Relatório e Contas Referente Ao exercício económico De 2015 1
1 Demonstração Resultados 2 - Demonstração Resultados por Valências 3 Balanço 4 Demonstração Fluxos Caixa 5 Anexo ao Balanço 2
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 Montantes expressos em Euro RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 31-12-2015 31-12-2014 RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados... 1 350,777.96 329,591.73 Subsídios à exploração...... 2 256,553.17 248,794.34 Variação nos inventários da produção...... Trabalhos para a própria entidade...... Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas...... 3 (100,398.28) (81,433.57) Fornecimentos e serviços externos... 4 (202,982.83) (182,111.88) Gastos com o pessoal...... 5 (301,745.23) (274,687.90) Imparidade (perdas/reversões)...... Provisões (aumentos/reduções)...... Outros rendimentos e ganhos...... 6 28,952.21 97,327.51 Outros gastos e perdas...... 7 (1,637.58) (862.66) Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 29,519.42 136,617.57 Gastos/reversões de depreciação e de amortização... (28,855.95) (64,797.78) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 663.47 71,819.79 Juros e rendimentos similares obtidos...... 426.21 172.32 Juros e gastos similares suportados...... (6.97) (529.25) Resultado antes de impostos 1,082.71 71,462.86 Imposto sobre o rendimento do período...... Resultado líquido do período 1,082.71 71,462.86 A DIRECÇÂO O TÉCINO OFICIAL CONTAS 3
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR VALENCIAS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALENCIAS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RUBRICAS Montantes expressos em Euro PERÍODOS 31-12-2015 Centro Dia Lar Idosos Apoio Domiciliario Cantinas Sociais Cresche Total RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados... 23,417.86 288,565.04 18,711.89 967.89 19,115.28 350,777.96 Subsídios à exploração...... 16,657.49 151,572.29 23,636.76 16,995.00 47,691.63 256,553.17 Variação nos inventários da produção...... Trabalhos para a própria entidade...... Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas...... -6,626.29-72,788.75-6,977.68-2,961.75-11,043.81 (100,398.28) Fornecimentos e serviços externos... (13,396.87) (147,162.55) (14,107.31) (5,987.99) (22,328.11) (202,982.83) Gastos com o pessoal...... (19,915.19) (218,765.29) (20,971.29) (8,901.48) (33,191.98) (301,745.23) Imparidade (perdas/reversões)...... Provisões (aumentos/reduções)...... Outros rendimentos e ganhos...... 1,910.85 20,961.30 2,041.23 854.09 3,184.74 28,952.21 Outros gastos e perdas...... (108.08) (1,187.25) (113.81) (48.31) (180.13) (1,637.58) Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1,939.78 21,194.79 2,219.79 917.44 3,247.62 29,519.42 Gastos/reversões de depreciação e de amortização... (1,904.49) (20,920.56) (2,005.49) (851.25) (3,174.15) (28,855.95) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 35.28 274.22 214.30 66.19 73.47 663.47 Juros e rendimentos similares obtidos...... 28.13 309.00 29.62 12.57 46.88 426.21 Juros e gastos similares suportados...... (.46) (5.05) (.48) (.21) (.77) (6.97) Resultado antes de impostos 62.95 578.17 243.44 78.56 119.58 1,082.71 Imposto sobre o rendimento do período...... Resultado líquido do período 62.95 578.17 243.44 78.56 119.58 1,082.71 4
BALANÇO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RUBRICAS NOTAS ACTIVO Montantes expressos em Euro PERÍODOS 31-12-2015 31-12-2014 Activo não corrente: Activos fixos tangíveis...... 8 1,483,524.15 1,514,289.71 Bens do património histórico e cultural... Propriedades de investimento... Activos intangíveis...... Investimentos financeiros...... 505.88 181.62 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros... Activo corrente: 1,484,030.03 1,514,471.33 Inventários...... 27,016.94 9,800.47 Clientes...... 19,082.74 Adiantamento a fornecedores...... Estado e outros entes públicos...... 9 6,078.16 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros... Outras contas a receber...... 10 2,980.63 1,293.58 Diferimentos...... Outros activos financeiros...... Caixa e depósitos bancários...... 11 56,575.96 114,034.04 Fundos Patrimoniais: 111,734.43 125,128.09 Total do Activo 1,595,764.46 1,639,599.42 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos...... Excedentes Técnicos...... Reservas...... Resultados transitados...... 508,061.35 476,539.59 Excedentes de Revalorização...... Outras variações nos fundos patrimoniais... 1,037,152.75 1,056,324.27 1,545,214.10 1,532,863.86 Resultado líquido do período...... 1,082.71 71,462.86 1,082.71 71,462.86 Total do fundo de capital 1,546,296.81 1,604,326.72 Passivo: Passivo não corrente Provisões...... Financiamentos obtidos...... Outras contas a pagar...... Passivo corrente 0.00 0.00 Fornecedores...... 33,906.40 1,551.65 Adiantamento de clientes...... Estado e outros entes públicos..... 9 7,325.29 6,642.45 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros... Financiamentos obtidos...... 3,898.51 Diferimentos...... Outras contas a pagar...... 10 8,235.96 23,180.09 Outros passivos financeiros...... 49,467.65 35,272.70 Total do passivo 49,467.65 35,272.70 Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1,595,764.46 1,639,599.42 A DIRECÇÂO O TECNICO OFICIAL DE CONTAS 5
FLUXOS CAIXA Actividades Operacionais Valores Venda de Produtos a Utentes 29,318.03 17,526.66 Quotas/Joias/Outros 5,507.91 3,965.97 Infancia - Cresche 19,427.47 14,289.00 Lares idosos 244,149.92 261,753.44 Centro de Dia 21,786.98 18,785.10 Apoio Domiciliario 15,870.86 12,344.15 Cantinas Sociais 898.33 927.41 Intituto Emprego e Formac Profissional 6,061.86 6,126.71 Subsidio Lar Idosos 146,791.01 161,607.35 Subsidio Centro Dia 17,358.15 13,703.29 Subsidio Creche 44,670.89 34,920.64 Cantinas Sociais 16,995.00 17,197.50 Apoio Domiciliario 23,606.92 15,238.85 Donativos Particulares 3,954.61 285.33 596,397.94 578,671.40 Pagamento a Fornecedores -355,303.99-114,034.04 Encargos Sociais TSU -77,273.78-72,534.99 Seguro Acidentes Trabalho -2,572.39-2,060.01 Irs -Trabalho Dependente -7,842.38-5,665.00 Irs -Trabalho Independente -24.47-762.12 Salarios -227,179.45-178,109.90 Taxas -299.40-382.66 Quatizações -110.00-170.00 Donativos -390.30-670,996.16-310.00-374,028.72 Actividades Investimento Demonstração Fluxos Caixa Fluxos das Actividades Operacionais -74,598.22-74,598.22 204,642.68 204,642.68 Recebimentos provenientes de investimentos financeiros Recebimentos prov imobilizações corpóreas 21,137.00 Recebimentos prov de subsidios investimento Recebimentos prov de juros e prov similares 455.03 0.00 Pagamentos respeitantes a inv financ. -357.85 Pagamentos respeitantes a imob corp -2,424.18-44,761.32 Fluxos das Actividades de Investimento Actividades Financiamento 18,810.00 18,810.00-44,761.32-44,761.32 Pag / Rec resp a juros e custos similares -1,476.10-529.25 Pagamentos respeitantes a empréstimos obtidos -193.76 0.00 Recebimentos provenientes de empréstimos obtidos 0.00 Recebimentos respeiteitantes a empréstimos concedidos Fluxo das Actividades de Financiamento -1,669.86-1,669.86-529.25-529.25 Variação de Caixa e Equivalentes Caixa e Equivalentes no Início Caixa e Equivalentes no Final -57,458.08-57,458.08 159,352.11 159,352.11 114,034.04 101,367.54 114,034.04 61,528.47 Saldo Caixa 4,317.03 5,766.34 BPI 577.50 30,321.99 Mileniun 2,564.51 35,172.02 Montepio 5,000.00 CCAM 1,343.23 CCAM 42,773.69 42,773.69 A Direcção 56,575.96 114,034.04 O Técnico Oficial de Contas 6
Anexo às demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2015.1 VENDAS/PRESTAÇÕES SERVIÇOS/OUTROS Vendas Lares 22,962.72 15,938.80 Centro Dia 2,141.56 588.43 Apoio Domiciliario 1,918.84 911.43 Creche 4.00 88.00 Prestação de serviços Cresches 19,111.28 14,289.00 Lares 260,853.32 261,753.44 Centro de Dia 21,276.30 18,785.10 Apoio Domiciliario 16,793.05 12,344.15 Cantinas Sociais 967.89 927.41 Banco ajudas tecinas-alugueres 345.00 Outros Quotas e Jóias 4,404.00 3,225.30 Alugueres 740.67 Descontos 350,777.96 329,591.73.2 - SUBSIDIOS SEGURANÇA SOCIAL Cresces 47,691.63 34,920.64 Lares 145,510.43 161,607.35 Centro Dia 16,657.49 13,703.29 Apoio Domiciliario 23,636.76 15,238.85 Cantinas Sociais 16,995.00 17,197.50 Intituto Emprego e Formac Profissional 6,061.86 6,126.71 256,553.17 248,794.34 7
.3 - CUSTOS DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS Compras Generos Alimentares 100,398.28 81,433.57 100,398.28 81,433.57.4 FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS ELECTRICIDADE 21,867.85 22,022.64 VIGILANCIA E SEGURANÇA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 610.45 233.70 COMBUSTIVEIS 27,837.87 35,600.66 AGUA 11,810.01 8,640.63 ARTIGOS PARA OFERTA 401.90 922.50 FERRAM.UTENSILIOS DESG. RAPIDO 4,320.58 2,011.47 LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE LAR IDOSOS 8,565.33 6,620.74 MATERIAL DE ESCRITORIO 4,668.28 2,677.43 MATERIAL DE CRECHE 2,891.26 1,844.37 RENDAS E ALUGUERES 4,209.09 3,066.89 COMUNICACAO 3,486.07 2,995.01 SEGUROS 1,913.55 1,091.69 DESLOCACOES E ESTADAS 1,651.32 1,006.72 HONORARIOS 13,485.24 11,770.50 CONTENCIOSO E NOTARIADO 89.14 CONSERVACAO E REPARACAO 15,481.81 20,086.33 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 20,738.48 32,083.61 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 57,887.11 29,112.19 OUTROS FORNECIM. E SERVICOS 1,067.49 324.80 202,982.83 182,111.88.5 GASTOS COM PESSOAL Vencimentos 246,046.83 229,549.18 TSU - Pessoal 52,122.77 42,041.91 Seguros acidentes trabalho 1,957.05 2,060.01 Serviços Higiene, Saúde e Segurança no trabalho 825.90 655.50 Formação profissional 165.00 Fardamento 627.68 381.30 301,745.23 274,687.90 8
.6 OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS Imp.Subsidios Investimentos 19,171.52 39,929.93 Donativos Particulares 3,808.25 1,048.41 Sinistros 2,951.30 Outros 2,777.32 Descontos pronto pagamento 243.82 Correccões relativas a perodos anteriores 56,349.17 28,952.21 97,327.51.7 - OUTROS GASTOS OU PERDAS Impostos 401.95 123.15 Taxas 299.40 Correccões relativas a perodos anteriores 43.29 Donativos 390.30 310.00 Quotizações 380.00 170.00 Serviços bancários 158.52 183.58 Outros Não Especificados 7.41 32.64 1,637.58 862.66.8 ATIVOS FIXOS TANGIVEIS Conta Rubricas Aquisições Depreciações Saldo 4311 Terrenos 22,975.20 22,975.20 4321 Bens Imóveis 1,433,892.37 93,206.97 1,340,685.40 4331 Equipamento Basico 142,471.73 48,466.92 94,004.81 434 Equipamento transporte 36,299.99 19,840.01 16,459.98 435 Equipamento administrativo 19,971.62 10,572.86 9,398.76 1,655,610.91 172,086.76 1,483,524.15 Aquisições Movel 1,607.34 Computador 816.84 UPS 915.74 Computador 979.82 Miniserver 1,565.67 Movel 1,284.98 Ar Condicionado 9,105.70 16,276.09 9
.9 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS Debito Credito Debito Credito IRS Trabalho Dependente 573.00 578.00 IRS Trabalho Independente 37.50 37.50 IVA 6078.16 TSU 6,714.79 6,026.95 6,078.16 7,325.29 0.00 6,642.45.10 OUTRAS CONTAS PAGAR / RECEBER Debito Credito Debito Credito Pessoal 4,603.53 20,315.44 Outros Credores 338.63 Deferimentos 2,980.63 3,632.43 1,293.58 2,526.02 2,980.63 8,235.96 1,293.58 23,180.09.11 DISPONIBILIDADES Saldo Inicial Entradas Saidas Saldo Final Caixa 5,766.34 191,144.49 192,593.80 4,317.03 Bancos Dep Ordem 65,494.01 622,881.53 678,890.30 9,485.24 Bancos Dep Prazo 42,773.69 42,773.69 114,034.04 814,026.02 871,484.10 56,575.96 10