RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.939.45 1.939.45 100.513,95 1.076.260,99 55,49 863.189,01 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 1.539.862,69 1.539.862,69 63.147,15 938.489,96 60,95 601.372,73 6.2.1.1.01 ANUIDADES 1.539.862,69 1.539.862,69 63.147,15 938.489,96 60,95 601.372,73 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 1.539.862,69 1.539.862,69 63.147,15 938.489,96 60,95 601.372,73 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 1.386.959,51 1.386.959,51 52.866,04 842.012,59 60,71 544.946,92 6.2.1.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 95.290,40 95.290,40 6.521,81 66.032,78 69,30 29.257,62 6.2.1.1.01.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 57.612,78 57.612,78 3.759,30 30.444,59 52,84 27.168,19 6.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 67.571,10 67.571,10 17.367,16 39.980,89 59,17 27.590,21 6.2.1.2.01 EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 37,50 37,50 6.2.1.2.01.02 DIVIDENDOS 37,50 37,50 37,50 6.2.1.2.01.02.001 DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 37,50 37,50 6.2.1.2.02 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 67.533,60 67.533,60 17.367,16 39.980,89 59,20 27.552,71 6.2.1.2.02.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 11.217,09 11.217,09 1.48 8.40 74,89 2.817,09 6.2.1.2.02.01.001 PROFISSIONAIS 6.685,25 6.685,25 88 6.00 89,75 685,25 6.2.1.2.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.473,09 3.473,09 30 90 25,91 2.573,09 6.2.1.2.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 1.058,75 1.058,75 30 1.50 141,68-441,25 6.2.1.2.02.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 694,50 694,50 24 34,56 454,50 6.2.1.2.02.02.001 PROFISSIONAIS 694,50 694,50 24 34,56 454,50 6.2.1.2.02.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 352,50 352,50 16 45,39 192,50 6.2.1.2.02.03.001 PROFISSIONAIS 352,50 352,50 12 34,04 232,50 6.2.1.2.02.03.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 4 *,** -4 6.2.1.2.02.09 RECEITAS DIVERSAS 55.269,51 55.269,51 15.887,16 31.180,89 56,42 24.088,62 6.2.1.2.02.09.008 CUSTAS PROCESSUAIS 25,56 25,56 25,56 6.2.1.2.02.09.010 INSCRIÇÕES 35.986,95 35.986,95 7.72 12.78 35,51 23.206,95 6.2.1.2.02.09.013 RECUPERAÇÃO DE OUTRAS S OPERAC. 17.757,00 17.757,00 2.367,16 11.600,89 65,33 6.156,11 6.2.1.2.02.09.015 PATROCÍNIOS 1.50 1.50 5.80 6.80 453,33-5.30 6.2.1.3 FINANCEIRAS 142.696,33 142.696,33 13.820,32 64.355,69 45,10 78.340,64 6.2.1.3.02 JUROS DE MORA 7.245,12 7.245,12 3.414,89 16.235,75 224,09-8.990,63 6.2.1.3.02.01 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 6.093,65 6.093,65 2.631,87 13.305,80 218,36-7.212,15 6.2.1.3.02.01.001 PROFISSIONAIS 5.106,11 5.106,11 2.259,28 11.997,70 234,97-6.891,59 6.2.1.3.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 536,55 536,55 210,38 790,66 147,36-254,11 6.2.1.3.02.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 450,99 450,99 162,21 517,44 114,73-66,45
RECEITA Pág. : 2 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1.3.02.02 JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES 95,46 95,46 99,44 556,04 582,48-460,58 6.2.1.3.02.02.001 PROFISSIONAIS 95,46 95,46 99,44 556,04 582,48-460,58 6.2.1.3.02.03 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 1.056,01 1.056,01 683,58 2.373,91 224,80-1.317,90 6.2.1.3.02.03.001 PROFISSIONAIS 1.016,69 1.016,69 683,58 2.360,93 232,22-1.344,24 6.2.1.3.02.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 25,38 25,38 12,98 51,14 12,40 6.2.1.3.02.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 9,57 9,57 9,57 6.2.1.3.02.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 4,37 4,37 4,37 6.2.1.3.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 28.680,83 28.680,83 1.457,55 7.674,41 26,76 21.006,42 6.2.1.3.03.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 24.309,50 24.309,50 1.054,29 6.095,05 25,07 18.214,45 6.2.1.3.03.01.001 PROFISSIONAIS 22.818,38 22.818,38 926,91 5.574,84 24,43 17.243,54 6.2.1.3.03.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 917,37 917,37 65,30 314,83 34,32 602,54 6.2.1.3.03.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 573,75 573,75 62,08 205,38 35,80 368,37 6.2.1.3.03.02 ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES 1.609,61 1.609,61 39,37 245,65 15,26 1.363,96 6.2.1.3.03.02.001 PROFISSIONAIS 1.609,61 1.609,61 39,37 245,65 15,26 1.363,96 6.2.1.3.03.03 ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES 2.761,72 2.761,72 363,89 1.333,71 48,29 1.428,01 6.2.1.3.03.03.001 PROFISSIONAIS 2.478,05 2.478,05 363,89 1.308,96 52,82 1.169,09 6.2.1.3.03.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 241,80 241,80 5,90 2,44 235,90 6.2.1.3.03.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 38,58 38,58 38,58 6.2.1.3.03.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA 3,29 3,29 18,85 572,95-15,56 6.2.1.3.04 MULTAS E ENCARGOS 39.561,17 39.561,17 835,24 2.738,10 6,92 36.823,07 6.2.1.3.04.01 MULTAS SOBRE ANUIDADES 33.347,51 33.347,51 774,69 2.489,27 7,46 30.858,24 6.2.1.3.04.01.001 PROFISSIONAIS 30.987,93 30.987,93 616,45 2.105,97 6,80 28.881,96 6.2.1.3.04.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.555,68 1.555,68 93,86 205,85 13,23 1.349,83 6.2.1.3.04.01.003 ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 803,90 803,90 64,38 177,45 22,07 626,45 6.2.1.3.04.02 ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES 2.463,99 2.463,99 12,81 26,90 1,09 2.437,09 6.2.1.3.04.02.001 PROFISSIONAIS 2.463,99 2.463,99 12,81 26,90 1,09 2.437,09 6.2.1.3.04.03 ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES 3.749,67 3.749,67 47,74 221,93 5,92 3.527,74 6.2.1.3.04.03.001 PROFISSIONAIS 3.612,75 3.612,75 47,74 219,77 6,08 3.392,98 6.2.1.3.04.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 99,50 99,50 2,16 2,17 97,34 6.2.1.3.04.03.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 29,78 29,78 29,78 6.2.1.3.04.03.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 7,64 7,64 7,64 6.2.1.3.05 REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC. 67.209,21 67.209,21 8.112,64 37.707,43 56,10 29.501,78
RECEITA Pág. : 3 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1.3.05.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 67.209,21 67.209,21 8.112,64 37.707,43 56,10 29.501,78 6.2.1.3.05.01.003 POUPANÇA 23.749,50 23.749,50 2.461,65 13.265,17 55,85 10.484,33 6.2.1.3.05.01.004 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 43.459,71 43.459,71 5.650,99 24.442,26 56,24 19.017,45 6.2.1.4 TRANSFERÊNCIAS 95.25 95.25 95.25 6.2.1.4.01 TRANSFERÊNCIAS 95.25 95.25 95.25 6.2.1.4.01.01 TRANSFERÊNCIAS 95.25 95.25 95.25 6.2.1.4.01.01.001 SUBVENÇÕES 95.25 95.25 95.25 6.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 94.069,88 94.069,88 6.179,32 33.434,45 35,54 60.635,43 6.2.1.9.01 MULTAS 76.223,31 76.223,31 6.179,32 33.532,45 43,99 42.690,86 6.2.1.9.01.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 9.697,65 9.697,65 863,11 5.595,00 57,69 4.102,65 6.2.1.9.01.01.001 PROFISSIONAIS 9.697,65 9.697,65 863,11 5.595,00 57,69 4.102,65 6.2.1.9.01.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 66.525,66 66.525,66 5.316,21 27.937,45 42,00 38.588,21 6.2.1.9.01.02.001 PROFISSIONAIS 63.262,36 63.262,36 5.316,21 27.298,05 43,15 35.964,31 6.2.1.9.01.02.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.312,60 2.312,60 102,26 4,42 2.210,34 6.2.1.9.01.02.004 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 63 63 63 6.2.1.9.01.02.005 NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 320,70 320,70 537,14 167,49-216,44 6.2.1.9.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.846,57 17.846,57 17.846,57 6.2.1.9.02.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.846,57 17.846,57 17.846,57 6.2.1.9.02.01.001 INDENIZAÇÕES 893,75 893,75 893,75 6.2.1.9.02.01.002 RESTITUIÇÕES 16.952,82 16.952,82 16.952,82 6.2.1.9.03 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS -98,00 *,** 98,00 6.2.1.9.03.01 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS -98,00 *,** 98,00 6.2.1.9.03.01.001 RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS -98,00 *,** 98,00 6.2.2 RECEITAS DE CAPITAL 10.55 10.55 10.55 6.2.2.5 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.55 10.55 10.55 6.2.2.5.01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.55 10.55 10.55 6.2.2.5.01.01 TRANSFERÊNCIAS 10.55 10.55 10.55 6.2.2.5.01.01.001 AUXÍLIO 10.55 10.55 10.55 6.2.3 PREVISÃO ADICIONAL 7.718,00 7.718,00 7.718,00 6.2.3.1 PREVISÃO ADICIONAL 7.718,00 7.718,00 7.718,00 6.2.3.1.01 PREVISÃO ADICIONAL 7.718,00 7.718,00 7.718,00 6.2.3.1.01.01 PREVISÃO ADICIONAL 7.718,00 7.718,00 7.718,00
RECEITA Pág. : 4 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.3.1.01.01.001 SUPERÁVIT FINANCEIRO 7.718,00 7.718,00 7.718,00 TOTAL DA RECEITA 1.950.00 7.718,00 1.957.718,00 100.513,95 1.076.260,99 54,98 881.457,01 DÉFICIT ( EMPENHADA ) DÉFICIT ( LIQUIDADA ) -590.819,32 0.00 ANGELA ANDRADE DANTAS MENDONÇA PRESIDENTE CPF:274.491.145,34 SIMONE ALVES DE SOUZA SANTANA CONTADORA CRC Nº 4736/SE 53291824504
Pág. : 5... Liquidadas... 6.3.1 S CORRENTES 1.805.503,27 37.318,00 29.60 1.813.221,27 1.622.644,31 1.622.644,31 197.626,57 847.199,34 46,72 190.576,96 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 866.518,88 15.60 882.118,88 880.274,88 880.274,88 83.509,03 384.888,37 43,63 1.844,00 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 866.518,88 15.60 882.118,88 880.274,88 880.274,88 83.509,03 384.888,37 43,63 1.844,00 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 568.989,30 568.989,30 567.199,30 567.199,30 54.060,70 248.465,65 43,67 1.79 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 431.299,40 431.299,40 431.299,40 431.299,40 39.326,06 177.999,03 41,27 6.3.1.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 32.849,44 32.849,44 32.849,44 32.849,44 3.317,64 15.941,13 48,53 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO 37.625,21 37.625,21 37.625,21 37.625,21 3.962,14 18.310,45 48,67 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS 52.795,10 52.795,10 52.795,10 52.795,10 5.282,82 28.585,78 54,14 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 11.985,15 11.985,15 11.985,15 11.985,15 1.553,85 7.011,07 58,50 6.3.1.1.01.01.007 HORAS EXTRAS 40 40 40 6.3.1.1.01.01.008 SUBSTITUIÇÕES 645,00 645,00 645,00 645,00 618,19 618,19 95,84 6.3.1.1.01.01.009 ADICIONAL NOTURNO 39 39 39 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.00 1.00 1.00 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 184.199,58 184.199,58 184.145,58 184.145,58 17.133,06 80.192,31 43,54 54,00 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 127.811,35 127.811,35 127.811,35 127.811,35 12.267,55 57.468,68 44,96 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 50.117,00 50.117,00 50.117,00 50.117,00 4.324,89 20.198,78 40,30 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6.271,23 6.271,23 6.217,23 6.217,23 540,62 2.524,85 40,26 54,00 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 113.33 15.60 128.93 128.93 128.93 12.315,27 56.230,41 43,61 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 1.25 1.25 1.25 1.25 94,00 465,30 37,22 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT 77.28 77.28 77.28 77.28 7.899,62 34.499,62 44,64 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE 34.80 15.60 50.40 50.40 50.40 4.321,65 21.265,49 42,19 6.3.1.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 50 50 50 6.3.1.2.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 50 50 50 6.3.1.2.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 50 50 50 6.3.1.2.01.01.001 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 50 50 50 6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 557.264,59 21.718,00 29.60 549.382,59 366.409,92 366.409,92 82.011,99 230.195,35 41,90 182.972,67 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 59.16 50 59.66 25.633,42 25.633,42 9.239,79 18.554,64 31,10 34.026,58 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 48.07 50 48.57 17.010,10 17.010,10 7.108,83 13.146,10 27,07 31.559,90 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 26.32 26.32 14.236,06 14.236,06 6.605,99 11.056,06 42,01 12.083,94 6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 70 70 70 6.3.1.3.01.01.003 PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS 20 20 20 6.3.1.3.01.01.005 BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 40 40 40
Pág. : 6... Liquidadas... 6.3.1.3.01.01.006 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 25 25 25 6.3.1.3.01.01.007 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 1.25 1.25 25,00 25,00 25,00 2,00 1.225,00 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 1.50 50 2.00 1.309,20 1.309,20 114,20 625,20 31,26 690,80 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 1.00 1.00 754,00 754,00 754,00 75,40 246,00 6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA 1.20 1.20 33,39 33,39 19,89 33,39 2,78 1.166,61 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS 30 30 30 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS 1.20 1.20 1.20 6.3.1.3.01.01.013 MATERIAL DE COPA E COZINHA 80 80 222,10 222,10 193,20 222,10 27,76 577,90 6.3.1.3.01.01.014 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 7.50 7.50 7.50 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.00 2.00 390,35 390,35 175,55 390,35 19,52 1.609,65 6.3.1.3.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 20 20 20 6.3.1.3.01.01.017 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS 50 50 50 6.3.1.3.01.01.018 MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.70 1.70 1.70 6.3.1.3.01.01.019 PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS 75 75 75 6.3.1.3.01.01.020 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 30 30 4 4 4 13,33 26 6.3.1.3.01.02 S COM VEÍCULOS 8.20 8.20 7.994,60 7.994,60 1.682,58 4.779,82 58,29 205,40 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 6.70 6.70 6.539,60 6.539,60 1.157,58 3.324,82 49,62 160,40 6.3.1.3.01.02.002 PEÇAS E ACESSÓRIOS 1.50 1.50 1.455,00 1.455,00 525,00 1.455,00 97,00 45,00 6.3.1.3.01.09 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.89 2.89 628,72 628,72 448,38 628,72 21,76 2.261,28 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.89 2.89 628,72 628,72 448,38 628,72 21,76 2.261,28 6.3.1.3.02 SERVIÇOS 498.104,59 21.218,00 29.60 489.722,59 340.776,50 340.776,50 72.772,20 211.640,71 43,22 148.946,09 6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 425.224,59 11.05 27.00 409.274,59 276.430,50 276.430,50 63.926,20 169.994,43 41,54 132.844,09 6.3.1.3.02.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.80 1.80 1.391,28 1.391,28 115,94 463,76 25,76 408,72 6.3.1.3.02.01.003 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.50 3.50 6.00 5.00 5.00 1.00 5.00 83,33 1.00 6.3.1.3.02.01.004 SERVIÇOS DE INSTRUTORES 15.00 15.00 3.66 3.66 2.10 2.86 19,07 11.34 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 16.550,35 7.00 9.550,35 7.644,00 7.644,00 637,00 3.185,00 33,35 1.906,35 6.3.1.3.02.01.006 SERVIÇOS DE MOTORISTA 80 80 80 6.3.1.3.02.01.007 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 20.00 5.45 25.45 18.155,00 18.155,00 8.145,00 18.155,00 71,34 7.295,00 6.3.1.3.02.01.008 SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM 68.50 7.00 61.50 41.535,84 41.535,84 5.188,23 25.971,15 42,23 19.964,16 6.3.1.3.02.01.009 SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA 50 50 50 6.3.1.3.02.01.010 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO 45 45 45 45 14 175,00 38,89 6.3.1.3.02.01.011 SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS. 1.10 1.10 1.10
Pág. : 7... Liquidadas... 6.3.1.3.02.01.012 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS 1.44 1.44 1.44 1.44 9 465,00 32,29 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS 12.40 12.40 12.40 12.40 1.00 5.544,99 44,72 6.3.1.3.02.01.017 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 1.20 50 1.70 1.45 1.45 30 1.45 85,29 25 6.3.1.3.02.01.018 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 84.80 8.60 76.20 51.826,99 51.826,99 25.365,28 32.410,13 42,53 24.373,01 6.3.1.3.02.01.019 SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 20 20 20 6.3.1.3.02.01.020 SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES 10 10 10 6.3.1.3.02.01.021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 8.552,28 1.60 6.952,28 3.182,32 3.182,32 631,86 1.559,30 22,43 3.769,96 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 10.00 2.00 8.00 3.87 3.87 3.87 48,38 4.13 6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS 1.98 1.98 1.464,48 1.464,48 1.464,48 73,96 515,52 6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS 80 80 671,27 671,27 671,27 671,27 83,91 128,73 6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. 67.219,86 67.219,86 37.367,64 37.367,64 7.509,60 21.778,46 32,40 29.852,22 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.20 80 11.40 9.20 9.20 40 6.40 56,14 2.20 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS 4.70 4.70 2.789,32 2.789,32 189,11 1.885,55 40,12 1.910,68 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS 2.00 2.00 2.00 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.50 1.50 36 36 23 36 24,00 1.14 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 20.95 20.95 20.75 20.75 2.140,32 10.010,77 47,78 20 6.3.1.3.02.01.033 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.40 1.40 1.30 1.30 115,80 549,51 39,25 10 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA 4.80 1.60 6.40 6.40 6.40 576,00 5.22 81,56 6.3.1.3.02.01.035 POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL 18.20 18.20 18.20 18.20 4.930,19 8.716,57 47,89 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 17.04 17.04 15.419,86 15.419,86 1.021,54 5.609,01 32,92 1.620,14 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET 6.05 6.05 6.05 6.05 678,06 2.066,98 34,16 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 2.52 2.52 1.04 1.04 40 74 29,37 1.48 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 7.20 7.20 2.006,00 2.006,00 87,00 2.006,00 27,86 5.194,00 6.3.1.3.02.01.045 CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS 1.24 1.24 1.24 6.3.1.3.02.01.046 ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS 972,10 972,10 494,00 494,00 214,00 494,00 50,82 478,10 6.3.1.3.02.01.047 INSCRIÇÕES 8.56 8.56 912,50 912,50 5 912,50 10,66 7.647,50 6.3.1.3.02.02 VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 3.00 3.00 1.26 1.26 1.26 1.26 42,00 1.74 6.3.1.3.02.02.001 VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIROS 3.00 3.00 1.26 1.26 1.26 1.26 42,00 1.74 6.3.1.3.02.03 DIÁRIAS 29.06 2.45 31.51 24.064,00 24.064,00 7.198,00 24.064,00 76,37 7.446,00 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 10.39 80 11.19 8.28 8.28 2.22 8.28 73,99 2.91 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS - CONSELHEIROS 16.20 1.65 17.85 15.474,00 15.474,00 4.668,00 15.474,00 86,69 2.376,00 6.3.1.3.02.03.003 DIÁRIAS - COLABORADORES 2.47 2.47 31 31 31 31 12,55 2.16
Pág. : 8... Liquidadas... 6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 37.62 37.62 37.62 37.62 14.920,28 39,66 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS 7.10 7.10 7.10 7.10 731,20 10,30 6.3.1.3.02.04.002 PASSAGENS - CONSELHEIROS 28.60 28.60 28.60 28.60 13.043,54 45,61 6.3.1.3.02.04.003 PASSAGENS - COLABORADORES 1.92 1.92 1.92 1.92 1.145,54 59,66 6.3.1.3.02.05 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.60 2.60 *,** 6.3.1.3.02.05.001 HOSPEDAGENS E ALIMENT. - FUNCIONÁRIOS 95 95 *,** 6.3.1.3.02.05.002 HOSPEDAGENS E ALIMENT. - CONSELHEIROS 1.20 1.20 *,** 6.3.1.3.02.05.003 HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES 45 45 *,** 6.3.1.3.02.06 COM LOCOMOÇÃO 60 7.718,00 8.318,00 1.402,00 1.402,00 388,00 1.402,00 16,86 6.916,00 6.3.1.3.02.06.001 AUXÍLIO DESLOCAMENTO 7.718,00 7.718,00 1.402,00 1.402,00 388,00 1.402,00 18,17 6.316,00 6.3.1.3.02.06.003 PEDÁGIOS 10 10 10 6.3.1.3.02.06.004 ESTACIONAMENTO 20 20 20 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 30 30 30 6.3.1.4 FINANCEIRAS 30.515,36 30.515,36 30.515,36 30.515,36 16.581,81 27.226,82 89,22 6.3.1.4.01 FINANCEIRAS 30.515,36 30.515,36 30.515,36 30.515,36 16.581,81 27.226,82 89,22 6.3.1.4.01.01 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS 14.470,36 14.470,36 14.470,36 14.470,36 14.470,36 14.470,36 10 6.3.1.4.01.01.001 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS 14.470,36 14.470,36 14.470,36 14.470,36 14.470,36 14.470,36 10 6.3.1.4.01.02 SERVIÇOS BANCÁRIOS 16.045,00 16.045,00 16.045,00 16.045,00 2.111,45 12.756,46 79,50 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.10 3.10 3.10 3.10 168,19 949,94 30,64 6.3.1.4.01.02.002 S COM COBRANÇA 12.945,00 12.945,00 12.945,00 12.945,00 1.943,26 11.806,52 91,21 6.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.00 2.00 2.00 6.3.1.5.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.00 2.00 2.00 6.3.1.5.01.01 SUBVENÇÕES 2.00 2.00 2.00 6.3.1.5.01.01.001 SUBVENÇÕES 2.00 2.00 2.00 6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 344.804,44 344.804,44 343.535,82 343.535,82 15.498,92 203.575,18 59,04 1.268,62 6.3.1.6.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 344.804,44 344.804,44 343.535,82 343.535,82 15.498,92 203.575,18 59,04 1.268,62 6.3.1.6.01.01 TRIBUTOS 4.037,00 4.037,00 2.768,38 2.768,38 180,09 1.390,38 34,44 1.268,62 6.3.1.6.01.01.001 INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS 2.30 2.30 2.30 2.30 12 922,00 40,09 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS 58 58 468,38 468,38 60,09 468,38 80,76 111,62 6.3.1.6.01.01.003 S JUDICIAIS 1.157,00 1.157,00 1.157,00 6.3.1.6.01.02 CONTRIBUIÇÕES 340.767,44 340.767,44 340.767,44 340.767,44 15.318,83 202.184,80 59,33 6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE 340.767,44 340.767,44 340.767,44 340.767,44 15.318,83 202.184,80 59,33
Pág. : 9... Liquidadas... 6.3.1.9 OUTRAS S CORRENTES 3.90 3.90 1.908,33 1.908,33 24,82 1.313,62 33,68 1.991,67 6.3.1.9.01 OUTRAS S CORRENTES 3.90 3.90 1.908,33 1.908,33 24,82 1.313,62 33,68 1.991,67 6.3.1.9.01.01 DEMAIS S CORRENTES 3.90 3.90 1.908,33 1.908,33 24,82 1.313,62 33,68 1.991,67 6.3.1.9.01.01.001 SENTENÇAS JUDICIAIS 50 50 50 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES 60 60 412,12 412,12 412,12 68,69 187,88 6.3.1.9.01.01.003 S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.10 2.10 796,21 796,21 796,21 37,91 1.303,79 6.3.1.9.01.01.004 S MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 70 70 70 70 24,82 105,29 15,04 6.3.2 S DE CAPITAL 144.496,73 144.496,73 44.436,00 44.436,00 36.00 41.936,00 29,02 100.060,73 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 108.496,73 108.496,73 8.436,00 8.436,00 5.936,00 5,47 100.060,73 6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 51.351,73 51.351,73 51.351,73 6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 51.351,73 51.351,73 51.351,73 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.60 36.60 36.60 6.3.2.1.01.01.002 REFORMAS 14.751,73 14.751,73 14.751,73 6.3.2.1.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 57.145,00 57.145,00 8.436,00 8.436,00 5.936,00 10,39 48.709,00 6.3.2.1.03.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 57.145,00 57.145,00 8.436,00 8.436,00 5.936,00 10,39 48.709,00 6.3.2.1.03.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS 2.55 2.55 2.50 2.50 5 6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.695,00 4.695,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00 68,92 1.459,00 6.3.2.1.03.01.003 INSTALAÇÕES 80 80 80 6.3.2.1.03.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 50 50 50 6.3.2.1.03.01.005 VEÍCULOS 44.00 44.00 44.00 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.10 4.10 2.70 2.70 2.70 65,85 1.40 6.3.2.1.03.01.008 BIBLIOTECA 30 30 30 6.3.2.1.03.01.009 OBRAS DE ARTE 20 20 20 6.3.2.3 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 10 6.3.2.3.01 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 10 6.3.2.3.01.01 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 10 6.3.2.3.01.01.002 AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 10 TOTAL DA 1.950.00 37.318,00 29.60 1.957.718,00 1.667.080,31 1.667.080,31 233.626,57 889.135,34 45,42 290.637,69 SUPERÁVIT 0.00 187.125,65
Pág. : 10... Liquidadas... ANGELA ANDRADE DANTAS MENDONÇA PRESIDENTE CPF:274.491.145,34 SIMONE ALVES DE SOUZA SANTANA CONTADORA CRC Nº 4736/SE 53291824504