LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3 Pregão 13/2011 000016-1/2011 002790 02.478.309/0001-17 002090 11 DEPARTAMENTO URBANO 11.001 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.01172.066 CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - CE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01512 CE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 16.70 16.70 16.70 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 423 F 16.70
LIQUAÇÃO Página: 2 / 30 Empenho Nº 002791 002807 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3 Pregão 13/2011 000016-1/2011 002791 02.478.309/0001-17 001900 10 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E LIMPEZA PÚBLICA 10.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 15.452.01152.059 DESPESAS COM ROYALTIES 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 16.195,00 16.195,00 16.195,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 423 F 16.195,00
LIQUAÇÃO Página: 3 / 30 Empenho Nº 002792 002808 0188 - CONTRIBUICAO FORMACAO DO PASEP TESOURO NACIONAL TESOURO NACIONAL, Brasília / DF 86420-000 858-3 002792 01.227.588/0001-83 001910 10 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E LIMPEZA PÚBLICA 10.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 15.452.01152.059 DESPESAS COM ROYALTIES 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 116,19 116,19 116,19 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 37 - Contribuições Associativas 47376 116,19
LIQUAÇÃO Página: 4 / 30 Empenho Nº 002793 002809 0113 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTO E LABORATOR. JOSE ALVES DA LUZ S/C LTDA. RUA SENADOR SALGADO FILHO, 144 Ourinhos / SP CENTRO 19900-000 18039-4 0XX 14 3322 5413 002793 45.979.416/0001-31 000900 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45 45 45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 26 - Auxílio Concedido 01 45
LIQUAÇÃO Página: 5 / 30 Empenho Nº 002794 002810 0092 - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA PAULO HENRIQUE ALENCAR SIBIPIRUNA, S/N Carlópolis / PR CPF VISTA ALEGRE 86420-000 189508-7 002794 053.786.159-92 002200 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 12.001 DIVISÃO DE ESPORTES 27.812.00682.068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42 42 42 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 3 - RPA - Serviços 02 42
LIQUAÇÃO Página: 6 / 30 Empenho Nº 002795 002811 505 - INDENIZAÇÃOES TRABALHISTAS MAURA GONCALVES DE OLIVEIRA CUENCA FENCIO DE MELO, 369 Carlópolis / PR CPF CENTRO 86420-000 189544-3 566-2301 002795 036.508.859-56 001780 09 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 09.001 DIVISÃO DE PESSOAL 11.128.00152.052 AÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 672,89 672,89 672,89 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 31 - Indenizações INDEN.TRAB 672,89
LIQUAÇÃO Página: 7 / 30 Empenho Nº 002796 002812 0069 - AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS ISABEL DE PAULA MORAES ISABEL DE PAULA MORAES, null Carlópolis / PR CPF CENTRO 86420-000 188803-0 002796 058.751.069-21 000880 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 241,32 241,32 241,32 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 8 - Bilhetes de Passagem 003344 UNICA 241,32
LIQUAÇÃO Página: 8 / 30 Empenho Nº 002797 002813 0106 - JUROS AGENCIA FOMENTO DO PARANA AV. VICENTE MACHADO, 445 CENTRO 80420-010 18405-5 0XX41 38838800 002797 03.584.906/0001-99 001670 08 DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO 08.001 DIVISÃO DE CONTABILADE / TESOURARIA / TRIBUTAÇÃO 28.843.00182.047 JUROS E AMORTIZAÇÃO - DIVÍDA CONTRATADA 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 1.948,27 1.948,27 1.948,27 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 15 - Termo de Confissão de Dívida 30212 1.948,27
LIQUAÇÃO Página: 9 / 30 Empenho Nº 002798 002814 502 - AMORTIZAÇAO CONTRATO 1129 AGENCIA FOMENTO DO PARANA AV. VICENTE MACHADO, 445 CENTRO 80420-010 18405-5 0XX41 38838800 002798 03.584.906/0001-99 001680 08 DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO 08.001 DIVISÃO DE CONTABILADE / TESOURARIA / TRIBUTAÇÃO 28.843.00182.047 JUROS E AMORTIZAÇÃO - DIVÍDA CONTRATADA 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 4.239,72 4.239,72 4.239,72 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 15 - Termo de Confissão de Dívida 31212 4.239,72
LIQUAÇÃO Página: 10 / 30 Empenho Nº 002799 002815 0106 - JUROS AGENCIA FOMENTO DO PARANA AV. VICENTE MACHADO, 445 CENTRO 80420-010 18405-5 0XX41 38838800 002799 03.584.906/0001-99 001670 08 DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO 08.001 DIVISÃO DE CONTABILADE / TESOURARIA / TRIBUTAÇÃO 28.843.00182.047 JUROS E AMORTIZAÇÃO - DIVÍDA CONTRATADA 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 1.681,23 1.681,23 1.681,23 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 15 - Termo de Confissão de Dívida 34324 1.681,23
LIQUAÇÃO Página: 11 / 30 Empenho Nº 002800 002816 2010 - AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 34324 AGENCIA FOMENTO DO PARANA AV. VICENTE MACHADO, 445 CENTRO 80420-010 18405-5 0XX41 38838800 002800 03.584.906/0001-99 001680 08 DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO 08.001 DIVISÃO DE CONTABILADE / TESOURARIA / TRIBUTAÇÃO 28.843.00182.047 JUROS E AMORTIZAÇÃO - DIVÍDA CONTRATADA 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 2.058,58 2.058,58 2.058,58 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 15 - Termo de Confissão de Dívida 34324 2.058,58
LIQUAÇÃO Página: 12 / 30 Empenho Nº 002801 002817 0106 - JUROS AGENCIA FOMENTO DO PARANA AV. VICENTE MACHADO, 445 CENTRO 80420-010 18405-5 0XX41 38838800 002801 03.584.906/0001-99 001670 08 DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO 08.001 DIVISÃO DE CONTABILADE / TESOURARIA / TRIBUTAÇÃO 28.843.00182.047 JUROS E AMORTIZAÇÃO - DIVÍDA CONTRATADA 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 4.752,36 4.752,36 4.752,36 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 15 - Termo de Confissão de Dívida 34128 4.752,36
LIQUAÇÃO Página: 13 / 30 Empenho Nº 002802 002818 503 - AMORTIZAÇAO CONTRATO 2128 AGENCIA FOMENTO DO PARANA AV. VICENTE MACHADO, 445 CENTRO 80420-010 18405-5 0XX41 38838800 002802 03.584.906/0001-99 001680 08 DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO 08.001 DIVISÃO DE CONTABILADE / TESOURARIA / TRIBUTAÇÃO 28.843.00182.047 JUROS E AMORTIZAÇÃO - DIVÍDA CONTRATADA 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 5.818,99 5.818,99 5.818,99 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 15 - Termo de Confissão de Dívida 34128 5.818,99
LIQUAÇÃO Página: 14 / 30 Empenho Nº 002803 002819 0106 - JUROS AGENCIA FOMENTO DO PARANA AV. VICENTE MACHADO, 445 CENTRO 80420-010 18405-5 0XX41 38838800 002803 03.584.906/0001-99 001670 08 DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO 08.001 DIVISÃO DE CONTABILADE / TESOURARIA / TRIBUTAÇÃO 28.843.00182.047 JUROS E AMORTIZAÇÃO - DIVÍDA CONTRATADA 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 840,25 840,25 840,25 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 15 - Termo de Confissão de Dívida 32513 840,25
LIQUAÇÃO Página: 15 / 30 Empenho Nº 002804 002820 504 - AMORTIZAÇAO CONTRATO 1480 AGENCIA FOMENTO DO PARANA AV. VICENTE MACHADO, 445 CENTRO 80420-010 18405-5 0XX41 38838800 002804 03.584.906/0001-99 001680 08 DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO 08.001 DIVISÃO DE CONTABILADE / TESOURARIA / TRIBUTAÇÃO 28.843.00182.047 JUROS E AMORTIZAÇÃO - DIVÍDA CONTRATADA 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 8.790,83 8.790,83 8.790,83 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 15 - Termo de Confissão de Dívida 32513 8.790,83
LIQUAÇÃO Página: 16 / 30 Empenho Nº 002805 002821 0106 - JUROS AGENCIA FOMENTO DO PARANA AV. VICENTE MACHADO, 445 CENTRO 80420-010 18405-5 0XX41 38838800 002805 03.584.906/0001-99 001670 08 DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO 08.001 DIVISÃO DE CONTABILADE / TESOURARIA / TRIBUTAÇÃO 28.843.00182.047 JUROS E AMORTIZAÇÃO - DIVÍDA CONTRATADA 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 2.551,23 2.551,23 2.551,23 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 15 - Termo de Confissão de Dívida 32451 2.551,23
LIQUAÇÃO Página: 17 / 30 Empenho Nº 002806 002822 442 - AMORTIZAÇAO DO CONTRATO 1361 AGENCIA FOMENTO DO PARANA AV. VICENTE MACHADO, 445 CENTRO 80420-010 18405-5 0XX41 38838800 002806 03.584.906/0001-99 001680 08 DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO 08.001 DIVISÃO DE CONTABILADE / TESOURARIA / TRIBUTAÇÃO 28.843.00182.047 JUROS E AMORTIZAÇÃO - DIVÍDA CONTRATADA 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 4.777,80 4.777,80 4.777,80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 15 - Termo de Confissão de Dívida 32451 4.777,80
LIQUAÇÃO Página: 18 / 30 Empenho Nº 002807 002823 0092 - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA CLAYTON GONCALVES RAMOS SALVIRA MARQUES, 505 Carlópolis / PR CPF CENTRO 86420-000 189504-4 002807 023.954.459-59 000890 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29,10 29,10 29,10 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal 124434 29,10
LIQUAÇÃO Página: 19 / 30 Empenho Nº 002808 002824 0082 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CLAYTON GONCALVES RAMOS SALVIRA MARQUES, 505 Carlópolis / PR CPF CENTRO 86420-000 189504-4 002808 023.954.459-59 000890 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 61,75 61,75 61,75 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal 346754 61,75
LIQUAÇÃO Página: 20 / 30 Empenho Nº 002809 002825 847 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS DEPTO. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO R.DOS FUNCIONARIOS, 1645, S/N JUVEVE 76.437.383/0001-21 80035-050 193-7 (41)352-2477 002809 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00032.002 PUBLICAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 128,00 128,00 128,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 245082 UNICA 128,00
LIQUAÇÃO Página: 21 / 30 Empenho Nº 002810 002826 0009 - TARIFA TELEFONICA OI S.A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 MERCES 80410-040 23-0 41-3281-8802 002810 76.535.764/0001-43 001330 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 07.002 DIVISÃO DE TURISMO 27.695.00852.038 APOIO A EMPEENDIMENTOS VOLTADOS AO TURISMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 990,94 990,94 990,94 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 19 - Fatura Telefônica 000771921 990,94
LIQUAÇÃO Página: 22 / 30 Empenho Nº 002811 002827 0009 - TARIFA TELEFONICA OI S.A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 MERCES 80410-040 23-0 41-3281-8802 002811 76.535.764/0001-43 000240 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.121.00062.004 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.151,78 3.151,78 3.151,78 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 19 - Fatura Telefônica 000842663 3.151,78
LIQUAÇÃO Página: 23 / 30 Empenho Nº 002812 002828 0009 - TARIFA TELEFONICA OI S.A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 MERCES 80410-040 23-0 41-3281-8802 002812 76.535.764/0001-43 000900 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 3.756,11 3.756,11 3.756,11 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 19 - Fatura Telefônica 000740058 3.756,11
LIQUAÇÃO Página: 24 / 30 Empenho Nº 002813 002829 0009 - TARIFA TELEFONICA OI S.A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 MERCES 80410-040 23-0 41-3281-8802 002813 76.535.764/0001-43 002360 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 08.244.00412.077 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 840,68 840,68 840,68 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 19 - Fatura Telefônica 000740061 840,68
LIQUAÇÃO Página: 25 / 30 Empenho Nº 002814 002830 0009 - TARIFA TELEFONICA OI S.A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 MERCES 80410-040 23-0 41-3281-8802 002814 76.535.764/0001-43 000420 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.001 DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA 12.361.00482.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (10%) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.207,83 1.207,83 1.207,83 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 19 - Fatura Telefônica 000754155 1.207,83
LIQUAÇÃO Página: 26 / 30 Empenho Nº 002815 002831 0009 - TARIFA TELEFONICA OI S.A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 MERCES 80410-040 23-0 41-3281-8802 002815 76.535.764/0001-43 001060 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.00262.029 AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 156,38 156,38 156,38 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 19 - Fatura Telefônica 000755592 156,38
LIQUAÇÃO Página: 27 / 30 Empenho Nº 002816 002832 858 - GASOLINA SAUDE ERASTO LEITE DA SILVA PR 218, KM 15, SN Carlópolis / PR CPF PINHEIRINHO 86420-000 1667-5 002816 004.545.699-20 000880 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4 4 4 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal 007221 4
LIQUAÇÃO Página: 28 / 30 Empenho Nº 002817 002833 0092 - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ERASTO LEITE DA SILVA PR 218, KM 15, SN Carlópolis / PR CPF PINHEIRINHO 86420-000 1667-5 002817 004.545.699-20 000890 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80,90 80,90 80,90 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal 01340418 80,90
LIQUAÇÃO Página: 29 / 30 Empenho Nº 002818 002834 0082 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ERASTO LEITE DA SILVA PR 218, KM 15, SN Carlópolis / PR CPF PINHEIRINHO 86420-000 1667-5 002818 004.545.699-20 000890 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 197,10 197,10 197,10 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 33 - Cupom Fiscal 113358 197,10
LIQUAÇÃO Página: 30 / 30 Empenho Nº 002819 002835 0092 - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA ERASTO LEITE DA SILVA PR 218, KM 15, SN Carlópolis / PR CPF PINHEIRINHO 86420-000 1667-5 002819 004.545.699-20 000890 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13,00 13,00 13,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 3 - RPA - Serviços 45852 13,00