RELATÓRIOS GERENCIAIS
TERMO DE CONFERÊNCIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Em cumprimento a Instrução Normativa nº 013, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, de 17 de dezembro de 2008, que altera a IN TCE- TO nº 007, de 22 de setembro de 2004, a qual dispõe sobre a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo Estadual, foi promovida, aos 15 dias do mês de janeiro de 2010, a conferência dos valores dos extratos bancários de conta corrente e de aplicação financeira de cada unidade gestora que compõe a estrutura da Administração do Governo do Estado do Tocantins, com os constantes no balancete emitido por meio do Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/TO, com posição em 31 de dezembro de 2009. Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis Contadora CRC TO 000664/O 7 Contadora CRC TO 001628/O Contadora CRC TO 001552/O-0 1817
ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL 010100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS BANCO DO BRASIL S/A 1.061.259,72 1.061.259,72 - - - - 1.061.259,72 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 93,93 93,93 - - 588.383,36 588.383,36 588.477,29 050100 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA BANCO DO BRASIL S/A - 140.126,86 - - - - 140.126,86 070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 591.126,51 591.126,51 - - - - 591.126,51 BANCO REAL 2.552,83 2.552,83 - - - - 2.552,83 090100 - GABINETE DO GOVERNADOR - BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00 5.000,00 - - - - 5.000,00 090200 - CASA CIVIL - BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 090300 - COMANDO GERAL BANCO DO BRASIL S/A 2.870.004,26 2.870.004,26 - - - - 2.870.004,26 090400 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A 1.039,73 1.039,73 - - - - 1.039,73 090500 - REPRESENTAÇÃO DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 090600 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A 3.122,49 3.122,49 - - - - 3.122,49 090700 - CASA MILITAR BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - A UG:050100 NÃO ENCAMINHOU OS EXTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. 1818
ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL 090800 - VICE-GOVERNADORIA BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 090900 - CORPO DE BOMBEIROS BANCO DO BRASIL S/A 1.102.395,09 1.102.395,09 - - - - 1.102.395,09 110100 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO BANCO DO BRASIL S/A 1.637,91 1.637,91 - - - - 1.637,91 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 127,88 127,88 - - 2.222.412,92 2.222.412,92 2.222.540,80 150100 - SECRETARIA DO ESPORTE BANCO DO BRASIL S/A 780.470,64 780.470,64 - - - - 780.470,64 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 731.140,33 731.140,33 - - 30.900,44 30.900,44 762.040,77 170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA BANCO DO BRASIL S/A 94.331,98 94.331,98 - - 1.195.012,84 1.195.012,84 1.289.344,82 190100 - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 210100 - SECRETARIA DE GOVERNO BANCO DO BRASIL S/A 46.441,08 46.441,08 - - - - 46.441,08 230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 250100 - SECRETARIA DA FAZENDA BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA BANCO DO BRASIL S/A 25.859.839,40 25.859.839,40 - - - - 25.859.839,40 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 312.890,93 312.890,93 1.007.622,31 1.007.622,31 1.914.956,45 1.914.956,45 3.235.469,69 270997 - FUNDO DE MANUT. E DENVOLV. DA EDUC. BÁSICA BANCO DO BRASIL S/A 78.371.192,78 78.371.192,78 - - - - 78.371.192,78 1819
ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL 310100 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANCO DO BRASIL S/A 3.386.868,63 3.386.868,63 - - 13.549.578,83 13.549.578,83 16.936.447,46 330100 - SECRETARIA DA AGRICULTURA BANCO DO BRASIL S/A 611.515,97 611.515,97 - - - - 611.515,97 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 413.842,60 413.842,60 - - 21.696,33 21.696,33 435.538,93 350100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 370100 - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA BANCO DO BRASIL S/A 11.626.601,41 11.626.601,41 - - 7.843,50 7.843,50 11.634.444,91 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.063,12 1.063,12 - - 108.111,16 108.111,16 109.174,28 390100 - SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS BANCO DO BRASIL S/A 56.834.061,33 56.834.061,33 - - - - 56.834.061,33 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.977.591,49 2.977.591,49 - - - - 2.977.591,49 390988 - TESOURO CONTA ÚNICA 144.728.053,06 144.728.053,06 - - - - 144.728.053,06 BANCO DO BRASIL S/A 62.077.743,01 62.077.743,01 - - - - 62.077.743,01 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 3.804,57 3.804,57 - - - - 3.804,57 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 351.567,37 351.567,37 - - - - 351.567,37 BANCO HSBC 4.975,17 4.975,17 - - - - 4.975,17 BANCO BRADESCO 15.073,88 15.073,88 - - - - 15.073,88 BANCO REAL 10.407,41 10.407,41 - - - - 10.407,41 BANCO ITAÚ 3.383,82 3.383,82 - - 3.383,82 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 1.007,10 1.007,10 - - - - 1.007,10 410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL. SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A 590.537,25 590.537,25 - - - - 590.537,25 1820
ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL 430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE BANCO DO BRASIL S/A 1.771.702,07 1.771.702,07 - - - - 1.771.702,07 450100 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ BANCO DO BRASIL S/A 1.429.856,24 1.429.856,24 - - - - 1.429.856,24 490100 - DEFENSORIA PÚBLICA BANCO DO BRASIL S/A 5.951,37 5.951,37 - - 341.198,92 341.198,92 347.150,29 510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENV. URBANO BANCO DO BRASIL S/A 8,49 8,49 - - 8,49 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.511.224,57 4.511.224,57 - - 4.655.220,44 4.655.220,44 9.166.445,01 SUB-TOTAL (I) ADM. DIRETA 403.191.507,42 403.331.634,28 1.007.622,31 1.007.622,31 24.635.315,19 24.635.315,19 428.974.571,78 103100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS BANCO DO BRASIL S/A 2.307.264,53 2.307.264,53 - - - 2.307.264,53 BANCO DA AMAZÔNIA S/A - - - - - - - 109900 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 195.872,46 195.872,46 - - - 195.872,46 307700 - ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S/A 363,52 363,52 - - - 363,52 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO BANCO DO BRASIL S/A 13.681.278,73 13.681.278,73 13.681.278,73 344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPEGUARIA BANCO DO BRASIL S/A 3.926.279,64 3.926.279,64 - - - - 3.926.279,64 344900 - INST. DE DESENVOL.RURAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A 2.508.819,81 2.508.819,81-652,67 652,67 2.509.472,48 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 117.487,04 117.487,04 - - - - 117.487,04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 784.481,18 784.481,18 - - 784.481,18 345100 - INSTITUTO DE TERRA DO TOCANTINS - BANCO DO BRASIL S/A 4.900.495,01 4.900.495,01-131,67 131,67 4.900.626,68 1821
ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO BANCO DO BRASIL S/A 29.603,59 29.603,59 - - - 29.603,59 366100 - INST. DE PESO E MEDIDAS - BANCO DO BRASIL S/A 328.692,50 328.692,50 - - - 328.692,50 369300 - AGÊNCIA DE DESENVIMENTO TURÍSTICO - BANCO DO BRASIL S/A 793.747,03 793.747,03-793.747,03 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - - - - 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS BANCO DO BRASIL S/A 77.911.264,04 77.911.264,04-5.811.484,60 5.811.484,60 83.722.748,64 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 113.396,43 113.396,43-5.304.827,35 5.304.827,35 5.418.223,78 421300 - INSTITUTO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO BANCO DO BRASIL S/A 452,43 452,43 - - - 452,43 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 396,31 396,31 - - - - 396,31 SUB-TOTAL (II) AUTARQUIAS 107.599.894,25 107.599.894,25 - - 11.117.096,29 11.117.096,29 118.716.990,54 287100 - FUNDAÇÃO CULTURAL BANCO DO BRASIL S/A 1.720.071,33 1.720.071,33 - - - - 1.720.071,33 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - - - - - - - 306900 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL BANCO DO BRASIL S/A 102,86 102,86 - - - - 102,86 SUB-TOTAL (III) FUNDAÇÕES 1.720.174,19 1.720.174,19 - - - - 1.720.174,19 047500 - FUN. DE APERF.PROF. E REEQU. TÉCNICO DO TCE BANCO DO BRASIL S/A 78.835,68 78.835,68 - - - - 78.835,68 060100 - FUN. ESP. DE MODER. E APRIM. DO POD.JUDICIARIO BANCO DO BRASIL S/A - 649.386,81 - - - - 649.386,81 080500 - FUN. ESP.CEN.EST.APERF. MINISTÉRIO PÚBLICO BANCO DO BRASIL S/A 11.493,24 11.493,24 - - - - 11.493,24 A UG:060100 NÃO ENCAMINHOU OS EXTRATOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. 1822
ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL 101100 - FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A 769.024,61 769.024,61 769.024,61 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 468.766,94 468.766,94 - - 923.976,52 923.976,52 1.392.743,46 101700 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR BANCO DO BRASIL S/A 43.760,67 43.760,67 - - - - 43.760,67 188100 - FUND. CONS.EST.DOS DIREITO DA MULHER BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 186700 - FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BANCO DO BRASIL S/A 831.370,34 831.370,34 - - 180.574,14 180.574,14 1.011.944,48 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 40.103,91 40.103,91 45.371,25 45.371,25 - - 85.475,16 202900 - FUNDO EST. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA BANCO DO BRASIL S/A 9.650.806,72 9.650.806,72 - - 74.935,06 74.935,06 9.725.741,78 243900 - FUN. DE CAPAC. DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO BANCO DO BRASIL S/A - - - - - - - 248300 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA BANCO DO BRASIL S/A 54.428,76 54.428,76 54.428,76 BANCO ITAÚ 7.307,33 7.307,33 - - - - 7.307,33 248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. PÚBLICOS BANCO DO BRASIL S/A 346.534,20 346.534,20 3.566.502,68 3.566.502,68 - - 3.913.036,88 BANCO HSBC - - 11.955.821,56 11.955.821,56 - - 11.955.821,56 BANCO ITAÚ 0,50 0,50 1.172.376,43 1.172.376,43 - - 1.172.376,93 249500 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA BANCO DO BRASIL S/A 321,22 321,22 - - - - 321,22 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S/A 30.156.895,30 30.156.895,30 - - 113.891,25 113.891,25 30.270.786,55 305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMT BANCO DO BRASIL S/A 271.699,73 271.699,73 - - - - 271.699,73 1823
ADMINISTRAÇÃO DIRETA INDIRETA E PODERES DEMONSTRATIVO GERAL DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO / BANCO SALDO C/C + APLICAÇÃO CP SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO CP - SIAFEM SALDO EXTRATO APLICAÇÃO LP SALDO SIAFEM APLICAÇÃO LP SALDO EXTRATO POUPANÇA SALDO SIAFEM POUPANÇA TOTAL DO DISPONÍVEL 305502 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ETESUS BANCO DO BRASIL S/A 3.758.483,88 3.758.483,88 - - - - 3.758.483,88 345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA BANCO DO BRASIL S/A 925,84 925,84 - - - - 925,84 36600 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BANCO DO BRASIL S/A 68.900,73 68.900,73 - - - - 68.900,73 426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BANCO DO BRASIL S/A 1.429.350,14 1.429.350,14 - - - - 1.429.350,14 503500 - FUNDO DE DEFENSORIA PÚBLICA BANCO DO BRASIL S/A 2.865,18 2.865,18 - - - - 2.865,18 522300 - FUN. DE DESENV. URBANO E PRESERV. AMBIENTAL BANCO DO BRASIL S/A 1.951.181,92 1.951.181,92 - - - - 1.951.181,92 522500 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR BANCO DO BRASIL S/A 511.702,93 511.702,93 - - 131,67 131,67 511.834,60 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 816,99 816,99 - - - - 816,99 SUB-TOTAL (IV) FUNDOS 50.455.576,76 51.104.963,57 16.740.071,92 16.740.071,92 1.293.508,64 1.293.508,64 69.138.544,13 TOTAL GERAL (I+II+III+IV) 562.967.152,62 563.756.666,29 17.747.694,23 17.747.694,23 37.045.920,12 37.045.920,12 618.550.280,64 248300 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA CONTA DE INVESTIMENTO - 115110200 - - 221.454.608,68 221.454.608,68 - - 221.454.608,68 CONTA DE INVESTIMENTO - 115120300 - - 29.116.271,19 29.116.271,19 - - 29.116.271,19 CONTA DE INVESTIMENTO - 115150100 - - 865.529.294,37 865.529.294,37 - - 865.529.294,37 CONTA DE INVESTIMENTO - 115230000 - - 248.917.277,13 248.917.277,13 - - 248.917.277,13 CONTA DE INVESTIMENTO - 115800000 - - (8.964.327,47) (8.964.327,47) - - (8.964.327,47) TOTAL FUNPREV - - 1.356.053.123,90 1.356.053.123,90 - - 1.356.053.123,90 Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil CRC/TO 000664/O-7 Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 001628/O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 0001552/O-0 1824
EXERCÍCIO - 2008 EXERCÍCIO - 2009 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS, CRÉDITOS E INCORPORAÇÃO BAIXA 1. BENS PATRIMONIAIS SALDO EM 31/12/08 INCORPORAÇÃO / DESINCORPORAÇÃO / SALDO EM 31/12/09 AQUISIÇÃO DOAÇÃO ALIENAÇÃO DOAÇÃO VALORIZAÇÃO DESVALORIZAÇÃO Bens Móveis 391.658.783,41 55.900.368,18 7.390.031,08 3.814.051,57 3.208.530,00 10.121.481,09 19.871.258,71 425.561.964,44 Bens Imóveis 788.544.995,44 30.720.704,67 247.636,05 4.619.423,54 - - - 824.132.759,70 SUB-TOTAL 1.180.203.778,85 86.621.072,85 7.637.667,13 8.433.475,11 3.208.530,00 10.121.481,09 19.871.258,71 1.249.694.724,14 2. CRÉDITOS SALDO EM 31/12/08 INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO I.E.O. RECEBIMENTO (PRINCIPAL + ATUALIZAÇÃO) CANCELAMENTO DAÇÃO SALDO EM 31/12/09 Dívida Ativa Tributária 793.913.990,70 171.614.397,02 5.539.647,52-40.610.442,50 1.771.816,57 1.342.974,81 927.342.801,36 Dívida Ativa Não Tributária 7.339.544,47 9.165.192,59 52.068,85-554.235,26 7.859.997,75-8.142.572,90 AFAC - Governo/Saneatins 1.144.910,74 - - - - - - 1.144.910,74 Empréstimos 88.049.616,60 15.795.129,77 - - 3.975.052,45 84.112,64-99.785.581,28 SUB-TOTAL 889.303.151,77 196.574.719,38 5.591.716,37-45.139.730,21 9.715.926,96 1.342.974,81 1.035.270.955,54 3. SALDO EM 31/12/08 AQUISIÇÃO AJUSTE / RESULTADO POSITIVO NO MEP INCORPORAÇÃO ALIENAÇÃO AJUSTE / RESULTADO NEGATIVO NO MEP BAIXA DESINCORPORAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO SALDO EM 31/12/09 Bens de Estoque 45.057.376,54 69.876.891,09-3.429.600,79 - - 68.662.112,93 49.701.755,49 Participação no Capital de Empresas (Avaliação pelo MEP) Participação no Capital de Empresas (Avaliação pelo Método de Custo) Participação no Capital de Empresas (Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital) 8.942.035,59 6.240.069,00 337.981.354,31 - - - - 328.486.264,40 25.761.245,99 37.958.302,49 1.311.029,32 - - 3.958.153,97 1.351.128,47-1.638.734,42 2.279.320,40 119.428.489,29 - - - - - - 119.428.489,29 SUB-TOTAL 503.778.249,46 69.876.891,09 34.703.281,58 7.387.754,76 1.351.128,47 44.198.371,49 70.300.847,35 499.895.829,58 Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil CRC/TO 000664/O-7 Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 001628/O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 0001552/O-0 1825
MÊS JANEIRO MÊS FEVEREIRO MÊS MARÇO MÊS ABRIL MÊS MAIO MÊS JUNHO MÊS JULHO EXERCÍCIO - 2009 DEMONSTRATIVO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA ATIVA RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE JAN/2009 (Principal + Atualização) ICMS 759.406.055,02 1.596.219,90 (3.361.620,40) 341.557,27 8.270,95-757.290.826,30 IPVA 34.507.935,68 - (152.754,35) 418.031,86 - - 33.937.149,47 NÃO TRIB. TESOURO 7.339.544,47 341.570,75 (32.489,55) 16.993,04 282,00-7.631.350,63 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - - ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO RECEBIMENTO (Principal + Atualização) CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE FEV/2009 ICMS 757.290.826,30 17.249.548,64 96.204,64 391.743,21 5.510,62-774.239.325,75 IPVA 33.937.149,47-4.311,30 664.356,49 - - 33.277.104,28 NÃO TRIB. TESOURO 7.631.350,63 223.890,69 969,47 22.384,25 - - 7.833.826,54 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - - ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO RECEBIMENTO (Principal + Atualização) CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE MAR/2009 ICMS 774.239.325,75 3.070.730,74 (1.016.234,19) 323.801,84 - - 775.970.020,46 IPVA 33.277.104,28 - (43.678,14) 544.005,51 - - 32.689.420,63 NÃO TRIB. TESOURO 7.833.826,54 20.050,89 (10.282,35) 12.731,42 - - 7.830.863,66 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - - ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO RECEBIMENTO (Principal + Atualização) CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE ABR/2009 ICMS 775.970.020,46 12.584.970,31 (6.513.845,09) 303.490,53 - - 781.737.655,15 IPVA 32.689.420,63 - (274.409,86) 460.950,77 - - 31.954.060,00 NÃO TRIB. TESOURO 7.830.863,66 92.238,05 (65.735,83) 20.282,46 - - 7.837.083,42 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO RECEBIMENTO (Principal + Atualização) CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE MAI/2009 ICMS 781.737.655,15 3.529.292,66 300.809,74 323.807,61 114.328,68-785.129.621,26 IPVA 31.954.060,00-12.295,80 551.267,01 - - 31.415.088,79 NÃO TRIB. TESOURO 7.837.083,42 188.722,74 3.015,68 11.776,42 - - 8.017.045,42 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - - RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE JUN/2009 (Principal + Atualização) ICMS 785.129.621,26 20.097.535,12 1.409.327,47 291.384,01 17.238,24-806.327.861,60 IPVA 31.415.088,79-56.390,88 534.299,67 - - 30.937.180,00 NÃO TRIB. TESOURO 8.017.045,42 157.535,08 14.390,80 68.524,36-8.120.446,94 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - - RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE JUL/2009 (Principal + Atualização) ICMS 806.327.861,60 60.657.698,24 (2.579.973,96) 399.669,03 - - 864.005.916,85 IPVA 30.937.180,00 - (98.988,42) 665.771,14 - - 30.172.420,44 NÃO TRIB. TESOURO 8.120.446,94 149.686,02 (25.982,66) 19.331,14 - - 8.224.819,16 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - - 1826
MÊS AGOSTO EXERCÍCIO - 2009 DEMONSTRATIVO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA DA DÍVIDA ATIVA ATIVA RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE AGO/2009 (Principal + Atualização) ICMS 864.005.916,85 6.553.779,20 (5.509.817,32) 3.847.514,64 - - 861.202.364,09 IPVA 30.172.420,44 - (192.411,33) 629.438,92 - - 29.350.570,19 NÃO TRIB. TESOURO 8.224.819,16 66.326,71 (52.450,16) 17.251,68 - - 8.221.444,03 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - - RECEBIMENTO MÊS ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE SET/2009 (Principal + Atualização) ICMS 861.202.364,09 1.299.989,32 778.999,38 2.486.166,30 1.374.268,35-859.420.918,14 SETEMBRO MÊS OUTUBRO MÊS NOVEMBRO MÊS DEZEMBRO IPVA 29.350.570,19-26.549,02 787.075,36 - - 28.590.043,85 NÃO TRIB. TESOURO 8.221.444,03 35.975,55 7.436,70 22.841,54 - - 8.242.014,74 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - - RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE OUT/2009 (Principal + Atualização) ICMS 859.420.918,14 38.192.190,49 2.144.950,20 634.617,03 81.623,70-899.041.818,10 IPVA 28.590.043,85-71.361,30 507.755,18 - - 28.153.649,97 NÃO TRIB. TESOURO 8.242.014,74 28.480,11 20.572,23 9.377,20 - - 8.281.689,88 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - - RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE NOV/2009 (Principal + Atualização) ICMS 899.041.818,10 3.606.596,24 (347.343,91) 638.292,74 170.576,03-901.492.201,66 IPVA 28.153.649,97 - (10.877,13) 454.024,47 - - 27.688.748,37 NÃO TRIB. TESOURO 8.281.689,88 - (3.199,62) 6.191,13 - - 8.272.299,13 NÃO TRIB. PROCON - - - - - - - RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE DEZ/2009 (Principal + Atualização) ICMS 901.492.201,66 3.175.846,16 619.422,62 3.684.257,33 1.342.974,81 900.260.238,30 IPVA 27.688.748,37-19.025,17 625.210,48 - - 27.082.563,06 NÃO TRIB. TESOURO 8.272.299,13 1.000,25 5.683,97 (160.051,21) 7.859.715,75-579.318,81 NÃO TRIB. PROCON - 7.859.715,75-296.461,66 - - 7.563.254,09 RESUMO RECEBIMENTO ORIGEM SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO CANCELAMENTO DAÇÃO ESTOQUE EM 31/12/2009 (Principal + Atualização) ICMS 759.406.055,02 171.614.397,02 (13.979.120,82) 13.666.301,54 1.771.816,57 1.342.974,81 900.260.238,30 IPVA 34.507.935,68 - (583.185,76) 6.842.186,86 - - 27.082.563,06 NÃO TRIB. TESOURO 7.339.544,47 1.305.476,84 (138.071,32) 67.633,43 7.859.997,75-579.318,81 NÃO TRIB. PROCON - 7.859.715,75-296.461,66 - - 7.563.254,09 TOTAL GERAL 801.253.535,17 180.779.589,61 (14.700.377,90) 20.872.583,49 9.631.814,32 1.342.974,81 935.485.374,26 Paulo Afonso Teixeira Superintendente de Gestão Tributária Jorge Alberto Pires de Medeiros Diretor de Gestão de Créditos Fiscais 1827
EXERCÍCIO - 2009 DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - PROEDUCAR PROEDUCAR - "Programa de Crédito Educativo" SALDO EM 31/12/2008 CONCESSÃO RECEBIMENTO CANCELAMENTO SALDO EM 31/12/2009 - Exercício de 2004 564.019,90 - - - 564.019,90 Exercício de 2005 4.099.465,71 - - - 4.099.465,71 Exercício de 2006 4.782.973,42 - - - 4.782.973,42 Exercício de 2007 13.051.669,98 - - - 13.051.669,98 Exercício de 2008 11.491.857,84 122.102,87-84.112,64 11.698.073,35 Exercício de 2009-6.011.018,91 - - 6.011.018,91 TOTAL 33.989.986,85 6.133.121,78-84.112,64 40.207.221,27 Maria Fernanda Varanda Carneiro Secretária Israel Ferreira Marques Diretor Administrativo Financeiro Abelar Mendes C. Neto Contador - CRC 0130066/0-7 1828
EXERCÍCIO - 2009 DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - PRODIVINO Empréstimos SALDO EM 31/12/2008 CONCESSÃO RECEBIMENTO SALDO EM 31/12/2009 Programa Assistência Financeira 2.371.459,23 6.163.138,87 731.740,42 7.802.857,68 Banco da Gente - Micro Crédito 6.260.253,80 3.060.643,84 2.001.085,03 7.319.812,61 PETI - PRODESA 924.981,76 - - 924.981,76 Sub-total 9.556.694,79 9.223.782,71 2.732.825,45 16.047.652,05 Financiamento SALDO EM 31/12/2008 CONCESSÃO RECEBIMENTO SALDO EM 31/12/2009 Programa Programa Habitacional - Servidor Público 12.655.190,96-567.630,11 12.087.560,85 Mecanização Rural - Tratores 378.352,23-277.088,38 101.263,85 Programa Bicicletas 1.807.025,00 - - 1.807.025,00 Banco da Gente - Empresas, Associações e Outros 29.575.583,99 270.000,00 397.508,51 29.448.075,48 Banco da Gente - TAQUARI 86.782,78 - - 86.782,78 Sub-total 44.502.934,96 270.000,00 1.242.227,00 43.530.707,96 TOTAL GERAL 54.059.629,75 9.493.782,71 3.975.052,45 59.578.360,01 Melquisedec Magalhães Aires Presidente José Messias Alves de Araújo Diretor de Administração e Finanças Reginaldo Silva Santana Diretor de Programas Financeiros 1829
EXERCÍCIO - 2009 DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS METODOLOGIA DE CÁLCULO - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL Empresa Patrimônio Líquido em 31/10/2009 Montante de Ações Ações Pertencentes ao Estado ON PN ON PN Participação do Estado Valor Patrimonial Valor do Investimento Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins CELTINS 521.940.990,21 275.189.932 103.544.025 82.557.015 103.544.025 49,1377% 1,37812 256.481.802,59 Tocantins Energia S.A. 77.872.000,00 5.730 2.152 1.718 2.152 49,0992% 9.879,72596 38.235.152,00 Orla Participações e Investimentos S.A. 26.506.930,84 3.357 38 204-6,0000% 7.807,63795 1.590.415,85 Agência de Fomento do Estado do Tocantins FOMENTO S.A. Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins SANEATINS Companhia de Desenvolvimento do Estado do Tocantins CODETINS 9.410.013,95 6.000.000-5.964.000-99,4000% 1,56834 9.353.553,87 57.368.180,80 625.738 399.631 146.873 102.291 24,29993% 55,94882 13.940.430,62 3.036.585,99 30.000-29.940-99,8000% 101,21953 3.030.512,82 Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 001628/O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 0001552/O-0 1830
EXERCÍCIO - 2009 INVESTIMENTOS - Método de Equivalência Patrimonial Unidade Gestora Saldo SIAFEM em 31/12/2008 1 Ajuste de Exercício Anterior 2 Saldo Ajustado Incorporação Baixa Resultado da Equivalência Patrimonial 3 Saldo SIAFEM em 31/12/2009 4 Agência de Fomento S.A. 130100 - SEPLAN 9.341.362,93 283.431,90 9.624.794,83 - - (271.240,96) 9.353.553,87 Companhia de Saneamento do Tocantins - SANEATINS 109900 - ATR 9.045.493,45 194.813,62 9.240.307,07 - - 4.700.123,55 13.940.430,62 Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS 250100 - SEFAZ 227.776.438,10 7.992.859,30 235.769.297,40 - - 20.712.505,19 256.481.802,59 Tocantins Energias S.A. 250100 - SEFAZ 74.258.720,37 (82.859,37) 74.175.861,00 - - (35.940.709,00) 38.235.152,00 Orla Participações e Investimentos S.A. 522100 - AHDU 1.073.620,16 470.930,77 1.544.550,93 - - 45.864,92 1.590.415,85 Companhia de Desenvolvimento do Estado do Tocantins - CODETINS DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS METODOLOGIA DE CÁLCULO - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 250100 - SEFAZ 8.884.970,12 (6.157.209,63) 2.727.760,49 - - 302.752,33 3.030.512,82 Companhia de Armazens e Silos do Estado do Tocantins - CASETINS 250100 - SEFAZ 1.030.725,11-1.030.725,11 - - (1.030.725,11) - Companhia de Comunicação do Estado do Tocantins - COMUNICATINS 250100 - SEFAZ 5.854.396,65-5.854.396,65 - - - 5.854.396,65 Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS 370100 - INFRA 715.627,42-715.627,42 - - (715.627,42) - T o t a l 337.981.354,31 2.701.966,59 340.683.320,90 - - (12.197.056,50) 328.486.264,40 1 - Saldo atualizado com base nos balancetes das empresas levantados em 31/10/2009; 2 - Ajuste referente a diferença dos meses de outubro e novembro de 2008 até o fechamento de dezembro de 2008, sendo R$ 8.942.035,59 de acréscimos patrimoniais e R$ 6.240.069,00 de decréscimos; 3 - Resultado da equivalência patrimonial em 2009: R$ 25.761.245,99 de ganho e R$ 37.958.302,49 de perda; 4 - Saldo atualizado com base nos balancetes da empresas levantados em 31/10/2009. Adiantamento para futuro Aumento de Capital - AFAC Unidade Gestora Saldo em 31/12/2008 Incorporação Baixa Saldo em 31/12/2009 Companhia de Saneamento do Tocantins - SANEATINS - no Patrimônio Liquido 109900 - ATR 114.736.357,19 - - 114.736.357,19 Companhia de Mineração do Estado do Tocantins - MINERATINS no Patrimônio Liquido 370100 - INFRA 4.692.132,10 - - 4.692.132,10 Total 119.428.489,29 - - 119.428.489,29 Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC/TO 000664/O-7 CRC-TO 001628/O CRC-TO 0001552/O-0 1831
EXERCÍCIO - 2009 INVESTIMENTOS - Método de Custo Unidade Gestora Saldo em 31/12/2008 DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS METODOLOGIA DE CÁLCULO - MÉTODO DE CUSTO Ajuste de Exercício Anterior Saldo SIAFEM Ajustado Incorporação Baixa Saldo SIAFEM em 31/12/2009 TIM Participações Tele Norte Celular Participação Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRAS Telecomunicações de São Paulo S.A - TELESP VIVO S.A 450100 - REC. SOB SUP. SEFAZ - - - 1.343,92 1.343,92-090300 - POLÍCIA MILITAR - - - 112,84 112,84-290100 - SAÚDE - - - 268,96 268,96-330100 - SEAGRO - - - 236,16 236,16-324700 - DETRAN - - - 1.036,46 1.036,46-344900 - RURALTINS - - - 1.771,20 1.771,20-365700 - JUCETINS - - - 1.134,88 1.134,88-270100 - SEDUC - - - 3.589,22 3.589,22-450100 - REC. SOB SUP. SEFAZ - - - 104,08 104,08-324700 - DETRAN - - - 29,10 29,10-344900 - RURALTINS - - - 74,98 74,98-365700 - JUCETINS - - - 74,98 74,98-270100 - SEDUC - - - 266,36 266,36-450100 - REC. SOB SUP. SEFAZ - - - 95,84 95,84-090300 - POLÍCIA MILITAR - - - 8,91 8,91-290100 - SAÚDE - - - 16,97 16,97-330100 - SEAGRO - - - 15,17 15,17-324700 - DETRAN - - - 80,26 80,26-344900 - RURALTINS - - - 111,33 111,33-365700 - JUCETINS - - - 71,29 71,29-270100 - SEDUC - - - 274,68 274,68-450100 - REC. SOB SUP. SEFAZ - - - 4.785,50 4.785,50-090300 - POLÍCIA MILITAR - - - 413,00 413,00-290100 - SAÚDE - - - 808,50 808,50-330100 - SEAGRO - - - 731,50 731,50-324700 - DETRAN - - - 4.118,00 4.118,00-344900 - RURALTINS - - - 5.428,50 5.428,50-365700 - JUCETINS - - - 3.503,50 3.503,50-270100 - SEDUC - - - 14.213,00 14.213,00-450100 - REC. SOB SUP. SEFAZ - - - 1.607.843,86 1.607.843,86-090300 - POLÍCIA MILITAR - - - 160,46 160,46-290100 - SAÚDE - - - 7.485,46 7.485,46-330100 - SEAGRO - - - 472,50 472,50-324700 - DETRAN - - - 3.317,16 3.317,16-344900 - RURALTINS - - - 11.366,02 11.366,02-365700 - JUCETINS - - - 3.097,50 3.097,50-270100 - SEDUC - - - 13.322,62 13.322,62-1832
EXERCÍCIO - 2009 INVESTIMENTOS - Método de Custo Unidade Gestora Saldo em 31/12/2008 DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS METODOLOGIA DE CÁLCULO - MÉTODO DE CUSTO Ajuste de Exercício Anterior Saldo SIAFEM Ajustado Incorporação Baixa Saldo SIAFEM em 31/12/2009 450100 - REC. SOB SUP. SEFAZ - - - 5.394,40 5.394,40-090300 - POLÍCIA MILITAR - - - 428,39 428,39-290100 - SAÚDE - - - 978,05 978,05-330100 - SEAGRO - - - 892,03 892,03 - Telemar Participações S.A 324700 - DETRAN - - - 4.338,09 4.338,09-344900 - RURALTINS - - - 6.620,12 6.620,12-365700 - JUCETINS - - - 4.245,10 4.245,10-270100 - SEDUC - - - 15.051,26 15.051,26-450100 - REC. SOB SUP. SEFAZ - - - 584,67 584,67-290100 - SAÚDE - - - 99,50 99,50-324700 - DETRAN - - - 385,67 385,67 - Contax Participações S.A 344900 - RURALTINS - - - 696,50 696,50-365700 - JUCETINS - - - 398,00 398,00-270100 - SEDUC - - - 1.837,07 1.837,07-450100 - REC. SOB SUP. SEFAZ - - - 1.737,78 1.737,78-090300 - POLÍCIA MILITAR - - - 161,71 161,71-290100 - SAÚDE - - - 307,01 307,01-330100 - SEAGRO - - - 274,38 274,38 - Embratel Participações S.A. 324700 - DETRAN - - - 1.457,12 1.457,12-344900 - RURALTINS - - - 2.013,83 2.013,83-365700 - JUCETINS - - - 1.289,53 1.289,53-270100 - SEDUC - - - 4.986,08 4.986,08-250100 - SEFAZ 1.241.501,93-1.241.501,93-1.241.501,93-450100 - REC. SOB SUP. SEFAZ - - - 2.181.199,25-2.181.199,25 090300 - POLÍCIA MILITAR - - - 244,66-244,66 290100 - SAÚDE - - - 721,66-721,66 330100 - SEAGRO - - - 652,88-652,88 Brasil Telecom S.A. 344900 - RURALTINS - - - 13.616,34-13.616,34 324700 - DETRAN - - - 2.488,72-2.488,72 365700 - JUCETINS - - - 3.093,00-3.093,00 270100 - SEDUC - - - 10.176,50-10.176,50 030100 - TCE 11,96-11,96 - - 11,96 010100 - AL 23.781,36-23.781,36 - - 23.781,36 030100 - TCE 1.658,24-1.658,24 - - 1.658,24 Telecomunicações de Goiás 070100 - MP/PGJ 25.396,40-25.396,40 - - 25.396,40 324700 - DETRAN 2.400,00-2.400,00-2.400,00 - Tobasa S.A 250100 - SEFAZ 16.279,43-16.279,43 - - 16.279,43 T o t a l 1.311.029,32-1.311.029,32 3.958.153,97 2.989.862,89 2.279.320,40 Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil CRC/TO 000664/O-7 Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 001628/O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 0001552/O-0 1833
TERMO DE CONFERÊNCIA CONCILIAÇÃO DO ALMOXARIFADO Em cumprimento a Instrução Normativa nº 013, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, de 17 de dezembro de 2008, que altera a IN TCE-TO nº 007, de 22 de setembro de 2004, a qual dispõe sobre a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo Estadual, foi promovida, aos 15 dias do mês de janeiro de 2010, a conferência dos valores referentes ao controle físico dos bens de almoxarifado das unidades gestoras do Poder Executivo do Governo do Estado do Tocantins, por meio do Relatório do Sistema de Controle do Almoxarifado, com os constantes no balancete emitido por meio do Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/TO, com posição em 31 de dezembro de 2009. Também foi realizada a conferência dos valores do relatório dos bens de almoxarifado dos demais Poderes com os registrados no SIAFEM, ressaltando a autonomia destes órgãos quanto a utilização de sistema próprio para o controle dos bens de almoxarifado. Os valores referentes às divergências apresentadas na conciliação entre o relatório do sistema de controle físico dos bens de almoxarifado e o balancete da unidade gestora estão devidamente justificados na prestação de contas do ordenador de despesa. Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis Contadora CRC TO 000664/O 7 Contadora CRC TO 001628/O Contadora CRC TO 001552/O-0 1834
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 DEZEMBRO/2008 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 113130502 113180100 113180200 113180300 113180400 113180500 113180600 113180700 113180800 113180900 TOTAL Assembléia Legislativa 010100 SIAFEM - 17.615,11 7.148,05 3.238,23 4.917,50 118,48 - - 46.178,45 12.343,69 91.559,51 ALMOX - 17.615,11 7.148,05 3.238,23 4.917,50 118,48 - - 46.178,45 12.343,69 91.559,51 Tribunal de Contas 030100 SIAFEM - 54.981,17 32.611,84 48.588,50 5.644,60 18.661,00 - - 96.766,39 146.902,13 404.155,63 ALMOX - 54.981,17 32.611,84 48.588,50 5.644,60 18.661,00 - - 96.766,39 146.902,13 404.155,63 Tribunal de Justiça 050100 SIAFEM - 323.320,41 95.678,61 29.436,18 44.968,86 12.848,73 798,00-234.926,13 149.937,60 891.914,52 ALMOX 1 - - - - - - - - - - - INCONSISTÊNCIA - 323.320,41 95.678,61 29.436,18 44.968,86 12.848,73 798,00-234.926,13 149.937,60 891.914,52 Procurdoria Geral de Justiça 070100 SIAFEM - 44.670,26 3.458,51 12.170,93 52,50 12.705,93 - - 44.742,03 82.847,30 200.647,46 ALMOX - 44.670,26 3.458,51 12.170,93 52,50 12.705,93 - - 44.742,03 82.847,30 200.647,46 Gabinete do Governador 090100 SIAFEM - 29.334,56 4.833,62-436,39 65.866,00 - - 27.470,14 25.760,08 153.700,79 ALMOX - 29.334,56 4.833,62-436,39 65.866,00 - - 27.470,14 25.760,08 153.700,79 Casa Civil 090200 SIAFEM - 655,25 - - - - - - 17.421,30 11.168,18 29.244,73 ALMOX - 655,25 - - - - - - 17.421,30 11.168,18 29.244,73 Comando Geral da Polícia Militar 090300 SIAFEM - 31.971,82 8.665,23-4.910,84 243.111,38 244,52-47.386,46 11.147,55 347.437,80 ALMOX - 21.670,40 4.532,71-4.910,84 243.111,37 244,52-56.155,21 11.147,59 341.772,64 INCONSISTÊNCIA - 10.301,42 4.132,52 - - 0,01 - - (8.768,75) (0,04) 5.665,16 Controladoria-Geral 090400 SIAFEM - 1.820,86 865,01 - - - - - 5.234,96 7.853,18 15.774,01 ALMOX - 1.820,86 865,01 - - - - - 5.234,96 7.853,18 15.774,01 1 - O SISTEMA DE ALMOXARIFADO DA UG 050100 - TJ PERMITE O CONTROLE APENAS POR DEPARTAMENTO E PRODUTO. 1835
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 DEZEMBRO/2008 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 113130502 113180100 113180200 113180300 113180400 113180500 113180600 113180700 113180800 113180900 TOTAL Sec. Representação do Estado 090500 SIAFEM - 1.589,88 - - - - - - 5.152,93 5.399,25 12.142,06 ALMOX - 1.589,88 - - - - - - 5.152,93 5.399,25 12.142,06 Procuradoria Geral do Estado 090600 SIAFEM - 2.373,75 4.925,11 982,41 - - - - 31.169,48 6.507,08 45.957,83 ALMOX - 2.373,75 4.925,11 982,41 - - - - 31.169,48 6.507,08 45.957,83 Casa Militar 090700 SIAFEM - 20.063,75 81,90-213,74 8.841,92 12,49-9.786,60 1.547,81 40.548,21 ALMOX - 20.063,75 81,90-213,74 8.841,92 12,49-9.786,60 1.547,81 40.548,21 Vice-Governadoria 090800 SIAFEM - 1.281,82 969,01-192,75 - - - 1.225,88 4.339,31 8.008,77 ALMOX - 1.281,82 969,01-192,75 - - - 1.225,88 4.339,31 8.008,77 Corpo de Bombeiro 090900 SIAFEM - 250.840,60 2.506,39 - - 65.107,31 2.004,30-46.479,71 13.999,86 380.938,17 ALMOX - 250.840,60 2.506,39 - - 65.107,31 2.004,30-46.479,71 13.999,86 380.938,17 Secretaria da Comunicação 110100 SIAFEM - 13.027,85 1.209,78-6.379,46 4.525,00 229,17-14.526,39 1.096,42 40.994,07 ALMOX - 13.027,85 1.209,78-6.379,46 4.525,00 229,17-14.526,39 1.096,42 40.994,07 CONFORMIDADE - - - - - - - - - - Sec. do Planejamento 130100 SIAFEM - 8.918,52 2.518,37 - - - - - 19.917,85 45.038,19 76.392,93 ALMOX - 8.918,52 2.518,37 - - - - - 19.917,85 45.038,19 76.392,93 Secretaria do Esporte 150100 SIAFEM 59.595,94 105.439,78 8.857,31 5.257,99 84,29 - - - 10.190,88 11.943,20 201.369,39 ALMOX 59.595,94 113.134,84 8.857,31 5.257,99 84,29 - - - 18.098,10 12.073,20 217.101,67 INCONSISTÊNCIA - (7.695,06) - - - - - - (7.907,22) (130,00) (15.732,28) 1836
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 DEZEMBRO/2008 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 113130502 113180100 113180200 113180300 113180400 113180500 113180600 113180700 113180800 113180900 TOTAL Sec. da Cidadania e Justiça 170100 SIAFEM - 18.531,73 2.730,84 - - - - - 21.635,22 23.303,50 66.201,29 ALMOX - 18.531,73 2.730,84 - - - - - 21.635,22 23.303,50 66.201,29 Sec. de Ciência e Tecnologia 190100 SIAFEM - 6.194,25 2.393,93-1.505,62 1.886,44 - - 16.205,23 34.737,61 62.923,08 ALMOX - 6.194,25 2.393,93-1.505,62 1.886,44 - - 16.205,23 34.737,61 62.923,08 Secretaria do Governo 210100 SIAFEM - 1.832,07 841,50-453,60 - - - 14.818,10 366,12 18.311,39 ALMOX - 1.832,07 841,50-453,60 - - - 14.818,10 366,12 18.311,39 Secretaria da Administração 230100 SIAFEM - 93.260,63 4.959,30 4.053,02-2.995,35 649,70-84.461,81 60.181,35 250.561,16 ALMOX - 93.260,63 4.959,30 4.053,02-2.995,35 649,70-84.461,81 60.181,35 250.561,16 Secretaria da Fazenda 250100 SIAFEM - 209.483,83 3.274,25 12,54 615,00 90.631,41 5.293,36-173.610,09 562.401,56 1.045.322,04 ALMOX - 209.483,83 3.424,77 12,54 615,00 90.631,41 5.293,36-176.510,09 562.401,56 1.048.372,56 INCONSISTÊNCIA - - (150,52) - - - - - (2.900,00) - (3.050,52) Sec. da Educação e Cultura 270100 SIAFEM 189.346,70 1.563.198,32 62.359,92 28.863,71 4.759,37 67.899,78 - - 699.071,80 315.304,87 2.930.804,47 ALMOX 189.346,70 1.563.198,32 62.359,92 28.863,71 4.759,37 67.899,78 - - 699.071,80 315.304,87 2.930.804,47 Secretaria da Segurança Pública 310100 SIAFEM - 129.573,46 956,50 3.421,15 25.307,60 306.189,36 106.163,01-150.230,25 81,00 721.922,33 ALMOX 1-129.573,46 956,50 3.421,15 25.307,60 306.189,36 106.163,01-150.230,25 81,00 721.922,33 Sec. da Agric. Pec. e Abastec. - 330100 SIAFEM - 12.306,06 1.934,61 8.467,48 1.088,30 33.592,73 - - 11.770,74 23.142,99 92.302,91 ALMOX - 15.783,27 1.934,61 8.467,48 1.088,30 33.592,73 - - 14.335,75 27.696,99 102.899,13 INCONSISTÊNCIA - (3.477,21) - - - - - - (2.565,01) (4.554,00) (10.596,22) 1 - O SISTEMA DE ALMOXARIFADO DA UG 310100 - SSP PERMITE O CONTROLE APENAS POR PRODUTO. 1837
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 DEZEMBRO/2008 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 113130502 113180100 113180200 113180300 113180400 113180500 113180600 113180700 113180800 113180900 TOTAL Sec. Indústria e Comércio 350100 SIAFEM - 6.566,03 3.211,17 292,00 414,05 1.888,59 - - 17.503,35 17.463,45 47.338,64 ALMOX - 6.566,03 3.211,17 292,00 414,05 1.888,59 - - 17.503,35 17.463,45 47.338,64 Secretaria da Infra-Estrutura 370100 SIAFEM - 35.196,12 3.653,31 147,85-18.366,93 - - 32.808,24 109.155,28 199.327,73 ALMOX - 35.196,12 3.653,31 147,85-18.366,93 - - 32.808,24 109.155,28 199.327,73 Sec. dos Recursos Hídricos 390100 SIAFEM - 1.578,08 44,41 - - 7.453,33 - - 4.899,81 3.553,70 17.529,33 ALMOX - 1.578,08 44,41 - - 7.453,33 - - 4.899,81 3.553,70 17.529,33 Sec. do Trab. e Desenv. Social 410100 SIAFEM - 32.653,27 2.270,93 1.900,19 1.490,20 10.475,50 - - 85.029,11 26.239,00 160.058,20 ALMOX - 47.129,47 4.320,93 1.900,19 1.490,20 10.475,50 - - 85.321,91 26.239,00 176.877,20 INCONSISTÊNCIA - (14.476,20) (2.050,00) - - - - - (292,80) - (16.819,00) Secretaria da Juventude 430100 SIAFEM - 3.499,18 3.504,67-374,79 1.683,97 - - 15.123,35 8.335,89 32.521,85 ALMOX - 3.499,18 3.504,67-374,79 1.683,97 - - 15.123,35 8.335,89 32.521,85 Defensoria Pública 490100 SIAFEM - 18.895,30 4.693,28 2.913,62 47,04 3.112,08 - - 36.689,09 27.221,93 93.572,34 ALMOX - 18.895,30 4.693,28 2.913,62 47,04 3.112,08 - - 36.689,09 27.221,93 93.572,34 Sec. de Hab. Desenv. Urbano 510100 SIAFEM - 3.854,14 5.521,00 - - - - - 13.722,00 5.641,36 28.738,50 ALMOX - 14.710,72 14.928,12 161,80 - - - - 34.690,52 40.086,80 104.577,96 INCONSISTÊNCIA - (10.856,58) (9.407,12) (161,80) - - - - (20.968,52) (34.445,44) (75.839,46) SUB-TOTAL DIRETAS (SIAFEM) 248.942,64 3.044.527,86 276.678,36 149.745,80 103.856,50 977.961,22 115.394,55-2.036.153,77 1.754.960,44 8.708.221,14 1838
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA AUTARQUIAS DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 113130502 113180100 113180200 113180300 113180400 113180500 113180600 113180700 113180800 113180900 TOTAL NATURATINS 103100 SIAFEM - 20.291,27 1.274,31 364,50 876,96 8.124,75 701,40-16.872,41 28.325,98 76.831,58 ALMOX - 20.291,27 1.274,31 364,50 876,96 8.124,75 701,40-16.872,41 28.325,98 76.831,58 A.T.R. 109900 SIAFEM - 3.336,80 7.778,56 - - - - - 31.753,54 8.537,45 51.406,35 ALMOX - 3.336,80 7.778,56 - - - - - 31.753,54 8.537,45 51.406,35 Escola Técnica de Saúde 307700 SIAFEM - - - - 113,81 - - - 8.110,00 414,77 8.638,58 ALMOX - - - - 113,81 - - - 8.110,00 414,77 8.638,58 DETRAN 324700 SIAFEM - 37.136,67 4.104,43 9.962,27-33.527,20 715,49-145.725,32 177.930,17 409.101,55 ALMOX - 37.136,67 4.104,43 9.962,27-33.527,20 715,49-145.725,32 177.930,17 409.101,55 ADAPEC 344300 SIAFEM - 65.224,80 - - 90,00 118.364,64 14.595,26-91.473,65 106.501,44 396.249,79 ALMOX - 65.224,80 - - 90,00 118.364,64 14.595,26-91.473,65 106.501,44 396.249,79 RURALTINS 344900 SIAFEM - 112.438,78 14.571,85 - - 59.862,88 191,48-153.385,34 24.821,37 365.271,70 ALMOX - 112.438,78 14.571,85 - - 59.862,88 191,48-153.385,34 24.821,37 365.271,70 ITERTINS 345100 SIAFEM - 4.319,22 3.059,91 492,40 - - - - 10.472,60 8.139,75 26.483,88 ALMOX - 4.319,22 3.059,91 492,40 - - - - 10.472,60 8.139,75 26.483,88 JUCETINS 365700 SIAFEM - 1.385,38 2.103,18-99,99 - - - 146.099,52 361,40 150.049,47 ALMOX - 1.385,38 2.103,18-99,99 - - - 146.099,52 361,40 150.049,47 1839
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA AUTARQUIAS DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 113130502 113180100 113180200 113180300 113180400 113180500 113180600 113180700 113180800 113180900 TOTAL IPEM 366100 SIAFEM - 3.610,67 184,14-338,82 7.180,15 79,20-2.266,10 14.341,94 28.001,02 ALMOX - 3.610,67 184,14-338,82 7.180,15 79,20-2.266,10 14.341,94 28.001,02 ADTUR 369300 SIAFEM - 5.504,04 1.127,35 - - 3.000,00 - - 3.605,14 14.761,14 27.997,67 ALMOX - 5.504,04 1.127,35 - - 3.000,00 - - 3.605,14 14.761,14 27.997,67 DERTINS 384500 SIAFEM - 1.451.290,01 50.421,60 327.636,67-8.015.684,72 703,00-67.955,60 108.027,69 10.021.719,29 ALMOX - 1.451.290,01 50.421,60 327.636,67-8.015.684,72 703,00-67.955,60 108.027,69 10.021.719,29 PRODIVINO 421300 SIAFEM - 2.004,57 49,50 - - - - - 14.098,20 45.909,55 62.061,82 ALMOX - 2.004,57 49,50 - - - - - 14.098,20 45.909,55 62.061,82 SUB-TOTAL AUTARQUIAS (SIAFEM) - 1.706.542,21 84.674,83 338.455,84 1.519,58 8.245.744,34 16.985,83-691.817,42 538.072,65 11.623.812,70 1840
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FUNDAÇÕES DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 U.G. ÓRGÃO SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 113130502 113180100 113180200 113180300 113180400 113180500 113180600 113180700 113180800 113180900 TOTAL Fundação Cultural 287100 SIAFEM - 23.440,96 4.026,18 1.714,00 527,97 1.800,00 - - 22.136,82 25.840,74 79.486,67 ALMOX - 23.440,96 4.026,18 1.714,00 527,97 1.800,00 - - 22.136,82 25.840,74 79.486,67 306900 Fundação de Medicina Tropical SIAFEM - - - - - - - - - - - ALMOX - - - - - - - - - - - SUB-TOTAL FUNDAÇÕES (SIAFEM) - 23.440,96 4.026,18 1.714,00 527,97 1.800,00 - - 22.136,82 25.840,74 79.486,67 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FUNDOS DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 DEZEMBRO/2009 U.G. 101700 101900 186700 202900 243900 SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO ÓRGÃO TOTAL 113130502 113180100 113180200 113180300 113180400 113180500 113180600 113180700 113180800 113180900 FUNPM SIAFEM - - - - - - - - - - - ALMOX - - - - - - - - - - - INCONSISTÊNCIA - - - - - - - - - - - FUNFARDA SIAFEM - 849.488,44 - - - - - - - - 849.488,44 ALMOX - 470.995,01 - - - - - - - - 470.995,01 INCONSISTÊNCIA - 378.493,43 - - - - - - - - 378.493,43 FECA SIAFEM - 1.179,00 179.473,78 - - - - - - - 180.652,78 ALMOX - - - - - - - - - - - INCONSISTÊNCIA - 1.179,00 179.473,78 - - - - - - - 180.652,78 FUNCT SIAFEM - 119,94 - - - - - - - - 119,94 ALMOX - - - - - - - - - - - INCONSISTÊNCIA - 119,94 - - - - - - - - 119,94 FUNCASE SIAFEM - 13.567,72 2.932,77 23,03 58,70 5,83 - - 21.726,62 18.784,21 57.098,88 ALMOX - 13.567,72 2.932,77 23,03 58,70 5,83 - - 21.726,62 18.784,21 57.098,88 1841
U.G. 248300 248700 305500 305501 305502 345300 426500 428900 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FUNDOS DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2009 ÓRGÃO FUNDO PREVIDÊNCIA 113130502 113180100 113180200 113180300 113180400 113180500 113180600 113180700 113180800 113180900 SIAFEM - 9.428,42 3.018,15 20,59 - - - - 35.840,74 13.220,63 61.528,53 ALMOX - 9.428,41 3.018,15 20,59 - - - - 35.840,75 13.220,63 61.528,53 CONFORMIDADE - 0,01 - - - - - - (0,01) - (0,00) FUNSAÚDE SIAFEM - 12.750,53 528,42 68,24 384,00 - - - 7.578,66 20.287,97 41.597,82 ALMOX - 12.750,53 528,42 68,24 384,00 - - - 7.578,66 20.287,97 41.597,82 FES SALDO SIAFEM X RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO SIAFEM - 467.283,20 97.266,33 27.604,52 12.985,39 880.355,71 24.677.598,86-822.216,15 556.389,62 27.541.699,78 ALMOX² - - - - - - - - - - 27.526.643,77 INCONSISTÊNCIA - - - - - - - - - - 15.056,01 FES - FMT SIAFEM - 3.547,96 2.221,00-210,00 3.162,00 60.649,64-10.499,20 5.493,40 85.783,20 ALMOX - 3.547,96 2.221,00-210,00 3.162,00 60.649,64-10.499,20 5.493,40 85.783,20 FES - Escola Técnica de Saúde SIAFEM - 11.655,91 307,20 62,00 84,00 1.926,83 - - 27.759,22 10.685,92 52.481,08 ALMOX - 11.655,91 307,20 62,00 84,00 1.926,83 - - 27.759,22 10.685,92 52.481,08 FUNPEC SIAFEM - 48.785,79 2.342,63 434,72 308,00 402,40 1.203,18-57.772,01 186,00 111.434,73 ALMOX - 48.785,79 2.342,63 434,72 308,00 402,40 1.203,18-57.772,01 186,00 111.434,73 FEAS SIAFEM 52.106,12 42.411,23 23.242,68 2.318,01 237,90 - - - 20.477,42 14.506,00 155.299,36 ALMOX 52.106,12 42.411,23 23.242,68 2.318,01 237,90 - - - 20.477,42 14.506,00 155.299,36 Fundo de Solidariedade SIAFEM 141.886,92 9.235,48-1.928,04 - - - - - - 153.050,44 ALMOX 296.454,92 9.235,48-1.928,04 - - - - - - 307.618,44 INCONSISTÊNCIA (154.568,00) - - - - - - - - - (154.568,00) SUB-TOTAL FUNDOS (SIAFEM) 193.993,04 1.469.453,62 311.332,96 32.459,15 14.267,99 885.852,77 24.739.451,68-1.003.870,02 639.553,75 29.290.234,98 TOTAL TOTAL GERAL (SIAFEM) 2 - O SISTEMA DE ALMOXARIFADO DA UG 305500 - APRESENTACONTROLE EM GRUPOS COM NOMENCLATURA DIFERENTE DOS GRUPOS CONTÁBEIS. 442.935,68 6.243.964,65 676.712,33 522.374,79 120.172,04 10.111.358,33 24.871.832,06-3.753.978,03 2.958.427,58 49.701.755,49 Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil CRC/TO 000664/O-7 Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 001628/O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 0001552/O-0 1842
TERMO DE CONFERÊNCIA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS Em cumprimento a Instrução Normativa nº 013, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, de 17 de dezembro de 2008, que altera a IN TCE- TO nº 007, de 22 de setembro de 2004, a qual dispõe sobre a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo Estadual, foi promovida, aos 15 dias do mês de janeiro de 2010, a conferência dos valores referentes ao controle físico dos bens móveis das unidades gestoras do Poder Executivo do Governo do Estado do Tocantins, por meio do Relatório Sintético de Bens Ativos por Grupo Acumulado do Sistema de Patrimônio SISPAT, com os constantes no balancete emitido por meio do Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/TO, com posição em 31 de dezembro de 2009. Também foi realizada a conferência dos valores do relatório dos bens móveis dos demais Poderes com os registrados no SIAFEM, ressaltando a autonomia destes órgãos quanto a utilização de sistema próprio para o controle dos bens patrimoniais. Os valores referentes às divergências apresentadas na conciliação entre o relatório do sistema de controle físico dos bens móveis e o balancete da unidade gestora estão devidamente justificados na prestação de contas do ordenador de despesa. Ana Ferreira Alves Martins Nice Maria Ferreira Borges Sorayma Soares de Almeida Viana Superintendente de Gestão Contábil Diretora de Demonstrações Contábeis Coordenadora de Demonstrações Contábeis Contadora CRC TO 000664/O 7 Contadora CRC TO 001628/O Contadora CRC TO 001552/O-0 1843
EXERCÍCIO - 2009 DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS CONTA CONTÁBIL (GRUPO) SALDO EM 31/12/2008 1.4.2.1.1.0X.XX* & 1.4.2.1.1.10.XX (Cadastrados) 1.4.2.1.1.40.XX (A Cadastrar) AQUISIÇÕES (6131110XX) INCORPORAÇÃO AQUISIÇÕES RPPS (613110100) INCORPOR. (6231110XX) DESINCORPORAÇÃO IMÓVEIS A BAIXA (5231110XX) CADASTRAR (523111100) REMANEJAM. ENTRE CONTAS 1.4.2.1.1.0X.XX* & 1.4.2.1.1.10.XX (Cadastrados) 1.4.2.1.1.40.XX (A Cadastrar) 01 - EDIFICIOS* 75.359.944,91 22.330.261,22 1.691.010,45 (4.840.630,88) 104.221.847,46 82.402.004,99 21.819.842,47 104.221.847,46 03 - TERRENOS* 6.396.061,31 12.419.487,22 136.638,24 1.342.974,81 (55.636,05) 20.350.797,63 7.931.310,41 12.419.487,22 20.350.797,63 06 - SALAS E ESCRITORIOS 119.782,00 182.727,80 (560.058,75) 862.568,55 862.568,55 862.568,55 07 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL 3.358.709,65 (112.000,00) 3.470.709,65 3.470.709,65 3.470.709,65 08 - ARMAZÉNS E SILOS POSIÇÃO DOS IMÓVEIS EM 31/12/2009 SALDO EM 31/12/2009 (SIAFEM) TOTAL - - 11 - CASAS E APARTAMENTOS 189.999,78 189.999,78 189.999,78 189.999,78 18 - PRESIDIOS/DELEGACIAS 9.719.686,55 9.719.686,55 9.719.686,55 9.719.686,55 29 - POSTOS POLICIAIS E DE FISCALIZ. 222.665,88 (36.801,51) 259.467,39 259.467,39 259.467,39 80 - ESTUDOS, PROJ., SUPERVISAO E 15.155.166,31 20.660.304,20 (1.917.476,86) 37.732.947,37 17.072.643,17 20.660.304,20 37.732.947,37 91 - OBRAS EM ANDAMENTO* 261.237.308,20 321.424.336,87 14.410.256,92 9.189.433,07 1.585.438,28 7.153.672,21 600.693.101,13 283.848.329,82 316.844.771,31 600.693.101,13 92 - INSTALACOES 7.104,90 79.367,00 248.764,02 335.235,92 255.868,92 79.367,00 335.235,92 93 - REFORMAS, BENFEIT. OU MELHOR. 13.957.860,43 16.662.070,78 6.552.884,62 121.295,79 37.051.520,04 20.283.291,40 16.768.228,64 37.051.520,04 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 975.424,99 8.269.453,24 9.244.878,23 975.424,99 8.269.453,24 9.244.878,23 TOTAL 386.699.714,91 401.845.280,53 21.531.271,60 9.189.433,07 4.619.423,54 - - (247.636,05) 824.132.759,70 427.271.305,62 396.861.454,08 824.132.759,70 * Inclusão dos saldos das Contas Contábeis do IGEPREV. Ana Ferreira Alves Martins Superintendente de Gestão Contábil CRC/TO 000664/O-7 Nice Maria Ferreira Borges Diretora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 001628/O Sorayma Soares de Almeida Viana Coordenadora de Demonstrações Contábeis CRC-TO 0001552/O-0 1844