Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1

01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50 01/06/2011 01060166 1721.34.99.00 TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME 13392-2 2.300,00 01/06/2011 01060231 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 21,35 01/06/2011 01060234 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 7773-9 0,34 01/06/2011 01060236 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS BANCO BRADESCO S/A 1658-6 23,30 01/06/2011 01060243 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 58044-9 4,82 01/06/2011 01060246 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 14063-5 52,86 01/06/2011 01060317 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST JOSE CAMILO SOARES E SILVA 100,00 01/06/2011 01060318 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST JOSE AIRTON DE SOUSA 500,00 02/06/2011 01060230 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA JOSE BOTO CRUZ - ME 861,14 02/06/2011 01060358 2472.99.00.00 OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 246.853,21 02/06/2011 01060359 2472.99.00.00 OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 59.199,15 02/06/2011 01060360 2472.99.00.00 OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 13.208,49 02/06/2011 01060239 1721.33.07.00 COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE 15160-2 17.346,35 02/06/2011 01060219 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA LEYLANE VIEIRA CORREIA DA SILVEIRA 4,38 02/06/2011 01060220 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA LEYLANE VIEIRA CORREIA DA SILVEIRA 52,50 02/06/2011 01060210 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA 873,48 02/06/2011 01060118 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA DANISIO BRAGA FRANKLIM 1.013,36 02/06/2011 01060119 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DANISIO BRAGA FRANKLIM 198,30 02/06/2011 01060042 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 39,96 02/06/2011 01060049 1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5063-6 18.159,44 02/06/2011 01060093 1721.34.99.00 TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME 4.500,00 02/06/2011 01060096 1721.34.99.00 TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME 12287-4 13.818,75 03/06/2011 01060101 1721.34.99.00 TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME 14624-2 2.640,60 03/06/2011 01060054 1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 13182-2 27.126,00 03/06/2011 01060381 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 5.572,75 03/06/2011 01060382 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 7.430,33 04/06/2011 01060300 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU ESMERINO NERES AGUIAR 23,79 04/06/2011 01060301 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU ESMERINO NERES AGUIAR 3,77 06/06/2011 01060319 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST JOSE AIRTON DE SOUSA 500,00 06/06/2011 01060362 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 175,81 06/06/2011 01060363 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -35,16 06/06/2011 01060068 1721.33.05.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR 15159-9 54.192,42 07/06/2011 01060083 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA 13606-9 16,01 07/06/2011 01060026 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 51.530,08 07/06/2011 01060123 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 1.301,22 07/06/2011 01060125 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 16,01 07/06/2011 01060130 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 16,01 07/06/2011 01060139 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA 16,01 Página: 1

07/06/2011 01060150 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 21,37 07/06/2011 01060180 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 43.581,65 07/06/2011 01060181 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -8.716,33 07/06/2011 01060222 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA JOAO VICENTE XIMENES LOPES 4,50 07/06/2011 01060365 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 468,57 07/06/2011 01060366 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -93,71 07/06/2011 01060312 1112.08.00.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI FRANCISCO WASHINGTON MARTINS VASCONCELOS 600,00 08/06/2011 01060320 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST LUCINEZ TELES ARAUJO AZEVEDO 100,00 08/06/2011 01060275 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 6,51 08/06/2011 01060367 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 533,90 08/06/2011 01060368 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -110,78 08/06/2011 01060391 1919.48.00.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS FILINTO ELEISIO BELCHIOR AGUIAR 250,00 08/06/2011 01060224 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FRANCISCO ARNALDO CAVALCANTE 5,40 08/06/2011 01060027 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 1.778,37 08/06/2011 01060099 1721.34.02.00 TRANS. UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI 12893-7 4.500,00 09/06/2011 01060063 1721.33.01.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO 28.698,00 09/06/2011 01060028 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 298,56 09/06/2011 01060369 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 235,22 09/06/2011 01060370 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -47,04 09/06/2011 01060251 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.668,24 09/06/2011 01060252 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 125,81 10/06/2011 01060283 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 686,53 10/06/2011 01060284 9722.01.04.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -137,31 10/06/2011 01060321 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST 10/06/2011 01060302 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU MARIA JOSE ROCHA DA SILVA 59,90 10/06/2011 01060303 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU MARIA JOSE ROCHA DA SILVA 4,75 10/06/2011 01060328 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 10/06/2011 01060329 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 10/06/2011 01060029 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 142.502,86 10/06/2011 01060024 1724.02.00.00 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 154.790,48 10/06/2011 01060001 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 510.429,53 10/06/2011 01060002 9721.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20% -102.085,90 10/06/2011 01060006 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.T.R. 6,35 10/06/2011 01060007 9721.01.05.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20% -1,27 10/06/2011 01060107 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL 7131-5 1 10/06/2011 01060227 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14,15 10/06/2011 01060211 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 1.394,24 10/06/2011 01060152 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA RENATO MELO AGUIAR 303,06 13/06/2011 01060212 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 218,35 13/06/2011 01060094 1721.34.99.00 TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME 4.500,00 Página: 2

13/06/2011 01060030 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 528,40 14/06/2011 01060031 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 12.203,00 14/06/2011 01060043 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 7,50 14/06/2011 01060016 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5,36 14/06/2011 01060056 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 45,00 14/06/2011 01060057 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 14/06/2011 01060182 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 10.320,71 14/06/2011 01060183 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -2.064,14 14/06/2011 01060330 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 14/06/2011 01060322 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST 75,00 14/06/2011 01060276 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA JOAO PAULO ROCHA PARENTE 9,27 14/06/2011 01060327 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS CENPEL CENTRO NORTE PROJ. E EMP. LTDA 15/06/2011 01060371 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 467,38 15/06/2011 01060372 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -93,48 15/06/2011 01060184 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 1.437,06 15/06/2011 01060185 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -287,41 15/06/2011 01060154 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA PUBLIEVENTOS - JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO 55,20 15/06/2011 01060155 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA PUBLIEVENTOS - JOSE MARQUES DE ARAUJO NETO 110,40 15/06/2011 01060032 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 1.699,15 16/06/2011 01060073 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 1 16/06/2011 01060157 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA MCA - MENESCAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/S 600,00 16/06/2011 01060104 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 34,50 16/06/2011 01060226 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 81,00 16/06/2011 01060282 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA FIDENS ENGENHARIA S/A 16/06/2011 01060333 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS TECMOM TEC. DE MONTAGEM MECANICA E CONST. CIVIL LT 16/06/2011 01060394 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 14,90 16/06/2011 01060385 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 1.933,05 16/06/2011 01060386 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 2.577,41 16/06/2011 01060267 1121.36.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS 36,00 16/06/2011 01060323 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST ROGERIO RODRIGUES LIMA 200,00 16/06/2011 01060313 1112.08.00.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI 300,00 17/06/2011 01060331 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 17/06/2011 01060332 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 17/06/2011 01060339 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 17/06/2011 01060277 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FRANCISCO JOSE FERREIRA 4,50 17/06/2011 01060278 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FRANCISCO JOSE FERREIRA 7,50 17/06/2011 01060289 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA M. N. DA SILVA TELES 17/06/2011 01060290 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA 17/06/2011 01060336 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 17/06/2011 01060334 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS GOLD SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA Página: 3

17/06/2011 01060105 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 21,00 17/06/2011 01060191 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA FRANCISCO JUNIOR CASTOR SILVA 608,01 17/06/2011 01060192 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA FRANCISCO JUNIOR CASTOR SILVA 154,08 17/06/2011 01060158 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA 21,00 17/06/2011 01060159 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 36,00 17/06/2011 01060160 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1 17/06/2011 01060161 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CPROL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 20,03 17/06/2011 01060074 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 34,50 17/06/2011 01060075 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 115,00 17/06/2011 01060076 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 10,50 17/06/2011 01060064 1721.33.03.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS 27.132,00 17/06/2011 01060065 1721.33.04.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL 12.000,00 17/06/2011 01060086 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ROSIANA GOMES GONÇALVES 13606-9 4,50 17/06/2011 01060088 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA 13606-9 21,00 17/06/2011 01060033 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 2.061,88 20/06/2011 01060034 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 69.929,57 20/06/2011 01060017 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5,00 20/06/2011 01060008 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.T.R. 160,00 20/06/2011 01060009 9721.01.05.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20% -32,00 20/06/2011 01060003 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 251.609,75 20/06/2011 01060004 9721.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20% -50.321,94 20/06/2011 01060077 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.373,34 20/06/2011 01060078 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 1.717,17 20/06/2011 01060165 1220.29.00.00 CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 23.190,01 20/06/2011 01060335 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 20/06/2011 01060373 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 295,40 20/06/2011 01060374 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -59,08 20/06/2011 01060279 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 5,00 20/06/2011 01060280 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA JOSE JOEL LINHARES FEIJO 150,00 20/06/2011 01060285 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 190,09 20/06/2011 01060286 9722.01.04.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -38,02 20/06/2011 01060249 1721.35.01.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO-SEDUC 33177-5 21.522,26 21/06/2011 01060340 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 21/06/2011 01060341 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS JUACABA CONSTRUCOES LOCACAO E SERV. LTDA 21/06/2011 01060342 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 21/06/2011 01060343 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS JUACABA CONSTRUCOES LOCACAO E SERV. LTDA 21/06/2011 01060344 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 21/06/2011 01060345 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 21/06/2011 01060346 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS JUACABA CONSTRUCOES LOCACAO E SERV. LTDA 21/06/2011 01060337 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS Página: 4

21/06/2011 01060338 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 21/06/2011 01060186 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 41.093,10 21/06/2011 01060187 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -8.218,62 21/06/2011 01060167 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA 135,00 21/06/2011 01060168 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 36,00 21/06/2011 01060169 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1 21/06/2011 01060170 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 45,00 21/06/2011 01060171 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 375,00 21/06/2011 01060213 1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS 27,59 21/06/2011 01060066 1721.33.02.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA 76.800,00 21/06/2011 01060058 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 1 21/06/2011 01060059 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 69,00 21/06/2011 01060060 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 2 21/06/2011 01060097 1721.34.99.00 TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME 12287-4 13.818,75 21/06/2011 01060005 1721.22.70.00 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 41452-2 13.034,96 21/06/2011 01060010 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 41452-2 1.991,74 21/06/2011 01060018 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 42,00 21/06/2011 01060035 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 48.587,67 21/06/2011 01060044 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 150,00 21/06/2011 01060045 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 200,00 21/06/2011 01060046 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 240,00 21/06/2011 01060047 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 180,00 21/06/2011 01060051 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 10086-2 40.909,00 22/06/2011 01060019 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 210,24 22/06/2011 01060314 1112.08.00.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI RAIMUNDO AUGUSTO SOARES E SILVA 500,00 22/06/2011 01060324 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST 62,40 22/06/2011 01060304 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU ALEX MARTINS ARUJO 3,68 22/06/2011 01060305 1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA - IPTU ALEX MARTINS ARUJO 46,52 22/06/2011 01060296 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA JOSE CAMILO SOARES E SILVA 22/06/2011 01060297 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA 93,00 24/06/2011 01060020 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 68,71 27/06/2011 01060036 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 259,02 27/06/2011 01060214 1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS 189,92 27/06/2011 01060174 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA SANTO ANTONIO SERVIÇOS LTDA - ME 9 27/06/2011 01060274 1121.30.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE FRANCISCO JOHN PAIVA MELO 93,00 27/06/2011 01060347 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 27/06/2011 01060392 1919.48.00.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS FILINTO ELEISIO BELCHIOR AGUIAR 250,00 27/06/2011 01060375 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 2.689,50 27/06/2011 01060376 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -537,90 28/06/2011 01060348 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS Página: 5

28/06/2011 01060349 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 28/06/2011 01060306 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU MARIA JERONICE CHAVES DAMASCENO 2,33 28/06/2011 01060307 1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA - IPTU MARIA JERONICE CHAVES DAMASCENO 14,70 28/06/2011 01060281 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA EXPEDITA JULIETA ALVES PEREIRA 12,00 28/06/2011 01060188 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 81.756,38 28/06/2011 01060189 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -16.351,28 28/06/2011 01060037 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 96.667,12 29/06/2011 01060038 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 1.838,25 29/06/2011 01060172 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA DANISIO BRAGA FRANKLIM 1.817,75 29/06/2011 01060173 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DANISIO BRAGA FRANKLIM 198,30 29/06/2011 01060215 1932.99.00.00 RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. ANTONIO NARCELIO RODRIGUES PONTE 271,67 29/06/2011 01060216 1932.99.00.00 RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. ANTONIO NARCELIO RODRIGUES PONTE 90,73 29/06/2011 01060217 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 35,01 29/06/2011 01060228 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 110,00 29/06/2011 01060229 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 33,00 29/06/2011 01060377 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 492,16 29/06/2011 01060378 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -98,43 29/06/2011 01060352 1325.02.99.00 REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS 337,85 29/06/2011 01060353 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 300,00 29/06/2011 01060354 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA 5.211,69 29/06/2011 01060355 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 328,50 29/06/2011 01060356 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 553,50 30/06/2011 01060357 1320.01.00.00 RECEITAS DE ES MOBILIARIOS 515,58 30/06/2011 01060380 1325.02.99.00 REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS 19,99 30/06/2011 01060390 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 1.305,54 30/06/2011 01060395 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 974,59 30/06/2011 01060396 1325.01.99.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS 647274-7 942,30 30/06/2011 01060384 1325.02.99.00 REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS 510-1 11,42 30/06/2011 01060364 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 47,99 30/06/2011 01060287 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 78,19 30/06/2011 01060288 9722.01.04.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -15,64 30/06/2011 01060298 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA BANCO BRADESCO S/A 30/06/2011 01060299 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA 30/06/2011 01060291 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 41452-2 121,31 30/06/2011 01060292 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.T.R. 87,88 30/06/2011 01060293 9721.01.05.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20% -17,57 30/06/2011 01060294 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 1,41 30/06/2011 01060250 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 33177-5 522,86 30/06/2011 01060247 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 14063-5 20,99 30/06/2011 01060248 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 14969-1 791,78 Página: 6

30/06/2011 01060244 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 58045-7 12,96 30/06/2011 01060245 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 5064-4 9,23 30/06/2011 01060254 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 38999-4 79,53 30/06/2011 01060255 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 5009-1 0,89 30/06/2011 01060256 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 5180-2 0,18 30/06/2011 01060257 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 7803-4 10,93 30/06/2011 01060258 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 4,02 30/06/2011 01060259 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 11747-1 21,58 30/06/2011 01060260 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13444-9 2,10 30/06/2011 01060261 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13493-7 5,01 30/06/2011 01060264 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 14682-X 10,74 30/06/2011 01060266 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 4,16 30/06/2011 01060308 1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA - IPTU EXPEDITA MARIA BRANDÃO FARIAS 96,56 30/06/2011 01060309 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU EXPEDITA MARIA BRANDÃO FARIAS 7,65 30/06/2011 01060310 1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA - IPTU RAIMUNDO MOURA LIMA 42,20 30/06/2011 01060311 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU RAIMUNDO MOURA LIMA 6,69 30/06/2011 01060326 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST 500,00 30/06/2011 01060350 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 30/06/2011 01060351 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS GOLD SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA 30/06/2011 01060315 1112.08.00.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI JOSE EDILSON RODRIGUES JUNIOR 80,00 30/06/2011 01060316 1112.08.00.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI ANA MARIA ISAIAS BRAGA 1.600,00 30/06/2011 01060232 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 20,94 30/06/2011 01060233 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 7773-9 0,18 30/06/2011 01060240 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 15160-2 143,20 30/06/2011 01060241 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 48536-5 140,69 30/06/2011 01060242 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 58044-9 2,85 30/06/2011 01060238 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 15037-1 17,70 30/06/2011 01060235 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 14935-7 6,01 30/06/2011 01060218 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 38,03 30/06/2011 01060179 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 7132-3 40,44 30/06/2011 01060106 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13089-3 14,12 30/06/2011 01060205 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 27,54 30/06/2011 01060206 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 605-1 326,94 30/06/2011 01060207 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 511-0 0,01 30/06/2011 01060208 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 1012-1 0,41 30/06/2011 01060209 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 94,04 30/06/2011 01060039 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 69.444,68 30/06/2011 01060041 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 4.362,84 30/06/2011 01060052 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 10086-2 236,33 30/06/2011 01060053 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 15602-7 1.191,17 Página: 7

30/06/2011 01060050 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 5063-6 67,06 30/06/2011 01060048 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 10084-6 2.623,71 30/06/2011 01060025 1724.02.00.00 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 148.840,23 30/06/2011 01060022 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 246.389,76 30/06/2011 01060023 9721.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20% -49.277,95 30/06/2011 01060098 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 12287-4 75,40 30/06/2011 01060095 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 25,06 30/06/2011 01060092 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 8725-4 1,73 30/06/2011 01060085 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13606-9 5,99 30/06/2011 01060108 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 7131-5 1.430,84 30/06/2011 01060109 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 283142-2 5,53 30/06/2011 01060112 1721.36.00.00 TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96 283142-2 927,11 30/06/2011 01060113 9721.36.00.00 DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20% 283142-2 -185,42 30/06/2011 01060114 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 14038-4 275,90 30/06/2011 01060100 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 12893-7 36,33 30/06/2011 01060102 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 14624-2 9,22 30/06/2011 01060103 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13392-2 8,12 30/06/2011 01060061 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 9053-0 977,59 30/06/2011 01060062 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 14675-7 4,96 30/06/2011 01060067 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 1.623,60 30/06/2011 01060079 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 512,67 30/06/2011 01060069 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 15159-9 433,60 30/06/2011 01060070 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 14402-9 21,07 30/06/2011 01060055 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE ES MOBILIÁRIOS 13182-2 130,17 TOTAL DAS RECEITAS DO PERÍODO...: 2.557.852,46 Página: 8