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BALANÇO FINAL MUNICÍPIO DE CINFÃES CÓDIGO DAS CONTAS ACTIVO EXERCÍCIOS 2011 2010 AB A/P AL AL Imobilizado: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 900.789,86 900.789,86 604.031,49 452 Edifícios 453 Outras construções e infraestruturas 19.154.333,63 8.284.346,08 10.869.987,55 10.593.076,13 455 Bens do património histórico, artístico e cultural 459 Outros bens de domínio público 878.243,01 242.572,19 635.670,82 677.924,40 445 Imobilizações em curso 1.848.254,69 1.848.254,69 2.296.342,77 Adiantamentos por conta de bens de domínio 446 público 337.791,00 337.791,00 618.945,60 23.119.412,19 8.526.918,27 14.592.493,91 14.790.320,39 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalação 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de imobilizações 449 incorpóreas Imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00 421 Terrenos e recursos naturais 2.179.227,11 2.179.227,11 2.179.227,11 422 Edifícios e outras construções 15.002.073,74 3.241.597,05 11.760.476,69 11.055.189,08 423 Equipamento básico 700.347,35 442.172,68 258.174,67 298.173,71 424 Equipamento de transporte 1.271.300,74 1.161.824,90 109.475,84 162.231,64 425 Ferramentas e utensílios 14.048,21 7.293,15 6.755,06 6.755,30 426 Equipamento administrativo 1.284.495,49 814.052,36 470.443,13 528.346,78 427 Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas 34.125,32 24.971,92 9.153,40 11.268,54 442 Imobilizações em curso 7.124.485,19 7.124.485,19 5.308.643,34 Adiantamento por conta de imobilizações 448 corpóreas 27.610.103,15 5.691.912,06 21.918.191,09 19.549.835,50 Investimentos financeiros 411 Partes de capital 333.420,36 0,00 333.420,36 422.517,00 412 Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 333.420,36 0,00 333.420,36 422.517,00 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 6
Circulante: Existências: 36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a) 0,00 0,00 0,00 Dívidas de terceiros - Curto prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes c/c 2.127,39 2.127,39 8.593,61 212 Contribuintes c/c 2.459,28 2.459,28 469,59 213 Utentes c/c 8.040,68 8.040,68 5.879,34 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 2.000,54 1.660,90 339,64 1.115,69 251 Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 101.613,39 101.613,39 264 Administração autárquica 262+263+267+26 8 Outros devedores 14.342,53 14.342,53 409,92 130.583,81 1.660,90 128.922,91 16.468,15 Títulos negociáveis: 151 Ações 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria Depósitos em instituições financeiras e Caixa: 12 Depósitos em instituições financeiras 2.540.388,46 2.540.388,46 2.177.110,84 11 Caixa 3.979,27 3.979,27 2.177,66 2.544.367,73 2.544.367,73 2.179.288,50 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 472.330,27 472.330,27 565.098,63 272 Custos diferidos 98.415,19 98.415,19 103.682,71 570.745,46 570.745,46 668.781,34 Total de amortizações 14.218.830,33 Total de provisões 1.660,90 Total do Ativo 54.308.632,70 14.220.491,23 40.088.141,47 37.627.210,88 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 7
CÓDIGO DAS CONTAS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO EXERCÍCIOS 2011 2010 Fundos próprios: 51 Património 11.000.000,00 11.000.000,00 55 Ajustamento de partes de capital em empresas -148.882,94-5.267,89 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas Legais 1.266.140,82 1.265.649,31 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 577 Reservas decorrentes de transferências de ativos 59 Resultados Transitados 16.140.955,85 16.124.117,71 88 Resultado líquido em exercício 1.087.094,50 9.830,15 29.345.308,23 28.394.329,28 Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos 421.455,61 200.111,19 421.455,61 200.111,19 Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) 2312 Empréstimos de médio e longo prazo Com vencimento a mais de 12 meses 542.646,20 330.060,17 Com vencimento até 12 meses 145.032,17 137.275,56 687.678,37 467.335,73 Dívidas a terceiros - Curto Prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores c/c 2.855,37 5.598,52 228+2618 Fornecedores - Faturas em receção e conferência 661.051,32 16.196,64 252 Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado c/c 77.622,37 105.188,49 24 Estado e outros entes públicos 28.293,03 42.411,33 264 Administração autárquica 32.874,43 75.284,93 262+263+267+268+217 Outros credores 208.120,85 245.163,28 222+2613+262 Garantias e Cauções 90.811,99 4.963,79 1.101.629,36 494.806,98 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos 775.000,85 1.072.917,13 274 Proveitos diferidos 7.757.069,05 6.997.710,57 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 8
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011 8.532.069,90 8.070.627,70 Total do Passivo 10.742.833,24 9.232.881,60 Total dos fundos próprios e do passivo 40.088.141,47 37.627.210,88 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 9
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 6 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 10
Código das contas POCAL Exercícios 2011 2010 61 Custos e perdas Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias 0,00 0,00 62 Fornecimentos e serviços externos 3.357.705,92 3.589.592,24 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 3.551.616,70 3.908.586,15 643 a 648 Encargos sociais 784.352,89 4.335.969,59 845.501,20 4.754.087,35 63 Transferências e subs. Correntes concedidos e prestações Sociais 673.432,55 697.108,55 66 Amortizações do exercício 1.955.744,40 1.813.850,58 67 Provisões do exercício 228.205,32 61.509,10 65 Outros custos operacionais 24.508,71 30.479,94 (A) 10.575.566,49 10.946.627,76 68 Custos e perdas financeiras 9.282,96 8.937,71 (C) 10.584.849,45 10.955.565,47 69 Custos e perdas extraordinários 1.723.952,12 3.727.912,40 (E) 12.308.801,57 14.683.477,87 88 Resultado líquido do exercício 1.087.094,50 9.830,15 (X) 13.395.896,07 14.693.308,02 Proveitos e ganhos Vendas e Prestações de Serviços 7111 Venda de mercadorias 2.191,04 7112+71 13 Venda de produtos 88.855,76 90.301,57 712 Prestação de serviços 153.314,21 244.361,01 153.547,32 243.848,89 72 Impostos e taxas 995.132,52 941.105,08 (a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 1.103.636,62 1.509.200,71 74 Transferências e subsídios obtidos 10.193.916,80 10.894.104,06 76 Outros proveitos e ganhos operacionais (B) 12.537.046,95 13.588.258,74 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 11
RELATÓRIO DE GESTÃO 2011 78 Proveitos e ganhos financeiros 64.623,40 (D) 12.601.670,35 79 Proveitos e ganhos extraordinários 794.225,72 28.910,43 13.617.169,17 1.076.138,85 Resumo: (F) 13.395.896,07 Resultados operacionais: (B) - (A) = 1.961.480,46 Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) = 55.340,44 Resultados correntes: (D) - (C) = 2.016.820,90 Resultado líquido do exercício: (F) - (E) = 1.087.094,50 14.693.308,02 2.641.630,98 19.972,72 2.661.603,70 9.830,15 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 12
ORÇAMENTO (RESUMO) 7.2 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 13
RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ENTIDADE C.M.Cinfães MUNICÍPIO DE CINFÃES MOEDA EUR DATA 2012/05/11 PERIODO 2011/01/02 a 2011/12/31 PAG. 1 Recebimentos Pagamentos Saldo do dia anterior... 2.084.547,59 Despesas orçamentais... 13.907.947,66 Correntes... 8.613.411,04 Receita orçamentais... 14.215.795,56 Capital... 5.294.536,62 Correntes... 9.855.140,91 Total Cabimentado... 17.119.551,13 Capital... 4.346.923,63 Total de Compromissos... 16.778.014,95 Outras... 13.731,02 Total Liquidado... 13.907.947,66 Total Pago... 13.907.947,66 Receita Eventual... 14.193.406,50 Receita Virtual... 22.389,06 Saldo para o dia seguinte... 2.392.395,49 Total... 16.300.343,15 Total... 16.300.343,15 MES CABIMENTADO COMPROMISSO LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO - PAGO JANEIRO 4.471.322,94 3.134.768,75 682.276,86 674.776,86 7.500,00 FEVEREIRO 3.626.333,83 2.674.934,05 870.345,07 877.845,07-7.500,00 MARÇO 1.070.873,52 764.786,13 893.047,10 893.047,10 ABRIL 1.300.619,54 1.092.582,94 1.000.405,13 1.000.405,13 MAIO 915.288,67 756.971,50 1.237.724,50 1.236.625,02 1.099,48 JUNHO 966.973,05 2.198.355,80 1.462.102,94 1.462.102,94 JULHO 791.556,79 827.310,88 1.580.316,49 1.580.316,49 AGOSTO 781.911,88 723.497,14 790.168,25 791.091,45 -.923,20 SETEMBRO 797.638,08 966.499,97 1.213.468,55 1.213.644,83 -.176,28 OUTUBRO 995.541,85 1.336.693,90 1.223.712,47 1.223.712,47 NOVEMBRO 855.114,80 975.384,18 1.396.576,98 1.396.576,98 DEZEMBRO 546.376,18 1.326.229,71 1.557.803,32 1.557.803,32 TOTAL... 17.119.551,13 16.778.014,95 13.907.947,66 13.907.947,66
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA 7.3.1 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 15
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 1 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) D E S P E S A S C O R R E N T E S 11.491.490,55 8.859.702,66 8.859.702,66 8.613.411,04 2.631.787,89 2.878.079,51 246.291,62 74.95 01 DESPESAS COM O PESSOAL 5.052.319,52 4.278.477,54 4.278.477,54 4.278.477,54 773.841,98 773.841,98 84.68 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 4.061.257,67 3.442.020,02 3.442.020,02 3.442.020,02 619.237,65 619.237,65 84.75 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS 178.000,00 98.003,04 98.003,04 98.003,04 79.996,96 79.996,96 55.06 AUTÁRQUICOS 01010101 Remunerações dos Eleitos Locais em Regime de Permanência 127.000,00 70.838,07 70.838,07 70.838,07 56.161,93 56.161,93 55.78 01010102 Gabinete de Apoio 51.000,00 27.164,97 27.164,97 27.164,97 23.835,03 23.835,03 53.26 010104 Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de 2.044.301,72 1.998.386,35 1.998.386,35 1.998.386,35 45.915,37 45.915,37 97.75 Trabalho 01010401 Pessoal em funções 1.938.000,00 1.928.762,72 1.928.762,72 1.928.762,72 9.237,28 9.237,28 99.52 01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 11.707,72 11.707,72 11.707,72 01010403 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório 11.642,84 11.642,84 11.642,84 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 82.951,16 69.623,63 69.623,63 69.623,63 13.327,53 13.327,53 83.93 010106 Pessoal Contratado a Termo 746.431,13 476.938,79 476.938,79 476.938,79 269.492,34 269.492,34 63.90 01010601 Pessoal em funções 545.410,00 404.081,88 404.081,88 404.081,88 141.328,12 141.328,12 74.09 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 201.021,13 72.856,91 72.856,91 72.856,91 128.164,22 128.164,22 36.24 010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 22.000,00 22.000,00 22.000,00 010108 Pessoal Aguardando a Aposentação 110,00 110,00 110,00 010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação 34.000,00 32.494,06 32.494,06 32.494,06 1.505,94 1.505,94 95.57 010111 Representação 27.000,00 24.655,65 24.655,65 24.655,65 2.344,35 2.344,35 91.32 010113 Subsídio de Refeição 358.904,41 300.776,42 300.776,42 300.776,42 58.127,99 58.127,99 83.80 01011301 Pessoal dos Quadros 238.075,15 233.054,08 233.054,08 233.054,08 5.021,07 5.021,07 97.89 0101130101 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 13.945,12 12.837,37 12.837,37 12.837,37 1.107,75 1.107,75 92.06 0101130102 Contratado por tempo indeterminado 224.130,03 220.216,71 220.216,71 220.216,71 3.913,32 3.913,32 98.25 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 117.829,26 64.976,73 64.976,73 64.976,73 52.852,53 52.852,53 55.14 0101130201 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho - 16.829,26 16.829,26 16.829,26 contratado a termo 0101130202 Outras situações 101.000,00 64.976,73 64.976,73 64.976,73 36.023,27 36.023,27 64.33 01011303 Membros dos órgãos autárquicos 3.000,00 2.745,61 2.745,61 2.745,61 254,39 254,39 91.52 010114 Subsídio de Férias e de Natal 584.010,41 444.634,16 444.634,16 444.634,16 139.376,25 139.376,25 76.13 01011401 Pessoal dos Quadros 397.046,55 357.460,74 357.460,74 357.460,74 39.585,81 39.585,81 90.03 0101140101 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 48.046,55 11.701,44 11.701,44 11.701,44 36.345,11 36.345,11 24.35 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 349.000,00 345.759,30 345.759,30 345.759,30 3.240,70 3.240,70 99.07 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 186.963,86 87.173,42 87.173,42 87.173,42 99.790,44 99.790,44 46.63 0101140201 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho - 32.963,86 32.963,86 32.963,86 contratado a termo 0101140202 Outras situações 154.000,00 87.173,42 87.173,42 87.173,42 66.826,58 66.826,58 56.61 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 66.500,00 66.131,55 66.131,55 66.131,55 368,45 368,45 99.45 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 153.180,00 97.775,60 97.775,60 97.775,60 55.404,40 55.404,40 63.83 010202 Horas Extraordinárias 10.000,00 2.803,40 2.803,40 2.803,40 7.196,60 7.196,60 28.03 010204 Ajudas de Custo 29.210,00 23.489,23 23.489,23 23.489,23 5.720,77 5.720,77 80.42 010205 Abono para Falhas 5.000,00 3.901,34 3.901,34 3.901,34 1.098,66 1.098,66 78.03 010212 Indemnizações por Cessação de Funções 40.000,00 13.653,74 13.653,74 13.653,74 26.346,26 26.346,26 34.13 010213 Outros Suplementos e Prémios (Senhas de Presença / 24.970,00 19.968,71 19.968,71 19.968,71 5.001,29 5.001,29 79.97 Participações Emolumentares e Execuções Fiscais e Outros) 01021302 Outros 24.970,00 19.968,71 19.968,71 19.968,71 5.001,29 5.001,29 79.97 010214 Outros Abonos em numerário ou espécie (Trab. descanso 44.000,00 33.959,18 33.959,18 33.959,18 10.040,82 10.040,82 77.18 semanal, complementar e feriados) 0103 SEGURANÇA SOCIAL 837.881,85 738.681,92 738.681,92 738.681,92 99.199,93 99.199,93 88.16 010301 Encargos com a Saúde 45.000,00 44.739,49 44.739,49 44.739,49 260,51 260,51 99.42 010302 Outros Encargos com a Saúde 4.000,00 2.964,08 2.964,08 2.964,08 1.035,92 1.035,92 74.10 010303 Subsídio Familiar a Criança e Jovens 45.000,00 30.557,21 30.557,21 30.557,21 14.442,79 14.442,79 67.90 010304 Outras Prestações Familiares 3.466,49 3.466,49 3.466,49 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 669.999,10 614.902,23 614.902,23 614.902,23 55.096,87 55.096,87 91.78 a) (11 = 7 / 3 * 100)
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 2 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 59.950,00 50.246,10 50.246,10 50.246,10 9.703,90 9.703,90 83.81 01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de 609.049,10 564.656,13 564.656,13 564.656,13 44.392,97 44.392,97 92.71 trabalho em funções públicas (RCTFP) 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 274.000,00 255.293,14 255.293,14 255.293,14 18.706,86 18.706,86 93.17 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 335.049,10 309.362,99 309.362,99 309.362,99 25.686,11 25.686,11 92.33 01030503 Outros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010306 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 500,00 252,00 252,00 252,00 248,00 248,00 50.40 010308 Outras Pensões 500,00 500,00 500,00 010309 SEGURO 69.216,26 45.266,91 45.266,91 45.266,91 23.949,35 23.949,35 65.40 01030901 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais 68.216,26 45.266,91 45.266,91 45.266,91 22.949,35 22.949,35 66.36 01030902 Seguros de Saúde 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010310 Outras Despesas de Segurança Social 200,00 200,00 200,00 01031001 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 100,00 100,00 100,00 01031099 Outras despesas de segurança social 100,00 100,00 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 5.128.471,03 3.819.611,26 3.819.611,26 3.576.455,80 1.308.859,77 1.552.015,23 243.155,46 69.74 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.208.421,03 909.392,47 909.392,47 867.429,34 299.028,56 340.991,69 41.963,13 71.78 020101 Matérias-Primas e Subsidiárias 132.000,00 126.402,53 126.402,53 111.698,83 5.597,47 20.301,17 14.703,70 84.62 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 245.410,00 168.067,61 168.067,61 160.701,45 77.342,39 84.708,55 7.366,16 65.48 02010201 Gasolina 4.810,00 3.438,85 3.438,85 3.321,46 1.371,15 1.488,54 117,39 69.05 02010202 Gasóleo 118.600,00 83.986,94 83.986,94 80.807,81 34.613,06 37.792,19 3.179,13 68.13 02010299 Outros 122.000,00 80.641,82 80.641,82 76.572,18 41.358,18 45.427,82 4.069,64 62.76 020103 Munições, Explosivos e Artifícios 100,00 100,00 100,00 020104 Limpeza e Higiene 20.000,00 12.228,93 12.228,93 11.606,05 7.771,07 8.393,95 622,88 58.03 020105 Alimentação - Refeições Confeccionadas (Jardins de 344.761,03 231.431,93 231.431,93 225.857,37 113.329,10 118.903,66 5.574,56 65.51 Infância / Escolas / Centros de Dia) 020106 Alimentação - Géneros para Confeccionar 100,00 100,00 100,00 020107 Vestuário e Artigos Pessoais 24.000,00 3.436,71 3.436,71 3.436,71 20.563,29 20.563,29 14.32 020108 Material de Escritório 31.000,00 25.573,11 25.573,11 24.451,53 5.426,89 6.548,47 1.121,58 78.88 020109 Produtos Químicos e Farmacêuticos 57.000,00 53.417,42 53.417,42 50.852,03 3.582,58 6.147,97 2.565,39 89.21 020110 Produtos Vendidos nas Farmácias 200,00 200,00 200,00 020111 Material de Consumo Clínico 100,00 100,00 100,00 020112 Material de Transporte - Peças 18.000,00 13.584,22 13.584,22 10.368,60 4.415,78 7.631,40 3.215,62 57.60 020113 Material de Consumo Hoteleiro 100,00 100,00 100,00 020114 Outro Material - Peças 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020115 Prémios, Condecorações e Ofertas 31.500,00 16.553,40 16.553,40 13.549,57 14.946,60 17.950,43 3.003,83 43.01 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 178.600,00 177.127,91 177.127,91 177.127,91 1.472,09 1.472,09 99.18 02011601 Água 177.000,00 176.819,73 176.819,73 176.819,73 180,27 180,27 99.90 02011603 Outras 1.600,00 308,18 308,18 308,18 1.291,82 1.291,82 19.26 020117 Ferramentas e Utensílios 11.500,00 10.992,55 10.992,55 10.587,15 507,45 912,85 405,40 92.06 020118 Livros e Documentação Técnica 700,00 487,99 487,99 487,99 212,01 212,01 69.71 020119 Artigos Honoríficos e de Decoração 3.000,00 80,00 80,00 80,00 2.920,00 2.920,00 2.67 020120 Material de Educação, Cultura e Recreio 79.350,00 51.537,69 51.537,69 48.642,29 27.812,31 30.707,71 2.895,40 61.30 020121 Outros Bens 30.000,00 18.470,47 18.470,47 17.981,86 11.529,53 12.018,14 488,61 59.94 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3.920.050,00 2.910.218,79 2.910.218,79 2.709.026,46 1.009.831,21 1.211.023,54 201.192,33 69.11 020201 Encargos das Instalações 833.000,00 721.874,30 721.874,30 721.799,68 111.125,70 111.200,32 74,62 86.65 020202 Limpeza e Higiene (Recolha e Trat. Resíduos Sólidos / 485.000,00 471.422,60 471.422,60 394.253,52 13.577,40 90.746,48 77.169,08 81.29 Outros) 020203 Conservação de Bens (Trab. Reparação, Conservação e 139.000,00 125.682,66 125.682,66 109.126,65 13.317,34 29.873,35 16.556,01 78.51 Beneficiação) 020204 Locação de Edifícios 29.000,00 7.226,34 7.226,34 7.170,99 21.773,66 21.829,01 55,35 24.73 020206 Locação de Material de Transporte 100,00 100,00 100,00 020208 Locação de Outros Bens 51.000,00 30.064,89 30.064,89 30.064,89 20.935,11 20.935,11 58.95 020209 Comunicações 51.000,00 47.167,98 47.167,98 47.089,46 3.832,02 3.910,54 78,52 92.33 020210 Transportes (Transportes escolares, passes, bens e outros) 968.000,00 794.343,86 794.343,86 751.678,63 173.656,14 216.321,37 42.665,23 77.65 020211 Representação dos Serviços 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020212 Seguros 56.000,00 39.695,45 39.695,45 39.066,03 16.304,55 16.933,97 629,42 69.76 020213 Deslocações e Estadas 21.550,00 10.009,44 10.009,44 10.009,44 11.540,56 11.540,56 46.45 a) (11 = 7 / 3 * 100)
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 3 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 204.000,00 28.222,80 28.222,80 26.377,80 175.777,20 177.622,20 1.845,00 12.93 020215 Formação 117.000,00 88.879,55 88.879,55 68.335,56 28.120,45 48.664,44 20.543,99 58.41 020216 Seminários, Exposições e Similares 6.000,00 4.337,67 4.337,67 4.337,67 1.662,33 1.662,33 72.29 020217 Publicidade 128.000,00 64.286,62 64.286,62 56.740,73 63.713,38 71.259,27 7.545,89 44.33 020218 Vigilância e Segurança 5.600,00 2.990,57 2.990,57 2.990,57 2.609,43 2.609,43 53.40 020219 Assistência Técnica 63.000,00 61.467,98 61.467,98 54.583,41 1.532,02 8.416,59 6.884,57 86.64 020220 Outros Trabalhos Especializados (Análises Laboratoriais, 296.200,00 72.023,08 72.023,08 45.353,83 224.176,92 250.846,17 26.669,25 15.31 Seviços Informáticos, Trab. Tipográficos, etc.) 020222 Serviços de Saúde 100,00 100,00 100,00 020224 Encargos de Cobrança de Receitas 27.500,00 24.801,95 24.801,95 24.801,95 2.698,05 2.698,05 90.19 020225 Outros Serviços 438.000,00 315.721,05 315.721,05 315.245,65 122.278,95 122.754,35 475,40 71.97 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 38.100,00 15.262,23 15.262,23 15.262,23 22.837,77 22.837,77 40.06 0301 Juros da Dívida Pública 28.000,00 6.282,31 6.282,31 6.282,31 21.717,69 21.717,69 22.44 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 28.000,00 6.282,31 6.282,31 6.282,31 21.717,69 21.717,69 22.44 FINANCEIRAS 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS 28.000,00 6.282,31 6.282,31 6.282,31 21.717,69 21.717,69 22.44 0301030201 Caixa Geral de Depósitos 28.000,00 6.282,31 6.282,31 6.282,31 21.717,69 21.717,69 22.44 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 200,00 179,12 179,12 179,12 20,88 20,88 89.56 030201 Despesas Diversas 200,00 179,12 179,12 179,12 20,88 20,88 89.56 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 100,00 100,00 100,00 030305 Material de Transporte 100,00 100,00 100,00 0304 JUROS TRIBUTÁRIOS 200,00 200,00 200,00 030401 Indemnizatórios 100,00 100,00 100,00 030402 Outros 100,00 100,00 100,00 0305 OUTROS JUROS 100,00 100,00 100,00 030502 Outros 100,00 100,00 100,00 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 9.500,00 8.800,80 8.800,80 8.800,80 699,20 699,20 92.64 030601 Outros Encargos Financeiros 9.500,00 8.800,80 8.800,80 8.800,80 699,20 699,20 92.64 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.258.700,00 739.667,43 739.667,43 736.556,27 519.032,57 522.143,73 3.111,16 58.52 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 792.400,00 297.795,45 297.795,45 296.149,09 494.604,55 496.250,91 1.646,36 37.37 040501 CONTINENTE 792.400,00 297.795,45 297.795,45 296.149,09 494.604,55 496.250,91 1.646,36 37.37 04050102 Freguesias 229.000,00 180.511,15 180.511,15 180.511,15 48.488,85 48.488,85 78.83 04050104 Associações de municípios 343.000,00 12.844,58 12.844,58 12.844,58 330.155,42 330.155,42 3.74 04050106 Regiões de turismo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 04050107 Assembleias distritais 6.000,00 6.000,00 6.000,00 04050108 Outros 199.400,00 104.439,72 104.439,72 102.793,36 94.960,28 96.606,64 1.646,36 51.55 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 424.500,00 406.244,70 406.244,70 406.244,70 18.255,30 18.255,30 95.70 040701 Instituições Sem Fins Lucrativos 424.500,00 406.244,70 406.244,70 406.244,70 18.255,30 18.255,30 95.70 04070101 Desporto, recreio e lazer 168.000,00 159.236,50 159.236,50 159.236,50 8.763,50 8.763,50 94.78 04070102 Cultura 138.000,00 131.508,20 131.508,20 131.508,20 6.491,80 6.491,80 95.30 04070103 I.P.S.S. e Associações Humanitárias 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 100.00 04070104 Outras 10.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3.000,00 3.000,00 71.43 0408 FAMÍLIAS 41.800,00 35.627,28 35.627,28 34.162,48 6.172,72 7.637,52 1.464,80 81.73 040802 Outras 41.800,00 35.627,28 35.627,28 34.162,48 6.172,72 7.637,52 1.464,80 81.73 04080201 Apoio social 16.800,00 13.858,88 13.858,88 12.394,08 2.941,12 4.405,92 1.464,80 73.77 04080203 Outras 25.000,00 21.768,40 21.768,40 21.768,40 3.231,60 3.231,60 87.07 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.900,00 6.684,20 6.684,20 6.659,20 7.215,80 7.240,80 25,00 47.91 0602 DIVERSAS 13.900,00 6.684,20 6.684,20 6.659,20 7.215,80 7.240,80 25,00 47.91 060201 Impostos e Taxas 10.000,00 4.336,03 4.336,03 4.336,03 5.663,97 5.663,97 43.36 060203 OUTRAS 3.900,00 2.348,17 2.348,17 2.323,17 1.551,83 1.576,83 25,00 59.57 06020301 Outras restituições 200,00 200,00 200,00 06020304 Serviços Bancários 1.200,00 134,09 134,09 134,09 1.065,91 1.065,91 11.17 06020305 Outras 2.500,00 2.214,08 2.214,08 2.189,08 285,92 310,92 25,00 87.56 D E S P E S A S D E C A P I T A L 15.975.500,00 7.918.312,29 7.918.312,29 5.294.536,62 8.057.187,71 10.680.963,38 2.623.775,67 33.14 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 13.763.500,00 6.340.815,00 6.340.815,00 3.720.219,47 7.422.685,00 10.043.280,53 2.620.595,53 27.03 a) (11 = 7 / 3 * 100)
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 4 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 0701 INVESTIMENTOS 10.746.400,00 5.370.535,37 5.370.535,37 2.833.285,95 5.375.864,63 7.913.114,05 2.537.249,42 26.36 070101 Terrenos 438.900,00 18.366,58 18.366,58 18.366,58 420.533,42 420.533,42 4.18 070102 Habitações 160.000,00 160.000,00 160.000,00 07010201 Construção 160.000,00 160.000,00 160.000,00 070103 Edificios 3.786.000,00 2.965.400,51 2.965.400,51 1.441.982,90 820.599,49 2.344.017,10 1.523.417,61 38.09 07010301 Instalações de Serviços 30.000,00 18.311,85 18.311,85 17.712,00 11.688,15 12.288,00 599,85 59.04 07010302 Instalações Desportivas e Recreativas 225.000,00 225.000,00 225.000,00 07010305 Escolas 2.419.000,00 1.909.978,00 1.909.978,00 701.696,02 509.022,00 1.717.303,98 1.208.281,98 29.01 07010307 Outros 1.112.000,00 1.037.110,66 1.037.110,66 722.574,88 74.889,34 389.425,12 314.535,78 64.98 070104 Construções Diversas 4.428.000,00 2.053.199,98 2.053.199,98 1.128.060,12 2.374.800,02 3.299.939,88 925.139,86 25.48 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 1.399.000,00 1.334.596,02 1.334.596,02 883.681,29 64.403,98 515.318,71 450.914,73 63.17 07010402 Sistemas de Drenagem de Águas Resíduais 382.500,00 125.845,26 125.845,26 17.711,02 256.654,74 364.788,98 108.134,24 4.63 07010403 Estações de Tratamento de Águas Residuais 295.000,00 72.168,80 72.168,80 39.903,69 222.831,20 255.096,31 32.265,11 13.53 07010405 Parques e Jardins 298.500,00 68.465,68 68.465,68 53.398,18 230.034,32 245.101,82 15.067,50 17.89 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 790.000,00 66.565,78 66.565,78 38.173,78 723.434,22 751.826,22 28.392,00 4.83 07010407 Captação e Distribuição de Água 550.000,00 173.602,23 173.602,23 70.917,04 376.397,77 479.082,96 102.685,19 12.89 07010409 Sinalização e Trânsito 95.000,00 6.187,33 6.187,33 5.549,67 88.812,67 89.450,33 637,66 5.84 07010413 Outros 618.000,00 205.768,88 205.768,88 18.725,45 412.231,12 599.274,55 187.043,43 3.03 0701041301 Estacionamentos 33.000,00 33.000,00 33.000,00 0701041303 Outros 585.000,00 205.768,88 205.768,88 18.725,45 379.231,12 566.274,55 187.043,43 3.20 070106 Material de Transportes 50.000,00 13.523,35 13.523,35 13.523,35 36.476,65 36.476,65 27.05 07010602 Outro 50.000,00 13.523,35 13.523,35 13.523,35 36.476,65 36.476,65 27.05 070107 Equipamento de Informática 141.000,00 40.942,46 40.942,46 40.942,46 100.057,54 100.057,54 29.04 070108 Software Informático 187.000,00 138.834,50 138.834,50 138.834,50 48.165,50 48.165,50 74.24 070109 Equipamento Administrativo 107.500,00 7.712,98 7.712,98 7.712,98 99.787,02 99.787,02 7.17 070110 Equipamento Básico 67.000,00 26.684,97 26.684,97 24.206,52 40.315,03 42.793,48 2.478,45 36.13 07011002 Outro 67.000,00 26.684,97 26.684,97 24.206,52 40.315,03 42.793,48 2.478,45 36.13 070111 Ferramentas e Utensílios 8.500,00 2.123,64 2.123,64 2.123,64 6.376,36 6.376,36 24.98 070115 Outros Investimentos 1.372.500,00 103.746,40 103.746,40 17.532,90 1.268.753,60 1.354.967,10 86.213,50 1.28 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070205 Material de Transporte 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 3.012.100,00 970.279,63 970.279,63 886.933,52 2.041.820,37 2.125.166,48 83.346,11 29.45 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 3.012.100,00 970.279,63 970.279,63 886.933,52 2.041.820,37 2.125.166,48 83.346,11 29.45 07030304 Iluminação pública 79.000,00 1.314,61 1.314,61 1.314,61 77.685,39 77.685,39 1.66 07030305 Parques e jardins 568.100,00 54.989,36 54.989,36 7.268,10 513.110,64 560.831,90 47.721,26 1.28 07030308 Viação rural 2.335.000,00 912.907,96 912.907,96 877.283,11 1.422.092,04 1.457.716,89 35.624,85 37.57 07030313 Outros 30.000,00 1.067,70 1.067,70 1.067,70 28.932,30 28.932,30 3.56 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.944.000,00 1.424.078,46 1.424.078,46 1.420.898,32 519.921,54 523.101,68 3.180,14 73.09 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 999.000,00 774.289,11 774.289,11 774.289,11 224.710,89 224.710,89 77.51 080501 Continente 999.000,00 774.289,11 774.289,11 774.289,11 224.710,89 224.710,89 77.51 08050102 Freguesias 975.000,00 751.651,99 751.651,99 751.651,99 223.348,01 223.348,01 77.09 08050104 Associações de municípios 24.000,00 22.637,12 22.637,12 22.637,12 1.362,88 1.362,88 94.32 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 880.000,00 643.843,19 643.843,19 643.843,19 236.156,81 236.156,81 73.16 080701 Instituições sem fins lucrativos 880.000,00 643.843,19 643.843,19 643.843,19 236.156,81 236.156,81 73.16 08070101 Instituições particulares de solidariedade social 800.000,00 628.522,48 628.522,48 628.522,48 171.477,52 171.477,52 78.57 08070102 Associações humanitárias e outras 50.000,00 15.320,71 15.320,71 15.320,71 34.679,29 34.679,29 30.64 08070103 Outras 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0808 FAMÍLIAS 65.000,00 5.946,16 5.946,16 2.766,02 59.053,84 62.233,98 3.180,14 4.26 080802 Outras 65.000,00 5.946,16 5.946,16 2.766,02 59.053,84 62.233,98 3.180,14 4.26 08080201 Apoio Social 65.000,00 5.946,16 5.946,16 2.766,02 59.053,84 62.233,98 3.180,14 4.26 09 ACTIVOS FINANCEIROS 135.000,00 30.319,00 30.319,00 30.319,00 104.681,00 104.681,00 22.46 0907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 135.000,00 30.319,00 30.319,00 30.319,00 104.681,00 104.681,00 22.46 090708 Administração Pública - Administração Local - Continente 135.000,00 30.319,00 30.319,00 30.319,00 104.681,00 104.681,00 22.46 09070801 Administração Pública - Administração Local - Continente - 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Empresa Municipal 09070802 Administração Pública - Administração Local - Continente - 110.000,00 30.319,00 30.319,00 30.319,00 79.681,00 79.681,00 27.56 SIMDOURO a) (11 = 7 / 3 * 100)
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 5 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 10 PASSIVOS FINANCEIROS 133.000,00 123.099,83 123.099,83 123.099,83 9.900,17 9.900,17 92.56 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 133.000,00 123.099,83 123.099,83 123.099,83 9.900,17 9.900,17 92.56 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 133.000,00 123.099,83 123.099,83 123.099,83 9.900,17 9.900,17 92.56 FINANCEIRAS 10060301 Caixa Geral de Depósitos 133.000,00 123.099,83 123.099,83 123.099,83 9.900,17 9.900,17 92.56 a) (11 = 7 / 3 * 100) TOTAL 27.466.990,55 16.778.014,95 16.778.014,95 13.907.947,66 10.688.975,60 13.559.042,89 2.870.067,29 50.64 Em de de Em de de
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 21
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 1 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 16.180,00 13.023,61 13.023,61 13.023,61 3.156,39 3.156,39 80.49 01 DESPESAS COM O PESSOAL 16.180,00 13.023,61 13.023,61 13.023,61 3.156,39 3.156,39 80.49 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 16.180,00 13.023,61 13.023,61 13.023,61 3.156,39 3.156,39 80.49 010204 Ajudas de Custo 4.210,00 3.253,88 3.253,88 3.253,88 956,12 956,12 77.29 010213 Outros Suplementos e Prémios (Senhas de Presença / 11.970,00 9.769,73 9.769,73 9.769,73 2.200,27 2.200,27 81.62 Participações Emolumentares e Execuções Fiscais e Outros) 01021302 Outros 11.970,00 9.769,73 9.769,73 9.769,73 2.200,27 2.200,27 81.62 02 CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS 27.450.810,55 16.764.991,34 16.764.991,34 13.894.924,05 10.685.819,21 13.555.886,50 2.870.067,29 50.62 01 DESPESAS COM O PESSOAL 5.036.139,52 4.265.453,93 4.265.453,93 4.265.453,93 770.685,59 770.685,59 84.70 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 4.061.257,67 3.442.020,02 3.442.020,02 3.442.020,02 619.237,65 619.237,65 84.75 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE 178.000,00 98.003,04 98.003,04 98.003,04 79.996,96 79.996,96 55.06 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 01010101 Remunerações dos Eleitos Locais em Regime de 127.000,00 70.838,07 70.838,07 70.838,07 56.161,93 56.161,93 55.78 Permanência 01010102 Gabinete de Apoio 51.000,00 27.164,97 27.164,97 27.164,97 23.835,03 23.835,03 53.26 010104 Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato 2.044.301,72 1.998.386,35 1.998.386,35 1.998.386,35 45.915,37 45.915,37 97.75 Individual de Trabalho 01010401 Pessoal em funções 1.938.000,00 1.928.762,72 1.928.762,72 1.928.762,72 9.237,28 9.237,28 99.52 01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento 11.707,72 11.707,72 11.707,72 remuneratório 01010403 Alterações facultativas de posicionamento 11.642,84 11.642,84 11.642,84 remuneratório 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de 82.951,16 69.623,63 69.623,63 69.623,63 13.327,53 13.327,53 83.93 trabalho 010106 Pessoal Contratado a Termo 746.431,13 476.938,79 476.938,79 476.938,79 269.492,34 269.492,34 63.90 01010601 Pessoal em funções 545.410,00 404.081,88 404.081,88 404.081,88 141.328,12 141.328,12 74.09 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos postos de 201.021,13 72.856,91 72.856,91 72.856,91 128.164,22 128.164,22 36.24 trabalho 010107 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 22.000,00 22.000,00 22.000,00 010108 Pessoal Aguardando a Aposentação 110,00 110,00 110,00 010109 Pessoal em Qualquer Outra Situação 34.000,00 32.494,06 32.494,06 32.494,06 1.505,94 1.505,94 95.57 010111 Representação 27.000,00 24.655,65 24.655,65 24.655,65 2.344,35 2.344,35 91.32 010113 Subsídio de Refeição 358.904,41 300.776,42 300.776,42 300.776,42 58.127,99 58.127,99 83.80 01011301 Pessoal dos Quadros 238.075,15 233.054,08 233.054,08 233.054,08 5.021,07 5.021,07 97.89 0101130101 Recrutamento de pessoal para novos postos de 13.945,12 12.837,37 12.837,37 12.837,37 1.107,75 1.107,75 92.06 trabalho 0101130102 Contratado por tempo indeterminado 224.130,03 220.216,71 220.216,71 220.216,71 3.913,32 3.913,32 98.25 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 117.829,26 64.976,73 64.976,73 64.976,73 52.852,53 52.852,53 55.14 0101130201 Recrutamento de pessoal para novos postos de 16.829,26 16.829,26 16.829,26 trabalho - contratado a termo 0101130202 Outras situações 101.000,00 64.976,73 64.976,73 64.976,73 36.023,27 36.023,27 64.33 01011303 Membros dos órgãos autárquicos 3.000,00 2.745,61 2.745,61 2.745,61 254,39 254,39 91.52 010114 Subsídio de Férias e de Natal 584.010,41 444.634,16 444.634,16 444.634,16 139.376,25 139.376,25 76.13 01011401 Pessoal dos Quadros 397.046,55 357.460,74 357.460,74 357.460,74 39.585,81 39.585,81 90.03 0101140101 Recrutamento de pessoal para novos postos de 48.046,55 11.701,44 11.701,44 11.701,44 36.345,11 36.345,11 24.35 trabalho 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 349.000,00 345.759,30 345.759,30 345.759,30 3.240,70 3.240,70 99.07 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 186.963,86 87.173,42 87.173,42 87.173,42 99.790,44 99.790,44 46.63 0101140201 Recrutamento de pessoal para novos postos de 32.963,86 32.963,86 32.963,86 trabalho - contratado a termo 0101140202 Outras situações 154.000,00 87.173,42 87.173,42 87.173,42 66.826,58 66.826,58 56.61 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 66.500,00 66.131,55 66.131,55 66.131,55 368,45 368,45 99.45 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 137.000,00 84.751,99 84.751,99 84.751,99 52.248,01 52.248,01 61.86 010202 Horas Extraordinárias 10.000,00 2.803,40 2.803,40 2.803,40 7.196,60 7.196,60 28.03 a) (11 = 7 / 3 * 100)
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 2 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 010204 Ajudas de Custo 25.000,00 20.235,35 20.235,35 20.235,35 4.764,65 4.764,65 80.94 010205 Abono para Falhas 5.000,00 3.901,34 3.901,34 3.901,34 1.098,66 1.098,66 78.03 010212 Indemnizações por Cessação de Funções 40.000,00 13.653,74 13.653,74 13.653,74 26.346,26 26.346,26 34.13 010213 Outros Suplementos e Prémios (Senhas de Presença / 13.000,00 10.198,98 10.198,98 10.198,98 2.801,02 2.801,02 78.45 Participações Emolumentares e Execuções Fiscais e Outros) 01021302 Outros 13.000,00 10.198,98 10.198,98 10.198,98 2.801,02 2.801,02 78.45 010214 Outros Abonos em numerário ou espécie (Trab. 44.000,00 33.959,18 33.959,18 33.959,18 10.040,82 10.040,82 77.18 descanso semanal, complementar e feriados) 0103 SEGURANÇA SOCIAL 837.881,85 738.681,92 738.681,92 738.681,92 99.199,93 99.199,93 88.16 010301 Encargos com a Saúde 45.000,00 44.739,49 44.739,49 44.739,49 260,51 260,51 99.42 010302 Outros Encargos com a Saúde 4.000,00 2.964,08 2.964,08 2.964,08 1.035,92 1.035,92 74.10 010303 Subsídio Familiar a Criança e Jovens 45.000,00 30.557,21 30.557,21 30.557,21 14.442,79 14.442,79 67.90 010304 Outras Prestações Familiares 3.466,49 3.466,49 3.466,49 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 669.999,10 614.902,23 614.902,23 614.902,23 55.096,87 55.096,87 91.78 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 59.950,00 50.246,10 50.246,10 50.246,10 9.703,90 9.703,90 83.81 (ADSE) 01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato 609.049,10 564.656,13 564.656,13 564.656,13 44.392,97 44.392,97 92.71 de trabalho em funções públicas (RCTFP) 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 274.000,00 255.293,14 255.293,14 255.293,14 18.706,86 18.706,86 93.17 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 335.049,10 309.362,99 309.362,99 309.362,99 25.686,11 25.686,11 92.33 01030503 Outros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010306 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 500,00 252,00 252,00 252,00 248,00 248,00 50.40 010308 Outras Pensões 500,00 500,00 500,00 010309 SEGURO 69.216,26 45.266,91 45.266,91 45.266,91 23.949,35 23.949,35 65.40 01030901 Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças 68.216,26 45.266,91 45.266,91 45.266,91 22.949,35 22.949,35 66.36 Profissionais 01030902 Seguros de Saúde 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010310 Outras Despesas de Segurança Social 200,00 200,00 200,00 01031001 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 100,00 100,00 100,00 01031099 Outras despesas de segurança social 100,00 100,00 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 5.128.471,03 3.819.611,26 3.819.611,26 3.576.455,80 1.308.859,77 1.552.015,23 243.155,46 69.74 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.208.421,03 909.392,47 909.392,47 867.429,34 299.028,56 340.991,69 41.963,13 71.78 020101 Matérias-Primas e Subsidiárias 132.000,00 126.402,53 126.402,53 111.698,83 5.597,47 20.301,17 14.703,70 84.62 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 245.410,00 168.067,61 168.067,61 160.701,45 77.342,39 84.708,55 7.366,16 65.48 02010201 Gasolina 4.810,00 3.438,85 3.438,85 3.321,46 1.371,15 1.488,54 117,39 69.05 02010202 Gasóleo 118.600,00 83.986,94 83.986,94 80.807,81 34.613,06 37.792,19 3.179,13 68.13 02010299 Outros 122.000,00 80.641,82 80.641,82 76.572,18 41.358,18 45.427,82 4.069,64 62.76 020103 Munições, Explosivos e Artifícios 100,00 100,00 100,00 020104 Limpeza e Higiene 20.000,00 12.228,93 12.228,93 11.606,05 7.771,07 8.393,95 622,88 58.03 020105 Alimentação - Refeições Confeccionadas (Jardins de 344.761,03 231.431,93 231.431,93 225.857,37 113.329,10 118.903,66 5.574,56 65.51 Infância / Escolas / Centros de Dia) 020106 Alimentação - Géneros para Confeccionar 100,00 100,00 100,00 020107 Vestuário e Artigos Pessoais 24.000,00 3.436,71 3.436,71 3.436,71 20.563,29 20.563,29 14.32 020108 Material de Escritório 31.000,00 25.573,11 25.573,11 24.451,53 5.426,89 6.548,47 1.121,58 78.88 020109 Produtos Químicos e Farmacêuticos 57.000,00 53.417,42 53.417,42 50.852,03 3.582,58 6.147,97 2.565,39 89.21 020110 Produtos Vendidos nas Farmácias 200,00 200,00 200,00 020111 Material de Consumo Clínico 100,00 100,00 100,00 020112 Material de Transporte - Peças 18.000,00 13.584,22 13.584,22 10.368,60 4.415,78 7.631,40 3.215,62 57.60 020113 Material de Consumo Hoteleiro 100,00 100,00 100,00 020114 Outro Material - Peças 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020115 Prémios, Condecorações e Ofertas 31.500,00 16.553,40 16.553,40 13.549,57 14.946,60 17.950,43 3.003,83 43.01 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 178.600,00 177.127,91 177.127,91 177.127,91 1.472,09 1.472,09 99.18 02011601 Água 177.000,00 176.819,73 176.819,73 176.819,73 180,27 180,27 99.90 02011603 Outras 1.600,00 308,18 308,18 308,18 1.291,82 1.291,82 19.26 020117 Ferramentas e Utensílios 11.500,00 10.992,55 10.992,55 10.587,15 507,45 912,85 405,40 92.06 020118 Livros e Documentação Técnica 700,00 487,99 487,99 487,99 212,01 212,01 69.71 a) (11 = 7 / 3 * 100)
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 3 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 020119 Artigos Honoríficos e de Decoração 3.000,00 80,00 80,00 80,00 2.920,00 2.920,00 2.67 020120 Material de Educação, Cultura e Recreio 79.350,00 51.537,69 51.537,69 48.642,29 27.812,31 30.707,71 2.895,40 61.30 020121 Outros Bens 30.000,00 18.470,47 18.470,47 17.981,86 11.529,53 12.018,14 488,61 59.94 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3.920.050,00 2.910.218,79 2.910.218,79 2.709.026,46 1.009.831,21 1.211.023,54 201.192,33 69.11 020201 Encargos das Instalações 833.000,00 721.874,30 721.874,30 721.799,68 111.125,70 111.200,32 74,62 86.65 020202 Limpeza e Higiene (Recolha e Trat. Resíduos 485.000,00 471.422,60 471.422,60 394.253,52 13.577,40 90.746,48 77.169,08 81.29 Sólidos / Outros) 020203 Conservação de Bens (Trab. Reparação, Conservação 139.000,00 125.682,66 125.682,66 109.126,65 13.317,34 29.873,35 16.556,01 78.51 e Beneficiação) 020204 Locação de Edifícios 29.000,00 7.226,34 7.226,34 7.170,99 21.773,66 21.829,01 55,35 24.73 020206 Locação de Material de Transporte 100,00 100,00 100,00 020208 Locação de Outros Bens 51.000,00 30.064,89 30.064,89 30.064,89 20.935,11 20.935,11 58.95 020209 Comunicações 51.000,00 47.167,98 47.167,98 47.089,46 3.832,02 3.910,54 78,52 92.33 020210 Transportes (Transportes escolares, passes, bens e 968.000,00 794.343,86 794.343,86 751.678,63 173.656,14 216.321,37 42.665,23 77.65 outros) 020211 Representação dos Serviços 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020212 Seguros 56.000,00 39.695,45 39.695,45 39.066,03 16.304,55 16.933,97 629,42 69.76 020213 Deslocações e Estadas 21.550,00 10.009,44 10.009,44 10.009,44 11.540,56 11.540,56 46.45 020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria 204.000,00 28.222,80 28.222,80 26.377,80 175.777,20 177.622,20 1.845,00 12.93 020215 Formação 117.000,00 88.879,55 88.879,55 68.335,56 28.120,45 48.664,44 20.543,99 58.41 020216 Seminários, Exposições e Similares 6.000,00 4.337,67 4.337,67 4.337,67 1.662,33 1.662,33 72.29 020217 Publicidade 128.000,00 64.286,62 64.286,62 56.740,73 63.713,38 71.259,27 7.545,89 44.33 020218 Vigilância e Segurança 5.600,00 2.990,57 2.990,57 2.990,57 2.609,43 2.609,43 53.40 020219 Assistência Técnica 63.000,00 61.467,98 61.467,98 54.583,41 1.532,02 8.416,59 6.884,57 86.64 020220 Outros Trabalhos Especializados (Análises 296.200,00 72.023,08 72.023,08 45.353,83 224.176,92 250.846,17 26.669,25 15.31 Laboratoriais, Seviços Informáticos, Trab. Tipográficos, etc.) 020222 Serviços de Saúde 100,00 100,00 100,00 020224 Encargos de Cobrança de Receitas 27.500,00 24.801,95 24.801,95 24.801,95 2.698,05 2.698,05 90.19 020225 Outros Serviços 438.000,00 315.721,05 315.721,05 315.245,65 122.278,95 122.754,35 475,40 71.97 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 38.100,00 15.262,23 15.262,23 15.262,23 22.837,77 22.837,77 40.06 0301 Juros da Dívida Pública 28.000,00 6.282,31 6.282,31 6.282,31 21.717,69 21.717,69 22.44 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS 28.000,00 6.282,31 6.282,31 6.282,31 21.717,69 21.717,69 22.44 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS 28.000,00 6.282,31 6.282,31 6.282,31 21.717,69 21.717,69 22.44 0301030201 Caixa Geral de Depósitos 28.000,00 6.282,31 6.282,31 6.282,31 21.717,69 21.717,69 22.44 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 200,00 179,12 179,12 179,12 20,88 20,88 89.56 030201 Despesas Diversas 200,00 179,12 179,12 179,12 20,88 20,88 89.56 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 100,00 100,00 100,00 030305 Material de Transporte 100,00 100,00 100,00 0304 JUROS TRIBUTÁRIOS 200,00 200,00 200,00 030401 Indemnizatórios 100,00 100,00 100,00 030402 Outros 100,00 100,00 100,00 0305 OUTROS JUROS 100,00 100,00 100,00 030502 Outros 100,00 100,00 100,00 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 9.500,00 8.800,80 8.800,80 8.800,80 699,20 699,20 92.64 030601 Outros Encargos Financeiros 9.500,00 8.800,80 8.800,80 8.800,80 699,20 699,20 92.64 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.258.700,00 739.667,43 739.667,43 736.556,27 519.032,57 522.143,73 3.111,16 58.52 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 792.400,00 297.795,45 297.795,45 296.149,09 494.604,55 496.250,91 1.646,36 37.37 040501 CONTINENTE 792.400,00 297.795,45 297.795,45 296.149,09 494.604,55 496.250,91 1.646,36 37.37 04050102 Freguesias 229.000,00 180.511,15 180.511,15 180.511,15 48.488,85 48.488,85 78.83 04050104 Associações de municípios 343.000,00 12.844,58 12.844,58 12.844,58 330.155,42 330.155,42 3.74 04050106 Regiões de turismo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 04050107 Assembleias distritais 6.000,00 6.000,00 6.000,00 04050108 Outros 199.400,00 104.439,72 104.439,72 102.793,36 94.960,28 96.606,64 1.646,36 51.55 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 424.500,00 406.244,70 406.244,70 406.244,70 18.255,30 18.255,30 95.70 040701 Instituições Sem Fins Lucrativos 424.500,00 406.244,70 406.244,70 406.244,70 18.255,30 18.255,30 95.70 a) (11 = 7 / 3 * 100)
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 4 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 04070101 Desporto, recreio e lazer 168.000,00 159.236,50 159.236,50 159.236,50 8.763,50 8.763,50 94.78 04070102 Cultura 138.000,00 131.508,20 131.508,20 131.508,20 6.491,80 6.491,80 95.30 04070103 I.P.S.S. e Associações Humanitárias 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 100.00 04070104 Outras 10.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3.000,00 3.000,00 71.43 0408 FAMÍLIAS 41.800,00 35.627,28 35.627,28 34.162,48 6.172,72 7.637,52 1.464,80 81.73 040802 Outras 41.800,00 35.627,28 35.627,28 34.162,48 6.172,72 7.637,52 1.464,80 81.73 04080201 Apoio social 16.800,00 13.858,88 13.858,88 12.394,08 2.941,12 4.405,92 1.464,80 73.77 04080203 Outras 25.000,00 21.768,40 21.768,40 21.768,40 3.231,60 3.231,60 87.07 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.900,00 6.684,20 6.684,20 6.659,20 7.215,80 7.240,80 25,00 47.91 0602 DIVERSAS 13.900,00 6.684,20 6.684,20 6.659,20 7.215,80 7.240,80 25,00 47.91 060201 Impostos e Taxas 10.000,00 4.336,03 4.336,03 4.336,03 5.663,97 5.663,97 43.36 060203 OUTRAS 3.900,00 2.348,17 2.348,17 2.323,17 1.551,83 1.576,83 25,00 59.57 06020301 Outras restituições 200,00 200,00 200,00 06020304 Serviços Bancários 1.200,00 134,09 134,09 134,09 1.065,91 1.065,91 11.17 06020305 Outras 2.500,00 2.214,08 2.214,08 2.189,08 285,92 310,92 25,00 87.56 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 13.763.500,00 6.340.815,00 6.340.815,00 3.720.219,47 7.422.685,00 10.043.280,53 2.620.595,53 27.03 0701 INVESTIMENTOS 10.746.400,00 5.370.535,37 5.370.535,37 2.833.285,95 5.375.864,63 7.913.114,05 2.537.249,42 26.36 070101 Terrenos 438.900,00 18.366,58 18.366,58 18.366,58 420.533,42 420.533,42 4.18 070102 Habitações 160.000,00 160.000,00 160.000,00 07010201 Construção 160.000,00 160.000,00 160.000,00 070103 Edificios 3.786.000,00 2.965.400,51 2.965.400,51 1.441.982,90 820.599,49 2.344.017,10 1.523.417,61 38.09 07010301 Instalações de Serviços 30.000,00 18.311,85 18.311,85 17.712,00 11.688,15 12.288,00 599,85 59.04 07010302 Instalações Desportivas e Recreativas 225.000,00 225.000,00 225.000,00 07010305 Escolas 2.419.000,00 1.909.978,00 1.909.978,00 701.696,02 509.022,00 1.717.303,98 1.208.281,98 29.01 07010307 Outros 1.112.000,00 1.037.110,66 1.037.110,66 722.574,88 74.889,34 389.425,12 314.535,78 64.98 070104 Construções Diversas 4.428.000,00 2.053.199,98 2.053.199,98 1.128.060,12 2.374.800,02 3.299.939,88 925.139,86 25.48 07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 1.399.000,00 1.334.596,02 1.334.596,02 883.681,29 64.403,98 515.318,71 450.914,73 63.17 07010402 Sistemas de Drenagem de Águas Resíduais 382.500,00 125.845,26 125.845,26 17.711,02 256.654,74 364.788,98 108.134,24 4.63 07010403 Estações de Tratamento de Águas Residuais 295.000,00 72.168,80 72.168,80 39.903,69 222.831,20 255.096,31 32.265,11 13.53 07010405 Parques e Jardins 298.500,00 68.465,68 68.465,68 53.398,18 230.034,32 245.101,82 15.067,50 17.89 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 790.000,00 66.565,78 66.565,78 38.173,78 723.434,22 751.826,22 28.392,00 4.83 07010407 Captação e Distribuição de Água 550.000,00 173.602,23 173.602,23 70.917,04 376.397,77 479.082,96 102.685,19 12.89 07010409 Sinalização e Trânsito 95.000,00 6.187,33 6.187,33 5.549,67 88.812,67 89.450,33 637,66 5.84 07010413 Outros 618.000,00 205.768,88 205.768,88 18.725,45 412.231,12 599.274,55 187.043,43 3.03 0701041301 Estacionamentos 33.000,00 33.000,00 33.000,00 0701041303 Outros 585.000,00 205.768,88 205.768,88 18.725,45 379.231,12 566.274,55 187.043,43 3.20 070106 Material de Transportes 50.000,00 13.523,35 13.523,35 13.523,35 36.476,65 36.476,65 27.05 07010602 Outro 50.000,00 13.523,35 13.523,35 13.523,35 36.476,65 36.476,65 27.05 070107 Equipamento de Informática 141.000,00 40.942,46 40.942,46 40.942,46 100.057,54 100.057,54 29.04 070108 Software Informático 187.000,00 138.834,50 138.834,50 138.834,50 48.165,50 48.165,50 74.24 070109 Equipamento Administrativo 107.500,00 7.712,98 7.712,98 7.712,98 99.787,02 99.787,02 7.17 070110 Equipamento Básico 67.000,00 26.684,97 26.684,97 24.206,52 40.315,03 42.793,48 2.478,45 36.13 07011002 Outro 67.000,00 26.684,97 26.684,97 24.206,52 40.315,03 42.793,48 2.478,45 36.13 070111 Ferramentas e Utensílios 8.500,00 2.123,64 2.123,64 2.123,64 6.376,36 6.376,36 24.98 070115 Outros Investimentos 1.372.500,00 103.746,40 103.746,40 17.532,90 1.268.753,60 1.354.967,10 86.213,50 1.28 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070205 Material de Transporte 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 3.012.100,00 970.279,63 970.279,63 886.933,52 2.041.820,37 2.125.166,48 83.346,11 29.45 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 3.012.100,00 970.279,63 970.279,63 886.933,52 2.041.820,37 2.125.166,48 83.346,11 29.45 07030304 Iluminação pública 79.000,00 1.314,61 1.314,61 1.314,61 77.685,39 77.685,39 1.66 07030305 Parques e jardins 568.100,00 54.989,36 54.989,36 7.268,10 513.110,64 560.831,90 47.721,26 1.28 07030308 Viação rural 2.335.000,00 912.907,96 912.907,96 877.283,11 1.422.092,04 1.457.716,89 35.624,85 37.57 07030313 Outros 30.000,00 1.067,70 1.067,70 1.067,70 28.932,30 28.932,30 3.56 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.944.000,00 1.424.078,46 1.424.078,46 1.420.898,32 519.921,54 523.101,68 3.180,14 73.09 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 999.000,00 774.289,11 774.289,11 774.289,11 224.710,89 224.710,89 77.51 080501 Continente 999.000,00 774.289,11 774.289,11 774.289,11 224.710,89 224.710,89 77.51 08050102 Freguesias 975.000,00 751.651,99 751.651,99 751.651,99 223.348,01 223.348,01 77.09 a) (11 = 7 / 3 * 100)