---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 01 CAMARA MUNICIPAL 042 RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 02016 1721.01.02.00 1.587.481,42 0001 2.001 3.1.90.11.03 142.921,92 0002 2.001 3.1.90.11.06 428.765,76 0003 2.001 3.1.90.13.01 238.203,20 0004 2.001 3.1.90.13.02 53.178,86 0005 2.001 3.3.90.14.00 35.730,48 0006 2.001 3.3.90.30.99 13.101,18 0007 2.001 3.3.90.36.01 297.754,00 0008 2.001 3.3.90.39.01 11.910,16 0009 2.001 3.3.90.39.02 5.121,37 0010 2.001 3.3.90.39.03 1.965,18 0011 2.001 3.3.90.39.04 8.956,44 0012 2.001 3.3.90.39.99 309.664,16 0013 2.001 3.3.90.92.00 1.429,22 0014 2.001 4.4.90.51.00 23.820,32 0015 2.001 4.4.90.52.00 14.959,17 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 1.587.481,42 Total Fonte 1.587.481,42 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Unidade Gestora 1.587.481,42 Total Unidade Gestora 1.587.481,42 02 PREFEITURA MUNICIPAL 000 Recursos Ordinarios 02001 1112.02.00.00 56.180,00 0016 2.002 3.3.90.14.00 59.550,80 02002 1112.04.31.00 337.080,00 0017 2.002 3.3.90.30.99 17.865,24 02003 1112.04.34.00 299.101,16 0018 2.002 3.3.90.33.00 3.802,91 02004 1112.08.00.00 56.180,00 0019 2.002 3.3.90.36.01 23.820,32 02005 1113.05.00.00 674.160,00 0020 2.002 3.3.90.39.00 119.101,60 02006 1121.17.00.00 5.618,00 0021 2.002 4.4.90.92.00 3.189,54 02007 1121.25.00.00 5.618,00 0022 2.003 3.1.90.11.00 238.203,20 02008 1121.28.00.00 5.618,00 0023 2.003 3.1.90.13.01 24.350,91 02009 1121.30.01.00 5.618,00 0024 2.004 3.1.90.11.03 119.101,60 02010 1121.99.00.00 5.618,00 0025 2.004 3.1.90.13.01 6.685,77 02011 1122.21.00.00 5.618,00 0026 2.004 3.3.90.14.00 11.910,16 02012 1122.99.00.00 5.618,00 0027 2.004 3.3.90.30.99 2.269,48 02013 1230.00.00.00 224.720,00 0028 2.004 3.3.90.33.00 981,40 02014 1325.01.05.00 13.865,22 0029 2.004 3.3.90.35.00 2.208,14 02015 1325.02.99.02 26.117,00 0030 2.004 3.3.90.36.01 11.910,16 02016 1721.01.02.00 4.556.439,85 0031 2.004 3.3.90.39.99 11.910,16 02017 1721.01.04.00 33.708,00 0032 2.004 3.3.90.91.00 23.820,32 02018 1721.01.05.00 22.472,00 0033 2.005 3.1.90.11.00 95.281,28 02019 1721.01.06.00 22.472,00 0034 2.005 3.1.90.13.00 7.146,10 02020 1721.09.01.00 33.708,00 0035 2.005 3.1.90.14.00 11.910,16 02021 1721.09.99.02 388.507,17 0036 2.005 3.3.90.30.00 5.955,08 02022 1721.22.70.00 140.112,92 0037 2.005 3.3.90.36.00 23.820,32 02023 1722.01.01.00 5.430.223,97 0038 2.005 3.3.90.39.00 23.820,32 02024 1722.01.02.00 56.180,00 0039 2.006 3.3.90.14.00 17.865,24 02025 1722.01.04.00 56.180,00 0040 2.006 3.3.90.30.99 297.754,00

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 02026 1722.01.99.00 17.528,16 0041 2.006 3.3.90.33.00 3.385,82 02027 1722.09.99.01 37.876,56 0042 2.006 3.3.90.35.00 2.122,27 02028 1722.22.90.00 15.056,24 0043 2.006 3.3.90.36.01 178.652,40 02029 1722.99.00.00 246.249,30 0044 2.006 3.3.90.36.05 2.821,52 02030 1761.04.00.00 15.280,96 0045 2.006 3.3.90.36.11 5.955,08 02031 1761.99.00.00 80.000,32 0046 2.006 3.3.90.36.12 2.576,17 02032 1762.99.00.00 285.079,79 0047 2.006 3.3.90.39.99 595.508,00 02033 1913.11.00.00 16.854,00 0048 2.006 3.3.90.47.00 83.371,12 02034 1921.99.00.00 16.854,00 0049 2.006 3.3.90.92.00 858,73 02035 1922.99.00.00 5.618,00 0050 2.007 3.1.90.11.00 59.550,80 02036 1931.11.00.00 22.472,00 0051 2.007 3.1.90.13.01 59.550,80 02037 1932.99.00.00 33.708,00 0052 2.007 3.1.90.92.00 1.594,77 02038 1990.99.00.00 22.472,00 0053 2.007 3.3.90.04.04 15.272,99 02065 9721.01.02.00-2.247.200,00 0054 2.007 3.3.90.14.00 2.208,14 02066 9721.01.05.00-4.494,40 0055 2.007 3.3.90.30.99 5.955,08 02067 9721.09.01.00-6.741,60 0056 2.007 3.3.90.33.00 981,40 02068 9722.01.01.00-786.520,00 0057 2.007 3.3.90.35.00 4.416,29 02069 9722.01.02.00-11.236,00 0058 2.007 3.3.90.36.01 4.232,27 02070 9722.01.04.00-11.236,00 0059 2.008 3.3.71.41.00 214.382,88 0060 2.009 3.3.90.21.00 2.821,52 0061 2.009 3.3.90.71.00 297.754,00 0062 2.010 3.3.90.71.00 11.910,16 0063 2.011 3.3.90.47.00 9.568,62 0064 2.012 3.1.90.11.00 11.910,16 0065 2.012 3.1.90.13.02 23.001,50 0066 2.012 3.3.90.14.00 11.910,16 0067 2.012 3.3.90.30.99 23.820,32 0068 2.012 3.3.90.33.00 2.576,17 0069 2.012 3.3.90.35.00 4.048,27 0070 2.012 3.3.90.36.01 119.101,60 0071 2.012 3.3.90.39.01 1.533,44 0072 2.012 3.3.90.39.04 7.605,83 0073 2.012 3.3.90.39.99 297.754,00 0074 2.012 3.3.90.92.00 1.226,75 0075 2.012 3.3.90.93.00 613,37 0076 2.012 4.4.90.52.00 11.910,16 0077 2.013 3.3.90.14.00 4.764,06 0078 2.013 3.3.90.30.99 6.379,08 0079 2.013 3.3.90.33.00 2.821,52 0080 2.013 3.3.90.35.00 7.605,83 0081 2.013 3.3.90.36.01 95.281,28 0082 2.013 3.3.90.39.99 238.203,20 0083 2.013 4.4.90.52.00 3.496,23 0084 2.014 3.1.90.11.03 774.160,40 0085 2.014 3.1.90.13.01 119.101,60 0086 2.015 3.3.90.14.00 4.764,06 0087 2.015 3.3.90.30.99 2.821,52 0088 2.015 3.3.90.33.00 1.472,10 0089 2.015 3.3.90.36.01 8.035,19 0090 2.015 3.3.90.39.99 35.730,48

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 0091 2.016 3.3.90.14.00 14.536,95 0092 2.016 3.3.90.30.99 7.360,48 0093 2.016 3.3.90.33.00 3.680,24 0094 2.016 3.3.90.35.00 2.699,09 0095 2.016 3.3.90.36.01 3.925,59 0096 2.016 3.3.90.39.99 14.292,19 0097 2.017 3.3.90.14.00 5.955,08 0098 2.017 3.3.90.30.99 3.573,05 0099 2.017 3.3.90.33.00 1.226,75 0100 2.017 3.3.90.36.00 6.624,43 0101 2.017 3.3.90.39.99 2.576,17 0102 2.017 4.4.90.52.00 3.573,05 0103 2.018 3.3.90.21.00 4.232,27 0104 2.018 4.6.90.71.00 9.261,94 0105 2.019 3.3.90.21.00 2.944,19 0106 2.019 3.3.90.22.00 2.208,14 0107 2.019 4.6.90.71.00 12.549,73 0108 2.020 3.3.90.21.00 2.576,17 0109 2.020 3.3.90.47.00 16.193,06 0110 2.021 3.1.90.13.02 15.272,99 0111 2.021 3.3.90.14.00 47.640,64 0112 2.021 3.3.90.30.99 178.652,40 0113 2.021 3.3.90.33.00 1.840,12 0114 2.021 3.3.90.36.01 142.921,92 0115 2.021 3.3.90.36.12 23.820,32 0116 2.021 3.3.90.39.99 952.812,80 0117 2.021 3.3.90.92.00 245,35 0118 2.021 4.4.90.52.00 5.955,08 0119 2.022 3.1.90.04.05 9.789,43 0120 2.022 3.1.90.11.10 893.262,00 0121 2.022 3.1.90.13.01 11.910,16 0122 2.022 3.1.90.92.00 736,04 0133 1.010 4.4.90.51.00 119.101,60 0134 2.023 3.3.90.30.99 11.910,16 0135 2.023 3.3.90.36.01 11.910,16 0136 2.023 3.3.90.39.99 714.609,60 0137 2.023 4.4.90.51.00 8.096,52 0199 2.034 3.1.90.11.03 202.472,72 0200 2.034 3.1.90.13.01 6.109,19 0201 2.035 3.3.90.30.00 11.910,16 0202 2.035 3.3.90.36.00 23.820,32 0203 2.035 3.3.90.39.00 11.910,16 0204 1.031 4.4.90.51.00 238.203,20 0205 2.036 3.3.90.14.00 5.955,08 0206 2.036 3.3.90.30.99 4.170,94 0207 2.036 3.3.90.33.00 736,04 0208 2.036 3.3.90.36.01 23.820,32 0209 2.036 3.3.90.39.99 17.865,24 0223 2.040 3.1.90.11.09 2.382,03 0224 2.040 3.1.90.13.01 3.925,59

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 0225 2.041 3.3.90.14.00 2.382,03 0226 2.041 3.3.90.30.99 11.910,16 0227 2.041 3.3.90.33.00 981,40 0228 2.041 3.3.90.36.01 2.428,96 0229 2.041 3.3.90.39.99 714.609,60 0230 2.041 4.4.90.52.00 2.453,50 0231 1.035 4.4.90.51.00 89.888,00 0232 1.036 4.4.90.51.00 112.360,00 0233 1.037 4.4.90.51.00 59.550,80 0234 1.038 4.4.90.51.00 393.260,00 0435 2.088 9.9.99.99.99 449.440,00 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 10.214.354,62 Total Fonte 10.214.354,62 043 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO 02016 1721.01.02.00 5.092.078,73 0123 1.001 3.3.90.36.01 3.434,89 02039 2210.00.00.00 56.180,00 0124 1.001 4.4.90.51.00 53.595,72 02040 2421.99.00.00 354.757,07 0125 1.002 4.4.90.51.00 178.652,40 02041 2422.99.00.00 354.757,07 0126 1.003 4.4.90.51.00 47.640,64 02042 2471.99.00.00 2.637.338,66 0127 1.004 4.4.90.51.00 357.304,80 02043 2472.99.00.00 354.757,07 0128 1.005 4.4.90.51.00 714.609,60 0129 1.006 4.4.90.51.00 119.101,60 0130 1.007 4.4.90.51.00 719.104,00 0131 1.008 4.4.90.51.00 202.248,00 0132 1.009 4.4.90.51.00 119.101,60 0138 1.011 4.4.90.51.00 674.160,00 0139 1.012 4.4.90.51.00 280.900,00 0140 1.013 4.4.90.51.00 164.874,73 0141 1.014 4.4.90.51.00 247.192,00 0142 1.015 4.4.90.51.00 17.865,24 0143 1.016 4.4.90.51.00 247.192,00 0144 1.017 4.4.90.51.00 21.590,74 0145 1.018 4.4.90.51.00 2.382.032,00 0146 1.019 4.4.90.51.00 172.935,52 0147 1.020 4.4.90.51.00 119.101,60 0148 1.021 4.4.90.51.00 95.506,00 0149 1.022 4.4.90.51.00 67.416,00 0150 1.023 4.4.90.51.00 119.101,60 0151 1.024 4.4.90.51.00 1.123.600,00 0152 1.024 4.4.90.52.00 561.800,00 0153 1.025 4.4.90.51.00 39.807,92 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 8.849.868,60 Total Fonte 8.849.868,60 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Unidade Gestora 19.064.223,22 Total Unidade Gestora 19.064.223,22 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 000 Recursos Ordinarios 03007 1721.35.99.00 785.086,74 0262 2.050 3.1.90.13.02 11.028,45 03012 2471.02.00.00 1.114.171,32 0263 2.050 3.3.90.14.00 35.730,48

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 0264 2.050 3.3.90.30.99 357.304,80 0265 2.050 3.3.90.33.00 3.802,91 0266 2.050 3.3.90.36.01 142.921,92 0267 2.050 3.3.90.36.05 5.888,38 0268 2.050 3.3.90.36.11 5.955,08 0269 2.050 3.3.90.36.12 11.910,16 0270 2.050 3.3.90.39.02 95.281,28 0271 2.050 3.3.90.39.03 5.152,33 0272 2.050 3.3.90.39.04 7.973,85 0273 2.050 3.3.90.39.99 1.071.914,40 0274 2.050 3.3.90.92.00 1.472,10 0275 2.050 4.4.90.52.00 119.101,60 0276 2.050 4.6.90.71.00 23.820,32 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 1.899.258,06 Total Fonte 1.899.258,06 015 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des 03001 1325.01.03.00 56.180,00 0154 2.024 3.1.90.11.08 64.256,98 03002 1721.35.01.00 169.380,25 0155 2.024 3.1.90.13.01 14.352,93 03003 1721.35.02.00 280.900,00 0156 2.024 3.1.90.92.00 552,04 03006 1721.35.05.00 280.900,00 0158 2.025 3.3.90.14.00 2.576,17 03007 1721.35.99.00 784.173,08 0159 2.025 3.3.90.30.99 35.730,48 03010 1761.02.00.00 588.289,65 0160 2.025 3.3.90.33.00 1.594,77 03011 1922.99.00.00 5.618,00 0161 2.025 3.3.90.36.01 23.820,32 0162 2.025 3.3.90.39.01 736,04 0163 2.025 3.3.90.39.02 11.910,16 0164 2.025 3.3.90.39.03 2.576,17 0165 2.025 3.3.90.39.04 6.869,78 0166 2.025 3.3.90.39.99 5.955,08 0167 2.025 4.4.90.52.00 3.925,59 0169 2.026 3.3.90.30.03 17.542,47 0170 2.026 3.3.90.30.99 14.598,29 0171 2.026 3.3.90.36.01 13.984,91 0172 2.026 3.3.90.39.99 12.022,12 0174 2.027 3.3.90.21.00 981,40 0175 2.027 4.6.90.71.00 15.088,98 0176 2.028 3.3.90.21.00 1.472,10 0177 2.028 4.6.90.71.00 15.825,03 0178 2.029 4.6.90.71.00 5.876,11 0237 2.042 4.4.90.51.00 119.101,60 0238 2.043 3.3.90.36.11 59.550,80 0239 2.043 3.3.90.39.99 79.370,50 0240 2.044 3.3.90.30.99 8.464,56 0241 2.044 3.3.90.36.01 4.538,96 0242 2.044 3.3.90.39.99 7.483,15 0256 2.047 3.3.90.30.99 12.022,12 0257 2.048 3.3.90.30.05 525.305,03 0258 2.048 3.3.90.36.01 6.885,26 0259 2.048 3.3.90.36.12 39.930,60 0260 2.049 3.3.90.30.99 7.115,13

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 0261 2.049 3.3.90.39.99 20.609,34 0277 2.051 4.6.90.71.00 119.101,60 0278 2.051 4.6.90.73.00 11.910,16 0279 2.052 3.3.90.36.11 95.281,28 0280 2.053 3.1.90.11.08 94.214,13 0281 2.053 3.1.90.13.01 20.241,31 0284 2.054 3.3.90.30.99 20.486,66 0285 2.054 3.3.90.36.12 9.568,62 0286 2.055 3.3.90.30.99 9.016,58 0287 2.055 3.3.90.33.00 1.533,44 0288 2.055 3.3.90.36.01 5.275,01 0289 2.056 3.1.90.04.00 35.730,48 0290 2.056 3.1.90.11.08 35.730,48 0291 2.056 3.1.90.13.01 18.891,89 0292 2.056 3.3.90.30.99 15.825,03 0293 2.056 3.3.90.39.99 2.698,84 0294 2.057 3.3.90.30.99 10.918,04 0295 2.057 3.3.90.36.00 5.275,01 0296 2.057 3.3.90.43.00 2.576,17 0297 2.058 3.3.90.30.00 11.910,16 0298 2.058 3.3.90.36.00 35.730,48 0299 2.058 3.3.90.39.00 17.865,24 0300 2.059 3.3.90.47.00 29.775,40 0301 2.060 3.3.90.31.00 56.180,00 0302 2.060 3.3.90.36.01 56.180,00 0303 2.060 3.3.90.39.99 280.900,00 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 2.165.440,98 Total Fonte 2.165.440,98 018 Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remunerac 03008 1724.01.00.00 3.370.800,00 0243 2.045 3.1.90.11.00 3.394.395,60 03009 1724.02.00.00 476.181,68 0244 2.045 3.1.90.13.01 428.765,76 0245 2.045 3.1.90.92.00 23.820,32 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 3.846.981,68 Total Fonte 3.846.981,68 019 Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao em Outras De 03008 1724.01.00.00 1.579.781,60 0246 2.046 3.1.90.04.00 47.640,64 03009 1724.02.00.00 1.576.410,80 0247 2.046 3.1.90.11.00 2.262.930,40 0248 2.046 3.1.90.13.00 285.843,84 0249 2.046 3.3.90.14.00 35.730,48 0250 2.046 3.3.90.30.00 95.281,28 0251 2.046 3.3.90.33.00 59.550,80 0252 2.046 3.3.90.36.00 142.921,92 0253 2.046 3.3.90.39.00 142.921,92 0254 2.046 3.3.90.92.00 23.820,32 0255 2.046 4.4.90.52.00 59.550,80 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 3.156.192,40 Total Fonte 3.156.192,40 022 Transferencias de Convenios - Educacao 03002 1721.35.01.00 223.879,75 0168 1.027 4.4.90.51.00 363.498,08

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 03004 1721.35.03.00 337.080,00 0173 1.028 4.4.90.51.00 107.033,90 03005 1721.35.04.00 337.080,00 0235 1.039 4.4.90.51.00 357.304,80 0257 2.048 3.3.90.30.05 70.202,97 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 898.039,75 Total Fonte 898.039,75 043 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO 03012 2471.02.00.00 410.823,95 0157 1.026 4.4.90.51.00 168.540,00 0173 1.028 4.4.90.51.00 107.837,30 0236 1.039 4.4.90.61.00 11.910,16 0282 1.040 4.4.90.51.00 119.101,60 0283 1.040 4.4.90.61.00 3.434,89 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 410.823,95 Total Fonte 410.823,95 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Unidade Gestora 12.376.736,82 Total Unidade Gestora 12.376.736,82 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 000 Recursos Ordinarios 04011 1721.01.33.84 553.847,61 0305 2.061 3.1.90.04.01 32.508,78 04013 1761.01.00.00 561.800,00 0306 2.061 3.1.90.04.02 119.101,60 04014 1761.01.14.00 561.800,00 0307 2.061 3.1.90.04.03 8.219,20 0308 2.061 3.1.90.11.01 671.996,67 0309 2.061 3.1.90.11.02 476.406,40 0310 2.061 3.1.90.11.07 59.550,80 0311 2.061 3.1.90.11.09 59.550,80 0312 2.061 3.1.90.13.01 238.203,20 0313 2.061 3.3.90.47.00 11.910,16 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 1.677.447,61 Total Fonte 1.677.447,61 014 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud 04001 1325.01.05.00 22.472,00 0179 2.030 3.1.90.11.01 11.910,16 04002 1600.05.01.00 22.472,00 0180 2.030 3.1.90.13.01 10.304,67 04003 1600.05.04.00 22.472,00 0181 2.031 3.3.90.14.00 2.382,03 04004 1721.01.33.10 561.800,00 0182 2.031 3.3.90.30.99 17.865,24 04005 1721.01.33.31 1.404.500,00 0183 2.031 3.3.90.33.00 2.576,17 04006 1721.01.33.32 337.080,00 0184 2.031 3.3.90.35.00 1.594,77 04007 1721.01.33.33 112.360,00 0185 2.031 3.3.90.36.01 47.640,64 04008 1721.01.33.36 146.068,00 0186 2.031 3.3.90.36.02 17.865,24 04009 1721.01.33.37 146.068,00 0187 2.031 3.3.90.36.03 4.232,27 04010 1721.01.33.83 89.888,00 0188 2.031 3.3.90.39.04 12.022,12 04011 1721.01.33.84 1.108.044,09 0189 2.031 3.3.90.39.99 119.101,60 04012 1722.33.00.00 197.528,88 0190 2.031 3.3.90.92.00 981,40 04013 1761.01.00.00 337.080,00 0191 2.031 3.3.90.93.00 613,37 04014 1761.01.14.00 450.001,70 0192 2.031 4.4.90.52.00 2.821,52 04015 1922.99.00.00 16.854,00 0193 1.029 4.4.90.51.00 375.759,32 04016 2471.01.00.00 818.602,54 0194 1.030 4.4.90.52.00 119.101,60 0195 2.032 4.6.90.71.00 5.643,04 0196 2.033 3.3.90.21.00 2.306,27

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 0197 2.033 3.3.90.22.00 2.453,50 0198 2.033 4.6.90.71.00 17.865,24 0304 1.041 4.4.90.51.00 42.568,11 0308 2.061 3.1.90.11.01 519.019,33 0314 1.042 4.4.90.51.00 119.101,60 0315 1.042 4.4.90.52.00 2.382,03 0316 1.043 4.4.90.52.00 89.888,00 0317 2.062 3.3.90.30.00 23.820,32 0318 2.063 3.1.90.11.01 11.910,16 0319 2.063 3.1.90.13.01 23.820,32 0320 2.063 3.1.90.13.02 11.910,16 0321 2.063 3.3.90.14.00 11.910,16 0322 2.063 3.3.90.30.00 59.550,80 0323 2.063 3.3.90.30.99 35.730,48 0324 2.063 3.3.90.36.01 178.652,40 0325 2.063 3.3.90.39.00 119.101,60 0326 2.063 3.3.90.92.00 17.865,24 0327 2.063 4.4.90.52.00 1.786,52 0328 2.064 3.3.90.30.00 238.203,20 0329 2.064 3.3.90.36.01 29.775,40 0330 2.064 3.3.90.39.99 23.820,32 0331 2.065 3.3.90.30.00 17.865,24 0332 2.065 3.3.90.36.00 23.820,32 0333 2.065 3.3.90.39.00 17.865,24 0334 2.065 3.3.90.92.00 5.955,08 0335 2.065 4.4.90.52.00 5.955,08 0336 2.066 3.3.90.32.00 35.730,48 0337 2.067 3.3.90.30.00 11.910,16 0338 2.067 3.3.90.36.00 714.609,60 0339 2.067 3.3.90.39.00 35.730,48 0340 2.067 4.4.90.52.00 11.910,16 0341 2.068 3.1.90.13.02 6.624,43 0342 2.068 3.3.90.14.00 23.820,32 0343 2.068 3.3.90.30.01 238.203,20 0344 2.068 3.3.90.30.02 238.203,20 0345 2.068 3.3.90.30.03 119.101,60 0346 2.068 3.3.90.30.99 178.652,40 0347 2.068 3.3.90.33.00 2.821,52 0348 2.068 3.3.90.35.00 2.760,18 0349 2.068 3.3.90.36.01 1.191.016,00 0350 2.068 3.3.90.39.99 357.304,80 0351 2.068 3.3.90.92.00 1.191,02 0352 2.068 3.3.90.93.00 2.637,50 0353 2.068 4.4.90.52.00 23.820,32 0354 2.069 3.3.90.30.99 1.191,02 0355 2.069 3.3.90.32.00 2.453,50 0356 2.069 3.3.90.36.01 5.275,01 0357 2.069 3.3.90.39.99 28.092,49 0358 2.070 3.3.90.14.00 11.910,16 0359 2.070 3.3.90.32.00 35.730,48

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 0360 2.070 3.3.90.33.00 11.910,16 0361 2.070 3.3.90.36.01 29.775,40 0362 2.070 3.3.90.39.99 47.640,64 0363 2.071 3.3.90.30.99 5.275,01 0364 2.071 3.3.90.32.00 10.672,69 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 5.793.291,21 Total Fonte 5.793.291,21 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Unidade Gestora 7.470.738,82 Total Unidade Gestora 7.470.738,82 05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 000 Recursos Ordinarios 05016 2471.99.00.00 609.277,93 0365 2.072 3.3.90.14.00 11.106,81 0366 2.072 3.3.90.30.99 178.652,40 0367 2.072 3.3.90.33.00 1.191,02 0368 2.072 3.3.90.36.01 119.101,60 0369 2.072 3.3.90.39.99 297.754,00 0370 2.072 4.4.90.52.00 1.472,10 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 609.277,93 Total Fonte 609.277,93 029 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As 05001 1325.01.01.00 5.618,00 0210 2.037 3.1.90.11.03 59.550,80 05002 1721.01.34.01 112.360,00 0211 2.037 3.1.90.13.03 28.767,20 05003 1721.01.34.02 112.360,00 0212 2.038 3.3.90.14.00 797,39 05004 1721.01.34.03 224.720,00 0213 2.038 3.3.90.30.99 5.106,49 05005 1721.01.34.04 112.360,00 0214 2.038 3.3.90.33.00 981,40 05006 1721.01.34.05 135.901,58 0215 2.038 3.3.90.36.01 2.085,47 05007 1721.01.34.06 73.034,00 0216 2.038 3.3.90.39.99 3.618,90 05008 1721.01.34.07 168.540,00 0217 2.038 3.3.90.92.00 490,70 05009 1721.01.34.08 185.394,00 0218 2.038 4.4.90.52.00 1.962,79 05010 1721.01.34.09 33.708,00 0219 2.039 3.3.90.39.99 3.312,21 05011 1721.01.34.10 33.708,00 0220 1.032 4.4.90.51.00 89.888,00 05012 1721.01.34.11 56.180,00 0221 1.033 4.4.90.51.00 617.980,00 05013 1721.01.34.99 721.805,91 0222 1.034 4.4.90.51.00 1.348.320,00 05014 1761.03.00.00 124.528,59 0365 2.072 3.3.90.14.00 803,35 05015 1922.99.00.00 5.618,00 0371 2.073 3.3.90.32.00 5.955,08 05016 2471.99.00.00 1.590.413,95 0372 2.073 3.3.90.36.01 5.955,08 0373 2.073 3.3.90.39.99 5.955,08 0374 2.074 3.1.90.11.00 11.910,16 0375 2.074 3.3.50.43.00 11.910,16 0376 2.074 3.3.90.30.00 11.910,16 0377 2.074 3.3.90.32.00 5.955,08 0378 2.074 3.3.90.36.00 17.865,24 0379 2.074 3.3.90.39.00 11.910,16 0380 2.074 4.4.90.52.00 5.955,08 0381 2.075 3.3.90.30.00 11.910,16 0382 2.075 3.3.90.35.00 5.955,08 0383 2.075 3.3.90.36.00 11.910,16 0384 2.075 3.3.90.39.00 11.910,16

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 0385 2.075 4.4.90.51.00 23.820,32 0386 2.075 4.4.90.52.00 11.910,16 0387 2.076 3.3.90.30.99 5.704,37 0388 2.076 3.3.90.32.00 1.042,73 0389 2.077 3.3.90.36.01 9.568,62 0390 2.077 3.3.90.39.99 17.865,24 0391 2.077 3.3.90.49.00 17.865,24 0392 2.078 3.1.90.11.10 476.406,40 0393 2.078 3.1.90.13.01 95.281,28 0394 2.079 3.3.90.30.99 59.550,80 0395 2.079 3.3.90.32.00 11.910,16 0396 2.079 3.3.90.36.01 15.088,98 0397 2.079 3.3.90.39.99 23.820,32 0398 2.080 3.3.90.48.00 178.652,40 0399 2.081 3.1.90.11.10 42.077,40 0400 2.081 3.1.90.13.01 4.722,98 0401 2.081 3.3.90.14.00 1.533,44 0402 2.081 3.3.90.30.99 8.035,19 0403 2.081 3.3.90.33.00 1.191,02 0404 2.081 3.3.90.36.01 11.910,16 0405 2.081 3.3.90.39.99 3.986,93 0406 2.082 3.3.90.30.00 119.101,60 0407 2.082 3.3.90.36.00 23.820,32 0408 2.082 3.3.90.39.00 17.865,24 0409 2.082 4.4.90.51.00 11.910,16 0410 2.082 4.4.90.52.00 23.820,32 0411 2.083 3.3.50.43.00 11.910,16 0412 2.083 3.3.90.14.00 1.191,02 0413 2.083 3.3.90.30.00 5.955,08 0414 2.083 3.3.90.35.00 1.191,02 0415 2.083 3.3.90.36.00 5.955,08 0416 2.083 3.3.90.39.00 5.955,08 0417 2.083 4.4.90.51.00 23.820,32 0418 2.083 4.4.90.52.00 5.955,08 0419 1.044 3.3.90.32.00 5.704,37 0420 1.044 4.4.90.51.00 31.404,70 0421 2.084 3.1.90.04.01 1.191,02 0422 2.084 3.1.90.11.10 39.869,26 0423 2.084 3.1.90.13.01 4.502,16 0424 2.084 3.1.90.92.00 1.191,02 0425 2.085 3.3.90.30.99 1.840,12 0426 2.086 3.3.90.14.00 2.382,03 0427 2.086 3.3.90.30.99 2.382,03 0428 2.086 3.3.90.32.00 1.191,02 0429 2.086 3.3.90.33.00 1.191,02 0430 2.086 3.3.90.36.01 1.472,10 0431 2.086 3.3.90.39.99 2.576,17 0432 2.086 4.4.90.52.00 1.472,85 0433 2.087 3.3.90.30.00 5.618,00 0434 2.087 3.3.90.36.01 11.236,00

Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Fonte 3.696.250,03 Total Fonte 3.696.250,03 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Unidade Gestora 4.305.527,96 Total Unidade Gestora 4.305.527,96 ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Total Geral 44.804.708,24 Total Geral 44.804.708,24

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA DESPESA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 RECEITAS CORRENTES 39.571.056,68 01 CAMARA MUNICIPAL 1.587.481,42 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.462.027,16 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 489.884,52 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 224.720,00 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 190.797,19 13 RECEITA PATRIMONIAL 124.252,22 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 167.933,26 16 RECEITA DE SERVICOS 44.944,00 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.881.070,07 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 37.569.045,30 06 SECRETARIA DE FINANCAS 1.941.636,85 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 146.068,00 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 12.000.355,89 2 RECEITAS DE CAPITAL 8.301.079,56 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 1.019.157,20 22 ALIENACOES DE BENS 56.180,00 09 SECRETARIA DE SAUDE 775.040,17 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.244.899,56 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM 546.973,37 9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE-3.067.428,00 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.162.861,35 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -3.067.428,00 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TU 1.396.132,07 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.357.579,62 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.695.698,65 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 2.064.551,81 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 78.114,80 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL -> 11.776.266,78 TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL -> 11.776.266,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA FISCAL -> 33.028.441,46 TOTAL DA FISCAL -> 33.028.441,46 ---------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA INVESTIMENTO -> 0,00 TOTAL DA INVESTIMENTO -> 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 44.804.708,24 TOTAL GERAL -> 44.804.708,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇOES ---------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA DESPESA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 RECEITAS CORRENTES 39.571.056,68 01 LEGISLATIVA 1.587.481,42 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.462.027,16 03 ESSENCIAL JUSTICA 190.797,19 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 224.720,00 04 ADMINISTRACAO 6.444.593,79 13 RECEITA PATRIMONIAL 124.252,22 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.302.118,89 16 RECEITA DE SERVICOS 44.944,00 10 SAUDE 7.685.121,70 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 37.569.045,30 12 EDUCACAO 12.724.550,09 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 146.068,00 13 CULTURA 595.508,00 2 RECEITAS DE CAPITAL 8.301.079,56 15 URBANISMO 3.323.390,68 22 ALIENACOES DE BENS 56.180,00 16 HABITACAO 2.677.569,07 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.244.899,56 17 SANEAMENTO 3.653.683,83 9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE-3.067.428,00 20 AGRICULTURA 285.843,84 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -3.067.428,00 25 ENERGIA 162.922,00 26 TRANSPORTE 171.649,22 27 DESPORTO E LAZER 2.178.018,72 28 ENCARGOS ESPECIAIS 372.019,80 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 44.804.708,24 TOTAL GERAL -> 44.804.708,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO ADENDO II ANEXO 1, DA LEI 4.320 R$ 1,00 DEMONSTRAÇAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ---------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA DESPESA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.462.027,16 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.325.380,55 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 224.720,00 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.321.568,20 13 RECEITA PATRIMONIAL 124.252,22 16 RECEITA DE SERVICOS 44.944,00 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 37.569.045,30 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 146.068,00 TOTAL 39.571.056,68 SUB-TOTAL 29.646.948,75 SUPERAVIT CORRENTE 9.924.107,93 SUPERAVIT CORRENTE 9.924.107,93 TOTAL 39.571.056,68 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 22 ALIENACOES DE BENS 56.180,00 4.4 INVESTIMENTOS 14.471.377,34 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.244.899,56 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 236.942,15 SUB-TOTAL 8.301.079,56 TOTAL 14.708.319,49 DEFICIT CORRENTE 6.407.239,93 DEFICIT CORRENTE 6.407.239,93 TOTAL 14.708.319,49 9 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -3.067.428,00 R E S U M O ---------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES -> 39.571.056,68 DESPESAS CORRENTES -> 29.646.948,75 RECEITAS DE CAPITAL -> 8.301.079,56 DESPESAS DE CAPITAL -> 14.708.319,49 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE-> -3.067.428,00 RESERVA DE CONTINGENCIA-> 449.440,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 44.804.708,24 TOTAL GERAL -> 44.804.708,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CODIGO NOMEMCLATURA CATEGORIA DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOM. 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 39.571.056,68 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.462.027,16 1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORI 56.180,00 AL UR 56.180,00 FIS 1112.04.31.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES 337.080,00 337.080,00 FIS 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR 299.101,16 OS RE 299.101,16 FIS 1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - I 56.180,00 TBI 56.180,00 FIS 1113.05.00.00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU 674.160,00 REZA 674.160,00 FIS 1121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZA ÇO DE VIGIL NCIA SANITµRIA 5.618,00 5.618,00 FIS 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC 5.618,00.INDU 5.618,00 FIS 1121.28.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM 5.618,00 HORAR 5.618,00 FIS 1121.30.01.00 TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE 5.618,00 5.618,00 FIS 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC 5.618,00 IA 5.618,00 FIS 1122.21.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 5.618,00 5.618,00 FIS 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 5.618,00 5.618,00 FIS 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 224.720,00 1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMI 224.720,00 NACAO 224.720,00 FIS 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 124.252,22 1325.01.01.00 RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.RE 5.618,00 C.VIN 5.618,00 SEG 1325.01.03.00 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V 56.180,00 IN.- 56.180,00 FIS 1325.01.05.00 RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.VICUL- 36.337,22 MANUT 22.472,00 SEG 13.865,22 FIS 1325.02.99.02 REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADO 26.117,00 S 26.117,00 FIS 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 44.944,00 1600.05.01.00 SERVICOS HOSPITALARES 22.472,00 22.472,00 SEG 1600.05.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS 22.472,00 22.472,00 SEG 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 37.569.045,30 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPI 11.236.000,00 OS 11.236.000,00 FIS 1721.01.04.00 TRANF. DA UNIAO CIDE 33.708,00 33.708,00 FIS

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CODIGO NOMEMCLATURA CATEGORIA DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOM. 1721.01.05.00 ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 22.472,00 RURAL 22.472,00 FIS 1721.01.06.00 TRANF. DA UNIAO CEX 22.472,00 22.472,00 FIS 1721.01.33.10 TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO 561.800,00 561.800,00 SEG 1721.01.33.31 PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.404.500,00 1.404.500,00 SEG 1721.01.33.32 PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 337.080,00 337.080,00 SEG 1721.01.33.33 ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS 112.360,00 112.360,00 SEG 1721.01.33.36 TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA 146.068,00 146.068,00 SEG 1721.01.33.37 TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL 146.068,00 146.068,00 SEG 1721.01.33.83 TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLIOMIEL 89.888,00 ITE 89.888,00 SEG 1721.01.33.84 TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A FUND 1.661.891,70 O 1.661.891,70 SEG 1721.01.34.01 PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJOVEM 112.360,00 112.360,00 SEG 1721.01.34.02 PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA 112.360,00 112.360,00 SEG 1721.01.34.03 TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL 224.720,00 224.720,00 SEG 1721.01.34.04 PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO 112.360,00 112.360,00 SEG 1721.01.34.05 PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAS 135.901,58 135.901,58 SEG 1721.01.34.06 TRANSF. RECURSOS - CREAS 73.034,00 73.034,00 SEG 1721.01.34.07 PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS 168.540,00 168.540,00 SEG 1721.01.34.08 PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD 185.394,00 185.394,00 SEG 1721.01.34.09 PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFI 33.708,00 33.708,00 SEG 1721.01.34.10 PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII 33.708,00 33.708,00 SEG 1721.01.34.11 PROGRAMA ASSISTENCIAL PFMC 56.180,00 56.180,00 SEG 1721.01.34.99 OUTRAS TRANSF. FNAS. 721.805,91 721.805,91 SEG 1721.09.01.00 ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 33.708,00 33.708,00 FIS 1721.09.99.02 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 388.507,17 388.507,17 FIS

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CODIGO NOMEMCLATURA CATEGORIA DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOM. 1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO - FE 140.112,92 P 140.112,92 FIS 1721.35.01.00 TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT. 393.260,00 393.260,00 FIS 1721.35.02.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E 280.900,00 280.900,00 FIS 1721.35.03.00 TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC 337.080,00 337.080,00 FIS 1721.35.04.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 337.080,00 337.080,00 FIS 1721.35.05.00 TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA 280.900,00 280.900,00 FIS 1721.35.99.00 OUTRAS TRANSF. DO FNDE 1.569.259,82 1.569.259,82 FIS 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 5.430.223,97 5.430.223,97 FIS 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 56.180,00 56.180,00 FIS 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 56.180,00 56.180,00 FIS 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS 17.528,16 17.528,16 FIS 1722.09.99.01 COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR 37.876,56 37.876,56 FIS 1722.22.90.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSA 15.056,24 COES 15.056,24 FIS 1722.33.00.00 TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE FUND 197.528,88 O 197.528,88 SEG 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS 246.249,30 246.249,30 FIS 1724.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 4.950.581,60 4.950.581,60 FIS 1724.02.00.00 FUNDEB - CONPLEMENTACAO 2.052.592,48 2.052.592,48 FIS 1761.01.00.00 TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE 898.880,00 898.880,00 SEG 1761.01.14.00 TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE 1.011.801,70 1.011.801,70 SEG 1761.02.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDUCACAO 588.289,65 588.289,65 FIS 1761.03.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST. SOC 124.528,59 IAL 124.528,59 SEG 1761.04.00.00 TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A FOME 15.280,96 15.280,96 FIS 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÒNIOS DA UNIAO 80.000,32 80.000,32 FIS 1762.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS 285.079,79 285.079,79 FIS

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CODIGO NOMEMCLATURA CATEGORIA DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOM. 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 146.068,00 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS 16.854,00 16.854,00 FIS 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 16.854,00 16.854,00 FIS 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS 33.708,00 22.472,00 SEG 11.236,00 FIS 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 22.472,00 22.472,00 FIS 1932.99.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 33.708,00 33.708,00 FIS 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 22.472,00 22.472,00 FIS 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 8.301.079,56 2200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS 56.180,00 2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 56.180,00 56.180,00 FIS 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.244.899,56 2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 354.757,07 354.757,07 FIS 2422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 354.757,07 354.757,07 FIS 2471.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ SAUDE 818.602,54 818.602,54 SEG 2471.02.00.00 TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO 1.524.995,27 1.524.995,27 FIS 2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO 4.837.030,54 2.199.691,88 SEG 2.637.338,66 FIS 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 354.757,07 354.757,07 FIS 9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -3.067.428,00 9700.00.00.00 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -3.067.428,00 9721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO FUNDEB - -2.247.200,00 FPM -2.247.200,00 FIS 9721.01.05.00 DEDUCAO ITR -4.494,40-4.494,40 FIS 9721.09.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS-DES -6.741,60 ONERA -6.741,60 FIS 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IC -786.520,00 MS -786.520,00 FIS 9722.01.02.00 DEDUCAO DO IPVA -11.236,00-11.236,00 FIS 9722.01.04.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB- IPI -11.236,00 EXP -11.236,00 FIS TOTAL GERAL -> 44.804.708,24 FISCAL -> 33.028.441,46 SEGURIDADE SOCIAL -> 11.776.266,78 INVESTIMENTO -> 0,00

GOVERNO DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERR CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO 1112.04.31.00 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE PORTARIA N 300, DE 27 DE JUNHO DE 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PORTARIA N 300, DE 27 DE JUNHO DE 1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEI CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO 1113.05.00.00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO 1121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZA ÇO DE VIGIL NCIA SANIT PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.C 1121.28.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PORTARIA N 300, DE 27 DE JUNHO DE 1121.30.01.00 TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PORTARIA N 300, DE 27 DE JUNHO DE 1122.21.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS PORTARIA N 300, DE 27 DE JUNHO DE 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PORTARIA N 300, DE 27 DE JUNHO DE 1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE 1325.01.01.00 RECEITA DE REMUNUNERACAO DE DEPOSITOS BA PORTARIA N 300 DE 27/06/2002 - STN 1325.01.03.00 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE PORTARIA N 300 DE 27/06/2002 - STN 1325.01.05.00 RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.V PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1325.02.99.02 REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO VINC 1600.05.01.00 SERVICOS HOSPITALARES 1600.05.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS PORTARIA N 300 DE 27/06/2002 - STN 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST 1721.01.04.00 TRANF. DA UNIAO CIDE 1721.01.05.00 ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERA 1721.01.06.00 TRANF. DA UNIAO CEX 1721.01.33.10 TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO 1721.01.33.31 PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1721.01.33.32 PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUD 1721.01.33.33 ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENC 1721.01.33.36 TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA 1721.01.33.37 TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL 1721.01.33.83 TRANSF. RECURSOS VACINACAO CONTROLE POLI 1721.01.33.84 TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA FUNDO A 1721.01.34.01 PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJOVEM 1721.01.34.02 PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA 1721.01.34.03 TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOC 1721.01.34.04 PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO 1721.01.34.05 PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAS 1721.01.34.06 TRANSF. RECURSOS - CREAS 1721.01.34.07 PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS 1721.01.34.08 PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD 1721.01.34.09 PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFI 1721.01.34.10 PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII 1721.01.34.11 PROGRAMA ASSISTENCIAL PFMC 1721.01.34.99 OUTRAS TRANSF. FNAS. 1721.09.01.00 ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1721.09.99.02 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO

GOVERNO DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO 1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÀLEO PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1721.35.01.00 TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL ALIMENT. 1721.35.02.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E 1721.35.03.00 TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC 1721.35.04.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1721.35.05.00 TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO ESCOLA 1721.35.99.00 OUTRAS TRANSF. DO FNDE 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA ITEM III, ART. 158 DA CONST. 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO PORTARIA N 300 DE 27/06/2002 - STN 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS PORTARIA N 300 DE 27/06/2002 - STN 1722.09.99.01 COTA-PARTE COMP. ESFORCO EXPORTADOR 1722.22.90.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1722.33.00.00 TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO SAUDE PORTARIA N 300 DE 27/06/2002 - STN 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1724.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB PORTARIA SOF N 03 1724.02.00.00 FUNDEB - CONPLEMENTACAO PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1761.01.00.00 TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA SAUDE PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1761.01.14.00 TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE 1761.02.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE EDU PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1761.03.00.00 TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. ASSIST PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1761.04.00.00 TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. COMBATE A F 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÒNIOS DA UNIAO PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1762.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES PORTARIA N 300 DE 27/06/2002 - STN 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 1932.99.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS REC. DE ALIENA ÇO DE BENS 2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS REC. PELA ALIENA ÇO DE BENS PAT. Mà 2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2471.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ S PORTARIA N 300 DE 27/06/2002 - STN 2471.02.00.00 TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ EDUCACAO PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 1.548.701,93 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 863.069,74 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 571.687,68 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 291.382,06 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 685.632,19 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 35.730,48 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.101,18 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 297.754,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 337.617,31 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 1.429,22 4 DESPESAS DE CAPITAL 38.779,49 4.4 INVESTIMENTOS 38.779,49 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 23.820,32 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.959,17 TOTAL GERAL -> 1.587.481,42

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 486.694,98 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.554,11 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 238.203,20 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 24.350,91 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 224.140,87 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 59.550,80 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.865,24 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 3.802,91 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 23.820,32 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 119.101,60 4 DESPESAS DE CAPITAL 3.189,54 4.4 INVESTIMENTOS 3.189,54 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 3.189,54 TOTAL GERAL -> 489.884,52

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 190.797,19 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.787,37 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 119.101,60 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 6.685,77 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.009,82 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 11.910,16 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.269,48 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 981,40 3.3.90.35 SERVI OS DE CONSULTORIA 2.208,14 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 11.910,16 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 11.910,16 3.3.90.91 SENTEN AS JUDICIAIS 23.820,32 TOTAL GERAL -> 190.797,19

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 04 - CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 167.933,26 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.337,54 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 95.281,28 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 7.146,10 3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 11.910,16 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.595,72 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.955,08 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 23.820,32 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 23.820,32 TOTAL GERAL -> 167.933,26

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 1.881.070,07 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.696,37 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 59.550,80 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 59.550,80 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 1.594,77 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.760.373,70 3.3.71.41 CONTRIBUICOES 214.382,88 3.3.90.04 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 15.272,99 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 20.073,38 3.3.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 2.821,52 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 303.709,08 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 4.367,22 3.3.90.35 SERVI OS DE CONSULTORIA 6.538,56 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 194.237,44 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 595.508,00 3.3.90.47 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 92.939,74 3.3.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG 309.664,16 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 858,73 TOTAL GERAL -> 1.881.070,07

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 06 - SECRETARIA DE FINANCAS Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 1.900.845,74 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 928.173,66 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 786.070,56 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 142.103,10 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 972.672,08 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 41.930,31 3.3.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 9.752,63 3.3.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT 2.208,14 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 43.954,45 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 11.776,78 3.3.90.35 SERVI OS DE CONSULTORIA 14.353,19 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 232.968,09 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 597.695,31 3.3.90.47 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 16.193,06 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 1.226,75 3.3.90.93 INDENIZA åes E RESTITUI åes 613,37 4 DESPESAS DE CAPITAL 40.791,11 4.4 INVESTIMENTOS 18.979,44 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.979,44 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 21.811,67 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 21.811,67 TOTAL GERAL -> 1.941.636,85

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 3.020.768,98 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 930.970,62 3.1.90.04 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 9.789,43 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 893.262,00 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 27.183,15 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 736,04 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.089.798,36 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 47.640,64 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 190.562,56 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 1.840,12 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 182.087,29 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.667.422,40 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 245,35 4 DESPESAS DE CAPITAL 8.979.586,91 4.4 INVESTIMENTOS 8.979.586,91 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 8.411.831,83 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 567.755,08 TOTAL GERAL -> 12.000.355,89

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 231.532,21 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.161,95 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 64.256,98 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 14.352,93 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 552,04 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 152.370,26 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.576,17 3.3.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 2.453,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 67.871,24 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 1.594,77 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 37.805,23 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 40.069,35 4 DESPESAS DE CAPITAL 787.624,99 4.4 INVESTIMENTOS 750.834,87 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 746.909,28 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.925,59 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 36.790,12 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 36.790,12 TOTAL GERAL -> 1.019.157,20

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 09 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 253.849,45 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.214,83 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 11.910,16 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 10.304,67 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231.634,62 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.382,03 3.3.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 2.306,27 3.3.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT 2.453,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.865,24 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 2.576,17 3.3.90.35 SERVI OS DE CONSULTORIA 1.594,77 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 69.738,15 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 131.123,72 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 981,40 3.3.90.93 INDENIZA åes E RESTITUI åes 613,37 4 DESPESAS DE CAPITAL 521.190,72 4.4 INVESTIMENTOS 497.682,44 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 375.759,32 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 121.923,12 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 23.508,28 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 23.508,28 TOTAL GERAL -> 775.040,17

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 308.770,17 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 208.581,91 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 202.472,72 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 6.109,19 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.188,26 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 5.955,08 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.081,10 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 736,04 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 47.640,64 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 29.775,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 238.203,20 4.4 INVESTIMENTOS 238.203,20 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 238.203,20 TOTAL GERAL -> 546.973,37

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 104.710,56 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.318,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 59.550,80 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 28.767,20 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.392,56 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 797,39 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.106,49 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 981,40 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 2.085,47 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 6.931,11 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 490,70 4 DESPESAS DE CAPITAL 2.058.150,79 4.4 INVESTIMENTOS 2.058.150,79 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 2.056.188,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.962,79 TOTAL GERAL -> 2.162.861,35

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 738.619,77 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.307,62 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 2.382,03 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 3.925,59 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 732.312,15 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.382,03 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.910,16 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 981,40 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 2.428,96 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 714.609,60 4 DESPESAS DE CAPITAL 657.512,30 4.4 INVESTIMENTOS 657.512,30 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 655.058,80 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.453,50 TOTAL GERAL -> 1.396.132,07

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 10.413.242,09 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.659.233,30 3.1.90.04 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 83.371,12 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 5.787.270,61 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 764.771,25 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 23.820,32 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.754.008,79 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 71.460,96 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.143.852,36 3.3.90.31 PREMIA åes CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 56.180,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 64.887,15 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 627.813,48 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.732.170,85 3.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS 2.576,17 3.3.90.47 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 29.775,40 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 25.292,42 4 DESPESAS DE CAPITAL 944.337,53 4.4 INVESTIMENTOS 789.505,45 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 595.508,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 178.652,40 4.4.90.61 AQUISI CO DE IMaVEIS 15.345,05 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 154.832,08 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 142.921,92 4.6.90.73 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATAD 11.910,16 TOTAL GERAL -> 11.357.579,62

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 6.398.286,83 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.238.821,85 3.1.90.04 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 159.829,58 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 1.798.434,16 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 280.558,11 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.159.464,98 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 47.640,64 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.167.706,63 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB 84.587,15 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 14.731,68 3.3.90.35 SERVI OS DE CONSULTORIA 2.760,18 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 2.172.924,13 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 629.555,57 3.3.90.47 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 11.910,16 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 25.011,34 3.3.90.93 INDENIZA åes E RESTITUI åes 2.637,50 4 DESPESAS DE CAPITAL 297.411,82 4.4 INVESTIMENTOS 297.411,82 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 161.669,71 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 135.742,11 TOTAL GERAL -> 6.695.698,65

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 1.924.483,57 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 630.398,22 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 530.393,96 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 100.004,26 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.294.085,35 3.3.50.43 SUBVEN åes SOCIAIS 23.820,32 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 14.634,62 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 400.819,76 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB 30.567,42 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 2.382,04 3.3.90.35 SERVI OS DE CONSULTORIA 7.146,10 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 221.175,24 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 397.022,21 3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA 178.652,40 3.3.90.49 AUXÖLIO TRANSPORTE 17.865,24 4 DESPESAS DE CAPITAL 140.068,24 4.4 INVESTIMENTOS 140.068,24 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 90.955,50 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.112,74 TOTAL GERAL -> 2.064.551,81

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 76.641,95 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.753,46 3.1.90.04 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 1.191,02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 39.869,26 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 4.502,16 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 1.191,02 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.888,49 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 2.382,03 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.840,15 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB 1.191,02 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 1.191,02 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 12.708,10 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 2.576,17 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.472,85 4.4 INVESTIMENTOS 1.472,85 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.472,85 TOTAL GERAL -> 78.114,80

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Órgão...: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 449.440,00 9.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 449.440,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 449.440,00 TOTAL GERAL -> 449.440,00

GOVERNO ADENDO III ANEXO 2, DA LEI 4.320 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS C O N S O L I D A C A O G E R A L CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 29.646.948,75 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.325.380,55 3.1.90.04 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 254.181,15 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 11.259.697,80 3.1.90.13 OBRIGA ÅES PATRONAIS 1.771.697,25 3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 11.910,16 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 27.894,19 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.321.568,20 3.3.50.43 SUBVEN åes SOCIAIS 23.820,32 3.3.71.41 CONTRIBUICOES 214.382,88 3.3.90.04 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 15.272,99 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 367.046,72 3.3.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 17.333,92 3.3.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONT 4.661,64 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.418.470,20 3.3.90.31 PREMIA åes CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 56.180,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB 116.345,59 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 112.830,10 3.3.90.35 SERVI OS DE CONSULTORIA 34.600,94 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 4.160.917,02 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 7.036.909,08 3.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS 2.576,17 3.3.90.47 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 150.818,36 3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICA 178.652,40 3.3.90.49 AUXÖLIO TRANSPORTE 17.865,24 3.3.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG 309.664,16 3.3.90.91 SENTEN AS JUDICIAIS 23.820,32 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 55.535,91 3.3.90.93 INDENIZA åes E RESTITUI åes 3.864,24 4 DESPESAS DE CAPITAL 14.708.319,49 4.4 INVESTIMENTOS 14.471.377,34 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA åes 13.355.903,96 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.096.938,79 4.4.90.61 AQUISI CO DE IMaVEIS 15.345,05 4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 3.189,54 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 236.942,15 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 225.031,99 4.6.90.73 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATAD 11.910,16 9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 449.440,00 9.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 449.440,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 449.440,00 TOTAL GERAL -> 44.804.708,24

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0101-01 LEGISLATIVA 1.587.481,42 1.587.481,42 0101-01031 ACAO LEGISLATIVA 1.587.481,42 1.587.481,42 0101-010310027 APOIANDO O LEGISLATIVO 1.587.481,42 1.587.481,42 0101-010310027.2.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.587.481,42 1.587.481,42 TOTAL GERAL -> 0,00 1.587.481,42 1.587.481,42

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0201-04 ADMINISTRACAO 489.884,52 489.884,52 0201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 489.884,52 489.884,52 0201-041220001 APOIANDO O ADMINISTRATIVO 227.330,41 227.330,41 0201-041220001.2.002 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VIC 227.330,41 227.330,41 0201-041220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 262.554,11 262.554,11 0201-041220002.2.003 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.554,11 262.554,11 TOTAL GERAL -> 0,00 489.884,52 489.884,52

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0301-03 ESSENCIAL JUSTICA 190.797,19 190.797,19 0301-03091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 190.797,19 190.797,19 0301-030910035 OUVINDO E ORIENTANDO 190.797,19 190.797,19 0301-030910035.2.004 MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO 190.797,19 190.797,19 TOTAL GERAL -> 0,00 190.797,19 190.797,19

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 04 - CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0401-04 ADMINISTRACAO 167.933,26 167.933,26 0401-04122 ADMINISTRACAO GERAL 167.933,26 167.933,26 0401-041220035 OUVINDO E ORIENTANDO 167.933,26 167.933,26 0401-041220035.2.005 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 167.933,26 167.933,26 TOTAL GERAL -> 0,00 167.933,26 167.933,26

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0501-04 ADMINISTRACAO 1.344.632,89 1.344.632,89 0501-04122 ADMINISTRACAO GERAL 1.344.632,89 1.344.632,89 0501-041220001 APOIANDO O ADMINISTRATIVO 1.190.870,35 1.190.870,35 0501-041220001.2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.190.870,35 1.190.870,35 0501-041220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 153.762,54 153.762,54 0501-041220002.2.007 MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 153.762,54 153.762,54 0501-10 SAUDE 214.382,88 214.382,88 0501-10301 ATENCAO BASICA 214.382,88 214.382,88 0501-103010034 COOPERANDO COM A SAÚDE 214.382,88 214.382,88 0501-103010034.2.008 CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO 214.382,88 214.382,88 0501-28 ENCARGOS ESPECIAIS 322.054,30 322.054,30 0501-28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 312.485,68 312.485,68 0501-288430032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 312.485,68 312.485,68 0501-288430032.2.009 CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA 300.575,52 300.575,52 0501-288430032.2.010 CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS 11.910,16 11.910,16 0501-28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 9.568,62 9.568,62 0501-288460002 ESTRUTURA DE PESSOAL 9.568,62 9.568,62 0501-288460002.2.011 PROGAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR 9.568,62 9.568,62 TOTAL GERAL -> 0,00 1.881.070,07 1.881.070,07

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 06 - SECRETARIA DE FINANCAS Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0601-04 ADMINISTRACAO 1.891.671,35 1.891.671,35 0601-04122 ADMINISTRACAO GERAL 1.768.824,93 1.768.824,93 0601-041220001 APOIANDO O ADMINISTRATIVO 875.562,93 875.562,93 0601-041220001.2.012 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS 517.011,73 517.011,73 0601-041220001.2.013 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 358.551,20 358.551,20 0601-041220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 893.262,00 893.262,00 0601-041220002.2.014 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINA 893.262,00 893.262,00 0601-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 99.317,89 99.317,89 0601-041230003 RECURSOS FAZENDÁRIOS 99.317,89 99.317,89 0601-041230003.2.015 ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO 52.823,35 52.823,35 0601-041230003.2.016 APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 46.494,54 46.494,54 0601-04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 23.528,53 23.528,53 0601-041290001 APOIANDO O ADMINISTRATIVO 23.528,53 23.528,53 0601-041290001.2.017 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS 23.528,53 23.528,53 0601-28 ENCARGOS ESPECIAIS 49.965,50 49.965,50 0601-28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 31.196,27 31.196,27 0601-288430032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 31.196,27 31.196,27 0601-288430032.2.018 DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP 13.494,21 13.494,21 0601-288430032.2.019 DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA 17.702,06 17.702,06 0601-28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.769,23 18.769,23 0601-288460002 ESTRUTURA DE PESSOAL 18.769,23 18.769,23 0601-288460002.2.020 PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FI 18.769,23 18.769,23 TOTAL GERAL -> 0,00 1.941.636,85 1.941.636,85

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0701-04 ADMINISTRACAO 57.030,61 2.284.859,25 2.341.889,86 0701-04122 ADMINISTRACAO GERAL 57.030,61 2.284.859,25 2.341.889,86 0701-041220001 APOIANDO O ADMINISTRATIVO 1.369.161,62 1.369.161,62 0701-041220001.2.021 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.369.161,62 1.369.161,62 0701-041220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 915.697,63 915.697,63 0701-041220002.2.022 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA 915.697,63 915.697,63 0701-041220027 APOIANDO O LEGISLATIVO 57.030,61 57.030,61 0701-041220027.1.001 INSTALAÇAO DE SEDE PODER LEGISLATIVO 57.030,61 57.030,61 0701-15 URBANISMO 2.576.864,24 746.526,44 3.323.390,68 0701-15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.576.864,24 2.576.864,24 0701-154510004 CIDADE VERDE 583.597,84 583.597,84 0701-154510004.1.002 URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS 178.652,40 178.652,40 0701-154510004.1.003 ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTR 47.640,64 47.640,64 0701-154510004.1.004 CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E 357.304,80 357.304,80 0701-154510005 CAMINHOS DA CIDADE 1.552.815,20 1.552.815,20 0701-154510005.1.005 REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DIST 714.609,60 714.609,60 0701-154510005.1.006 CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO 119.101,60 119.101,60 0701-154510005.1.007 CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DI 719.104,00 719.104,00 0701-154510007 CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS 202.248,00 202.248,00 0701-154510007.1.008 REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS 202.248,00 202.248,00 0701-154510009 ROTA DAS ÁGUAS 119.101,60 119.101,60 0701-154510009.1.009 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ES 119.101,60 119.101,60 0701-154510033 ACESSO LIVRE 119.101,60 119.101,60 0701-154510033.1.010 EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO 119.101,60 119.101,60 0701-15452 SERVICOS URBANOS 746.526,44 746.526,44 0701-154520011 LIMPEZA É SAÚDE 746.526,44 746.526,44 0701-154520011.2.023 MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA 746.526,44 746.526,44 0701-16 HABITACAO 674.160,00 674.160,00 0701-16481 HABITACAO RURAL 674.160,00 674.160,00 0701-164810013 MORAR BEM 674.160,00 674.160,00 0701-164810013.1.011 CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇAO DE CASAS POPULARES 674.160,00 674.160,00 0701-17 SANEAMENTO 3.653.683,83 3.653.683,83 0701-17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 958.023,97 958.023,97 0701-175110007 CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS 280.900,00 280.900,00 0701-175110007.1.012 CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTUR 280.900,00 280.900,00 0701-175110010 ÁGUA EM CASA 677.123,97 677.123,97 0701-175110010.1.013 PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS 164.874,73 164.874,73 0701-175110010.1.014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA S 247.192,00 247.192,00 0701-175110010.1.015 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RU 17.865,24 17.865,24 0701-175110010.1.016 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE A 247.192,00 247.192,00 0701-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2.695.659,86 2.695.659,86 0701-175120010 ÁGUA EM CASA 2.403.622,74 2.403.622,74 0701-175120010.1.017 PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA 21.590,74 21.590,74 0701-175120010.1.018 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE 2.382.032,00 2.382.032,00

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0701-175120011 LIMPEZA É SAÚDE 292.037,12 292.037,12 0701-175120011.1.019 CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL 172.935,52 172.935,52 0701-175120011.1.020 CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA SEDE 119.101,60 119.101,60 0701-25 ENERGIA 162.922,00 162.922,00 0701-25752 ENERGIA ELETRICA 162.922,00 162.922,00 0701-257520012 LUZ DE TODOS 162.922,00 162.922,00 0701-257520012.1.021 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE 95.506,00 95.506,00 0701-257520012.1.022 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLI 67.416,00 67.416,00 0701-26 TRANSPORTE 119.101,60 119.101,60 0701-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 119.101,60 119.101,60 0701-267820033 ACESSO LIVRE 119.101,60 119.101,60 0701-267820033.1.023 CONSTRUCAO E RECUPERAÇAO E REFORMAÇAO DE ESTRADAS 119.101,60 119.101,60 0701-27 DESPORTO E LAZER 1.725.207,92 1.725.207,92 0701-27812 DESPORTO COMUNITARIO 1.685.400,00 1.685.400,00 0701-278120008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 1.685.400,00 1.685.400,00 0701-278120008.1.024 CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE 1.685.400,00 1.685.400,00 0701-27813 LAZER 39.807,92 39.807,92 0701-278130008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 39.807,92 39.807,92 0701-278130008.1.025 CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO UNIDADES DE LAZE 39.807,92 39.807,92 TOTAL GERAL -> 8.968.970,20 3.031.385,69 12.000.355,89

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0801-12 EDUCACAO 746.909,28 272.247,92 1.019.157,20 0801-12122 ADMINISTRACAO GERAL 168.540,00 174.856,51 343.396,51 0801-121220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 79.161,95 79.161,95 0801-121220002.2.024 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAC 79.161,95 79.161,95 0801-121220028 GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 168.540,00 95.694,56 264.234,56 0801-121220028.1.026 CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC 168.540,00 168.540,00 0801-121220028.2.025 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 95.694,56 95.694,56 0801-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 363.498,08 58.147,79 421.645,87 0801-123610014 TODOS NA ESCOLA 363.498,08 363.498,08 0801-123610014.1.027 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLA 363.498,08 363.498,08 0801-123610025 ESTRUTURA E MAQUINÁRIOS 58.147,79 58.147,79 0801-123610025.2.026 MANUTENÇAO FROTA DE VEICULOS 58.147,79 58.147,79 0801-12365 EDUCACAO INFANTIL 214.871,20 214.871,20 0801-123650015 O FUTURO NA ESCOLA 214.871,20 214.871,20 0801-123650015.1.028 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 214.871,20 214.871,20 0801-12843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 33.367,51 33.367,51 0801-128430032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 33.367,51 33.367,51 0801-128430032.2.027 DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP 16.070,38 16.070,38 0801-128430032.2.028 DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO 17.297,13 17.297,13 0801-12846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.876,11 5.876,11 0801-128460002 ESTRUTURA DE PESSOAL 5.876,11 5.876,11 0801-128460002.2.029 PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR S 5.876,11 5.876,11 TOTAL GERAL -> 746.909,28 272.247,92 1.019.157,20

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 09 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0901-10 SAUDE 494.860,92 280.179,25 775.040,17 0901-10122 ADMINISTRACAO GERAL 251.911,20 251.911,20 0901-101220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 22.214,83 22.214,83 0901-101220002.2.030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE 22.214,83 22.214,83 0901-101220029 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 229.696,37 229.696,37 0901-101220029.2.031 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE 229.696,37 229.696,37 0901-10301 ATENCAO BASICA 375.759,32 375.759,32 0901-103010006 ESTRUTURANDO A SAÚDE 375.759,32 375.759,32 0901-103010006.1.029 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE 375.759,32 375.759,32 0901-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 119.101,60 119.101,60 0901-103020006 ESTRUTURANDO A SAÚDE 119.101,60 119.101,60 0901-103020006.1.030 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE 119.101,60 119.101,60 0901-10843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 28.268,05 28.268,05 0901-108430032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 28.268,05 28.268,05 0901-108430032.2.032 DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP 5.643,04 5.643,04 0901-108430032.2.033 DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA 22.625,01 22.625,01 TOTAL GERAL -> 494.860,92 280.179,25 775.040,17

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 1001-04 ADMINISTRACAO 208.581,91 208.581,91 1001-04122 ADMINISTRACAO GERAL 208.581,91 208.581,91 1001-041220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 208.581,91 208.581,91 1001-041220002.2.034 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA 208.581,91 208.581,91 1001-20 AGRICULTURA 238.203,20 47.640,64 285.843,84 1001-20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 47.640,64 47.640,64 1001-206010026 HOMEM NO CAMPO 47.640,64 47.640,64 1001-206010026.2.035 BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO 47.640,64 47.640,64 1001-20607 IRRIGACAO 238.203,20 238.203,20 1001-206070009 ROTA DAS ÁGUAS 238.203,20 238.203,20 1001-206070009.1.031 CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA 238.203,20 238.203,20 1001-26 TRANSPORTE 52.547,62 52.547,62 1001-26122 ADMINISTRACAO GERAL 52.547,62 52.547,62 1001-261220026 HOMEM NO CAMPO 52.547,62 52.547,62 1001-261220026.2.036 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTU 52.547,62 52.547,62 TOTAL GERAL -> 238.203,20 308.770,17 546.973,37

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 1101-08 ASSISTENCIA SOCIAL 89.888,00 106.673,35 196.561,35 1101-08122 ADMINISTRACAO GERAL 106.673,35 106.673,35 1101-081220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 88.318,00 88.318,00 1101-081220002.2.037 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSIS 88.318,00 88.318,00 1101-081220030 APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.355,35 18.355,35 1101-081220030.2.038 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO S 15.043,14 15.043,14 1101-081220030.2.039 PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS 3.312,21 3.312,21 1101-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 89.888,00 89.888,00 1101-082440021 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO 89.888,00 89.888,00 1101-082440021.1.032 CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS 89.888,00 89.888,00 1101-16 HABITACAO 1.966.300,00 1.966.300,00 1101-16481 HABITACAO RURAL 1.966.300,00 1.966.300,00 1101-164810006 ESTRUTURANDO A SAÚDE 617.980,00 617.980,00 1101-164810006.1.033 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURA 617.980,00 617.980,00 1101-164810013 MORAR BEM 1.348.320,00 1.348.320,00 1101-164810013.1.034 RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE 1.348.320,00 1.348.320,00 TOTAL GERAL -> 2.056.188,00 106.673,35 2.162.861,35

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 1201-12 EDUCACAO 741.073,27 741.073,27 1201-12122 ADMINISTRACAO GERAL 741.073,27 741.073,27 1201-121220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 6.307,62 6.307,62 1201-121220002.2.040 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ES 6.307,62 6.307,62 1201-121220008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 734.765,65 734.765,65 1201-121220008.2.041 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E 734.765,65 734.765,65 1201-13 CULTURA 202.248,00 202.248,00 1201-13392 DIFUSCO CULTURAL 202.248,00 202.248,00 1201-133920017 ARTE E CULTURA 202.248,00 202.248,00 1201-133920017.1.035 CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 89.888,00 89.888,00 1201-133920017.1.036 CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO. 112.360,00 112.360,00 1201-27 DESPORTO E LAZER 452.810,80 452.810,80 1201-27813 LAZER 452.810,80 452.810,80 1201-278130008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 452.810,80 452.810,80 1201-278130008.1.037 CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRIT 59.550,80 59.550,80 1201-278130008.1.038 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL 393.260,00 393.260,00 TOTAL GERAL -> 655.058,80 741.073,27 1.396.132,07

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 1301-12 EDUCACAO 491.751,45 10.472.568,17 10.964.319,62 1301-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 369.214,96 9.994.023,92 10.363.238,88 1301-123610008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 369.214,96 369.214,96 1301-123610008.1.039 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS 369.214,96 369.214,96 1301-123610014 TODOS NA ESCOLA 7.281.683,65 7.281.683,65 1301-123610014.2.042 EXPANÇAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 119.101,60 119.101,60 1301-123610014.2.043 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL 138.921,30 138.921,30 1301-123610014.2.044 PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 20.486,67 20.486,67 1301-123610014.2.045 PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% 3.846.981,68 3.846.981,68 1301-123610014.2.046 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 3.156.192,40 3.156.192,40 1301-123610015 O FUTURO NA ESCOLA 12.022,12 12.022,12 1301-123610015.2.047 MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA 12.022,12 12.022,12 1301-123610018 ALIMENTAR É CUIDAR 642.323,86 642.323,86 1301-123610018.2.048 PROGAMA ALIMENTAÇAO NA ESCOLA - PNAE 642.323,86 642.323,86 1301-123610024 CAPACITANDO O PROFESSOR 27.724,47 27.724,47 1301-123610024.2.049 PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO DE SERVIDORES 27.724,47 27.724,47 1301-123610028 GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 1.899.258,06 1.899.258,06 1301-123610028.2.050 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE 1.899.258,06 1.899.258,06 1301-123610032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 131.011,76 131.011,76 1301-123610032.2.051 AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS 131.011,76 131.011,76 1301-12362 ENSINO MDIO 95.281,28 95.281,28 1301-123620014 TODOS NA ESCOLA 95.281,28 95.281,28 1301-123620014.2.052 ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO 95.281,28 95.281,28 1301-12365 EDUCACAO INFANTIL 122.536,49 160.335,75 282.872,24 1301-123650002 ESTRUTURA DE PESSOAL 114.455,44 114.455,44 1301-123650002.2.053 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL 114.455,44 114.455,44 1301-123650015 O FUTURO NA ESCOLA 122.536,49 45.880,31 168.416,80 1301-123650015.1.040 CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇAO DE UNIDADE DE ENS 122.536,49 122.536,49 1301-123650015.2.054 PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO INFANTIL E CRECHES - PNAC 30.055,28 30.055,28 1301-123650015.2.055 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS 15.825,03 15.825,03 1301-12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 193.151,82 193.151,82 1301-123660015 O FUTURO NA ESCOLA 108.876,72 108.876,72 1301-123660015.2.056 MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA 108.876,72 108.876,72 1301-123660016 NUNCA É TARDE PARA APRENDER 84.275,10 84.275,10 1301-123660016.2.057 PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA 18.769,22 18.769,22 1301-123660016.2.058 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 65.505,88 65.505,88 1301-12846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 29.775,40 29.775,40 1301-128460002 ESTRUTURA DE PESSOAL 29.775,40 29.775,40 1301-128460002.2.059 PROG. FORMAÇAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SE 29.775,40 29.775,40 1301-13 CULTURA 393.260,00 393.260,00 1301-13392 DIFUSCO CULTURAL 393.260,00 393.260,00 1301-133920017 ARTE E CULTURA 393.260,00 393.260,00 1301-133920017.2.060 PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS 393.260,00 393.260,00 TOTAL GERAL -> 491.751,45 10.865.828,17 11.357.579,62

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 1401-10 SAUDE 253.939,74 6.441.758,91 6.695.698,65 1401-10122 ADMINISTRACAO GERAL 42.568,11 42.568,11 1401-101220011 LIMPEZA É SAÚDE 42.568,11 42.568,11 1401-101220011.1.041 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS 42.568,11 42.568,11 1401-10301 ATENCAO BASICA 211.371,63 6.288.844,37 6.500.216,00 1401-103010002 ESTRUTURA DE PESSOAL 2.196.466,94 2.196.466,94 1401-103010002.2.061 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE S 2.196.466,94 2.196.466,94 1401-103010006 ESTRUTURANDO A SAÚDE 121.483,63 121.483,63 1401-103010006.1.042 AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE 121.483,63 121.483,63 1401-103010019 SAÚDE DE PENAFORTE 89.888,00 859.318,04 949.206,04 1401-103010019.1.043 AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO 89.888,00 89.888,00 1401-103010019.2.062 BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 23.820,32 23.820,32 1401-103010019.2.063 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA 472.237,84 472.237,84 1401-103010019.2.064 BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID 291.798,92 291.798,92 1401-103010019.2.065 BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS 71.460,96 71.460,96 1401-103010020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 35.730,48 35.730,48 1401-103010020.2.066 PROGRAMA BEBE SAUDAVEL 35.730,48 35.730,48 1401-103010021 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO 774.160,40 774.160,40 1401-103010021.2.067 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 774.160,40 774.160,40 1401-103010029 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 2.423.168,51 2.423.168,51 1401-103010029.2.068 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS 2.386.156,49 2.386.156,49 1401-103010029.2.069 PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE 37.012,02 37.012,02 1401-10304 VIGILANCIA SANITARIA 136.966,84 136.966,84 1401-103040019 SAÚDE DE PENAFORTE 136.966,84 136.966,84 1401-103040019.2.070 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 136.966,84 136.966,84 1401-10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 15.947,70 15.947,70 1401-103060020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 15.947,70 15.947,70 1401-103060020.2.071 PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL 15.947,70 15.947,70 TOTAL GERAL -> 253.939,74 6.441.758,91 6.695.698,65

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 1501-08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.027.442,74 2.027.442,74 1501-08122 ADMINISTRACAO GERAL 610.081,28 610.081,28 1501-081220030 APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 610.081,28 610.081,28 1501-081220030.2.072 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S 610.081,28 610.081,28 1501-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 17.865,24 17.865,24 1501-082410023 CUIDANDO DOS IDOSOS 17.865,24 17.865,24 1501-082410023.2.073 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO 17.865,24 17.865,24 1501-08243 ASSISTENCIA CRIANCA E AO ADOLESCENTE 206.878,28 206.878,28 1501-082430020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 206.878,28 206.878,28 1501-082430020.2.074 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADO 77.416,04 77.416,04 1501-082430020.2.075 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO P/ 77.416,04 77.416,04 1501-082430020.2.076 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.747,10 6.747,10 1501-082430020.2.077 MANUTENCAO DO PETI 45.299,10 45.299,10 1501-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.192.617,94 1.192.617,94 1501-082440002 ESTRUTURA DE PESSOAL 571.687,68 571.687,68 1501-082440002.2.078 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA S 571.687,68 571.687,68 1501-082440021 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO 558.997,42 558.997,42 1501-082440021.2.079 PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 110.370,26 110.370,26 1501-082440021.2.080 PROGRAMA VALE GAS 178.652,40 178.652,40 1501-082440021.2.081 MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIA 73.457,12 73.457,12 1501-082440021.2.082 MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESCENTRALIZADA 196.517,64 196.517,64 1501-082440022 CONSELHOS MUNICIPAIS 61.932,84 61.932,84 1501-082440022.2.083 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO 61.932,84 61.932,84 1501-16 HABITACAO 37.109,07 37.109,07 1501-16481 HABITACAO RURAL 37.109,07 37.109,07 1501-164810013 MORAR BEM 37.109,07 37.109,07 1501-164810013.1.044 PROGRAMA MORADIA POR COMPLETO 37.109,07 37.109,07 TOTAL GERAL -> 37.109,07 2.027.442,74 2.064.551,81

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 1601-08 ASSISTENCIA SOCIAL 78.114,80 78.114,80 1601-08122 ADMINISTRACAO GERAL 46.753,46 46.753,46 1601-081220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 46.753,46 46.753,46 1601-081220002.2.084 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANCA E 46.753,46 46.753,46 1601-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.840,12 1.840,12 1601-082410020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 1.840,12 1.840,12 1601-082410020.2.085 PROGRAMA ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA E AO ADOL 1.840,12 1.840,12 1601-08243 ASSISTENCIA CRIANCA E AO ADOLESCENTE 12.667,22 12.667,22 1601-082430020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 12.667,22 12.667,22 1601-082430020.2.086 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 12.667,22 12.667,22 1601-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 16.854,00 16.854,00 1601-082440022 CONSELHOS MUNICIPAIS 16.854,00 16.854,00 1601-082440022.2.087 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 16.854,00 16.854,00 TOTAL GERAL -> 0,00 78.114,80 78.114,80

GOVERNO ADENDO V ANEXO 6, DA LEI 4.320 PROGRAMA DE TRABALHO Órgão...: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 1701-99 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 449.440,00 1701-99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 449.440,00 1701-999990031 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 449.440,00 449.440,00 1701-999990031.2.088 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 449.440,00 TOTAL GERAL -> 0,00 449.440,00 449.440,00

GOVERNO ADENDO VI ANEXO 7, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 01 LEGISLATIVA 1.587.481,42 1.587.481,42 01031 ACAO LEGISLATIVA 1.587.481,42 1.587.481,42 010310027 APOIANDO O LEGISLATIVO 1.587.481,42 1.587.481,42 03 ESSENCIAL JUSTICA 190.797,19 190.797,19 03091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 190.797,19 190.797,19 030910035 OUVINDO E ORIENTANDO 190.797,19 190.797,19 04 ADMINISTRACAO 57.030,61 6.387.563,18 6.444.593,79 04122 ADMINISTRACAO GERAL 57.030,61 6.264.716,76 6.321.747,37 041220001 APOIANDO O ADMINISTRATIVO 3.662.925,31 3.662.925,31 041220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 2.433.858,19 2.433.858,19 041220027 APOIANDO O LEGISLATIVO 57.030,61 57.030,61 041220035 OUVINDO E ORIENTANDO 167.933,26 167.933,26 04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 99.317,89 99.317,89 041230003 RECURSOS FAZENDÁRIOS 99.317,89 99.317,89 04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 23.528,53 23.528,53 041290001 APOIANDO O ADMINISTRATIVO 23.528,53 23.528,53 08 ASSISTENCIA SOCIAL 89.888,00 2.212.230,89 2.302.118,89 08122 ADMINISTRACAO GERAL 763.508,09 763.508,09 081220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 135.071,46 135.071,46 081220030 APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 628.436,63 628.436,63 08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 19.705,36 19.705,36 082410020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE 1.840,12 1.840,12 082410023 CUIDANDO DOS IDOSOS 17.865,24 17.865,24 08243 ASSISTENCIA CRIANCA E AO ADOLESCE 219.545,50 219.545,50 082430020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE 219.545,50 219.545,50 08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 89.888,00 1.209.471,94 1.299.359,94 082440002 ESTRUTURA DE PESSOAL 571.687,68 571.687,68 082440021 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO 89.888,00 558.997,42 648.885,42 082440022 CONSELHOS MUNICIPAIS 78.786,84 78.786,84 10 SAUDE 748.800,66 6.936.321,04 7.685.121,70 10122 ADMINISTRACAO GERAL 42.568,11 251.911,20 294.479,31 101220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 22.214,83 22.214,83 101220011 LIMPEZA É SAÚDE 42.568,11 42.568,11 101220029 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 229.696,37 229.696,37 10301 ATENCAO BASICA 587.130,95 6.503.227,25 7.090.358,20 103010002 ESTRUTURA DE PESSOAL 2.196.466,94 2.196.466,94 103010006 ESTRUTURANDO A SAÚDE 497.242,95 497.242,95 103010019 SAÚDE DE PENAFORTE 89.888,00 859.318,04 949.206,04 103010020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE 35.730,48 35.730,48 103010021 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO 774.160,40 774.160,40 103010029 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 2.423.168,51 2.423.168,51 103010034 COOPERANDO COM A SAÚDE 214.382,88 214.382,88 10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 119.101,60 119.101,60 103020006 ESTRUTURANDO A SAÚDE 119.101,60 119.101,60 10304 VIGILANCIA SANITARIA 136.966,84 136.966,84 103040019 SAÚDE DE PENAFORTE 136.966,84 136.966,84 10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 15.947,70 15.947,70

GOVERNO ADENDO VI ANEXO 7, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 103060020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE 15.947,70 15.947,70 10843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 28.268,05 28.268,05 108430032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 28.268,05 28.268,05 12 EDUCACAO 1.238.660,73 11.485.889,36 12.724.550,09 12122 ADMINISTRACAO GERAL 168.540,00 915.929,78 1.084.469,78 121220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 85.469,57 85.469,57 121220008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 734.765,65 734.765,65 121220028 GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 168.540,00 95.694,56 264.234,56 12361 ENSINO FUNDAMENTAL 732.713,04 10.052.171,71 10.784.884,75 123610008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 369.214,96 369.214,96 123610014 TODOS NA ESCOLA 363.498,08 7.281.683,65 7.645.181,73 123610015 O FUTURO NA ESCOLA 12.022,12 12.022,12 123610018 ALIMENTAR É CUIDAR 642.323,86 642.323,86 123610024 CAPACITANDO O PROFESSOR 27.724,47 27.724,47 123610025 ESTRUTURA E MAQUINÁRIOS 58.147,79 58.147,79 123610028 GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 1.899.258,06 1.899.258,06 123610032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 131.011,76 131.011,76 12362 ENSINO MDIO 95.281,28 95.281,28 123620014 TODOS NA ESCOLA 95.281,28 95.281,28 12365 EDUCACAO INFANTIL 337.407,69 160.335,75 497.743,44 123650002 ESTRUTURA DE PESSOAL 114.455,44 114.455,44 123650015 O FUTURO NA ESCOLA 337.407,69 45.880,31 383.288,00 12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 193.151,82 193.151,82 123660015 O FUTURO NA ESCOLA 108.876,72 108.876,72 123660016 NUNCA É TARDE PARA APRENDER 84.275,10 84.275,10 12843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 33.367,51 33.367,51 128430032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 33.367,51 33.367,51 12846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 35.651,51 35.651,51 128460002 ESTRUTURA DE PESSOAL 35.651,51 35.651,51 13 CULTURA 202.248,00 393.260,00 595.508,00 13392 DIFUSCO CULTURAL 202.248,00 393.260,00 595.508,00 133920017 ARTE E CULTURA 202.248,00 393.260,00 595.508,00 15 URBANISMO 2.576.864,24 746.526,44 3.323.390,68 15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.576.864,24 2.576.864,24 154510004 CIDADE VERDE 583.597,84 583.597,84 154510005 CAMINHOS DA CIDADE 1.552.815,20 1.552.815,20 154510007 CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS 202.248,00 202.248,00 154510009 ROTA DAS ÁGUAS 119.101,60 119.101,60 154510033 ACESSO LIVRE 119.101,60 119.101,60 15452 SERVICOS URBANOS 746.526,44 746.526,44 154520011 LIMPEZA É SAÚDE 746.526,44 746.526,44 16 HABITACAO 2.677.569,07 2.677.569,07 16481 HABITACAO RURAL 2.677.569,07 2.677.569,07 164810006 ESTRUTURANDO A SAÚDE 617.980,00 617.980,00 164810013 MORAR BEM 2.059.589,07 2.059.589,07 17 SANEAMENTO 3.653.683,83 3.653.683,83 17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 958.023,97 958.023,97

GOVERNO ADENDO VI ANEXO 7, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 175110007 CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS 280.900,00 280.900,00 175110010 ÁGUA EM CASA 677.123,97 677.123,97 17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2.695.659,86 2.695.659,86 175120010 ÁGUA EM CASA 2.403.622,74 2.403.622,74 175120011 LIMPEZA É SAÚDE 292.037,12 292.037,12 20 AGRICULTURA 238.203,20 47.640,64 285.843,84 20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 47.640,64 47.640,64 206010026 HOMEM NO CAMPO 47.640,64 47.640,64 20607 IRRIGACAO 238.203,20 238.203,20 206070009 ROTA DAS ÁGUAS 238.203,20 238.203,20 25 ENERGIA 162.922,00 162.922,00 25752 ENERGIA ELETRICA 162.922,00 162.922,00 257520012 LUZ DE TODOS 162.922,00 162.922,00 26 TRANSPORTE 119.101,60 52.547,62 171.649,22 26122 ADMINISTRACAO GERAL 52.547,62 52.547,62 261220026 HOMEM NO CAMPO 52.547,62 52.547,62 26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 119.101,60 119.101,60 267820033 ACESSO LIVRE 119.101,60 119.101,60 27 DESPORTO E LAZER 2.178.018,72 2.178.018,72 27812 DESPORTO COMUNITARIO 1.685.400,00 1.685.400,00 278120008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 1.685.400,00 1.685.400,00 27813 LAZER 492.618,72 492.618,72 278130008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 492.618,72 492.618,72 28 ENCARGOS ESPECIAIS 372.019,80 372.019,80 28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 343.681,95 343.681,95 288430032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 343.681,95 343.681,95 28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.337,85 28.337,85 288460002 ESTRUTURA DE PESSOAL 28.337,85 28.337,85 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 449.440,00 99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 449.440,00 999990031 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 449.440,00 449.440,00 TOTAL GERAL -> 13.942.990,66 30.861.717,58 44.804.708,24

ADENDO VI ANEXO 8, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL 01 LEGISLATIVA 1.587.481,42 1.587.481,42 01031 ACAO LEGISLATIVA 1.587.481,42 1.587.481,42 010310027 APOIANDO O LEGISLATIVO 1.587.481,42 1.587.481,42 03 ESSENCIAL JUSTICA 190.797,19 190.797,19 03091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 190.797,19 190.797,19 030910035 OUVINDO E ORIENTANDO 190.797,19 190.797,19 04 ADMINISTRACAO 6.444.593,79 6.444.593,79 04122 ADMINISTRACAO GERAL 6.321.747,37 6.321.747,37 041220001 APOIANDO O ADMINISTRATIVO 3.662.925,31 3.662.925,31 041220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 2.433.858,19 2.433.858,19 041220027 APOIANDO O LEGISLATIVO 57.030,61 57.030,61 041220035 OUVINDO E ORIENTANDO 167.933,26 167.933,26 04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 99.317,89 99.317,89 041230003 RECURSOS FAZENDÁRIOS 99.317,89 99.317,89 04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 23.528,53 23.528,53 041290001 APOIANDO O ADMINISTRATIVO 23.528,53 23.528,53 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.302.118,89 2.302.118,89 08122 ADMINISTRACAO GERAL 763.508,09 763.508,09 081220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 135.071,46 135.071,46 081220030 APOIANDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 628.436,63 628.436,63 08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 19.705,36 19.705,36 082410020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE 1.840,12 1.840,12 082410023 CUIDANDO DOS IDOSOS 17.865,24 17.865,24 08243 ASSISTENCIA CRIANCA E AO ADOLESCE 219.545,50 219.545,50 082430020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE 219.545,50 219.545,50 08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.299.359,94 1.299.359,94 082440002 ESTRUTURA DE PESSOAL 571.687,68 571.687,68 082440021 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO 648.885,42 648.885,42 082440022 CONSELHOS MUNICIPAIS 78.786,84 78.786,84 10 SAUDE 7.685.121,70 7.685.121,70 10122 ADMINISTRACAO GERAL 294.479,31 294.479,31 101220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 22.214,83 22.214,83 101220011 LIMPEZA É SAÚDE 42.568,11 42.568,11 101220029 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 229.696,37 229.696,37 10301 ATENCAO BASICA 7.090.358,20 7.090.358,20 103010002 ESTRUTURA DE PESSOAL 2.196.466,94 2.196.466,94 103010006 ESTRUTURANDO A SAÚDE 497.242,95 497.242,95 103010019 SAÚDE DE PENAFORTE 949.206,04 949.206,04 103010020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE 35.730,48 35.730,48 103010021 CUIDANDO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO 774.160,40 774.160,40 103010029 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 2.423.168,51 2.423.168,51 103010034 COOPERANDO COM A SAÚDE 214.382,88 214.382,88 10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 119.101,60 119.101,60 103020006 ESTRUTURANDO A SAÚDE 119.101,60 119.101,60 10304 VIGILANCIA SANITARIA 136.966,84 136.966,84 103040019 SAÚDE DE PENAFORTE 136.966,84 136.966,84 10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 15.947,70 15.947,70

ADENDO VI ANEXO 8, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL 103060020 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE 15.947,70 15.947,70 10843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 28.268,05 28.268,05 108430032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 28.268,05 28.268,05 12 EDUCACAO 12.724.550,09 12.724.550,09 12122 ADMINISTRACAO GERAL 1.084.469,78 1.084.469,78 121220002 ESTRUTURA DE PESSOAL 85.469,57 85.469,57 121220008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 734.765,65 734.765,65 121220028 GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 264.234,56 264.234,56 12361 ENSINO FUNDAMENTAL 10.784.884,75 10.784.884,75 123610008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 369.214,96 369.214,96 123610014 TODOS NA ESCOLA 7.645.181,73 7.645.181,73 123610015 O FUTURO NA ESCOLA 12.022,12 12.022,12 123610018 ALIMENTAR É CUIDAR 642.323,86 642.323,86 123610024 CAPACITANDO O PROFESSOR 27.724,47 27.724,47 123610025 ESTRUTURA E MAQUINÁRIOS 58.147,79 58.147,79 123610028 GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO 1.899.258,06 1.899.258,06 123610032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 131.011,76 131.011,76 12362 ENSINO MDIO 95.281,28 95.281,28 123620014 TODOS NA ESCOLA 95.281,28 95.281,28 12365 EDUCACAO INFANTIL 497.743,44 497.743,44 123650002 ESTRUTURA DE PESSOAL 114.455,44 114.455,44 123650015 O FUTURO NA ESCOLA 383.288,00 383.288,00 12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 193.151,82 193.151,82 123660015 O FUTURO NA ESCOLA 108.876,72 108.876,72 123660016 NUNCA É TARDE PARA APRENDER 84.275,10 84.275,10 12843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 33.367,51 33.367,51 128430032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 33.367,51 33.367,51 12846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 35.651,51 35.651,51 128460002 ESTRUTURA DE PESSOAL 35.651,51 35.651,51 13 CULTURA 595.508,00 595.508,00 13392 DIFUSCO CULTURAL 595.508,00 595.508,00 133920017 ARTE E CULTURA 595.508,00 595.508,00 15 URBANISMO 3.323.390,68 3.323.390,68 15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.576.864,24 2.576.864,24 154510004 CIDADE VERDE 583.597,84 583.597,84 154510005 CAMINHOS DA CIDADE 1.552.815,20 1.552.815,20 154510007 CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS 202.248,00 202.248,00 154510009 ROTA DAS ÁGUAS 119.101,60 119.101,60 154510033 ACESSO LIVRE 119.101,60 119.101,60 15452 SERVICOS URBANOS 746.526,44 746.526,44 154520011 LIMPEZA É SAÚDE 746.526,44 746.526,44 16 HABITACAO 2.677.569,07 2.677.569,07 16481 HABITACAO RURAL 2.677.569,07 2.677.569,07 164810006 ESTRUTURANDO A SAÚDE 617.980,00 617.980,00 164810013 MORAR BEM 2.059.589,07 2.059.589,07 17 SANEAMENTO 3.653.683,83 3.653.683,83 17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 958.023,97 958.023,97

ADENDO VI ANEXO 8, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL 175110007 CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS 280.900,00 280.900,00 175110010 ÁGUA EM CASA 677.123,97 677.123,97 17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2.695.659,86 2.695.659,86 175120010 ÁGUA EM CASA 2.403.622,74 2.403.622,74 175120011 LIMPEZA É SAÚDE 292.037,12 292.037,12 20 AGRICULTURA 285.843,84 285.843,84 20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 47.640,64 47.640,64 206010026 HOMEM NO CAMPO 47.640,64 47.640,64 20607 IRRIGACAO 238.203,20 238.203,20 206070009 ROTA DAS ÁGUAS 238.203,20 238.203,20 25 ENERGIA 162.922,00 162.922,00 25752 ENERGIA ELETRICA 162.922,00 162.922,00 257520012 LUZ DE TODOS 162.922,00 162.922,00 26 TRANSPORTE 171.649,22 171.649,22 26122 ADMINISTRACAO GERAL 52.547,62 52.547,62 261220026 HOMEM NO CAMPO 52.547,62 52.547,62 26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 119.101,60 119.101,60 267820033 ACESSO LIVRE 119.101,60 119.101,60 27 DESPORTO E LAZER 2.178.018,72 2.178.018,72 27812 DESPORTO COMUNITARIO 1.685.400,00 1.685.400,00 278120008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 1.685.400,00 1.685.400,00 27813 LAZER 492.618,72 492.618,72 278130008 ESPORTE LAZER E SOCIALIZAÇÃO 492.618,72 492.618,72 28 ENCARGOS ESPECIAIS 372.019,80 372.019,80 28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 343.681,95 343.681,95 288430032 CONTROLE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO 343.681,95 343.681,95 28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.337,85 28.337,85 288460002 ESTRUTURA DE PESSOAL 28.337,85 28.337,85 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 449.440,00 99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 449.440,00 999990031 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 449.440,00 449.440,00 TOTAL GERAL -> 22.092.917,56 22.711.790,68 44.804.708,24

ADENDO VIII ANEXO 9, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL ORGAOS - JUSTIÇA 01 CAMARA MUNICIPAL 1.587.481,42 0,00 0,00 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 0,00 0,00 0,00 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 190.797,19 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 06 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00 09 SECRETARIA DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 0,00 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 0,00 0,00 0,00 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL -> 1.587.481,42 0,00 190.797,19

ADENDO VIII ANEXO 9, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ADMINISTRACAO DEFESA SEGURANÇA ORGAOS - NACIONAL - PUBLICA 01 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 489.884,52 0,00 0,00 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 167.933,26 0,00 0,00 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.344.632,89 0,00 0,00 06 SECRETARIA DE FINANCAS 1.891.671,35 0,00 0,00 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 2.341.889,86 0,00 0,00 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00 09 SECRETARIA DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 208.581,91 0,00 0,00 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 0,00 0,00 0,00 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL -> 6.444.593,79 0,00 0,00

ADENDO VIII ANEXO 9, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES RELAÇOES ASSISTENCIA PREVIDENCIA ORGAOS EXTERIORES - SOCIAL - SOCIAL 01 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 0,00 0,00 0,00 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 06 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00 09 SECRETARIA DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 0,00 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 196.561,35 0,00 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 0,00 0,00 0,00 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 0,00 2.027.442,74 0,00 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 78.114,80 0,00 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL -> 0,00 2.302.118,89 0,00

ADENDO VIII ANEXO 9, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES SAUDE TRABALHO EDUCAÇAO ORGAOS 01 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 0,00 0,00 0,00 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 214.382,88 0,00 0,00 06 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 1.019.157,20 09 SECRETARIA DE SAUDE 775.040,17 0,00 0,00 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 0,00 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 0,00 0,00 741.073,27 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.964.319,62 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.695.698,65 0,00 0,00 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL -> 7.685.121,70 0,00 12.724.550,09

ADENDO VIII ANEXO 9, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES CULTURA DIREITO DA URBANISMO ORGAOS CIDADANIA 01 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 0,00 0,00 0,00 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 06 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 3.323.390,68 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00 09 SECRETARIA DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 0,00 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 202.248,00 0,00 0,00 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 393.260,00 0,00 0,00 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL -> 595.508,00 0,00 3.323.390,68

ADENDO VIII ANEXO 9, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES HABITAÇAO SANEAMENTO GESTAO ORGAOS - AMBIENTAL 01 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 0,00 0,00 0,00 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 06 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 674.160,00 3.653.683,83 0,00 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00 09 SECRETARIA DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 0,00 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.966.300,00 0,00 0,00 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 0,00 0,00 0,00 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 37.109,07 0,00 0,00 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL -> 2.677.569,07 3.653.683,83 0,00

ADENDO VIII ANEXO 9, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES CIENCIA AGRICULTURA ORGANIZACAO ORGAOS - AGRARIA 01 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 0,00 0,00 0,00 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 06 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00 09 SECRETARIA DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 0,00 285.843,84 0,00 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 0,00 0,00 0,00 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL -> 0,00 285.843,84 0,00

ADENDO VIII ANEXO 9, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES INDUSTRIA COMERCIO COMUNICACOES ORGAOS E SERVICOS 01 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 0,00 0,00 0,00 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 06 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00 09 SECRETARIA DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 0,00 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 0,00 0,00 0,00 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 0,00

ADENDO VIII ANEXO 9, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO ORGAOS E LAZER 01 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 0,00 0,00 0,00 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 06 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,00 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 162.922,00 119.101,60 1.725.207,92 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 0,00 09 SECRETARIA DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 0,00 52.547,62 0,00 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 0,00 0,00 452.810,80 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL -> 162.922,00 171.649,22 2.178.018,72

ADENDO VIII ANEXO 9, DA LEI 4.320 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ENCARGOS RESER.CONT TOTAL ORGAOS 01 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.587.481,42 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE 0,00 0,00 489.884,52 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 190.797,19 04 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 167.933,26 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 322.054,30 0,00 1.881.070,07 06 SECRETARIA DE FINANCAS 49.965,50 0,00 1.941.636,85 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 12.000.355,89 08 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 0,00 0,00 1.019.157,20 09 SECRETARIA DE SAUDE 0,00 0,00 775.040,17 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 0,00 0,00 546.973,37 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.162.861,35 12 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 0,00 0,00 1.396.132,07 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 11.357.579,62 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 6.695.698,65 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 0,00 0,00 2.064.551,81 16 FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 78.114,80 17 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 449.440,00 449.440,00 TOTAL GERAL -> 44.804.708,24

PROJETOS E ATIVIDADES CODIGO NOMENCLATURA TOTAL 0701-041220027.1.001 INSTALAÇAO DE SEDE PODER LEGISLATIVO 57.030,61 0701-154510004.1.002 URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS 178.652,40 0701-154510004.1.003 ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS 47.640,64 0701-154510004.1.004 CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM 357.304,80 0701-154510005.1.005 REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS 714.609,60 0701-154510005.1.006 CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO 119.101,60 0701-154510005.1.007 CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS 719.104,00 0701-154510007.1.008 REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS 202.248,00 0701-154510009.1.009 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO 119.101,60 0701-154510033.1.010 EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO 119.101,60 0701-164810013.1.011 CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇAO DE CASAS POPULARES 674.160,00 0701-175110007.1.012 CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA 280.900,00 0701-175110010.1.013 PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS 164.874,73 0701-175110010.1.014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO 247.192,00 0701-175110010.1.015 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL 17.865,24 0701-175110010.1.016 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DIST E SITIOS 247.192,00 0701-175120010.1.017 PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA 21.590,74 0701-175120010.1.018 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE 2.382.032,00 0701-175120011.1.019 CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL 172.935,52 0701-175120011.1.020 CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA SEDE 119.101,60 0701-257520012.1.021 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE 95.506,00 0701-257520012.1.022 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL 67.416,00 0701-267820033.1.023 CONSTRUCAO E RECUPERAÇAO E REFORMAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 119.101,60 0701-278120008.1.024 CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE 1.685.400,00 0701-278130008.1.025 CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO UNIDADES DE LAZER 39.807,92 0801-121220028.1.026 CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 168.540,00 0801-123610014.1.027 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 363.498,08 0801-123650015.1.028 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 214.871,20 0901-103010006.1.029 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE 375.759,32 0901-103020006.1.030 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE 119.101,60 1001-206070009.1.031 CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA RURAL 238.203,20 1101-082440021.1.032 CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS 89.888,00 1101-164810006.1.033 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL 617.980,00 1101-164810013.1.034 RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENCA DE CHAGAS 1.348.320,00 1201-133920017.1.035 CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 89.888,00 1201-133920017.1.036 CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO. 112.360,00 1201-278130008.1.037 CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS 59.550,80 1201-278130008.1.038 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL 393.260,00 1301-123610008.1.039 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS 369.214,96 1301-123650015.1.040 CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇAO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL 122.536,49 1401-101220011.1.041 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS 42.568,11 1401-103010006.1.042 AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE 121.483,63 1401-103010019.1.043 AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO 89.888,00 1501-164810013.1.044 PROGRAMA MORADIA POR COMPLETO 37.109,07 0101-010310027.2.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.587.481,42 0201-041220001.2.002 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE 227.330,41 0201-041220002.2.003 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.554,11

PROJETOS E ATIVIDADES CODIGO NOMENCLATURA TOTAL 0301-030910035.2.004 MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO 190.797,19 0401-041220035.2.005 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 167.933,26 0501-041220001.2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.190.870,35 0501-041220002.2.007 MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 153.762,54 0501-103010034.2.008 CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO 214.382,88 0501-288430032.2.009 CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA 300.575,52 0501-288430032.2.010 CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS 11.910,16 0501-288460002.2.011 PROGAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR 9.568,62 0601-041220001.2.012 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS 517.011,73 0601-041220001.2.013 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 358.551,20 0601-041220002.2.014 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS 893.262,00 0601-041230003.2.015 ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO 52.823,35 0601-041230003.2.016 APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 46.494,54 0601-041290001.2.017 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS 23.528,53 0601-288430032.2.018 DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP 13.494,21 0601-288430032.2.019 DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA 17.702,06 0601-288460002.2.020 PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANCAS 18.769,23 0701-041220001.2.021 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS 1.369.161,62 0701-041220002.2.022 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 915.697,63 0701-154520011.2.023 MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA 746.526,44 0801-121220002.2.024 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 79.161,95 0801-121220028.2.025 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 95.694,56 0801-123610025.2.026 MANUTENÇAO FROTA DE VEICULOS 58.147,79 0801-128430032.2.027 DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP 16.070,38 0801-128430032.2.028 DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO 17.297,13 0801-128460002.2.029 PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO BASICA 5.876,11 0901-101220002.2.030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE 22.214,83 0901-101220029.2.031 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE 229.696,37 0901-108430032.2.032 DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP 5.643,04 0901-108430032.2.033 DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA 22.625,01 1001-041220002.2.034 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 208.581,91 1001-206010026.2.035 BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO 47.640,64 1001-261220026.2.036 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA 52.547,62 1101-081220002.2.037 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 88.318,00 1101-081220030.2.038 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 15.043,14 1101-081220030.2.039 PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS 3.312,21 1201-121220002.2.040 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 6.307,62 1201-121220008.2.041 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE 734.765,65 1301-123610014.2.042 EXPANÇAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 119.101,60 1301-123610014.2.043 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL 138.921,30 1301-123610014.2.044 PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 20.486,67 1301-123610014.2.045 PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% 3.846.981,68 1301-123610014.2.046 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 3.156.192,40 1301-123610015.2.047 MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA 12.022,12 1301-123610018.2.048 PROGAMA ALIMENTAÇAO NA ESCOLA - PNAE 642.323,86 1301-123610024.2.049 PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO DE SERVIDORES 27.724,47 1301-123610028.2.050 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1.899.258,06

PROJETOS E ATIVIDADES CODIGO NOMENCLATURA TOTAL 1301-123610032.2.051 AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES) 131.011,76 1301-123620014.2.052 ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO 95.281,28 1301-123650002.2.053 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL 114.455,44 1301-123650015.2.054 PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO INFANTIL E CRECHES - PNAC 30.055,28 1301-123650015.2.055 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS 15.825,03 1301-123660015.2.056 MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA 108.876,72 1301-123660016.2.057 PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA 18.769,22 1301-123660016.2.058 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 65.505,88 1301-128460002.2.059 PROG. FORMAÇAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACAO 29.775,40 1301-133920017.2.060 PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS 393.260,00 1401-103010002.2.061 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.196.466,94 1401-103010019.2.062 BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 23.820,32 1401-103010019.2.063 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA 472.237,84 1401-103010019.2.064 BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 291.798,92 1401-103010019.2.065 BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS 71.460,96 1401-103010020.2.066 PROGRAMA BEBE SAUDAVEL 35.730,48 1401-103010021.2.067 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 774.160,40 1401-103010029.2.068 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS 2.386.156,49 1401-103010029.2.069 PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE 37.012,02 1401-103040019.2.070 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 136.966,84 1401-103060020.2.071 PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL 15.947,70 1501-081220030.2.072 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S 610.081,28 1501-082410023.2.073 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO P/IDOSO 17.865,24 1501-082430020.2.074 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A 17 ANOS 77.416,04 1501-082430020.2.075 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO P/CRIANCA ATE 06 ANOS 77.416,04 1501-082430020.2.076 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.747,10 1501-082430020.2.077 MANUTENCAO DO PETI 45.299,10 1501-082440002.2.078 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 571.687,68 1501-082440021.2.079 PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 110.370,26 1501-082440021.2.080 PROGRAMA VALE GAS 178.652,40 1501-082440021.2.081 MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL - CRAS 73.457,12 1501-082440021.2.082 MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESCENTRALIZADA 196.517,64 1501-082440022.2.083 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 61.932,84 1601-081220002.2.084 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 46.753,46 1601-082410020.2.085 PROGRAMA ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.840,12 1601-082430020.2.086 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 12.667,22 1601-082440022.2.087 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 16.854,00 1701-999990031.2.088 RESERVA DE CONTINGENCIA 449.440,00 TOTAL GERAL -> 44.804.708,24

PENAFORTE Anexo II Artigo 8º da LC 101/2000 CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO CODIGO NOMENCLATURA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 3.1.90.04.00 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 6.419,58 6.419,58 6.419,58 3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 2.594,88 2.594,88 2.594,88 3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON 9.170,82 9.170,82 9.170,82 3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS 632,88 632,88 632,88 3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM 753,79 753,79 753,79 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 467.711,98 467.711,98 467.711,98 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 93.542,40 93.542,40 93.542,40 3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF 36.683,29 36.683,29 36.683,29 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - 99.961,97 99.961,97 99.961,97 3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL 33.014,96 33.014,96 33.014,96 3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA 4.585,41 4.585,41 4.585,41 3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL 14.953,52 14.953,52 14.953,52 3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL 4.768,83 4.768,83 4.768,83 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL 111.774,36 111.774,36 111.774,36 3.1.90.13.00 OBRIGA ÅES PATRONAIS 22.560,23 22.560,23 22.560,23 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 102.327,13 102.327,13 102.327,13 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES 9.318,26 9.318,26 9.318,26 3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES 2.215,07 2.215,07 2.215,07 3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 917,08 917,08 917,08 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 2.147,85 2.147,85 2.147,85 3.3.50.43.00 SUBVEN åes SOCIAIS 1.834,16 1.834,16 1.834,16 3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES 16.507,48 16.507,48 16.507,48 3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFESSORES 1.176,02 1.176,02 1.176,02 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 28.262,60 28.262,60 28.262,60 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 1.334,71 1.334,71 1.334,71 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 358,95 358,95 358,95 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.579,41 48.579,41 48.579,41 3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 18.341,65 18.341,65 18.341,65 3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS 18.341,65 18.341,65 18.341,65 3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES 10.521,59 10.521,59 10.521,59 3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 45.854,12 45.854,12 45.854,12 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 121.583,80 121.583,80 121.583,80 3.3.90.31.00 PREMIA åes CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 4.325,86 4.325,86 4.325,86 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 8.958,61 8.958,61 8.958,61 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 8.687,92 8.687,92 8.687,92 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 2.664,27 2.664,27 2.664,27 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 79.785,34 79.785,34 79.785,34 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 218.632,90 218.632,90 218.632,90 3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F. 1.375,62 1.375,62 1.375,62 3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA E ESGOTO 325,88 325,88 325,88 3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO 670,66 670,66 670,66 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS 12.839,15 12.839,15 12.839,15 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL 6.761,05 6.761,05 6.761,05 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 41.268,70 41.268,70 41.268,70 3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 1.091,83 1.091,83 1.091,83 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA 8.648,09 8.648,09 8.648,09 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO 746,41 746,41 746,41

PENAFORTE Anexo II Artigo 8º da LC 101/2000 CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO CODIGO NOMENCLATURA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL 3.343,96 3.343,96 3.343,96 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 486.743,01 486.743,01 486.743,01 3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 198,37 198,37 198,37 3.3.90.47.00 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTIVAS 11.613,01 11.613,01 11.613,01 3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS 13.756,23 13.756,23 13.756,23 3.3.90.49.00 AUXÖLIO TRANSPORTE 1.375,62 1.375,62 1.375,62 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 23.844,14 23.844,14 23.844,14 3.3.90.91.00 SENTEN AS JUDICIAIS 1.834,16 1.834,16 1.834,16 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 4.276,27 4.276,27 4.276,27 3.3.90.93.00 INDENIZA åes E RESTITUI åes 297,55 297,55 297,55 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 1.028.404,60 1.028.404,60 1.028.404,60 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.464,29 84.464,29 84.464,29 4.4.90.61.00 AQUISI CO DE IMaVEIS 1.181,57 1.181,57 1.181,57 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 245,59 245,59 245,59 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 17.327,46 17.327,46 17.327,46 4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA 917,08 917,08 917,08 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 34.606,88 34.606,88 34.606,88 TOTAL GERAL -> 3.484.569,39 3.484.569,39 3.484.569,39

PENAFORTE Anexo II Artigo 8º da LC 101/2000 CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO CODIGO NOMENCLATURA ABRIL MAIO JUNHO 3.1.90.04.00 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 6.419,58 6.419,58 6.419,58 3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 2.594,88 2.594,88 2.594,88 3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON 9.170,82 9.170,82 9.170,82 3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS 632,88 632,88 632,88 3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM 753,79 753,79 753,79 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 467.711,98 467.711,98 467.711,98 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 93.542,40 93.542,40 93.542,40 3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF 36.683,29 36.683,29 36.683,29 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - 99.961,97 99.961,97 99.961,97 3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL 33.014,96 33.014,96 33.014,96 3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA 4.585,41 4.585,41 4.585,41 3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL 14.953,52 14.953,52 14.953,52 3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL 4.768,83 4.768,83 4.768,83 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL 111.774,36 111.774,36 111.774,36 3.1.90.13.00 OBRIGA ÅES PATRONAIS 22.560,23 22.560,23 22.560,23 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 102.327,13 102.327,13 102.327,13 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES 9.318,26 9.318,26 9.318,26 3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES 2.215,07 2.215,07 2.215,07 3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 917,08 917,08 917,08 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 2.147,85 2.147,85 2.147,85 3.3.50.43.00 SUBVEN åes SOCIAIS 1.834,16 1.834,16 1.834,16 3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES 16.507,48 16.507,48 16.507,48 3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFESSORES 1.176,02 1.176,02 1.176,02 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 28.262,60 28.262,60 28.262,60 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 1.334,71 1.334,71 1.334,71 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 358,95 358,95 358,95 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.579,41 48.579,41 48.579,41 3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 18.341,65 18.341,65 18.341,65 3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS 18.341,65 18.341,65 18.341,65 3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES 10.521,59 10.521,59 10.521,59 3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 45.854,12 45.854,12 45.854,12 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 121.583,80 121.583,80 121.583,80 3.3.90.31.00 PREMIA åes CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 4.325,86 4.325,86 4.325,86 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 8.958,61 8.958,61 8.958,61 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 8.687,92 8.687,92 8.687,92 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 2.664,27 2.664,27 2.664,27 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 79.785,34 79.785,34 79.785,34 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 218.632,90 218.632,90 218.632,90 3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F. 1.375,62 1.375,62 1.375,62 3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA E ESGOTO 325,88 325,88 325,88 3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO 670,66 670,66 670,66 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS 12.839,15 12.839,15 12.839,15 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL 6.761,05 6.761,05 6.761,05 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 41.268,70 41.268,70 41.268,70 3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 1.091,83 1.091,83 1.091,83 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA 8.648,09 8.648,09 8.648,09 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO 746,41 746,41 746,41

PENAFORTE Anexo II Artigo 8º da LC 101/2000 CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO CODIGO NOMENCLATURA ABRIL MAIO JUNHO 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL 3.343,96 3.343,96 3.343,96 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 486.743,01 486.743,01 486.743,01 3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 198,37 198,37 198,37 3.3.90.47.00 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTIVAS 11.613,01 11.613,01 11.613,01 3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS 13.756,23 13.756,23 13.756,23 3.3.90.49.00 AUXÖLIO TRANSPORTE 1.375,62 1.375,62 1.375,62 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 23.844,14 23.844,14 23.844,14 3.3.90.91.00 SENTEN AS JUDICIAIS 1.834,16 1.834,16 1.834,16 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 4.276,27 4.276,27 4.276,27 3.3.90.93.00 INDENIZA åes E RESTITUI åes 297,55 297,55 297,55 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 1.028.404,60 1.028.404,60 1.028.404,60 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.464,29 84.464,29 84.464,29 4.4.90.61.00 AQUISI CO DE IMaVEIS 1.181,57 1.181,57 1.181,57 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 245,59 245,59 245,59 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 17.327,46 17.327,46 17.327,46 4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA 917,08 917,08 917,08 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 34.606,88 34.606,88 34.606,88 TOTAL GERAL -> 3.484.569,39 3.484.569,39 3.484.569,39

PENAFORTE Anexo II Artigo 8º da LC 101/2000 CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO CODIGO NOMENCLATURA JULHO AGOSTO SETEMBRO 3.1.90.04.00 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 6.419,58 6.419,58 6.419,58 3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 2.594,88 2.594,88 2.594,88 3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON 9.170,82 9.170,82 9.170,82 3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS 632,88 632,88 632,88 3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM 753,79 753,79 753,79 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 467.711,98 467.711,98 467.711,98 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 93.542,40 93.542,40 93.542,40 3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF 36.683,29 36.683,29 36.683,29 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - 99.961,97 99.961,97 99.961,97 3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL 33.014,96 33.014,96 33.014,96 3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA 4.585,41 4.585,41 4.585,41 3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL 14.953,52 14.953,52 14.953,52 3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL 4.768,83 4.768,83 4.768,83 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL 111.774,36 111.774,36 111.774,36 3.1.90.13.00 OBRIGA ÅES PATRONAIS 22.560,23 22.560,23 22.560,23 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 102.327,13 102.327,13 102.327,13 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES 9.318,26 9.318,26 9.318,26 3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES 2.215,07 2.215,07 2.215,07 3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 917,08 917,08 917,08 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 2.147,85 2.147,85 2.147,85 3.3.50.43.00 SUBVEN åes SOCIAIS 1.834,16 1.834,16 1.834,16 3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES 16.507,48 16.507,48 16.507,48 3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFESSORES 1.176,02 1.176,02 1.176,02 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 28.262,60 28.262,60 28.262,60 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 1.334,71 1.334,71 1.334,71 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 358,95 358,95 358,95 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.579,41 48.579,41 48.579,41 3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 18.341,65 18.341,65 18.341,65 3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS 18.341,65 18.341,65 18.341,65 3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES 10.521,59 10.521,59 10.521,59 3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 45.854,12 45.854,12 45.854,12 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 121.583,80 121.583,80 121.583,80 3.3.90.31.00 PREMIA åes CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 4.325,86 4.325,86 4.325,86 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 8.958,61 8.958,61 8.958,61 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 8.687,92 8.687,92 8.687,92 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 2.664,27 2.664,27 2.664,27 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 79.785,34 79.785,34 79.785,34 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 218.632,90 218.632,90 218.632,90 3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F. 1.375,62 1.375,62 1.375,62 3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA E ESGOTO 325,88 325,88 325,88 3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO 670,66 670,66 670,66 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS 12.839,15 12.839,15 12.839,15 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL 6.761,05 6.761,05 6.761,05 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 41.268,70 41.268,70 41.268,70 3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 1.091,83 1.091,83 1.091,83 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA 8.648,09 8.648,09 8.648,09 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO 746,41 746,41 746,41

PENAFORTE Anexo II Artigo 8º da LC 101/2000 CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO CODIGO NOMENCLATURA JULHO AGOSTO SETEMBRO 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL 3.343,96 3.343,96 3.343,96 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 486.743,01 486.743,01 486.743,01 3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 198,37 198,37 198,37 3.3.90.47.00 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTIVAS 11.613,01 11.613,01 11.613,01 3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS 13.756,23 13.756,23 13.756,23 3.3.90.49.00 AUXÖLIO TRANSPORTE 1.375,62 1.375,62 1.375,62 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 23.844,14 23.844,14 23.844,14 3.3.90.91.00 SENTEN AS JUDICIAIS 1.834,16 1.834,16 1.834,16 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 4.276,27 4.276,27 4.276,27 3.3.90.93.00 INDENIZA åes E RESTITUI åes 297,55 297,55 297,55 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 1.028.404,60 1.028.404,60 1.028.404,60 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.464,29 84.464,29 84.464,29 4.4.90.61.00 AQUISI CO DE IMaVEIS 1.181,57 1.181,57 1.181,57 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 245,59 245,59 245,59 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 17.327,46 17.327,46 17.327,46 4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA 917,08 917,08 917,08 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 34.606,88 34.606,88 34.606,88 TOTAL GERAL -> 3.484.569,39 3.484.569,39 3.484.569,39

PENAFORTE Anexo II Artigo 8º da LC 101/2000 CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO CODIGO NOMENCLATURA OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 3.1.90.04.00 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 6.419,58 6.419,58 12.755,78 3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 2.594,88 2.594,88 5.156,07 3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON 9.170,82 9.170,82 18.222,54 3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS 632,88 632,88 1.257,54 3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM 753,79 753,79 1.497,78 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 467.711,98 467.711,98 929.349,78 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 93.542,40 93.542,40 185.869,96 3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF 36.683,29 36.683,29 72.890,18 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - 99.961,97 99.961,97 198.625,74 3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL 33.014,96 33.014,96 65.601,16 3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA 4.585,41 4.585,41 9.111,27 3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL 14.953,52 14.953,52 29.712,84 3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL 4.768,83 4.768,83 9.475,72 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL 111.774,36 111.774,36 222.097,10 3.1.90.13.00 OBRIGA ÅES PATRONAIS 22.560,23 22.560,23 44.827,46 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 102.327,13 102.327,13 203.325,33 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES 9.318,26 9.318,26 18.515,51 3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES 2.215,07 2.215,07 4.401,38 3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 917,08 917,08 1.822,25 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 2.147,85 2.147,85 4.267,81 3.3.50.43.00 SUBVEN åes SOCIAIS 1.834,16 1.834,16 3.644,51 3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES 16.507,48 16.507,48 32.800,58 3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFESSORES 1.176,02 1.176,02 2.336,77 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 28.262,60 28.262,60 56.158,15 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 1.334,71 1.334,71 2.652,09 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 358,95 358,95 713,23 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.579,41 48.579,41 96.527,91 3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 18.341,65 18.341,65 36.445,09 3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS 18.341,65 18.341,65 36.445,09 3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES 10.521,59 10.521,59 20.906,54 3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 45.854,12 45.854,12 91.112,72 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 121.583,80 121.583,80 241.588,58 3.3.90.31.00 PREMIA åes CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 4.325,86 4.325,86 8.595,54 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 8.958,61 8.958,61 17.800,88 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 8.687,92 8.687,92 17.263,01 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 2.664,27 2.664,27 5.293,94 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 79.785,34 79.785,34 158.534,50 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 218.632,90 218.632,90 434.426,41 3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F. 1.375,62 1.375,62 2.733,38 3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA E ESGOTO 325,88 325,88 647,54 3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO 670,66 670,66 1.332,61 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS 12.839,15 12.839,15 25.511,56 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL 6.761,05 6.761,05 13.434,30 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 41.268,70 41.268,70 82.001,45 3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 1.091,83 1.091,83 2.169,48 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA 8.648,09 8.648,09 17.183,86 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO 746,41 746,41 1.483,13

PENAFORTE Anexo II Artigo 8º da LC 101/2000 CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO CODIGO NOMENCLATURA OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL 3.343,96 3.343,96 6.644,49 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 486.743,01 486.743,01 967.164,67 3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 198,37 198,37 394,15 3.3.90.47.00 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTIVAS 11.613,01 11.613,01 23.075,21 3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS 13.756,23 13.756,23 27.333,82 3.3.90.49.00 AUXÖLIO TRANSPORTE 1.375,62 1.375,62 2.733,38 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 23.844,14 23.844,14 47.378,62 3.3.90.91.00 SENTEN AS JUDICIAIS 1.834,16 1.834,16 3.644,51 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 4.276,27 4.276,27 8.496,99 3.3.90.93.00 INDENIZA åes E RESTITUI åes 297,55 297,55 591,23 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 1.028.404,60 1.028.404,60 2.043.453,31 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.464,29 84.464,29 167.831,63 4.4.90.61.00 AQUISI CO DE IMaVEIS 1.181,57 1.181,57 2.347,79 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 245,59 245,59 488,00 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 17.327,46 17.327,46 34.429,89 4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA 917,08 917,08 1.822,25 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 34.606,88 34.606,88 68.764,32 TOTAL GERAL -> 3.484.569,39 3.484.569,39 6.923.884,63

GOVERNO Programação Financeira para o exercício de 2015 Art. 8º da LC 101/2000 R$ 1,00 Classificação Descrição Valor Orçado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 1112.02.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1112.04.31.00IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS 337.080,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 1112.04.34.00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES 299.101,16 24.925,10 24.925,10 24.925,10 24.925,10 24.925,10 24.925,10 1112.08.00.00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1113.05.00.00ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE 674.160,00 56.180,00 56.180,00 56.180,00 56.180,00 56.180,00 56.180,00 1121.17.00.00TAXA DE FISCALIZA ÇO DE VIGIL NCIA 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1121.25.00.00TAXA DE LICENCA PARA 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1121.28.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO DE 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1121.30.01.00TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1121.99.00.00OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1122.21.00.00TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1122.99.00.00OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1230.00.00.00CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO 224.720,00 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 1325.01.01.00RECEITA DE REMUNUNERACAO DE 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1325.01.03.00RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1325.01.05.00RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1325.01.05.00RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE 13.865,22 1.155,43 1.155,43 1.155,43 1.155,43 1.155,43 1.155,43 1325.02.99.02REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO 26.117,00 2.176,42 2.176,42 2.176,42 2.176,42 2.176,42 2.176,42 1600.05.01.00SERVICOS HOSPITALARES 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1600.05.04.00SERVICOS AMBULATORIAIS 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1721.01.02.00COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO 11.236.000,00 936.333,33 936.333,33 936.333,33 936.333,33 936.333,33 936.333,33 1721.01.04.00TRANF. DA UNIAO CIDE 33.708,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 1721.01.05.00ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1721.01.06.00TRANF. DA UNIAO CEX 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1721.01.33.10TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA 561.800,00 46.816,67 46.816,67 46.816,67 46.816,67 46.816,67 46.816,67 1721.01.33.31PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.404.500,00 117.041,67 117.041,67 117.041,67 117.041,67 117.041,67 117.041,67 1721.01.33.32PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE 337.080,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 1721.01.33.33ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE 112.360,00 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 1721.01.33.36TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA 146.068,00 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 1721.01.33.37TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL 146.068,00 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 1721.01.33.83TRANSF. RECURSOS VACINACAO 89.888,00 7.490,67 7.490,67 7.490,67 7.490,67 7.490,67 7.490,67 1721.01.33.84TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA 1.661.891,70 138.490,98 138.490,98 138.490,98 138.490,98 138.490,98 138.490,98 Página 1

GOVERNO Programação Financeira para o exercício de 2015 Art. 8º da LC 101/2000 R$ 1,00 Classificação Descrição Valor Orçado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 1721.01.34.01PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJOVEM 112.360,00 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 1721.01.34.02PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA 112.360,00 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 1721.01.34.03TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. 224.720,00 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 1721.01.34.04PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO 112.360,00 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 1721.01.34.05PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAS 135.901,58 11.325,13 11.325,13 11.325,13 11.325,13 11.325,13 11.325,13 1721.01.34.06TRANSF. RECURSOS - CREAS 73.034,00 6.086,17 6.086,17 6.086,17 6.086,17 6.086,17 6.086,17 1721.01.34.07PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS 168.540,00 14.045,00 14.045,00 14.045,00 14.045,00 14.045,00 14.045,00 1721.01.34.08PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD 185.394,00 15.449,50 15.449,50 15.449,50 15.449,50 15.449,50 15.449,50 1721.01.34.09PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFI 33.708,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 1721.01.34.10PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII 33.708,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 1721.01.34.11PROGRAMA ASSISTENCIAL PFMC 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1721.01.34.99OUTRAS TRANSF. FNAS. 721.805,91 60.150,49 60.150,49 60.150,49 60.150,49 60.150,49 60.150,49 1721.09.01.00ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 33.708,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 1721.09.99.02DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 388.507,17 32.375,60 32.375,60 32.375,60 32.375,60 32.375,60 32.375,60 1721.22.70.00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 140.112,92 11.676,08 11.676,08 11.676,08 11.676,08 11.676,08 11.676,08 1721.35.01.00TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL 393.260,00 32.771,67 32.771,67 32.771,67 32.771,67 32.771,67 32.771,67 1721.35.02.00TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E 280.900,00 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 1721.35.03.00TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC 337.080,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 1721.35.04.00TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 337.080,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 1721.35.05.00TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO 280.900,00 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 1721.35.99.00OUTRAS TRANSF. DO FNDE 1.569.259,82 130.771,65 130.771,65 130.771,65 130.771,65 130.771,65 130.771,65 1722.01.01.00COTA-PARTE DO ICMS 5.430.223,97 452.518,66 452.518,66 452.518,66 452.518,66 452.518,66 452.518,66 1722.01.02.00COTA-PARTE DO IPVA 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1722.01.04.00COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1722.01.99.00OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS 17.528,16 1.460,68 1.460,68 1.460,68 1.460,68 1.460,68 1.460,68 1722.09.99.01COTA-PARTE COMP. ESFORCO 37.876,56 3.156,38 3.156,38 3.156,38 3.156,38 3.156,38 3.156,38 1722.22.90.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES 15.056,24 1.254,69 1.254,69 1.254,69 1.254,69 1.254,69 1.254,69 1722.33.00.00TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO 197.528,88 16.460,74 16.460,74 16.460,74 16.460,74 16.460,74 16.460,74 1722.99.00.00OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS 246.249,30 20.520,77 20.520,77 20.520,77 20.520,77 20.520,77 20.520,77 1724.01.00.00TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO 4.950.581,60 412.548,47 412.548,47 412.548,47 412.548,47 412.548,47 412.548,47 1724.02.00.00FUNDEB - CONPLEMENTACAO 2.052.592,48 171.049,37 171.049,37 171.049,37 171.049,37 171.049,37 171.049,37 1761.01.00.00TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA 898.880,00 74.906,67 74.906,67 74.906,67 74.906,67 74.906,67 74.906,67 Página 2

GOVERNO Programação Financeira para o exercício de 2015 Art. 8º da LC 101/2000 R$ 1,00 Classificação Descrição Valor Orçado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 1761.01.14.00TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE 1.011.801,70 84.316,81 84.316,81 84.316,81 84.316,81 84.316,81 84.316,81 1761.02.00.00TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE 588.289,65 49.024,14 49.024,14 49.024,14 49.024,14 49.024,14 49.024,14 1761.03.00.00TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. 124.528,59 10.377,38 10.377,38 10.377,38 10.377,38 10.377,38 10.377,38 1761.04.00.00TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. 15.280,96 1.273,41 1.273,41 1.273,41 1.273,41 1.273,41 1.273,41 1761.99.00.00OUTRAS TRANSF. DE CONVÒNIOS DA 80.000,32 6.666,69 6.666,69 6.666,69 6.666,69 6.666,69 6.666,69 1762.99.00.00OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS 285.079,79 23.756,65 23.756,65 23.756,65 23.756,65 23.756,65 23.756,65 1913.11.00.00MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS 16.854,00 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1921.99.00.00OUTRAS INDENIZACOES 16.854,00 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1922.99.00.00OUTRAS RESTITUICOES - FALTA 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1922.99.00.00OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS 16.854,00 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1922.99.00.00OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1922.99.00.00OUTRAS RESTITUICOES 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1931.11.00.00RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1932.99.00.00DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 33.708,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 1990.99.00.00OUTRAS RECEITAS 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 2210.00.00.00ALIENACAO DE BENS MOVEIS 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 2421.99.00.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 354.757,07 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 2422.99.00.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 354.757,07 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 2471.01.00.00TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA 818.602,54 68.216,88 68.216,88 68.216,88 68.216,88 68.216,88 68.216,88 2471.02.00.00TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ 1.524.995,27 127.082,94 127.082,94 127.082,94 127.082,94 127.082,94 127.082,94 2471.99.00.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 2.637.338,66 219.778,22 219.778,22 219.778,22 219.778,22 219.778,22 219.778,22 2471.99.00.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 2.199.691,88 183.307,66 183.307,66 183.307,66 183.307,66 183.307,66 183.307,66 2472.99.00.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 354.757,07 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 9721.01.02.00DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO -2.247.200,00 187.266,67 187.266,67 187.266,67 187.266,67 187.266,67 187.266,67 9721.01.05.00DEDUCAO ITR -4.494,40 374,53 374,53 374,53 374,53 374,53 374,53 9721.09.01.00DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - -6.741,60 561,80 561,80 561,80 561,80 561,80 561,80 9722.01.01.00DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO -786.520,00 65.543,33 65.543,33 65.543,33 65.543,33 65.543,33 65.543,33 9722.01.02.00DEDUCAO DO IPVA -11.236,00 936,33 936,33 936,33 936,33 936,33 936,33 9722.01.04.00DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO -11.236,00 936,33 936,33 936,33 936,33 936,33 936,33 TOTAL ORÇAMENTO-> 44.804.708,24 3.733.725,69 3.733.725,69 3.733.725,69 3.733.725,69 3.733.725,69 3.733.725,69 Página 3

GOVERNO Programação Financeira para o exercício de 2015 Art. 8º da LC 101/2000 R$ 1,00 Classificação Descrição Valor Orçado Julho Página 1 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1112.02.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1112.04.31.00IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS 337.080,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 1112.04.34.00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES 299.101,16 24.925,10 24.925,10 24.925,10 24.925,10 24.925,10 24.925,10 1112.08.00.00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1113.05.00.00ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE 674.160,00 56.180,00 56.180,00 56.180,00 56.180,00 56.180,00 56.180,00 1121.17.00.00TAXA DE FISCALIZA ÇO DE VIGIL NCIA 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1121.25.00.00TAXA DE LICENCA PARA 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1121.28.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO DE 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1121.30.01.00TAXA AUTORIZACAO TRANSPORTE 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1121.99.00.00OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1122.21.00.00TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1122.99.00.00OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1230.00.00.00CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO 224.720,00 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 1325.01.01.00RECEITA DE REMUNUNERACAO DE 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1325.01.03.00RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1325.01.05.00RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1325.01.05.00RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE 13.865,22 1.155,43 1.155,43 1.155,43 1.155,43 1.155,43 1.155,43 1325.02.99.02REM. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NAO 26.117,00 2.176,42 2.176,42 2.176,42 2.176,42 2.176,42 2.176,42 1600.05.01.00SERVICOS HOSPITALARES 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1600.05.04.00SERVICOS AMBULATORIAIS 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1721.01.02.00COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO 11.236.000,00 936.333,33 936.333,33 936.333,33 936.333,33 936.333,33 936.333,33 1721.01.04.00TRANF. DA UNIAO CIDE 33.708,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 1721.01.05.00ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1721.01.06.00TRANF. DA UNIAO CEX 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1721.01.33.10TRANSF. DO PISO DE ATENCAO BASICA 561.800,00 46.816,67 46.816,67 46.816,67 46.816,67 46.816,67 46.816,67 1721.01.33.31PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.404.500,00 117.041,67 117.041,67 117.041,67 117.041,67 117.041,67 117.041,67 1721.01.33.32PACS - PROG. AGENTE COMUNITARIO DE 337.080,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 1721.01.33.33ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE 112.360,00 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 1721.01.33.36TRANSF. RECURSOS VIGILANCIA 146.068,00 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 1721.01.33.37TRANSF. RECURSOS SAUDE BUCAL 146.068,00 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 12.172,33 1721.01.33.83TRANSF. RECURSOS VACINACAO 89.888,00 7.490,67 7.490,67 7.490,67 7.490,67 7.490,67 7.490,67 1721.01.33.84TRASNF. RECURSOS OUTROS PROGRAMA 1.661.891,70 138.490,98 138.490,98 138.490,98 138.490,98 138.490,98 138.490,98

GOVERNO Programação Financeira para o exercício de 2015 Art. 8º da LC 101/2000 R$ 1,00 Classificação Descrição Valor Orçado Julho Página 2 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1721.01.34.01PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJOVEM 112.360,00 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 1721.01.34.02PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA 112.360,00 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 1721.01.34.03TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. 224.720,00 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 18.726,67 1721.01.34.04PROGRAMA ATENDIMENTO AO IDOSO 112.360,00 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 9.363,33 1721.01.34.05PROGRAMA ASSISTENCIAL CRAS 135.901,58 11.325,13 11.325,13 11.325,13 11.325,13 11.325,13 11.325,13 1721.01.34.06TRANSF. RECURSOS - CREAS 73.034,00 6.086,17 6.086,17 6.086,17 6.086,17 6.086,17 6.086,17 1721.01.34.07PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GAS 168.540,00 14.045,00 14.045,00 14.045,00 14.045,00 14.045,00 14.045,00 1721.01.34.08PROGRAMA ASSISTENCIAL IGD 185.394,00 15.449,50 15.449,50 15.449,50 15.449,50 15.449,50 15.449,50 1721.01.34.09PROGRAMA ASSISTENCIAL PBFI 33.708,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 1721.01.34.10PROGRAMA ASSISTENCIA PBVII 33.708,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 1721.01.34.11PROGRAMA ASSISTENCIAL PFMC 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1721.01.34.99OUTRAS TRANSF. FNAS. 721.805,91 60.150,49 60.150,49 60.150,49 60.150,49 60.150,49 60.150,49 1721.09.01.00ICMS - DESONERACAO - LC 87/96 33.708,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 1721.09.99.02DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 388.507,17 32.375,60 32.375,60 32.375,60 32.375,60 32.375,60 32.375,60 1721.22.70.00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 140.112,92 11.676,08 11.676,08 11.676,08 11.676,08 11.676,08 11.676,08 1721.35.01.00TRASNF.UNIAO PNAE-PROG.NACIONAL 393.260,00 32.771,67 32.771,67 32.771,67 32.771,67 32.771,67 32.771,67 1721.35.02.00TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E 280.900,00 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 1721.35.03.00TRANSF. FNDE - PROGR. PNAC 337.080,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 1721.35.04.00TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 337.080,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 28.090,00 1721.35.05.00TRANSF. FNDE PROGRAMA FAZENDO 280.900,00 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 23.408,33 1721.35.99.00OUTRAS TRANSF. DO FNDE 1.569.259,82 130.771,65 130.771,65 130.771,65 130.771,65 130.771,65 130.771,65 1722.01.01.00COTA-PARTE DO ICMS 5.430.223,97 452.518,66 452.518,66 452.518,66 452.518,66 452.518,66 452.518,66 1722.01.02.00COTA-PARTE DO IPVA 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1722.01.04.00COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 1722.01.99.00OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS 17.528,16 1.460,68 1.460,68 1.460,68 1.460,68 1.460,68 1.460,68 1722.09.99.01COTA-PARTE COMP. ESFORCO 37.876,56 3.156,38 3.156,38 3.156,38 3.156,38 3.156,38 3.156,38 1722.22.90.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES 15.056,24 1.254,69 1.254,69 1.254,69 1.254,69 1.254,69 1.254,69 1722.33.00.00TRASNF. DO ESTADO P/ O SIST. UNICO 197.528,88 16.460,74 16.460,74 16.460,74 16.460,74 16.460,74 16.460,74 1722.99.00.00OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS 246.249,30 20.520,77 20.520,77 20.520,77 20.520,77 20.520,77 20.520,77 1724.01.00.00TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO 4.950.581,60 412.548,47 412.548,47 412.548,47 412.548,47 412.548,47 412.548,47 1724.02.00.00FUNDEB - CONPLEMENTACAO 2.052.592,48 171.049,37 171.049,37 171.049,37 171.049,37 171.049,37 171.049,37 1761.01.00.00TRASNF. CONVENIO COM MINISTERIO DA 898.880,00 74.906,67 74.906,67 74.906,67 74.906,67 74.906,67 74.906,67

GOVERNO Programação Financeira para o exercício de 2015 Art. 8º da LC 101/2000 R$ 1,00 Classificação Descrição Valor Orçado Julho Página 3 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1761.01.14.00TRANSF. RECURSOS OUTROS CONV. SAUDE 1.011.801,70 84.316,81 84.316,81 84.316,81 84.316,81 84.316,81 84.316,81 1761.02.00.00TRANSF. CONVENIO DA UNIAO P/PROG, DE 588.289,65 49.024,14 49.024,14 49.024,14 49.024,14 49.024,14 49.024,14 1761.03.00.00TRANSF. CONVENIO DA UNIAO A PROG. 124.528,59 10.377,38 10.377,38 10.377,38 10.377,38 10.377,38 10.377,38 1761.04.00.00TRANSF. CONVENIO UNIAO PROG. 15.280,96 1.273,41 1.273,41 1.273,41 1.273,41 1.273,41 1.273,41 1761.99.00.00OUTRAS TRANSF. DE CONVÒNIOS DA 80.000,32 6.666,69 6.666,69 6.666,69 6.666,69 6.666,69 6.666,69 1762.99.00.00OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS 285.079,79 23.756,65 23.756,65 23.756,65 23.756,65 23.756,65 23.756,65 1913.11.00.00MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS 16.854,00 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1921.99.00.00OUTRAS INDENIZACOES 16.854,00 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1922.99.00.00OUTRAS RESTITUICOES - FALTA 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1922.99.00.00OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS 16.854,00 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1.404,50 1922.99.00.00OUTRAS RESTITUICOES - FALTAS 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1922.99.00.00OUTRAS RESTITUICOES 5.618,00 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 468,17 1931.11.00.00RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1932.99.00.00DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 33.708,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 2.809,00 1990.99.00.00OUTRAS RECEITAS 22.472,00 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 1.872,67 2210.00.00.00ALIENACAO DE BENS MOVEIS 56.180,00 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 4.681,67 2421.99.00.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 354.757,07 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 2422.99.00.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 354.757,07 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 2471.01.00.00TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA 818.602,54 68.216,88 68.216,88 68.216,88 68.216,88 68.216,88 68.216,88 2471.02.00.00TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO P/ 1.524.995,27 127.082,94 127.082,94 127.082,94 127.082,94 127.082,94 127.082,94 2471.99.00.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 2.637.338,66 219.778,22 219.778,22 219.778,22 219.778,22 219.778,22 219.778,22 2471.99.00.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 2.199.691,88 183.307,66 183.307,66 183.307,66 183.307,66 183.307,66 183.307,66 2472.99.00.00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 354.757,07 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 29.563,09 9721.01.02.00DEDUCAO DE RECEITA P/ A FORMACAO DO -2.247.200,00 187.266,67 187.266,67 187.266,67 187.266,67 187.266,67 187.266,67 9721.01.05.00DEDUCAO ITR -4.494,40 374,53 374,53 374,53 374,53 374,53 374,53 9721.09.01.00DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB - -6.741,60 561,80 561,80 561,80 561,80 561,80 561,80 9722.01.01.00DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO -786.520,00 65.543,33 65.543,33 65.543,33 65.543,33 65.543,33 65.543,33 9722.01.02.00DEDUCAO DO IPVA -11.236,00 936,33 936,33 936,33 936,33 936,33 936,33 9722.01.04.00DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO -11.236,00 936,33 936,33 936,33 936,33 936,33 936,33 TOTAL ORÇAMENTO-> 44.804.708,24 3.733.725,69 3.733.725,69 3.733.725,69 3.733.725,69 3.733.725,69 3.733.725,69

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0101-010310027.2.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORRENTES 1.548.701,93 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 863.069,74 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - 042 142.921,92 142.921,92 3.1.90.11.06 PESSOAL CIVIL 042 428.765,76 428.765,76 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 042 238.203,20 238.203,20 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES 042 53.178,86 53.178,86 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 685.632,19 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 042 35.730,48 35.730,48 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 042 13.101,18 13.101,18 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 042 297.754,00 297.754,00 3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 042 11.910,16 11.910,16 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA 042 5.121,37 5.121,37 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO 042 1.965,18 1.965,18 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL 042 8.956,44 8.956,44 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 042 309.664,16 309.664,16 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 042 1.429,22 1.429,22 4 DESPESAS DE CAPITAL 38.779,49 4.4 INVESTIMENTOS 38.779,49 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 042 23.820,32 23.820,32 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 042 14.959,17 14.959,17

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0201-041220001.2.002 MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE MANUT.ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E VICE 3 DESPESAS CORRENTES 224.140,87 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 224.140,87 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 59.550,80 59.550,80 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 17.865,24 17.865,24 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 3.802,91 3.802,91 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 23.820,32 23.820,32 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 000 119.101,60 119.101,60 4 DESPESAS DE CAPITAL 3.189,54 4.4 INVESTIMENTOS 3.189,54 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 000 3.189,54 3.189,54 0201-041220002.2.003 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ANCARGOS SOCIAIS 3 DESPESAS CORRENTES 262.554,11 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.554,11 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 000 238.203,20 238.203,20 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 000 24.350,91 24.350,91

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade...: 01 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0301-030910035.2.004 MANUTENCAO DA DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO MANUT. DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 190.797,19 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.787,37 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - 000 119.101,60 119.101,60 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 000 6.685,77 6.685,77 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.009,82 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 11.910,16 11.910,16 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 2.269,48 2.269,48 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 981,40 981,40 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 000 2.208,14 2.208,14 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 11.910,16 11.910,16 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 11.910,16 11.910,16 3.3.90.91.00 SENTEN AS JUDICIAIS 000 23.820,32 23.820,32

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 04 - CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade...: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0401-041220035.2.005 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORRENTES 167.933,26 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.337,54 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 000 95.281,28 95.281,28 3.1.90.13.00 OBRIGA ÅES PATRONAIS 000 7.146,10 7.146,10 3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 000 11.910,16 11.910,16 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.595,72 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 5.955,08 5.955,08 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 000 23.820,32 23.820,32 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 000 23.820,32 23.820,32

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0501-041220001.2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3 DESPESAS CORRENTES 1.190.870,35 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.190.870,35 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 17.865,24 17.865,24 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 297.754,00 297.754,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 3.385,82 3.385,82 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 000 2.122,27 2.122,27 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 178.652,40 178.652,40 3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO 000 2.821,52 2.821,52 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS 000 5.955,08 5.955,08 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL 000 2.576,17 2.576,17 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 595.508,00 595.508,00 3.3.90.47.00 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTIVAS 000 83.371,12 83.371,12 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 000 858,73 858,73 0501-041220002.2.007 MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESPESAS CORRENTES 153.762,54 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.696,37 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 000 59.550,80 59.550,80 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 000 59.550,80 59.550,80 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 000 1.594,77 1.594,77 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.066,17 3.3.90.04.04 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO - PROFESSORES 000 15.272,99 15.272,99 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 2.208,14 2.208,14 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 5.955,08 5.955,08 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 981,40 981,40 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 000 4.416,29 4.416,29 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 4.232,27 4.232,27 0501-103010034.2.008 CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUD CEO- IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO 3 DESPESAS CORRENTES 214.382,88 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 214.382,88 3.3.71.41.00 CONTRIBUICOES 000 214.382,88 214.382,88

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0501-288430032.2.009 CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA CONTROLE DIVIDA CONTRATADA PREVIDENCIARIA 3 DESPESAS CORRENTES 300.575,52 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.575,52 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 000 2.821,52 2.821,52 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 000 297.754,00 297.754,00 0501-288430032.2.010 CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS CONTROLE DIVIDA CONTRATADA JUNTO A FGTS 3 DESPESAS CORRENTES 11.910,16 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.910,16 3.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 000 11.910,16 11.910,16 0501-288460002.2.011 PROGAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PROGAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR 3 DESPESAS CORRENTES 9.568,62 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.568,62 3.3.90.47.00 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTIVAS 000 9.568,62 9.568,62

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 06 - SECRETARIA DE FINANCAS Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0601-041220001.2.012 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS 3 DESPESAS CORRENTES 505.101,57 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.911,66 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 000 11.910,16 11.910,16 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES 000 23.001,50 23.001,50 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 470.189,91 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 11.910,16 11.910,16 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 23.820,32 23.820,32 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 2.576,17 2.576,17 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 000 4.048,27 4.048,27 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 119.101,60 119.101,60 3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 000 1.533,44 1.533,44 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL 000 7.605,83 7.605,83 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 297.754,00 297.754,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 000 1.226,75 1.226,75 3.3.90.93.00 INDENIZA åes E RESTITUI åes 000 613,37 613,37 4 DESPESAS DE CAPITAL 11.910,16 4.4 INVESTIMENTOS 11.910,16 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 11.910,16 11.910,16 0601-041220001.2.013 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 3 DESPESAS CORRENTES 355.054,97 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.054,97 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 4.764,06 4.764,06 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 6.379,08 6.379,08 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 2.821,52 2.821,52 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 000 7.605,83 7.605,83 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 95.281,28 95.281,28 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 238.203,20 238.203,20 4 DESPESAS DE CAPITAL 3.496,23 4.4 INVESTIMENTOS 3.496,23 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 3.496,23 3.496,23 0601-041220002.2.014 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 06 - SECRETARIA DE FINANCAS Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 893.262,00 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 893.262,00 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - 000 774.160,40 774.160,40 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 000 119.101,60 119.101,60 0601-041230003.2.015 ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO ORDENAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO 3 DESPESAS CORRENTES 52.823,35 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.823,35 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 4.764,06 4.764,06 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 2.821,52 2.821,52 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 1.472,10 1.472,10 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 8.035,19 8.035,19 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 35.730,48 35.730,48 0601-041230003.2.016 APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3 DESPESAS CORRENTES 46.494,54 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.494,54 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 14.536,95 14.536,95 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 7.360,48 7.360,48 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 3.680,24 3.680,24 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 000 2.699,09 2.699,09 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 3.925,59 3.925,59 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 14.292,19 14.292,19 0601-041290001.2.017 MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS MANUTENÇAO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS 3 DESPESAS CORRENTES 19.955,48 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.955,48 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 5.955,08 5.955,08 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 3.573,05 3.573,05 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 1.226,75 1.226,75 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 000 6.624,43 6.624,43 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 2.576,17 2.576,17 4 DESPESAS DE CAPITAL 3.573,05 4.4 INVESTIMENTOS 3.573,05 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 3.573,05 3.573,05

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 06 - SECRETARIA DE FINANCAS Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0601-288430032.2.018 DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP 3 DESPESAS CORRENTES 4.232,27 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.232,27 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 000 4.232,27 4.232,27 4 DESPESAS DE CAPITAL 9.261,94 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 9.261,94 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 000 9.261,94 9.261,94 0601-288430032.2.019 DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIA 3 DESPESAS CORRENTES 5.152,33 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.152,33 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 000 2.944,19 2.944,19 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 000 2.208,14 2.208,14 4 DESPESAS DE CAPITAL 12.549,73 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 12.549,73 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 000 12.549,73 12.549,73 0601-288460002.2.020 PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANCAS PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATIMONIO DO SERVIDOR - FINANCAS 3 DESPESAS CORRENTES 18.769,23 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.769,23 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 000 2.576,17 2.576,17 3.3.90.47.00 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTIVAS 000 16.193,06 16.193,06

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0701-041220027.1.001 INSTALAÇAO DE SEDE PODER LEGISLATIVO INSTALAÇAO DE SEDE PODER LEGISLATIVO 3 DESPESAS CORRENTES 3.434,89 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.434,89 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 043 3.434,89 3.434,89 4 DESPESAS DE CAPITAL 53.595,72 4.4 INVESTIMENTOS 53.595,72 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 53.595,72 53.595,72 0701-154510004.1.002 URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS 4 DESPESAS DE CAPITAL 178.652,40 4.4 INVESTIMENTOS 178.652,40 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 178.652,40 178.652,40 0701-154510004.1.003 ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS ABERTURA E URBANIZACAO DE RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS 4 DESPESAS DE CAPITAL 47.640,64 4.4 INVESTIMENTOS 47.640,64 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 47.640,64 47.640,64 0701-154510004.1.004 CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDIM CONSTR. REFORMA E RECUPERAÇAO DE PRAÇAS, PARGUES E JARDIM 4 DESPESAS DE CAPITAL 357.304,80 4.4 INVESTIMENTOS 357.304,80 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 357.304,80 357.304,80 0701-154510005.1.005 REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS 4 DESPESAS DE CAPITAL 714.609,60 4.4 INVESTIMENTOS 714.609,60 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 714.609,60 714.609,60 0701-154510005.1.006 CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 119.101,60 4.4 INVESTIMENTOS 119.101,60 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 119.101,60 119.101,60 0701-154510005.1.007 CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS CONSTR DE PAVIMENT DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS 4 DESPESAS DE CAPITAL 719.104,00 4.4 INVESTIMENTOS 719.104,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 719.104,00 719.104,00 0701-154510007.1.008 REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS REFORMA E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS 4 DESPESAS DE CAPITAL 202.248,00 4.4 INVESTIMENTOS 202.248,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 202.248,00 202.248,00 0701-154510009.1.009 CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS DO MUNIC CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPITAL 119.101,60 4.4 INVESTIMENTOS 119.101,60 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 119.101,60 119.101,60 0701-154510033.1.010 EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPITAL 119.101,60 4.4 INVESTIMENTOS 119.101,60 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 000 119.101,60 119.101,60 0701-164810013.1.011 CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇAO DE CASAS POPULARES CONTRUCAO REFORMA E RECUPERAÇAO DE CASAS POPULARES 4 DESPESAS DE CAPITAL 674.160,00 4.4 INVESTIMENTOS 674.160,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 674.160,00 674.160,00 0701-175110007.1.012 CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA CONTRUCAO E RECUPERAÇAO DE OBRAS INFRA - ESTRUTURA HIDRICA

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 280.900,00 4.4 INVESTIMENTOS 280.900,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 280.900,00 280.900,00 0701-175110010.1.013 PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS PERFURACAO DE CACIMBAS E POCOS PROFUNDOS 4 DESPESAS DE CAPITAL 164.874,73 4.4 INVESTIMENTOS 164.874,73 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 164.874,73 164.874,73 0701-175110010.1.014 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPI AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO 4 DESPESAS DE CAPITAL 247.192,00 4.4 INVESTIMENTOS 247.192,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 247.192,00 247.192,00 0701-175110010.1.015 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 17.865,24 4.4 INVESTIMENTOS 17.865,24 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 17.865,24 17.865,24 0701-175110010.1.016 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DIST E CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTEMA DE AGUA NOS DIST E SITIOS 4 DESPESAS DE CAPITAL 247.192,00 4.4 INVESTIMENTOS 247.192,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 247.192,00 247.192,00 0701-175120010.1.017 PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA PROGRAMA SANEAMENTO GERAL ZONA URBANA 4 DESPESAS DE CAPITAL 21.590,74 4.4 INVESTIMENTOS 21.590,74 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 21.590,74 21.590,74 0701-175120010.1.018 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO NA SEDE

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 2.382.032,00 4.4 INVESTIMENTOS 2.382.032,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 2.382.032,00 2.382.032,00 0701-175120011.1.019 CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA ZONA RURAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 172.935,52 4.4 INVESTIMENTOS 172.935,52 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 172.935,52 172.935,52 0701-175120011.1.020 CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA SEDE CONSTRUCAO DE KIT'S SANITARIOS NA SEDE 4 DESPESAS DE CAPITAL 119.101,60 4.4 INVESTIMENTOS 119.101,60 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 119.101,60 119.101,60 0701-257520012.1.021 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE 4 DESPESAS DE CAPITAL 95.506,00 4.4 INVESTIMENTOS 95.506,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 95.506,00 95.506,00 0701-257520012.1.022 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURA CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 67.416,00 4.4 INVESTIMENTOS 67.416,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 67.416,00 67.416,00 0701-267820033.1.023 CONSTRUCAO E RECUPERAÇAO E REFORMAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS CONSTRUCAO E RECUPERAÇAO E REFORMAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 4 DESPESAS DE CAPITAL 119.101,60 4.4 INVESTIMENTOS 119.101,60 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 119.101,60 119.101,60 0701-278120008.1.024 CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.685.400,00 4.4 INVESTIMENTOS 1.685.400,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 1.123.600,00 1.123.600,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 043 561.800,00 561.800,00 0701-278130008.1.025 CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO UNIDADES DE LAZER CONSTRUCAO REFORMA E RECUPERACAO UNIDADES DE LAZER 4 DESPESAS DE CAPITAL 39.807,92 4.4 INVESTIMENTOS 39.807,92 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 39.807,92 39.807,92 0701-041220001.2.021 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS 3 DESPESAS CORRENTES 1.363.206,54 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.272,99 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES 000 15.272,99 15.272,99 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.347.933,55 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 47.640,64 47.640,64 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 178.652,40 178.652,40 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 1.840,12 1.840,12 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 142.921,92 142.921,92 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL 000 23.820,32 23.820,32 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 952.812,80 952.812,80 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 000 245,35 245,35 4 DESPESAS DE CAPITAL 5.955,08 4.4 INVESTIMENTOS 5.955,08 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 5.955,08 5.955,08 0701-041220002.2.022 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 3 DESPESAS CORRENTES 915.697,63 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 915.697,63 3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM 000 9.789,43 9.789,43 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL 000 893.262,00 893.262,00 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 000 11.910,16 11.910,16 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 000 736,04 736,04 0701-154520011.2.023 MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MANUTENCAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 738.429,92 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 738.429,92 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 11.910,16 11.910,16 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 11.910,16 11.910,16 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 714.609,60 714.609,60 4 DESPESAS DE CAPITAL 8.096,52 4.4 INVESTIMENTOS 8.096,52 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 000 8.096,52 8.096,52

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0801-121220028.1.026 CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTRUCAO DA SEDE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4 DESPESAS DE CAPITAL 168.540,00 4.4 INVESTIMENTOS 168.540,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 168.540,00 168.540,00 0801-123610014.1.027 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPITAL 363.498,08 4.4 INVESTIMENTOS 363.498,08 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 022 363.498,08 363.498,08 0801-123650015.1.028 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 4 DESPESAS DE CAPITAL 214.871,20 4.4 INVESTIMENTOS 214.871,20 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 022 107.033,90 214.871,20 043 107.837,30 0801-121220002.2.024 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA 3 DESPESAS CORRENTES 79.161,95 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.161,95 3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL 015 64.256,98 64.256,98 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 015 14.352,93 14.352,93 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 015 552,04 552,04 0801-121220028.2.025 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 3 DESPESAS CORRENTES 91.768,97 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.768,97 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 015 2.576,17 2.576,17 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 015 35.730,48 35.730,48

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 015 1.594,77 1.594,77 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 015 23.820,32 23.820,32 3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 015 736,04 736,04 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA 015 11.910,16 11.910,16 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO 015 2.576,17 2.576,17 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL 015 6.869,78 6.869,78 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 015 5.955,08 5.955,08 4 DESPESAS DE CAPITAL 3.925,59 4.4 INVESTIMENTOS 3.925,59 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 015 3.925,59 3.925,59 0801-123610025.2.026 MANUTENÇAO FROTA DE VEICULOS MANUTENÇAO FROTA DE VEICULOS 3 DESPESAS CORRENTES 58.147,79 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.147,79 3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES 015 17.542,47 17.542,47 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 015 14.598,29 14.598,29 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 015 13.984,91 13.984,91 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 015 12.022,12 12.022,12 0801-128430032.2.027 DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP DIVIDA CONTRATADA INTERNA - FGTS E PASEP 3 DESPESAS CORRENTES 981,40 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 981,40 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 015 981,40 981,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 15.088,98 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 15.088,98 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 015 15.088,98 15.088,98 0801-128430032.2.028 DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO DIVIDA POR CONTRATO PREVIDENCIARIO 3 DESPESAS CORRENTES 1.472,10 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.472,10 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 015 1.472,10 1.472,10 4 DESPESAS DE CAPITAL 15.825,03 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 15.825,03 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 015 15.825,03 15.825,03 0801-128460002.2.029 PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO BA PROGAMA DE FORMAÇAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO BASICA

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 5.876,11 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 5.876,11 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 015 5.876,11 5.876,11

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 09 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 0901-103010006.1.029 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES SAUDE 4 DESPESAS DE CAPITAL 375.759,32 4.4 INVESTIMENTOS 375.759,32 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 014 375.759,32 375.759,32 0901-103020006.1.030 AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPITAL 119.101,60 4.4 INVESTIMENTOS 119.101,60 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 119.101,60 119.101,60 0901-101220002.2.030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE 3 DESPESAS CORRENTES 22.214,83 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.214,83 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 014 11.910,16 11.910,16 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 014 10.304,67 10.304,67 0901-101220029.2.031 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE 3 DESPESAS CORRENTES 226.874,85 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 226.874,85 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 014 2.382,03 2.382,03 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 014 17.865,24 17.865,24 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 014 2.576,17 2.576,17 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 014 1.594,77 1.594,77 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 014 47.640,64 47.640,64 3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F. 014 17.865,24 17.865,24 3.3.90.36.03 D. S. TERCEIROS - P. JURIDICA - AGUA E ESGOTO 014 4.232,27 4.232,27 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL 014 12.022,12 12.022,12 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 014 119.101,60 119.101,60 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 014 981,40 981,40 3.3.90.93.00 INDENIZA åes E RESTITUI åes 014 613,37 613,37 4 DESPESAS DE CAPITAL 2.821,52

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 09 - SECRETARIA DE SAUDE Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 4.4 INVESTIMENTOS 2.821,52 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 2.821,52 2.821,52 0901-108430032.2.032 DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP DIVIDA CONTRATADA FGTS E PASEP 4 DESPESAS DE CAPITAL 5.643,04 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 5.643,04 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 014 5.643,04 5.643,04 0901-108430032.2.033 DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA DIVIDA CONTRATADA COM A PREVIDENCIA 3 DESPESAS CORRENTES 4.759,77 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.759,77 3.3.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 014 2.306,27 2.306,27 3.3.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL 014 2.453,50 2.453,50 4 DESPESAS DE CAPITAL 17.865,24 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 17.865,24 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 014 17.865,24 17.865,24

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 1001-206070009.1.031 CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA RURAL CONSTRUCAO E RECUPECACAO DE ACUDES NA SEDE E ZONA RURAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 238.203,20 4.4 INVESTIMENTOS 238.203,20 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 000 238.203,20 238.203,20 1001-041220002.2.034 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORRENTES 208.581,91 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 208.581,91 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - 000 202.472,72 202.472,72 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 000 6.109,19 6.109,19 1001-206010026.2.035 BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO BENEFICIAMENTO DO FEIJAO E MILHO 3 DESPESAS CORRENTES 47.640,64 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.640,64 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 11.910,16 11.910,16 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 000 23.820,32 23.820,32 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 000 11.910,16 11.910,16 1001-261220026.2.036 MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA MANUTENÇAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA AGRICULTURA 3 DESPESAS CORRENTES 52.547,62 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.547,62 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 5.955,08 5.955,08 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 4.170,94 4.170,94 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 736,04 736,04 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 23.820,32 23.820,32 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 17.865,24 17.865,24

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 1101-082440021.1.032 CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS 4 DESPESAS DE CAPITAL 89.888,00 4.4 INVESTIMENTOS 89.888,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 029 89.888,00 89.888,00 1101-164810006.1.033 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 617.980,00 4.4 INVESTIMENTOS 617.980,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 029 617.980,00 617.980,00 1101-164810013.1.034 RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENCA DE CH RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENCA DE CHAGAS 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.348.320,00 4.4 INVESTIMENTOS 1.348.320,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 029 1.348.320,00 1.348.320,00 1101-081220002.2.037 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORRENTES 88.318,00 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.318,00 3.1.90.11.03 PESSOAL CIVIL - 029 59.550,80 59.550,80 3.1.90.13.03 INSS SERVIDORES 029 28.767,20 28.767,20 1101-081220030.2.038 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 3 DESPESAS CORRENTES 13.080,35 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.080,35 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 029 797,39 797,39 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 029 5.106,49 5.106,49 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 029 981,40 981,40 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 029 2.085,47 2.085,47

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 029 3.618,90 3.618,90 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 029 490,70 490,70 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.962,79 4.4 INVESTIMENTOS 1.962,79 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 029 1.962,79 1.962,79 1101-081220030.2.039 PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS PROGAMA DE EVENTOS E ATOS OFICIAIS 3 DESPESAS CORRENTES 3.312,21 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.312,21 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 029 3.312,21 3.312,21

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 1201-133920017.1.035 CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CONSTRUCAO DA SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 89.888,00 4.4 INVESTIMENTOS 89.888,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 000 89.888,00 89.888,00 1201-133920017.1.036 CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO. CRIACAO DA ESCOLA DA CULTURA NO MUNICIPIO. 4 DESPESAS DE CAPITAL 112.360,00 4.4 INVESTIMENTOS 112.360,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 000 112.360,00 112.360,00 1201-278130008.1.037 CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS 4 DESPESAS DE CAPITAL 59.550,80 4.4 INVESTIMENTOS 59.550,80 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 000 59.550,80 59.550,80 1201-278130008.1.038 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 393.260,00 4.4 INVESTIMENTOS 393.260,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 000 393.260,00 393.260,00 1201-121220002.2.040 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 3 DESPESAS CORRENTES 6.307,62 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.307,62 3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL 000 2.382,03 2.382,03 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 000 3.925,59 3.925,59 1201-121220008.2.041 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CULTURA E ESPORTE

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 732.312,15 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 732.312,15 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 2.382,03 2.382,03 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 11.910,16 11.910,16 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 981,40 981,40 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 2.428,96 2.428,96 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 714.609,60 714.609,60 4 DESPESAS DE CAPITAL 2.453,50 4.4 INVESTIMENTOS 2.453,50 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 2.453,50 2.453,50

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 1301-123610008.1.039 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS NAS ESCOLAS 4 DESPESAS DE CAPITAL 369.214,96 4.4 INVESTIMENTOS 369.214,96 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 022 357.304,80 357.304,80 4.4.90.61.00 AQUISI CO DE IMaVEIS 043 11.910,16 11.910,16 1301-123650015.1.040 CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇAO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CONTRUCAO, REFORMA E RECUPERAÇAO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL 4 DESPESAS DE CAPITAL 122.536,49 4.4 INVESTIMENTOS 122.536,49 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 043 119.101,60 119.101,60 4.4.90.61.00 AQUISI CO DE IMaVEIS 043 3.434,89 3.434,89 1301-123610014.2.042 EXPANÇAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL EXPANÇAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 119.101,60 4.4 INVESTIMENTOS 119.101,60 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 015 119.101,60 119.101,60 1301-123610014.2.043 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORRENTES 138.921,30 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 138.921,30 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS 015 59.550,80 59.550,80 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 015 79.370,50 79.370,50 1301-123610014.2.044 PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PROGAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3 DESPESAS CORRENTES 20.486,67 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.486,67 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 015 8.464,56 8.464,56 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 015 4.538,96 4.538,96

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 015 7.483,15 7.483,15 1301-123610014.2.045 PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENS. FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORRENTES 3.846.981,68 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.846.981,68 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 018 3.394.395,60 3.394.395,60 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 018 428.765,76 428.765,76 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 018 23.820,32 23.820,32 1301-123610014.2.046 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 3 DESPESAS CORRENTES 3.096.641,60 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.596.414,88 3.1.90.04.00 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 019 47.640,64 47.640,64 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 019 2.262.930,40 2.262.930,40 3.1.90.13.00 OBRIGA ÅES PATRONAIS 019 285.843,84 285.843,84 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.226,72 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 019 35.730,48 35.730,48 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 019 95.281,28 95.281,28 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 019 59.550,80 59.550,80 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 019 142.921,92 142.921,92 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 019 142.921,92 142.921,92 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 019 23.820,32 23.820,32 4 DESPESAS DE CAPITAL 59.550,80 4.4 INVESTIMENTOS 59.550,80 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 019 59.550,80 59.550,80 1301-123610015.2.047 MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA 3 DESPESAS CORRENTES 12.022,12 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.022,12 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 015 12.022,12 12.022,12 1301-123610018.2.048 PROGAMA ALIMENTAÇAO NA ESCOLA - PNAE PROGAMA ALIMENTAÇAO NA ESCOLA - PNAE

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 642.323,86 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 642.323,86 3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 015 525.305,03 595.508,00 022 70.202,97 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 015 6.885,26 6.885,26 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL 015 39.930,60 39.930,60 1301-123610024.2.049 PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO DE SERVIDORES PROGRAMA TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO DE SERVIDORES 3 DESPESAS CORRENTES 27.724,47 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.724,47 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 015 7.115,13 7.115,13 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 015 20.609,34 20.609,34 1301-123610028.2.050 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 3 DESPESAS CORRENTES 1.756.336,14 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.028,45 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES 000 11.028,45 11.028,45 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.745.307,69 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 35.730,48 35.730,48 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 357.304,80 357.304,80 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 3.802,91 3.802,91 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 142.921,92 142.921,92 3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. FISICA - SUPRIMENTO 000 5.888,38 5.888,38 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS 000 5.955,08 5.955,08 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL 000 11.910,16 11.910,16 3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA 000 95.281,28 95.281,28 3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO 000 5.152,33 5.152,33 3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL 000 7.973,85 7.973,85 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 1.071.914,40 1.071.914,40 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 000 1.472,10 1.472,10 4 DESPESAS DE CAPITAL 142.921,92 4.4 INVESTIMENTOS 119.101,60 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 119.101,60 119.101,60 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 23.820,32 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 000 23.820,32 23.820,32 1301-123610032.2.051 AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES) AMORTICACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (ONIBUS ESCOLARES)

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 131.011,76 4.6 AMORTIZA CO DA DÖVIDA 131.011,76 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESGATADO 015 119.101,60 119.101,60 4.6.90.73.00 JUROS DA DIVIDA CONTRADUAL RESGATADA 015 11.910,16 11.910,16 1301-123620014.2.052 ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO ATENDIMENTO A ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO 3 DESPESAS CORRENTES 95.281,28 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.281,28 3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS 015 95.281,28 95.281,28 1301-123650002.2.053 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS ENSINO INFANTIL 3 DESPESAS CORRENTES 114.455,44 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.455,44 3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL 015 94.214,13 94.214,13 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 015 20.241,31 20.241,31 1301-123650015.2.054 PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO INFANTIL E CRECHES - PNAC PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO INFANTIL E CRECHES - PNAC 3 DESPESAS CORRENTES 30.055,28 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.055,28 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 015 20.486,66 20.486,66 3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE, MATERIAL 015 9.568,62 9.568,62 1301-123650015.2.055 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DE 7 A 14 ANOS 3 DESPESAS CORRENTES 15.825,03 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.825,03 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 015 9.016,58 9.016,58 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 015 1.533,44 1.533,44 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 015 5.275,01 5.275,01 1301-123660015.2.056 MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 108.876,72 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.352,85 3.1.90.04.00 CONTRATA CO POR TEMPO DETERMINADO 015 35.730,48 35.730,48 3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇAO GERAL 015 35.730,48 35.730,48 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 015 18.891,89 18.891,89 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.523,87 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 015 15.825,03 15.825,03 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 015 2.698,84 2.698,84 1301-123660016.2.057 PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA 3 DESPESAS CORRENTES 18.769,22 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.769,22 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 015 10.918,04 10.918,04 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 015 5.275,01 5.275,01 3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 015 2.576,17 2.576,17 1301-123660016.2.058 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 3 DESPESAS CORRENTES 65.505,88 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.505,88 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 015 11.910,16 11.910,16 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 015 35.730,48 35.730,48 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 015 17.865,24 17.865,24 1301-128460002.2.059 PROG. FORMAÇAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACAO PROG. FORMAÇAO PATRIMONIO SERVIDOR - PASEP - SEC. EDUCACAO 3 DESPESAS CORRENTES 29.775,40 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.775,40 3.3.90.47.00 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTIVAS 015 29.775,40 29.775,40 1301-133920017.2.060 PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS PROGRAMAS DE EVENTOS E ATOS CULTURAIS 3 DESPESAS CORRENTES 393.260,00 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 393.260,00 3.3.90.31.00 PREMIA åes CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 015 56.180,00 56.180,00

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 015 56.180,00 56.180,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 015 280.900,00 280.900,00

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 1401-101220011.1.041 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS 4 DESPESAS DE CAPITAL 42.568,11 4.4 INVESTIMENTOS 42.568,11 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 014 42.568,11 42.568,11 1401-103010006.1.042 AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE AQUISICCAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE 4 DESPESAS DE CAPITAL 121.483,63 4.4 INVESTIMENTOS 121.483,63 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 014 119.101,60 119.101,60 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 2.382,03 2.382,03 1401-103010019.1.043 AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO AQUISICAO DE TRANSPORTE PARA O PSF DO MUNICIPIO] 4 DESPESAS DE CAPITAL 89.888,00 4.4 INVESTIMENTOS 89.888,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 89.888,00 89.888,00 1401-103010002.2.061 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3 DESPESAS CORRENTES 2.196.466,94 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.184.556,78 3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 000 32.508,78 32.508,78 3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON 000 119.101,60 119.101,60 3.1.90.04.03 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO PACS 000 8.219,20 8.219,20 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 000 671.996,67 1.191.016,00 014 519.019,33 3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF 000 476.406,40 476.406,40 3.1.90.11.07 PESSOAL CIVIL VIG. SANITARIA 000 59.550,80 59.550,80 3.1.90.11.09 PESSOAL CIVIL - GERAL 000 59.550,80 59.550,80 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 000 238.203,20 238.203,20 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.910,16 3.3.90.47.00 OBRIGA åes TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTIVAS 000 11.910,16 11.910,16 1401-103010019.2.062 BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BLAFB - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 23.820,32 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.820,32 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 014 23.820,32 23.820,32 1401-103010019.2.063 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA 3 DESPESAS CORRENTES 470.451,32 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.640,64 3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 014 11.910,16 11.910,16 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 014 23.820,32 23.820,32 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES 014 11.910,16 11.910,16 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 422.810,68 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 014 11.910,16 11.910,16 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 014 59.550,80 59.550,80 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 014 35.730,48 35.730,48 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 014 178.652,40 178.652,40 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 014 119.101,60 119.101,60 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 014 17.865,24 17.865,24 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.786,52 4.4 INVESTIMENTOS 1.786,52 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 1.786,52 1.786,52 1401-103010019.2.064 BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORRENTES 291.798,92 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 291.798,92 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 014 238.203,20 238.203,20 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 014 29.775,40 29.775,40 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 014 23.820,32 23.820,32 1401-103010019.2.065 BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS 3 DESPESAS CORRENTES 65.505,88 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.505,88 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 014 17.865,24 17.865,24 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 014 23.820,32 23.820,32 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 014 17.865,24 17.865,24 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 014 5.955,08 5.955,08

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 5.955,08 4.4 INVESTIMENTOS 5.955,08 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 5.955,08 5.955,08 1401-103010020.2.066 PROGRAMA BEBE SAUDAVEL PROGRAMA BEBE SAUDAVEL 3 DESPESAS CORRENTES 35.730,48 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.730,48 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 014 35.730,48 35.730,48 1401-103010021.2.067 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 3 DESPESAS CORRENTES 762.250,24 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 762.250,24 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 014 11.910,16 11.910,16 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 014 714.609,60 714.609,60 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 014 35.730,48 35.730,48 4 DESPESAS DE CAPITAL 11.910,16 4.4 INVESTIMENTOS 11.910,16 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 11.910,16 11.910,16 1401-103010029.2.068 MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DO FMS 3 DESPESAS CORRENTES 2.362.336,17 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.624,43 3.1.90.13.02 INSS SERVIDORES 014 6.624,43 6.624,43 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.355.711,74 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 014 23.820,32 23.820,32 3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 014 238.203,20 238.203,20 3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS 014 238.203,20 238.203,20 3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES 014 119.101,60 119.101,60 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 014 178.652,40 178.652,40 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 014 2.821,52 2.821,52 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 014 2.760,18 2.760,18 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 014 1.191.016,00 1.191.016,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 014 357.304,80 357.304,80 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 014 1.191,02 1.191,02 3.3.90.93.00 INDENIZA åes E RESTITUI åes 014 2.637,50 2.637,50

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 23.820,32 4.4 INVESTIMENTOS 23.820,32 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 23.820,32 23.820,32 1401-103010029.2.069 PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE PROGAMA DE ATOS E EVENTOS DE SAUDE 3 DESPESAS CORRENTES 37.012,02 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.012,02 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 014 1.191,02 1.191,02 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 014 2.453,50 2.453,50 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 014 5.275,01 5.275,01 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 014 28.092,49 28.092,49 1401-103040019.2.070 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE PROGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA 3 DESPESAS CORRENTES 136.966,84 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.966,84 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 014 11.910,16 11.910,16 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 014 35.730,48 35.730,48 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 014 11.910,16 11.910,16 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 014 29.775,40 29.775,40 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 014 47.640,64 47.640,64 1401-103060020.2.071 PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL PROGAMA DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL 3 DESPESAS CORRENTES 15.947,70 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.947,70 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 014 5.275,01 5.275,01 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 014 10.672,69 10.672,69

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 1501-164810013.1.044 PROGRAMA MORADIA POR COMPLETO PROG.MORADIA POR COMPLETO 3 DESPESAS CORRENTES 5.704,37 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.704,37 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 029 5.704,37 5.704,37 4 DESPESAS DE CAPITAL 31.404,70 4.4 INVESTIMENTOS 31.404,70 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 029 31.404,70 31.404,70 1501-081220030.2.072 APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S APOIO ADMINISTRATIVO AO F.M.A.S 3 DESPESAS CORRENTES 608.609,18 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 608.609,18 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 000 11.106,81 11.910,16 029 803,35 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000 178.652,40 178.652,40 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 000 1.191,02 1.191,02 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 000 119.101,60 119.101,60 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 000 297.754,00 297.754,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.472,10 4.4 INVESTIMENTOS 1.472,10 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 1.472,10 1.472,10 1501-082410023.2.073 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO P/IDOSO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO P/IDOSO 3 DESPESAS CORRENTES 17.865,24 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.865,24 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 029 5.955,08 5.955,08 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 029 5.955,08 5.955,08 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 029 5.955,08 5.955,08 1501-082430020.2.074 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A 17 AN SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC. ADOLESC 15 A 17 ANOS 3 DESPESAS CORRENTES 71.460,96 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.910,16

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 029 11.910,16 11.910,16 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.550,80 3.3.50.43.00 SUBVEN åes SOCIAIS 029 11.910,16 11.910,16 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 029 11.910,16 11.910,16 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 029 5.955,08 5.955,08 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 029 17.865,24 17.865,24 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 029 11.910,16 11.910,16 4 DESPESAS DE CAPITAL 5.955,08 4.4 INVESTIMENTOS 5.955,08 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 029 5.955,08 5.955,08 1501-082430020.2.075 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULO P/CRIANCA ATE 06 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULO P/CRIANCA ATE 06 ANOS 3 DESPESAS CORRENTES 41.685,56 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.685,56 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 029 11.910,16 11.910,16 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 029 5.955,08 5.955,08 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 029 11.910,16 11.910,16 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 029 11.910,16 11.910,16 4 DESPESAS DE CAPITAL 35.730,48 4.4 INVESTIMENTOS 35.730,48 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 029 23.820,32 23.820,32 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 029 11.910,16 11.910,16 1501-082430020.2.076 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORRENTES 6.747,10 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.747,10 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 029 5.704,37 5.704,37 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 029 1.042,73 1.042,73 1501-082430020.2.077 MANUTENCAO DO PETI PROG. ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI 3 DESPESAS CORRENTES 45.299,10 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.299,10 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 029 9.568,62 9.568,62 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 029 17.865,24 17.865,24 3.3.90.49.00 AUXÖLIO TRANSPORTE 029 17.865,24 17.865,24

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 1501-082440002.2.078 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORRENTES 571.687,68 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 571.687,68 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL 029 476.406,40 476.406,40 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 029 95.281,28 95.281,28 1501-082440021.2.079 PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROGAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3 DESPESAS CORRENTES 110.370,26 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.370,26 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 029 59.550,80 59.550,80 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 029 11.910,16 11.910,16 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 029 15.088,98 15.088,98 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 029 23.820,32 23.820,32 1501-082440021.2.080 PROGRAMA VALE GAS PROGRAMA VALE GAS 3 DESPESAS CORRENTES 178.652,40 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 178.652,40 3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS 029 178.652,40 178.652,40 1501-082440021.2.081 MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL - CRAS MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA.SOCIAL - CRAS 3 DESPESAS CORRENTES 73.457,12 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.800,38 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL 029 42.077,40 42.077,40 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 029 4.722,98 4.722,98 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.656,74 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 029 1.533,44 1.533,44 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 029 8.035,19 8.035,19 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 029 1.191,02 1.191,02 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 029 11.910,16 11.910,16 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 029 3.986,93 3.986,93 1501-082440021.2.082 MANUTENCAO DO I.G.D. - GESTAO DESCENTRALIZADA MANUTENCAO DO I.G.D.

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 160.787,16 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.787,16 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 029 119.101,60 119.101,60 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 029 23.820,32 23.820,32 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 029 17.865,24 17.865,24 4 DESPESAS DE CAPITAL 35.730,48 4.4 INVESTIMENTOS 35.730,48 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 029 11.910,16 11.910,16 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 029 23.820,32 23.820,32 1501-082440022.2.083 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORRENTES 32.157,44 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.157,44 3.3.50.43.00 SUBVEN åes SOCIAIS 029 11.910,16 11.910,16 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 029 1.191,02 1.191,02 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 029 5.955,08 5.955,08 3.3.90.35.00 SERVI OS DE CONSULTORIA 029 1.191,02 1.191,02 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 029 5.955,08 5.955,08 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDICA 029 5.955,08 5.955,08 4 DESPESAS DE CAPITAL 29.775,40 4.4 INVESTIMENTOS 29.775,40 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALA åes 029 23.820,32 23.820,32 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 029 5.955,08 5.955,08

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 16 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade...: 01 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 1601-081220002.2.084 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORRENTES 46.753,46 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.753,46 3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 029 1.191,02 1.191,02 3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL 029 39.869,26 39.869,26 3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES 029 4.502,16 4.502,16 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 029 1.191,02 1.191,02 1601-082410020.2.085 PROGRAMA ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROG. ATENDIMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORRENTES 1.840,12 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.840,12 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 029 1.840,12 1.840,12 1601-082430020.2.086 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE MANUT. ATIVIDADES APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORRENTES 11.194,37 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.194,37 3.3.90.14.00 DIµRIAS - CIVIL 029 2.382,03 2.382,03 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 029 2.382,03 2.382,03 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 029 1.191,02 1.191,02 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO CO 029 1.191,02 1.191,02 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 029 1.472,10 1.472,10 3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS 029 2.576,17 2.576,17 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.472,85 4.4 INVESTIMENTOS 1.472,85 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 029 1.472,85 1.472,85 1601-082440022.2.087 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORRENTES 16.854,00 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.854,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 029 5.618,00 5.618,00 3.3.90.36.01 OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA 029 11.236,00 11.236,00

DETALHAMENTO DA DESPESA Órgão...: 17 - RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA CODIGO NOMENCLATURA FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA 1701-999990031.2.088 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA 9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 449.440,00 9.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 449.440,00 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 000 449.440,00 449.440,00 TOTAL GERAL -> 44.804.708,24

DETALHAMENTO DA DESPESA FONTE DESCRIÇÃO TIPO 000 Recursos Ordinarios Ordinária 014 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS Convênio 015 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FND Vínculada 018 Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magist Vínculada 019 Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao em Outras Despesas da Educacao Basica) Vínculada 022 Transferencias de Convenios - Educacao Convênio 029 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS Convênio 042 RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS Trans.Outros Entes 043 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO Convênio