TESOURARIA EXECUTIVA ESTADUAL Gestão 2014-2015 Grande Mestre Estadual: Antônio de Sousa Macedo Junior Tesoureiro Executivo Estadual: Samuel de Carvalho Lima 6º Relatório Financeiro Desde o dia 14/11/2015 até o dia 31/12/2015
NOVEMBRO 2015 (De 14.11.2015 a 30.11.2015)
NOVEMBRO 2015 (De 14.11.2015 a 30.11.2015) - DEMONSTRATIVOS -
Relatório Financeiro Analítico Extraído em 01/03/2016 por GCE-PI GRANDE CAPITULO ESTADUAL 14/11/2015 a 30/11/2015 As transferências não estão sendo consideradas neste relatório
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Receita 175,00 Credito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 35,00 Origem não identificada Depósito 23/11/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo 89932-16 Protocolos 70,00 CAP 466 Depósito 25/11/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo de regularização anual do Ir. Tiago Moreira Gonçalves Protocolos 70,00 CAP 500 Depósito 30/11/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Despesa -69,50 Referente a taxa de manutenção mensal da conta bancaria na Caixa Taxas e tarifas -69,50 CEF Débito em conta 16/11/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa Econômica Federal Saldo inicial 1.328,43 Balanço Total de ganhos 175,00 Total de gastos -69,50 105,50 Balanço previsto Total de contas a receber 0,00 Total de contas a pagar 0,00 0,00 Balanço geral 105,50 Saldo final 1.433,93 página 2 / 2
NOVEMBRO 2015 (De 14.11.2015 a 30.11.2015) - EXTRATO DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
NOVEMBRO 2015 (De 14.11.2015 a 30.11.2015) - EXTRATO DA CONTA DO PAGSEGURO -
Olá, Grande Capítulo Estadual da Ordem DeMolay secretaria@demolaypi.org.br Saldo disponível: R$ 139,82 Valor a receber: R$ 139,82 Valor bloqueado: R$ 0,00 Conta empresarial - Verificada Pontuação: 124 (100%) Extrato de transações Extrato financeiro Transferências Minha conta Filtrar Preferências Parcelamento Assinaturas Botões de Pagamento Central de Soluções Solicite pagamentos Envio Fácil Venda presencial
NOVEMBRO 2015 (De 14.11.2015 a 30.11.2015) - DOCUMENTOS -
COMPROVANTES RECEITAS Referente ao protocolo 89932-16 Referente ao protocolo de regularização anual do Ir. Tiago Moreira Gonçalves COMPROVANTES DESPESAS ***NESTE PERÍODO HOUVE APENAS UMA DESPESA: DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA BANCÁRIA DA CAIXA REF. À MANUTENÇÃO DA CONTA NO VALOR DE R$ 69,50
DEZEMBRO 2015
DEZEMBRO 2015 - DEMONSTRATIVOS -
Saldo anterior a 03 de Dezembro de 2015
Saldo anterior a 01 de Dezembro de 2015 Saldo previsto em 31 de Dezembro de 2015
Relatório Financeiro Analítico Extraído em 02/03/2016 por GCE-PI GRANDE CAPITULO ESTADUAL 01/12/2015 a 31/12/2015 As transferências não estão sendo consideradas neste relatório
Receita 8.370,00 Referente ao protocolo 90505-1 Protocolos 170,00 CAP 370 Depósito 07/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Crédito de origem Crédito de origem não identificada 70,00 Origem não identificada Depósito 15/12/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo 91489-1 Protocolos 1.360,00 CAP 423 Depósito 15/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Crédito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 560,00 Origem não identificada Depósito 16/12/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Referente ao reembolso ao GCE-PI da quantia que lhe compete das taxas de Conselho Consultivo do Cap. 779 Protocolos 20,00 CAP 779 Depósito 17/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao depósito feito pelo Ir. Tiago Iglesias 1º GME-Adj do valor das cartelas do Bingo da Solidariedade do GCE-PI BINGO DA SOLIDARIEDADE GCE-PI 250,00 Tiago Lima Iglesias Cabral Transferência bancária 21/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo 91787-1 Protocolos 1.190,00 CAP 408 Transferência bancária 22/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo 92030-16 Protocolos 560,00 CAP 408 Transferência bancária 22/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo 92043-16 Protocolos 70,00 CAP 408 Transferência bancária 22/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente aos protocolos 92087-3 e 92085-17 Protocolos 770,00 CAP 408 Transferência bancária 22/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Crédito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 340,00 Origem não identificada Depósito 23/12/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Crédito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 70,00 Origem não identificada Depósito 29/12/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Crédito de origem não identificada Crédito de origem não identificada 1.260,00 Origem não identificada Depósito 30/12/2015 Origem não identificada Caixa Econômica Federal Referente ao complemento aos protocolos 92447 e 93264 Protocolos 70,00 CAP 423 Depósito 30/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao protocolo 93505-3 Protocolos 70,00 CAP 423 Depósito 30/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente aos protocolos 92472-3, 92480-16, 92481-17 Protocolos 1.540,00 CAP 370 Transferência bancária 30/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Despesa -4.016,04 página 2 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Referente à taxa de desbloqueio da conta da CAIXA tendo em vista que foi bloqueada tendo em vista que o mandato do GME não era igual ao ano fiscal quando foi programada. Taxas e tarifas -29,50 CEF Débito em conta 03/12/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa Econômica Federal taxa Taxas e tarifas -69,50 CEF Débito em conta 15/12/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa Econômica Federal Referente a taxa mensal do sistema financeiro Granatum Granatum -49,50 Sistema Tesouraria - Granatum Boleto - Granatum Pagamentos 18/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Referente ao adiantamento ao GME Macedo Júnior para que o mesmo honrasse com despesas referentes a organização da instalação do Cap. 779 no dia 19.12.2015 tais como jantar e compra de materiais Adiantamento -1.000,00 Grande Mestre Estadual Transferência bancária 18/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal Referente ao pagamento do domínio do site www.demolaypi.org.br Internet -30,00 Sistema Site CEODPI.ORG.BR Boleto 18/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Referente ao processamento de protocolos 17 Protocolos -945,00 SCODB Transferência bancária 22/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal processamento dos protocolos 92043, 92030, 91787 e 92048 Referente ao processamento de protocolos 16 Protocolos -35,00 SCODB Transferência bancária 23/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal 89932-16 Referente ao processamento de protocolos 18 Protocolos -1.475,00 SCODB Transferência bancária 23/12/2015 CAPITULOS Caixa Econômica Federal 92087, 92085, 91790, 88089, 90047, 90505, 92131 e 88687 Reembolso ao 1º GME-Adj, Ir. Tiago Iglesias, do valor referente a cartelas do bingo da solidariedade do GCE-PI, tendo em vista que o mesmo não ocorreu. Reembolso -250,00 1º GME-Adj Transferência bancária 29/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Referente ao reembolso ao Secretario Executivo Ir. Francisco Arminio de despesas com pagamento de taxas do sistema do pagseguro ref aos meses de novembro e dezembro, as quais são debitadas do seu cartão de crédito Reembolso -85,54 Secretário Executivo Estadual Transferência bancária 29/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Referente ao reembolso ao Secretario Executivo, Ir. Francisco Arminio, de despesas com reconhecimento de firma e impressão de atas Reembolso -47,00 Secretário Executivo Estadual Transferência bancária 29/12/2015 GCE Caixa Econômica Federal Saldo inicial 1.433,93 Balanço Total de ganhos 8.370,00 Total de gastos -4.016,04 4.353,96 Balanço previsto Total de contas a receber 0,00 Total de contas a pagar 0,00 0,00 Balanço geral 4.353,96 Saldo final 5.787,89 página 3 / 3
DEZEMBRO 2015 - EXTRATO DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
DEZEMBRO 2015 - EXTRATO DA CONTA DO PAGSEGURO -
Olá, Grande Capítulo Estadual da Ordem DeMolay secretaria@demolaypi.org.br Saldo disponível: R$ 139,82 Valor a receber: R$ 139,82 Valor bloqueado: R$ 0,00 Conta empresarial - Verificada Pontuação: 124 (100%) Extrato de transações Extrato financeiro Transferências Minha conta Filtrar Preferências Parcelamento Assinaturas Botões de Pagamento Central de Soluções Solicite pagamentos Envio Fácil Venda presencial
DEZEMBRO 2015 - DOCUMENTOS -
COMPROVANTES RECEITAS Referente ao protocolo 90505-1 Referente ao protocolo 91489-1 Referente ao reembolso ao GCE-PI da quantia que lhe compete Referente ao protocolo 91787-1 das taxas de Conselho Consultivo do Cap. 779 Referente ao protocolo 92030-16
Referente ao protocolo 92043-16 Referente aos protocolos 92087-3 e 92085-17 Referente ao complemento aos protocolos 92447 e 93264 Referente ao protocolo 93505-3 Referente aos protocolos 92472-3, 92480-16, 92481-17
COMPROVANTES DESPESAS Referente a taxa mensal do sistema financeiro Granatum Referente ao adiantamento ao GME Macedo Júnior para que o mesmo honrasse com despesas referentes a organização da instalação do Cap. 779 no dia 19.12.2015 tais como jantar e compra de materiais.
Referente ao pagamento do domínio do site www.demolaypi.org.br Referente ao processamento de protocolos (nº 17): 92043, 92030, 91787 e 92048
Referente ao processamento de protocolos (nº 18): 92087, 92085, 91790, 88089, 90047, 90505, 92131 e 88687. Referente ao processamento de protocolos (nº 16): 89932-16
Referente ao reembolso ao Secretario Executivo Ir. Francisco Arminio de despesas com pagamento de taxas do sistema do pagseguro ref aos meses de novembro e dezembro, as quais são debitadas do seu cartão de crédito. Referente ao reembolso ao Secretario Executivo, Ir. Francisco Arminio, de despesas com reconhecimento de firma e impressão de atas. Reembolso ao 1º GME-Adj, Ir. Tiago Iglesias, do valor referente a cartelas do bingo da solidariedade do GCE-PI, tendo em vista que o mesmo não ocorreu.