Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO 1-RECEITAS DE IMPOSTOS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c)=(b/a)x100 27.561.300,00 27.561.300,00 44.866.348,79 44.866.348,79 162,79 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 8.666.800,00 8.666.800,00 11.038.067,07 11.038.067,07 127,36 1.1.1-IPTU 7.370.000,00 7.370.000,00 8.734.051,15 8.734.051,15 118,51 1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 286.700,00 286.700,00 1.356.263,59 1.356.263,59 473,06 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 1.200.000,00 1.200.000,00 2.832.858,39 2.832.858,39 236,07 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 430.000,00 430.000,00 1.285.764,70 1.285.764,70 299,02 1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU 619.900,00 619.900,00 3.170.870,76 3.170.870,76 511,51 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 2.834.700,00 2.834.700,00 6.032.654,52 6.032.654,52 212,81 1.2.1-ITBI 2.802.000,00 2.802.000,00 5.950.687,51 5.950.687,51 212,37 1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 11.400,00 11.400,00 10.236,32 10.236,32 89,79 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI 30.000,00 30.000,00 67.775,03 67.775,03 225,92 1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.500,00 1.500,00 18.389,14 18.389,14 1.225,94 1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI 10.200,00 10.200,00 14.433,48 14.433,48 141,50 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 13.234.800,00 13.234.800,00 21.277.156,64 21.277.156,64 160,77 1.3.1-ISS 12.210.000,00 12.210.000,00 20.747.192,07 20.747.192,07 169,92 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 630.000,00 630.000,00 93.322,73 93.322,73 14,81 13.3-Dívida Ativa do ISS 280.000,00 280.000,00 472.118,58 472.118,58 168,61 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 200.000,00 200.000,00 173.872,49 173.872,49 86,94 1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS 85.200,00 85.200,00 209.349,23 209.349,23 245,72 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2.825.000,00 2.825.000,00 6.518.470,56 6.518.470,56 230,74 1.4.1-IRRF 2.825.000,00 2.825.000,00 6.518.470,56 6.518.470,56 230,74 1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF - - - - 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 4º, inciso III) - - - - 1.5.1-ITR - - - - 1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - - 1.5.3-Dívida Ativa do ITR - - - - 1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - - - 1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR - - - -
Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (a) 104.870.000,00 104.870.000,00 130.754.354,49 130.754.354,49 124,68 (b) RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100 2.1-Cota-Parte FPM 51.000.000,00 51.000.000,00 57.499.659,97 57.499.659,97 112,74 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 51.000.000,00 51.000.000,00 57.499.659,97 57.499.659,97 112,74 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d - - - - 2.2-Cota-Parte ICMS 41.000.000,00 41.000.000,00 55.375.234,53 55.375.234,53 135,06 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 2.5-Cota-Parte ITR 2.6-Cota-Parte IPVA 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 700.000,00 700.000,00 556.315,64 556.315,64 79,47 1.000.000,00 1.000.000,00 890.518,41 890.518,41 89,05 670.000,00 670.000,00 1.986.387,58 1.986.387,58 296,48 10.500.000,00 10.500.000,00 14.446.238,36 14.446.238,36 137,58 - - - - 132.431.300,00 132.431.300,00 175.620.703,28 175.620.703,28 132,61
Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (a) (b) RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)x100 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1 - Transferências do Salário-Educação 5.2 - Outras Transferências do FNDE 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1 - Transferências de Convênios 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 50.000,00 50.000,00 85.032,88 85.032,88 170,07 4.742.600,00 4.929.079,00 5.845.240,21 5.845.240,21 118,59 - - - - 4.675.000,00 4.861.479,00 5.807.934,38 5.807.934,38 119,47 67.600,00 67.600,00 37.305,83 37.305,83 55,19 480.000,00 480.000,00 4.987.554,83 4.987.554,83 1.039,07 480.000,00 480.000,00 4.917.250,63 4.917.250,63 1.024,43 - - 70.304,20 70.304,20 - - - - - - - - 5.272.600,00 5.459.079,00 10.917.827,92 10.917.827,92 199,99 FUNDEB 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c)=(b/a)x100 20.974.000,00 20.974.000,00 26.168.990,42 26.168.990,42 124,77 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1) 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2) 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3) 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4) 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5) 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6) 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹ [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 10.200.000,00 10.200.000,00 11.499.931,39 11.499.931,39 112,74 8.200.000,00 8.200.000,00 11.075.046,70 11.075.046,70 135,06 140.000,00 140.000,00 111.263,11 111.263,11 79,47 200.000,00 200.000,00 178.103,63 178.103,63 89,05 134.000,00 134.000,00 397.277,33 397.277,33 296,48 2.100.000,00 2.100.000,00 2.907.368,26 2.907.368,26 138,45 36.280.000,00 36.280.000,00 44.571.784,43 44.571.784,43 122,85 25.200.000,00 25.200.000,00 36.057.871,52 36.057.871,52 143,09 10.800.000,00 10.800.000,00 8.189.786,66 8.189.786,66 75,83 280.000,00 280.000,00 324.126,25 324.126,25 115,76 4.226.000,00 4.226.000,00 9.888.881,10 9.888.881,10 234,00
Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre RESTOS A PAGAR % NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x100 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1-Com Educação Infantil 13.2-Com Ensino Fundamental 14-OUTRAS DESPESAS 14.1-Com Educação Infantil 14.2-Com Ensino Fundamental 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) 27.680.000,00 38.998.275,00 38.733.824,45 38.733.824,45 13.000,39 99,36 4.435.000,00 8.379.010,00 8.189.824,41 8.189.824,41-97,74 23.245.000,00 30.619.265,00 30.544.000,04 30.544.000,04 13.000,39 99,80 8.600.000,00 6.916.809,21 5.601.461,36 5.601.461,36 141.844,29 83,03 - - - - - 8.600.000,00 6.916.809,21 5.601.461,36 5.601.461,36 141.844,29 83,03 36.280.000,00 45.915.084,21 44.335.285,81 44.335.285,81 154.844,68 96,90 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB - 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) - 19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)X100)% 86,90 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 4.050.908,91 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013²
Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c)=(b/a)x100 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 33.107.825,00 33.107.825,00 43.905.175,82 43.905.175,82 132,61 DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre RESTOS A PAGAR % NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x100 23-EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24-ENSINO FUNDAMENTAL 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25-ENSINO MÉDIO 26-ENSINO SUPERIOR 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28-OUTRAS 29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) 5.240.000,00 9.860.409,00 8.516.179,17 8.516.179,17 117.232,04 87,56 4.435.000,00 8.379.010,00 8.189.824,41 8.189.824,41-97,74 805.000,00 1.481.399,00 326.354,76 326.354,76 117.232,04 29,94 44.015.000,00 58.018.228,58 53.028.397,18 53.028.397,18 799.052,65 92,78 31.845.000,00 37.536.074,21 36.145.461,40 36.145.461,40 154.844,68 96,71 12.170.000,00 20.482.154,37 16.882.935,78 16.882.935,78 644.207,97 85,57 - - - - - - - - - - - - - - - 3.810.000,00 1.982.244,00 1.387.715,47 1.387.715,47 26.261,31 71,33 53.065.000,00 69.860.881,58 62.932.291,82 62.932.291,82 942.546,00 91,43
Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 9.888.881,10 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 8.189.786,66 32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 324.126,25 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4-36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) - 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 18.402.794,01 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37)) 44.058.067,03 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)% 25,09 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS EXECUTADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre RESTOS A PAGAR % NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x100 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - - 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 3.040.000,00 4.361.682,18 4.124.818,80 4.124.818,80-94,57 - - - - - 990.100,00 9.658.272,38 8.116.659,75 8.116.659,75 207.685,45 86,19 4.030.100,00 14.019.954,56 12.241.478,55 12.241.478,55 207.685,45 88,80 57.095.100,00 83.880.836,14 75.173.770,37 75.173.770,37 1.150.231,45 90,99 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2013 (g) - -
Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) 47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS RECEITAS DO ENSINO FUNDEB (h) 5.392.021,66 44.247.658,18 45.547.423,08 324.126,25 4.416.383,01 VALOR FUNDEF FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal ¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ²Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." ³Caput do artigo 212 da CF/1988. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,v. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO Prefeito Municipal DIOCESAR COSTA DE SOUZA Contador Geral CRC/PR 31076-0/O PATRICIA G RIBAS Controle Interno
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 27.561.300,00 27.561.300,00 43.737.629,11 158,69 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 6.928.000,00 6.928.000,00 7.379.462,53 106,51 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 2.792.000,00 2.792.000,00 5.881.532,57 210,65 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 12.168.500,00 12.168.500,00 20.409.456,48 167,72 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2.825.000,00 2.825.000,00 6.031.774,17 213,51 Imposto Territorial Rural - ITR - - - - Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos 858.700,00 858.700,00 1.283.823,29 149,50 Dívida Ativa dos Impostos 1.385.000,00 1.385.000,00 2.655.276,34 191,71 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 604.100,00 604.100,00 96.303,73 15,94 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 104.870.000,00 104.870.000,00 128.350.304,09 122,38 Cota-Parte FPM 51.000.000,00 51.000.000,00 56.040.967,44 109,88 Cota-Parte ITR 670.000,00 670.000,00 1.985.445,35 296,33 Cota-Parte IPVA 10.500.000,00 10.500.000,00 14.230.637,25 135,52 Cota-Parte ICMS 41.000.000,00 41.000.000,00 54.699.950,61 133,41 Cota-Parte IPI-Exportação 1.000.000,00 1.000.000,00 879.781,31 87,97 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 700.000,00 700.000,00 513.522,13 73,36 Desoneração ICMS (LC 87/96) 700.000,00 700.000,00 513.522,13 73,36 Outras - - - - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II (a) 132.431.300,00 132.431.300,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre % (b) (b/a) x 100 172.087.933,20 129,94 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 11.365.000,00 12.610.190,00 15.527.938,07 123,13 Provenientes da União 11.005.000,00 12.117.758,00 14.768.141,25 121,87 Provenientes dos Estados 360.000,00 492.432,00 759.796,82 154,29 Provenientes de Outros Municípios - - - - Outras Receitas do SUS - - - - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - - - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.256.000,00 1.256.000,00 1.197.142,91 95,31 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 12.621.000,00 13.866.190,00 16.725.080,98 120,61 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Liquidadas Inscritas em % Até o Bimestre Restos a Pagar não Processados (e) (f) (g) [(f+g)/e] DESPESAS CORRENTES 37.750.500,00 59.280.654,26 56.644.323,00 1.046.191,06 97,31 Pessoal e Encargos Sociais 26.937.000,00 45.327.996,00 44.645.638,24 177.600,00 98,88 Juros e Encargos da Dívida - - - - - Outras Despesas Correntes 10.813.500,00 13.952.658,26 11.998.684,76 868.591,06 92,22 DESPESAS DE CAPITAL 1.130.500,00 2.516.763,26 756.503,83 487.101,14 49,41 Investimentos 1.130.500,00 2.516.763,26 756.503,83 487.101,14 49,41 Inversões Financeiras - - - - - Amortização da Dívida - - - - - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 38.881.000,00 61.797.417,52 57.400.826,83 1.533.292,20 95,36
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) DESPESAS EXECUTADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Liquidadas Inscritas em % Até o Bimestre Restos a Pagar não Processados (h) (i) [(h+i)/iv(f+g)] DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 21.831.000,00 31.562.321,52 26.990.694,15 1.529.982,20 50,99 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 11.397.000,00 14.159.920,19 11.266.170,48 1.044.551,06 22,66 Recursos de Operações de Crédito - - - - - Outros Recursos 10.434.000,00 17.402.401,33 15.724.523,67 485.431,14 28,32 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ - - - - - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² - - - - - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ - - - - - TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 21.831.000,00 31.562.321,52 26.990.694,15 1.529.982,20 50,99 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 17.050.000,00 30.235.096,00 30.410.132,68 3.310,00 51,61 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) =(VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 17,67 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6-25.809.879,98 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Total - - - - - CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (não aplicado) Total (VIII) - - - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (não aplicado) Diferença de limite não cumprido em 2013 25.809.879,98-25.809.879,98 Total (IX) 25.809.879,98-25.809.879,98
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS (Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Liquidadas Inscritas em % Até o Bimestre Restos a Pagar não Processados (f) (g) [(f+g)/e] Atenção Básica 37.372.000,00 59.536.401,53 55.867.238,01 1.287.477,07 96,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 917.000,00 944.303,00 679.784,81 216.515,36 94,92 Suporte Profilático e Terapêutico - - - - - Vigilância Sanitária 255.000,00 679.080,99 495.302,90 28.399,77 77,12 Vigilância Epidemiológica 337.000,00 637.632,00 358.501,11 900,00 56,37 Alimentação e Nutrição - - - - - Outras Subfunções - - - - - TOTAL 38.881.000,00 61.797.417,52 57.400.826,83 1.533.292,20 100,00 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO Prefeito Municipal DIOCESAR COSTA DE SOUZA Contador Geral CRC/PR 31073-0/O PATRICIA G. RIBAS Controle Interno
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas Janeiro a Dezembro/2013 Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII R$ 1,00 SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL ESPECIFICAÇÃO DE DEZEMBRO DO 2013 EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o Bimestre (a) (b) (c)=(a+b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS(I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ ANTERIOR CORRENTE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Do Ente Federado Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO Prefeito Municipal Contador Geral CRC/PR 31076-0/O PATRICIA G. RIBAS Controle Interno
Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Janeiro a Dezembro/2013 LRF, Art.53, 1º, inciso III - Anexo XI PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A RECEITAS ATUALIZADA REALIZAR (a) (b) (c)=(a-b) RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 150.000,00 62.047,59 87.952,41 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 75.000,00-75.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 75.000,00 62.047,59 12.952,41 TOTAL 150.000,00 62.047,59 87.952,41 DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores TOTAL DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO A ATUALIZADA RESTOS A EXECUTAR PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g)=(d)-(e+f) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2012 2013 SALDO ATUAL (h) (i)=(b)-(e+f) (j)=(h+i) 62.047,59 62.047,59 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO Prefeito Municipal DIOCESAR COSTA DE SOUZA Contador Geral CRC/PR 31076-0/O PATRICIA G RIBAS Controle Interno
LRF, Art. 48 - Anexo XIV RECEITAS Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo Simplificado do BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No bimestre Até o bimestre Previsão Inicial da Receita - 190.796.900,00 Previsão Atualizada da Receita - 198.293.296,12 Receitas Realizadas 259.065.668.33 259.065.668.33 Déficit Orçamentário - Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) - 0,00 DESPESAS Dotação Inicial - 189.486.900,00 Créditos Adicionais - 64.957.131,34 Dotação Atualizada - 254.444.031,34 Despesas Empenhadas 223.876.128,43 223.876.128,43 Despesas Executadas 217.397.518,73 223.876.128,43 217.397.518,73 217.397.518,73 6.478.609,70 Superávit Orçamentário 35.189.539.60 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre Despesas Empenhadas 223.876.128,43 223.876.128,43 Despesas Executadas 217.397.518,73 223.876.128,43 Liquidadas 217.397.518,73 217.397.518,73 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 6.478.609,70 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre Receita Corrente Líquida 239.161.117.34 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias Executadas(V) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 0,00 0,00 Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação a Meta RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre Fiscais da LDO (a) (b) (b/a) Resultado Nominal -4.507.774,04-6.734.252.54-149,39 Resultado Primário 14.870.100,00 36.703.581,24 246,83 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo até o bimestre até o bimestre a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 290.288.87 958,32 274.907,73 14.422.82 Poder Executivo 290.288.87 958,32 274.907,73 14.422.82 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 13.594.459.89 152.286,87 11.765.587,45 1.590.463.41 Poder Executivo 13.594.459.89 152.286,87 11.765.587,45 1.590.463.41 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 13.884.748.76 153.245,19 12.040.495,18 1.691.008.39
LRF, Art. 48 - Anexo XIV Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo Simplificado do BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No bimestre Até o bimestre DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anuais Liquidadas 44.335.285.81 24,57 Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 141.844.68 0,52 MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL Liquidadas 38.733.824,45 86,90 Inscritos em Restos a Pagar Não Processados 13.000,39 0,03 25% 60% % Aplicado Até o Bimestre RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo Não Realizado Receitas de Operações de Crédito 5.602.804,11 2.518.423,47 Despesa de Capital Líquida 17.490.649,10 9.651.280,20 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 62.047,59 87.952,41 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00 Valor Apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no exercicio % Aplicado Até o Bimestre Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 30.410.132.68 15% 17.67 Total das Despesas/RCL (%) DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO Prefeito Municipal DIOCESAR COSTA DE SOUZA Contador Geral CRC/PR 31076-0/O PATRICIA G. RIBAS Controle Interno
Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Inscritos Inscritos Em Exercícios Em 31 de Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo Anteriores dezembro de 2012 Anteriores dezembro de 2012 RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) EXECUTIVO SECRETARIA EXECUTIVA - 19.221,41 19.221,41 - - - - - - - - SEC. DE ADMINISTRACAO - 38.125,95 38.125,95 - - - 138.269,61 122.860,10 122.860,10-15.409,51 SECRETARIA DE FINANCAS - 4.506,47 4.506,47 - - - 1.566,81 - - - 1.566,81 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA 669,06 36.624,69 29.198,53-8.095,22 22.774,96 6.088.832,49 5.305.748,80 5.305.744,68-805.862,77 SEC. DE ESPORTE E RECREACAO - 2.606,00 2.606,00 - - - - - - - - SECRETARIA DE SAUDE - 28.396,22 28.396,22 - - - 172,12 - - - 172,12 SEC VIACAO OBRAS E SERV. URBANOS - 11.633,21 11.633,21 - - - 6.651.535,10 6.108.863,78 5.823.291,54-828.243,56 SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO - 339,26 339,26 - - - - - - - - SEC DE HABITACAO E URBANISMO - 114.807,69 113.849,37 958,32 - - - - - - - SECRETARIA DE AGRICULTURA - 2.915,71 2.915,71 - - 58.738,60-58.738,60 58.738,60 - - PROCURADORIA GERAL - 6.936,51 6.058,98-877,53 - - - - - - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 21.367,85 15.917,78-5.450,07 19.031,42 438.786,60 299.453,30 292.699,90 152.286,87 12.831,25 SEC MEIO AMB DES FLORESTAL - 491,64 491,64 - - - 189.000,00 162.252,63 162.252,63-26.747,37 SECRETARIA DE TURISMO - 1.647,20 1.647,20 - - - - - - - - FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA - - - - - - 175,00 - - - 175,00 SUBTOTAL 669,06 289.619,81 274.907,73 958,32 14.422,82 100.544,98 13.508.337,73 12.057.917,21 11.765.587,45 152.286,87 1.691.008,39 LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL - - - - - - - - - - - SUBTOTAL - - - - - - - - - - - TOTAL(I) 669,06 289.619,81 274.907,73 958,32 14.422,82 100.544,98 13.508.337,73 12.057.917,21 11.765.587,45 152.286,87 1.691.008,39 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO Prefeito Municipal DIOCESAR COSTA DE SOUZA Contador Geral CRC/PR 31076-0/O PATRICIA G RIBAS Controle Interno
Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital LRF, art.53, 1º, Inciso I Anexo IX PREVISÃO RECEITAS SALDO NÃO ATUALIZADA REALIZADAS REALIZADO RECEITAS Até o Bimestre (a) (b) (c)=(a-b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 8.121.227,58 5.602.804,11 2.518.423,47 DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre INSCRITAS EM DOTAÇÃO LIQUIDADAS RESTOS A SALDO NÃO ATUALIZADA PAGAR NÃO EXECUTADO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g)=(d)-(e+f) 27.141.929,30 15.588.661,26 1.901.987,84 9.651.280,20 27.141.929,30 15.588.661,26 1.901.987,84 9.651.280,20 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) -19.020.701,72-11.887.844,99-7.132.856,73 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal ¹ Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b)despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO Prefeito Municipal DIOCESAR COSTA DE SOUZA Contador Geral CRC/PR 31076-0/O PATRICIA G RIBAS Controle Interno
PÁGINA: 1 DE 1 28/04/2014 10:11 Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas Janeiro a Dezembro/2013 Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII R$ 1,00 SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL ESPECIFICAÇÃO DE DEZEMBRO DO 2013 EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o Bimestre (a) (b) (c)=(a+b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS(I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ ANTERIOR CORRENTE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Do Ente Federado Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO Prefeito Municipal DIOCESAR COSTA DE SOUZA Contador Geral CRC/PR 31076-0/O PATRICIA G. RIBAS Controle Interno
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) RECEITA TRIBUTÁRIA PREVISÃO Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2013 2012 185.610.968,54 249.795.588,73 249.795.588,73 216.054.653,26 29.010.000,00 46.542.893,48 46.542.893,48 35.699.305,21 IPTU 6.928.000,00 7.557.151,67 7.557.151,67 6.028.030,14 ISS 12.168.500,00 20.721.452,80 20.721.452,80 17.122.565,28 ITBI 2.792.000,00 5.950.302,49 5.950.302,49 4.062.341,66 IRRF 2.825.000,00 6.518.470,56 6.518.470,56 4.017.607,36 Outras Receitas Tributárias 4.296.500,00 5.795.515,96 5.795.515,96 4.468.760,77 Receita de Contribuição 5.263.499,54 5.292.493,65 5.292.493,65 4.933.985,53 Receita Previdenciária - - - - Outras Contribuições 5.263.499,54 5.292.493,65 5.292.493,65 4.933.985,53 Receita Patrimonial Líquida 50.900,00 - - 22.618,56 Receita Patrimonial 1.282.000,00 1.888.289,19 1.888.289,19 1.440.208,15 (-)Aplicações Financeiras 1.231.100,00 1.888.289,19 1.888.289,19 1.417.589,59 Transferências Correntes 144.928.669,00 184.762.214,49 184.762.214,49 160.848.471,16 FPM 40.800.000,00 45.999.728,58 45.999.728,58 42.840.938,46 ICMS 32.800.000,00 44.300.187,83 44.300.187,83 37.459.660,60 Convênios - - - - Outras Transferências Correntes 71.328.669,00 94.462.298,08 94.462.298,08 80.547.872,10 Demais Receitas Correntes 6.357.900,00 13.197.987,11 13.197.987,11 14.550.272,80 Dívida Ativa 2.142.100,00 6.990.383,68 6.990.383,68 4.776.991,72 Diversas Receitas Correntes 4.215.800,00 6.207.603,43 6.207.603,43 9.773.281,08 RECEITAS DE CAPITAL(II) Operações de Crédito(III) Amortização de Empréstimos(IV) Alienação de Bens(V) RECEITAS PRIMÁRIAS Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR Demonstrativo do Resultado Primário ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS REALIZADAS 11.451.227,58 12.940.479,56 12.940.479,56 8.514.017,63 8.121.227,58 5.602.804,11 5.602.804,11 3.598.409,71 - - - - 150.000,00 62.047,59 62.047,59 1.354.961,99
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) Transferências de Capital Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR Demonstrativo do Resultado Primário PREVISÃO Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2013 2012 3.180.000,00 7.275.627,86 7.275.627,86 3.560.645,93 Convênios - 467.195,00 467.195,00 645.211,82 Outras Transferências de Capital 3.180.000,00 6.808.432,86 6.808.432,86 2.915.434,11 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI) ATUALIZADA No Bimestre RECEITAS REALIZADAS - - - - 3.180.000,00 7.275.627,86 7.275.627,86 3.560.645,93 188.790.968,54 257.071.216,59 257.071.216,59 219.615.299,19
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) DESPESAS CORRENTES(VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida(IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX) DESPESAS DE CAPITAL(XI) Investimentos Inversões Financeiras Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR Demonstrativo do Resultado Primário DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM LIQUIDADAS INSCRITAS EM ATUALIZADA RESTOS A RESTOS A No Até o PAGAR NÃO Até o PAGAR NÃO Bimestre Bimestre PROCESSADOS Bimestre PROCESSADOS 227.301.302,04 201.808.857,47 201.808.857,47 4.576.621,86 193.035.230,80 479.709,84 133.077.026,00 123.347.566,30 123.347.566,30 26.532,73 93.315.720,57 260,27 819.000,00 773.583,82 773.583,82-195.613,84-93.405.276,04 77.687.707,35 77.687.707,35 4.550.089,13 99.523.896,39 479.449,57 226.482.302,04 201.035.273,65 201.035.273,65 4.576.621,86 192.839.616,96 479.709,84 27.141.929,30 15.588.661,26 15.588.661,26 1.901.987,84 29.285.117,62 13.028.627,89 23.870.919,30 12.853.752,00 12.853.752,00 1.901.987,84 26.333.935,42 13.028.627,89 - - - - - - Concessão de Empréstimos(XII) - - - - - - Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - - - - Demais Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida(XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI) RESERVA DO RPPS(XVII) DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EXECUTADAS Em 2013 Em 2012 3.271.010,00 2.734.909,26 2.734.909,26-2.951.182,20-23.870.919,30 12.853.752,00 12.853.752,00 1.901.987,84 26.333.935,42 13.028.627,89 800,00 - - - - - - - - - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 250.354.021,34 213.889.025,65 220.367.635,35 232.681.890,11 RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII) -61.563.052,80 43.182.190,94 36.703.581,24-13.066.590,92 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE 11.110.000,00 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO Prefeito Municipal DIOCESAR COSTA DE SOUZA Contador Geral CRC/PR 31076-0/O PATRICIA G RIBAS Controle Interno
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR Demonstrativo do Resultado Primário
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR Balanço Orçamentário RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA 190.796.900,00 198.293.296,12 259.065.668,33 130,65 259.065.668,33 130,65-60.772.372,21 184.646.900,00 186.842.068,54 246.464.004,64 131,91 246.464.004,64 131,91-59.621.936,10 29.010.000,00 29.010.000,00 45.394.825,33 156,48 45.394.825,33 156,48-16.384.825,33 IMPOSTOS 24.713.500,00 24.713.500,00 39.702.225,75 160,65 39.702.225,75 160,65-14.988.725,75 TAXAS 3.396.500,00 3.396.500,00 5.167.723,22 152,15 5.167.723,22 152,15-1.771.223,22 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 900.000,00 900.000,00 524.876,36 58,32 524.876,36 58,32 375.123,64 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.500.000,00 5.263.499,54 5.290.177,72 100,51 5.290.177,72 100,51-26.678,18 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.500.000,00 5.263.499,54 5.290.177,72 100,51 5.290.177,72 100,51-26.678,18 RECEITA PATRIMONIAL 1.282.000,00 1.282.000,00 1.761.716,12 137,42 1.761.716,12 137,42-479.716,12 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 49.900,00 49.900,00 - - - - 49.900,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.232.100,00 1.232.100,00 1.761.716,12 142,98 1.761.716,12 142,98-529.616,12 RECEITA AGROPECUÁRIA 40.000,00 40.000,00 - - - - 40.000,00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 20.000,00 20.000,00 - - - - 20.000,00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 20.000,00 20.000,00 - - - - 20.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.224.000,00 2.224.000,00 1.749.871,30 78,68 1.749.871,30 78,68 474.128,70 143.497.000,00 144.928.669,00 180.997.065,55 124,89 180.997.065,55 124,89-36.068.396,55 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 142.432.000,00 143.863.669,00 175.955.191,67 122,31 175.955.191,67 122,31-32.091.522,67 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 235.000,00 235.000,00 1.174.125,13 499,63 1.174.125,13 499,63-939.125,13 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 830.000,00 830.000,00 3.867.748,75 465,99 3.867.748,75 465,99-3.037.748,75 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.093.900,00 4.093.900,00 11.270.348,62 275,30 11.270.348,62 275,30-7.176.448,62 MULTAS E JUROS DE MORA 1.578.300,00 1.578.300,00 1.618.657,92 102,56 1.618.657,92 102,56-40.357,92 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.500,00 20.500,00 2.430.154,38 11.854,41 2.430.154,38 11.854,41-2.409.654,38 RECEITA DA DIV.ATIVA 2.142.100,00 2.142.100,00 6.863.188,79 320,40 6.863.188,79 320,40-4.721.088,79 RECEITAS DIVERSAS 353.000,00 353.000,00 358.347,53 101,51 358.347,53 101,51-5.347,53 RECEITAS DE CAPITAL 6.150.000,00 11.451.227,58 12.601.663,69 110,05 12.601.663,69 110,05-1.150.436,11
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR Balanço Orçamentário RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.000.000,00 8.121.227,58 5.602.804,11 68,99 5.602.804,11 68,99 2.518.423,47 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 4.000.000,00 7.000.000,00 5.602.804,11 80,04 5.602.804,11 80,04 1.397.195,89 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - 1.121.227,58 - - - - 1.121.227,58 ALIENAÇÃO DE BENS 150.000,00 150.000,00 62.047,59 41,37 62.047,59 41,37 87.952,41 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 75.000,00 75.000,00 - - - - 75.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 75.000,00 75.000,00 62.047,59 82,73 62.047,59 82,73 12.952,41 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.000.000,00 3.180.000,00 6.936.811,99 218,14 6.936.811,99 218,14-3.756.811,99 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.000.000,00 3.180.000,00 6.528.214,49 205,29 6.528.214,49 205,29-3.348.214,49 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - - 408.597,50-408.597,50 - -408.597,50 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) Operações de Crédito Internas - - - - - - - 190.796.900,00 198.293.296,12 259.065.668,33 130,65 259.065.668,33 130,65-60.772.372,21 - - - - - - - - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) DÉFICIT(VI) TOTAL(VII)=(V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 190.796.900,00 198.293.296,12 259.065.668,33 130,65 259.065.668,33 130,65-60.772.372,21 - - - - - - - 190.796.900,00 198.293.296,12 259.065.668,33 130,65 259.065.668,33 130,65-60.772.372,21 - - - - - - - (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - - - - - - - - -
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR Balanço Orçamentário RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO A DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA RESTOS A PAGAR LIQUIDAR No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS % (d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) ((g+h)/f) (f-(g+h)) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) Amortização da Dívida Interna 179.960.900,00 63.236.380,34 243.197.280,34 213.490.822,90 213.490.822,90 207.025.839,81 207.025.839,81 6.464.983,09 87,79 29.706.457,44 161.398.900,00 54.655.651,04 216.054.551,04 196.000.173,80 196.000.173,80 191.437.178,55 191.437.178,55 4.562.995,25 90,72 20.054.377,24 80.624.000,00 41.206.275,00 121.830.275,00 112.988.793,50 112.988.793,50 112.975.887,38 112.975.887,38 12.906,12 92,74 8.841.481,50 615.000,00 204.000,00 819.000,00 773.583,82 773.583,82 773.583,82 773.583,82-94,45 45.416,18 80.159.900,00 13.245.376,04 93.405.276,04 82.237.796,48 82.237.796,48 77.687.707,35 77.687.707,35 4.550.089,13 88,04 11.167.479,56 17.062.000,00 10.079.929,30 27.141.929,30 17.490.649,10 17.490.649,10 15.588.661,26 15.588.661,26 1.901.987,84 64,44 9.651.280,20 12.867.000,00 11.003.919,30 23.870.919,30 14.755.739,84 14.755.739,84 12.853.752,00 12.853.752,00 1.901.987,84 61,81 9.115.179,46 4.195.000,00-923.990,00 3.271.010,00 2.734.909,26 2.734.909,26 2.734.909,26 2.734.909,26-83,61 536.100,74 1.500.000,00-1.499.200,00 800,00 - - - - - - 800,00 9.526.000,00 1.720.751,00 11.246.751,00 10.385.305,53 10.385.305,53 10.371.678,92 10.371.678,92 13.626,61 92,34 861.445,47 189.486.900,00 64.957.131,34 254.444.031,34 223.876.128,43 223.876.128,43 217.397.518,73 217.397.518,73 6.478.609,70 87,99 30.567.902,91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) 189.486.900,00 64.957.131,34 254.444.031,34 223.876.128,43 223.876.128,43 217.397.518,73 223.876.128,43 87,99 30.567.902,91 SUPERÁVIT(XIII) - - - - - - 35.189.539,90 - - TOTAL(XIV)=(XII+XIII) 189.486.900,00 64.957.131,34 254.444.031,34 223.876.128,43 223.876.128,43 217.397.518,73 259.065.668,33 101,82-39.811.176,89
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR Balanço Orçamentário RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) TOTAL - - - - - - - DESPESAS EXECUTADAS DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO A DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA RESTOS A PAGAR LIQUIDAR No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS % (d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (k) ((j+k)/f) (f-(j+k)) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal 9.526.000,00 1.720.751,00 11.246.751,00 10.385.305,53 10.385.305,53 10.371.678,92 10.371.678,92 13.626,61 92,34 861.445,47 9.526.000,00 1.720.751,00 11.246.751,00 10.385.305,53 10.385.305,53 10.371.678,92 10.371.678,92 13.626,61 92,34 861.445,47 9.526.000,00 1.720.751,00 11.246.751,00 10.385.305,53 10.385.305,53 10.371.678,92 10.371.678,92 13.626,61 92,34 861.445,47 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO Prefeito Municipal PATRICIA G RIBAS Controle Interno DIOCESAR COSTA DE SOUZA Contador Geral CRC/PR 31076-0/O
Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Liquidadas Inscritas em Saldo Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar Não Processados ((e+f)/total (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f)) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 180.465.900,00 243.197.280,34 213.490.822,90 213.490.822,90 207.025.839,81 207.025.839,81 6.464.983,09 100,00 0,00 29.706.457,44 Legislativa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 Ação Legislativa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 Administração 18.680.000,00 20.150.249,79 19.647.556,09 19.647.556,09 18.869.475,41 18.869.475,41 778.080,68 9,20 97,51 502.693,70 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 1.435.000,00 1.434.376,00 1.389.228,39 1.389.228,39 1.388.666,65 1.388.666,65 561,74 0,65 96,85 45.147,61 Planejamento e Orçamento 490.000,00 397.459,00 396.992,25 396.992,25 396.616,75 396.616,75 375,50 0,19 99,88 466,75 Administração Geral 12.570.000,00 13.588.488,00 13.456.249,29 13.456.249,29 12.930.707,52 12.930.707,52 525.541,77 6,30 99,03 132.238,71 Administração Financeira 2.990.000,00 4.011.397,79 3.792.081,25 3.792.081,25 3.643.983,60 3.643.983,60 148.097,65 1,78 94,53 219.316,54 Turismo 1.195.000,00 718.529,00 613.004,91 613.004,91 509.500,89 509.500,89 103.504,02 0,29 85,31 105.524,09 Segurança Pública 2.075.000,00 1.730.060,00 293.321,14 293.321,14 293.155,10 293.155,10 166,04 0,14 16,95 1.436.738,86 Normatização e Fiscalização 1.680.000,00 1.235.060,00 101.679,44 101.679,44 101.679,44 101.679,44 0,00 0,05 8,23 1.133.380,56 Defesa Civil 395.000,00 495.000,00 191.641,70 191.641,70 191.475,66 191.475,66 166,04 0,09 38,72 303.358,30 Assistência Social 8.770.000,00 13.234.933,34 10.653.110,20 10.653.110,20 8.931.705,05 8.931.705,05 1.721.405,15 4,99 80,49 2.581.823,14 Administração Geral 50.000,00 154.351,00 17.957,06 17.957,06 13.139,56 13.139,56 4.817,50 0,01 11,63 136.393,94 Assistência ao Idoso 173.000,00 78.088,00 64.198,99 64.198,99 61.468,99 61.468,99 2.730,00 0,03 82,21 13.889,01 Assistência ao Portador de Deficiência 100.000,00 100.000,00 38.422,24 38.422,24 0,00 0,00 38.422,24 0,02 38,42 61.577,76 Assistência à Criança e ao Adolescente 5.328.000,00 6.057.369,37 5.048.337,23 5.048.337,23 4.087.028,10 4.087.028,10 961.309,13 2,36 83,34 1.009.032,14 Assistência Comunitária 3.119.000,00 6.845.124,97 5.484.194,68 5.484.194,68 4.770.068,40 4.770.068,40 714.126,28 2,57 80,12 1.360.930,29 Saúde 36.693.000,00 59.135.803,52 55.875.988,63 55.875.988,63 54.516.696,43 54.516.696,43 1.359.292,20 26,17 94,49 3.259.814,89 Atenção Básica 35.184.000,00 56.874.787,53 54.096.584,68 54.096.584,68 52.983.107,61 52.983.107,61 1.113.477,07 25,34 95,12 2.778.202,85 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 917.000,00 944.303,00 896.300,17 896.300,17 679.784,81 679.784,81 216.515,36 0,42 94,92 48.002,83 Vigilância Sanitária 255.000,00 679.080,99 523.702,67 523.702,67 495.302,90 495.302,90 28.399,77 0,25 77,12 155.378,32 Vigilância Epidemiológica 337.000,00 637.632,00 359.401,11 359.401,11 358.501,11 358.501,11 900,00 0,17 56,37 278.230,89 Educação 53.279.600,00 79.662.010,95 72.369.880,28 72.369.880,28 71.168.137,85 71.168.137,85 1.201.742,43 33,90 90,85 7.292.130,67 Administração Geral 240.000,00 42.505,00 23.144,22 23.144,22 23.144,22 23.144,22 0,00 0,01 54,45 19.360,78