FCO - Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste Informações Gerenciais 2012 JANEIRO A JUNHO DE 2012 1
FCO - FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE 1 INFORMAÇÕES GERENCIAIS 2012 1 RECURSOS 3 CONTRATAÇÕES 4 PROGRAMA X UF 4 PORTE X UF 5 PROGRAMA X PORTE 6 COMPARATIVO POR MUNICÍPIO 7 SALDOS DE FINANCIAMENTOS 8 PROGRAMA X UF 8 PROGRAMA X PORTE 9 PORTE X UF 10 GERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE EMPREGOS 11 2
Recursos MÊS Previsto (1) Realizado Valor Nominal Valor Nominal Valor Atualizado (2) (%) Janeiro 150.700 151.506 151.799 100,5 Fevereiro 139.477 183.270 183.589 131,4 Março 156.833 124.469 124.605 79,4 Abril 166.859 156.872 156.950 94,0 Maio 172.218 175.451 175.471 101,9 Junho 148.717 149.721 149.721 100,7 Julho 164.034 Agosto 144.368 Setembro 118.336 Outubro 171.007 Novembro 164.945 Dezembro 223.290 TOTAL 1.920.783 941.289 942.135 49,0 (1) Projeção da STN para o exercício de 2012 (2) Valores atualizados pela TR, posição em 30/06/2012 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro PREVISTO REALIZADO 3
Contratações Programa x UF DF GO MS MT TOTAL PROGRAMAS Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor EMPRESARIAL 2.996 267.523 4.861 461.833 3.049 225.934 3.683 345.431 14.589 1.300.722 Industrial 412 45.887 1.109 191.771 277 56.746 589 85.502 2.387 379.906 Infraestrutura 7 1.438 24 17.721 7 426 10 10.275 48 29.860 Turismo 228 21.106 235 27.487 168 16.359 160 26.657 791 91.609 Comércio e Serviço 2.349 199.092 3.493 224.855 2.597 152.404 2.924 222.996 11.363 799.347 RURAL 784 53.939 12.594 648.837 4.383 414.690 7.077 592.333 24.838 1.709.800 Rural/Integração 171 29.788 3.014 383.079 928 196.164 1.085 313.928 5.198 922.959 PRONAF 530 9.781 9.009 180.082 2.073 40.055 5.525 174.915 17.137 404.833 PRONAF-RA 16 219 219 2.413 755 13.233 233 3.057 1.223 18.922 Pronatureza 9 1.685 51 15.274 25 8.308 37 29.682 122 54.950 Integr.Lav-Pec.-Floresta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Custeio 58 12.466 301 67.989 602 156.931 197 70.751 1.158 308.137 Total Geral 3.780 321.462 17.455 1.110.671 7.432 640.625 10.760 937.764 39.427 3.010.522 Obs.: valores nominais * Rural/Integração: inclui contratações dos programas de Retenção de matrizes na planície pantaneira * Aquisição matéria-prima e insumos - os valores contratados com aquisição de matéria-prima e insumos estão incluídos nos programas Comércio e Serviços, Desenvolvimento Industrial, Desenvolvimento do Turismo e Infraestrutura. * Custeio Dissociado - os valores contratados com custeio dissociado estão incluídos nas linhas do FCO Rural. DF GO MS MT TOTAL PROGRAMAS Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Retenção de matrizes na planície pantaneira 0 0 0 0 16 5.495 10 3.749 26 9.244 Aquisição matéria-prima e insumos 2.598 172.426 4.324 231.222 2.622 122.374 3.368 200.016 12.912 726.039 Custeio Dissociado 461 17.329 6.915 154.817 2.047 175.911 3.398 127.395 12.821 475.452 Total Geral 3.059 189.755 11.239 386.039 4.685 303.780 6.776 331.161 25.759 1.210.736 100% 80% 60% 40% 20% 0% Industrial Infraestrutura Turismo Comércio e Serviço Rural/Integração PRONAF PRONAF-RA MT GO MS DF Pronatureza Integr.Lav-Pec.-Floresta Custeio 4
Contratações Porte x UF PORTE DF GO MS MT REGIÃO (%) Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Grande 10 23.618 14 97.918 8 66.174 11 71.961 43 259.672 0,1 8,6 Médio 33 21.333 106 45.920 36 9.920 110 74.002 285 151.174 0,7 5,0 Pequeno-médio 223 42.605 487 105.833 264 53.215 415 112.925 1.389 314.577 3,5 10,4 Pequeno 2.690 196.640 6.324 469.541 3.409 328.065 4.682 437.710 17.105 1.431.956 43,4 47,6 Mini / Micro 815 34.997 10.429 381.805 3.680 179.399 5.513 238.927 20.437 835.129 51,8 27,7 EI 2 6 6 39 25 75 10 50 43 170 0,1 0,0 Repasse 7 2.263 89 9.614 10 3.777 19 2.189 125 17.843 0,3 0,6 Total 3.780 321.462 17.455 1.110.671 7.432 640.625 10.760 937.764 39.427 3.010.522 100,0 100,0 Obs.: Valores nominais 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grande Médio Pequeno-médio Pequeno Mini / Micro EI Repasse MT GO MS DF 5
Contratações Programa x Porte 6
Contratações Comparativo por município UF CONTRATAÇÕES POR MUNICÍPIOS Municípios Existentes Municípios c/ Operações (%) Qtde. Operações Valor DF 1 1 100,0 3.780 321.462 GO 246 245 99,6 17.455 1.110.671 MS 78 77 98,7 7.432 640.625 MT 141 141 100,0 10.760 937.764 Região 466 464 99,6 39.427 3.010.522 DF 1 1 2.669 236.587 RIDE 19 18 1.111 84.875 Obs.: valores nominais - Controle a partir de agências jurisdicionadas. Contratações UF x Região MT 31,1% DF 10,7% MS 21,3% GO 36,9% 7
Saldos de Financiamentos Programa x UF PROGRAMAS DF GO MS MT TOTAL EMPRESARIAL 865.809 2.110.029 1.235.065 1.730.043 5.940.945 Industrial 181.774 1.033.217 687.751 592.834 2.495.576 Infraestrutura 157.786 315.123 36.127 441.893 950.930 Turismo 65.599 131.936 70.508 95.821 363.864 Comércio Serviços 460.651 629.751 440.679 599.494 2.130.575 RURAL 603.422 4.167.720 2.550.248 3.710.953 11.032.343 Rural/Integração 489.955 2.895.505 1.704.724 2.205.937 7.296.120 PRONAF 54.008 1.002.769 241.815 1.001.534 2.300.126 PRONAF-RA 9.376 41.305 110.692 192.429 353.802 PAPRA 5.435 5.341 25.356 52.818 88.950 Pronatureza 22.974 94.873 227.878 102.071 447.796 Int.Lav.Pec.Floresta 0 0 0 0 0 Estocagem 0 0 0 0 0 Custeio 21.675 127.927 239.784 156.163 545.549 Total Geral 1.469.231 6.277.749 3.785.313 5.440.995 16.973.288 Total Geral * Rural/Integração: inlcui contratações dos programas de Retenção de fêmeas bovinas na planície pantaneira, Retenção de matrizes e crias de bovinos e ovinos e Destruição de soqueiras do algodão * Empresarial: inlcui contratações com Capital de Giro 4.500.000 EMPRESARIAL RURAL 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 DF GO MS MT 8
Saldos de Financiamentos Programa x Porte PROGRAMAS Grande Médio Pequeno Mini/Micro Cooperativa TOTAL EMPRESARIAL 2.671.826 1.161.239 1.962.512 145.368 0 5.940.945 Industrial 1.496.183 525.990 455.366 18.037 0 2.495.576 Infraestrutura 867.075 71.951 11.734 170 0 950.930 Turismo 42.826 104.158 199.628 17.252 0 363.864 Comércio Serviços 265.743 459.140 1.295.784 109.908 0 2.130.575 RURAL 3.458.002 2.784.539 2.550.073 2.214.662 25.068 11.032.343 Rural/Integração 2.700.925 2.606.945 801.114 1.162.517 24.618 7.296.120 PRONAF 0 0 1.269.200 1.030.477 450 2.300.126 PRONAF-RA 0 0 353.802 0 0 353.802 PAPRA 0 0 79.637 9.313 0 88.950 Pronatureza 312.044 107.323 19.106 9.324 0 447.796 Int.Lav.Pec.Floresta 0 0 0 0 0 0 Estocagem 0 0 0 0 0 0 Custeio 445.032 70.271 27.214 3.031 0 545.549 Total Geral 6.129.828 3.945.778 4.512.585 2.360.029 25.068 16.973.288 Obs.: posição em: 30/06/2012 9
Saldos de Financiamentos Porte x UF PORTE DF GO MS MT REGIÃO Grande 416.512 1.918.712 1.745.301 2.049.303 6.129.828 Médio 299.470 1.786.748 755.052 1.104.508 3.945.778 Pequeno 455.841 1.697.953 852.665 1.506.126 4.512.585 Mini/Micro 296.837 872.108 431.360 759.725 2.360.029 Cooperativa 571 2.228 935 21.334 25.068 Total 1.469.231 6.277.749 3.785.313 5.440.995 16.973.288 Obs.: posição em: 06/2012 14% 0% 36% 27% 23% Grande Médio Pequeno Mini/Micro Cooperativa 10
Geração ou Manutenção de Empregos Programas EMPRESARIAL Industrial Infraestrutura Comércio Serviços Turismo Total Empresarial RURAL Rural/Integração PRONAF Pronaf-RA Pronatureza Total Rural TOTAL Geral Empregos Gerados (Quantidade) DF GO MS MT TOTAL Diretos 2447 6401 2186 4381 15.415 Indiretos 4393 11127 3824 7206 26.550 Diretos 37 148 12 157 354 Indiretos 56 144 12 128 340 Diretos 5427 6187 4571 5880 22.065 Indiretos 10068 11106 7946 10597 39.717 Diretos 1093 817 518 646 3.074 Indiretos 899 691 441 555 2.586 Diretos 9.004 13.553 7.287 11.064 40.908 Indiretos 15.416 23.068 12.223 18.486 69.193 Diretos 1218 14992 8094 12961 37.265 Indiretos 2194 27323 14471 23085 67.073 Diretos 724 13719 3047 13403 30.893 Indiretos 1082 20099 4528 19797 45.506 Diretos 66 706 4157 935 5.864 Indiretos 132 1412 8314 1870 11.728 Diretos 69 635 346 1259 2.309 Indiretos 125 1118 608 2191 4.042 Diretos 2.077 30.052 15.644 28.558 76.331 Indiretos 3.533 49.952 27.921 46.943 128.349 Diretos 11.081 43.605 22.931 39.622 117.239 Indiretos 18.949 73.020 40.144 65.429 197.542 30.030 116.625 63.075 105.051 314.781 11