.464,28 5,7% 991,07 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 225,45 5,7% 12,79 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais 7.741,73 5,7% 439,33 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal 14.130,75 5,7% 801,90 DESP. CAIXA Financeiro Materiais 6.926,88 5,7% 393,09 DESP. CAIXA Financeiro Gerais 0,00 5,7% 0,00 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 286,13 5,7% 16,24 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 5.142,19 5,7% 291,81 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 8.044,83 5,7% 456,53 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 184,54 5,7% 10,47 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 4.820,85 5,7% 273,58 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 137,81 5,7% 7,82 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 2.107,74 5,7% 119,61 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal 11.379,28 5,7% 645,75 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais 9,77 5,7% 0,55 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais 2.885,00 5,7% 163,72 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 433,61 5,7% 24,61 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.625,39 5,7% 148,99 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 6.966,77 5,7% 395,35 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 2.356,80 5,7% 133,74 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais 38.052,51 5,7% 2159,42 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 206,45 5,7% 11,72 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.414,38 5,7% 137,01 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal 127.623,17 6,4% 8131,70 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 1.118,88 6,4% 71,29 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais 188.695,58 6,4% 12023,01 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 1.517,10 6,4% 96,66 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo 29.743,73 29.743,73