PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANERO/2010 a DEZEMBRO/2010 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (a) (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 112.790.429,10 36.852,68 Pessoal Ativo 95.436.205,88 - Pessoal Inativo e Pensionistas 15.642.958,04 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, 1º da LRF) 1.711.265,18 36.852,68 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, 1º da LRF) (II) 10.559.876,48 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 279.585,67 Decorrentes de Decisão Judicial 1.294.124,77 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.285.314,87 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 6.700.851,17 - DESPESA LÍQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I - II) 102.230.552,62 36.852,68 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 102.267.405,30 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 2.648.933.275,05 % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 3,86 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6% 158.935.996,50 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70% 150.989.196,68 FONTE: Balancete Orçamentario da Despesa/TJ e Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I) emitido pelo sinstema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado.
COORDENADORIA DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DOS LIMITES JANEIRO/2010 a DEZEMBRO/2010 LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal - TDP 102.267.405,30 3,86 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6% 158.935.996,50 6,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 150.989.196,68 5,70 Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 5.706.851,67 8.746.297,45 FONTE: Balancete Orçamentario da Despesa/TJ e Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I) emitido pelo sinstema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2010 a DEZEMBRO/2010 LRF, art. 72 - Anexo VII R$ 1,00 Exercícios ESPECIFICAÇÃO 2010 1999 DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços de Consultorias Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.051.628,92 112.541,30 Locação de Mão-de-Obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.755.572,84 1.599.212,86 TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.807.201,76 1.711.754,16 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS sobre a RCL 2.648.933.275,05 536.937.414,15 FONTE: Balancete Orçamentario da Despesa/TJ e Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I) emitido pelo sinstema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado. 0,45 Limite 0,32
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010 RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00 Liquidados e Não Pagos RESTOS A PAGAR INSCRITOS Empenhados e Não Liquidados EMPENHOS CANCELADOS E ÓRGÃO (Processados) (Não Processados) NÃO INSCRITOS De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício POR INSUFICIÊNCIA Anteriores Anteriores FINANCEIRA PODER JUDICIÁRIO 283.055,83 5.706.851,67 Tribunal de Justiça do Estado do Acre 283.055,83 5.706.851,67 TOTAL 283.055,83 5.706.851,67 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa) 8.746.297,45 Liquidados e Não Pagos RESTOS A PAGAR INSCRITOS Empenhados e Não Liquidados EMPENHOS CANCELADOS E FONTE DE RECURSOS (Processados) (Não Processados) NÃO INSCRITOS De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício POR INSUFICIÊNCIA Anteriores Anteriores FINANCEIRA 001 - RP 283.055,83 5.598.951,63 002 - CONVÊNIO 107.900,04 TOTAL 283.055,83 5.706.851,67 FONTE: Balancete de Verificação dos Lançamentos Contabeis/TJAC Nota: Des. Pedro Ranzi Amanda de Jesus Moraes Francisco das Chagas Rocha Presidente/TJ Diretora de Finanças Tec. em Contabilidade CRC Nº. 00448/0-O
LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R$ 1,00 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 9.029.353,28 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 283.055,83 Caixa Depósitos Bancos 9.029.353,28 Restos a Pagar Processados 283.055,83 Conta Movimento 8.322.980,27 Do Exercício 283.055,83 Contas Vinculadas 706.373,01 De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras Outras Obrigações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 8.746.297,45 TOTAL 9.029.353,28 TOTAL 8.746.297,45 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 5.706.851,67 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 3.039.445,78 REGIME PREVIDENCIÁRIO ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO Caixa Depósitos Bancos Restos a Pagar Processados Conta Movimento Do Exercício Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras Outras Obrigações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (V) PROCESSADOS (VI) TOTAL TOTAL INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DOS REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) FONTE: Balancete de Verificação dos Lançamentos Contabeis/TJAC Nota: CRC Nº. 00448/0-O