s e Pagamentos por Favorecido Setembro de 2012 TELEFONIA MOVEL - REFORÇO 000541 12 40432544000147 CLARO S.A. ------------SEDE - 339039 641,00 0,00 0,00 0,00 ---------------- DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL - REFORÇO_- 000542 12 40432544000147 CLARO S.A. ----------------------PTM CACHOEIRO 339039 51,00 0,00 0,00 0,00 DE ITAPEMIRIM/ES ------- DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL - REFORÇO - 000543 12 40432544000147 CLARO S.A. ANO 2012 ----------------------------PTM COLATINA/ES 339039 71,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------- DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL - REFORÇO - 000544 12 40432544000147 CLARO S.A. ----------------------PTM SAO MATEUS/ES 339039 80,00 0,00 0,00 0,00 -------------------- 000545 12 02277205000144 VERT SOLUCOES EM INFORMATICA ANULAÇÃO PARA ACERTO DO SUBITEM DE DESPESA LANÇADO INDEVIDANTE ------------- 339039 371,99 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ONSITE COM DURACAO DE 36 SES, PARAUMA 000546 12 02277205000144 VERT SOLUCOES EM INFORMATICA 08147.006.161-2011 CONTROLADORA ISCI OCENASTOR S2600 E PARA 12 GAVETAS DE EXPANSAO D120S CON-FOR 339039 2.603,93 2.603,93 0,00 2.231,94 ADESAO ATA REGISTRO DE PREÇOS 63-2011 - MPT/PGT 000547 7 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE DESPESAS COM AGUA E SANEANTO BASICO 28151363000147 SANEANTO CESAN S AGO 2012 - REFORÇO SEDE 339039 699,00 0,00 0,00 0,00 AGUA E SANEANTO BASICO - S AGO 2012-000548 6 27998368000147 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFORÇO PTM SAO MATEUS-ES 339039 36,00 0,00 0,00 0,00 -------------------- 000549 12 33530486000129 04-09-2012 2012 - REFORÇO SEDE 339039 724,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------- 000550 12 33530486000129 04-09-2012 2012 - REFORÇO PTM CACHOEIRO DE 339039 45,00 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM/ES -------- 000551 12 33530486000129 04-09-2012 339039 147,00 0,00 0,00 0,00 2012 - REFORÇO PTM SAO MATEUS/ES 000552 12 33530486000129 04-09-2012 2012 - REFORÇO PTM COLATINA-ES 339039 32,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------- 000553 12 33530486000129 04-09-2012 2012 - REFORÇO PTM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 339039 82,00 0,00 0,00 0,00 ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO PARA 000554 8 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A MBROS ESERVIDORES DO MPT - PRT17ES 38000700001 08147.003.977-2012 04-09-2012 REG./ES/TESOURO (PTM COLATINA/ES ) ----------------------------- BRUNO 339093 41,64 41,64 0,00 41,64 GOS BORGES DA FONSECA -------- CONCESSAO DE SUPRINTO DE FUNDOS 12-000555 9 99845890725 WALDEMIR LUIZ DUARTE 08147.004.201-2012 06-09-2012 2012 ( APLICACAO ATE 04DEZ2012)(COMPROVA- 339030 297,45 297,45 0,00 297,45 CAO ATE14DEZO2012 ) CONCESSAO DE SUPRINTO DE FUNDOS 12-000556 9 99845890725 WALDEMIR LUIZ DUARTE 08147.004.201-2012 2012 ( APLICACAO ATE 04DEZ2012)(COMPROVA- 06-09-2012 CAO ATE 14DEZ2012 ) 339039 380,00 380,00 0,00 380,00 PTM SAO MATEUS-ES
s e Pagamentos por Favorecido Setembro de 2012 000557 12 TELEFONIA FIXA E MOVEL - SET 2012 - REFORCO - 33530486000129 06-09-2012 SEDE 339039 2.778,00 0,00 0,00 0,00 000558 7 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - AGO 2012-28152650000171 06-09-2012 SOCIEDADE ANONIMA PTM SAO MATEUS-ES - REFORÇO 339039 758,00 0,00 0,00 0,00 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - AGO 2012 000559 7 28152650000171 06-09-2012 339047 45,00 0,00 0,00 0,00 SOCIEDADE ANONIMA - REFORÇO PTM SAO MATEUS/ES 000560 12 39383880000168 AUTO SERVICO AEROPORTO 06-09-2012 COMBUSTIVEIS - AGO 2012 - REFORÇO - SEDE 339030 1.336,00 0,00 0,00 0,00 LICENCIANTO 2012 DO VEICULO OFICIAL DA 000561 8 27080571000130 08147.004.339-2012 17-09-2012 PRT17ES --------------------- FIAT PALIO WEEK ELX 339047 121,98 121,98 0,00 121,98 FLEX - PLACA MQL 9746 ------------------------------------ 000562 8 PRT17ES --------------------- FIAT/PALIO WEEK 27080571000130 08147.004.339-2012 17-09-2012 ELX FLEX - PLACA MQL 339039 100,78 100,78 0,00 100,78 9746-------------------------------------SEGURO DPVAT 2012 INSCRICAO DA SERVIDORA BARBARA DENARDE 000563 7 INSTITUTO CAPACITAR DE EDUCACAO NOGUEIRA NO CURSO DE LICITAÇÃO, 14084391000184 08147.003.985-2012 19-09-2012 PROFISSIONAL E CONSULT CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 339039 2.350,00 2.350,00 0,00 2.350,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA A 000564 6 32442006000105 MARMORARIA CARLETTI - 08147-004391/2012 19-09-2012 COPA DO 2º PAVINTO DA SEDE DA PRT-17ª 339030 560,00 560,00 0,00 560,00 REGIÃO. LICENCIANTO 2012 DO VEICULO OFICIAL DA 000565 8 27080571000130 08147.003.856-2012 19-09-2012 4X4 SE PLACA MRC 1366 339047 121,98 121,98 0,00 121,98 000566 8 27080571000130 08147.003.856-2012 19-09-2012 4X4 SE PLACA MRC 1366 339039 105,28 105,28 0,00 105,28 SEGURO DPVAT 2012 LICENCIANTO 2012 DO VEICULO OFICIAL DA 000567 8 PRT17ES --------------------- FORD RANGER XLT 27080571000130 08147.003.898-2012 19-09-2012 13P PLACA MQI 5104 339047 121,98 121,98 0,00 121,98 ---PTM COLATINA-ES 000568 8 27080571000130 08147.003.898-2012 19-09-2012 4X4 SE PLACA MQT 7166 - PRT COLATINA-ES 339039 105,28 105,28 0,00 105,28 ----------------------SEGURO DPVAT 2012 000569 6 37683241768 DECIO FERREIRA ARAUJO 19-09-2012 COM LOCACAO DA SEDE DA PRT17ES NO 339036 27.014,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE SAO MATEUS-ES - 000570 12 SERVIMAR SERVICOS E CONSERVACAO COM LIMPEZA E CONSERVACAO -------------PTM 10570183000134 20-09-2012 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES - ANO 2012 ------------------------------------ 000571 12 SERVIMAR SERVICOS E CONSERVACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO --------------PTM 10570183000134 20-09-2012 COLATINA-ES - ANO 2012 ----------- 000572 12 LIMPEZA SERVIMAR SERVICOS E CONSERVACAO 10570183000134 20-09-2012 E CONSERVACAO ANO 2012 ---------------PTM SAO MATEUS-ES APOIO 000573 12 04249145000181 FANTON SERVICOS ADMINISTRATIVO PARA A SEDE DA PRT17ES - 20-09-2012 EXERICIO 2012 -PARA OS SES DE AGO A DEZ 339037 12.506,00 0,00 0,00 0,00 2012 -
s e Pagamentos por Favorecido Setembro de 2012 000574 12 SERGE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA 06863184000108 21-09-2012 COPEIRAGEM ANO 2012 339037 7.756,00 0,00 0,00 0,00 000575 7 27485069000109 EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A FORNECINTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PRT17ES - MUNICIPIO DE COLATINA-ES - 339039 939,00 0,00 0,00 0,00 S SET 2012 FORNECINTO DE ENRGIA ELETRICA - COSIP - 000576 7 27485069000109 EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A CONTRIBUICAO DE CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA - S SET2012-339047 8,00 0,00 0,00 0,00 PRT17ES - MUNICIPIO DE COLATINA-ES --- 000577 12 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A LIGAÇÕES TELEFONICAS FIXA E MOVEL - S SET2012 - PRT17ES - MUNICIPIO DE CACHOEIRO 339039 323,00 0,00 0,00 0,00 DE ITAPEMIRIM-ES ------------------------ 000578 12 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A LIGACOES TELEFONICAS. FIXA E MOVEL S SET2012 - PRT17ES MUNICIPIO DE COLATINA-ES 339039 409,00 0,00 0,00 0,00 - REFORÇO NO VALOR DO CONTRATO DE 000579 12 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA E MOVEL - SET 2012 - PRT17ES NO MUNICIPIOO DE SAO MATEUS/ES 339039 236,00 0,00 0,00 0,00 --------- 000580 12 POSTAGEM DE DOCUNTOS- S AGO 2012 34028316001266 ---------PRT17ES - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE 339039 211,00 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM-ES ---------------------------- 000581 12 DE SERVIÇOS POSTAIS - MALOTE AGO 2012-34028316001266 25-09-2012 PTM COLATINA/ES 339039 281,00 0,00 0,00 0,00 ------------ 000582 12 COM SERVIÇOS POSTAIS - S AGO 2012 34028316001266 25-09-2012 ---PRT17ES - MUNICIPIO DE SAO MATEUS-ES 339039 275,00 0,00 0,00 0,00-000583 7 AUDIVIT - AUDITORIA DICA VITORIA S/S 05886771000141 25-09-2012 COM PERICIAS DICAS AOS INTEGRANTES - EPP DAPRT17ES - 339039 360,00 0,00 0,00 0,00 REFORÇO NO VALOR DAS DESPESAS DE 000584 6 02288882719 LILIA BRITO DE CERQUEIRA PRETTI CONDOMINIO E ALUGUEL DA SEDE DA PRT17ES - 25-09-2012 MUNICIPIO DE COLATINA-ES - 339036 19.023,00 0,00 0,00 0,00 REFORÇO DO VALOR DO CONTRATO PARA 000585 12 STERIM MAQUINAS CORCIO E LOCACAO ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE 27288596000123 25-09-2012 - EPP IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - EXERCICIO 339039 6.750,00 0,00 0,00 0,00 2012 000586 12 MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - - 339039 6.880,00 0,00 0,00 0,00 PRT17ES - SEDE - VITORIA-ES 000587 12 MANUTENÇÃO DE CONDICONADORES DE AR - - PRT17ES - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO 339039 960,00 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM-ES 000588 12 MANUTEÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ----------- - PRT17ES - MUNICIPIO DE 339039 1.800,00 0,00 0,00 0,00 COLATINA-ES---------------------------
s e Pagamentos por Favorecido Setembro de 2012 000589 12 MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - - PRT17ES - MUNICIPIO DE SAO 339039 2.160,00 0,00 0,00 0,00 MATEUS/ES -------------------------------- 000590 12 05276664000100 APOIO SERVICOS GERAIS TELEFONISTA, RECEPCIONISTA E LIMPEZA DA 25-09-2012 SEDE DA PRT17ES - VITORIA-ES - 339037 61.481,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------- 000591 12 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A 25-09-2012 TELEFONIA FIXA E MOVEL - 339039 7,00 0,00 0,00 0,00 PTM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 000592 12 DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS - REFORÇO DO VALOR DO CONTRATO AGO 2012 339039 3.278,00 0,00 0,00 0,00 REFORÇO DO VALOR CO CONTRATO DE 000593 12 EMPENHO DE SERVIÇOS POSTAIS 339039 89,00 0,00 0,00 0,00 PTM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 000594 12 DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS 339039 910,00 0,00 0,00 0,00 PTM COLATINA-ES 000595 12 PRESTACAO DE SERVIÇOS POSTAIS 339039 296,00 0,00 0,00 0,00 PTM SAO MATEUS-ES 000596 12 SERVIÇOS POSTAIS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES PTM 339039 210,00 0,00 0,00 0,00 REFORÇO DO VALOR DE DESPESAS DE LIMPEZA, 000597 12 05276664000100 APOIO SERVICOS GERAIS 27-09-2012 RECEPÇÃO E ATENDINTO TELEFONICO 339037 1.214,00 0,00 0,00 0,00 --- 000598 12 05276664000100 APOIO SERVICOS GERAIS 28-09-2012 ANULAÇÃO DE VALOR PARA REMANEJANTO 339037 28.004,00 0,00 0,00 0,00 000599 12 05276664000100 APOIO SERVICOS GERAIS LIMPEZA 28-09-2012 - EXERCIO 2012 339037 28.501,00 0,00 0,00 0,00 000600 7 PROGRAMA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ATENDINTO AOS USUARIOS DO PLAN-ASSISTE 38050316000241 28-09-2012 DO MINISTERIO PU PESSOA FISICA - EXERCICIO ANTERIORES - 339092 30,50 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS ODONTOLOGICOS CONTRIBUICAO PATRONAL - REFORÇO VALOR 000601 7 COORD.GERAL DE ORÇANTO, FINANÇAS E REFERENTE AO EXERCIICO 2011-------------PESSAO 51000157202 28-09-2012 CONTAB./INSS FISICA - LIVIA HERTO LGADO 339192 6,00 0,00 0,00 0,00 000602 7 PROGRAMA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL REFORÇO VALOR CONTRATO - ATENDINTO 38050316000241 28-09-2012 DO MINISTERIO PU CREDENCIADOS PESSAO FISICA - ANO 2012 339036 3.979,00 0,00 0,00 0,00 REFORÇO VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL 000603 7 COORD.GERAL DE ORÇANTO, FINANÇAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS 51000157202 28-09-2012 CONTAB./INSS CREDENCIADOSDO PLAN-ASSISTE - PESSOA 339147 796,00 0,00 0,00 0,00 FISICA - ----------------------------- 000604 7 CURSO DE VIDEO DVD - CRIAÇÃO E ELENTOS DATA POINT INFORMATICA E COMPUTACAO 01602710000154 08147.004.592-2012 28-09-2012 GRAFICOS - INSCRICAO SERVIDOR GRAFICA - WENDELL LUIS TABOAS 339039 1.088,00 1.088,00 0,00 1.088,00 PRESTACAO DE CONTAS 08-2012 - ( 2012SF000014 000605 9 09590348700 HUDSON JOSE COSTA DA CRUZ 30-09-2012 DE 13JUN2012 ) SALDO NAO UTILIZADO 339030 700,00 0,00 0,00 0,00 ------------------ PRESTACAO DE CONTAS 08-2012 ( 2012SF00014 000608 9 09590348700 HUDSON JOSE COSTA DA CRUZ 30-09-2012 DE 13JUN2012 ) ---------------------SALDO NAO 339039 662,00 0,00 0,00 0,00 UTILIZADO ------------------
s e Pagamentos por Favorecido Setembro de 2012 PRESTACAO DE CONTAS 09-2012 ----------SALDO NAO 000609 9 79449603634 JOAO MARCOS CARNEIRO FARIA 08147.003.810-2012 UTILIZADO 30-09-2012 ------------------JOAO 339030 655,25 0,00 0,00 0,00 000610 9 79449603634 JOAO MARCOS CARNEIRO FARIA 08147.003.810-2012 MARCOS CARNEIRO FARIA ----------- PRESTACAO DE CONTAS 09-2012 ----------SALDO NAO 30-09-2012 UTILIZADO - JOAO MARCOS CARNEIRO FARIA 339039 700,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------