BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2016
A T I V O Circulante Disponibilidades Relações Inter nanceiras Correspondentes Centralização Financeira - Cooperativas (Provisão para de Liquidação Duvidosa) Outros Créditos Créditos por Avais e Fianças Honrados Rendas a Receber Diversos (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) Outros Valores e Bens Outros Valores e Bens (Provisões para Desvalorizações) Despesas Antecipadas Realizável a Longo Prazo Outros Créditos Diversos Permanente Investimentos Participações em Cooperativas Outros Investimentos Imobilizado em Uso Imóveis de Uso Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas) Intangível Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada) TOTAL DO ATIVO 31/12/2016 31/12/2015 491.911.829,16 418.805.366,29 7.149.551,41 8.820.293,02 161.481.975,56 115.685.879,09 21.560,89 3.550,00 161.460.414,67 115.682.329,09 316.046.190,79 289.444.071,80 331.949.541,23 300.965.991,15 (15.903.350,44) (11.521.919,35) 4.942.184,37 3.741.565,80 1.175.036,16 908.136,53 2.613.081,66 2.024.989,79 1.961.449,67 1.489.803,94 (807.383,12) (681.364,46) 2.291.927,03 1.113.556,58 2.205.131,43 1.057.346,40 (25,50) (25,50) 86.821,10 56.235,68 86.006.907,95 92.690.504,58 86.006.907,95 92.688.014,05 86.006.907,95 92.688.014,05-2.490,53-2.490,53 18.960.300,41 16.170.222,07 6.202.579,85 5.950.674,21 5.000.000,00 4.999.996,00 1.202.579,85 950.678,21 12.368.871,85 9.780.846,91 2.155.039,84 1.382.373,42 16.353.122,01 12.967.616,99 (6.139.290,00) (4.569.143,50) 388.848,71 438.700,95 973.582,44 927.226,45 (584.733,73) (488.525,50) 596.879.037,52 527.666.092,94
P A S S I V O 31/12/2016 31/12/2015 Circulante 480.770.130,06 400.381.219,34 Depósitos 367.831.423,65 303.395.182,74 Depósitos à Vista 138.289.228,38 120.021.489,52 Depósitos a Prazo 229.542.195,27 183.373.693,22 Obrigações por Emissão de Letras Crédito Agronegócio 10.049.067,59 - Obrigações por Emissão de LCA 10.049.067,59 - Relações Inter nanceiras 86.572.611,42 79.013.300,49 Recebimento e Pagamentos a Liquidar 20.600,00 53.589,60 Repasses Inter nanceiros 86.513.809,70 78.925.615,78 Correspondentes 38.201,72 34.095,11 Relações Interdependências 160.961,06 360.559,53 Recursos em Trânsito de Terceiros 160.961,06 360.559,53 Outras Obrigações 16.156.066,34 17.612.176,58 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 490.234,72 289.404,40 Sociais e Estatutárias 2.469.905,39 1.346.225,28 Fiscais e Previdenciárias 1.272.259,32 1.113.442,08 Diversas 11.923.666,91 14.863.104,82 Exigível a Longo Prazo 12.677.561,85 48.211.199,47 Relações Inter nanceiras 12.647.531,09 48.175.668,71 Repasses Inter nanceiros 12.647.531,09 48.175.668,71 Outras Obrigações 30.030,76 35.530,76 Diversas 30.030,76 35.530,76 Patrimônio Líquido 103.431.345,61 79.073.674,13 Capital Social 64.669.769,83 52.108.201,90 De Domiciliados no País 64.834.375,27 52.334.990,90 (Capital a Realizar) (164.605,44) (226.789,00) Reserva de Sobras 23.963.773,70 17.114.656,21 Sobras Acumuladas 14.797.802,08 9.850.816,02 TOTAL 596.879.037,52 527.666.092,94
2º SEMESTRE 2016 31/12/2016 31/12/2015 Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira 52.848.111,17 98.242.807,03 73.590.648,22 52.848.111,17 98.242.807,03 73.426.720,05 Resultado das Aplicações Compulsórias - - 163.928,17 Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira (29.206.824,00) (54.629.001,83) (35.200.938,15) Operações de Captação no Mercado (17.996.212,14) (33.727.503,57) (22.208.394,12) Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses (3.532.811,06) (6.487.228,09) (5.172.092,82) Provisão para s (7.677.800,80) (14.414.270,17) (7.820.451,21) Resultado Bruto Intermediação Financeira 23.641.287,17 43.613.805,20 38.389.710,07 Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais (5.411.137,35) (11.887.612,72) (16.550.727,32) Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços 5.493.325,55 10.293.716,97 7.019.593,45 Rendas (Ingressos) de Tarifas Bancárias 1.626.837,62 3.294.804,83 2.476.057,23 Despesas (Dispêndios) de Pessoal (13.750.903,13) (26.401.584,16) (22.291.912,23) Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas (11.542.111,37) (21.889.384,77) (19.479.899,58) Despesas (Dispêndios) Tributárias (340.154,75) (585.839,51) (319.796,86) Ingressos de Depósitos Intercooperativos 13.491.215,88 24.561.319,56 17.073.864,11 Outras Receitas (Ingressos) Operacionais 527.518,52 1.002.836,61 509.809,04 Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais (916.865,67) (2.163.482,25) (1.538.442,48) Resultado Operacional 18.230.149,82 31.726.192,48 Resultado Não Operacional 199.041,99 385.444,26 Resultado Antes da Tributação 18.429.191,81 32.111.636,74 Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos (102.335,49) (277.480,03) Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos (75.479,64) (210.589,78) Sobras / Perdas antes das Destinações 18.251.376,68 31.623.566,93 Destinações legais e Estatutárias - 8.231.327,20 F.A.T.E.S. - (1.401.572,39) Reserva Legal - (6.829.754,81) Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) 18.251.376,68 23.392.239,73 Juros ao Capital Próprio (4.663.806,97) (8.594.437,65) Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido 13.587.569,71 14.797.802,08 21.838.982,75 (29.114,22) 21.809.868,53 (60.325,44) (50.004,56) 21.699.538,53 5.304.285,55 (757.755,08) (4.546.530,47) 16.395.252,98 (6.544.436,96) 9.850.816,02
Saldos em 31/12/2014 Eventos Capital Subscrito Capital Capital a Realizar 42.194.965,47 (136.732,00) Reservas de Sobras Legal Sobras ou Perdas Acumuladas Totais 10.924.165,06 7.110.899,57 60.093.298,10 Destinação de Sobras Exercício Anterior: Constituição de Reservas Ao Capital Cotas Capital à Pagar - Ex-associados Movimentações de Capital: Por Subscrição/Realização Por Devolução ( - ) Estorno de Capital Reversões de Reservas Sobra / Perda Líquida Provisão de Juros ao Capital Próprio Subscrição do Juros ao Capital Próprio IRRF sobre Juros ao Capital Próprio Destinação da Sobra do Exercício:. Fundo de Reserva. F A T E S Saldos em 31/12/2015 Saldos em 31/12/2015 1.640.821,26 (1.640.821,26) - 5.470.051,94 (5.470.051,94) - (26,37) (26,37) - 6.027.566,52 (90.057,00) 5.937.509,52 (7.717.910,17) (7.717.910,17) (734,99) (734,99) 3.139,42 3.139,42 21.699.538,53 21.699.538,53 (6.544.436,96) (6.544.436,96) 6.520.727,31 6.520.727,31 (159.675,18) (159.675,18) 4.546.530,47 (4.546.530,47) - (757.755,08) (757.755,08) 52.334.990,90 (226.789,00) 17.114.656,21 9.850.816,02 79.073.674,13 52.334.990,90 (226.789,00) 17.114.656,21 9.850.816,02 79.073.674,13 Destinação de Sobras Exercício Anterior: Ao Capital Cotas Capital à Pagar - Ex-associados Movimentações de Capital: Por Subscrição/Realização Por Devolução ( - ) Reversões de Reservas Sobra / Perda Líquida Provisão de Juros ao Capital Próprio Subscrição do Juros ao Capital Próprio IRRF sobre Juros ao Capital Próprio Fates Atos Não Cooperativos Destinação da Sobra do Exercício:. Fundo de Reserva. F A T E S Saldos em 31/12/2016 Saldos em 30/06/2016 Movimentações de Capital: Por Subscrição/Realização Por Devolução ( - ) Reversões de Reservas Sobra / Perda Líquida Provisão de Juros ao Capital Próprio Subscrição do Juros ao Capital Próprio IRRF sobre Juros ao Capital Próprio Fates Atos Não Cooperativos Destinação da Sobra do Exercício:. Fundo de Reserva. F A T E S Saldos em 31/12/2016 9.850.799,74 (9.850.799,74) - (16,28) (16,28) - 5.095.747,89 62.183,56 5.157.931,45 (10.749.479,42) (10.749.479,42) 19.362,68 19.362,68 31.623.566,93 31.623.566,93 (8.594.437,65) (8.594.437,65) 8.535.183,77 8.535.183,77 (232.867,61) (232.867,61) (263.279,92) (263.279,92) 6.829.754,81 (6.829.754,81) - (1.138.292,47) (1.138.292,47) 64.834.375,27 (164.605,44) 23.963.773,70 14.797.802,08 103.431.345,61 64.320.009,37 (240.474,74) 17.132.976,09 9.441.559,57 90.654.070,29-1.192.505,42 75.869,30 1.268.374,72 (8.980.455,68) (8.980.455,68) 1.042,80 1.042,80 18.251.376,68 18.251.376,68 (4.663.806,97) (4.663.806,97) 8.535.183,77 8.535.183,77 (232.867,61) (232.867,61) (263.279,92) (263.279,92) 6.829.754,81 (6.829.754,81) - (1.138.292,47) (1.138.292,47) 64.834.375,27 (164.605,44) 23.963.773,70 14.797.802,08 103.431.345,61
Atividades Operacionais 2º SEMESTRE DESCRIÇÃO 31/12/2016 31/12/2015 2016 Sobra / Perda do Exercício Antes da Tributação 18.429.191,81 32.111.636,74 21.809.868,53 IRPJ / CSLL (177.815,13) (488.069,81) (110.330,00) Depreciações e Amortizações 998.320,26 1.792.630,22 1.282.877,05 Provisão para Perda com 2.108.108,73 4.381.431,09 1.843.020,28 Provisão de Juros ao Capital Próprio (4.663.806,97) (8.594.437,65) (6.544.436,96) 16.693.998,70 29.203.190,59 18.280.998,90 Aumento (Redução) em Ativos Operacionais (42.496.533,71) (24.302.443,98) (85.710.711,82) Outros Créditos 872.549,17 (1.198.128,04) (1.291.437,87) Outros Valores e Bens (1.129.605,84) (1.178.370,45) (543.799,40) Aumento (Redução) em Passivos Operacionais Depósitos a Vista 18.229,91 18.267.738,86 10.608.655,79 Depósitos a Prazo (35.554.310,65) 46.168.502,05 67.640.194,64 Recursos de Aceites Cambiais 10.049.067,59 10.049.067,59 - Relações Inter nanceiras (8.866.122,20) (27.968.826,69) 127.136.531,50 Relações Interdependências (47.903,69) (199.598,47) 112.377,83 Obrigações por Empréstimos e Repasses - 0 (117.650.685,90) Outras Obrigações (151.916,82) (1.461.610,24) 1.870.591,43 Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais (60.612.547,54) 47.379.521,22 20.452.715,10 Atividades de Investimentos Alienação de Investimento - - 5.000,00 Aplicação no Intangível (46.051,99) (46.051,99) (6.080,00) Inversões em Imobilizado de Uso (1.512.870,97) (4.324.857,58) (4.759.727,45) Inversões em Investimentos (132.878,11) (251.905,64) (1.175.708,14) Outros Ajustes 17.607,81 40.106,65 15.004,64 Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos (1.674.193,26) (4.582.708,56) (5.921.510,95) Atividades de Financiamentos Aumento por Aportes de Capital 1.268.374,72 5.157.931,45 5.937.509,52 Devolução de Capital à Cooperados (8.980.455,68) (10.749.479,42) (7.717.910,17) Estorno de Capital - - (734,99) Destinação de Sobra de Exercício Anterior em Cotas de Capital à Pagar - (16,28) (26,37) FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos (263.279,92) (263.279,92) - FATES - Sobra Exercício (1.138.292,47) (1.138.292,47) (757.755,08) Juros ao Capital à Pagar Ex-associados 1.042,80 19.362,68 3.139,42 Subscrição do Juros ao Capital Próprio 8.535.183,77 8.535.183,77 6.520.727,31 IRRF sobre Juros ao Capital Próprio (232.867,61) (232.867,61) (159.675,18) Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos (810.294,39) 1.328.542,20 3.825.274,46 Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades (63.097.035,19) 44.125.354,86 18.356.478,61 Modi cações em Disponibilidades Líquida No Início do Período 231.728.562,16 124.506.172,11 106.149.693,50 No Fim do Período 168.631.526,97 168.631.526,97 124.506.172,11 Variação Líquida das Disponibilidades (63.097.035,19) 44.125.354,86 18.356.478,61