Prefeitura Municipal de Santana de Cataguases Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a 31/03/2005 31/12/2005 10:44:16 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 355.096,21 1.103.199,02 11 Receita Tributária 4.532,64 10.153,73 111 Impostos 3.933,64 9.114,73 1112 Impostos s/ Patrimônio e Renda 3.557,26 8.023,24 111202 I.P.T.U. 0,00 29,44 11120200 I.P.T.U. 0,00 29,44 111204 Imposto sobre Renda e Prov. Qualquer Natureza 2.697,26 5.659,42 11120431 I.R.R.F. - Rendimento do Trabalho 2.606,96 5.517,88 11120434 I.R.R.F. - Outros Rendimentos 90,30 141,54 111208 I.T.B.I. 860,00 2.334,38 11120800 I.T.B.I. 860,00 2.334,38 1113 Impostos sobre Produção e Circulação 376,38 1.091,49 111305 I.S.S.Q.N. 376,38 1.091,49 11130500 I.S.S.Q.N. 376,38 1.091,49 112 Taxas 599,00 1.039,00 1121 Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia 165,00 295,00 112125 Taxa de Licença Funcionamento Est.Com.Ind.e Serv 70,00 180,00 11212500 Taxa Alvará e Licença Funcionamento 70,00 180,00 112199 Outras Taxas de Poder de Policia 95,00 115,00 11219901 Taxa de Licenças Diversas 20,00 30,00 11219902 Taxa de Habite-se 75,00 85,00 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 434,00 744,00 112212 Taxa Expediente e Emolumentos 0,00 0,00 11221200 Taxa de Expediente e Emolumentos 0,00 0,00 112228 Taxa de Cemitério 380,00 580,00 11222800 Taxa de Cemitério 380,00 580,00 112290 Taxa de Limpeza Pública 0,00 0,00 11229000 Taxa de Limpeza Pública 0,00 0,00 112299 Outras Taxa de Prestação de Serviços Diversos 54,00 164,00 11229901 Taxa de Serviços Diversos 54,00 164,00 11229902 Taxa de Conservação de Calçamento 0,00 0,00 12 Receita de Contribuições 6.160,45 12.320,90 122 Contribuições Econômicas 6.160,45 12.320,90 1220 Contribuições Econômicas 6.160,45 12.320,90 122029 Contribuição p/ Custeio Serv. Iluminação Pública 6.160,45 12.320,90 12202900 Contribuição p/ Custeio Serv. Iluminação Pública 6.160,45 12.320,90 13 Receita Patrimonial 1,34 4,63 131 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 1311 Receitas de Alugueis 0,00 0,00 131199 Outras Receitas de Alugueis 0,00 0,00 13119900 Aluguéis, Arrendamentos e Aforamentos 0,00 0,00 132 Receita de Valores Mobiliários 1,34 4,63 1324 Fundos de Investimento 0,00 0,00 132404 Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Variavel 0,00 0,00 13240401 Rendimento de Aplicação Financeira 0,00 0,00 1325 Remuneração de Depositos Bancários 1,34 4,63 132501 Remuneração Depositos Recursos Vinculados 0,00 0,00 13250103 Rendimento de Aplicação Financeira - Saúde 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Santana de Cataguases Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a 31/03/2005 31/12/2005 10:44:21 13250199 Rendimento de Aplicação Financeira-Convênios 0,00 0,00 132502 Remuneração Depositos de Recursos Não-Vinculados 1,34 4,63 13250201 Rendimento de Aplicação Financeira-Poupança 1,34 4,63 16 Receita de Serviços 1.058,35 1.817,70 160 Receita de Serviços 1.058,35 1.817,70 1600 Receita de Serviços 1.058,35 1.817,70 160005 Serviços de Saúde 1.058,35 1.817,70 16000599 Outros Serviços de Saúde - SUS 1.058,35 1.817,70 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 0,00 0,00 16004200 Tarifa de Serviço de Esgoto 0,00 0,00 17 Transferências Correntes 342.715,97 1.076.325,75 172 Transferências Intergovernamentais 330.715,97 1.064.325,75 1721 Transferências da União 234.385,90 755.328,69 172101 Participação na Receita da União 211.776,88 684.695,07 17210102 Cota-Parte do F.P.M. 211.689,78 684.562,73 17210105 Cota-Parte do I.P.T.R. 87,10 132,34 172109 Outras Transferências da União 1.587,85 4.763,55 17210901 ICMS-LC 87/96 ( Deson. da Esportações) 1.405,57 4.216,71 17210902 CEX-Comp.Esforço Exportador 182,28 546,84 172122 Transferência da Compensação Financeira 2.275,67 6.604,32 17212270 Cota-Parte do Fundo Especial 2.275,67 6.604,32 172133 Transferências de Recursos - S.U.S. 11.303,19 43.536,88 17213301 Transferências de Recursos do SUS 11.303,19 43.536,88 172134 Transferencia de Recursos - F.N.A.S. 0,00 0,00 17213401 Transf. Rec. do Fundo Nac..Assist. Social 0,00 0,00 172135 Transferências do F.N.D.E. 7.442,31 15.728,87 17213501 Transferências de Recursos do FNDE 1.527,00 1.527,00 17213502 Transferências de Recursos do FNDE-Sal.Educação 5.915,31 14.201,87 17213503 Transf. Recursos PNAT 0,00 0,00 17213504 Transf.Rec.Eduacação Jovens e Adultos 0,00 0,00 1722 Transferências dos Estados 57.870,52 187.572,75 172201 Participação na Receita dos Estados 57.870,52 187.572,75 17220101 Cota-Parte do I.C.M.S. 45.159,22 141.504,71 17220102 Cota-Parte do I.P.V.A. 11.881,14 38.729,93 17220104 Cota-Parte do I.P.I. 830,16 2.540,32 17220113 Cota-Parte da C.I.D.E. 0,00 4.797,79 172233 Transf.Recursos Est. Progr.Saúde-Rep.Fundo a Fundo 0,00 0,00 17223301 Transf. Secret.Est.Saude-Viva-Vida 0,00 0,00 17223302 Transf. Rec.Secret.Estado - Saúde em Casa 0,00 0,00 1724 Transferências Multigovernamentais 38.459,55 121.424,31 172401 Transferências de Recursos do F.U.N.D.E.F. 38.459,55 121.424,31 17240100 Transferências de Recursos do F.U.N.D.E.F. 38.459,55 121.424,31 176 Transferências de Convênios 12.000,00 12.000,00 1761 Transferência de Convênio com União e Entidades 12.000,00 12.000,00 176103 Transf.de Convênios da União Progr.Assist.Social 12.000,00 12.000,00 17610301 Conv.Munist.Desenvolv.-PAIF 12.000,00 12.000,00 176199 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 17619901 Transferências de Convênio da União 0,00 0,00 1762 Transferência de Convênio com Estado e Entidades 0,00 0,00 176299 OutrasTransfer. de Convênio Estado e Entidades 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Santana de Cataguases Balancete Financeiro (Consolidado) Página 3 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a 31/03/2005 31/12/2005 10:44:27 17629901 Transferências de Convênio do Estado 0,00 0,00 19 Outras Receitas Correntes 627,46 2.576,31 191 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 1911 Multas e Juros de Mora de Tributos 0,00 0,00 191199 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0,00 0,00 19119900 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 0,00 0,00 192 Indenizações e Restituições 5,00 961,52 1922 Restituições 5,00 961,52 192299 Outras Restituições 5,00 961,52 19229900 Outras Restituições 5,00 961,52 193 Receita da Dívida Ativa 72,46 564,79 1931 Receita Div. Ativa Tributária 72,46 564,79 193111 Receita Dívida Ativa - I.P.T.U. 72,46 564,79 19311100 Receita Dívida Ativa - I.P.T.U. 72,46 564,79 193113 Receita Dívida Ativa - I.S.S. 0,00 0,00 19311300 Receita Dívida Ativa - I.S.S. 0,00 0,00 193199 Receita Dívida Ativa - Outros 0,00 0,00 19319900 Receita Dívida Ativa - Outros 0,00 0,00 199 Receitas Diversas 550,00 1.050,00 1990 Receitas Diversas 550,00 1.050,00 199099 Receitas Diversas 550,00 1.050,00 19909900 Outras Receitas Diversas 0,00 0,00 19909901 Contribuição p/ Fundo Munic. Criança e Adolescente 550,00 1.050,00 TOTAL DAS CORRENTES: 355.096,21 1.103.199,02 2 Receitas de Capital 0,00 0,00 22 Alienação de Bens 0,00 0,00 221 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 2219 Aleinação de Outros Bens Moveis 0,00 0,00 221901 Alienação de Veículos 0,00 0,00 22190101 Aliençao de Veículos 0,00 0,00 24 Transferências de Capital 0,00 0,00 247 Transferências de Convênios 0,00 0,00 2471 Transf. Conv. União e Entidades 0,00 0,00 247101 Transf. de Recursos do Sist.Unico de Saude - SUS 0,00 0,00 24710101 Aquisição de Veículo Serv. Saúde 0,00 0,00 247102 Transf.Convênio União Dest. a Programas Educação 0,00 0,00 24710201 Convênio Transporte Escolar 0,00 0,00 247199 Outras Transf. Conv. União e Entidades 0,00 0,00 24719901 Convênio Habitação 0,00 0,00 24719902 Convênio Centro Cultural 0,00 0,00 24719903 Convênio Trator Agrícola 0,00 0,00 24719904 Convênio Melhoria Sanitária 0,00 0,00 24719905 Convênio Rede de Esgoto 0,00 0,00 24719906 Convênio Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 0,00 24719907 Convênio Usina Reciclagem de Lixo 0,00 0,00 2472 Transf. Convênio Estado e Entidades 0,00 0,00 247299 Outras Transf. Convênio Estado e Entidades 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Santana de Cataguases Balancete Financeiro (Consolidado) Página 4 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a 31/03/2005 31/12/2005 10:44:33 24729901 Convênio Obras Estradas Rurais 0,00 0,00 24729902 Convênio Eletrificação Rural 0,00 0,00 TOTAL DAS DE CAPITAL: 0,00 0,00 9 Redutoras da Receita -38.862,66-124.923,52 97 Fonte Redutora -38.862,66-124.923,52 972 Sub-Fonte Redutora -38.862,66-124.923,52 9721 Rubrica Redutora -31.964,25-103.316,77 972101 Sub-Rubrica Redutora -31.753,42-102.684,28 97210102 Redutora de Cota-Parte do F.P.M. -31.753,42-102.684,28 972109 Sub-Rubrica Redutora -210,83-632,49 97210901 Redutora de I.C.M.S. - L.C. 87/96 (Deson. Export) -210,83-632,49 9722 Rubrica Redutora -6.898,41-21.606,75 972201 Sub-Rubrica Redutora -6.898,41-21.606,75 97220101 Redutora de Cota-Parte do I.C.M.S. -6.773,88-21.225,70 97220104 Redutora de Cota-Parte do I.P.I. -124,53-381,05 TOTAL DAS REDUTORAS DE : -38.862,66-124.923,52 TOTAL ORCAMENTARIAS: 316.233,55 978.275,50 EXTRA-ORCAMENTARIAS 7121 Devedores Diversos 1.168,11 4.588,84 71210001 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA 0,00 28,18 71210001 SALÁRIO FAMÍLIA 1.168,11 4.222,54 71210002 REPASSE DO EXECUTIVO 0,00 0,00 71210002 DESPESA COM EXERCÍCIO ENCERRADO 0,00 0,00 71210003 Devolução para Prefeitura 0,00 0,00 71210003 REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 71210004 VALORES A REALIZAR 0,00 0,00 71210005 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 338,12 71210006 Devolução da Câmara 0,00 0,00 8111 Restos a Pagar 0,00 0,00 8111001 Restos a Pagar 2005 - Processado 0,00 0,00 8111002 Restos a Pagar 2005 - Não Processado 0,00 0,00 8112 Depósitos 30.817,80 79.806,76 8112001 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CÂMARA 0,00 0,00 8112002 I.N.S.S. - CÂMARA 956,46 2.821,40 8112003 I.R.R.F. - CÂMARA 0,00 0,00 8112004 Respasse do Executivo 16.000,00 48.000,00 8112001 I.N.S.S. 9.685,28 21.014,99 8112002 PENSÃO ALIMENTÍCIA 343,38 686,76 8112003 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 0,00 8112004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 362,40 362,40 8112005 EMPRÉST.BANCÁRIO-C.E.F-FUNC. 3.364,54 6.709,73 8112006 PASEP EMPRESA 0,00 0,00 8112007 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/CREDIMUR 105,74 211,48 8112008 Devolução de Recursos da Câmara Municipal 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Santana de Cataguases Balancete Financeiro (Consolidado) Página 5 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a 31/03/2005 31/12/2005 10:44:41 TOT. REC. EXTRA-ORCAMENTARIAS: 31.985,91 84.395,60 SALDOS DO MES ANTERIOR 711 Disponível 223.725,76 29.635,64 7111 Caixa 727,00 0,00 7112 Bancos 222.998,76 29.635,64 71121 Bancos Conta Movimento 95.949,71 8.558,75 71122 Bancos Conta Vinculada 79.965,61 19.824,17 71123 Bancos Conta Pagamento 47.083,44 1.252,72 TOTAL GERAL: 571.945,22 1.092.306,74 JOSÉ FÁBIO ALVES ROCHA Contador - CRC 75.887/0-5 EDGAR XAVIER DE SOUZA Prefeito Municipal