: 95.422.846/0001-26 Página: 1 / 11 000987 30/07/2007 000987 000997 001073 OSVALDO JOSE GARRET BORGES RUA ITAPEMIRIM, 222 73.212.045/0001-01 SÃO MIGUEL 4912-3 000810 05 DEPTO DE VIAÇÃO E URBANISMO 05.002 DIVISÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.05342.021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS 1.60 líquido 1.60 Forma de pagamento Documento Nº Cheque 852146 1.60
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: 95.422.846/0001-26 Página: 4 / 11 000990 30/07/2007 000990 001005 000834 001630 08 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.004 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.244.04862.043 RPOTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 67,85 líquido Forma de pagamento Documento Nº 67,85 67,85
: 95.422.846/0001-26 Página: 5 / 11 000991 30/07/2007 000991 001004 001056 001520 08 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.002 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.04862.040 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 127,98 líquido Forma de pagamento Documento Nº 127,98 127,98
: 95.422.846/0001-26 Página: 6 / 11 000992 30/07/2007 000992 001001 001055 000380 03 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00212.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO 2.026,93 líquido 2.026,93 Forma de pagamento Documento Nº 2.026,93
: 95.422.846/0001-26 Página: 7 / 11 000993 30/07/2007 000993 001000 000877 000300 03 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO DIRETOR 04.122.00212.008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO 2.264,51 líquido 2.264,51 Forma de pagamento Documento Nº 2.264,51
: 95.422.846/0001-26 Página: 8 / 11 000994 30/07/2007 000994 000999 001058 001370 07 DEPTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.002 DIVISÃO DE SAUDE E SANEAMENTO 10.301.04282.037 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 413,23 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850661 413,23 413,23
: 95.422.846/0001-26 Página: 9 / 11 000995 30/07/2007 000995 000998 000912 001370 07 DEPTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.002 DIVISÃO DE SAUDE E SANEAMENTO 10.301.04282.037 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 427,01 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850661 427,01 427,01
: 95.422.846/0001-26 Página: 10 / 11 000996 30/07/2007 000996 001007 000913 001370 07 DEPTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.002 DIVISÃO DE SAUDE E SANEAMENTO 10.301.04282.037 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE 31321 Caps 233,13 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850026 233,13 233,13
: 95.422.846/0001-26 Página: 11 / 11 000997 30/07/2007 000997 001006 001057 001370 07 DEPTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.002 DIVISÃO DE SAUDE E SANEAMENTO 10.301.04282.037 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE 31321 Caps 211,84 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850026 211,84 211,84