Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site www.hsbc.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam: DIVERSIFICAR SEUS INVESTIMENTOS EM UM FUNDO ATRELADO ÀS AÇÕES DA PETROBRÁS, ESTEJAM DISPOSTOS A ACEITAR OSCILAÇÕES EM BUSCA DE RETORNOS NO LONGO PRAZO E QUE SEJAM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CONFORME SEGMENTAÇÃO DEFINIDA PELO ADMINISTRADOR. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: APLICAR SEUS RECURSOS EM AÇÕES PREFERENCIAIS (PN) DE EMISSÃO DA DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, NO ÂMBITO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DA EMPRESA. A RENTABILIDADE PODE SER IMPACTADA PELOS CUSTOS E DESPESAS E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. O OBJETIVO DO FUNDO CONSISTE EM APLICAR SEUS RECURSOS PREPONDERANTEMENTE NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRÁS b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 0,00% Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de 0,00% 0,00% Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 100,00% c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência 300,00 100,00 1,00 16:30:00 e 16:30:00 200,00 Não há Período de carência Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 5 dias úteis contados da data do pedido de resgate. Taxa de administração Taxa de entrada 1,50 % do patrimônio líquido ao ano. Não há Taxa de saída Não há Taxa de performance N.A. Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 2,36 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/05/2012 a 30/04/2013. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.hsbc.com.br/informacoesaoscotistas.
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de 1.351.564,88 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são : Ações Títulos públicos federais 95,73% 0,41% 6. RISCO: O HSBC BANK BRASIL S/A - BM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco 1 2 3 4 5 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: -27,14 % no mesmo período o PETR4 variou -28,47 %. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 3 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano. A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 24/09/2010 Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos de 2008 a 2010 porque o fundo ainda não existia. Ano Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do PETR4 Desempenho do fundo como % do PETR4 2012-8,98% -9,17% 0,19% 2011-19,95% -21,25% 1,30%
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (Líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do PETR4 Desempenho do fundo como % do PETR4 Abril 13,40% 9,48% 3,91% Março 10,18% 10,48% -0,29% Fevereiro -8,28% -8,89% 0,61% Janeiro -7,54% -6,61% -0,93% Dezembro 4,46% 4,61% -0,15% Novembro -10,44% -10,29% -0,15% Outubro -7,22% -7,02% -0,20% Setembro 7,61% 7,81% -0,19% Agosto 6,19% 6,41% -0,22% Julho 6,62% 6,85% -0,23% Junho -4,74% -4,60% -0,14% Maio -9,19% -10,15% 0,95% 12 Meses -3,06% -5,64% 2,58% 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você poderia resgatar R$908,03, já deduzidos impostos no valor de R$0,00. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$20,09. 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) [+3 anos] R$1157,63 [+5 anos] R$1276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$75,50 R$132,34 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da R$82,12 R$143,94 incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: Capitais e Regiões Metropolitanas 4004-4722. Demais Localidades 0800-703-4722 b. Página na rede mundial de computadores: www.hsbc.com.br. c. Reclamações: Ouvidoria do HSBC www.hsbc.com.br/ouvidoriao SAC do HSBC-Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800-729-5977 SAC do HSBC-Deficientes Auditivos 0800-701-5934 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br Na divulgação da rentabilidade constante no item 7 deste documento, consideramos a rentabilidade do fundo comparada ao respectivo benchmark. Quando o benchmark é CDI ou SELIC, o desempenho do fundo é obtido pela razão entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período. Para os demais benchmarks o desempenho do fundo é obtido pela diferença entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período (spread).