(Página: 1 / 13) Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL 4361 0/0 190.355.598-19 6123 - LUCIANO PRADELLA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 807,13 0,00 4362 0/0 339.744.838-70 6010 - EDNA COELHO COSTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 1.857,13 0,00 01.01.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.01.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL 3962 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.496,30 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL 2757 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONVITE 030/2013-2.105,53 0,00 0,00 01.01.01.04.122.0001.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903606.0111000 - GERAL 1509 0/0 008.066.658-23 5157 - SONIA MARIA DE JESUS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO AO CADASTRO OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00 TECNICO MUNICIPAL 01.02.00 - PROCURADORIA JURIDICA 01.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA 01.02.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.02.01.03.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.03.122.0002 - ADVOCACIA MUNICIPAL 01.02.01.03.122.0002.2002 - CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO 01.02.01.03.122.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.02.01.03.122.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL 3963 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.062,88
(Página: 2 / 13) REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE 01.02.01.03.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.02.01.03.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL 2487 0/0 056.728.918/0001-06 5982 - GENIALIS SOFTWARE LTDA-EPP REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PARA CONTROLE DE PROCESSOS OUTROS/NÃO /0-350,00 0,00 0,00 JURIDICOS 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.03.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.03.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL 4462 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 135,01 - CORREÇAO 01.03.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.03.01.04.122.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL 4187 0/0 009.488.626/0001-63 5834 - ROGERIO GOMES - LANCHONETE E ADEGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GALOES DE AGUA PARA A SECERTARIA DE OUTROS/NÃO /0-1.055,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL 971 0/0 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO SETOR PUBLICO, CONSISTENTE NA ORIENTAÇAO A GESTAO GOVERNAMENTAL CONVITE 4/2013-12.400,00 0,00 0,00 1257 0/0 005.785.343/0001-22 5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ISS PARA LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇAO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS CONVITE 10/2013-44.625,00 0,00 0,00 01.03.01.04.122.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.03.01.04.122.0001.2001.33903911.0111000 - GERAL 2882 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PREGÃO 046/2013-11.250,00 0,00 0,00 01.03.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL 1336 0/0 011.250.496/0001-78 5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇAO DE SER CONVITE 13/2013-862,50 0,00 0,00
(Página: 3 / 13) REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL 1304 0/0 011.250.496/0001-78 5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇAO DE SER REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS CONVITE 12/2013-1.479,75 0,00 0,00 DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL 1301 0/0 011.250.496/0001-78 5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇAO DE SER REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CONVITE 11/2013-2.715,00 0,00 0,00 TONERS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.03.01.04.122.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL 2738 0/0 017.242.107/0001-49 5918 - SIMPSOM AUDIO E VIDEO LTDA-ME REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO ARTISTICA CONVITE 027/2013-1.850,00 0,00 0,00 01.03.01.04.122.0001.2001.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903966.0111000 - GERAL 84 0/0 051.242.295/0001-43 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPRIOS DE CARTORIO PARA OUTROS/NÃO /0-2.244,99-29,66 0,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 01.03.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.03.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL 3919 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OUTROS/NÃO /0-3.847,76 0,00 0,00 DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS 01.03.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.03.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL 672 0/0 069.060.622/0001-01 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONVITE 3/2013-21.581,00 0,00 0,00 2410 0/0 000.662.315/0001-02 6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL AGORA OUTROS/NÃO /0-1.762,00 0,00 0,00 4534 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO OUTROS/NÃO /0 4.867,63 0,00 0,00 4535 0/0 048.066.047/0001-84 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO OUTROS/NÃO /0 4.757,00 0,00 0,00 01.03.01.04.122.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.03.01.04.122.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL 4473 0/0 0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI OUTROS/NÃO /0 11.214,74 11.214,74 11.214,74
(Página: 4 / 13) REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP EFETUADA PELO BB NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL 01.03.01.04.123 - Administração Financeira 01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS 01.03.01.04.123.0001.2003.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.03.01.04.123.0001.2003.31911303.0111000 - GERAL 3965 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 683,97 01.03.01.04.123.0001.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.03.01.04.123.0001.2003.33903911.0111000 - GERAL 2883 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS PREGÃO 046/2013-32.100,00-15.650,00 0,00 01.03.01.04.123.0001.2003.33903937 - JUROS 01.03.01.04.123.0001.2003.33903937.0111000 - GERAL 4476 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO MES DE OUTUBRO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 1.883,55 1.883,55 1.883,55 4477 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NFS 7, 8 E 9 OUTROS/NÃO /0 526,68 526,68 526,68 01.03.01.04.123.0001.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.03.01.04.123.0001.2003.33903981.0111000 - GERAL 4474 0/0 0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO OUTROS/NÃO /0 5.083,10 5.083,10 5.083,10 DE 2013 01.03.01.28.000 - Encargos Especiais 01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.03.01.28.843.0000 - SERVIÇO DA DÍVIDA 01.03.01.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 01.03.01.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 01.03.01.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL 4478 0/0 0 2724 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESTITUIÇAO DE SALDO DE CONVENIO - OUTROS/NÃO 5.304,83 5.304,83 5.304,83 PARCELA 26/36 01.03.01.28.843.0000.0001.46907300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 01.03.01.28.843.0000.0001.46907300.0111000 - GERAL 4536 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 19.794,12 19.794,12 19.794,12
(Página: 5 / 13) CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - JUROS E ENCARGOS - DEZEMBRO DE 2013 01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER 01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.04.01.27.122.0003.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.27.122.0003.2001.31901101.0111000 - GERAL 4363 0/0 214.855.638-01 5863 - PEDRO BARROS DA SILVA NETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 4.903,48 0,00 4364 0/0 314.543.778-01 2975 - WELLINGTON DONIZETI SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 521,89 0,00 01.04.01.27.122.0003.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.04.01.27.122.0003.2001.31911303.0111000 - GERAL 3966 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 474,89 01.04.01.27.122.0003.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.27.122.0003.2001.33903007.0111000 - GERAL 2758 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONVITE 030/2013-4.666,12 0,00 0,00 01.04.01.27.122.0003.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.04.01.27.122.0003.2001.33903959.0111000 - GERAL 2739 0/0 017.242.107/0001-49 5918 - SIMPSOM AUDIO E VIDEO LTDA-ME REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO ARTISTICA CONVITE 027/2013-3.800,00 0,00 0,00 01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA 01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA 01.05.01.13.000 - Cultura 01.05.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 01.05.01.13.391.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA 01.05.01.13.391.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.05.01.13.391.0004.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.01.13.391.0004.2001.33903943.0111000 - GERAL 2469 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 59,72 DE CULTURA 01.05.01.13.391.0004.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.01.13.391.0004.2001.33903944.0111000 - GERAL 4537 0/0 043.776.517/0001-80 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO /0 67,36 67,36 0,00
(Página: 6 / 13) REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA - RGI 04828467/04 01.05.01.13.391.0004.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.05.01.13.391.0004.2001.33903959.0111000 - GERAL 2740 0/0 017.242.107/0001-49 5918 - SIMPSOM AUDIO E VIDEO LTDA-ME REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO ARTISTICA CONVITE 027/2013-3.700,00 0,00 0,00 01.05.01.13.392 - Difusão Cultural 01.05.01.13.392.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA 01.05.01.13.392.0004.2005 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 01.05.01.13.392.0004.2005.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.05.01.13.392.0004.2005.31911303.0111000 - GERAL 3967 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 374,64 01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01.07.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.07.01.12.000 - Educação 01.07.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 01.07.01.12.306.0006 - MERENDA ESCOLAR 01.07.01.12.306.0006.2009 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR 01.07.01.12.306.0006.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.12.306.0006.2009.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 213 0/0 006.346.778/0001-33 4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NUTRIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO PREGÃO 3/2009 0,00 0,00 105.170,32 DA MERENDA ESCOLAR 01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.02.12.000 - Educação 01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 01.07.02.12.361.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.07.02.12.361.0007.2010.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 3002 0/0 040.050.486-33 6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA VALOR ESTIMATIVO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDOS OUTROS/NÃO /0-139,18 0,00 0,00 3006 0/0 280.523.228-39 5244 - ANGELA KURNIK REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDOS OUTROS/NÃO /0-113,60 0,00 0,00 4540 0/0 040.050.486-33 6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDOS - MES DE AGOSTO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 149,66 0,00 0,00 4542 0/0 280.523.228-39 5244 - ANGELA KURNIK REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDOS - MES DE DEZEMBRO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 205,35 0,00 0,00 01.07.02.12.361.0007.2010.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.07.02.12.361.0007.2010.33903936.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 4523 0/0 000000000006128 6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO OUTROS/NÃO /0 85,12 0,00 0,00
(Página: 7 / 13) REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO 01.07.07 - FUNDEB 01.07.07.12.000 - Educação 01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental 01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 01.07.07.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.07.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 4365 0/0 440.750.518-46 6134 - FABIO AUGUSTO BRAZ DE ALMEIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 1.212,57 0,00 01.07.07.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.07.07.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 4480 0/0 009.488.626/0001-63 5834 - ROGERIO GOMES - LANCHONETE E ADEGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GALOES DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS OUTROS/NÃO /0 198,00 0,00 0,00 01.07.07.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.07.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 22 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 81,40 EXERCICIO DE 2013 01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo 01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.08.01.15.122.0008.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.15.122.0008.2001.33903943.0111000 - GERAL 4087 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 210,35 DE OBRAS 01.08.01.15.122.0008.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.08.01.15.122.0008.2001.33903978.0111000 - GERAL 215 0/0 061.149.829/0004-98 3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇAO OUTROS/NÃO /0-55.204,14 0,00 0,00 FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E PUBLICO 01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.08.01.15.451.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0008.2012 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 01.08.01.15.451.0008.2012.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0008.2012.33903916.0111000 - GERAL 1168 0/0 017.596.885/0001-36 5898 - LUCIANO APARECIDO PEREIRA CONVITE 9/2013-4.517,87 0,00 0,00
(Página: 8 / 13) REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇAGEM COM REMOÇAO DE COBERTURA VEGETAL 01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE 01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE 01.09.01.10.000 - Saúde 01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA 01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.09.01.10.301.0009.2001.33903007.0131000 - SAÚDE GERAL 2759 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONVITE 30/2013-28.182,94 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.09.01.10.301.0009.2001.33903009.0131000 - SAÚDE GERAL 4467 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS OUTROS/NÃO /0 1.232,50 1.232,50 0,00 4472 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS OUTROS/NÃO /0 8.207,67 8.207,67 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.09.01.10.301.0009.2001.33903021.0131000 - SAÚDE GERAL 2966 0/0 009.488.626/0001-63 5834 - ROGERIO GOMES - LANCHONETE E ADEGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GALOES DE AGUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE OUTROS/NÃO /0-1.081,50 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.09.01.10.301.0009.2001.33903036.0131000 - SAÚDE GERAL 4468 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR OUTROS/NÃO /0 1.447,10 1.447,10 0,00 4469 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR OUTROS/NÃO /0 1.207,50 0,00 0,00 4470 0/0 061.613.881/0001-00 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR OUTROS/NÃO /0 342,35 0,00 0,00 4471 0/0 001.854.654/0001-45 5999 - PONTUAL COMERCIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR OUTROS/NÃO /0 550,00 550,00 0,00 4538 0/0 067.729.178/0001-49 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR OUTROS/NÃO /0 5.729,80 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903615.0131000 - SAÚDE GERAL 2371 0/0 163.195.908-58 6033 - CICERO PEREIRA DE SOUZA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA - PSF III OUTROS/NÃO /0-9.000,00 0,00 0,00 3029 0/0 155.515.898-62 5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇAO PUBLICA - NAS PAIOL OUTROS/NÃO /0-12.800,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.09.01.10.301.0009.2001.33903911.0131000 - SAÚDE GERAL 2884 0/0 000.626.646/0001-89 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN PREGÃO 046/2013-69.600,00 0,00 0,00
(Página: 9 / 13) REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE SAUDE 01.09.01.10.301.0009.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903912.0131000 - SAÚDE GERAL 1338 0/0 011.250.496/0001-78 5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇAO DE SER REFERENTE A LOCAÇAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS CONVITE 13/2013-10.742,50 0,00 0,00 1505 0/0 007.939.680/0001-52 5412 - RR MENDONÇA LOCAÇÕES EM GERAL LTD REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA DIGITAL CONVITE 17/2013-29.232,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903912.0530005 - MAC - SAMU 1016 0/0 002.512.890/0001-46 3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO E LINK PARA O SAMU OUTROS/NÃO /0-7.200,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903917.0131000 - SAÚDE GERAL 1305 0/0 011.250.496/0001-78 5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇAO DE SER REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS CONVITE 12/2013-1.987,75 0,00 0,00 DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903936.0131000 - SAÚDE GERAL 4305 0/0 000000000006128 6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO OUTROS/NÃO /0 0,00 170,24 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.09.01.10.301.0009.2001.33903943.0530007 - ATB - PAB FIXO 25 0/0 061.695.227/0001-93 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 30,11 EXERCICIO DE 2013 01.09.01.10.301.0009.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903950.0131000 - SAÚDE GERAL 118 0/0 004.996.269/0001-20 4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS PREGÃO 3/2011-11.128,46 0,00 0,00 1474 0/0 050.795.566/0002-06 5979 - BANCO DE OLHOS DE SOROCABA S/S BO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PREGÃO 9/2013-84.000,00 0,00 0,00 3538 0/0 009.549.061/0001-87 6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PAS E NAS OUTROS/NÃO /0-127.392,35-87.000,00 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903950.0530006 - MAC - TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. 3537 0/0 009.549.061/0001-87 6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE OUTROS/NÃO /0-35.607,65 0,00 0,00
(Página: 10 / 13) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PAS E NAS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903957.0131000 - SAÚDE GERAL 1302 0/0 011.250.496/0001-78 5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇAO DE SER REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E CONVITE 11/2013-2.500,00 0,00 0,00 TONERS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.09.01.10.301.0009.2001.33903959.0131000 - SAÚDE GERAL 2742 0/0 017.242.107/0001-49 5918 - SIMPSOM AUDIO E VIDEO LTDA-ME REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO ARTISTICA CONVITE 27/2013-7.700,00 0,00 0,00 01.09.01.10.301.0009.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.09.01.10.301.0009.2001.33903972.0131000 - SAÚDE GERAL 3886 0/0 007.140.538/0001-40 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OUTROS/NÃO /0-524,18 0,00 0,00 DE SAUDE 01.09.01.10.301.0009.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.09.01.10.301.0009.2001.33903978.0131000 - SAÚDE GERAL 169 0/0 004.148.921/0001-57 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇAO DOS RSS POR DISPENSA D /0-13.280,00-5.856,00 0,00 AUTOCLAVAGEM 01.09.01.10.301.0009.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.09.01.10.301.0009.2001.33903979.0131000 - SAÚDE GERAL 1445 0/0 009.376.045/0001-30 4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULTORIA E SER REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONVITE 14/2013-23.576,76 0,00 0,00 ASSESSORIA E CONSULTORIA 01.09.01.10.301.0009.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.09.01.10.301.0009.2001.33903999.0131000 - SAÚDE GERAL 4043 0/0 004.088.208/0001-65 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEM PARAR/VIA FACIL PARA OUTROS/NÃO -679,66 0,00 0,00 SECRETARIA DE SAUDE 01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0010 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 01.09.01.10.302.0010.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM SAUDE 01.09.01.10.302.0010.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.09.01.10.302.0010.2020.33903004.0530007 - ATB - PAB FIXO 4475 0/0 060.619.202/0039-10 2917 - LINDE GASES LTDA OUTROS/NÃO /0 353,70 0,00 0,00
(Página: 11 / 13) REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA SECRETARIA DE SAUDE 01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 01.10.01.04.000 - Administração 01.10.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 01.10.01.04.121.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 01.10.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.10.01.04.121.0012.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.10.01.04.121.0012.2001.31911303.0111000 - GERAL 3977 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 786,78 01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.12.01.08.000 - Assistência Social 01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.12.01.08.122.0005.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.12.01.08.122.0005.2001.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2760 0/0 010.819.923/0001-23 2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONVITE 030/2013-37.101,96 0,00 0,00 01.12.01.08.122.0005.2001.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 01.12.01.08.122.0005.2001.33903014.0550001 - PISO BÁSICO FIXO 4194 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO O PAIF OUTROS/NÃO /0 0,00 899,53 0,00 4195 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO O PAIF OUTROS/NÃO /0 0,00 3.185,83 0,00 4196 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO O PAIF OUTROS/NÃO /0 0,00 1.726,45 0,00 01.12.01.08.122.0005.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.12.01.08.122.0005.2001.33903021.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 328 0/0 009.488.626/0001-63 5834 - ROGERIO GOMES - LANCHONETE E ADEGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL OUTROS/NÃO /0-3,50 0,00 0,00 3837 0/0 009.488.626/0001-63 5834 - ROGERIO GOMES - LANCHONETE E ADEGA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL OUTROS/NÃO /0-1.055,00 0,00 0,00 01.12.01.08.122.0005.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.08.122.0005.2001.33903024.0550001 - PISO BÁSICO FIXO 3915 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - OUTROS/NÃO /0 0,00 864,00 0,00
(Página: 12 / 13) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA O CRAS 4197 0/0 005.015.233/0001-81 5928 - MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO CRAS OUTROS/NÃO /0 0,00 2.870,00 0,00 01.12.01.08.122.0005.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.12.01.08.122.0005.2001.33903606.0550010 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI 4479 0/0 206.012.278-32 6142 - CARLOS EDUARDO MARQUES REFERENTE A PALESTRA SOBRE A ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL OUTROS/NÃO /0 2.852,00 0,00 0,00 01.12.01.08.122.0005.2001.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.12.01.08.122.0005.2001.33903632.0550009 - PISO BÁSICO VARIÁVEL 2578 0/0 076.730.058-08 6043 - NEUSA DE OLIVEIRA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTESANATO EM OUTROS/NÃO /0-1.800,00 0,00 0,00 MADEIRA 01.12.01.08.122.0005.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.08.122.0005.2001.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 4524 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OUTROS/NÃO /0 111,35 111,35 0,00 ASSSITENCIA SOCIAL - Nº TELEFONE 4131-1211 01.12.01.08.122.0005.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.12.01.08.122.0005.2001.33903959.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 2743 0/0 017.242.107/0001-49 5918 - SIMPSOM AUDIO E VIDEO LTDA-ME REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCUÇAO ARTISTICA CONVITE 027/2013-1.850,00-350,00 0,00 01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL 01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL 01.13.01.15.000 - Urbanismo 01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.13.01.15.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 01.13.01.15.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL 3980 0/0 059.055.145/0001-32 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 244,25 01.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.13.01.15.451.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.13.01.15.451.0008.2012 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 01.13.01.15.451.0008.2012.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.13.01.15.451.0008.2012.33903916.0111000 - GERAL 2707 0/0 017.800.745/0001-38 6059 - LALADO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME OUTROS/NÃO /0-4.023,89 0,00 0,00
(Página: 13 / 13) REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE ESCADA HIDRAULICA E BOCA DE LOBO 01.15.00 - SECRETRARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 01.15.01 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 01.15.01.22.000 - Indústria 01.15.01.22.661 - Promoção Industrial 01.15.01.22.661.0015 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL 01.15.01.22.661.0015.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERV IND E COMERCIO 01.15.01.22.661.0015.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.15.01.22.661.0015.2027.31901101.0111000 - GERAL 4366 0/0 226.877.858-49 5864 - NIVALDO ALFREDO SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 4.808,90 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -658.248,43-28.635,51 154.617,64 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -658.248,43-28.635,51 154.617,64 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS PIRAPORA DO BOM JESUS, 23 de Dezembro de 2013 DÉBORA MACEDO DOS SANTOS CRC 1SP 162.733/O-1 CONTADORA