CAPACIDADE INSTALADA E ATIVIDADES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A ) Internação A.1 Leitos 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 A. 1.1 Leitos Extras na Emergência/Enfermarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1.2 Macas na Emergência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Leitos UTI Adulto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Leitos UTI Neonatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.4 Leitos UI Neonatal 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 A.5 Leitos UTI Pediatrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.6 Leitos UI Pediatrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.7 Leitos Unidade Coronariana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.8 Leitos CTQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.9 Internações gerais exceto unidades fechadas 706 670 722 A.10 Altas 683 677 704 A.11 Leitos-dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.12 Nº de óbitos> 48 hs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.12.1 Nº de óbitos = < 24h 1 0 1 A.12.2 Nº de óbitos = > 24h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.13 Nº total de óbitos 1 0 1 A.14 Internações em UTI Adulto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.15 Internações em UTI Neonatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.16 Internações em UI Neonatal 29 33 38 A.17 Internações em UTI Pediatrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.18 Internações em UI Pediatrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.19 Internações em Unidade Coronariana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.20 Internações em CTQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. 20.1 Nº total de internações em Unidades Fechadas 29 33 38 A.21 Pacientes dia 2324 2373 2500 A.22 Transferências de pacientes já internados 25 32 30 B ) Atividade Cirúrgica B.1 Nº de salas existentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Nº de salas em funcionamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Cirurgias eletivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.4 Cirurgias de urgência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.5 Cirurgias de ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.6 Cirurgias Ortopédicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.7 Neurocirurgias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ) Atividade Obstétrica C.1 Nº de salas de cirurgia obstétrica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 C.2 Nº de salas de parto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.3 Nº de salas de pré parto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C.4 Nº de PPP 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 C.5 Partos normais 398 400 448 C.6 Partos à forceps 6 9 3 C.7 Partos cesáreos 128 120 125 C.8 Curetagens 56 33 37 D ) Ambulatório D.1 Nº de consultas 1ª vez 2935 2307 1553 D.2 Nº de consultas subsequentes 2570 2764 2840 D.3 Nº de horas oferecidas MEDICOS E MULTI 6.528 6.528 6.528 6.528 6.528 6.528 6.528 6.528 6.528 6.528 6.528 6.528 E ) SPA E.1 Nº de consultas 3087 2763 3119 F ) Emergência F.1 Atendimentos 3087 2763 3119 F.2 PAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.3 Atropelamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.4 Intoxicação exógena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.5 Queimaduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.6 Agressão a idosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.7 Nº de pacientes já cadáver ao chegar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.8 Óbitos menos de 12 horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.9 Óbitos de 12 a 24 horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.10 Internações no próprio hospital 706 670 722 F.11 Internações em outro hospital 25 32 30 G ) Serviços Auxiliares Diagnose G.1 Exs Radiológicos 166 128 116 G.2 Ultra-som 1205 1184 1290 G.3 Mamografias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G.4 Tomografia Computadorizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G.5 Ressonância Magnética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G.6 Exs Laboratório 14927 14080 14723 G.7 Exs Endoscópicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G.8 ECG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G.9 Ecocardiografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G.10 EEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H ) Diálises H.1 Hemodiálise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H.2 Diálise Peritonial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I) Hemoderivados I.1 Coletas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.2 Transfusões 19 33 17

N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período:Março/2014 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino 07.02.06.0197 7 Telefone Intelbras 14.533.652/0001-04 Felimp 1 929 28/03/2014 49,00 Rouparia Contato telefonico interno e externo 07.02.06.0198 7 Telefone Intelbras 14.533.652/0001-04 Felimp 1 929 28/03/2014 49,00 Almoxarifado Estoque para reposição 07.02.06.0199 7 Telefone Intelbras 14.533.652/0001-04 Felimp 1 929 28/03/2014 49,00 Almoxarifado Estoque para reposição 07.02.06.0200 7 Telefone Intelbras 14.533.652/0001-04 Felimp 1 929 28/03/2014 49,00 Almoxarifado Estoque para reposição 07.02.06.0201 7 Telefone Intelbras 14.533.652/0001-04 Felimp 1 929 28/03/2014 49,00 Almoxarifado Estoque para reposição 07.02.06.0202 7 Telefone Intelbras 14.533.652/0001-04 Felimp 1 929 28/03/2014 49,00 Almoxarifado Estoque para reposição 07.02.06.0203 7 Telefone Intelbras 14.533.652/0001-04 Felimp 1 929 28/03/2014 49,00 Almoxarifado Estoque para reposição 07.02.06.0204 7 Telefone Intelbras 14.533.652/0001-04 Felimp 1 929 28/03/2014 49,00 Almoxarifado Estoque para reposição 07.02.06.0205 7 Telefone Intelbras 14.533.652/0001-04 Felimp 1 929 28/03/2014 49,00 Almoxarifado Estoque para reposição 07.02.06.0206 7 Telefone Intelbras 14.533.652/0001-04 Felimp 1 929 28/03/2014 49,00 Almoxarifado Estoque para reposição 03.02.04.0312 3 Cadeira de rodas modelo max obeso 03.375.328/0001-80 HD Hospitalar Dist.Med. 1 22440 03/03/2014 1.680,00 Acolhimento e Classificação de Risco Transporte de Paciente Gravidas/Obesas 02.03.01.0521 2 Cortina rolo filtra sol 08.304.740/0001-23 Michele Rodrigues 1 6 12/03/2014 339,24 Qualidade Controle da Iluminação Interna

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: :Março/2014 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: :Março/2014 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR -274.376,99 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 27.874.947,99 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 27.874.947,99 Resultado de Aplicação Financeira 9.689,77 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 0,01 Sub-Total(2) 9.689,78 B = Total das Receitas (1) + (2) 27.884.637,77 Despesas CUSTEIO Salários 1.874.012,26 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições 213.458,36 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 12.603,93 Provisões (13º + Férias) 396.495,20 Outras Despesas de Pessoal 46.088,59 Sub-Total (3) 2.542.658,34 Materiais de Consumo (4) 115.321,02 Serviços de Terceiros (5) 1.335.989,96 Serviços Públicos (6) 113.618,17 Tributárias/Financeiras (7) 34,28 Outras Despesas Operacionais (8) 136.493,68 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 4.244.115,45 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 490,00 Móveis e Utensílios 2.019,24 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 2.509,24 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 4.246.624,69 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 23.363.636,09

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: :Março/2014 Contratos de Serviços Terceirizados Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no "Mês" Projeto Qualidade "5s" MFC Educação Corporativa Ltda ME 10.637.256/0001-68 Fixo Mensal 10/8/12 10/2/14 3.005,00 3.140,00 Serviços Médicos A.Soares Estética Ltda - ME 11.596.997/0001-04 Plantão 1/9/12 20/3/14 23.300,00 23.300,00 Suporte e Prestação de serviço Sistema ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/0001-66 Fixo Mensal 1/4/13 1/4/14 115,20 115,20 Coleta de Resíduos Comuns Residuo All de Copacabana 00.832.221/0001-26 Por Container 240 Litros - R$9,50 1/4/13 1/4/14 3.200,00 5.484,06 Inventário patrimonial SCP Sistemas e Consultoria Patrimonial Ltda 00.607.790/0001-78 Fixo Mensal 18/2/14 18/4/14 1.500,00 1.477,50 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados 09.411.566/0001-80 Fixo Mensal 1/6/12 1/6/14 8.200,00 8.200,00 Esterilização BIOXII Serviços de Esterilização Ltda 27.721.364/0001-17 Fixo Mensal 1/12/12 1/6/14 9.000,00 4.054,70 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA 41.924.325/0001-48 Fixo Mensal 1/6/13 1/6/14 13.000,00 12.395,50 Serviços Medicos FSSHH Serviços Medicos 11.779.655/0001-26 Plantão 1/6/13 1/6/14 1.875,00 3.721,88 Serviços Medicos JVX Serviços Oftamologicos LTDA 12.364.504/0001-70 Plantão 1/6/13 1/6/14 1.000,00 476,75 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda 15.773.619/0001-06 Fixo Mensal 1/6/12 1/6/14 23.389,00 23.320,01 Consultoria em Assuntos Advocatícios Sidoti Sociedade de Advogados 15.014.474/0001.60 Fixo Mensal 1/6/12 1/6/14 11.565,25 17.543,42 Serviços Medicos Sila Serviços Medicos 15.264.864/0001-93 Plantão 1/6/13 1/6/14 6.625,00 6.316,93 Tratamento de esgoto STS Serviços Técnicos de Saneamentos Ltda 11.141.943/0001-50 Fixo Mensal 1/6/13 1/6/14 5.000,00 9.725,00 Software Epimed Monitor Epimed Solutions Tecnologia de Informações Medicas Ltda ME 10.542.126/0001-41 Fixo Mensal 5/6/13 5/6/14 480,00 960,00 Dedetização Mosca Grupo Nacional de Serviços LTDA 61.308.607/0001-28 Trimestral 14/6/12 12/6/14 2.667,67 7.709,28 Bombas de Infusão parenteral/enteral Lifemed Industrial de Equipamentos Medicos 02.357.251/0001-53 Por Equipamento 13/6/13 13/6/14 7.000,00 3.945,00 Limpeza CNS Nacional de Serviços LTDA 33.285.255/0001-05 Nº de Funcionários 14/6/12 14/6/14 87.349,02 87.351,91 Vigias CNS Nacional de Serviços LTDA 33.285.255/0001-05 Nº de Funcionários 14/6/12 14/6/14 56.396,72 56.399,62 Engenharia Clinica Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda 00.427.475/0001-69 Fixo Mensal 14/6/12 14/6/14 45.500,00 43.384,25 Transporte de Pacientes (Ambulância) Bem Guanabara Emergências Médicas LTDA 06.219.741/0001-44 Fixo Mensal 15/6/13 15/6/14 26.294,50 26.294,50 Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda 04.348.099/0001-78 Fixo por Hora 1/11/12 30/6/14 20.000,00 24.442,12 Coordenadora de Pediatria Ananda Pediatras Associados 06.976.854/0001-94 Plantão 1/7/12 1/7/14 22.250,00 21.549,12 Serviços Médicos Clínica Dra. Rachel Toledano Ltda 05.097.131/0001-52 Plantão 1/7/12 1/7/14 11.000,00 11.000,00 Serviço de Ultrassonografia MASPI Médicos Associados LTDA 05.339.187/0001-76 Plantões 1/7/12 1/7/14 50.600,00 46.340,10 Serviços Medicos Medical Serviços Especializados em Medicina Ltda 12.645.929/0001-57 Plantão 1/7/13 1/7/14 7.500,00 7.151,25 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA 58.921.792/0001-17 Fixo Mensal 1/7/13 1/7/14 24.400,00 47.299,40 Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTDA 06.969.472/0001-33 Por Container 240 Litros 1/7/12 1/7/14 5.200,00 10.379,80 Alimentação MMOL Refeições Coletivas LTDA 04.305.539/0001-00 Tipo de Refeição 3/7/13 3/7/14 282.750,00 280.575,78 Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA 04.539.279/0001-37 Nº de Exames 14/6/14 31/7/14 104.875,00 216.984,61 Ultrassonografia Pediatrica CIPED Cirurgica Pediatrica 00.567.853/0001-00 Por Procedimento 1/8/12 1/8/14 3.000,00 7.511,68 Software Epimed CCIH Epimed Soluctions Tecnologia de Informações Médicas Ltda ME 10.542.126/0001-41 Fixo Mensal 1/8/13 1/8/14 2.000,00 4.000,00 Serviços Médicos LifeCare - Gestão, Assistência e Educação em Saúde Ltda 12.239.739/0001-30 Plantão 1/8/12 1/8/14 10.000,00 0,00 Assessoria Contínua em Radioproteção e Física Médica Pro-Sigma Serv de Proteção Radiologica e Fisica Medica Ltda 06.075.854/0001-13 Fixo Mensal 1/8/13 1/8/14 450,00 450,00 Locação de Veículos com Motorista Renatrans Transporte Rodoviário Ltda 11.044.845/0001-03 Fixo Mensal 15/8/12 1/8/14 7.647,68 7.647,68 Gestão da Central de Esterilização BIOXII Serviços de Esterilização Ltda 27.721.364/0001-17 Consumo 12/8/13 12/8/14 72.578,00 96.019,78 Serviços Médicos Lara Laudos Radiológiocos e Serviços Médicos Ltda 10.928.024/0001-69 Plantão 1/9/12 1/9/14 5.000,00 4.767,50 Serviços Médicos Qualité Assistência Médica Ltda 86.958.394/0001-00 Plantão 1/9/12 1/9/14 32.000,00 30.512,00 Serviços Médicos Soares e Lessa Serviços Médicos - EPP 11.990.718/0001-99 Plantão 1/9/12 1/9/14 7.500,00 16.581,00 Manutenção e Suporte do Sistema MV MV Informatica Nordeste Ltda 92.306.257/0001-94 Fixo Mensal 15/9/12 15/9/14 10.385,07 10.385,07 Serviços Médicos NeoClin Serviços Médicos Ltda 16.876.712/0001-09 Plantão 1/9/12 1/10/14 25.000,00 23.837,50 Software Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação, Gestão, Desenvolvimento de Softwares Ltda ME (SIGQUALI) 08.250.880/0001-66 Fixo Mensal 1/11/12 1/11/14 529,19 504,58 Lavanderia REDE LAV Lavanderia IND HOSP LTDA 10.320.709/0001-28 Kg 1/11/13 1/11/14 12.000,00 20.904,99 Recargas de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda 11.770.566/0001-19 Unidade 1/11/12 11/11/14 5.000,00 11.640,00 Consultoria em Legalização, Licenças A.L Ribeiro Representações Ltda 16.518.582/0001-32 Fixo Mensal 1/12/13 1/12/14 841,42 841,43 Serviços Médicos Clinica Sao Jose 26.135.186/0001-80 Plantão 1/12/12 1/12/14 15.975,00 29.992,53 Serviços Médicos Duque Estrada & Marchevsky Médicos Associados Ltda 14.156.886/0001-71 Plantão 1/12/12 1/12/14 11.000,00 10.323,50 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda 08.987.170/0001-13 Fixo Mensal 1/12/12 1/12/14 17.979,55 17.979,55 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda 16.912.047/0001-61 Fixo Mensal 1/12/12 1/12/14 60.288,21 60.288,21 Informatica e Monitoramento de Dados Green Paper Free Soluções Sem Papel 05.620.302/0002-67 Fixo Mensal 17/12/13 17/12/14 16.000,00 16.000,00 Serviços Médicos CLIMAB - Clinicas Médicas Associadas da Barra Ltda 01.858.217/0001-08 Plantão 1/1/13 1/1/15 6.000,00 12.912,55 Manutenção Predial Fisio-Tec Gestão em Tecnologia de Saúde Ltda 00.427.475/0001-69 Fixo Mensal 1/2/13 1/2/15 118.000,00 113.431,39 Fornecimento de Hemoderivados Serviço de Hemoterapia Madre Regina S/S Ltda 62.635.278/0001-94 Consumo 1/3/14 1/3/15 6.000,00 21.311,52 Oxigênio/Nitrogenio/Oxido Air Liquide Brasil LTDA 00.331.788/0001-19 M³/KG/Carga 18/3/14 18/3/15 11.000,00 6.080,00 TOTAL 1.321.211,48 1.534.960,15 (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) UNIDADE GERENCIADA: Hospital e Clínica da Mãe - Mesquita Período::Março/2014 RH Contratado da Unidade SALÁRIO TOTAL DA Salário Base Encargos Benefícios SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA (R$) (4) (4) (4) PROFISSIONAL (QTDDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo Hosp. Clínica da Mãe 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 12 CLT 44 HORAS R$ 1.155,00 509,12 - R$ 1.664,12 R$ 19.969,49 Assistente Administrativo (Senior) Hosp. Clínica da Mãe 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44 HORAS R$ 1.365,00 601,69 - R$ 1.966,69 R$ 7.866,77 Assistente Social rotina Hosp. Clínica da Mãe 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 30 HORAS R$ 2.835,00 1.249,67 - R$ 4.084,67 R$ 4.084,67 Assistente Social diurno Hosp. Clínica da Mãe 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 9 CLT 30 HORAS R$ 2.149,96 947,70 - R$ 3.097,66 R$ 27.878,96 Assistente Social noturno Hosp. Clínica da Mãe 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS R$ 2.149,96 947,70 - R$ 3.097,66 R$ 9.292,99 Auxiliar Administrativo diurno Hosp. Clínica da Mãe 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 18 CLT 44 HORAS R$ 997,50 439,70 - R$ 1.437,20 R$ 25.869,56 Auxiliar Administrativo noturno Hosp. Clínica da Mãe 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44 HORAS R$ 997,50 439,70 - R$ 1.437,20 R$ 5.748,79 Auxiliar de Almoxarifado Hosp. Clínica da Mãe 4141-05 Almoxarifes e armazenistas 4 CLT 44 HORAS R$ 997,50 439,70 - R$ 1.437,20 R$ 5.748,79 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia diurno Hosp. Clínica da Mãe 3251-05 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 2 CLT 44 HORAS R$ 997,50 439,70 - R$ 1.437,20 R$ 2.874,40 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia noturno Hosp. Clínica da Mãe 3251-05 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 1 CLT 44 HORAS R$ 997,50 439,70 - R$ 1.437,20 R$ 1.437,20 Camareiro Hosp. Clínica da Mãe 5133-15 Técnico em farmácia e em manipulação farmacêutica 3 CLT 44 HORAS R$ 997,50 439,70 - R$ 1.437,20 R$ 4.311,59 Chefe de Serviço de Saúde Hosp. Clínica da Mãe 131210 Gerente de serviços de saude 1 CLT 30 HORAS R$ 10.954,13 4.828,58 - R$ 15.782,71 R$ 15.782,71 Coordenador Administrativo Hosp. Clínica da Mãe 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS R$ 5.250,00 2.314,20 - R$ 7.564,20 R$ 7.564,20 Coordenador Administrativo Hosp. Clínica da Mãe 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS R$ 7.350,00 3.239,88 - R$ 10.589,88 R$ 10.589,88 Coordenador Médico Técnico Obstetrícia Hosp. Clínica da Mãe 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS R$ 15.750,00 6.942,60 - R$ 22.692,60 R$ 22.692,60 Diretor Médico de Unidade Hospitalar Hosp. Clínica da Mãe 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 40 HORAS R$ 22.050,00 9.719,64 - R$ 31.769,64 R$ 31.769,64 Diretor Geral Hosp. Clínica da Mãe 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 40 HORAS R$ 22.050,00 9.719,64 - R$ 31.769,64 R$ 31.769,64 Enfermeiro diurno Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 45 CLT 30 HORAS R$ 2.180,67 961,24 - R$ 3.141,91 R$ 141.385,92 Enfermeiro diurno (Unidade Fechada) Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 3 CLT 30 HORAS R$ 2.469,52 1.088,56 - R$ 3.558,08 R$ 10.674,25 Enfermeiro noturno Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 27 CLT 30 HORAS R$ 2.180,67 961,24 - R$ 3.141,91 R$ 84.831,55 Enfermeiro noturno (Unidade Fechada) Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 4 CLT 30 HORAS R$ 2.469,52 1.088,56 - R$ 3.558,08 R$ 14.232,34 Enfermeiro rotina Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 2 CLT 44 HORAS R$ 4.899,00 2.159,48 - R$ 7.058,48 R$ 14.116,96 Enfermeiro rotina Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 7 CLT 30 HORAS R$ 3.727,50 1.643,08 - R$ 5.370,58 R$ 37.594,07 Enfermeiro RT Hosp. Clínica da Mãe 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 40 HORAS R$ 7.987,50 3.520,89 - R$ 11.508,39 R$ 11.508,39 Farmacêutico diurno Hosp. Clínica da Mãe 2234-10 Farmacêuticos 3 CLT 40 HORAS R$ 3.612,00 1.592,17 - R$ 5.204,17 R$ 15.612,51 Farmacêutico noturno Hosp. Clínica da Mãe 2234-10 Farmacêuticos 1 CLT 40 HORAS R$ 3.612,00 1.592,17 - R$ 5.204,17 R$ 5.204,17 Farmacêutico RT Hosp. Clínica da Mãe 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS R$ 4.515,00 1.990,21 - R$ 6.505,21 R$ 6.505,21 Fisioterapeuta Hosp. Clínica da Mãe 2236-05 Fisioterapeutas 7 CLT 30 HORAS R$ 2.148,96 947,26 - R$ 3.096,22 R$ 21.673,55 Fisioterapeuta rotina Hosp. Clínica da Mãe 2236-05 Fisioterapeutas 1 CLT 30 HORAS R$ 2.835,00 1.249,67 - R$ 4.084,67 R$ 4.084,67 Fonoaudiólogo Hosp. Clínica da Mãe 2238-10 Fonoaudiólogos 2 CLT 30 HORAS R$ 2.148,96 947,26 - R$ 3.096,22 R$ 6.192,44 Fonoaudiólogo rotina Hosp. Clínica da Mãe 2238-10 Fonoaudiólogos 1 CLT 30 HORAS R$ 2.835,00 1.249,67 - R$ 4.084,67 R$ 4.084,67 Manicure Hosp. Clínica da Mãe 5161-20 Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene 1 CLT 44 HORAS R$ 997,50 439,70 - R$ 1.437,20 R$ 1.437,20 Maqueiro Hosp. Clínica da Mãe 5151-10 Trabalhadores nos serviços de transportes de pacientes 3 CLT 30 HORAS R$ 850,65 374,97 - R$ 1.225,62 R$ 3.676,85 Maqueiro noturno Hosp. Clínica da Mãe 5151-10 Trabalhadores nos serviços de transportes de pacientes 1 CLT 30 HORAS R$ 997,50 439,70 - R$ 1.437,20 R$ 1.437,20 Médico Anestesista Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 20 CLT 24 HORAS R$ 8.631,00 3.804,54 - R$ 12.435,54 R$ 248.710,90 Médico Infectologista Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS R$ 4.646,25 2.048,07 - R$ 6.694,32 R$ 6.694,32 Médico Clinico Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 4 CLT 24 HORAS R$ 8.631,00 3.804,54 - R$ 12.435,54 R$ 49.742,18 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 6 HORAS R$ 2.323,13 1.024,04 - R$ 3.347,17 R$ 3.347,17 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 30 CLT 12 HORAS R$ 4.646,25 2.048,07 - R$ 6.694,32 R$ 200.829,51 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS R$ 5.775,00 2.545,62 - R$ 8.320,62 R$ 16.641,24 Médico Obstetra Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 18 HORAS R$ 6.969,38 3.072,10 - R$ 10.041,48 R$ 20.082,97 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 26 CLT 24 HORAS R$ 8.631,00 3.804,54 - R$ 12.435,54 R$ 323.324,16 Médico Obstetra Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 36 HORAS R$ 13.277,25 5.852,61 - R$ 19.129,86 R$ 38.259,72 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 42 HORAS R$ 15.490,13 6.828,05 - R$ 22.318,18 R$ 22.318,18 Médico Obstetra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS R$ 4.646,25 2.048,07 - R$ 6.694,32 R$ 13.388,63 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS R$ 11.500,00 5.069,20 - R$ 16.569,20 R$ 16.569,20 Médico Obstetra Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 30 HORAS R$ 10.954,13 4.828,58 - R$ 15.782,71 R$ 31.565,42 Médico Pediatra Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 8 CLT 6 HORAS R$ 2.323,13 1.024,04 - R$ 3.347,17 R$ 26.777,33 Médico Pediatra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 7 CLT 12 HORAS R$ 4.646,25 2.048,07 - R$ 6.694,32 R$ 46.860,22 Médico Pediatra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 9 CLT 12 HORAS R$ 4.646,25 2.048,07 - R$ 6.694,32 R$ 60.248,85 Médico Pediatra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 3 CLT 18 HORAS R$ 6.969,38 3.072,10 - R$ 10.041,48 R$ 30.124,45 Médico Pediatra Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 5 CLT 24 HORAS R$ 8.631,00 3.804,54 - R$ 12.435,54 R$ 62.177,72 Médico Pediatra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 15 HORAS R$ 5.807,81 2.560,08 - R$ 8.367,89 R$ 8.367,89 Médico Pediatra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 30 HORAS R$ 10.954,13 4.828,58 - R$ 15.782,71 R$ 15.782,71 Médico Pediatra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 3 CLT 24 HORAS R$ 8.631,00 3.804,54 - R$ 12.435,54 R$ 37.306,63 Médico Pediatra Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 3 CLT 36 HORAS R$ 13.277,25 5.852,61 - R$ 19.129,86 R$ 57.389,59 Nutricionista Hosp. Clínica da Mãe 2237-10 Nutricionistas 5 CLT 30 HORAS R$ 2.148,96 947,26 - R$ 3.096,22 R$ 15.481,11 Nutricionista rotina Hosp. Clínica da Mãe 2237-10 Nutricionistas 1 CLT 30 HORAS R$ 2.835,00 1.249,67 - R$ 4.084,67 R$ 4.084,67 Psicóloga diurno Hosp. Clínica da Mãe 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 3 CLT 30 HORAS R$ 2.148,96 947,26 - R$ 3.096,22 R$ 9.288,66 Psicóloga rotina Hosp. Clínica da Mãe 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 CLT 30 HORAS R$ 2.835,00 1.249,67 - R$ 4.084,67 R$ 4.084,67 Recepcionista diurno Hosp. Clínica da Mãe 4221-05 Recepcionistas 14 CLT 44 HORAS R$ 997,50 439,70 - R$ 1.437,20 R$ 20.120,77 Recepcionista noturno Hosp. Clínica da Mãe 4221-05 Recepcionistas 5 CLT 44 HORAS R$ 997,50 439,70 - R$ 1.437,20 R$ 7.185,99 Técnico de Enfermagem diurno Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 95 CLT 30 HORAS R$ 1.133,82 499,79 - R$ 1.633,61 R$ 155.192,75 Técnico de Enfermagem diurno (Unidade Fechada) Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 12 CLT 30 HORAS R$ 1.177,47 519,03 - R$ 1.696,50 R$ 20.357,99 Técnico de Enfermagem noturno Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 72 CLT 30 HORAS R$ 1.133,82 499,79 - R$ 1.633,61 R$ 117.619,77 Técnico de Enfermagem noturno (Unidade Fechada) Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 12 CLT 30 HORAS R$ 1.177,47 519,03 - R$ 1.696,50 R$ 20.357,99 Técnico de Farmácia diurno Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de farmácia 2 CLT 30 HORAS R$ 1.133,82 499,79 - R$ 1.633,61 R$ 3.267,22 Técnico de Farmácia noturno Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de farmácia 2 CLT 30 HORAS R$ 1.133,82 499,79 - R$ 1.633,61 R$ 3.267,22 Técnico de Segurança do Trabalho Hosp. Clínica da Mãe 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 3 CLT 44 HORAS R$ 1.260,00 555,41 - R$ 1.815,41 R$ 5.446,22 Técnico em Radiologia Hosp. Clínica da Mãe 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 8 CLT 24 HORAS R$ 1.828,68 806,08 - R$ 2.634,76 R$ 21.078,10 Totais 546 2.362.845,92 UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: :Março/2014 RH Contratado da OSS SALÁRIO TOTAL DA Cod. Bras. Salário Base Encargos (R$) Benefícios SALÁRIO TOTAL POR CARGO UNIDADE CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) CATEGORIA Ocupação (R$) (4) (4) (R$) (4) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 3 CLT 44 HORAS 1.365,00 573,04-1.873,04 3.746,08 Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 8 CLT 44 HORAS 1.155,00 484,88-1.584,88 12.679,04 Coordenador de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 4.899,00 3.967,20-12.967,20 12.967,20 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 9.450,00 893,60-2.893,60 2.893,60 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.675,00 1.542,80-5.042,80 5.042,80 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.250,00 2.204,00-7.204,00 36.020,00 Coordenador de RH HMTJ - SEDE 1422-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 5.250,00 2.204,00-7.204,00 36.020,00 Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 12.247,50 5.069,20-16.569,20 16.569,20 Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE 1423-10 Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.250,00 2.204,00-7.204,00 14.408,00 Gerente de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 9.000,00 9.256,80-30.256,80 30.256,80 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.250,00 2.204,00-7.204,00 7.204,00 Totais 25 141.786,72 (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (2) CLT/PF/PJ/Cooperativa/Temporário/Outra (3) se, para uma mesma categoria profissional, por exemplo, ENFERMEIRO, forem contratadas pessoas com diferentes cargas horárias semanais, registrar em linhas diferentes da planilha (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 2.208.552,18 01.01 SALARIO 1.572.053,59 01.01.01 FOLHA NORMAL 1.522.540,59 01.01.02 13º SALÁRIO 01.01.03 FÉRIAS 49.513,00 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS - 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - 01.01.07 HORAS EXTRAS - 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS - 01.02 BENEFÍCIOS 40.168,40 01.02.01 VALE TRANSPORTE 40.168,40 01.02.02 CESTA BÁSICA - 01.02.03 CONVÊNIOS - 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS - 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 596.330,19 01.03.01 FGTS 156.621,61 01.03.02 IRRF 236.124,81 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 107.436,42 01.03.04 RESCISÕES 76.765,95 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 19.381,40 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES - 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 2 MATERIAL DE CONSUMO 429.861,21 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 15.160,04 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 15.160,04 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 6.180,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 6.180,00 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 21.533,27 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 16.073,27 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 5.460,00 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ - 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2.779,10 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2.779,10 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 7.001,85 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 7.001,85 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 336.896,75 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 332.803,15 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 4.093,60 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0,00 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0,00 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 40.310,20 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 40.310,20 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.591.370,75 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 169.383,14 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 169.383,14 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 218.067,88 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 218.067,88 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 33.942,18 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Período: :Março/2014 Despesas Realizadas 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 7.647,68 03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 26.294,50 03.07 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 6.080,00 03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 6.080,00 03.09 LIMPEZA 220.724,53 03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 204.860,67

03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 15.863,86 03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 56.399,62 03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 56.399,62 03.11 VAGO 0,00 03.11.01 VAGO 03.12 VAGO 0,00 03.12.01 VAGO 03.13 INTERNET 1.560,00 03.13.01 INTERNET 1.560,00 03.14 VAGO 0,00 03.14.01 VAGO 03.15 CURSOS 24.946,70 03.15.01 CURSOS 24.946,70 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 20.904,99 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 20.904,99 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 248.959,82 03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 248.959,82 03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA 03.18 SEGUROS 0,00 03.18.01 SEGUROS 03.19 CONDOMÍNIO 0,00 03.19.01 CONDOMÍNIO 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 1.675,44 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 03.21.02 PEDÁGIO 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 815,10 03.21.06 FRETE 860,34 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 13.223,91 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 13.223,91 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 280.575,78 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 280.575,78 03.25 VAGO 0,00 03.25.01 VAGO 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 294.926,76 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 248.153,28 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 46.773,48 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0,00 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 0,00 04.01 ISS 0,00 04.01.01 ISS 04.02 PIS/COFINS/CSLL 0,00 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.05 IPTU 0,00 04.05.01 IPTU 04.06 IPVA 0,00 04.06.01 IPVA 04.07 VAGO 0,00 04.07.01 VAGO 04.08 TAXA DE INCÊNDIO 0,00 04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO 04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 0,00 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 138.548,30 05.01 ÁGUA 32.491,19 05.01.01 ÁGUA 32.491,19 05.02 ENERGIA ELÉTRICA 96.408,65 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 96.408,65 05.03 GÁS 0,00 05.03.01 GÁS 05.04 TELEFONIA FIXA 9.444,01 05.04.01 TELEFONIA FIXA 9.444,01 05.05 TELEFONIA CELULAR 0,00 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO 0,00 05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO 05.07 CORREIO 204,45 05.07.01 CORREIO 204,45 6 DESPESAS BANCÁRIAS 8,26

06.01 TARIFAS 8,26 06.01.01 TARIFAS 8,26 06.02 VAGO 0,00 06.02.01 VAGO 06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.307.264,88 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0,00 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.899,00 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.899,00 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 136.365,88 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 136.365,88 07.99 OUTRAS 24.150.000,00 07.99.01 OUTRAS 24.150.000,00 8 INVESTIMENTOS 10.819,50 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.02 EQUIPAMENTOS 10.349,50 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10.349,50 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 08.03 MOBILIÁRIO 470,00 08.03.01 MOBILIÁRIO 470,00 08.04 VEÍCULOS 08.04.01 VEÍCULOS 08.04.02 AMBULÂNCIAS 08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS 08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS TOTAL 28.686.425,08

BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 42536-2 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/14 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2014 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: :Março/2014 Conciliação Bancária A3 - TOTAL VALOR (R$) 1,00 1.445.789,75 1.445.790,75 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 464 MANUELLA AMARAL FARIA 3.638,29 466 MANUELLA AMARAL FARIA (RPA) 4.231,47 454 MARCELA RODRIGUES DA S A RUFINO 1.746,54 474 REEMBOLSO DE CAIXA 701,65 C1 - TOTAL 10.317,95 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) Fundo Fixo de Extratos 1.000,00 D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.000,00 1.436.472,80

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: :Março/2014 Fluxo de Caixa Março A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 2.238.260,12 RECEITAS Contrato de Gestão 27.874.947,99 Receitas Financeiras 9.689,77 Outras Receitas - B - TOTAL DE RECEITAS 27.884.637,76 DESPESAS Pessoal 2.208.552,18 Material de Consumo 429.861,21 Serviços de Terceiros 1.591.370,75 Taxas/Impostos/Contribuições - Serviços Públicos 138.548,30 Despesas Bancárias 8,26 Outras Despesas Operacionais 24.307.264,88 Investimentos 10.819,50 C - TOTAL DE DESPESAS 28.686.425,08 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 1.436.472,80 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.445.790,75 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.000,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários - D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 10.317,95 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários - TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 1.436.472,80 * "Outras Despesa Opercionáis" - Valor composto por: R$ 4.250.000,00 Emprestimo UTI - Albert Schweitzer (06/03/2014) R$ 4.200.000,00 Emprestimo Hosp. Melchiades Calazans (06/03/2014) R$ 5.300.000,00 Emprestimo Hosp. da Mulher (06/03/2014) R$ 1.500.000,00 Emprestimo UPA Copacabana (06/03/2014) R$ 1.550.000,00 Emprestimo UPA Tijuca (06/03/2014) R$ 1.450.000,00 Emprestimo UPA Botafogo (06/03/2014) R$ 1.400.000,00 Emprestimo UPA Jacarepaguá (06/03/2014) R$ 300.000,00 Emprestimo Hosp. da Mulher (17/03/2014) R$ 800.000,00 Emprestimo Hosp. da Mulher (19/03/2014) R$ 100.000,00 Emprestimo UTI Albert Schweitzer (24/03/2014) R$ 500.000,00 Emprestimo Hosp. da Mulher (24/03/2014) R$ 300.000,00 Emprestimo UTI Albert Schweitzer (25/03/2014) R$ 300.000,00 Emprestimo Hosp. Melchiades Calazans (25/03/2014) R$ 300.000,00 Emprestimo Hosp. da Mulher (25/03/2014) R$ 400.000,00 Emprestimo UTI Albert Schweitzer (26/03/2014) R$ 400.000,00 Emprestimo Hosp. Melchiades Calazans (27/03/2014) R$ 1.100.000,00 Emprestimo Hosp. da Mulher (28/03/2014) R$ 20.899,00 Material Para Distribuição Gratuita R$ 136.365,88 Rateio das Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: :Março/2014 Cronograma/Estimativa de Produção ATIVIDADES HOSPITALARES Fevereiro/2014 Março/2014 PREV. REAL. % PREV. REAL. % Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS) 560 590 105% 560 618 110% Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS) 38 27 71% 38 29 76% Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS) 56 130 232% 56 102 182% Total 654 0% 654 0% % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% ATIVIDADES AMBULATORIAIS Fevereiro/2014 Março/2014 PREV. REAL. % PREV. REAL. % Pré-natal e Puerpério 3.500 4.670 133% 3.500 4.518 129% Ginecologia 1.500 30 2% 1.500 16 1% Multiprofissional 3.000 3.378 113% 3.000 3.079 103% Planejamento Familiar 1.000 514 51% 1.000 431 43% Total 9.000 8.592 95% 9.000 0% % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% SADT Fevereiro/2014 Março/2014 PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia 1.700 1.205 71% 1.700 1.290 76% % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100%

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 amarço 2014 Indicadores de Desempenho mar/13 abr/13 mai/13 Atividades Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos 410 483 290 Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 1 Taxa de Satisfação dos Usuários 100% 90% 15 94% 90% 15 100% 90% 15 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 410 514 290 Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 661 683 696 2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados 9% 100% 0 9% 100% 0 9% 100% 0 Total de Atendimentos 7064 7492 7515 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 1 5 1 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 1 5 1 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 5 2 5 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários com infecção 5 2 5 Total de pacientes-dia puérperas 1159 1182 1163 5 Média de permanência de puerperal 2,3 3 15 2 3 15 2 3 15 Total de saídas de puérperas 504 514 506 Total de cesáreas 129 123 133 6 Taxa de cesárea 26% 35% 15 24% 35% 15 26% 35% 15 Total de partos 504 514 506 Número de óbitos neonatal precoce 1 0 1 7 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade 0,2% 0,7% 15 0,0% 0,7% 15 0,2% 0,7% 15 Total de nascidos vivos na unidade 497 508 500 Número de infecções puerperais 1 0 3 8 Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos 0% 8% 10 0% 8% 10 1% 8% 10 Número de partos 504 514 506 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 122 141 140 10 100% 9 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES 85% 100,0% 100% 10 100% 100% 10 Total de médicos na Unidade 143 141 140 Total Total Total 90 90 90 Conceito Conceito Conceito A A A Atividades jun/13 ago/13 set/13 Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 1 Taxa de Satisfação dos Usuários 100% 90% 15 98% 90% 15 186 263 470 99% 90% 15 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 186 268 475 Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 3327 3149 3142 2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 Total de Atendimentos 3327 3149 3142 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 0 1 1 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 0 1 1 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0 3 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários com infecção 0 0 3 Total de pacientes-dia puérperas 1497 1053 1070 5 Média de permanência de puerperal 2,94 3 15 2,30 3 15 2,30 3 15 Total de saídas de puérperas 510 458 465 Total de cesáreas 116 124 106 6 Taxa de cesárea 23% 35% 15 27% 35% 15 23% 35% 15 Total de partos 510 458 465 Número de óbitos neonatal precoce 0 1 1 7 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade 0,0% 0,7% 15 0,2% 0,7% 15 0,2% 0,7% 15 Total de nascidos vivos na unidade 504 452 460 Número de infecções puerperais 0 0 2 8 Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos 0% 8% 10 0% 8% 10 2% 8% 10 Número de partos 510 124 106 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 143 144 143 9 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 Total de médicos na Unidade 143 144 143 Total Total Total 100 100 100 Conceito Conceito Conceito A A A Atividades out/13 nov/13 dez/13 Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 225 430 550 1 Taxa de Satisfação dos Usuários 95% 90% 90% 90% 15 99% 15 99% 15 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 236 434 553 Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 3370 3187 3096 10 100% 10 100% 2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados 100% 100% 100% 100% 10 Total de Atendimentos 3370 3187 3096 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 3 2 2 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito 100% 100% 100% 100% 5 100% 5 100% 5 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 3 2 2 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 4 2 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH 100% 100% 100% 100% 5 100% 5 100% 5 Total de prontuários de usuários com infecção 0 4 2 Total de pacientes-dia puérperas 1074 1058 1046 5 Média de permanência de puerperal 2,30 3 3 3 15 2,30 15 2,30 15 Total de saídas de puérperas 467 460 455 Total de cesáreas 129 133 130 15 29% 15 29% 6 Taxa de cesárea 28% 35% 35% 35% 15 Total de partos 467 460 455 Número de óbitos neonatal precoce 1 2 2 7 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade 0,2% 0,7% 0,7% 0,7% 15 0,4% 15 0,4% 15 Total de nascidos vivos na unidade 461 454 450 Número de infecções puerperais 0 0 1 8 Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos 0% 8% 8% 8% 10 0% 10 1% 10 Número de partos 129 133 130 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 144 148 152 10 97% 0 100% 9 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES 100% 100% 100% 100% 10 Total de médicos na Unidade 144 152 152 Total Total Total 100 90 100 A A A Conceito Conceito Conceito Atividades jan/14 fev/14 mar/14 Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 1 Taxa de Satisfação dos Usuários 99% 90% 15 99% 90% 15 776 776 998 99% 90% 15 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 783 783 1006 Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 3770 3770 3823 2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 Total de Atendimentos 3770 3770 3823 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 1 1 1 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 1 1 1 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 3 3 2 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários com infecção 3 3 2 Total de pacientes-dia puérperas 1210 1210 1318 5 Média de permanência de puerperal 2,30 3 15 2,30 3 15 2,30 3 15 Total de saídas de puérperas 526 526 573 Total de cesáreas 128 128 125 6 Taxa de cesárea 24% 35% 15 24% 35% 15 22% 35% 15 Total de partos 526 526 573 Número de óbitos neonatal precoce 1 1 1 7 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade 0,2% 0,7% 15 0,2% 0,7% 15 0,2% 0,7% 15 Total de nascidos vivos na unidade 519 519 566 Número de infecções puerperais 1 1 0 8 Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos 1% 8% 10 1% 8% 10 0% 8% 10 Número de partos 128 128 125 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 158 158 158 9 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 Total de médicos na Unidade 158 158 158 Total Total Total 100 100 100 Conceito Conceito Conceito A A A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período::Março/2014 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal 28.123,48 11,3% 3183,13 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 636,84 11,3% 72,08 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 740,76 11,3% 83,84 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 472,08 11,3% 53,43 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 6.040,21 11,3% 683,66 Nº FUNC Diretoria Pessoal 9.549,54 16,2% 1542,31 DESP. CAIXA Diretoria Materiais 811,00 16,2% 130,98 DESP. CAIXA Diretoria Gerais 6.104,28 16,2% 985,88 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 189,68 16,2% 30,63 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais 28.338,25 16,2% 4576,79 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal 15.176,93 16,2% 2451,16 DESP. CAIXA Financeiro Materiais 65,68 16,2% 10,61 DESP. CAIXA Financeiro Gerais 1.001,70 16,2% 161,78 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 228,82 16,2% 36,96 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 10.524,04 16,2% 1699,69 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 14.271,83 16,2% 2304,98 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 264,97 16,2% 42,79 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 3.920,85 16,2% 633,24 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 108,49 16,2% 17,52 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 4.389,87 16,2% 708,99 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal 11.544,41 16,2% 1864,49 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais 188,43 16,2% 30,43 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais 7.343,83 16,2% 1186,07 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 342,91 16,2% 55,38 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 5.282,63 16,2% 853,18 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 6.050,96 16,2% 977,27 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 1,30 16,2% 0,21 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais 35.414,91 16,2% 5719,72 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 174,97 16,2% 28,26 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 6.114,86 16,2% 987,59 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal 141299,06 18,2% 25747,34 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 4277,8 18,2% 779,50 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais 430893,04 18,2% 78516,80 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Indiretos 11,32 18,2% 2,06 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 1136,72 18,2% 207,13 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo 136.365,88 136.365,88